اندیکاتور حد ضرر


۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.

پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.

اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به اندیکاتور حد ضرر نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.

نکته دیگری که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.

«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.

نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.

اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.

این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.

نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.

برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید اندیکاتور حد ضرر نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟

تریل استاپ

ورود به بازار بورس و سرمایه­ گذاری در آن ساده نیست. مفاهیم بسیاری وجود دارد که پیش از شروع سرمایه گذاری باید با آن آشنا شوید. در واقع سود آوری شما در گرو دانشی است که به‌دست می­آورید. اصطلاحات بسیار و روندهای پیچیده جزء جدایی­ ناپذیر بازار سرمایه هستند. در این مقاله به معرفی یکی از این اصطلاحات خواهیم پرداخت «تریل استاپ» یا «جاب­جایی حد ضرر».

فهم این اصطلاح نیاز به معرفی، مفاهیم دیگری دارد که به ترتیب هر یک را معرفی کرده و درمورد آن صحبت خواهیم کرد. این ­که اصلاً حد ضرر چیست و چگونه تعیین می­شود و در نهایت این­که جابجایی آن به چه معنا است. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با تمام این موارد آشنا کنیم.

حد ضرر چیست؟

وقتی شما به‌ عنوان سرمایه­ گذار، سهام یک شرکت را می­‌خرید ممکن است با ضرر مواجه شوید. درواقع با وجود انجام تحلیل تکنیکال درست و اصولی و پیش ­بینی­ هایی که حاکی از رشد قیمت و سود آوری است همیشه امکان ضرر وجود دارد. یکی از اصول سرمایه ­گذاری این است که نباید سهامی که ضرر می­دهد را به امید رشد طولانی مدت نگه ­دارید.

تمام سرمایه­ گذاران باید برای خود طرح مخصوصی داشته ­باشند و براساس آن سهام خود را در بازار خریدوفروش کنند. حد ضرر مشخص می­کند، چه زمانی باید یک سهم فروخته ­شود تا از ضرر زیاد جلوگیری شود. فرض کنید سهام یک شرکت را به قیمت 2000 تومان خریداری کردید. این سهام ممکن است در آینده با کاهش قیمت روبه‌رو شود و شما نمی­خواهید متحمل ضرر زیادی شوید.

بنابراین مشخص می­کنید که اگر قیمت آن به 1950 تومان رسید، آن را خواهید فروخت به قیمت 1950 تومان حد ضرر گفته می­شود. با این ­کار شما ضرر احتمالی را محدود می­کنید.

تعیین حد ضرر

درواقع تعیین حد ضرر به این سادگی که در مثال گفتیم نیست. یعنی شما نمی­توانید یک عدد را به دلخواه انتخاب کرده و به‌عنوان حد ضرر از آن استفاده کنید. اگرچه که ریسک ­پذیری و طرز فکر شما از بعد روانشناسی در تعیین حد ضرر و باقی­ ماندن در سهام بسیار مؤثر است. تعیین حد ضرر با توجه به نوع معاملاتی که انجام می­‌دهید به چهار دسته تقسیم می­شود.

  • مکانیکال یا پویا: در این روش از اندیکاتورها برای انتخاب سطح حد ضرر استفاده می­شود. اگر از افرادی هستید که به ­صورت میان­ مدت یا بلند­ مدت سرمایه­ گذاری می­کنید، این روش برای شما مناسب‌تر است.
  • ثابت: در این روش اصل بر انتخاب یک قیمت به ‌عنوان حداقل یا درصد نزول است. برای سهام‌ هایی که نمودار آن به­ صورت پرشتاب درحال حرکت است، تعیین ضرر به روش ثابت مناسب است. توجه داشته باشید که در این روش انتخاب این میزان ثابت فقط مطابق نظر شما نیست.در اصول و آموزش بورس گفته می­شود که 8 درصد، میزان منطقی برای حد ضرر سهام ­هایی است که با تحلیل درست انتخاب شده­اند.
  • تکنیکال: در این روش همان­طور که از نام آن پیدا است، نمودرهای قیمت، نقش تعیین ­کننده دارند. این نوع از تعیین حد ضرر رای افرادی که به شکل کوتاه­ مدت سرمایه ­گذاری می­کنند مناسب است.
  • زمانی: این حد ضرر در بازار کالا و ملک، باعث سودآوری می­شود. اما همان­طور که قبلاً هم گفتیم در بازار سرمایه نگهداری یک سهم به مدت طولانی به امید رشد، هیچ نتیجه ­ای ندارد.

