ربات‌های معاملاتی

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات ربات‌های معاملاتی خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ربات‌های معاملاتی چه هستند و چه تاثیری روی بازار رمزارزها می‌گذارند؟

در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با ربات‌های معاملاتی آشنا کنیم. در تعریف این ربات ها چنین آمده است که ربات‌های معاملاتی برنامه‌هایی هستند که شرایط بازار را تحت نظر می‌گیرند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، معاملات را انجام می‌دهند و انجام معاملات خودکار و پراستفاده را امکان‌پذیر می‌سازند.

بازارهای مالی سنتی دهه‌ها است که از سیستم‌های خودکار برای انجام معاملات دارایی‌ها استفاده می‌کنند و در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد بازار بورس تحت کنترل ماشین‌ها است. یک معامله‌کننده می‌تواند برنامه‌هایی بر اساس استراتژی معاملاتی ایجاد کند. این برنامه می‌تواند به طور شبانه‌روزی بازار را تحت نظر داشته باشد و معاملات را بر اساس الگوریتم تعریف‌شده انجام دهد. مشخصا این موضوع بدان معنا است که کاربران هم‌چنان به استراتژی منسجمی نیاز دارند و بازار نیز باید مطابق این استراتژی باشد، اما هنگامی که از این برنامه به صورت صحیح استفاده شود، معامله‌کنندگان دیگر نیازی به نظارت شبانه‌روزی بر روی وضعیت‌های معاملاتی خود ندارند.

به علاوه، استفاده از رایانه برای انجام معاملات بدان معنا است که می‌توانند هزاران بار سریعتر از انسان پاسخگو باشند. این موضوع، استراتژی‌های مختلفی را فراهم می‌کند که معامله‌کنندگان نمی‌توانند به تنهایی از آن استفاده کنند. به این مورد، “معاملات پرتکرار” گفته می‌شود و در میان کاربران حرفه‌ای بسیار رایج است. هنگامی که تمام این موارد را با این نکته که تمام دارایی‌ها به صورت دیجیتال هستند و بازار همواره فعال است ترکیب کنید، جای تعجبی ندارد که استفاده از ربات‌ها با قدرت زیادی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده است.

انواع مختلف ربات‌های معاملاتی موجود کدامند؟

در واقع به اندازه انواع استراتژی‌های بالقوه، ربات‌های معاملاتی وجود دارد؛ اما بعضی از رایج‌ترین آنها ربات‌های پیروی‌کننده از روند، ربات‌های آربیتراژ و ربات‌های اسکالپینگ (Scalping) هستند.

می‌توان گفت که روندها همان مفهوم و ماهیتی هستند که معامله‌کنندگان در ایجاد استراتژی‌های خود به دنبال آن هستند و ربات‌هایی که به منظور پیروی از روندها طراحی شده‌اند، اساسا اقداماتی که یک معامله‌کننده خوب باید انجام دهد را به صورت خودکار درمی‌آورد. بر اساس آنکه بازار به کدام سمت پیش می‌رود، این ربات‌ها به خرید و فروش می‌پردازند. ربات‌ها از ریاضیات و اطلاعات بازار استفاده می‌کنند. بنابراین اگر به درستی طراحی نشوند کارآمد نخواهند بود، اما اگر به طور صحیح طراحی شوند و به اصطلاح آموزش ببینند به ابزار معاملاتی مهمی تبدیل می‌شوند.

ربات‌های آربیتراژ در صدد کسب سود با استفاده از اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف هستند. این برنامه‌ها، قیمت دارایی‌ها را از چندین بازار مختلف رصد می‌کنند و برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در یک صرافی اندکی بیشتر یا کمتر از یک صرافی دیگر باشد، این ربات می‌تواند سریعا آن را با قیمت کمتر بخرد و با سود کم بفروشد. این اختلاف قیمت کاملا رایج است اما زمان آن محدود است. در واقع، پیدایش این ربات‌ها شرایط را بسیار رقابتی‌تر کرده است و فرصت‌های آربیتراژ کمتر شده‌اند.

برخلاف پیروی از یک روند مشخص، برنامه‌های اسکالپینگ در بازارهای جانبی عملکرد بهتری دارند. اسکالپ‌کنندگان در تلاش هستند تا با خرید و فروش در اختلاف قیمت موجود بین خریداران و فروشندگان، به خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت بپردازند و از این روش، سود کسب کنند. این اختلاف قیمت می‌تواند به اندازه چند سنت یا کمتر باشد، اما اگر این فرآیند به صورت خودکار طراحی شود و وضعیت‌های معاملاتی بسیار زیادی وجود داشته باشند، سود خوبی به دست می‌آید. این موضوع باعث شده است که این استراتژی در بین معامله‌کنندگانی که از ربات‌ها استفاده می‌کنند بسیار محبوب شود. البته این استراتژی نیز همانند آربیتراژ بسیار رقابتی شده است، به طوری که اغلب اوقات فقط سریعترین ربات‌های معاملاتی سیستم‌ها می‌توانند از اختلاف قیمت‌های گفته‌شده استفاده کنند.

