مزایای معاملات اهرمی

معملات اهرم دار چیست ؟

روش های گوناگون و متفاوتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد، در صورتی که در بازار کریپتو کارنسی مشغول به فعالیت هستید، حتما عبارات معاملات مارجین، یا داد و ستد رمز ارز ها با اهرم و یا معاملات اهرمی و عبارت شورت کردن یا همان فروش متقاضی به گوشتان خورده است. همه ی این اصطلاحا بیانگر عبارت معاملات اهرم دار است. در ادامه به بررسی تمامی اطلاعات و توضیحات لازم در این راستا خواهیم پرداخت. در پاسخ به این که معاملات اهرم دار به چه معنا می باشد، باید گفت که: معامله گران در این نوع معامله می توانند از پلتفرم معاملاتی که دارند، قرض بگیرند. در معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار، سرمایه گذاران می توانند با با قدرت و سرمایه ی بیشتری نسبت به دارایی واقعی خودشان، معامله کنند.

این روش از معامله ی ارزهای دیجیتال یکی از روش های متداول و مرسوم معاملاتی می باشد که به کاربران خود این امکان را می دهد تا با وام گرفتن از سایر معامله گران موجود در صرافی، سرمایه ی زیادی را برای خرید و تهیه ی یک رمز ارز در اختیار داشته باشند. حتی معامله گران می تواند از خود صرافی نیز اقدام به دریافت وام نمایند. در صورتی که در معاملات معمولی، معامله گران تنها می توانند از سرمایه ی موجود خود اقدام به خریداری رمز ارزهای ارائه شده نمایند. اما در معاملات مارجین، کاربران می توانند به راحتی سرمایه ی خود را چندین برابر کرده و سپس اقدام به معامله ی رمز ارز مورد نظر خود نماید. منظور از اهرم در این معاملات در واقع یک عدد و ضریبی است که کاربران سرمایه ی خود را در آن ضرب می کنند. به عنوان نمونه اگر معامله گر از اهرم 10 برابر برای انجام معامله های خود استفاده کند، می تواند ده برابر بیشتر از حالت معمولی از معامله سود بگیرد.

بررسی اجمالی معاملات اهرم دار

در نگاه اول، معاملات اهرم دار شاید جالب به نظر بیاید و ده برابر شدن سود در هر خرید موجب جلب توجه هر فردی شود. ولی در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که معاملات اهرام دار نیز دارای برخی نقاط ضعفی هستند که به سادگی نمی توان از آن ها چشم پوش کرد. به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که استفاده از ضریب های موجود در معاملات مارجین در رمز ارزها، منجر به افزایش حجم پوزیشن معاملاتی شده و سرمایه ی اولیه ی معامله گران را در معرض خطر زیادی قرار مزایای معاملات اهرمی می دهد. در این راستا شاید برخی سوالات اساسی برای معامله گران ایجاد شود، آن ها این است که آیا در زمان انجام معاملات اهرم دار، امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد یا نه؟ و سوال دیگر این است که در صورت استفاده از ضریب ده برای معاملات مارجین، امکان دارد در معادله 10 برابر ضرر اصلی به صرافی بدهکار شویم یا خیر؟

در پاسخ به این سوالات ایجاد شده باید گفت که، از نقاط مثبت این معاملات در این است که ریسک ضرر کردن در معاملات اهرم دار بستگی به میزان ضریب و اهرم استفاده شده ندارد. یعنی در صورت استفاده از ضریب 10 برای انجام معاملات مارجین، ضرری که شما امکان دارد با آن رو به رو شوید دیگر ده برابر نمی شود. استفاده از این نوع معاملات اکثر در بازارهای کم سرعتی که دارای نوسانات کمی نیز می باشد بسیار رواج دارد. ولی امروزه انجام معاملات اهرم دار، در بازار های سریع و با نوسانات زیاد نیز طرفداران زیادی برای خود پیدا کرده است.

بررسی مزایا معاملات اهرم دار ارزهای دیجیتالی در چیست

معاملات ماجین و یا اهرم دار از مزایای و معایب زیادی برخوردار هستند که در ادامه به بررسی تمامی آن ها خواهیم پرداخت. مزیت های استفاده از این معاملات دستیابی و کسب سودهای زیاد و چشم گیری می باشد که همواره همین موضوع موجب جذب طرفداران زیادی به این معاملات شده است. این نوع از معاملات موجب کم شدن میزان سرمایه ای که باید به دست صرافی نگهداری گردد، می شود. و همین امر مزایای معاملات اهرمی موجب کم شدن و به حداقل رسیدن هک های این معاملات می شود. معاملات مارجین ارزهای دیجیتال، معامله گران را در موقعیت های بسیار سود آورتر از معاملات معمولی قرار می دهد. به عنوان نمونه در موقعیتی که اهرم 100 برابر فعال و قابل استفاده باشد، موجب می شود تا صد برابر از موقعیت های معمولی و معاملات معمولی ، سود به دست سرمایه گذار برسد.

این نوع از معاملات اهرم دار برای کاربران مجرب و معامله گران فعال و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. چرا که معامله گران با استفاده از این معاملات مارجین به اندازه ای قدرتمند می شوند که می توانند از بازارهای نزولی نیز، کسب سود نمایند.فردی که قدرت پیش بینی کاهش قیمت زیاد یک دارایی را داشته باشد به راحتی می تواند قسمتی از پرتفوی خود را به یک پوزیشن دیگری مختص کرده و با استفاده از سودی که دریافت می کنند، ضرر کاهش قیمت زیاد را جبران نماید. برای کاربران فعال در حوزه ی رمز ارز و بازار های کریپتو کارنسی استفاده از این معاملات بسیار توصیه می شود، مخصوصا اگر به خوبی بتوانند از روند حرکتی قیمت های بازار بر آیند و یا قیمت ها را پیش بینی کنند، معاملات مارجین بهتری نوع داد و ستد برای آن ها خواهد بود. استفاده از محصولات اهرمی موجب اتصال کوتاه به بازار می شود و سرمایه گذار را قادر می سازد تا از بازارهایی که در حال سقوط هستند و یا در حال افزایش بهره وری اند برای گمانه سازی استفاده کنند.

بررسی معایب معاملات اهرم دار به چه صورت است

معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار سود ها و ضررهای زیادی را می توانند کسب کنند. از آن جا که معامله گر یک فرد مبتدی باشد و دارایی اولیه آن در مقایسه با سایر تریدها کمتر باشد، خیلی راحت می توان میزان سرمایه و دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و از دست دهد. برای همین خاطر بایستی برای تریدی که انجام می دهد از لحاظ ارزش و پتانسیل نزولی تمامی موارد را به صورت کامل در نظر بگیرند تا موجب مدیریت ریسک معامله های خود شود. در زمان ترید کردن با استفاده از معاملات اهرم دار، معامله گر از منافع مالکیت حقیقی صرف نظر می کند. و بدون امتیاز سهام دار می شود. به عنوان نمونه استفاده از محصولات اهرمی می تواند تاثیر زیادی را بر روی پرداخت سود سهام داشته باشد و به جای کسب سود، با در نظر گرفتن کوتاه و یا طولانی بودن پوزیشن شما، مبلغ از حساب دارایی شما کم و یا زیاد شود.

