الگوی شمعی Harami ‌چیست؟

در تصویر زیر هم یک الگو هارامی صعودی را مشاهده می کنید؛ قبل از آن حداقل سه کندل وجود دارد، کندل شماره 1 یک کندل بزرگ و نزولی است و کندل شماره دو هم بدنه کوچکی دارد که داخل بدنه کندل شماره 1 قرار گرفته است.

هارامی گاوی (Bullish Harami) چیست؟

هارامی گاوی (Bullish Harami) حالتی خاص در نمودارهای شمعی است که در معاملات و تحلیل‌‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نحوه‌‌ی استخراج اطلاعات از این هارامی را در این مقاله بخوانید.

یک هارامی گاوی، الگویی از نمودار شمعی است که در آن، روند گاوی بازار، دچار بازگشت می‌‌شود. این هارامی نشان می‌‌دهد که روند خرسی رو به پایان است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران این هارامی را یک نشانه‌‌ی خوب برای ورود بلندمدت در یک موقعیت یا یک دارایی می‌‌دانند.

یک نمودار شمعی یک نوع نمودار برای مشاهده‌‌ی عملکرد اوراق بهادار است و به شکل یک مستطیل و دو خط است. این خطوط در بالا و پایین مستطیل‌‌ها قرار می‌‌گیرند و مثل شمع و فتیله‌‌ی آن هستند. این نمودارها داده‌‌های سهام در یک روز را منتشر می‌‌کنند؛ داده‌‌هایی مانند قیمت بازگشایی، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین. در طول زمان، سرمایه‌‌گذارانی که می‌‌خواهند وضعیت کلی بازار را تخمین بزنند، از گروهی از نمودارهای شمعی استفاده می‌‌کنند.

سرمایه‌‌گذارانی که به دنبال راهی برای شناسایی الگوی هارامی هستند، باید به نمایش روزانه‌‌ی بازار که در نمودارهای شمعی گزارش می‌‌شود، توجه کنند. الگوهای الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ هارامی پس از دو روز از شروع معامله ظاهر می‌‌شوند. هارامی گاوی به شمع‌‌های اولیه‌‌ای که ادامه یافتنِ روند رو به پایینِ قیمت و هارامی خرسی به شمع‌‌هایی که قیمت را به پایین می‌‌کشند نیاز دارد.

نشان‌‌گرِ هارامی گاوی یک شمع دراز است که در کنار یک بدنه‌‌ی کوچکتر به نام دوجی (Doji) قرار دارد. این بدنه در بازه‌‌ی همان شمع قبلی قرار دارد. اگر دور این دو شمع خطی بکشیم، شکل حاصل به شکل یک زن باردار می‌‌شود. هارامی یک واژه‌‌ی ژاپنی قدیمی به معنی باردار است.

برای اینکه هارامی گاوی تولید شود، بدنه‌‌ی کوچکتر در جایی بالاتر از شمع قبلی بسته می‌‌شود یعنی احتمال وقوع بازگشت افزایش می‌‌یابد.

الگوی بالا نشان‌‌دهنده‌‌ی یک هارامی گاوی است. دو شمع سیاهِ اول، یک روند دو روزه‌‌ی این دارایی را نشان می‌‌دهد و شمع سفید که کاملا در بازه‌‌ی شمع قبلی قرار می‌‌گیرد، یک روند آهسته‌‌ی رو به بالا را در روز سوم نشان می‌‌دهد. سرمایه‌‌گذاران این هارامی گاوی را به عنوان نشانه‌‌ای از بازگشت می‌‌دانند.

هارامی گاوی، هارامی خرسی و الگوهای شمعی پیشرفته

تحلیل‌‌گران به دنبال سریع‌‌ترین راه برای تحلیل نمایش روزانه‌‌ی بازار و تصمیم‌‌گیری استفاده می‌‌کنند.