چه نکته‌ای باعث جذاب شدن بازار ارزهای دیجیتال برای معامله‌کنندگان الگوریتمی شده است؟

عوامل و نکات معاملاتی بسیار زیادی در عرصه ارزهای دیجیتال وجود دارد که آن را برای ربات‌های معاملاتی جذاب می‌کند. برای مثال، این بازارها اصالتا دیجیتال هستند، به طور شبانه‌روزی فعالند و نسبت به بازارهای سنتی کوچکتر هستند.

ارزهای دیجیتال یک انتخاب منطقی برای معامله‌کنندگانی است که از ربات‌ها استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع آن است که ارزهای دیجیتال کاملا آنلاین ربات‌های معاملاتی هستند و در نتیجه، این شرایط برای صرافی‌ها نیز صادق است. خودکار شدن کامل پلتفرم‌ها، استفاده از ربات‌ها را ساده‌تر می‌کند. هم‌چنین بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نمی‌شود. این موضوع بدان معنا است که همواره در طول روز، فرصت‌هایی وجود دارد. مشخصا یک معامله‌کننده انسان نمی‌تواند به طور کامل از این موضوع بهره ببرد.

به دلیل ارزش بسیار کمتر عرصه ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی، قابل ذکر است که تأثیرگذاری بر روی قیمت‌ها بسیار آسانتر از سایر بازارها نظیر بازار بورس است. با کمک ربات‌ها، یک فرد یا گروهی از افراد می‌توانند برای منفعت خود یا به ضرر کل بازار، بر روند قیمت تأثیرگذار باشند.

این موضوع به ندرت رخ می‌دهد و اکثر ربات‌ها صرفا به دنبال فرصت‌هایی برای کسب سود برای اجراکنندگان خود هستند. برای مثال، در اواخر سال ۲۰۱۷، اختلاف قیمت ۳۰ درصدی بین صرافی‌های کره جنوبی و آمریکایی وجود داشت. این موضوع می‌تواند به چندین دلیل باشد و قانونگذاری‌های نامناسب توسط دولت‌های مختلف می‌تواند یکی از این دلایل باشد. به هر ترتیب، ربات‌های آربیتراژ برای این فرصت‌ها بسیار مناسب هستند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات مثبتی بر بازار ارز دیجیتال دارند؟

ربات‌های معاملاتی مشخصا برای افرادی که از آنها استفاده می‌کنند سودمند هستند، اما هم‌چنین به بازارها کمک می‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید.

بازاری سالم و جامع‌تر

احتمالا دلیل آنکه چرا معامله‌کنندگان خواهان استفاده از ربات‌های معاملاتی هستند اکنون مشخص شده باشد، اما مزیت آنها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. این ابزارها معمولا فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریبا تمام افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را یک قدم دیگر به سطح سایر بازارها نزدیک‌تر می‌کند. به منظور سلامت صرافی‌ها، استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث می‌شود که این سیستم‌ها، کل بازار را کارآمدتر کنند. اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌های مختلف به سرعت از بین می‌رود و به طور کل می‌توان گفت که با وجود ربات‌ها، کشف قیمت (Price Discovery) سریعتر رخ می‌دهد. فقط طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته است و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می‌دانند.

نقدینگی بیشتر می‌تواند منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی شود

یکی دیگر از مواردی که معاملات الگوریتمی باعث بهبود و ارتقای بازار می‌شود، افزایش نقدینگی است. نقدینگی به معنای حضور کافی خریداران و فروشندگان است تا معامله‌کنندگان مطمئن باشند هر زمان و در هر مکانی که نیاز دارند بتوانند معاملات خود را انجام دهند. یکی از منابع مهم نقدینگی، بازارسازها (market maker) هستند. بازارسازها نهادهایی هستند که پیشنهادات خرید و فروش را در سراسر اختلاف قیمت خرید و فروش‌ها قرار می‌دهند تا از این اختلاف قیمت، سود کسب کنند. هنگامی که این استراتژی با تکرار زیاد انجام شود، می‌تواند سود بیشتری حاصل شود و نقدینگی را نیز افزایش دهد. این شرایط در ادامه می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگ بیشتری را جذب کند و باعث گسترش بازار شود. گفتنی است، اجرای ربات‌های پرشمار در هر روز می‌تواند مشکلاتی را نیز برای بازار ایجاد کند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات منفی به همراه دارند؟

اگرچه ربات‌ها می‌توانند ابزار بسیار خوبی برای بسیاری از معامله‌کنندگان باشد، اما بعضی از آنها نیز نگران هستند که این موضوع می‌تواند شرایط دستکاری نظیر کلاه‌برداری‌های پامپ و دامپ و هم‌چنین دستکاری‌های صرافی‌های غیرمتمرکز را ایجاد کند.