از دیگر نقاط منفی و ایرادات این معاملات در تماس های مارجین است، به این صورت که اگر موضوع معامله گر علیه آن حرکت کند، ارائه دهنده ی آن امکان دارد از معامله گر درخواست برگرداندن ترید خود و وجوه اضافی را داشته باشد. به این کار، تماس مارجین می گوید. بایستی معامله گر در این حالت برای کم کردن میزان وجوه کلی، اقدام به اضافه نمودن سرمایه و یا پوزیشن های خروج نماید. از دیگر معایب اصلی این معاملات، هزینه های بودجه است. در زمان استفاده از اهرم، به صورت تاثیر گذار، برای معامله گر وام تعلق می گیرد تا با استفاده از آن، پوزیشن را با هزینه های سپرده و وام باز کند. البته در مواردی که معامله گر قصد باز کردن پوزیشن را یک شبه دارد، برای پرداخت هزینه های این کار، کارمزدی از آن گرفته می شود

در بازارهایی می توان از لوریج یا ضریب اهرم استفاده کرد که به شرح زیر هستند:

• شاخص ها: منظور از شاخص همان نمایش عددی است که از عملکرد گروهی دارایی ها از یک صرافی و یا ناحیه و یا مناطق گرفته می شود.
• فارکس: منظور از فارکس، داد و ستد رمز ارزها با هدف دریافت سود است. این بازار مالی یکی دیگر از پر ترید ترین بازارهای مالی در کل دنیا است.
• ارزهای رمزنگاری شده: با استفاده از این ضرایب، معامله گران می توانند ترید های خود را بر اساس رمز ارزهای پایه ی اصلی مانند اتریوم و بیت کوین انجام دهند بدون این که سرمایه ی زیادی را به هم گره بزنند.

بررسی ضریب اهرمی رمز ارز

یکی از مفاهیم اصلی در بازارهای مالی، ضریب اهرمی رمز ارز و یا لوریج می باشد. میزان تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی حدود یک درصد است که این حدود از تغییر قیمت برای معامله گران جذابیت زیادی را به آن صورت نخواهد داشت. در راستای همین موضوع، مفهوم ضریب اهرمی یا همان لوریج ابداع شد که با استفاده از این تکنیک، معامله گران بتوانند سرمایه ی خود را ده تا هزار برابر از سرمایه ی فعلی خود نمایند. این استراتژی به همان صورت که بسیار جذاب به نظر می رسد، به همان اندازه نیز می تواند ریسک پذیر و خطرناک باشد. بنابراین سرمایه گذاران در حین استفاده از این معاملات بایستی صفر شدن موجودی سرمایه خود را نیز در نظر بگیرند. به این اصطلاح در واقع کال مارجین گفته می شود.

ضریب اهرمی یک نوع ابزار می باشد که به وسیله ی کارگزاران و یا همان بروکرها در اختیار معامله گران قرار داده می شود و تریدرها به راحتی می توان با استفاده از آن ها قدرت دریافت سودهای بیشتری را به دست بیاورند. به عنوان نمونه، تصور کنید که موجودی حساب یک تریدر یک دلار می باشد و معامله گر می خواهد با استفاده از معاملات اهرم دار، اهرم خود را بر روی عدد ده تا هزار تنظیم نمایند، در این صورت توان خرید و معامله ی آن ها ده تا هزار برابر موجودی حسابش می شود.

پلتفرم های گوناگونی برای انجام مزایای معاملات اهرمی معاملات اهرم دار وجود دارد. با توجه به این که استفاده از این پلتفرم ها برای کاربران ایرانی با تحریم و محدودیت هایی روبرو است که برای بهره مند شدن از این پلتفرم، تریدرها بایستی با استفاده از بعضی راهکارها اقدام به تغییر آی پی کشور خود نمایند. بهترین پلتفرم ها برای انجام معاملات مارجین به شرح زیر هستند:

• سایت باینس
• سایت بیت مکس
• سایت وال کلاب
• سایت هوبی
• سایت کراکن

بررسی انواع معاملات اهرم دار

دو روش برای انجام این معاملات وجود دارد که به شرح زیر است:

• معاملات اهرم دار حالت خرید استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، معاملات به صورت معمولی انجام می شود. به این صورت که خرید رمز ارز در زمان کاهش قیمت ان انجام می پذیرد و زمانی که قیمت رمز ارز خریداری شده بالا رفت می توان اقدام به فروش آن نمود. در این حالت معامله گران با استفاده از معاملات اهرم دار حالت خرید قرضی، فرض را بر این می گذارند که با بیشتر شدن قیمت مزایای معاملات اهرمی ها می توانند کسب سود نمایند.
• معاملات اهرم دار حالت فروش استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، انجام معاملات دقیقا برعکس روش اول صورت می پذیرد. اگر بخواهیم واضح تر توضیح دهیم باید بگوییم که، معامله گر زمانی می تواند از خرید خود سود کسب کند که قیمت ها از زمان خریداری شده کاهش یابد. در این شرایط معامله گران ارزهای دیجیتالی که فعلا مالک آن ها نیستند را می توانند به فروش برسانند.

در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که در بیشتر معاملات اهرم دار از محصولات مشتق شده استفاده می شود. به این صورت که، معامله گر ابزاری را که ترید می کند که ارزش خود را از دارایی های اصلی گرفته باشد نه این که خود آن دارایی را داشته باشید. از جمله محصولات اصلی ضریب اهرم با لوریج به صورت زیر هستند:

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه دارید، معاملات اهرمی می‌تواند برای شما سودمند باشد.