باتوجه به موارد ذکر شده دیدیم که تعیین حد ضرر نیاز به دانش و توانایی تحلیل مناسب دارد. شناخت نمودار ها و حدود مقاومت و حمایت در آن­ها جهت موفقیت در انتخاب حد ضرر مناسب بسیار مهم است. براساس هر روش که حد ضرر تعیین می­شود باید میزانی معقول به خود بگیرد.

چنان­چه حد ضرر بسیار کوچک باشد حضور شما در معامله مطابق با نوسانات روزانه خواهد بود و عملاً نمی­توانید در هیچ معامله ­ای بمانید. برعکس اگر این بازه زیاد باشد مشابه این است که شما بسیار ریسک ­پذیر هستید و برای مدت طولانی‌ سهام را نگه­ می­دارید. مشخص است که در این دو مورد هیچ­ یک فایده ­ای ندارند و شما را در امر سرمایه­ گذاری یاری نمی­کنند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

حد ضرر

حال که با مفهوم حد ضرر و روش­ های تعیین آن آشنا شدید به هدف اصلی مقاله یعنی مفهوم تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر می­پردازیم. تصور کنید سهامی را به قیمت 1000 تومان خریده ­اید و حد ضرر آن را 950 تومان محاسبه کرده ­اید. این سهام ممکن است به میزان 500 تومان افزایش پیدا کند.

یعنی به قیمت 1500 تومان برسد. اگر حد ضرر را همان 950 تومان اولیه نگه ­دارید، در صورت نزول قیمت تا 550 تومان کاهش برای فروش منتظر خواهید شد؛ همان­طور که می­‌بینید چنین کاری منطقی نیست. بنابراین باید تدبیر دیگری اندیشید و حد ضرری جدید برای قیمت جدید مشخص کرد.

به این­ کار تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر گفته می­شود. چنین می­‌توان گفت که با افزایش قیمت­ ها باید سطح حد ضرر مشخص را تا میزان معقولی بالا برد و یک جابه‌جایی انجام داد. همان­طور که بورس یک بازار پویا است، تحلیل شما به‌عنوان سرمایه­ گذار باید پویا بوده و متناسب با روند بازار تغییر کند.

سطوح مقاومت و حمایت

در انتخاب حد ضرر مناسب مواردی مانند کف قیمتی،حمایت، سقف فعلی آن یا مقاومت تعیین­ کننده هستند. طبیعی است که جابجایی حد ضرر زمانی که قیمت از یک مقاومت به مقاومت بعدی می­رسد باید تغییر کند و این­ که حد ضرر باید تناسبی با سطح حمایت قیمت سهام داشته ­باشد.

این دو مورد تنها عوامل مؤثر در تعیین و جابجایی حد ضرر نیستند. عوامل دیگری مانند امواج الیوت، فیبوناچی و الگوهای نموداری نیز در تعیین این مقادیر نقش دارند. این عوامل، اصطلاحاتی هستند، که در بازار بورس به روش­ های استدلال و تحلیل آمار و ارقام و نمودارهای مختلف اطلاق می­شود.

سخن پایانی

سرمایه ­گذاری روی سهام شرکت­ ها قرار است باعث رشد آن­ها، درآمد زایی برای شما و درنتیجه رشد صنعت شود؛ درواقع هدف از پیدایش بازار بورس همین است.

اگر شما با ضرر مواجه شده و مدام در تنش باشید تأثیر آن بر بازار نیز مشاهده خواهد شد. یکی از مهم­ترین فعالیت­ های مالی و تحلیلی که باید به آن توجه کنید، تعیین حد ضرر و جابه‌جایی آن در زمان مناسب است.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر، روشی است که با تعیین زمان خروج شما از معامله، امکان مواجهه با ضرر را به حداقل می­رساند. این که چگونه باید در ابتدا زمان خروج از سهام را مشخص کرد بستگی به عوامل مختلفی نظیر تحمل شما، استلال ­ها و تحلیل­ هایی که از بازار می­کنید دارد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور چیست