در حالی که هارامی گاوی و همتایش، هارامی خرسی، وقوع بازگشت در جهت قیمت را پیش‌‌بینی می‌‌کنند، نمودارهای شمعی گستره‌‌ی وسیعی از تحلیل‌‌های بازاری را برای پیش‌‌بینی روند آینده‌‌ی آن فراهم می‌‌کنند. هارامی گاوی و خرسی مانند صلیب‌‌های خرسی و گاوی، ستاره‌‌های شبانگاهی، ۳ افزایش و الگوهای پوششی، در رده‌‌ی الگوهای شمعی اصلی قرار می‌‌گیرند. تحلیل‌‌های عمیق‌‌تر با الگوهای پیشرفته مانند بازگشت جزیره‌‌ای، بازگشت گیره‌‌ای و الگوهای سان-کو (san-ku) یا ۳ فضای خالی، به دست می‌‌آیند.

الگوی هارامی صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Harami Bearish Bullish

الگوی هارامی نزولی یا Harami Bearish و هارامی صعودی یا Harami Bullish از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس هستند که در این مقاله شما را با این الگو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی هارامی صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی هارامی صعودی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی ظاهر می گردد و می تواند موجب صعودی شدن بازار بشود

برخلاف الگوهای پوشای صعودی و نزولی که در آنها کندل دوم بزرگتر است کندل اول بود اینبار کندل دوم کوچکتر از کندل نخست است.

این الگو از دو کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده که کندل اول یک کندل نزولی بلند و کشیده است.

اما کندل دوم کوچک و و تقریباً مربعی بوده و به مراتب کوچکتر از کندل نخست است به گونه‌ای که کل بدنه ترجیحاً شاخ و دم کندل دوم به طور کامل در بدن کندل اول جای می گیرد.

کندل دوم (کندل کودک یا نوزاد) باید بسیار کوچکتر از کندل اول (کندل مادر) باشد

حتی شاخ و دم کندل دوم نیز ترجیحاً نباید از محدوده بدنه کندل اول خارج بشوند.

اگر دقت کنید باز هم یک گپ صعودی بین نقطه بسته شدن کندل اول و با نقطه باز شدن کندل دوم وجود دارد این گپ که در انتهای عمر روند نزولی رخ داده و هرگز توسط قیمت پر نشده است و خریداران طی بدنه کوچک کندل دوم به آرامی قیمت را بالا و بالاتر برده اند.

الگوی هارامی به عنوان یک سیگنال بازگشتی از اعتبار کمتری نسبت به الگوهای چکش و پوشای صعودی برخوردار است

همچنین تذکر می‌دهد که ارتفاع عمودی تشکیل کندل دوم بسیار مهم است.

به این صورت که هر چه موقعیت تشکیل کندل دوم بالاتر باشد و ترجیحاً به اواسط کندل نخست برسد بر میزان قدرت صعودی الگو نیز افزوده خواهد شد.

آن دسته از الگوهای هارامی که در آن‌ها کندل کودک در الگوی ارتفاع پایینی تشکیل می شود معمولاً قدرت بازگشتی چندانی ندارند و در عوض موجب رنج و راکد شدن بازار خواهند شد

نحوه معامله گری بر روی الگوی هارامی به این صورت است که در کندل سوم پس از شکسته شدن سقف کندل کودک اقدام به خرید نموده و حد ضرر را می توانید بسته به میزان ریسک پذیری خود در زیر کندل اول یا دوم انتخاب کنید.

در برخی حالات خاص ممکن است کندل دوم بدنه خودش را به طور کامل از دست بدهد و تبدیل به یک علامت به علاوه بشود این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که نقاط open و close کندل دوم بر یکدیگر منطبق بشوند.

کندل دوم قرار است یک روز متعادل و کم نوسان را در انتهای عمر یک روند نزولی نشان بدهد بنابراین از بین رفتن بدنه ی کندل دوم اعتبار الگو را از بین نمی برد اما به هر حال اندکی از قدرت آن خواهد کاست.

به این حالت خاص اصطلاحاً الگوی ها را هارامی کراس صعودی یا هارامی صلیب صعودی می گوییم.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی یک الگوی دو کندلی از نوع بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب نزول قیمت شود.

این الگو از دو کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده کندل اول یک کندل صعودی و قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است.

اما کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی است که تقریباً در اواسط کندل اول جای می‌گیرد.