لوریج در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از کارگزاران قرض کنید و قدرت خرید را افزایش دهید، درنتیجه سود بیشتری عاید شما خواهد شد. در این بخش از آکادمی کیوسک به شما خواهیم گفت که لوریج چیست، نحوه عملکرد آن چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات اهرم در ارز دیجیتال ابزاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمک سرمایه قرض گرفته‌شده از کارگزاران، تراکنش‌های خود را انجام دهند. این وجوه اغلب بیش از مانده حساب سرمایه‌گذاران است. بنابراین،

اهرم یک راه عالی برای به حداکثر رساندن سود با افزایش قدرت خرید است و بهترین بخش این معامله این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مقدار کمی پول، معامله بزرگتری را انجام دهد.مزایای معاملات اهرمی

اجازه دهید پرسش لوریج چیست را با یک مثال پاسخ دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواد با 1000 دلار وارد یک معامله اهرمی شود. با استفاده از اهرم 1 به 10 می‌تواند تا 10 برابر سرمایه خود، یعنی 10000 دلار معامله کند. اگر این معامله برای او سودمند باشد، سود حاصل از آن 10 برابر خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که معاملات اهرمی در معرض خطرات بالایی قرار دارند که در نهایت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. به همین دلیل است که به مبتدیان توصیه می‌شود که این نوع معاملات را انتخاب نکنند، چون حتی بسیاری از معامله‌گران با‌تجربه هم ممکن است ضررهای زیادی را ببینند. با این حال، متخصصان در معاملات عادی می‌توانند در مبالغ کمتر و با اهرم‌های کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

معاملات اهرم چگونه کار می‌کنند؟

روش معامله اهرمی به این صورت است که معامله‌گر یک سپرده اولیه برای استقراض وجوه می‌گذارد. برای مثال، اگر می‌خواهید 5000 دلار در یک معامله اهرمی با نسبت 1 به 10 سرمایه‌گذاری کنید، برای انجام معامله فقط به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. با این حال، معامله‌گران باید وجوه کافی را در حساب‌های خود، به‌عنوان وثیقه برای پلتفرم وام‌دهی نگه دارند.

معامله‌گران در صورت افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال، موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند. موقعیت شورت برعکس است. هنگامی که یک معامله شورت انجام می‌دهید، به جای پول نقد، به عنوان مثال بیت کوین قرض می‌گیرید. بنابراین اگر قیمت پایین بیاید، همان بیت کوین را با قیمت پایین‌تری می‌خرید و آن را به وام‌دهنده برمی‌گردانید و سود خود را حفظ می‌کنید.

اگر معامله موقعیت خرید شما موفقیت آمیز باشد، وام‌دهنده سپرده اولیه نقدی و درآمد شما را آزاد می‌کند. در صورت از دست دادن معامله، کارگزار موقعیت را نقد می‌کند و پول شما را نگه می‌دارد. شما می‌توانید با استفاده از اهرم کمتر، ریسک انحلال (نقد کردن موقعیت توسط کارگذار) خود را کاهش دهید. بسیاری از پلتفرم‌ها این شانس را به شما می‌دهند که از اهرم 100 برابری استفاده کنید، اما این کار همیشه عاقلانه نیست.

چطور از معاملات لوریج در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

معملات اهرم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد تا سود بالقوه خود و برعکس، زیان‌های خود را با 5 تا 100 برابر سرمایه اولیه باز کردن موقعیت، تقویت کنید.

برای مثال، اگر می‌خواهید 10000 دلار در سهامی با نسبت اهرمی 1:10 سرمایه‌گذاری کنید، فقط به 1000 دلار سرمایه نیاز دارید. با معامله کریپتو بدون اهرم، باید 10000 دلار سرمایه‌گذاری کنید.

این مقدار سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. با این حال، اگر سهام شما افزایش مزایای معاملات اهرمی یابد، به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد. به عبارت دیگر، با معامله اهرمی بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری برای کسب همان سود مورد نیاز است. البته، فراموش نکنید که اگر سهام شما کاهش یابد، عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی ضرر شما بزرگتر خواهد بود.

آیا استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال سودآور است؟

اهرم یک ضریب سود یا زیان است. برای مهارت در تحلیل تکنیکال و درک روند بازار، ابتدا از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. به دست آوردن تجربه در پیش‌بینی میزان احتمال حرکت یک دارایی به بالا یا پایین و تمرین استفاده از اهرم، شانس شما را برای معامله موفق افزایش می‌دهد.

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات اهرمی این است که بدانید همیشه استفاده از اهرم ضروری نیست. اگرچه اهرم یک ابزار دارایی مالی پیشرو است، اما دانستن زمان و نحوه استفاده درست از آن می‌تواند منابع ارزشمند شما را به سود برساند. فرض کنید دانش خود را در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک و روش‌های معاملاتی در طول زمان افزایش می‌دهید. در این صورت، باید مهارت خود را در استفاده از معاملات اهرمی بالا ببرید تا بتوانید در انجام این معاملات موفق شوید.

تفاوت معاملات بدون لوریج و با لوریج چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده بیت کوین 8000 دلار است. دو حالت وجود دارد، روز بعد قیمت بیت کوین صعودی و یا نزولی باشد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار برسد. ما دو گزینه داریم:

با خرید 1 بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 8050 دلار در روز بعد، 50 دلار سود کنید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و روز بعد بیت کوین را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، سود هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می‌یابد. ما دو گزینه داریم:

با خرید یک بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و بیت کوین را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، ضرر هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

از مثال بالا می‌بینیم که اهرم، سود و زیان را 10 برابر افزایش می‌دهد.

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ در حالی که سرمایه شما افزایش می‌یابد، ریسک شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر بازار همانطور که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند رضایت‌بخش باشد، اما اگر چنین نباشد، ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

چطور ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

معامله مارجین می‌تواند سود شما را تقویت کند، اما این بدان معناست که می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. این مساله بزرگترین ریسک معاملات لوریج است. در ادامه چند نکته را در مورد نحوه مدیریت این ریسک بررسی می‌کنیم.

توقف ضرر

حد ضرر یا توقف ضرر، یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله با مقداری مشخص، در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که شما نمی‌خواهید، طراحی شده است. این یک راه مفید برای اطمینان از این موضوع است که بدانید چقدر از سرمایه شما در خطر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری با سرمایه مازاد

بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید. صرف نظر از میزان موفقیت استراتژی شما، معامله لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان بسیاری داشته باشد، بنابراین هرگز نباید بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی، به خطر انداختن بیش از 5درصد از حساب خود کار عاقلانه‌ای نیست. باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که اگر سرمایه‌گذاری شما به سمت ضرر رفت، بتوانید آن را پرداخت کنید.

برداشت سود

تا حدودی شبیه به توقف ضرر، اما مخالف آن است. یعنی شما می‌توانید یک دستور برداشت سود را تنظیم کنید تا زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، موقعیت شما بسته شود. از آنجایی که کریپتو بسیار نوسان دارد، کار هوشمندانه این است که قبل از اینکه سهام در جهت دیگری بچرخد، از آن خارج شوید.

