استاپ لاس یا حد توقف ضرر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان استاپ لاس یا حد توقف ضرر را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از استاپ لاس یا حد توقف ضرر حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

استاپ لاس یا حد توقف ضرر

ویدیو: Stop Los Order، Trigger Price و Limit Price چیست | چگونه …

محتوا

دستورات توقف معمولاً در ساعات طولانی اجرا نمی شوند. دستور توقف و توقف پایانی که در ساعات طولانی انجام می دهید، معمولاً در صف بازار باز روز استاپ لاس یا حد توقف ضرر معاملاتی بعدی قرار می گیرند.

آیا می توانید سفارش محدودیت توقف را بعد از ساعات کاری انجام دهید؟

سفارشات حد مجاز در طول جلسات طولانی مدت، مانند جلسات قبل از بازار یا پس از ساعت کاری، یا زمانی که اوراق بهادار معامله نمی شود، مانند هنگام توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار، راه استاپ لاس یا حد توقف ضرر اندازی یا اجرا نمی شوند.

آیا Stop-Loss یک شبه کار می کند؟

1 پاسخ. بله، شما باید استاپ ضرر خود را یک شبه نگه دارید. اگر اول صبح متوقف می‌شوید، به این دلیل است که قیمت‌ها قبلاً یک روز قبل کاهش یافته بودند اما هنوز به توقف شما نرسیده‌اند؟

آیا Stop-Loss روز بعد کار می کند؟

اگر شکاف قیمت سهام در بازار در روز معاملاتی بعدی باز شود - مثلاً با باز شدن معاملات با قیمت 10 دلار برای هر سهم - آنگاه دستور توقف ضرر 18 دلاری معامله‌گر فوراً آغاز می‌شود زیرا قیمت به زیر حد ضرر کاهش یافته است. قیمت سفارش، اما در جایی نزدیک به 18 دلار برای هر سهم پر نخواهد شد.

آیا توقف ضرر نمی تواند باعث شود؟

استاپ ضرر می تواند به عنوان یک ابزار محدود کردن ضرر شکست بخورد زیرا ضربه زدن به قیمت توقف باعث فروش می شود اما قیمتی را که فروش در آن اتفاق می افتد تضمین نمی کند. . برای مبارزه با این، می توانید یک "محدودیت" برای توقف ضرر قرار دهید که با آن به قیمت کمتر از حد مجاز بفروشید. با این حال، محدودیت، فروش را نیز تضمین نمی کند.

وقتی یک سهام کمتر از حد ضرر شما باشد چه باید کرد

آیا وارن بافت از استاپ ضرر استفاده می کند؟

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برکشایر هاتاوی به دلیل تمرکز کوتاه مدت، سهام را با استفاده از دستور توقف ضرر نمی فروشد. و از آنجایی که او مدت‌ها مدعی است که تلاش برای زمان‌بندی بازار غیرممکن است. بافت می گوید سرمایه گذاران نباید سعی کنند سهام را معامله کنند، بلکه باید در طول زمان به طور پیوسته در آنها سرمایه گذاری کنند.

آیا معامله گران حرفه ای از حد ضرر استفاده می کنند؟

ضررهای توقف به طور گسترده ای در بین افراد حرفه ای مالی و افراد استفاده می شود. آنها اغلب ابزاری برای مدیریت ریسک در نظر گرفته می شوند و برخی از شرکت ها حتی از معامله گران خود می خواهند که از آنها استفاده کنند.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

• سفارشات بازار شماره 1 یک روش آزمایش شده و واقعی برای ورود یا خروج فوری از یک موقعیت، سفارش بازار سنتی ترین روش در بین تمام ضررها است. .
• شماره 2 محدودیت های توقف. .
• #3 توقف بازارها. .
• شماره 4 توقف های دنباله دار. .
• توقف های خود را بشناسید.