ربات‌ها می‌توانند صرافی‌ها را دستکاری کنند

در نگاه اول به نظر می‌رسد استفاده از مجموعه‌ای از ربات‌ها برای افزودن نقدینگی به صرافی بدون آسیب و زیان است، زیرا تجربه کاربری بهتری برای مشتریان رقم می‌زند. هرچند، اگر طیف گسترده‌ای از ربات‌های معاملاتی فعالیت‌های معاملاتی در یک صرافی توسط ربات‌ها انجام شود، می‌تواند مسأله مهمی را به وجود آورد. به استفاده از ربات‌ها برای شبیه‌سازی فعالیت‌های معاملاتی واقعی، واش ترید (Wash trading یا معاملات تقلبی) یا اسلیپیج (Slippage) گفته می‌شود. این کار در بازارهای سنتی، غیرقانونی است اما بسیاری از حوزه‌های ارزهای دیجیتال هنوز قانونگذاری نشده است، بنابراین موضوع گفته‌شده رخ می‌دهد. تخمین زده شده است که تقریبا ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بعضی از صرافی‌ها بدین صورت انجام می‌شود.

هم‌چنین مسائلی در خصوص خودکارسازی و اتوماسیون صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد و واش ترید تنها مسأله موجود نیست. فرانت رانینگ (front-running) ربات‌های HFT در صرافی‌های غیرمتمرکز مختلف نیز مشاهده شده است که طی آن، برنامه‌ها کارمزدهای بسیار بیشتری اعمال می‌کنند تا معاملات آنها در اولویت قرار بگیرد. با استفاده از سیستم سریع و خودکار، رقابت توسط معامله‌کنندگان انسان غیرممکن می‌شود.

کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ رایج هستند

یکی دیگر از روش‌هایی که ربات‌ها می‌توانند به عرصه ارزهای دیجیتال آسیب بزنند به شکل کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ است. کلاهبرداران با استفاده از ربات‌ها شرایط را طوری نشان می‌دهند که یک کوین مشخص در آغاز روند صعودی قرار دارد. این موضوع لزوما نباید با رشد چشمگیر قیمت همراه باشد، زیرا این کلاه‌برداری‌ها معمولا برای کوین‌هایی با ارزش بازار کم رخ می‌دهند که قیمت آنها مدت‌ها تغییری نکرده است. هنگامی که معامله‌کنندگان مشاهده می‌کنند که قیمت اندکی افزایش یافته است، سطح مشخصی از فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری) ایجاد می‌شود که در ادامه می‌تواند تاثیرگذار باشد. معمولا کلاهبرداران این افزایش قیمت مصنوعی را با کمپین‌های حاضر در شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند تا مردم را هیجان‌زده کنند. پس از آنکه کوین موردنظر به حد کافی افزایش قیمت به دست آورد، کلاهبرداران کوین‌های خود را می‌فروشند و بازار آن کوین را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهند، زیرا این روند صعودی بر اساس تبلیغات و دستکاری بازار بوده است.

هم‌چنین سقوط سریع قیمت نیز مسأله دیگر در خصوص ربات‌های معاملاتی است. این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که کاهش ناگهانی قیمت باعث فعال شدن مجموعه‌ای از ربات‌ها می‌شود و فروش بیشتر باز هم ربات‌های بیشتری را فعال می‌کند. این شرایط می‌تواند اثر آبشار (cascade effect) ایجاد کند. در ماه می ۲۰۱۰، اتفاقی دقیقا به این شکل در بازار بورس رخ داد و شاخص بورس داو جونز طی چند دقیقه ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد. ارزهای دیجیتال نیز نه تنها مستعد این موضوع هستند، بلکه همانطور که اشاره شد، به دلیل بازار بسیار کوچکتری که دارند احتمال وقوع آن بیشتر است.

سازمان‌ها می‌توانند مزایای ناعادلانه‌ای به دست آورند

در آخر می‌توان گفت که بازیگران سازمانی بزرگی وجود دارند که از قدرت معاملات خودکار استفاده می‌کنند، اما اغلب اوقات به لطف موضوعی به اسم کولوکیشن (Colocation یا اشتراک فضای دیتاسنتر) بر کاربران کوچکتر برتری دارند. کولوکیشن سرویسی است که توسط بعضی از شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و به کسب‌وکارها امکان می‌‌دهد تا در ازای ارتباط مستقیم با سیستم‌های معاملاتی به اجاره و میزبانی سرورها در یک مکان بپردازند. این موضوع بدان معنا است که این مشتریان می‌توانند سریعا سفارشات خود را ارائه دهند و کسانی که فاقد این سرویس هستند را کاملا کنار بزنند. البته این سرویس بسیار گران است و به همین دلیل است که بسیاری از خرده سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