حفاظت از تراز منفی

اگر به دلایلی غیرعادی، شرایط بازار باعث منفی شدن ارزش سهام شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ضرر را جذب کرده و ارزش سهام شما را به صفر می‌رسانند. این یک اقدام محافظتی است که توسط بعضی از صرافی‌ها ارائه می‌شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال که معاملات اهرم را می‌توان در آنها انجام داد کدامند؟

در اینجا لیست دقیقی از آشناترین پلتفرم‌های معاملات لوریج ارز دیجیتال مورد استفاده برای خرید و فروش دارایی‌های آنلاین با استفاده از اهرم تهیه کرده‌ایم. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی از جمله ویژگی‌ها، استفاده، مقدار اهرم، هزینه‌ها و کمک به مشتری است.

بایننس (Binance)

از زمان شکل‌گیری در سال 2017، این پلتفرم دستخوش توسعه بزرگی شده است. در حال حاضر، بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال جهان با 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه است. کاربر می‌تواند از معاملات اهرمی بایننس در دستگاه‌های تلفن همراه اندروید یا iOS استفاده کند.

رابط کاربری آسان و عملکرد ساده، آن را به پرکاربردترین اپلیکیشن تجاری تبدیل کرده است. این برنامه به شما امکان می‌دهد سود و زیان را همراه با اطلاعاتی در مورد تاریخچه تراکنش بررسی کنید. برای استفاده از تسهیلات معاملاتی اهرمی بایننس، باید KYC، یعنی تأیید هویت را تکمیل کنید، و مهم‌تر از همه، کشور بومی شما باید در لیست سیاه بایننس قرار داشته باشد. فقط توجه داشته باشید که به‌تازگی بایننس ارائه اهرم در قالب دلار استرالیا، یورو و پوند را متوقف کرده است.

امکانات:

از حدود 200 ارز دیجیتال مختلف برای معامله پشتیبانی می‌کند.

پلتفرم پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال

امکان کسب سود ارز دیجیتال در حساب‌های پس‌انداز بایننس

نرخ‌های سپرده و برداشت رقابتی

قادر به اجرا و مدیریت سفارشات

اهرم 10 تا 125 برابری را در معاملات نقدی و معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

بای بیت (ByBit)

پلتفرم صرافی بای بیت که در سال 2018 تأسیس شد، مخصوص معاملات مشتقه است. این پلتفرم برای دسترسی به حداکثر نقدینگی در پلتفرم‌های مبادله معاملات اهرمی، مانند معاملات آتی بایننس و بای بیت، ایده آل هستند. علاوه بر این، مبتدیان می‌توانند به راحتی با اپلیکیشن موبایل بای بیت و رابط کاربری ساده آن کار کرده و از وجوه بیمه آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی استفاده کنند. این صرافی در سنگاپور مستقر است و بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد.

امکانات

سریعترین توسعه پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را در چند زبان به مشتری ارائه می‌دهد

اجازه اهرم تا 100 برابر را می‌دهد

تضمین بازگشت کل هزینه زیان مالی در صورت خطای سیستم یا خرابی سرور

با ابزار، مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند

توانایی پردازش 100،000 تراکنش در ثانیه

توقف ضرر و دریافت سفارش سود با یک کلیک

صرافی FTX

اگر می‌خواهید یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پیشرفته داشته باشید، FTX مقصد نهایی شما است. این پلتفرم خاص که در اواسط سال 2019 شکل گرفت، امکان صندوق‌های بیمه و مقدار استثنایی نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. ساکنان ایالات متحده باید از FTX.US استفاده کنند، چون FTX برای آنها قابل اجرا نیست. خود را با تمام نرخ‌های وام به‌روز نگه دارید، چون این نرخ اغلب هر ساعت تغییر دارند.

امکانات

طیف گسترده‌ای از توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد.

می‌تواند در ابتدا بدون تأیید هویت یا KYC دسترسی داشته باشد.

ظرفیت برداشت را تا 2000 دلار در روز را تسهیل می‌کند.

رابط کاربری حرفه‌ای که هم در موبایل و هم در دسکتاپ در دسترس است.

تسهیلات معامله مستقیم را در معاملات آتی شاخص فراهم می‌کند.

برای معاملات ارزهای دیجیتال و آینده در دسترس است.

کلام آخر

با مقاله لوریج چیست همراه بودید. این روش معاملاتی، همانطور که سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند ضرر را هم افزایش دهد. پس باید با مهارت و اطلاعات کامل وارد این نوع از معاملات شد.

در حال حاضر، شما می‌توانید ایده کاملی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال در جهان داشته باشید. با این حال، از آنجایی که این صرافی‌ها با مقدار زیادی سرمایه سروکار دارند، خطر سرقت پول نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، هنگام معامله با هر نوع اهرم یا معاملات روزانه، در این پلتفرم ها محتاط باشید. از سوی دیگر، بزرگترین مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها، ارائه ویژگی‌های امنیتی استثنایی مانند احراز هویت دوعاملی است.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

نحوه کسب سود با معاملات مارجین و بررسی مزایا و معایب آن

معاملات مارجین یک روش دستیابی به سود بیشتر با استفاده از اهرم‌هاست. در این روش، معامله‌گران با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث فراهم شده است، دارایی خود را خرید و فروش یا معامله می‌کنند. به عبارت دیگر، با اخذ وجوه بیشتری از سرمایه، علاوه بر سرمایه اولیه خود، معامله را با حجم بزرگ‌تری باز می‌کنند. این نوع معاملات در بازار بین المللی فارکس و بازارهای سهام بسیار محبوب و پرطرفدار هستند. در حال حاضر نیز در صرافی‌های رمز ارزها جهت خرید توکن یا کوین‌های بیشتر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای علاقمندان آموزش ترید ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر، یادگیری این نوع روش معاملاتی می‌تواند بسیار مفید باشد؛ چرا که این متد تریدینگ می‌تواند در درک بهتر سرمایه گذار جهت پیش بینی دقیق‌تر معامله و ریسک ابزاری موثر تلقی شود. در ادامه به معرفی کامل‌تر این روش با ذکر جزئیاتی بیشتر از آن می‌پردازیم.

معاملات مارجین ارز دیجیتال چیست؟

معمولی‌ترین گزینه‌ها برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، معامله اسپات و مارجین هستند. در اسپات تریدینگ شما می‌توانید با تبدیل مستقیم و بی واسطه کوین‌های خود به پول نقد یا استیبل کوین، صاحب آن دارایی شوید. در حالیکه، در روش مارجین روند تا حدی پیچیده‌تر است.