آیا توقف ضرر می تواند بالاتر از قیمت خرید باشد؟

به یاد داشته باشید، توقف ضرر صرف نظر از اینکه در یک معامله طولانی یا کوتاه مدت هستید، قابل اعمال است. اگر سهامی طولانی دارید، توقف ضرر شما کمتر از قیمت اولیه شما خواهد بود و اگر سهام کوتاهی دارید، توقف ضرر شما بالاتر از قیمت شروع شما خواهد بود.

استاپ ضرر خوب برای معاملات روزانه چیست؟

توقف ضرر روزانه یک تنظیم خودکار مانند توقف ضرر شما در معامله نیست. باید کاری کنید که روی مقداری که تعیین کرده اید متوقف شوید. یک توقف ضرر روزانه خوب 3 درصد از سرمایه شما یا هر میانگین روزهای سودآور شما است.

چرا توقف ضرر بد است؟

معایب دستور توقف ضرر

یکی دیگر از مشکلات احتمالی سفارش‌های توقف ضرر این است که می‌توانند باعث فروش سهام شوند، حتی اگر قیمت سهام قبل از بهبود سریع، اندکی کمتر از قیمت ماشه باشد. . این سرمایه گذاران متعاقباً شروع به خرید همان سهام می کنند تا از بازگشت مورد انتظار سود ببرند.

چرا از استاپ لاس استفاده نمی کنیم؟

دلیل اصلی کار نکردن سفارشات توقف ضرر این است که قیمت سهام به صورت سریالی مرتبط نیستند. این بدان معنی است که آنچه دیروز یا ماه گذشته اتفاق افتاد لزوماً بر آنچه امروز، فردا یا ماه آینده اتفاق می افتد تأثیر نمی گذارد. حرکت های گذشته قیمت سهام، حرکت های آتی قیمت را تعیین نمی کند.

تفاوت بین توقف ضرر و حد توقف چیست؟

سفارشات توقف ضرر و حد مجاز می توانند انواع مختلفی از حفاظت را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. دستورهای توقف ضرر می توانند اجرا را تضمین کنند، اما افت قیمت و قیمت اغلب پس از اجرا رخ می دهد. . سفارشات حد مجاز می تواند محدودیت قیمت را تضمین کند، اما ممکن است معامله انجام نشود.

بعد از ساعت کاری برای دستور توقف چه اتفاقی می‌افتد؟

دستورهای توقف در طول جلسات ساعات طولانی، مانند جلسات قبل از بازار یا بعد از ساعت کاری اجرا نمی شوند، یا زمانی که سهام معامله نمی شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار) اعمال نمی شود. . سفارشات توقف تعیین شده به عنوان سفارشات روزانه در پایان جلسه بازار جاری منقضی می شود، اگر هنوز راه اندازی نشده باشد.

اگر سفارش محدود پر نشود چه اتفاقی می افتد؟

اگر آنها یک سفارش محدود خرید را در 50 دلار انجام دهند و سهام فقط تا سطح 50 دلار سقوط کند، سفارش آنها پر نمی شود، زیرا 50 دلار قیمت پیشنهادی است، نه قیمت درخواستی. . اجرای سفارشات محدود خرید پیچیده تر از دستورات بازار است و ممکن است منجر به افزایش هزینه های دلالی شود.

چه اتفاقی می‌افتد تا بعد از ساعت‌ها از دست دادن جلوگیری شود؟

حد توقف و سفارشات توقف ضرری که در ساعات طولانی انجام می دهید در صف بازار باز در روز معاملاتی بعدی قرار می گیرند. دستورات توقف پس از اتمام در طول جلسه ساعات طولانی اجرا نمی شود. سفارش‌های توقف انتهایی که در ساعات طولانی ارسال می‌کنید در صف باز شدن بازار در روز معاملاتی بعدی قرار می‌گیرند.

درصد استاپ ضرر خوب چقدر است؟

قانون 2 درصد بیان می کند که شما باید ضرر را زمانی که به 2 درصد از سهام اولیه رسید متوقف کنید. قانون 2 درصد نمونه ای از توقف پول است که مقدار پولی را که می خواهید در یک معامله از دست بدهید را مشخص می کند.