چگونه می‌توان از ربات‌های معاملاتی استفاده کرد؟

اگر به استفاده از ربات‌ها به منظور خودکارسازی معاملات خود علاقه‌مند شده‌اید، منابع بسیار زیادی برای شناخت و استفاده از آنها وجود دارد. می‌توانید با بررسی دقیق استراتژی‌های مختلف معاملاتی آغاز کنید و ببینید برای سهولت استفاده از این استراتژی‌ها چه ربات‌هایی وجود دارد. حتی می‌توانید ربات خود را ایجاد کنید. هرچند این مورد برای کاربرانی است که سطح بالایی از دانش برنامه‌نویسی و تخصص معاملاتی دارند.

برای مبتدیان منطقی‌تر است تا از سرویسی استفاده کنند که می‌تواند آنها را در انتخاب ربات‌های معاملاتی راهنمایی کند. فقط کافی است به چند سوال درباره هدف خود از معاملات پاسخ دهید تا سیستم بتواند سودمندترین استراتژی موجود را بر اساس شرایط کنونی بازار معرفی کند. سرویس‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، اما محبوب‌ترین آنها نظیر Cryptohopper و ۳Commas و TradeSanta تمام ابزارهای مورد نیاز برای شروع را ارائه می‌دهند. هم‌چنین به شدت توصیه می‌شود که کاربران با مقادیر اندک شروع کنند تا زمانی که شناخت و درک بهتری از اقدامات خود به دست آورند.

معامله‌کنندگان با استفاده از ربات‌هایی که متخصصان و افراد حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند و صرف زمان برای شناخت نحوه عملکرد آنها، قطعا به روش جدیدی برای مدیریت معاملات خود دست خواهند یافت. همانند سایر ابزارها، ربات‌های معاملاتی نیز موفقیت را تضمین نمی‌کنند، اما می‌توانند موفقیت را پربارتر کنند. کاربران خواهان یادگیری بیشتر درباره ربات‌ها هستند زیرا احتمالا سال‌های آتی بازار ارزهای دیجیتال را شکل می‌دهند.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر ربات‌های معاملاتی مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از ربات‌های معاملاتی موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

بهترین ربات فارکس در دنیا

استفاده از بهترین ربات فارکس، یکی از راه‌های کسب سود از این بازار مالی است. ربات‌های فارکس، تقریباً شبیه یک دستیار هستند که از قوانین مشخص، تحلیل‌های فنی و پارامترهای تعیین‌شده برای معامله‌گری پیروی می­‌کنند. در ادامه ضمن برررسی عملکرد ربات فارکس، بهترین ربات های دنیا را به شما معرفی می کنیم.

ربات‌های معامله‌گر در فارکس کاملاً خودکار هستند و تمام تحقیقات و تحلیل‌ها را بجای شما انجام می‌دهند. یکی از کارهای ربات فارکس این است که برای شخص سرمایه‌گذار، سیگنال خرید یا فروش ارسال می‌کند و می‌تواند به عنوان دستیار نیمه خودکار به معامله گر کمک کند و سپس فرد تصمیم می‌گیرد با سیگنال‌هایی که برای او فرستاده‌ شده، چگونه معامله کند.

همچنین برخی دیگر از ربات ها به صورت کاملا خودکار، عمل می کنند و معامله را با توجه به سیگنال های به دست آمده و براساس الگوریتم هایی که دارند، انجام می دهند. در ادامه ضمن برررسی عملکرد ربات فارکس، بهترین ربات های دنیا را به شما معرفی می کنیم.

چرا به ربات فارکس نیاز داریم؟

هنگامی‌که فرد، تصمیم به معامله در بازار فارکس می‌گیرد، علاوه ‌بر تحلیل اقتصاد بازار و در جریان اخبار بودن، باید حداقل هشت ساعت در روز را به‌ تحقیق در ارتباط با روند بازار اختصاص دهد. از طرف دیگر، بعضی از معامله‌گران مبتدی، هرگز در بازار فارکس فعالیتی نداشته‌اند. بسیاری نیز وقت کافی برای یادگیری استراتژی‌ها، اندیکاتورها و نمودارها را ندارند.

همین‌جاست که ورود ربات فارکس اهمیت زیادی پیدا می‌کند. استفاده از ربات معامله گر فارکس می تواند علاوه بر ایجاد سودهای بالا، ریسک معاملات را به حداقل کاهش دهد. استفاده از این ربات ها به خصوص برای افرادی که در این زمینه کم تجربه هستند؛ می تواند بسیار مفید باشد. امروزه بسیاری از معامله‌گران از این سیستم‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند بدون زحمت معاملات خود را انجام دهند. بنابراین تنها کاری که یک سرمایه‌گذار باید انجام ‌دهد، خرید یک ربات معتبر است.