کندل دوم به مراتب کوچکتر است کندل نخست است به حدی که کل بدن و شاخ و دم کندل دوم به طور کامل درون کندل اول قرار می گیرد.

در قسمت فوقانی کندل ها شاهد وقوع گپ بین نقاط بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم هستیم.

در تصویر زیر می‌توانید تشکیل الگوی هارامی نزولی را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس مشاهده کنید.

اگر در بورس ایران مشغول به فعالیت هستید حتماً الگوهای شمعی را در تایم فریم های بلند مدت مانند هفتگی و ماهیانه به طور جدی مورد توجه قرار دهید.

زیرا الگوهای شمعی در این تایم فریم ها می توانند تغییرات بسیار بزرگی را در قیمت سهم ایجاد کنند.

به عنوان مثال:

در تصویر زیر تشکیل الگوی هارامی نزولی در تایم فریم هفتگی منجر به نزول قیمت سهام این شرکت از ۱۲۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان شده است

در تصویر (قسمت دوم)نمونه دیگری از تشکیل الگوی نزولی هارامی صلیب و هارامی معمولی را بر روی نمودار شرکت مپنا مشاهده میکنید نمودار در تایم بلند مدت ماهیانه رسم شده و تشخیص به موقع این الگوها می‌توانست سهامدار را از مواجهه با ضرر و زیان سنگینی نجات دهد.

الگوی هارامی صعودی Bullish Harami

کندل بولیش هارامی یا هارامی صعودی یک الگوی بازگشتی است که اخطار تغییر روند نزولی به روند صعودی را صادر می کند. هر گاه این الگو مشاهده شد، احتمالاً روند نزولی رو به پایان بوده و روند صعودی در حال شروع است. الگو هارامی صعودی یک الگو دو کندلی است؛ یعنی از تلفیق دو عددد کندل ایجاد می شود.

ویژگی های الگوی هارامی صعودی

قانون اول در این الگو این است که کندل اول الگو باید یک کندل با بدنه بلند و نزولی باشد. قانون دوم این است که کندل دوم، باید یک کندل با بدنه کوچک باشد که در داخل شکم کندل شماره یک قرار گرفته باشد. به عبارتی کندل شماره یک، به طور کامل بدنه کندل شماره دو را پوشش می دهد. سایه ها در کندل شماره دو خیلی مهم نیستند؛ ولی اگر سایه های کندل شماره دو هم از کندل شماره یک عبور نکند و در واقع کل کندل شماره دو، داخل کندل شماره یک قرار بگیرد بهتر است. اصطلاحاً گفته می شود که کندل شماره دو، بچه کندل شماره یک است. این که کندل شماره دو صعودی باشد یا نزولی مهم نیست، در واقع تفاوتی ایجاد نمی کند.

بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار

در تصاویر زیر الگو هارامی صعودی را در سهام صنعتی و معدنی چادرملو یا کچاد در تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم.

دقت کنید که در تصویر زیر یک الگو هارامی صعودی را مشاهده نمی کنید. در الگو هارامی صعودی، کندل اول باید یک کندل بلند و کندل دوم یک کندل کوتاه باشد که درون کندل شماره یک قرار گرفته است. در تصویر زیر، کندل شماره دو تقریباً هم اندازه کندل شماره یک الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ است، پس این دو کندل یک الگو هارامی صعودی را تشکیل نمی دهند.

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل نزولی بلند است و کندل شماره 2 یک کندل صعودی کوچک است که داخل بدن کندل شماره 1 قرار گرفته است؛ پس این الگو، یک الگوی هارامی صعودی است که منجر به بازگشت قیمت می شود. در این الگو، سایه بالایی کندل شماره دو بالاتر از کندل شماره یک قرار گرفته است. این مورد تفاوتی ایجاد نمی کند ولی بهتر است که کل کندل شماره دو داخل بدنه کندل شماره یک قرار الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ بگیرد و در واقع کندل شماره یک به طور کامل کندل شماره دو را پوشش بدهد.

در تصویر زیر هم یک الگو هارامی صعودی را مشاهده می کنید؛ قبل از آن حداقل سه کندل وجود دارد، کندل شماره 1 یک کندل بزرگ و نزولی است و کندل شماره دو هم بدنه کوچکی دارد که داخل بدنه کندل شماره 1 قرار گرفته است.