معاملات مارجین که به عنوان معامله اهرم نیز شناخته می‌شوند، انجام معامله ارزهای دیجیتال از طریق پول قرض شده‌ای یا وامی است که توسط کارگزار در دسترس شما قرار می‌گیرد. این وام نیاز به وثقه‌ای دارد که در محافل تجاری به آن مارجین گفته می‌شود. میزان مارجین مورد نیاز با توجه به نسبت اهرمی که استفاده می‌کنید، متغیر است. این نکته را هم باید در نظر داشت که هر سرمایه گذار جهت مقاومت در مقابل نوسانات قیمت منفی معاملات اهرمی باید مارجین آزاد کافی در حساب خود داشته باشد. دلیل این امر آن است که مارجین آزاد به سودها و زیان‌های تحقق نیافته معاملات باز رمزنگاری شما بستگی دارد. این سودها باعث افزایش مارجین موجود در حساب شما می‌شود، در حالیکه ضررهای محقق نشده آن را کاهش می‌دهند.

مارجین تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که بدون واریز سرمایه به حساب معاملاتی خود، مقدار زیادی سرمایه را کنترل کنید. به بیانی دیگر، با توجه به نسبت اهرمی که می‌خواهید استفاده کنید، یک معامله ارز دیجیتال چند برابر بزرگ‌تر از موجودی حساب تجاری خود انجام دهید.

معاملات مارجین برای خرده معامله‌گران روشی بسیار محبوب تلقی می‌شود؛ زیرا با یک حساب معاملاتی نسبتاً کوچک امکان حضور در بازار قابل توجهی را خواهند داشت. دلایل اهمیت استفاده از این روش معاملاتی را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه کرد:

• معاملات مارجین ارز دیجیتال به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ضمن کنترل مقدار زیادی پول، پتانسیل سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. این پتانسیل حتی در حرکات کوچک قیمت نیز امکان پذیر است. در نقطه مقابل این مورد باید توجه داشت که استفاده از این نوع معاملات اهرمی ضررهای احتمالی را هم بزرگ‌تر می‌کنند.
• این نوع روش معامله درک بهتری از ریسک در بازارهای مالی ارائه می‌دهد. با استفاده صحیح از این روش و به کارگیری شیوه‌های مدیریت ریسک می‌توان همیشه زیان‌های معاملات اهرمی را تحت کنترل نگه داشت.

مارجین تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

Margin Trading در ارزهای رمزنگاری شده همانند سایر بازارهای مالی کار می‌کند. در این روش تریدینگ، معامله گر از کارگزار خود پول قرض می‌گیرد تا بتواند موقعیت معاملاتی کریپتو خود را تأمین کند. برای انجام این کار، کارگزار به وثیقه یا به عبارتی مارجینی نیاز دارد که با توجه به نسبت اهرمی انتخاب شده میزان آن متغیر است. به عنوان مثال، در صورت استفاده از نسبت اهرمی ۱۰۰:۱، این وثیقه می‌تواند ۱% از اندازه موقعیت معاملاتی باشد.

فرض کنید در حالی که موجودی حساب تجاری‌تان فقط ۲۰۰۰ دلار است، قصد خریداری ۱۰۰ هزار دلار بیت کوین را دارید. در این صورت با نسبت اهرمی ۱۰۰:۱، مارجین وثیقه‌ای مورد نیاز شما ۱% از اندازه پوزیشن معاملاتی تان (۱۰۰ دلار) خواهد بود. در واقع، باید ۱۰۰۰ دلار از پول‌تان را به عنوان وثیقه کنار بگذارید و با باقی آن معاملات رمز ارز باز کنید. مارجین مورد نیاز با توجه به نوع معامله جفت ارز و کارگزاری انتخاب شده هم متفاوت خواهد بود

بر اساس اصول کلی معاملات مارجین شما باید در حساب معاملاتی کریپتو وجوه کافی جهت پوشش میزان مارجین وثیقه‌ای مورد نیاز داشته باشید. مقداری وجوه اضافی جهت مقاومت در برابر نوسانات منفی معاملات اهرمی نیز از دیگر نکات و قواعد مهم جهت ورود به این روش تریدینگ به شمار می‌آید. این بدان معناست که هرگز نباید کل حساب معاملاتی خود را به مارجین تخصیص دهید؛ چرا که حتی حرکت‌های کوچک قیمت می‌تواند شما را در یک یا چند معامله متضرر کند. در چنین حالتی حساب مارجینی شما با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. در شرایطی که این حساب به میزانی کمتر از آستانه تعریف شده آن برسد، هشدار Call Margin برای شما فعال می‌شود. با اعلام این هشدار، لازم است تا وجوه اضافی را برای شارژ حساب واریز کنید. اگر حسابتان را شارژ نکنید، به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

مزایای معاملات مارجین ارز دیجیتال

با استفاده از معاملات مارجین می‌توانید قدرت خرید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. این میزان افزایش با توجه به نسبت اهرم ارائه شده توسط کارگزاری متفاوت خواهد بود. به طور مثال، با نسبت اهرمی ۱۰:۱ می‌توانید ۱۰۰ هزار دلار معاملات رمز ارز را با یک حساب ۱۰ هزار دلاری کنترل کنید. با رساندن این اهرم به نسبت ۱۰۰:۱ و با یک حساب تجاری ۱۰ هزار دلار می‌توانید ۱ میلیون دلار معاملات را در این بازار تحت کنترل خود داشته باشید. بنابراین، کاملاً روشن است که معاملات Margin به عنوان یک سلاح و ابزار قدرتمند در زرادخانه معاملاتی عمل می‌کنند.

در قالب انجام این معاملات می‌توانید نه تنها از افزایش قیمت، بلکه از کاهش آن هم سود ببرید. به این ترتیب برای بازارهای کم رونق و پررونق کاملاً آماده خواهید بود. از دیگر مزایای ورود به این روش ترید می‌توان به ایجاد تنوع در پورتفولیو یا سبد سهام اشاره کرد. معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال ضمن افزایش قدرت خرید، امکان تنوع بخشیدن به سبد ارزها را برای شما فراهم می‌آورند. بنابراین، به جای قرار دادن تمام تخم مرغ‌های خود در یک سبد می‌توانید با اختصاص درصد مارجین مورد نیاز هر رمز ارز، تنوعی از سبد رمز ارزها را تجربه کنید.

معایب ترید در مارجین

مهم‌ترین نقطه ضعف معاملات مارجین امکان مواجه شدن با زیان‌های بالاست. در واقع، این نوع معاملات در عین حال که سود را افزایش می‌دهند، به همان اندازه نیز زیان شما را به همراه خواهند داشت. به بیانی دیگر، هم به نفع شما و هم علیه شما کارساز خواهند بود. با توجه به ماهیت ریسک‌پذیری بازار ارزهای دیجیتال، باید همواره آمادگی لازم جهت کنترل ضررهای احتمالی و پیش رو را داشته باشد.