عملکرد ربات فارکس به چه شکل است؟

ربات فارکس در واقع یک نوع تحلیل گر فنی بازار است که با استفاده از ابزارها، الگوریتم ها و اندیکاتورها به تحلیل نمودار بازار و تغییرات قیمت می‌پردازد. این ربات‌ها سعی در جستجوی معاملات سودآور برای شخص سرمایه‌گذار دارند و می‌توانند بصورت تمام اتوماتیک و یا به صورت نیمه اتومات و تنها به‌ عنوان دستیار شخص معامله گر عمل کنند.

مزایای ربات‌های فارکس

یکی از مزایای عمده استفاده از ربات فارکس، تحقیقات نامحدود است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل تنوع جفت ارزها در بازار و یا نداشتن زمان کافی برای تحقیق، کار خود را به ربات‌ها می‌سپارند تا تحقیق و جستجو و ارسال سیگنال خرید و فروش را برای آن‌ها انجام دهند. از دیگر مزایای ربات فارکس، جلوگیری از درگیری سرمایه گذار با احساساتی مثل ترس و طمع است و تصمیمات غیرمنطقی شخص را کنترل می‌­کند.

مزیت‌ دیگر استفاده از ربات فارکس، مفید بودن آن برای تازه ‌واردهاست. از آنجا که بازار فارکس نیاز به ‌تحقیق و یادگیری شیوه‌ها و استراتژی های معامله دارد و این فرآیند می‌تواند ماه‌ها طول بکشد، بکارگیری این ربات­ها به شخص کمک می‌کند تا به‌ جای فرد معامله‌گر وارد شده و به سوددهی برسد.

بهترین ربات‌های فارکس

در هنگام انتخاب ربات فارکس باید جانب احتیاط را رعایت کنید، چون بسیاری از ربات‌ها به منظور کلاه‌برداری ساخته شده‌اند. در بسیاری از موارد، نه تنها به ادعاهای ارائه‌دهنده ربات درست نیست، بلکه بسیاری از این پلتفرم ها سیگنال‌های غلط را برای فرد ارسال می‌کنند. در ادامه به برخی از ربات‌های برتر فارکس در دنیا اشاره می‌کنیم.

ربات Coinrule

این ربات، یک پلتفرم معاملاتی تمام اتومات است که سرمایه‌گذار قابلیت انجام معاملات در صرافی‌های مختلف چون کوین بیس پرو، کراکر و بایننس را دارد و بیش‌ از 130 قالب معاملاتی ارائه می­ دهد.

ویژگی های ربات Coinrule به شرح زیر است:

• از ویژگی‌های این ربات ارائه خدمات real-time است.
• کوین رول، شاخص‌هایی را ارائه می‌کند که کاربر به کمک آن می‌تواند سرمایه‌گذاری راحتی داشته باشد.
• استفاده از ربات ترید کوین رول، رایگان است.
• همچنین در صرافی‌هایی مانند: بیتفینکس (Bitfinex)، هیت بی تی سی (HitBTC)، بایننس آمریکایی (Binance US)، بایننس (Binance)، صرافی پولونیکس (Poloniex) فعالیت می‌کند.
• این ربات امکان آزمایش بر روی داده‌های گذشته را پشتیبانی می‌کند.
• می‌توان بصورت 24 ساعت از آن استفاده کرد.

ربات بانش ترید

یکی از بهترین ربات‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید، ربات بانش ترید است. این ربات توسط تیم بانش ترید و برپایه پرایس اکشن کدنویسی و طراحی شده ‌است. استراتژی معاملاتی این ربات براساس استراتژی اسکالپ است و معاملات آن بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می­شود، یعنی فرد معامله‌گر نیاز به هیچ دانش فنی و تخصصی برای معامله‌گری نخواهد داشت.

از آنجا که این اکسپرت براساس استراتژی پرایس اکشن کدنویسی شده، حاشیه سود بسیار بالایی دارد، بطوریکه در یک بازه زمانی یک‌ ماهه، سود آن بین 30 تا 50 درصد متغیر است. از مزایای استفاده از این ربات، مدیریت ریسک و سرمایه است که بصورت کاملاً خودکار، میزان ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کند. در واقع ریسک پیش‌فرض برای هر معامله حداکثر 0.5 درصد و نسبت ریسک به سود هر معامله حداقل یک به 2 است.

تایم فریم معامله ربات بانش ترید

تایم فریم معاملاتی ربات بانش ترید، به صورت بسیار دقیقی کدنویسی شده است. این ربات بر اساس استراتژی خاص خود، تلفیقی از تایم­ های روزانه، یک ساعته و یک دقیقه ­ای را برای معامله استفاده می‌­کند.