چگونه یک سفارش حد توقف را می فروشید؟

با دستور حد مجاز فروش، می توانید قیمت توقفی را زیر قیمت فعلی سهام تعیین کنید. اگر سهام به قیمت توقف شما سقوط کند، باعث ایجاد یک سفارش محدود فروش می شود. سهام فقط به قیمت حد مجاز شما یا بالاتر فروخته می شود.

آیا توقف ضرر فقط برای معاملات روزانه است؟

توقف ضرر عمدتاً فقط برای معاملات روزانه مناسب است، زیرا توسط معامله گرانی که به دنبال ورود به یک معامله برای کوتاه مدت هستند استفاده می شود. معاملات روزانه بیشتر مستعد نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت است، بنابراین توقف ضرر به محدود کردن ضرر و حفظ سرمایه کمک می کند.

دستور توقف یا محدود کردن کدام بهتر است؟

یک سفارش محدود برای بازار قابل مشاهده است و به کارگزار شما دستور می دهد تا سفارش خرید یا فروش شما را با قیمتی خاص یا بهتر تکمیل کند. . دستور توقف از خطرات عدم پر کردن یا پر کردن جزئی جلوگیری می کند، اما از آنجایی که یک سفارش بازار است، ممکن است سفارش خود را با قیمتی بسیار بدتر از آنچه انتظار داشتید تکمیل کنید.

قانون 1 درصد در معاملات چیست؟

قانون 1% برای معامله گران روزانه، ریسک هر معامله معین را به بیش از 1% از ارزش کل حساب معامله گر محدود می کند. معامله‌گران می‌توانند با معامله در موقعیت‌های بزرگ با توقف ضرر یا پوزیشن‌های کوچک با استاپ ضررهای بسیار دور از قیمت ورودی، ۱٪ از حساب خود را به خطر بیاندازند.

آیا باید استاپ ضرر را تنظیم کنم؟

استاپ ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیت امنیتی که حرکتی نامطلوب انجام می دهد، طراحی شده است. یکی از مزایای کلیدی استفاده از دستور توقف ضرر این است که نیازی به نظارت روزانه بر دارایی های خود ندارید. یک نقطه ضعف این است که یک نوسان کوتاه مدت قیمت می تواند توقف را فعال کند و باعث فروش غیر ضروری شود.

چه نوع معاملاتی سودآورتر است؟

امن ترین و سودآورترین شکل معاملات بازار مالی در سهام شرکت ها است. انجام معاملات در سهام با جنبه های منفی کمتری همراه است. سرمایه گذاران ممکن است بهترین سهام در جهان را از بازارهای اروپایی، بازارهای استرالیا، بورس اوراق بهادار هنگ کنگ، FTSE 100 یا هر جای دیگری انتخاب کنند.

آیا کارگزاران استاپ ضرر را شکار می کنند؟

توقف شکار: آیا کارگزار شما توقف ضرر شما را شکار می کند؟ اکثر کارگزاران تنظیم شده به دنبال ضرر شما نیستند زیرا ارزش ریسک کردن را ندارد.

توقف ضرر خود را روی چه چیزی تنظیم کنم؟

یک دستور توقف ضرر با یک کارگزار برای فروش اوراق بهادار در صورت رسیدن به قیمت مشخص انجام می شود. 1 این دستورات به حداقل رساندن ضرری که ممکن است سرمایه گذار در یک موقعیت امنیتی متحمل شود کمک می کند. بنابراین اگر دستور توقف ضرر را 10 درصد کمتر از قیمتی که اوراق بهادار خریداری کرده اید تنظیم کنید، ضرر شما به 10 درصد محدود می شود.

۵ اشتباه خطرناک در قرار دادن حد ضرر

همانطور که می‌دانید، حرکات بازار در برخی موارد بسیار پیچیده و گیج کننده است و ممکن است که قبل از حرکت به سمت موردانتظار معامله شما، در خلاف جهت نیز حرکاتی را انجام دهد.

