معنی واگرایی نزولی RSI؟

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

RSI در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ چگونه با استفاده از این اندیکاتور بیت کوین معامله کنیم

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.

همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانند از شاخص قدرت نسبی بهره ببرند که یکی از قوی‌ترین شاخص‌های موجود است. سادگی آن باعث می شود که سیگنال مناسبی برای استفاده به عنوان نقطه شروع آموزش تحلیل تکنیکال باشد.

RSI چیست؟

شتاب و سرعت حرکت قیمت ارز دیجیتال توسط اندیکاتور RSI اندازه گیری می شود. یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای معاملات ارزهای دیجیتال و مورد علاقه معامله‌گران باتجربه، RSI است. با استفاده از داده های این اندیکاتور می توان تشخیص داد که آیا دارایی مانند بیت کوین بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

فرمول RSI چیست؟

برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، نقطه داده بنیادی این اندیکاتور RSI – که میانگین تغییرات قیمت رو به بالا را با میانگین حرکات منفی قیمت در یک چارچوب زمانی استاندارد 14 دوره مقایسه می‌کند بسیار مهم است.

شاخص RSI

در نتیجه، اندیکاتور RSI تنها 14 شمع اخیر را در نظر می گیرد، با این حال هر معامله می تواند چارچوب زمانی را تغییر دهد تا با رویکرد معاملاتی خود مطابقت داشته باشد. طیف وسیعی از مقیاس های زمانی، از جمله هفته ها، روزها، ساعت ها و دقیقه ها را می توان نشان داد.

RSI = 100 [100/(1 RS)] فرمول محاسبه شاخص RSI است.

شاخص RSI: چگونه باید آن را بخوانم؟

سه خط نشانگر RSI را تشکیل می دهند. یکی در بالا و دیگری در پایین است که هر دو نقطه مستقیم هستند. وسط شامل یک خط مواج است که گهگاه از روی دو خط دیگر عبور می کند اما اغلب بین آنها به جلو و عقب حرکت می کند. شاخص RSI با خط موجی نشان داده می شود. خواندن آن به ما می گوید که آیا اقلام معاملاتی بیش از حد خرید شده اند یا بیش از حد فروخته شده اند.

زمانی که شاخص RSI از مقدار 70 یا بالاتر یا زمانی که به ارزش 30 یا کمتر نزدیک می شود، دارایی بیش از حد فروخته می شود.

این تعبیر اما سطح دیگری دارد. یک جایگزین برای علامت معمولی 70/30 استفاده از 80/20 یا حتی 85/15 است. در نتیجه، سیگنال قوی تر است، زیرا بسیار غیرمعمول است که بازار بتواند سرعت فعلی خود را تا نقطه ای که نشانگر RSI بالای 80 یا کمتر از 20 نشان می دهد حفظ کند.

درک این نکته قابل توجه است که صرفاً به دلیل فروش یا خرید بیش از حد یک کالا، بازار لزوماً تغییر نخواهد کرد. به بیان ساده، نشان می دهد که همه چیز سریعتر از آنچه باید پیش می رود. با کمک شاخص قدرت نسبی، شرایط بازار و الگوهای قیمت لحظه ای را شناسایی کنید.

نشانه روند زمانی است که RSI از خط 50 عبور کند. افزایش قیمت با عبور RSI از سطح 50 نشان داده می شود که نشان دهنده روند مثبت است. کاهش قیمت ها با مقدار اندیکاتور زیر 50 نشان داده می شود.

واگرایی RSI دقیقا چیست؟

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به بالاترین یا پایینی جدید می رسد اما RSI مطابقت ندارد، واگرایی RSI اتفاق می افتد. این اندیکاتور در واقع در جهت مخالف نمودار قیمت حرکت می کند. واگرایی RSI می تواند:

هنگامی که سیگنال RSI نتواند پیک جدید را تأیید کند، یک واگرایی نزولی ایجاد می کند که نشان می دهد حرکت در حال کاهش است.
نمونه ای از واگرایی صعودی زمانی است که قیمت دارایی به پایین ترین حد جدید می رسد اما شاخص RSI آن را پشتیبانی نمی کند. سرمایه گذاران به این به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

معکوس شدن روند ممکن است با واگرایی بین حرکت قیمت دارایی و نوسانگر RSI نشان داده شود.