نوع حساب معاملاتی و بروکر

هرچند ربات بانش ترید، برای همه بروکرهایی که از پلتفرم متاتریدر 4 پشتیبانی می­کنند، قابل استفاده است، اما توصیه می­شود برای دریافت بالاترین سود، از بروکر لایت فارکس استفاده شود. این بروکر علاوه بر پشتیبانی از همه جفت ارزهای فارکس، گزینه­ های متعددی برای معامله و ترید فراهم کرده است.

اکسپرت GPS فارکس

این ربات بر روی متاتریدر چهار اجرا می‌شود و بعد از نصب MT4، می‌توانید این ربات را روی سیستم عامل های مختلف اجرا کنید.

ربات GPS، از فناوری و الگوریتم های جدید و نوآورانه استفاده می­‌کند و به صورت پیوسته بر بازار نظارت خواهد کرد. این ربات دارای 12 استراتژی است که می­توان بهترین آنها را انتخاب نمود. سود تایید شده این ربات بیش از 300 درصد عنوان شده است، بنابراین نرخ سود در این ربات بسیار بالاست.

اکسپرت GPS با جفت ارزهای ربات‌های معاملاتی یورو/ دلار و یورو/ پوند فعالیت می‌کند. از ویژگی‌های این اکسپرت، این است که چهار برابر سریع‌تر از سایر ربات‌ها کار می‌کند. علاوه بر این، اکسپرت GPS، ایمن و سودآور بوده و این امکان را به شما می‌دهد که تمام پارامترهای اصلی را تغییر داده و با هر روشی که مایل هستید، فعالیت کنید. از دیگر عملکردهای GPS این است که به شخص معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که شرایط روز بازار را پیدا کرده تا سودآوری بیشتری داشته باشد.

ربات FX Fury

یکی از محبوب‌ترین ربات‌های فارکس که معاملات روزانه را بصورت شفاف و با ریسک کم انجام می‌دهد، ربات FX Fury است. با این حال، معاملات در این ربات، فقط برای مدت کوتاهی باز هستند. از آنجا که برنامه زمانی M15 که در این ربات اجرا می‌شود، معامله را با محدودیت زمانی روبه‌رو می کند. با این وجود، در چند سال گذشته این ربات توانایی سازگاری با جدیدترین جفت ارزها را نشان داده‌ است و تا به الان، بیش ‌از شصت بروزرسانی خودکار بر روی پلتفرم آن انجام‌ شده است.

ربات فارکس استریم

ربات فارکس استریم، یک ربات تمام اتومات است و شخص معامله‌گر می‌تواند تمام معاملات خود را از طریق این پلتفرم بصورت مستقیم انجام دهد. این ربات فرد را قادر می‌سازد که بر روی معاملات خود کنترل داشته باشد، اما باید گفت که فقط در جایی‌ که به آن نیاز دارید، از آن استفاده کنید. این ربات بسیار قابل اعتماد است. اگرچه در دنیای فارکس هیچ تضمینی برای کسب سود وجود ندارد، اما می‌توان به‌عنوان یک دستیار مطمئن از آن استفاده کرد.

در این مطلب بهترین ربات های فارکس دنیا را به شما معرفی کردیم. در پایان باید گفت ربات‌های فارکس، از یک سو کار را برای شخص سرمایه‌گذار بسیار راحت می‌کند، اما از سوی دیگر باید در مورد انتخاب بهترین ربات مطمئن باشید تا درگیر کلاهبرداری هایی که در این زمینه صورت می گیرد، نشوید. بنابراین قبل ‌از هر چیز، فردی که وارد دنیای معاملاتی فارکس شده، باید از اعتبار ربات مورد نظر اطمینان حاصل کند. برای این کار لازم است سرمایه گذاران، بهترین ربات­های فارکس در دنیا که امن­ تر از سایر اکسپرت­ ها هستند و در سال‌های اخیر مورد استقبال افراد بیشتری قرار گرفتند، خریداری کنند.

معرفی بهترین ربات‌های تریدر فارکس

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در زمینه فارکس هستید و یا اگر تازه به جمع تریدرهای فارکس اضافه شده اید و به راهنمایی نیاز دارید، این مقاله می‌تواند در خصوص معرفی بهترین ربات ترید فارکس به شما کمک کند.

ربات های فارکس از الگوریتم ها برای انجام معامله های پرسود استفاده ربات‌های معاملاتی می کنند. شما می توانید ربات ها را برای انجام معامله های خودکار (با توجه به یک سری پارامترهای تعیین شده) تنظیم کنید و یا به صورت دستی معاملات خود را انجام دهید.

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، شما باید خود را با تحرکات بازار رمز ارزها هماهنگ کنید، اخبار اقتصادی جهان را بررسی کنید و همچنین از داده‌ها، آمار، سوابق و مدل ها برای پیش بینی بهترین زمان ورود و خروج از بازار، به شکل بهینه‌ای استفاده کنید.