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

  • باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
    سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
  • از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
  • ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

  • شناسایی روند سهم
  • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
  • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
  • تعیین حد ضرر
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر اندیکاتور حد ضرر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین اندیکاتور حد ضرر متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و اندیکاتور حد ضرر اندیکاتور حد ضرر می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

همه چیز در مورد حد ضرر در بورس

همه چیز در مورد حد ضرر در بورس

حد ضرر در بورس از آن دست مسائل مهم است که هرچه از اهمیت آن بگوییم کم گفته‌ایم. از همین ابتدا این را بدانید که اگر به دنبال موفقیت‌ در بازار بورس هستید، باید فکر همه‌چیز را بکنید. تا زمانی که همه‌چیز رو به راه است و شما مدام سود می‌کنید، همه برای‌تان دست می‌زنند؛ تحسین‌تان می‌کنند و استاد خطاب‌تان می‌کنند. حتی بسیاری از افراد از شما مشورت می‌خواهند. اما درِ بازار بورس همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد. باید فکر روزهای قرمز و بازار خرسی را هم بکنید.

آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس

آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس

ما در دنیای عدم قطعیت‌ها زندگی می‌کنیم. پس هرگز نمی‌توانیم در بستری که خود بخش کوچکی از این دنیاست، با اطمینان عمل کنیم. افرادی که چشم‌انداز وسیع‌تر و واقع‌گرایانه‌تری دارند همواره به این نکته توجه می‌کنند که معاملات همیشه با برد همراه نیستند. این سکه روی دیگری هم دارد. همین‌جاست که مبحث حد ضرر در بورس اهمیت پیدا می‌کند. یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که با اقدامات درست حتی می‌توان بدترین شرایط را هم به نفع خود تغییر داد.

حد ضرر در بورس یعنی چه؟

همان‌قدر که زمان ورود به یک دارایی مهم است، تعیین موقعیت خروج از آن نیز امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. بر همین اساس است که سرمایه‌گذاران با تعیین حد ضرر در بورس تلاش می‌کنند تا جلوی ضرر و زیان‌های احتمالی را بگیرند. اما سوالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که اصلا حد ضرر در بورس یعنی چه؟

ترس و حرص دو حسی هستند که می‌توانند به میزان زیادی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند. زمانی که سود خوبی از یک سهم نصیب‌مان شده است، حرص و طمع اجازه نمی‌دهد که از آن خارج شویم. پس در این‌جا لازم است که از پیش حد سود تعیین کرده باشیم.

اما برعکس این مورد مربوط به زمانی است که سهم روندی نزولی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فرد به امید آن‌که سهم برمی‌گردد، می‌ترسد آن را بفروشد. مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که برخی از معامله‌گران از تعیین حد ضرر در بورس پرهیز می‌کنند. با قطعیت تمام می‌توان گفت که چنین افرادی با دست خود سرمایه‌ی خود را به باد می‌دهند. برخی از مواقع هم پیش می‌آید که افراد حد ضرر را مشخص می‌کنند ولی در عمل به آن پایبند نیستند. نهایتا در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که فرد به امید برگشت سهم، تمام سرمایه‌ی اصلی خود را از دست داده است. اگر در ادامه‌ی این مطلب مجددا دیدید که به پایبندی بر حد ضرر تاکید کردیم، تعجب نکنید! چرا که این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت موضوع است.

لزوم توجه به حد ضرر در بورس

اهمیت تعیین حد ضرر در معاملات بورس

اهمیت تعیین حد ضرر در معاملات بورس

همان‌طور که گفتیم، یکی از مخرب‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم معامله‌گران، احساسات است. تعیین حد ضرر در معاملات بورس باعث می‌شود با دیدی واقع‌بینانه و منطقی عمل کنیم و به این ترتیب حتی در صورت ضرر و زیان، اجازه ندهیم که میزان آن افزایش پیدا کند. آن‌چه در این میان مهم جلوه می‌کند، عمل به حد ضرر است.

بسیاری از مواقع پیش می‌آید که با فعال شدن حد ضرر، افراد نمی‌توانند سهم خود را بفروشند. یعنی احساسات بر منطق‌شان غلبه می‌کند. این امر نهایتا منجر به عملکردی نادرست و اشتباه خواهد شد. به همین دلیل است که بر این مسئله تاکید فراوان داریم که تعیین حد ضرر در بورس به تنهایی کافی نیست؛‌ بلکه باید عمل به آن نیز صورت پذیرد.