دومین نقطه ضعف این سبک تریدینگ مربوط به Call Margin است؛ زمانی که مارجین آزاد شما به زیر صفر می‌رسد. در این شرایطی یک تماس هشدار دریافت خواهید کرد. با این حال، چنانچه مدیریت ریسک کارآمدی داشته باشد می‌توانید احتمال دریافت چنین هشدارهایی را کاهش دهید.

سومین نقطه ضعف Margin Trading مربوط به نرخ بهره این معاملات است. با توجه به اینکه مارجین تریدینگ بر اساس وام ارائه شده توسط کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال شما انجام می‌شود، باید به وام بهره بپردازید. نرخ این بهره اغلب بسیار پایین است. البته، بر اساس طول مدت و اهرم به کار رفته در موقعیت معاملاتی تان، ممکن است نیاز به پرداخت بهره بسیار زیادی داشته باشید.

چگونه با مارجین تریدینگ ریسک را مدیریت کنید؟

انجام معاملات مارجین تا حدی دشوار و پر چالش است. این روش تریدینگ بر پایه قرض گرفتن پول استوار است. در صورت بسته نشدن موقعیت معاملاتی شما در زمان مناسب یا استفاده از اهرم اشتباه، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در این صورت برای بازپرداخت پول با مشکل مواجه خواهید شد. اما توجه به برخی نکات و اصول کلی ترید می‌تواند میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد.

• گرچه صرافی‌ها یا کارگزاری‌هایی هستند که از طریق کار کردن با آنها می‌توانید یک پوزیشن ترید با اهرم ۱۰۰ برابر باز کنید، اما برای بهینه سازی مدیریت ریسک بهتر است از اهرم‌هایی در محدوده ۱ تا ۲۰ برابری استفاده کنید. درصد پیشرفت و موفقیت انجام معاملات شما به صرافی رمزنگاری و نوع محصول یا کریپتو منتخب شما بستگی دارد. نکته مهم دیگر در مقوله مدیریت ریسک معاملات مارجین، مطالعه تمام اسناد Margin Trading خود قبل از ورود به آن است.
• با در اختیار داشتن دارایی‌های رمزنگاری زیاد شما در یک پوزیشن معاملاتی طولانی قرار می‌گیرید. در چنین شرایطی، برای حفظ وجوه خود در برابر نوسانات بالای قیمت می‌توانید با ایجاد یک موقعیت فروش اهرمی از این پوزیشن محافظت کنید. با لحاظ این اهرم، هر زمان که قیمت دارایی کریپتو کاهش می‌یابد، ارزش موقعیت فروش افزایش پیدا می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد تا بخشی از پول از دست رفته را در طول معاملات اهرمی خود جبران کنید.
• اصول بازار را نادیده نگیرید. آشنایی با تحلیل تکنیکال بازار یکی از این اصول است. بررسی تغییرات قیمت از منظر عوامل بنیادی بازار نیز از دیگر نکات مهمی است که باید در رادار تحلیل گرانه خود بدان توجه داشته باشید. قبل از ورود به یک معامله اهرمی از نحوه عملکرد بازارهای همبسته مانند سهام و نرخ بهره آگاهی کامل کسب کنید.
• آشنایی با مقیاس گذاری در معاملات به عنوان یک تکنیک قدرتمند به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را کاهش و سود را افزایش دهید. به عنوان یک قاعده کلی همواره در نظر داشته باشید که فقط در معاملات سودآور مقیاس گذاری کنید و از انواع متضرر آن خارج شوید. میزان سود یا ضرر شما در این روش ترید با توجه به استراتژی و برنامه معاملاتی تان متفاوت خواهد بود.

پیگیری بازار ارزهای دیجیتال از طریق مارجین تریدینگ

معاملات مارجین امکان انجام تریدهایی بیش از موجودی حساب تجاری را برای شما فراهم می‌کنند. این نوع روش تریدینگ همان قدر که به شما سود می‌دهد، به همان اندازه نیز خطر متضرر کردن و از دست دادن سرمایه را برایتان به همراه دارد. اما، با داشتن سطحی از دانش و درک ریسک‌ها و چالش‌های اهرمی، این نوع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند بسیار سودآور باشند.

اگر از معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای بازار کریپتو هستید با تقویت مهارت‌های قوی مدیریت ریسک و انجام تحقیقات لازم در این بازار، معامله مارجین کریپتو برای شما گزینه با ارزشی خواهد بود. با این حال، باید در نظر داشته باشید که این نوع معامله یکی از پیشنهادات سرمایه گذاری پرخطر است. با توجه به اینکه در این روش معامله پولی از دیگران قرض گرفته می‌شود و به دلیل نوسانات قیمت این بازار، ممکن است در این معاملات متضرر هم بشوید. بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد تا با کسب آگاهی و شناخت کافی درباره نقاط قوت و ضعف این روش معاملاتی، نحوه ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی، مطالعه اسناد ارائه شده توسط یک صرافی و دیگر نکات مهم ذکر شده در این مقاله، تا حد امکان میزان ریسک پذیری خود را کاهش دهید.

سؤالات متداول

معامله اهرمی یک رویکرد معاملاتی است که توسط معامله‌گران در هر دو بازار سنتی و ارز دیجیتال برای به حداکثر رساندن سود استفاده می‌شود. معاملات مارجین یک نوع رایج از معاملات اهرمی در بازار کریپتوکارنسی مزایای معاملات اهرمی است که در آن بخشی از دارایی به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید قرار داده می‌شوند.

با اهرم ۱۰۰ برابری، ۱ دلار را می‌توان به عنوان ۱۰۰ دلار معامله کرد. بدین ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از تمام مزایای ۱۰۰ دلار بهره‌مند شوند تا بازده سرمایه گذاری آنها به بالاترین حد برسد.

همانند سایر انواع معاملات بازارهای مالی، مارجین تریدینگ هم می‌تواند ضرر شما را افزایش دهد. در این معاملات ممکن کل سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین، باید با شناختی کامل و دقیق از اصول این روش تریدینگ به آن ورود کنید.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

ما سعی می کنیم در مقاله مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد معاملات اهرمی برای شما ارائه کنیم و به بررسی معایب معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای استفاده از اهرم در معاملاتی بگیرین. اگه به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستین، باید بدونین که اهرم چجوری کار می کنه. معاملات اهرمی ارز دیجیتال تکنیکی هست که به شما این امکان رو میده تا 100 برابر بیشتر از چیزی که سرمایه شما به طور معمول اجازه میده، معاملات انجام داده و به کسب درامد از بازار ارز دیجیتال بپردازین. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام بشه.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این ها مزایای معاملات اهرمی به دست بیارین و شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که معاملاتی اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که معاملات اهرمی نوعی از روش های معاملاتی هست که امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم رو فراهم می کنه. از طرف دیگه این معاملات ممکنه باعث از دست رفتن همه سرمایه بشن. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک اون و همچنین تحقیق و بررسی های فراوان هست.