استفاده از یک ربات فارکس، می تواند این مراحل را بدون درگیر کردن احساسات انسانی و در نتیجه خطاهای مختلف، برای شما انجام دهد. تنظیمات ربات های معامله گر می تواند ساده یا پیچیده باشد و شما می توانید با سپردن کامل پروسه معامله به آنها، یک حساب فعال داشته باشید که در 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته، معاملات را برای شما مدیریت می کند.

برای کار کردن با ربات های فارکس، شما به دانش یا تجربه خاصی در معاملات نیاز ندارید. همچنین در اکثر موارد، این ربات ها به صورت رایگان نصب می شوند. ربات ها می توانند معامله های ساده و همچنین امکان برنامه ریزی معاملات پیشرفته تر را برای شما فراهم کنند. بنابراین حتی پیشرفته ترین و با تجربه ترین معامله گران نیز می توانند از مزایای یک ربات تریدر و یک معامله کاملا خودکار، بهره مند شوند.

چگونه از کلاهبرداری های رایج دوری کنیم؟

در معاملات فارکس هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. بازار معاملات می تواند بی ثبات باشد و حتی پیشرفته ترین ربات ها (و یا با تجربه‌ترین معامله گران فارکس) نیز ممکن است در این بازار پول زیادی را از دست بدهند. برای پیدا کردن یک ربات قابل اعتماد، علاوه بر نظرات کاربران دیگر، می توانید به سراغ پیشنهادات بروکرها و وب سایت های تایید کننده شخص ثالثی مانند Myfxbook.com بروید و در خصوص قابل اعتماد بودن شیوه فعالیت ربات ها، تحقیق کرده و اطمینان حاصل کنید.

ربات ها باید آزمایش شوند. شما می توانید شیوه عملکرد ربات ها را با بررسی داده های قدیمی تر بسنجید. به این شیوه از آزمایش Backtesting گفته می شود. این بررسی به شما کمک می کند تا با نقاط ضعف رباط در زمینه پیش بینی ترند های معاملاتی بیشتر آشنا شوید و نقاط قوت آن را نیز بهتر بشناسید.

به هنگام خرید ربات ترید فارکس باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

به هنگام خرید یک ربات ترید فارکس و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، به نکات زیر باید توجه کنید:

• به شدید ترین نرخ‌های سقوط ارزش فارکس توجه کنید: عملکرد ربات ها در چنین شرایط خاصی تعیین کننده است. شدید ترین نرخ سقوط به معنای کاهش سرمایه است. اگرچه در سوی دیگر، این کاهش ارزش به معنای بالا رفتن سود در آینده می‌باشد، اما ربات‌ها می توانند در چنین شرایط خاصی سبب ورشکسته شدن حساب کاربر شوند.
• بهترین ربات های معامله گر برای موقعیت های مختلف، مانند داده هایی با حجم های بالا، Spread های متغیر و لغزش های واقعی آزمایش شده اند. داده های این آزمایش ها باید در سوابق عملکرد ربات ذخیره شود تا شرایط برای Backtesting فراهم گردد. پیش از خرید ربات ترید فارکس، این اطلاعات را بررسی کنید. علاوه بر این اطلاعات وب سایت های شخص ثالث، مانند Myfxbook به شما کمک می کنند تا وضعیت عملکرد فعلی ربات را نیز بررسی کنید.
• مراقب نظرات منابع تایید نشده باشید: در بسیاری از موارد، توسعه دهندگان و طراحان ربات‌های تریدر مایلند تنها نظرات مثبت کاربران را در وب سایت نمایش دهند. بنابراین این افراد تلاش می‌کنند تا با ایجاد نظرات مثبت بی‌اساس، نظرات منفی کاربران واقعی که پول خود را در اثر سرمایه گذاری بر روی ربات از دست داده اند، خنثی کنند. به هنگام خرید ربات ترید فارکس به نظرات کاربران واقعی توجه کنید و نظرات مثبت و منفی را با یکدیگر مقایسه کنید.
• از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یک ربات ترید فارکس، سعی کنید ابتدا فضای معاملاتی مربوطه را امتحان کنید. این کار به شما کمک می کند تا تحت شرایط آزمایشی، عملکرد ربات را بسنجید. با این حال باید توجه داشته باشید که شرایط تست نمی تواند یک معامله واقعی را به درستی شبیه سازی کند و همیشه جای خطا وجود دارد. اگر رباتی که انتخاب کرده‌اید نسخه آزمایشی یا دمو ندارد، سرمایه‌گذاری بر روی آن بسیار پر ریسک است. همچنین استفاده از نسخه دمو به شما کمک می کند تا با کارایی هر یک از بخش های تنظیمات ربات بهتر آشنا شوید و شیوه کار با ربات را به خوبی یاد بگیرید.
• فراموش نکنید که تمام ربات‌ها به نظارت نیاز دارند: خرابی سیستم، مشکلاتی در اینترنت و ضررهای فاجعه‌بار همیشه ممکن است رخ دهند. بنابراین حتی اگر ربات خود را برای مقابله با چنین شرایطی طراحی کرده اید و مطمئن هستید که می تواند به صورت مستقل کار کند، نظارت بر عملکرد ربات و بررسی شرایط بازار در بازه های مختلف را فراموش نکنید.