آموزش الگوی شمعی Harami

الگوی شمعی Harami یک شمع ژاپنی است که می‌تواند نشانه معکوس شدن روند باشد و به معامله‌گران نسبت ریسک به پاداش خوبی را ارائه ‌دهد. این الگو با دو شمع، یک شمع بسیار بلند و به دنبال آن یک شمع بسیار کوتاه‌تر ایجاد می‌شود. الگوهای هارامی ‌را می‌توان در هر بازه زمانی پیدا کرد. پس از شناسایی آنها، فرآیند معامله از طریق آنها نسبتاً ساده است.

الگوی شمعی Harami ‌چیست؟

فهرست عناوین مقاله

الگوی شمعی هارامی ‌یک الگوی معکوس متشکل از دو شمع است. اولی یک شمع بلند است که روند را ادامه می‌دهد. شمع دوم که به طور قابل توجهی کوتاه‌تر است رنگ مخالفی دارد. بدنه شمع اول باید بدنه شمع دوم را کاملاً ببلعد.

هارامی یک الگوی شمعدانی ژاپنی است که در بین معامله‌گران بسیار محبوب است. چون تشخیص آن آسان است. این الگو در هنگام معامله نسبت ریسک به بازده خوبی دارد. هارامی یک کلمه ژاپنی به معنای “باردار” است. این کلمه درک آنچه را که الگوی هارامی ‌نشان می‌دهد آسان‌تر می‌کند. درست مانند یک زن باردار که نوزاد جدیدی به دنیا می‌آورد، الگوی هارامی ‌نیز روند جدیدی را به وجود می‌آورد. برخی از تحلیلگران ممکن است بگویند که شکل این الگو به یک زن باردار نیز شباهت دارد. در کل دو نوع الگوی شمعی Harami شامل صعودی و نزولی داریم.

تفسیر الگوی شمعدانی هارامی ‌نزولی

هارامی ‌نزولی در بالای یک روند صعودی رخ می‌دهد. این الگو با یک شمع بزرگ و سبز شروع می‌شود و به دنبال آن یک شمع نزولی یا قرمز کوچکتر رخ می‌دهد.

یکی از اجزای کلیدی الگوی هارامی ‌نزولی این است که شمع دوم باید فاصله کمتری داشته باشد تا نشان دهد روند صعودی قبلی ضعیف شده است. بدنه شمع اول باید بدنه شمع دوم را کاملاً ببلعد. این یک نکته کلیدی در الگوی هارامی ‌است، زیرا قیمت‌ها به قدری ضعیف هستند که نمی‌توانند به یک حرکت صعودی و بالاترین حد قبلی برگردند که نشان‌دهنده عدم اطمینان و تغییر روند بالقوه است.

تفسیر الگوی شمعدانی هارامی ‌صعودی

الگوی شمعی Harami ‌صعودی برعکس هارامی ‌نزولی است و در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. اولین شمع این الگو یک شمع بزرگ و نزولی (قرمز) است. سپس یک شمع سبز صعودی ظاهر می‌شود. دقت کنید مهم است که بدنه شمع دوم، به طور کامل توسط بدنه شمع قرمز اول بلعیده شود. هارامی ‌صعودی نشان می‌دهد که روند از پایین به بالا در حال تغییر است.

الگوی شمعی Harami چه شکلی است؟

هارامی ‌یک الگوی دو شمعدانی است. شمعدان اول از نظر اندازه بسیار بلند است. شمعدان دوم به میزان قابل توجهی کوچکتر است. بدنه شمع دوم باید درون بدنه شمع اول قرار داشته باشد یا در آن فرو رفته باشد. در حالت ایده‌آل، شما باید شمع دوم را با اندازه‌ای کمتر از نصف شمع اول ببینید.

اینجاست که تصویر یک زن باردار معنا پیدا می‌کند. او شمع اول بلند خواهد بود و کودک او شمع کوچکتر است که در شمع اول تجسم‌یافته است. یک تمایز مهم این الگو با دیگر الگوهای شمعی این است که شمع دوم الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ باید در جهت مخالف شمع اول باز شود.

