نقطه ورود در الگوی پوشا

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن

در این آموزش قصد داریم درباره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن (Engulfing Patten) بحث و گفتگو کنیم و با فیلتر آن آشنا شویم. الگوی پوشا از کندل های دوتایی و به ما در تشخیص روند بازار کمک بسزایی خواهد کرد. برای آشنایی و نحوه شناسایی این کندل با ما همراه باشید.

اجزای اصلی کندل:

همانطور که می دانیم هر کندل از سه بخش اساسی به نام های بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی تشکیل می شود. این بخش ها بر اساس 4 عنصر مهم قیمت در تایم بازار تشکیل می شوند. قیمت باز و بسته ، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک تایم کاری یک کندل را را تشکیل می یابد.

انواع کندل:

اگر بخواهیم کندل ها را بر اساس قیمت باز و بسته شدن به تقسیم کنیم می توان آنها را به دو دسته بالا برنده یا صعودی (Bullish) و پایین آورنده یا نزولی (Bearish) تقسیم کنیم. زمانی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر باشد کندل از دسته بالابرنده و زمانی که قیمت بازشدن از بسته شدن بیشتر باشد از دسته پایین آورنده می باشند.

هنگامی که کندل صعودی باشد به معنی این است که جو بازار به سمت خرید بوده و انتظار صعود بازار وجود دارد و برعکس. زمانی که کندل نزولی باشد به معنی این است که جو حاکم بازار، فروش بوده و انتظار روند نزولی می باشد. البته این یک مسئله کلی هست و باید دید که کندل در کدام الگوی کندلی قرار می گیرد و سپس بر اساس آن تصمیم گرفت.

الگو های کندلی:

هر کندل به تنهایی معنای خود را دارد . ولی با توجه به کندل های قبلی و روندی که در بازار وجود دارد می توان الگوهای کندلی را به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای روند دار دسته بندی کرد.

الگوهای کندلی بازگشتی در سقف و کف بازار تشکیل می شوند و نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس می شود ولی نه به صورت حتمی. الگوهای بازگشتی همانند چراغ خطر هستند و بیانگر این هستند که باید انتظار تغییر روند را باید داشته و گوش به زنگ باشیم. به طور خلاصه الگوهای کندلی بازگشتی قدرت تغییر روند در بازار را دارند. اما الگوهای کندلی ادامه دهنده عموما در وسط چارت نمایان می شوند و بیانگر ادامه روند در بازار می باشند.

الگوی پوشا:

در مقاله الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن قصد داریم شما را با انواع این الگو آشنا کنیم. الگوی پوشا بر خلاف الگوهای تک کندلی مثل الگوی چکش و مرد دارآویز، شامل دو کندل می باشد. این الگو از دسته الگوهای بازگشتی و تغییر روند است و زمانی که این الگو مشاهده شود انتظار می روند که تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس شکل گیرد. هرچند این الگو، الگویی بسیار قوی است اما هیچ چیز به طور قطعی نیست.

کندل دوم یا اصلی شامل نقطه ورود در الگوی پوشا یک بدنه بزرگ و کندل اول، یعنی کندل روز قبل شامل بدنه کوچک تر می باشد به طوری که بدنه کندل دوم، بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آن را بپوشاند. سایه های بالایی و پایینی در این الگوی کندلی مهم نیستند و تاکید این کندل، روی بدنه کندل ها می باشد.

انواع الگوی کندلی پوشا:

الگوی پوشا برخلاف الگوهای چکش و مرد آویز که رنگ بدنه در آنها مهم نبود، بسیار تاثیر گذار است و نقش مهمی را بازی می کند. زمانی که رنگ کندل دوم سفید یا سبز و رنگ کندل روز قبل که دارای بدنه کوچکتر است، سیاه یا قرمز باشد الگوی پوشای صعودی بوده و انتظار تغییر روند از نزولی و صعودی می روند. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

برخلاف الگوی پوشای صعودی، کندل روز دوم که دارای بدنه بزرگتر از کندل روز قبل می باشد، دارای رنگ سیاه و قرمز و کندل روز قبل آن دارای رنگ سبز یا سفید است که در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته و بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی می باشد.

این نکته را باید در نظر بگیریم: اگر کندل اول یا روز قبل(کندل با بدنه کوچکتر)، از دسته کندل های دوجی بود، دیگر رنگ آن مهم نیست و فقط باید توسط کندل دوم بپوشاند.

مثال الگوی کندلی پوشا

در تصویر زیر به وضوح می بینیم که چگونه الگوی کندلی پوشا می تواند تغییر روند را به وجود آورد. بازار با دیدن الگوی کندلی پوشا تغییر وضعیت می دهد و روند معکوس را در پیش می‌گیرد.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم در نقطه A با دیدن الگوی پوشای نزولی روند نزولی و در نقطه B با دیدن الگوی پوشای صعودی، روند صعودی در پیش می گیرد.