اگر شما حد ضررهای کوچکی را قرار دهید، یعنی به نقطه ورود بسیار نزدیک باشد، ممکن است که با اندک حرکت بازار در خلاف جهت مورد نظر شما، حد ضرر فعال شده و در نتیجه فرصت خوبی را برای سود گرفتن از دست بدهید.

برای مثال به تصویر زیر دقت کنید.

در این چارت، شما متوجه شده‌اید که RSI در منطقه اشباع خرید است و همچنین در اندیکاتور MACD یک واگرایی مشاهده می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که در قیمت ۱۳۴۱ وارد معامله فروش شوید و استاپ لاس خود را نیز در ناحیه خیلی تنگ ۱۳۴۵ قرار می‌دهید.

قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند و شما بسی خوشحال شده‌اید که در همین حال یکدفعه گاوها (خریداران) از راه می‌رسند و سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند. آنها موفق نمی‌شوند به غیر از چند دلار بازار را بیشتر حرکت دهند ولی همین مقدار کافی است که حد ضرر شما فعال شده و شما از بازی کنار گذاشته شوید. برای شما همین بس که سود بزرگی را از دست دادید و حسرت آن تا چند وقت با شما خواهد بود.

به همین دلیل است که استاپ لاس یا حد توقف ضرر توجه به نوسانات خیلی مهم است.

همچنین بخوانید

اشتباه دوم

حد ضرر را خیلی بزرگ در نظر نگیرید

یکی دیگر از اشتباهات تریدرهای تازه‌کار، گذاشتن حد ضررهای خیلی دور است. معامله‌گران بنا بر تجربه از مطلب قبلی و استاپ خوردنهای متمادی، سعی می‌کنند تا حد ضررهای خود را بزرگتر در نظر بگیرند تا از حرکتهای بازار خود را مصون بدارند.

برای اینکه این اشتباه را شما انجام ندهید، همیشه نسبت ریسک به ریوارد(R/R) را در نظر بگیرید. این نسبت مشخص می‌کند در ازای از دست دادن چند دلار می‌خواهید چه مقدار دلار بدست آورید.

به عنوان مثال اگر نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۳ باشد، به این معنی است که شما با در خطر قرار دادن یک دلار حاضرید ۳ دلار بدست آورید. با تنظیم یک استراتژی ریسک به ریوارد خوب، شما براحتی می‌توانید از این بازار به صورت متوالی سود دریافت کنید.

اشتباه سوم

گذاشتن حد ضرر درست در نقاط حمایت و مقاومت

وقتی شما حد ضرر را درست در نقاط حمایت و مقاومت قرار می‌دهید می‌تواند منجر به فعال شدن آن قبل از حرکت به سمت نقطه هدف شما گردد، چون بازار معمولا عادت دارد نقاط حمایت و مقاومت را یکبار دیگر ببیند(پولبک).

به عنوان مثال به چارت زیر دقت کنید. در نمودار Eur/Usd شکست حمایت ۱٫۲۲۱۴ اجتناب ناپذیر بود. در نهایت در ۲۳ آپریل این اتفاق افتاد.

اگر بعد از ورود به پوزیشن فروش دستور توقف ضرر را دقیقا در ۱.۲۲۱۴ قرار می‌دادید، بعد از پولبک بازار به آن نقطه براحتی استاپ شما زده می‌شد.

بنابراین سعی کنید نقطه حد ضرر را همیشه حداقل به اندازه چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقاط حمایت و مقاومت قرار دهید.

اشتباه چهارم

سعی نکنید بعد از ورود به معامله در مورد نقطه ضرر خود تصمیم بگیرید

این یک نکته کاملا واضح و مشخص است اما گاهی اوقات معامله‌گران آنرا فراموش می‌کنند. شما باید در مورد نقطه دقیق ورود خود، اهداف سود و جلوگیری از زیان، قبل از اینکه معامله را باز کنید، تصمیم بگیرید. این گام استراتژیک هرگونه احساسات را از تصمیم شما حذف می‌کند، زیرا شما فقط نمودار را زیر نظر داشته‌اید و جهت قیمت را بر اساس آن پیش‌بینی کرده‌اید.