جالب اینجاست که بدونین یکی از بهترین روش های معامله در بازار با سرمایه اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا Leverage هست. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله گران فراهم میشه تا با استفاده از سرمایه کم مبلغی رو به صورت قرض از یه شخص ثالث یعنی همون صرافی دریافت و با وام دریافتی وارد معامله بشن. در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد و فقط از طریق قرض و وام کاربر می تونه خودش رو در معرض معامله های بزرگ و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار بده.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از اهرم یا Leverage در معاملات ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم معامله های بزرگ تری انجام داده و سودهای زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین معاملات اهرمی مزایای زیادی به همراه داره، ولی در کنار این مزایا مشکلات و معایبی نیز دیده میشه که باعث میشه تا خیلی از معامله گران از این روش معاملاتی استفاده نکنند. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله، به بررسی مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال بپردازیم تا با این معایب آشنا بشین.

• استراتژی پر ریسک

یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال که باعث میشه تا اکثر معامله گران و تریدرهای بازار کریپتوکارنسی ها از این روش برای انجام معامله های خودشون استفاده نکنند، این هست که نوعی استراتژی پر ریسک محسوب میشه. بهتره بدونین همونطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می تونه باعث افزایش سود و بازده سرمایه گذاری بشه، به همون اندازه نیز می تونه با وجود ریسک بالا، خسارت مالی شدیدی رو به سرمایه گذاران وارد کنه. به همین دلیل توصیه میشه تا زمان کسب تجربه کافی از اهرم های بالا مانند 100 استفاده نکنین.

• نامناسب برای افراد مبتدی

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال این هست که برای تازه واردان مناسب نیست. انجام معامله ها به روش لوریج یا اهرم به دانش و مهارت زیادی نیاز داره. این روش برای افراد مبتدی و مخصوصا افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبودن، گزینه مناسبی نیست. بنابراین، اگه شما نیز تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدین، بعد از کسب سود در بازار اسپات از معاملات اهرم دار استفاده کنین.

• نامناسب برای افراد با تحمل ریسک پایین

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال که باعث میشه تا معامله گران و تریدرها از این روش استفاده نکنند و به دنبال سایر استراتژی های معاملاتی بگردن این هست که برای افراد و معامله گرانی که تحمل ریسک پایینی دارن، مناسب نیست. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی بسیار زیادی داره و غیر قابل پیش بینی هست. به این ترتیب، خرید اهرمی ارز دیجیتال فقط برای معامله گران و تریدرهایی که ریسک های بالای معامله رو درک و تحمل می کنند مناسب هست. بنابراین، اگه شما معامله گری هستین که تحمل ریسک یا تحمل از دست دادن سرمایه خودتون رو ندارینن، نباید از معاملات اهرمی ارز دیجیتال استفاده کنین.

• احتمال لیکویید شدن

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال این هست که احتمال لیکویید شدن یا از دست رفتن کل سرمایه یا ارزهای دیجیتال معامله گران وجود داره. جالب اینجاست که بدونین معاملاتی اهرمی همونقدر که ممکنه سودهای زیادی برای معامله گران به ارمغان بیاره، همونقدر نیز احتمال داره تا سرمایه کاربران رو به صورت کامل از بین ببره. اگه شما تحلیل تکنکیال بلد نباشین و قیمت ارز دیجیتال رو درست پیش بینی نکرده باشین، ممکنه لیکویید شده و تمام سرمایه خودتون رو از دست بدین.

البته شما می تونین با استفاده از تکنیک های مختلفی از لیکویید شدن جلوگیری کنین که یکی از راه های جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از استاپ لاس در معاملات هست. به این ترتیب، اگه برای معامله های خودتون استاپ لاس تعیین کنین، معامله ارز دیجیتال بعد از برخورد به استاپ بسته میشه و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنه. همچنین یکی دیگه از روش های جلوگیری از لیکویید شدن این هست که از اهرم های پایین تر استفاده کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله مقاله مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، اطلاعاتی در مورد معاملات اهرمی برای شما ارائه کنیم و به بررسی معایب معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای استفاده از اهرم در معاملاتی بگیرین. همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از اهرم یا Leverage در معاملات ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم معامله های بزرگ تری انجام داده و سودهای زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین معاملات اهرمی مزایای زیادی به همراه داره، ولی در کنار این مزایا مشکلات و معایبی نیز دیده میشه که باعث میشه تا خیلی از معامله گران از این روش معاملاتی استفاده نکنند.

اهرم یا لوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه کسب درامد از انواع معاملات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هستند که حتی با سرمایه های جزئی در این زمینه کسب سود می کنند و درآمد بسیار بالایی نیز دارند. اما چگونه میتوان در این کسب و کار موفق بود؟ برای اینکه بتوانیم در بازار های مالی فعالیت داشته باشیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزار های موجود در بازار اطلاعات کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند و سود های کلانی به دست می آورند اهرم یا لوریج (Leverage) است که در این مقاله به بررسی کامل مفهوم، کاربرد، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

لوریج یا ضریب اهرمی یکی از ابزار های بسیار کاربردی در در معاملات ارزهای دیجیتال برای کسب سود بیشتر است. این ابزار مالی در سال 2007 تا 2009 و همزمان با رکود های اقتصادی و بحران های مالی به یکی از قدرتمند ترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شد.

در ابتدا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دلیل تحلیل و پیش بینی های اشتباه متحمل ضرر های مالی فراوانی شدند اما در حال حاضر با توجه به کاربرد وسیع قرارداد های فیوچرز و معاملات آپشن در بازار رمز ارزها، دوباره به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

اهرم به معامله گران این امکان را میدهد تا چندین برابر موجودی واقعی خود در یک موقعیت معاملاتی وارد کنند. در واقع یک تریدر به کمک لوریج میتواند سود معامله خود را چند برابر کند.

توجه داشته باشید همانطور که تریدرها با استفاده از این ابزار میتوانند سود خود را ده برابر کنند به همان نسبت اگر ضرر کنند قطعا ضرر آنها ده برابر خواهد شد و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. بنابراین باید آگاهی و دانش کافی نسبت به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه داشته باشید.

نحوه عملکرد لوریج

برای اینکه شما بتوانید از این ابزار استفاده کنید باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار صرافی مورد نظرتان قرار دهید. در این نوع معاملات و قرارداد های آتی، وجه تضمین به عنوان مارجین شناخته می شود.