فیلتر الگوی کندلی پوشا

همانطور که می دانیم پیدا کردن این که در کدام سهم ، چه الگوی کندلی شکل گرفته، نیاز به بررسی زیادی در بین تمامی سهم ها داریم. اما برای این مسئله و رسیدن به راه حلی سریع می توان به کمک فیلتر نویسی ، سهمی که دارای الگوی کندل مورد نظر ما که در این آموزش، الگوی کندلی پوشاست را پیدا کنیم. طبق مباحثی که در قبل بیان شد الگوی نقطه ورود در الگوی پوشا کندل پوشا به دو دسته تقسیم می شود:

الگوی کندل پوشای صعودی

• این الگوی دارای دو کندل است.
• کندل اول باید قیمت ابتدا از انتها بیشتر یا اینکه دوجی باشد.
• شمع یا کندل دوم باید قیمت ابتدا از نقطه ورود در الگوی پوشا انتها بیشتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
• کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
• این الگو در انتهای یک روند نزولی نمایان می شود.

الگوی کندل پوشای نزولی

• این الگوی دارای دو کندل است.
• کندل اول باید قیمت ابتدایی از انتها کمتر یا اینکه دوجی باشد.
• الگوی کندل دوم باید قیمت ابتدا از انتها کمتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
• کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
• این الگو در انتهای یک روند صعودی نمایان می شود.

با توجه به نکات گفتیم می توان شروع به نوشتن فیلتر این سهم کنیم. جای نگرانی برای شما دوست عزیز که آشنایی با فیلترنویسی ندارید نیست. می‌توانید با شرکت در دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی ، با این تکنیک آشنا شوید یا در دوره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن ثبت نام کرده و فیلتر را به آسانی دانلود و از آن بهره ببرید.

ابزارهای تعیین تریگر چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

نقطه ورود در الگوی پوشا

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

سیگنال یابی با استفاده از الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) (Engulfing)

.
الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های حرکات قیمتی است. مثل الگوی پین بار به نقطه ورود در الگوی پوشا راحتی در نمودار تشخیص داده می شود و از قدرت بالایی هم برخوردار است. برای تشکیل کندل پوششی تنها به دو شمع قیمتی نیاز است. در این بخش تمام مواردی که برای کار با این الگو نیاز دارید توضیح داده شده است.

.
الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

.
الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) از دو شمع قیمتی تشکیل می شود که معمولا سیگنال بازگشتی محسوب می شود، اما می تواند به عنوان سیگنال ادامه روند هم به کار گرفته شود. همان طور که از نام الگو مشخص است، این الگو زمانی شکل می گیرد که کندل دوم، کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم باشد، اما برای اینکه الگوی کندل پوششی محسوب شود، حداقل بایستی کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. هر چه تعداد کندل های پوشش داده شده بیشتر باشد، قدرت و اعتبار سیگنال هم بیشتر خواهد بود.

ساختار الگوی کندل پوششی (Engulfing)

با انتخاب مسیر جدید توسط بازار، کندل پوششی شکل می گیرد، به این شکل که کندل دوم، کل دامنه کندل اول را می پیماید. اگر کندل دوم، صعودی باشد و کندل اول را کاملا پوشش داده باشد، با الگوی کندل پوششی صعودی مواجه هستیم، و اگر کندل دوم نزولی باشد و کل کندل اول را پوشش دهد، با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم.

.
ویژیگی های الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) (ٍEngulfing)

.
تشخیص کندل پوششی، گاهی اوقات می تواند بسیار سخت باشد، چونکه افراد مختلف تعاریف متفاوتی از این الگو دارند. برای مثال، برخی از معامله گران، الگو را اینگونه توصیف می کنند که کندل پوششی تمامی کندل ماقبل خود را پوشش دهد، یعنی از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت کندل قبلی، و برخی دیگر هم معتقدند که کندل پوششی تنها بدنه کندل ماقبل را پوشش دهد، کافی است، یعنی محدوده بین قیمت باز و بسته شدن کندل. این امر می تواند ابهامات زیادی را برای معامله گران مبتدی بوجود آورد.
بر اساس تجربه، الگوی پوششی که کل دامنه کندل قبلی را پوشش می دهد (یعنی محدوده بین کمترین و بیشترین قیمت کندل)، معمولا سیگنال قوی تری محسوب می شود. در ادامه به سایر ویژگی های این الگو می پردازیم:

.
* کندل پوششی بهتر است نقطه ورود در الگوی پوشا کل کندل ماقبل خود را پوشش دهد (کمترین قیمت، بیشترین قیمت و بدنه اصلی کندل)
* هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت.
* وجود فضای خالی در بخش سمت چپ کندل پوششی، نشانگر قدرت قوی بازگشتی بازار است. برای همین کندل های پوششی با فضای خالی در سمت چپ از اعتبار بیشتری برخورداند.
* بایستی در سطوح کلیدی شکل گرفته باشد.