به عنوان مثال، در بالا می‌بینیم که الگوی شمعی Harami ‌صعودی در نمودار 4 ساعته برای رمز ارز LINK ایجاد شده است. در این نمودار، LINK در یک روند نزولی قرار دارد که حدود 30 درصد کاهش می‌یابد. سپس یک شمع نزولی بزرگتر از حد معمول شکل می‌گیرد و به دنبال آن یک شمع سبز کوچک ایجاد می‌شود.

این دو شمع با هم هارامی ‌صعودی را ایجاد می‌کنند. در آن نقطه، یک روند صعودی جدید شروع می‌شود و LINK بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد. این اتفاق ممکن است در هر بازار دیگری از جمله فارکس نیز بیفتد.

شناسایی الگوی شمعی Harami ‌صعودی و نزولی در نمودار معاملاتی

اکنون که با شکل و ساختار شمع هارامی ‌آشنا شدید، بسیار مهم است که بدانید کجا این الگو را در بازار بیابید.

الگوهای هارامی ‌صعودی آغازگر روندهای صعودی جدیدی هستند، همان طور که در نمودار بالا می‌بینیم. بنابراین، آنها را فقط پس از یک روند نزولی می‌توانید بیابید. پس از یک یک روند نزولی، الگوی صعودی هارامی ‌با یک شمع بزرگ صعودی و یک شمع کوچک نزولی شروع می‌شود. این نشان می‌دهد که روند نزولی احتمالاً در حال تسلیم شدن است. همان طور که شمع تمام می‌شود، یک تجمع سریع شروع می‌شود اما متوقف می‌شود. در اصل، فروشندگان تمام شده‌اند، اما خریداران هنوز ظاهر نشده‌اند. این الگو زمانی تایید می‌شود که بازار همچنان به رشد خود ادامه دهد و بالاتر از سطح پایین اخیر خود باقی بماند. برعکس این موضوع برای شکل‌گیری هارامی ‌نزولی صادق است.

الگوی شمعی Harami ‌نزولی شروع یک روند نزولی جدید است. بنابراین، تنها در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. همان طور که روند افزایش می‌یابد، مانند نمودار بالا، هارامی ‌با یک شمع سبز بزرگ شروع می‌شود. زمانی که شمع دوم در زیر بسته شدن شمع اول باقی ماند، قیمت شروع به کاهش می‌کند.

در ادامه هیچ پیشرفت قابل توجهی در جهت نزولی حاصل نمی‌شود و بدنه شمع دوم توسط شمع اول غرق می‌شود. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که بازار آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند به بالاترین حد خود بازگردد. به علت عدم وجود خریداران جدید، قیمت بیشتر کاهش می‌یابد و روند نزولی جدیدی را آغاز می‌کند.

الگوی صلیب هارامی در مقابل الگوی دوجی

برخی از الگوهای شمعدان ژاپنی شباهت‌هایی به هم دارند و ممکن است تشخیص آنها از یکدیگر دشوار باشد. به عنوان مثال، شمع صلیب هارامی یک نوع خاص از الگوی هارامی ‌است که شباهت‌هایی به الگوی دوجی دارد، اما تفاوت‌هایی در استفاده از این دو نیز وجود خواهد داشت. اول از همه، صلیب هارامی ‌ترکیبی از الگوی هارامی ‌و یک ستاره دوجی است.

شمع دوم صلیب هارامی ‌یک ستاره دوجی است که شبیه علامت مثبت است. اما در هر صورت این اصل که شمع دوم باید در بدنه شمع اول فرو برود وجود دارد. الگوی شمعدان دوجی شباهت‌هایی الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ به صلیب هارامی ‌دارد. بارزترین شباهت این است که یک ستاره دوجی یکی از پنج نوع مختلف الگوهای دوجی است. در واقع نوع خاصی از دوجی در شمع دوم صلیب هارامی ‌قرار می‌گیرد.

با این حال، الگوی دوجی یک الگوی یک شمعی است، در حالی که الگوی شمعی Harami ‌یک الگوی دو شمعی است. دوجی به خودی خود بی‌روند است. چون الگوی دوجی دلالت بر عدم تصمیم‌گیری دارد و ما مطمئن نیستیم که روند بعدی چه خواهد بود.