اشتباه پنجم

انتقال حد ضرر به نقطه ورود برای گرفتن سود بیشتر

گاهی اوقات وقتی می‌بینید بازار در جهت معامله شما به پیش می‌رود، هیجان زده می‌شوید و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، حد ضرر خود را به نقطه ورود به معامله منتقل می‌کنید. این کار ممکن است شما را دچار یک سری ضررهای ناخواسته کند (از جمله پرداخت سواپ و کمیسیون بدون اینکه شما در معامله سودی کسب کرده باشید).

بعد از ورود به یک معامله، شما باید قادر باشید تا در مورد حرکت حد ضرر خود تصمیم بگیرید. مثلا مشخص کنید اگر قیمت بالاتر/پایینتر از یک قیمت خاص شد، تحلیل من برای ورود به این معامله اشتباه بوده.

شما باید یک پلن معاملاتی منحصر به فرد خود داشته باشید. این پلن به شما کمک خواهد کرد تا از معاملات احساسی بدور باشید.

انتقال حد ضرر فقط در صورتی ممکن است که در بازار ثابت شود. به طور مثال اگر یک حمایت یا مقاومت شکسته شد یا اندیکاتورها سیگنال دادند، این می‌تواند دلیل خوبی برای جابجایی حد ضرر شما باشد.

نتیجه گیری

قرار دادن دستور توقف حد ضرر برای هر معامله‌گری بسیار حیاتی است و یک بخش مهم و لاینفک در هر استراتژی معاملاتی می‌باشد. با اینحال اگر آنرا در جای اشتباهی قرار دهید می‌تواند به ضرر شما تمام شود.استاپ لاس یا حد توقف ضرر

اشتباهاتی که در این مقاله آورده شدند، می‌توانند به شما کمک کنند تا حد ضررهای خود را در مکان درست قرار دهید و به آسانی ریسک خود را پایین بیاورید.

ربات معامله گر یا ربات تریدر (Trader Bot) چیست؟

به جای درگیر کردن ذهن، تلف کردن وقت و انجام دستی معاملات، از ربات‌های تریدر استفاده کنید تا زمانی که خواب هستید، شما را ثروتمند کنند؛ ایده فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسد، اما آیا با یک ربات تریدر واقعاً می‌توان ثروتمند شد؟ پس از مطالعه این مطلب، با ربات تریدر و نحوه کار آن آشنا می‌شوید. همچنین به پاسخ این سوال که آیا سودددهی با ربات معامله گر قطعی است یا خیر، می‌رسید. برای نگارش این مطلب، از مقاله‌ای در وب‌سایت کوین تلگراف کمک گرفته شده است.

یک ربات معامله گر چیست؟

ربات‌ تریدر یا معامله گر، نرم‌افزاری است که معامله گر می‌تواند آن را تنظیم کند تا به‌صورت خودکار به خریدوفروش دارایی‌های مختلف بپردازد، بدون این‌که به حضور شخص معامله گر نیازی باشد.

ربات‌های تریدر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود، از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.

سال‌هاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده می‌شود و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت‌ در بازارهای سنتی معمولاً به نهایت پنج درصد در روز محدود می‌شود، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به‌ همین دلیل، ریسک در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را می‌طلبد.

یک ربات معامله گر مناسب فرصتی را برای معامله گران فراهم می‌کند که بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند.

با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام مختلف از ربات‌های تریدر می‌رسید. بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده‌ یک نرم‌افزار ویژه و به‌خصوص‌اند.

فراموش نکنید اغلب ربات‌های تریدر فعلی که به‌صورت رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله گر می‌شوند. معامله گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.

وقتی همه چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به تریدرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را براساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.

ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه کاری انجام دهند؟

معامله گران حرفه‌ای در بازار طبق تحلیل ترید می‌کنند نه احساسات.