.
در نمودار زیر می توانید الگوی کندل پوششی را در عمل ملاحظه کنید. کندل دوم کل کندل ما قبل خود را پوشش می دهد و درست در محدوده مقاومتی شکل گرفته است. در سمت چپ الگو فضای خالی دیده می شود و خود کندل هم، کندل نزولی بزرگی است. این یکی از بهترین سیگنال های کندل پوششی محسوب می شود، و همان طور که در نمودار دیده می شود، قیمت بعد از این الگو به شدت سقوط کرده است.

الگوی کندل پوششی نزولی در عمل (Engulfing)

هر چه اندازه کندل پوششی بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر است، این امر نشان دهنده این موضوع است که بازار برای ادامه مسیر در جهت کندل پوششی آماده است. همچنین، هر چه تعداد کندل هایی که توسط کندل دوم پوشش داده می شوند بیشتر باشد، قدرت الگو هم بیشتر خواهد بود.
الگوی کندل پوششی معمولا به دفعات زیاد در بازار ظاهر می شود، که شما با استفاده از مطالب این بخش می توانید از میان الگو های ظاهر شده، بهترین و محتمل ترین سیگنال را انتخاب کنید. این امر به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را افزایش دهید.

.
نحوه معامله الگوی کندل پوششی

.
درست مثل الگوی قبلی (پین بار)، ابتدا بایستی مطمئن شوید که الگو با ویژگی های اشاره شده در بالا مطابقت دارد. الگوی کندل پوششی باید تمام ویژگی های گفته شده را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال موفقیت سیگنال صادر شده کاهش خواهد یافت.
بعد از اطمینان از اینکه الگوی شکل گرفته، کندل پوششی است، می توانید به فکر معامله باشید.
اولین چیزی که بعد از تایید الگوی کندل پوششی باید بررسی شود، شرایط فعلی بازار است. آیا روند صعودی است یا نزولی؟ آیا بازار بدون روند است؟ پاسخ به این سوالات یکی از مهمترین بخش ها در معاملات الگوهای حرکات قیمتی است. اگر در این زمینه با مشکل مواجه شدید، به بخش تعیین روند بازار مراجعه کنید.
در نمودار زیر، مشاهده می شود که بازار در حال حاضر روند قوی نزولی دارد. سپس بازار اندکی به سمت بالا برگشته و الگوی کندل پوششی بزرگ نزولی را تشکیل داده که کندل ماقبل خود را به طور کامل پوشش داده است. این وضعیت با روند نزولی بازار همخوانی دارد.

کندل پوششی و اصل انطباق

مورد دیگری که بعد از تشخیص روند و الگوی کندل پوششی بایستی بررسی شود، سطوح کلیدی بازار است. یعنی الگو در محدوده حمایت ظاهر شده یا مقاومت یا در محدوده عرضه قرار دارد یا در محدوده تقاضا. اگر الگو در سطح کلیدی بازار نباشد، بهتر است که وارد معامله نشوید. محدوده حمایت یا مقاومت، محدوده مهمی است، چونکه بازار قبلا به آن واکنش نشان داده است، و احتمال اینکه دوباره این امر تکرار شود بسیار بالاست.
در مثال بعدی، الگوی کندل پوششی قوی را داریم که درست در محدوده مقاومتی (حمایت قبلی بازار) شکل گرفته است. قیمت تا محدوده حمایت برگشته است، و بعد با تشکیل کندل پوششی، هر دو کندل قیمتی قبلی را پوشش داده است. همان طور که مشاهده می شود، قیمت پس از تشکیل کندل پوششی فورا سقوط کرده است.

کندل پوششی و مقاومت

هر دو سیگنال کندل پوششی بررسی شده خوب هستند، اما آیا راهی وجود دارد که قدرت و اعتبار سیگنال کندل های پوششی را افزایش داد؟ موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، معامله بر اساس اصل انطباق است، یعنی روند، سطوح بازگشتی و الگوی کندل پوششی بایستی با یکدیگر همخوانی داشته باشند، تا احتمال موفقیت معامله افزایش یابد.
در نمودار زیر، مثال خوبی از الگوی کندل پوششی و اصل انطباق دیده می شود. کندل پوششی با روند مطابقت دارد و در محدوده حمایتی قرار دارد. همه شرایط برای ورود به معامله مهیاست.