آموزش کندل Spinning Tops

از سری مقالات مشابه این مطلب

از سوی دیگر، صلیب هارامی ‌در خط مقدم تغییر روند قرار می‌گیرد. بنابراین، پیوند ستاره دوجی با شمعدان بزرگ هارامی، الگوی خاصی را به دست می‌دهد که نشان می‌دهد روند در شرف معکوس شدن است.

نحوه معامله با الگوی شمعی Harami

برخی از مزایای تجارت از طریق الگوی هارامی ‌شامل سیگنال‌های قدرتمندی است که تولید می‌کند. این الگوها به راحتی قابل تشخیص هستند، که می‌توانند فرصت‌های ریسک به پاداش قوی را به همراه داشته باشند. در زیر یک فرآیند گام به گام برای شناسایی و تجارت با هر دو نوع الگوی هارامی ‌را خواهید دید.

معامله با شمع هارامی ‌صعودی

در نیمه اول سال 2021، بیت کوین در حال سقوط بود. دوره‌هایی از شیب‌های کوتاه وجود داشت که صرفاً مناطق تحکیم را برای راه‌اندازی رالی بعدی فراهم می‌کرد. یک منطقه تحکیم با الگوی هارامی ‌صعودی به پایان رسید. بیایید این تنظیمات را دقیق‌تر بررسی کنیم.

در ژانویه 2021، بیت کوین شروع به تثبیت دستاوردهای اخیر خود کرد و یک اصلاح با روند کاهشی داشت. روند نزولی اولین قدم برای ایجاد محیطی است که شرایط را برای شکل‌گیری هارامی ‌صعودی آماده می‌کند (1).

21 ژانویه، بزرگترین روز کاهش قیمت بیت کوین، نشان می‌دهد که معامله‌گران ممکن است در حال تسلیم شدن باشند و به زودی کوتاه بیایند. این شمع قرمز بزرگ اولین شمع از دو شمع در طرح هارامی ‌می‌شود (2).

مطمئناً، روز بعد بیت کوین اندکی کاهش می‌یابد، اما روز را با قیمت بالاتری به پایان می‌رساند. بدنه این شمع دوم توسط بدنه شمع اول بلعیده شده است (3). این به ایجاد فرصت معاملاتی صعودی کمک می‌کند.

تنظیم تجارت با الگوی شمعی Harami ساده است. ورود طولانی درست بالای شمع دوم انجام می‌شود. در این مثال، ورود طولانی نزدیک به 33800 دلار اتفاق می‌افتد (3).

حد ضرر نیز باید درست زیر نقطه پایین هارامی ‌تنظیم شود. در این مورد، اخیراً یک نوسان پایین، درست زیر همین منطقه قیمتی وجود داشت. بنابراین، عاقلانه است که استاپ ضرر را درست زیر آن نقاط پایین نزدیک به 27480 دلار قرار دهیم (4).

سپس فاصله بین نقطه ورود و توقف ضرر را محاسبه می‌کنیم. در این مورد، تفاوت 6320 دلار است. ما می‌خواهیم این فاصله را دو برابر کنیم و به 12640 دلار برسیم. برای محاسبه سطح سود، مقدار دو برابر شده جدید را به قیمت ورودی اضافه کنید. 33800 دلار + 12640 دلار سطح سود 46440 دلاری را به همراه دارد (5). این نسبت ریسک به پاداش 1:2 را تضمین می‌کند.

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی نامی است که امروزه به این روش داده می شود و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک داده‌های بازار در یک دوره زمانی معین را منعکس می کند و اطلاعاتی را در مورد قیمت باز شدن و بسته شدن، بالاترین، پایین‌‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر کندل نمادی از یک بازه زمانی مشخص (چهار ساعته،‌ روزانه، هفتگی و …) است. همچنین قیمت‌های باز شدن بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را در طول مدت زمان نشان می دهد.