ربات‌های موجود معمولاً براساس الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان آنها پیکربندی شده کار می‌کنند و به این ترتیب، موفقیت آنها وابسته به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی کارکرد بازار است. ربات‌های تریدرِ معمولی برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای به‌خصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند، به این خاطر که برخی از بخش‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.

ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها براساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد، ربات نیز به‌صورت کورکورانه دستور پیکربندی‌شده را انجام خواهد داد؛ مگر اینکه رباتتان را با یک معامله گر حرفه‌ای مرتبط کنید که از کار او کپی کند که به آن کپی تریدینگ هم می‌گویند.

وقتی بحث فروش مطرح می‌شود، با اطمینان از سوددهی موردنظر می‌توان فهمید که زمان فروش فرا رسیده است، یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نیاز است. توقف ضرر زمانی است که وقتی قیمت دارایی به پایین‌تر از قیمت مشخصی برسند، به‌صورت خودکار به فروش خواهند رسید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. این قیمت می‌تواند درصد مشخصی از قیمت اولیه باشد.

مزیت اصلی یک ربات این است که می‌تواند از طریق شاخص‌های حرفه‌ای به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازد و به‌صورت همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد. احساسات و طمع استاپ لاس یا حد توقف ضرر کردن معمولاً جلوی فروش یا خرید به‌موقع از سوی یک معامله گر را می‌گیرد و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.

بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند. این ربات‌ها نسبت به اخبار و رویدادهای عینی در بازار معامله انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ETF بیت کوین همیشه به‌عنوان یکی استاپ لاس یا حد توقف ضرر از عوامل صعودی بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. پس ربات‌های فاندامنتال در صورت مشاهده خبر پذیرش ETF بیت کوین یا دیگر اخبار ریز و درشت در توییتر و خبرگزاری‌ها، اقدام به معامله می‌کنند. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

برای استفاده از یک ربات، اولین کاری که باید انجام دهید این است که ربات خودتان را به صرافی که بیش از همه استفاده می‌کنید، متصل کنید.

در بیشتر ربات‌ها، به‌منظور انجام این کار، معمولاً باید کلید API صرافی خودتان را دریافت کنید و به ربات بدهید تا به حساب شما دسترسی پیدا کند. سپس می‌توانید برای ربات مشخص کنید چه زمانی وقت خرید یا فروش کوینی است که شما انتخاب کرده‌اید.

آیا می‌توان به ربات‌ معامله گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید استاپ لاس یا حد توقف ضرر که از نظر معامله گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه تکنولوژی به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ برعلیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

ربات‌های تریدر، سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی هستند که طبق برنامه‌ریزیِ‌ معامله گر می‌توانند بدون نیاز به شخص او، به معامله یک دارایی بپردازند.

این ربات‌ها می‌توانند براساس استراتژی‌های مختلف معامله گری، در صورت وقوع شرایط مورد نظر معامله گر، به‌صورت خودکار سفارش خرید و استاپ لاس یا حد توقف ضرر فروش ثبت کنند. ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند.

یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله گر می‌شوند. معامله گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند.

در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و استاپ لاس یا حد توقف ضرر حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه استاپ لاس یا حد توقف ضرر در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

ویژگی های شگفت انگیز پلتفرم آی کیو آپشن IQ Option

پلت فرم معاملاتی IQ Option موارد بسیار زیادی را برای ارائه به شما آماده کرده است،این پلتفرم برای نظارت آسان است یا ویژگی های خاصی دارد که اگر صحیح استفاده شود، سطح تجارت شما را افزایش می دهد.

امروز ما در مورد Profit / Stop Loss، Market-on-Open و Trailing Stop Loss صحبت می کنیم – سه ویژگی که بازرگانان تازه کار و حرفه ای باید نگاه دقیق تری به آنها داشته باشند.