زمانی که شما وارد یک معامله اهرم دار میشوید مبلغ مورد نظر از حساب شما به حساب صرافی منتقل می شود سپس زمانی که معامله مزایای معاملات اهرمی بسته شد با توجه به سود و ضرری که داشته اید مبلغ مورد نظر از حساب صرافی به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال. فرض کنید شما 100 دلار از یک ارز دیجیتال مانند اتریوم دارید. اگر شما در معامله خود از اهرم 1 به 10 استفاده کنید صرافی به شما این اجازه را میدهد که با اعتبار 10 برابری معاملات خود را انجام دهید. این یعنی می توانید با 1000 دلار وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در استفاده از لوریج

لوریج ذاتا یک ابزار مالی قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی میتواند سود های کلانی به همراه داشته باشد. همانطور که در بخش های بالا هم اشاره کردیم در صورت استفاده غیر منطقی و عدم درک ریسک سرمایه میتواند منجر به ضرر های زیادی شود. به همین منظور برای فعالیت در این بازار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید.

تعداد معاملات روزانه

اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تفاوتی ندارد که شما در چه بازار معاملاتی فعالیت دارید و باید به تعداد معاملات روزانه خود دقت کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را 3 درصد در نظر بگیرید و روزانه 3 معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظرتان را به تعداد معاملات خود تقسیم کنید تا بتوانید ریسک سرمایه خود را مدیریت کنید. با به دست آمدن این عدد می توانید متوجه شوید که ضریب اهرمی شما چه عددی است. هرچه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه و یا کسب سود زیاد بیشتر میشود.

میزان ریسک سرمایه

این مسئله که شما چقدر ریسک سرمایه را در روز می توانید تحمل کنید، در قراردادهای آتی و معاملات آپشن بسیار حائز اهمیت و امری ضروری است. به عنوان مثال اگر درصد ریسک را 2 درصد و اعداد پایین در نظر بگیرید، تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست میدهید که 50 روز متوالی در معاملات با شکست مواجه شوید که احتمال این موضوع بسیار کم است.

به طور کلی در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد، چرا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از دریافت سود زیاد است.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

ضریب اهرم در انواع مختلف بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و با استفاده از آن با سرمایه کم و داشتن استراتژی مناسب در بازار های بزرگ سود کسب کنید. در ادامه قصد داریم به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج بپردازیم.

مزایا

برخی از مهمترین مزایا و کاربرد های استفاده از لوریج در بازار معاملات رمز ارزها عبارتند از:

🟢 افزایش سرمایه اولیه: مهمترین مزیت استفاده از لوریج آن است که یک معامله گر با داشتن یک سرمایه جزیی و استفاده از استراتژی صحیح میتواند به سود مطلوبی برسد.

🟢 نتیجه مطلوب در کوتاه مدت: اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر بیشتر از تعداد معاملات ناموفق او باشد ،با استفاده از این ابزار معاملاتی در کوتاه مدت میتوانند سرمایه خود را با شتاب بالاتری افزایش دهد.

🟢 ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری: استفاده از اهم به معامله گر این امکان را میدهد که ارزش کل سرمایه خود را بالاتر ببرد و بتواند آزادانه تر سبد سرمایه گذاری خود را ایجاد کند.

🟢 آموزش نظم و مدیریت ریسک: برای استفاده از معاملات اهرم دار حتما باید حد سود تعیین کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. تحلیل تکنیکال تا حدود میتواند به شما کمک کند تا رفتار قیمت را مشاهده کنید و سایز پوزیشن های معاملاتی و حد ضرر را مشخص کنید.

معایب

بدون شک استفاده از لوریج معایب و محدودیت هایی نیز دارد که شامل موارد زیر می باشد:

🔴 نابودی کل سرمایه: همانطور که در این نوع معاملات سود تریدر ممکن است چند برابر شود، به همان نسبت احتمال شکست و نابودی کل سرمایه وجود دارد. در صورتی که زیان معامله افزایش یابد، مقدار آن به اندازه کل سرمایه تریدر میشود و در نتیجه کل دارایی صفر میشود.

🔴 از دست دادن سرمایه در نوسانات بازار: در معاملات لوریج هودل کردن بی معنا است. با توجه به نوسانات شدید بازار های مالی و ارزهای دیجیتال ممکن است هر لحظه قیمت دارایی بر خلاف جهت روند پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند و در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه شود.

🔴 سخت و پیچیده برای افراد تازه کار: به کار بردن این ابزار مالی برای افراد تازه کار ممکن است بسیار دلهره آور باشد. اما با یادگیری کامل آن و تجربه کافی میتوانید به یک استراتژی سود اور برسید.

کدام صرافی ها از معاملات اهرم دار استفاده می کنند؟

در همه صرافی ها امکان انجام معاملات اهرم دار وجود ندارد. برخی از پر طرفدار ترین و معتبر ترین صرافی هایی که امکان استفاده از لوریج در مبادلات رمزنگاری را فراهم می کنند عبارتند از:

اگر با این صرافی ها و نحوه استفاده از خدمات آنها آشنایی ندارید، توصیه می شود مقالات آموزشی بخش معرفی صرافی ها در بلاگ آکادمی آستیریک را مطالعه نمایید.

پاسخ به سوالات متداول

اهرم یا لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی است که به منظور استفاده از بازارهای مالی و دریافت سود مستمر می باشد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه است که مورد توجه معامله گران و تریدر ها می باشد زیرا آنها بدون استفاده استفاده 100 درصدی از سرمایه خود می توانند به انجام معاملات بزرگ بپردازند.

بیت کوین هم مانند سایر ارزهای دیجیتال ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی های مختلف و عرضه و تقاضا به دست می آورد. استفاده از لویج و معاملات اهرم دار سبب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک ارز میشود. همچنین معامله گران به منظور حفظ سرمایه خود می توانند از معاملات اهرم دار استفاده کنند تا مبالغ سرگردان را وارد بازار کنند، درنتیجه نهایت نقد شوندگی افزایش میابد.

خیر. با این حال اکثر صرافی های مشهور با حجم معاملات بالا از جمله صرافی بایننس و کراکن امکان معاملات اهرمی ارزهای رمزپایه را فراهم کرده اند.

انتخاب بهترین ضریب لوریج به میزان سرمایه و ریسک پذیری تریدر بستگی دارد. با این حال توصیه می شود در ابتدا از ضریب های کوچک استفاده کنید تا ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانید.

لوریج یک ابزار پر ریسک برای ترید و معاملات کوتاه مدت است. اگر هولدر هستید و قصد نگهداری دارایی های خود برای مدت طولانی را دارید استفاده از اهرم توصیه نمی شود.

💬 نظر شما شما درباره استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اگر در استفاده از این ابزار تجربه دارید یا درباره آن نظر یا سوالی دارید می‌توانید با گذاشتن کامنت تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.