افزایش ارزش معاملات

افزایش مجدد قیمت نفت

به گزارش تحریریه، قیمت نفت پس از افت یک درصدی که روز گذشته ، تحت تاثیر نگرانی از کمبود عرضه در ماه‌های زمستان، در معاملات روز پنج شنبه افزایش یافت.

بهای معاملات نفت برنت با ۵۰ افزایش ارزش معاملات سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید و افتی که اوایل معاملات بازار آسیا داشت را جبران کرد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۵ سنت افزایش، به ۸۳ دلار و ۳۹ افزایش ارزش معاملات سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز چهارشنبه پس از این که بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را برای سومین بار، به میزان ۷۵ واحد افزایش داد تا با تورم مقابله کند و از ادامه افزایش نرخهای بهره در سال میلادی جاری خبر داد، به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر نزول کرده بودند.

به گفته تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز، بازار منتظر افزایش نرخ‌های بهره بود و اعلام این تصمیم از سوی فدرال رزرو، تعجب چندانی ایجاد نکرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را برای جنگ در اوکراین فراخواند و از طرح الحاق بخش‌هایی از اوکراین به خاک روسیه حمایت کرد که جنگ را تشدید کرده و ریسک افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را بالا برد.

در این بین، بعضی از پالایشگاه‌های چین با در نظر گرفتن تقاضای قویتر برای سوخت و بازبینی پکن افزایش ارزش معاملات در سیاست صادرات سوخت، در حال بررسی افزایش تولید در اکتبر هستند که تقاضا برای نفت خام را افزایش خواهد داد.

تحلیلگران موسسه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: اما قیمت‌های نفت به دلیل رشد ذخایر و وخامت دورنمای اقتصادی، در معرض ریسک فروش هستند.

ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر، به میزان ۱.افزایش ارزش معاملات ۱ میلیون بشکه رشد کرد و به ۴۳۰.۸ میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش بینی رشد ۲.۲ میلیون بشکه ای ذخایر از سوی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود.

افزایش ارزش دلار هم مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شد زیرا نفت را برای بسیاری از خریداران گران‌تر کرد. شاخص دلار روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزهای رقیب، به بالاترین حد ۲۰ سال اخیر صعود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، در واکنش به عمیق شدن بحران انرژی اروپا، آلمان روز چهارشنبه شرکت یونی پر که بزرگترین واردکننده گاز در این کشور را ملی کرد و انگلیس اعلام کرد قیمت برق و گاز برای کسب و کارها، نصف تعرفه عمده فروشی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت طلا

حرکت مداوم زیر 1675.90 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود. اگر حرکت نزولی ایجاد شود، حرکت بعدی به سمت پایین ترین سطح هفته گذشته در 1661.90 دلار است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، قیمت طلا در اوایل هفته گذشته پس از قیمت گذاری معامله گران براساس احتمال افزایش 100 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 21 سپتامبر به شدت کاهش یافت.

معاملات آتی طلا در روز جمعه پس از جبران ضرر قبلی، با افزایش قیمت بسته شد. این حرکت با تغییر مشابهی در بازدهی خزانه داری آمریکا و ثابت ماندن دلار آمریکا تقویت شد. این روند قیمتی نشان می‌دهد که معامله‌گران در آستانه تصمیم فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه، شروع به تثبیت موقعیت خود کرده‌اند.

برخی بر این عقیده هستند که طلا به دلیل پیش بینی احتمال رکود و خرید امن افزایش یافته است. اما در این مورد شواهد روشنی افزایش ارزش معاملات وجود ندارد. به خاطر داشته باشید که امن ترین بازارها خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا و ین ژاپن هستند.

معاملات طلای آتی

روز جمعه، معاملات آتی طلای بورس Comex برای دسامبر به 1683.50 دلار رسید که 6.20 دلار یا 0.37 درصد افزایش داشت. این از پایین ترین مقدار روزانه ثبت شده برای آوریل 2020 که به میزان 1661.90 دلار بود، اندکی بالاتر است.

این از پایین ترین قیمت روزانه 1661.90 دلار بود که ضعیف ترین قیمت از آوریل 2020 بود. «صندوق بورس طلای آتی» ( ETF SPDR Gold ) به 155.85 دلار رسید که 0.87 دلار یا 0.56 افزایش داشته است.

قیمت طلا که در اوایل هفته گذشته پس از واکنش معامله گران به گزارش تورم مصرف کننده آمریکا که بیش از حد انتظار بود و با احتمال افزایش 100 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 21 سپتامبر قیمت گذاری شده بود، به شدت کاهش یافت. با این حال، پس از واکنش اولیه، بازارها آرام شد و اکنون به نظر می رسد افزایش نرخ 75 واحد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار نوسان روزانه
روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه نزولی است. با این حال، معامله در رنج 1689.90 دلار ، قیمت روز جمعه را تثبیت کرده، مومنتوم را به سمت بالا تغییر داده و حرکت را صعودی می کند. معامله در رنج 1746.40 دلار، می تواند روند اصلی را صعودی نماید. در حالی که حرکت به سمت 1661.90 ، نشانه از سرگیری روند نزولی خواهد بود.