به هنگام خرید یک ربات ترید فارکس به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات فارکس و رمز ارزها، هیچ گارانتی وجود ندارد. از محصولات و سود‌های تضمین شده مالی که هیچ پشتوانه واقعی ندارند، دوری کنید. بسیاری از ربات‌های محبوب و موفق، امکان استفاده آزمایشی 60 روزه را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. کاربران در صورت عدم رضایت از خدمات ربات می‌توانند پول خود را در این بازه زمانی محدود پس بگیرند. چنین امکاناتی احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده را کاهش می دهد.

بهترین ربات های تریدر فارکس

ربات های تریدر فارکس که در ادامه معرفی خواهیم کرد هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای تریدرهای با تجربه مناسب هستند. دسترسی به این ربات ها و دانلود آن ها بسیار آسان و سریع است و این ربات ها با بیشتر بروکرهای موجود، سازگار هستند.

در صورتیکه تا به حال به افتتاح حساب در بروکرهای بازار فارکس نپرداخته‌اید، مجموعه جک‌بلک با شماست تا این کار برای شما انجام دهد:

۱- ربات GPS فارکس

این ربات از فناوری و الگوریتم های جدید و نوآورانه استفاده می کند. این ربات در پس زمینه خود به صورت مداوم بر بازار نظارت می کند. ربات GPS دارای 12 سبک و استراتژی معاملاتی مختلف است که می توانید از میان آن ها بهترین گزینه را انتخاب کنید.

حداقل سپرده – 100 دلار

نرخ برد/سود – وب‌سایت این ربات، سود تایید شده حال حاضر را بیش از 300 درصد عنوان می‌کند.

۲- سیستم 1000pip Climber

این سیستم فارکس یک ترکیب عالی از الگوریتم های معاملاتی پیشرفته را در یک بسته پیشنهادی ارائه می کند. استفاده از این مجموعه بسیار آسان است. عملکرد این ربات بسیار تحسین برانگیز است، تا جایی که وب سایت MyFXbook به صورت انحصاری عملکرد و کیفیت خدمات این مجموعه را تایید کرده است. این اتفاق یک لایه جدید از اعتماد را برای عملکرد و کیفیت الگوریتم های استفاده شده در این سیستم، ایجاد می کند.

بر خلاف ربات های دیگر، بخش های پیچیده محاسباتی این ربات در درون آن طراحی شده است و در نتیجه کاربران مجبور نیستند تنظیمات پیچیده و گسترده ای را برای پیش برد معاملات خود، انجام دهند. رابط کاربری این ربات بسیار ساده، واضح و منظم است و کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

حداقل سپرده – ذکر نشده است

نرخ برد/سود – سازنده ادعا می کند که این سیستم در طول سه سال 20000 پیپ (pips) را هدف قرار داده است.

۳- Coinrule

استفاده از این ربات برای حساب هایی مبتدی مجانی است. برای استفاده از سایر حساب های این ربات ترید فارکس، کاربران باید هزینه 29.99 دلار در ماه را پرداخت کنند. ربات Coinrule طراحی ساده و کاربردی دارد و می تواند انتخابی ایده ال برای افراد تازه کار و حرفه ای در زمینه معاملات فارکس باشد. این ربات ترید فارکس یک برنامه تحت وب است که امکان معامله چندین رمز ارز مختلف را برای شما فراهم می کند. این ربات همچنین از بسیاری از صرافی های محبوب، مانند صرافی BitMex و Coinbase پرو نیز پشتیبانی می کند.

۴- Forex Gump

این ربات ترید اتوماتیک فارکس بر روی 9 جفت ارز معاملاتی کار می کند و روند ها، قیمت ها و اخبار مربوط به این نه جفت ارز را رصد می کند. با کمک این ربات معاملاتی، شما می توانید اولویت خود را بر روی ریسک بالا، متوسط یا کم تنظیم کنید. این تنظیمات بر نتیجه معاملات شما تاثیر می گذارد. این ربات ترید فارکس دارای دستورالعمل های دقیق و پشتیبانی کاملی از مشتری است. این مجموعه حتی دارای ضمانت بازگشت پول است.

حداقل سپرده – 4000 دلار برای حساب معمولی، 400 دلار در حساب نانو

نرخ برد/سود – برخی از کاربران سودهای بیش از 1000٪ را گزارش می دهند.