چگونه باید شاخص RSI را استفاده کنم؟

شرایط خرید و فروش بیش از حد در RSI می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. مشاهده می‌کنیم که بیت‌کوین اغلب در طول بازارهای افزایشی در قلمروی که بیش از حد خرید می‌شود، بدون مهلت واقعی باقی می‌ماند، و عکس آن در بازارهای منفی رخ می‌دهد. نوسانگر مومنتوم، معروف به RSI، می تواند در شناسایی و برجسته کردن مواردی که قیمت به طور مداوم در یک مسیر برای مدت طولانی حرکت کرده است، مفید باشد.

اگرچه این امر در این شرایط معمولی است. به همین دلیل، ممکن است بهتر باشد از RSI به عنوان یک هشدار یا احتیاط استفاده کنید که به شما هشدار می دهد که روند مشاهده را شروع کنید و برای نشانه های دیگری مبنی بر اینکه ممکن است به هر صورت بیش از حد افزایش یابد.

اقدام قیمت باید از RS پیروی کند. درک رابطه بین محاسبه و خواندن اندیکاتور و حرکت قیمتی که مشاهده می کنید بسیار مهم است. اگر قیمت برای مدت زمان قابل توجهی در محدوده بسیار باریکی در نوسان بود، احتمالاً RSI بسیار خنثی خواهد بود. بنابراین، هر اقدام بثورات بعدی به عنوان یک نقطه پرت عمل می کند و شاخص معنی واگرایی نزولی RSI؟ را به حد خود می رساند. این امکان وجود دارد که این پیشرفت قبل از توسعه بیشتر باشد.

آموزش ترید با شاخص RSI

این قرائت نباید به عنوان فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد تعبیر شود و نباید به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده شود.

در محیط تجاری ایده آل خود، RSI در بالاترین سطح خود عمل می کند. RSI زمانی بهترین عملکرد را دارد که در یک تنظیم معاملاتی مناسب استفاده شود، دقیقاً مانند شاخص های میانگین متحرک. اینها نشان دهنده روندهای میانگین متحرک هستند.

کاهش سرعت در نقاط افراطی یکی از سیگنال‌های آشکار معکوس‌های پیش‌بینی‌شده است، و RSI اغلب در محدوده‌هایی که چنین است مؤثرتر است. یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای پایان دادن به سیگنال‌های اشتباه، استفاده از RSI در شرایطی است که روند قوی معنی واگرایی نزولی RSI؟ وجود دارد. در یک بازار متحرک، معامله گران اغلب متوجه واگرایی در RSI می شوند.

معنی RSI پایین

RSI پایین بیانگر شرایط فروش بیش از حد برای بیت کوین یا یک ارز دیجیتال دیگر است. برای سرمایه گذارانی که دوست دارند پرتفوی خود را بسازند، این زمان عالی برای خرید است. مگر اینکه در بازار نزولی شدید قرار داشته باشد، بیت کوین به ندرت به پایین تر از پایین سقوط می کند. منطقه 30-40 RSI جایی است که بیت کوین معمولاً در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد.

صرف نظر از قیمت، خوانش‌های مربوط به محدوده دهه 30 و 40 یک منطقه عالی برای به دست آوردن بیت کوین است، اگر می‌پرسید یک RSI مناسب برای خرید چیست. این اغلب نشان می دهد که بیت کوین در حال پیش بینی یک روند معکوس است و ممکن است حرکت صعودی کوتاه مدتی را تجربه کند. اگر یک معامله گر بخواهد دقت اندیکاتور را افزایش دهد، می تواند تنظیمات بیش خرید و فروش بیش از حد را در اندیکاتور RSI خود به ترتیب به 80 و 20 افزایش دهد.