در جهت صعودی، نزدیکترین مقاومت در بلندمدت سطح 50% در 1709.10 دلار است. در جهت نزولی، نزدیکترین حمایت، سطح فیبوناچی بلند مدت در 1609.30 دلار است.

چشم انداز کوتاه مدت
واکنش معامله گران به 1675.90 دلار احتمالاً جهت قرارداد آتی طلای دسامبر Comex را دوشنبه تعیین می کند.

سناریوی صعودی
حرکت مداوم به رنج بالای 1675.90 دلار نشان دهنده حضور خریداران است. عبور از 1661.90 دلار نشان می دهد که خرید قوی‌تر می شود. این می تواند باعث صعود به پایین ترین سطح قبلی در 1694.50 دلار و به دنبال آن سطح 50 درصدی بلندمدت در 1709.10 دلار شود.

سناریوی نزولی
حرکت مداوم زیر 1675.90 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود. اگر حرکت نزولی ایجاد شود، حرکت بعدی به سمت پایین ترین سطح هفته گذشته در 1661.90 دلار خواهد بود. عبور از 1661.90 دلار نشانه از سرگیری روند نزولی خواهد بود و می تواند باعث شروع مجدد شتاب به پایین ترین افزایش ارزش معاملات سطح 1 آوریل 2020 در 1618.00 دلار شود.

سیگنال امیدوار کننده به بورس/ پیش بینی بازار سهام

افت دیروز، شاخص کل بورس تهران را یک قدم دیگر به محدوده حمایتی نزدیک کرد. البته هنوز مشخص نیست شاخص با رسیدن به این محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان دهد یا خیر. وضعیت بورس تهران همچنان منفی است. شاخص کل دیروز نیم درصد افت کرد و شاخص هم وزن نیز وضعیتی مشابه داشت. اما تنها نکته امیدوارکننده درمورد بورس این است که شاخص کل به محدوده حمایتی نزدیک می شود.

به گزارش منیبان، در حال حاضر شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و 367 هزار واحد رسیده و در محدوده یک میلیون 350 الی 360 هزار واحد، یک حمایت قوی وجود دارد که تحلیلگران تکنیکال امیدوارند شاخص به آن واکنش مثبت نشان دهد.

درصورتی که شاخص به این محدوده واکنش مثبت داشته باشد، می توان برای بورس آغاز یک دوره رشد محدود را متصور بود که البته این رشد با چیزی که برخی از سهامداران حقیقی تصور می کنند، متفاوت است. چراکه برخی از فعالان بورس تصور می کنند منظور از رشد، بازگشت شاخص کل به محدوده 2 میلیون واحد است اما شاخص برای رسیدن به این محدوده کار بسیار سختی دارد و فعلا هم محرک های لازم برای وقوع چنین رخداد مشاهده نشده اند.

با این حساب می توان به مثبت شدن شاخص ها طی چند روز آینده امیدوار بود که البته شاخص می تواند یک واکنش مثبت موقت به حمایت خود داشته باشد و دوباره ریزش را از سر بگیرد، یا اینکه واکنش مثبت نشان دهد و برای مدتی طولانی از جایی که افزایش ارزش معاملات افزایش ارزش معاملات در حال حاضر در آن قرار دارد، بالاتر برود.

دیروز ارزش معاملات خرد بورس تهران تهران نسبت به روز دوشنبه رشدی 10 درصدی داشت و تا سطح 2400 میلیارد تومان بالا رفت. این رخداد خوبی محسوب می شود اما تنها یک روز افزایش ارزش معاملات، به خودی خود ارزشی ندارد و این افزایش ارزش معاملات باید ادامه دار باشد.

ضمن اینکه زمانی که ارزش معاملات تا سطوح پایینی افت افزایش ارزش معاملات می کند، معمولا چند روز بعد از آن با یک رشد جزئی در ارزش معاملات مواجه هستیم که فعلا هم در چنین شرایطی قرار داریم.

دیروز همچنین حدود 160 میلیارد تومان پول حقیقی ها نیز از بازار خارج شده که این نیز سیگنالی برای ادامه دار بودن شرایط رکودی فعلی است.

با این شرایط چشم انداز فعلی بورس، واکنش شاخص کل به محدوده حمایتی است که احتمالا یک حرکت رو به بالا را در این محدوده شاهد خواهیم بود. اما اینکه حرکت رو به بالای بازار از همین امروز آغاز شود یا چند روز دیگر، فعلا مشخص نیست.