مطابقت کندل پوششی، روند صعودی و حمایت بازار

نقاط ورود و خروج در الگوی کندل پوششی

.
تعیین نقاط ورود به معامله و حد ضرر در الگوی نقطه ورود در الگوی پوشا کندل پوششی فرآیند ساده ای است. اگر کندل پوششی صعودی باشد، نقطه ورود به معامله درست بالای کندل صعودی قرار دارد، و اگر الگوی کندل پوششی نزولی باشد، نقطه ورود به معامله درست در زیر کندل نزولی جای گرفته است. حد ضرر در الگو های کندل پوششی صعودی در زیر کندل صعودی قرار دارد و در الگوی نزولی هم درست بالای کندل پوششی نزولی قرار می گیرد. در زیر چند مثال برای درک بهتر موضوع ارائه شده است.

.
نقاط ورود:

.
در نمودار زیر می توان دید که الگوی کندل پوششی صعودی است، پس نقطه ورود به بازار درست در بالای کندل صعودی قرار دارد. اگر کندل پوششی نزولی بود، مناسب ترین محل برای ورود به معامله درست زیر کندل نزولی است.

نقطه ورود به معامله از الگوی کندل پوششی (Engulfing)

حد ضرر:

.
در نمودار زیر با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم، حد ضرر درست در بالای اوج قیمتی کندل پوششی قرار دارد. اگر کندل پوششی صعودی بود، حد ضرر در کف کندل پوششی قرار می گرفت.

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین نقطه ورود در الگوی پوشا و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه نقطه ورود در الگوی پوشا به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده نقطه ورود در الگوی پوشا و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر نقطه ورود در الگوی پوشا از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.

الگوهای کندل استیک

در الگوی هارامی یا مادر باردار، در انتهای یک روند یک کندل در دل کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. در این حالت به کندل اول، کندل مادر و به کندل بعد از آن، کندل فرزند گفته می‌شود. مهم نیست اگر تمام کندل فرزند در دل بدنه کندل مادر قرار نگیرد و تنها نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که کل بدنه و سایه‌ها توسط بدنه و سایه‌های کندل مادر پوشانده شود. همچنین تعداد کندل فرزند می‌تواند بیشتر از یک عدد باشد، اما معمولا زمانی که تعداد فرزندان یکی است بهره‌گیری از الگو نتیجه بهتری دارد.

چنانچه در انتهای یک روند صعودی باشیم low کندل پایانی روند را به عنوان قیمت خرید و high آن را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنیم.

در انتهای یک روند نزولی عکس این موضوع صادق است.

الگوی پوشا

چنانچه در انتهای یک روند صعودی یک کندل نزولی تشکیل شود که بدنه آن کل بدنه و سایه‌های کندل قبل (که یک کندل صعودی است) را در دل خود جای دهد می‌گوییم الگوی پوشای نزولی داریم. در این حالت low کندل نزولی نقطه ورود ما و high آن حد ضرر خواهد بود.

الگوی پوشای صعودی در انتهای یک روند نزولی اتفاق می‌افتد. کندل اول یک کندل نزولی و کندل دوم یک کندل صعودی است. حد ضرر و نقطه ورود را مطابق شکل تعیین می‌کنیم.

الگوی Outside Bar

زمانی که کندل دوم تمام کندل اول در دل خود جای دهد اما شرایط الگوی پوشا را نداشته باشد، الگوی outside bar شکل گرفته است.

الگوی پین بار

الگوی پین بار در انتهای یک روند و روی یک سطح معتبر می‌تواند نشانه پایان آن روند باشد. الگوی پین بار کندلی با یک بدنه نسبتا کوچک و سایه ای بسیار بلند (طول سایه معمولا 3 برابر طول بدنه یا بیشتر از آن است) در جهتی است که از روند بیرون بزند. به عبارتی در روند نزولی سایه الگوی پین بار رو به پایین و در روند صعودی سایه به سمت بالا است. سایه دیگر قابل چشم‌پوشی است.

حد ضرر و نقطه ورود در الگوی پین بار در پایان یک روند نزولی به فرمت زیر است:

حد ضرر و نقطه ورود در پایان یک روند صعودی به فرمت زیر است:

همانطور که در مثال فوق می‌بینید رنگ کندل در الگوی پین بار اهمیتی ندارد.

الگوی Inside Bar

تمامی الگوهایی که تا به اینجا مورد بحث قرار گرفت، الگوهای برگشتی بودند. الگوی inside bar یک الگوی ادامه دهنده است و با مشاهده آن مجوزی برای افزایش حجم معامله است. در الگوی inside bar کندل بدنه و سایه‌های کندل دوم در دل کندل و سایه‌های کندل اول قرار می‌گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که کندل اول در روند صعودی یک کندل صعودی و در روند نزولی یک کندل نزولی است.