زمانی که به برنامه و استراتژی خود عمل می‌کنید و طبق نقشه‌ی از پیش‌تعیین‌شده اقدام می‌کنید، در حقیقت می‌توانید این امید را داشته باشید که ضرر و زیان حاصل را از طریق سرمایه‌گذاری در فرصت‌های معاملاتی مناسب جبران کنید. بسیاری از افرادی که در بازارهای مالی به داد و ستد مشغول هستند، با همین اقدامات درست، همیشه بهترین نتیجه را می‌گیرند.

اهمیت پایبندی به حد ضرر در بورس

اجازه دهید مثالی بیان کنیم تا میزان اهمیت این امر بیشتر مشخص شود. فرض کنید سهمی را در قیمت ۵۸۰ تومان خریداری می‌کنید. حد ضرر خود را روی ۵۰۰ تومان قرار می‌دهید. پس از این‌که سهم چند روز پیاپی در دامنه‌های مثبت نوسان داشت، ناگهان قیمت سهم دچار افت می‌شود. این افت قیمتی تا جایی پیش می‌رود که قیمت به نزدیکی‌های ۵۰۰ می‌رسد.

پایبندی به حد ضرر

پایبندی به حد ضرر برای بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی سودده

این شرایط به مثابه یک شمشیر دولبه است. ممکن است دارایی خود را بر طبق حد ضرر تعیین‌شده بفروشید و از فردا سهم برگردد. در این صورت مدام حسرت می‌خورید و خود را بابت این اشتباه نمی‌بخشید. از سویی دیگر ممکن است بدون توجه به حد ضرر در بورس، در سهم بمانید و شاهد آن باشید که قیمت هر روز بیش از پیش افت می‌کند و سرمایه‌تان مقابل چشم‌تان از دست می‌رود. این‌ها همه احتمالاتی هستند که همیشه ممکن است در بازار بورس رخ دهند. اما دقت کنید؛ گفتیم احتمالات.

حال در نظر بگیرید سرمایه‌گذار در قیمت ۵۰۰ تومان سهم خود را بفروشد. طبیعی است که وی تا کنون ضرر کرده است. چرا که سهم ۵۸۰ تومانی را ۸۰ تومان زیر قیمت فروخته است. اما همین فرد پس از فروش سهم مذکور، در یک فرصت معاملاتی بکر سرمایه‌گذاری می‌کند و سرمایه‌اش ۱۵۰ برابر می‌شود. با یک حساب سرانگشتی می‌توان در یافت که او با عمل به حد ضرر در بورس و پایبندی به شیوه‌های سرمایه‌گذاری خود، نه تنها ضرر را جبران کرد، بلکه توانست سود خوبی هم کسب کند.

پس می‌بینید که توجه به حد ضرر و خروج از سهم در فرصت مناسب و درست تا چه میزان می‌تواند مهم باشد. اگر این‌قدر بر تعیین حد ضرر پیش از ورود به سهام تاکید می‌کنیم، تنها دلیلش همین است. یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که بازار همیشه سبز نیست. او از همان ابتدا و پیش از ورود به سهام شرکت‌های مختلف، فکر روزهای قرمز را هم می‌کند. به طور کلی تعیین حد ضرر در بورس به میزان آینده‌نگری افراد اشاره دارد.

شیوه‌های تعیین حد ضرر در معاملات بورس

حد ضرر را به کمک معیارهای مختلفی می‌توان تعیین کرد. اگر شخص A برای سهم X حد ضرری مشخص تعیین می‌کند، دلیل بر این نیست که شخص B هم برای همان سهم، همان حد ضرر را تعیین کند. استراتژی‌های افراد با هم متفاوت است و به همین دلیل است که شاهد چنین اختلاف‌هایی هستیم.

حد ضرر ثابت

اما برخی از افراد برای تعیین حد ضرر در بورس، به اعداد ثابت متوسل می‌شوند. ممکن است فردی یک سهم را با قیمت ۴۰۰ تومان خریداری کند. استراتژی این فرد به این شکل است که اگر قیمت سهم به ۳۷۰ برسد باید سهم را فروخت. به این ترتیب او با تعیین یک عدد ثابت، حد ضرر خود را مشخص می‌کند.