توقف ضرر/ حد سود Take Profit / Stop Loss

• در حالی که دو ویژگی دیگر خیلی ضروری نیستند، این ویژگی برای تریدهر فردی در فواصل زمانی طولانی ضروری است.
• توقف ضرر/ حد سود سفارشی است که به طور خودکار معاملهرا هنگامی که قیمت دارایی یک سطح مشخص از پیش تعیین شده نزدیک می شود می بندد.
• این ویژگی می تواند برای هر دو ضرر وسود به صورت قفل شدن ترید در سود مشخص بستن ترید در حال ضرر برای کاهش ضرر و زیان (بدیهی است، جزء ضرر توقف) استفاده می شود.
• به عبارت دیگر، این ویژگی می تواند برای خروج از بازار در زمان مناسب و بدون مداخله از طرف شما استفاده شود.
• هنگام استفاده از توقف ضرر/ حد سود ، می خواهید ارزش ها را تعادل کنید تا بتوانید حداکثر سود را به دست آورید و بیش از حد از دست ندهید.
• ویژگی های شگفت انگیز پلتفرم آی کیو آپشن IQ Option

ویژگی ترید در زمان بازشدن قیمت بازار Market-on-Open

• این ویژگی به شما اجازه باز کردن خرید و فروش سفارشات را حتی زمانی که بازار بسته است می دهد.
• البته، آن را فقط می توان برای دارایی هایی که 24/7 معامله نمی شوند، یعنی فارکسو قراردادهای مختلف استفاده کرد.
• جفت ارز (دارایی اساسی در بازار فارکس) در آخر هفته ها معامله نمی شود و CFD ها در تعطیلات آخر هفته و در شب معامله نمی شوند.
• حتی زمانی که تمام فعالیت های تجاری متوقف می شود، قیمت دارایی هنوز هم می تواند تغییر کند که گاهی اوقات قابل توجه است.
• این فرصتی است که بسیاری از معامله گران می خواهند از آن استفاده کنند و امیدوار به افزایش ناگهانی یا کاهش قیمت ها پس از باز شدن بازار هستند.
• این ویژگی باید برای دارایی های مختلف متفاوت باشد، زیرا می توان آن را تنها یک بار در هفته برای یک جفت ارز اصلی و چندین بار در هفته برای جفت ارزی عادی استفاده کرد.
• تا زمانی که اعلامیه های عمده بانک های مرکزی ملی در آخر هفته ها وجود نداشته باشد، تنها رویدادهای ناگهانی و اقتصاد کلان ممکن است بر نرخ ارز ملی ارز تاثیر بگذارد.

توفف ضرر شناور (تریلینگ استاپ لاس) Trailing Stop Loss

• توفف ضرر شناور (تریلینگ استاپ لاس) در عملکرد و مکانیک زیربنایی خود به منظور توقف سود به طور منظم / استفاده از سود بسیار نزدیک است. با این حال، این کار کمی متفاوت است.
• این تفاوتآن را ابزار بسیار ویژه ای می کند که می تواند به طور قابل توجهی باعث افزایش نتایج تجاری شما شود.
• هنگامی که از تریلینگ استاپ لاس استفاده نمی کنید، آستانه منفی به عنوان یک درصد از قیمت افتتاح محاسبه می شود و می تواند تا 95٪ (بعضی اوقات حتی پایین تر) باشد.
• هنگامی که روند به نفع شما باشد، معامله بسته نخواهد شد تا قیمت فعلی پایین تر از قیمت باز باشد.
• ویژگی های شگفت انگیز پلتفرم آی کیو آپشن IQ Option

ترید با بروکر باینری معتبر و رگوله ی ای کیو آپشن Iq Option امکان انتخاب بیش از 300 دارایی را به تریدر ها می دهد :

با استفاده از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای که آموزش، تحلیل و باینری آپشن ، معرفی و راهنمایی بروکر های مختلف را برآورده می کند تمامی ترید های خود را به روز و سود ده کنید.

شما می توانید از طریق راه های تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با مشاورین فارکس حرفه ای در ارتباط باشید.