این کار اکثر نویزهای بازار را فیلتر می کند و به آنها در تصمیم گیری متفکرانه کمک می معنی واگرایی نزولی RSI؟ کند.

آیا شاخص RSI قابل اعتماد است؟

یکی از قابل اعتمادترین شاخص ها برای هر دو روند کوتاه مدت و بلند مدت، RSI است. با این حال، زمانی که از دیگر الگوهای روند بلندمدت پیروی می کند یا تکرار می کند، RSI تمایل به دقیق تر شدن دارد. در نمودارهای روز/هفته، یک معامله گر زیرک از اندیکاتور RSI برای بررسی تغییرات قیمت قبلی و استنتاج در مورد وضعیت فعلی بازار استفاده می کند.

RSI بیت کوین به چه معناست؟

یک شمع برای نماد یک دوره در محاسبه استفاده می شود که بر اساس 14 زمان اخیر است. شاخص بیت کوین RSI شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار را مشخص می کند. به طور معمول، ارزش بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که ارزش کمتر از 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

آیا RSI یک شاخص ارز دیجیتال قابل اعتماد است؟

یکی از قوی ترین شاخص ها برای همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، شاخص قدرت نسبی است. در نتیجه سادگی آن، نشانه بسیار خوبی برای شروع مطالعه تحلیل تکنیکال است.

چه دوره زمانی باید برای ارز دیجیتال RSI استفاده کنم؟

این یک بازه زمانی پیش‌فرض 14 روزه دارد. اگرچه داده ها نشان می دهد که 14 روز دقیق تر است، معامله گران نیز از دوره های 5 روزه و حتی 50 روزه استفاده می کنند.

آیا نمودار پنج دقیقه ای از RSI پشتیبانی می کند؟

RSI می تواند به عنوان یک قاعده کلی استفاده شود، زمانی که در روز شمع های کافی برای تضمین یک سیگنال قابل اعتماد تولید شد. اگر از نمودارهای 5 دقیقه ای استفاده می کنید، استفاده از 14 RSI باید یک ساعت در روز شروع شود. این به شما یک نشانه کم و بیش قابل اعتماد پس از گذشت 60 دقیقه می دهد.

مانند همه اندیکاتورهای مبتنی بر اکشن قیمت، نشانگر شاخص قدرت نسبی فقط آنچه را که بلافاصله در مقابل شما قرار دارد نشان می دهد. شما فقط یک تصویر هموار از حرکت قیمت فعلی را مشاهده می کنید. درک و دیدن عناصر کوچکتر به لطف شاخص ها کمی آسان تر است. مهمترین چیز این است که شما نحوه تعیین شاخص را درک کنید.

در نتیجه از نقاط قوت و محدودیت های آن آگاه خواهید شد. اگرچه RSI ابزار فوق‌العاده‌ای است، اما می‌تواند ورودی‌های اشتباه زیادی را مانند سایر شاخص‌ها ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که قبل از استفاده از اندیکاتور RSI، آزمایش‌های برگشتی گسترده‌ای را روی آن انجام دهید و همه داده‌های عملکرد تجارت را همیشه دنبال کنید.

آشنایی با اندیکاتور RSI در نمودارها

در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال، می‌شود اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور در میان معامله‌گران طرفداران زیادی دارد. اگر از این اندیکاتور استفاده درست بشود، دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند، اندیکاتور RSI را محبوب کرده است. RSI در واقع اندیکاتوری از خانواده مومنتوم است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با بیت سرور همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور نیز مانند مکدی(MACD) است و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود. دلیل این هم آن است که این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

کاربردهای اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره شد این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد. در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ وجود دارد که به آن دو سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌گویند. معنی آن این است که هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم. لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس این اتفاق، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به عکس زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش هستید. که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آیند. به نقطه‌ای که با فلش قرمز مشخص شده است توجه کنید. در این نقطه مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده است که به معنی فروش افراطی است. پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم هستید.