اما ممکن است فرد دیگری همین رویه را به صورت درصدی از قیمت در نظر بگیرد. یعنی به جای آن‌که عدد ۳۷۰ را به عنوان حد ضرر مشخص کند، استراتژی دیگری در پیش بگیرد. به این ترتیب او یک حد ضرر ۱۰ درصدی برای خود قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت سهم از زمان ورود، به میزان ۱۰ درصد افت کند، او باید سهم خود را به فروش برساند.

حد ضرر تریلینگ

حد ضرر تریلینگ

آشنایی با حد ضرر تریلینگ

اما علاوه بر چنین شیوه‌های ثابتی، می‌توان به یک طریق دیگر نیز به تعیین حد ضرر در بورس پرداخت. در این شیوه بر خلاف متد قبلی، حد ضرر میزان متحرکی دارد و تغییر می‌کند که به اصطلاح آن را با عنوان حد ضرر تریلینگ می‌شناسند. در این شیوه، هم‌چنان که سهم روند خود را تغییر می‌دهد، نقطه‌ی خروج از سهم نیز تغییر می‌کند. یعنی میزان حد ضرر با توجه به حرکت سهم تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد استفاده از چنین شیوه‌ای منطقی‌تر باشد. هر چند در همان شیوه‌ی ثابت نیز، ممکن است برخی از افراد نقطه‌ی ورود به سهم را به عنوان حد ضرر تعیین کنند و به این ترتیب، جای هیچ‌گونه ضرری را در معاملات خود در نظر نگیرند.

در شیوه‌ی حد ضرر تریلینگ هم‌زمان که روند صعودی سهم ادامه پیدا می‌کند، حد ضرر نیز تغییر می‌کند و جابجا می‌شود. به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و این خود یک نکته‌ی مثبت به شمار می‌رود. برخی از اندیکاتورها می‌توانند در این مسیر به شما کمک کنند و به محاسبات و تصمیمات شما اعتبار بخشند.

استفاده از اندیکاتور حد ضرر در معاملات بورسی

حال که با لزوم تعیین حد ضرر در بورس آشنا شدیم، زمان آن رسیده است تا اندیکاتورهای کاربردی را نیز در این خصوص بررسی کنیم. همان‌طور که می‌دانید اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل‌ها به کار می‌روند و قرائت آن‌ها می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دهد. این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی و آماری می‌توانند ما را از روند سهم‌های مختلف مطلع کنند.

اکنون تعیین حد ضرر در معاملات بورس به کمک برخی از این اندیکاتورها قابل انجام است. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، برخی از شیوه‌های تعیین حد ضرر بدون نیاز به اندیکاتورها و سایر ابزارها و تنها با تعیین اعداد و درصدهای ثابت انجام می‌شود. اما معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از ابزارهای معاملاتی و تحلیلی، تلاش می‌کنند در کنار پرهیز از ضرر و کاستن میزان آن، به سود هم دست پیدا کنند.

با توجه به شرایط بازار، هنگام روندهای نزولی بازار، ضرر نکردن خودش سود محسوب می‌شود. به طور معکوس، در روندهای صعودی بازار،‌ سود نکردن را می‌توان معادل ضرر دانست. به هر حال شما سرمایه‌ی خود را وارد بازارهای مالی می‌کنید تا به کمک آن به سود برسید.

معرفی چند اندیکاتور حد ضرر

با این تفاسیر، استفاده از اندیکاتورها برای تعیین حد ضرر در معاملات بورس مسئله‌ی مهمی به نظر می‌رسد. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها در این خصوص، اندیکاتور Parabolic SAR نام دارد.

اندیکاتور حد ضرر

تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مزایای بسیار خوبی دارد. شاخص پارابولیک سار در دسته‌ی اندیکاتورهای پیرو قرار می‌گیرد و می‌تواند در روندهای صعودی حد ضرر تریلینگ را برای سهم‌های مختلف مشخص کند. در این اندیکاتور ما تعدادی نقطه می‌بینیم که در روندهای صعودی در زیر نمودار قرار دارد. زمانی که این نقاط به بالای نمودار منتقل می‌شوند می‌توان حد ضرر را تعیین کرد. اما یک نکته‌ی بسیار مهم را به خاطر بسپارید. همیشه و در همه حال بر این امر تاکید می‌شود که اندیکاتورها را به تنهایی مدنظر قرار ندهید و همیشه از ترکیب آن‌ها بهره ببرید. به این ترتیب احتمال خطا کمتر خواهد شد و نتایج‌ قابل استنادتر خواهند بود.