کند‌ل‌ها از یک بدنه شبیه به شمع و همچنین فتیله بالایی و پایینی تشکیل شده‌اند. برای یک بازه زمان معین، از قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. نمونه ای از نمودار کندل استیک به شرح زیر است:

هر نمودار کندل استیک سه بخش دارد:

• سایه بالایی
• سایه پایینی
• بدنه

رنگ بدنه معمولاً یا سبز (بازار صعودی) یا قرمز (بازار نزولی) است و در برخی نمودارها با رنگ‌های سیاه (بازار نزولی) و سفید (بازار صعودی) نشان داده می‌شود. هر کندل معرف بازه زمانی خاصی است. داده‌های کندل استیک، معاملاتی که در آن بازه زمانی تکمیل شده‌اند را خلاصه می‌کند. به عنوان مثال، یک کندل یک ساعته، یک ساعت از داده‌های معاملاتی را نشان می‌دهد. هر بدنه کندل این اطلاعات را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین
• قیمت پایانی
• کمترین قیمت
• بیشترین قیمت

قیمت آغازین نشان دهنده اولین معامله و قیمت پایانی نشان دهنده آخرین معامله در آن دوره زمانی است. حداکثر قیمت معامله‌شده (سایه بالایی) در یک دوره در نوک قسمت بالایی کندل نشان داده می‌شود و حداقل قیمت معامله‌شده (سایه پایینی) در نوک پایین‌ترین بخش کندل نشان داده می‌شود.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

قبل از رفتن سراغ الگوهای مختلف نمودارهای کندل استیک و یادگیری خواندن آنها برای تحلیل بازار، بیایید تا اصول اولیه آن را باهم فرا بگیریم.

بدنه کندل

بدنه جزء اصلی یک کندل بوده و به راحتی قابل تشخیص است، زیرا معمولاً بزرگ و رنگی است ، بدنه کندل شما را از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن بازار در هر دوره زمانی معین مطلع می‌کند. در یک کندل سبز یا صعودی، پایین بدنه قیمت باز شدن و قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. برعکس آن برای کندل قرمز یا نزولی صادق است. قیمت در طول زمان کاهش یافته است، بنابراین قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین کندل قرار دارد. یک کندل با بدنه بلند نشان دهنده یک روند قوی با سود یا ضرر قابل توجه است و یک بدنه کوچک نشان می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن تا حدودی برابر بوده است.

فیتیله کندل

فتیله خطی است که از بالا تا پایین بدنه کندل امتداد دارد. در برخی نمودارها از آنها به عنوان سایه (Shadow) الگوی شمعی Harami ‌چیست؟ یاد می‌شود. سایه‌ای که از بالای بدنه بیرون می‌آید نشان دهنده بیشترین قیمتی است که در آن بازه زمانی به دست آمده است. سایه‌ی پایینی که معمولاً به آن دم (Tail) گفته می‌شود، در پایین بدنه قرار دارد که پایین ترین قیمت را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن

قیمت اولین معامله در هنگام شکل گرفتن یک کندل جدید به عنوان قیمت باز شدن شناخته می‌شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، کندل سبز و در صورت کاهش قیمت کندل قرمز می‌شود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی آخرین قیمتی است که در بازه معاملاتی مبادله شده است. در اکثر نمودارها، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به طور پیش فرض قرمز می‌شود و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی باشد کندل سبز می‌شود.

بیشترین قیمت

بالاترین قیمت، بیشتر قیمت معامله‌ شده را در آن بازه زمانی است که توسط فتیله بالایی یا سایه بالایی نشان داده می‌شود. وقتی فیتیله یا سایه بالایی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت

کمترین قیمت، پایین‌ترین قیمت معامله‌ شده در طول بازه زمانی است که توسط سایه پایین نشان داده می‌شود. وقتی چنین فتیله یا سایه پایینی وجود نداشته باشد، نشان دهنده است است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، پایین‌ترین قیمت معامله شده است.

اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت اولیه آن باشد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و کندل سبز می‌شود. رنگ کندل جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اگر کندل قرمز باشد، پس قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (بولیش)

کندل های صعودی نشان دهنده افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند. کندل‌های صعودی معمولاً به رنگ‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

کندل نزولی (بیریش)

وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند. این کندل نشان دهنده کاهش قیمت است. کندل‌های نزولی معمولاً به رنگ های قرمز یا سیاه نشان داده می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک‌

الگوی دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی (Doji) با فیتیله‌های بلند و بدنه کوچکشان متمایز می‌شوند. اگر یک کندل دوجی را در نمودار مشاهده کنید، نشان دهنده این است که بازار در طول بازه زمانی نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگوی دوجی به سه دسته تقسیم می‌شود:

• دوجی سنجاقک: یک فتیله بلند پایین دوجی سنجاقک نشان دهنده یک دوره نزولی طولانی مدت است که با یک بازگشت به قیمت شروع همراه است.
• دوجی سنگ قبر: یک فتیله بلند در بالا دارد که نشان دهنده احساسات منفی بازار است.
• دوجی پا دراز: وضعیت عدم قطعیت روند بازار را نشان می‌دهد.

الگوی چکش (Hammer)

کندل چکشی یکی از شناخته شده ترین کندل‌های دنیای ترید و تجارت است. کاربران از آن برای مشخص کردن انتهای روند استفاده می‌شود که معمولاً با جهش قیمت همراه است و معامله‌گران از آن برای ایجاد معاملات طولانی سوء استفاده می‌کنند. بدنه اصلی یک کندل چکشی معکوس کوچک است، فتیله بالایی بلندی دارد و فتیله پایینی کوچک است یا اصلا وجود ندارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول احتمال بازگشت صعودی را نشان می‌دهد.

الگوی ستاره دنباله‌دار را نباید با چکش معکوس اشتباه گرفت. در حالی که هر دو یکسان به نظر می رسند، معانی آنها بسیار متفاوت است. در اوج روند صعودی، کندل ستاره دنباله‌دار معمولاً به عنوان یک نشانه از روند نزولی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در پایین روند نزولی، چکش معکوس معمولاً به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبز بزرگ است که به طور کامل محدوده شمع قرمز قبلی را دربر می‌گیرد. با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این امر چشم‌گیرتر می‌شود. این کندل باید بدنه‌ی کندل قرمز رنگی که قبل از آن آمده را کاملاً بپوشاند.

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شود. الگوی پوشاننده نزولی از یک کندل صعودی تشکیل شده است که پس از آن یک کندل نزولی وجود دارد که کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی در راه است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

ستاره صبح‌/ عصر (Morning/Evening Star)

دو الگوی ستاره صبح‌گاهی و ستاره شام گاهی، از توالی سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند. الگوی ستاره صبح‌گاهی در طول دوره‌های نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده یک حرکت معکوس صعودی است. این الگو با یک کندل نزولی شروع می‌شود و سپس به سمت کندل کوچک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. سپس قیمت شکاف بالاتر می‌رود و یک کندل صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش از روز اول ممکن است کاهش یافته باشد و ممکن است بازار به حالت صعودی نزدیک شود.

الگوی ستاره عصرگاهی برعکس این مسئله را نشان می‌دهد. در طول دوره‌های مثبت ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده بازگشت به روند نزولی است. یک کندل صعودی الگو را آغاز می‌کند که پس از آن یک کندل نزولی یا صعودی جزئی ایجاد می‌شود. سپس قیمت کاهش می‌یابد و یک کندل نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد. معمولاً نشان‌دهنده نتیجه‌گیری یک روند صعودی است و اهمیت آن مربوط به کندل سوم است که دستاوردهای اولین کندل را از بین می‌برد.

هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی شبیه به شکل معکوس الگوی پوشاننده نزولی است که در آن کندل بزرگتر اول و سپس کندل هارامی کوچک‌تر قرار می‌گیرد. کندل هارامی نزولی نیز صرفا شکل معکوس هارامی صعودی است. الگوهای هارامی در دو یا چند روز معاملاتی ظاهر می‌شوند. الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه بستگی دارد تا ادامه روند نزولی قیمت را نشان دهد.

این الگو همچنین بازگوکننده این نکته است که بازار نزولی در تلاش است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک طیف گسترده‌ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آتی ارائه می‌دهد از جمله هارامی نزولی که برای پیش بینی بازگشت‌های قریب الوقوع روند قیمت‌ها استفاده می‌شود.