اما اگر بخواهیم از یک اندیکاتور حد ضرر دیگر نام ببریم، می‌توانیم به ATR یا همان اندیکاتور میانگین محدوده‌ی واقعی اشاره کنیم. عدد نشان داده شده در این اندیکاتور در نقطه‌ی ورود به سهم، با استفاده از محاسبات ریاضی می‌تواند تعیین‌کننده‌ی حد ضرر باشد. اگر عددی را که این اندیکاتور نشان می‌دهد در عدد دو یا سه ضرب کنیم و از قیمت ورود کم کنیم، حد ضررمان مشخص می‌شود.

افزون بر این اندیکاتور از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان MA نیز می‌توان استفاده کرد. یکی از استراتژی‌های مرسوم به کمک این اندیکاتور این است که با اندازه‌گیری دو میانگین متحرک در بازه‌های ۱۴ و ۳۱ روزه می‌توان حد ضرر در بورس را تعیین کرد. پس از تعیین این دو میانگین، اگر میانگین ۱۴ روزه میانگین ۳۱ روزه را از بالا به پایین قطع کند، حد ضرر فعال خواهد شد. این نقطه یک سیگنال خروج است و باید به آن عمل کنید. در این صورت می‌توانید به میزان زیادی ریسک خود را کم و از سرمایه محافظت کنید.

اندیکاتور باند بولینگر نیز می‌تواند در تعیین حد ضرر کارگر باشد. به این ترتیب می‌توانید پس از ورود به سهم، حد ضرر خود را پایین باند بولینگر قرار دهید. اندیکاتورهای دیگری مانند پین بار هم در این خصوص وجود دارند؛ منتهی هدف ما در این بخش تنها اشاره به چندین مورد مطرح‌تر بود که بیشتر از سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلام پایانی

در این مطلب کوشیدیم به این سوال پاسخ دهیم که حد ضرر در بورس یعنی چه و سپس به لزوم اهمیت تعیین حد ضرر پرداختیم. نکته‌ی مهم در این میان این است که برای تعیین حد ضرر روش‌های مختلفی وجود دارد. ممکن است شما چندین شیوه را بیازمایید و در نهایت با بررسی جنبه‌های مثبت و منفی هر یک، شیوه‌ی بهتر را انتخاب کنید. چند اندیکاتور حد ضرر که در این مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، می‌تواند به میزان زیادی به شما کمک کند.

تعیین حد ضرر

کاهش ریسک با تعیین حد ضرر

مسئله‌ای که توجه به آن بسیار مهم است این است که پس از تعیین حد ضرر در معاملات بورس حتما به آن پایبند باشید. این‌طور در نظر بگیرید که منزل شما مجهز به سیستم اعلام حریق است. زمانی که سیستم، آتش‌سوزی را تشخیص می‌دهد و به اطلاع شما می‌رساند، شما می‌توانید جان خود را با خروج از آن موقعیت نجات دهید. اما اگر به هشدار سیستم بی‌توجه باشید، در آن صورت وجود این سیستم به چه دردی می‌خورد؟ پایبند نبودن به استراتژی و محدود‌ه‌ی حد ضرر و حتی حد سود نیز دقیقا به همین شکل است. برای آن‌که کارایی خود را در سامانه‌های معاملاتی افزایش دهید باید به استراتژی‌های خود پایبند بمانید. البته فراموش نکنید گاهی لازم است در میانه‌ی راه استراتژی خود را تغییر دهید. درست مانند حد ضرر تریلینگ که با حرکت بازار تغییر می‌کند، شما هم باید استراتژی‌های خود را به شیوه‌ی منطقی و هر کجا که لازم بود اصلاح کنید.

درباره مدیریت سایت

از کوچیکی علاقه زیادی به کامپیوتر داشتم و از همون موقع دوست داشتم کارای جالبی باهاش انجام بدم و نه فقط بازی کنم پس خلاصه بگم یه برنامه نویس شدم



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.