در نقطه‌ای نیز که با فلش سبز مشخص شده است، شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ هستیم. این به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت هستید.

مناطق اشباع

یک نکته که در اندیکاتور RSI حتما باید به آن توجه کنید، این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای اینکه این موضوع بیشتر برای شما روشن بشود، مجددا به نمودار بالا توجه کنید. در این معنی واگرایی نزولی RSI؟ نمودار خواهید دید که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه شده است. اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس بهتر است این موضوع را به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود. حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند عملکرد مناسبی دارد. به همین دلیل می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویری که در زیر قرار دادیم، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد RSI و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، RSI مقدار ۶۸ را نشان داده است. که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد. اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، RSI به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی RSI پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور RSI نیز نشان‌ دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد. بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است. تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌ شده استناد کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم از مقاله ی قبلی ما که به صورت تخصصی به آموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم، مراجعه کنید.

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا؛ تشکیل تقاطع طلایی و شکست خط روند نزولی ۵ ماهه

شکل‌گیری تقاطع طلایی در نمودار قیمت سولانا، با شکست خط روند نزولی ۵ ماهه این دارایی همراه بود. پس از آن SOL توانست خود را به نزدیکی مقاومت مهم و کلیدی ۱۵۰ دلار برساند. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و میل به اصلاح دارد. در صورت افزایش بیشتر قیمت سولانا و اصلاح شاخص RSI، شاهد شکل‌گیری واگرایی در نمودار سولانا خواهیم بود.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، قیمت سولانا موفق شد در تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) خط روند نزولی چند ماهه خود را در حوالی قیمت ۱۲۰.۷۰ دلار بشکند. این خط روند نزولی در حد فاصل بین ماه‌های نوامبر (آبان) تا مارس (فروردین) تشکیل شده بود و هربار قیمت SOL به این خط روند برخورد می‌کرد، دچار اصلاحات عمیقی می‌شد. به عنوان نمونه در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان) و با رسیدن قیمت سولانا به سقف تاریخی ۲۵۹.۹۰ دلار شاهد اصلاح ۶۰٪ قیمت بودیم. همچنین در برخورد دوم نمودار با این خط روند نزولی در اوایل دسامبر (آذر) شاهد ۴۰٪ اصلاح قیمتی بودیم. شکست این خط روند نزولی همراه با حجم بالای معاملات انجام گرفت که به منزله تایید قطعی شکست این خط روند تلقی می‌شود. پس از این اتفاق SOL توانست تا قیمت ۱۴۳.۵۱ دلار خود را بالا بکشد و به نزدیکی مقاومت روانی ۱۵۰ دلار برساند.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

پیدایش تقاطع طلایی در نمودار سولانا

یکی از علت‌های رالی قیمتی اخیر سولانا و شکستن خط روند نزولی به تشکیل تقاطع طلایی در نمودار تایم فریم روزانه آن مربوط می‌شود. تقاطع طلایی زمانی تشکیل می‌شود که میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط سبز) و ۵۰ روزه (خط قرمز) با یکدیگر برخورد کنند و بدین معنی است که میانگین قیمت‌ها در کوتاه مدت از بلند مدت فراتر رفته است. تحلیلگران این اتفاق را تحت عنوان سیگنال خرید تلقی می‌کنند. پیش از این آخرین باری که تقاطع طلایی در نمودار سولانا پدیدار شد، مربوط به آگوست (مرداد) سال ۲۰۲۱ است که با جهش حدود ۶۵۰٪ قیمت همراه بود.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

تشکیل واگرایی در نمودار سولانا

از لحاظ تکنیکال اندیکاتور RSI زمانی که از محدوده ۷۰ فراتر رود، وارد محدوده اشباع خرید خواهد شد. پیش از این آخرین باری که این اتفاق برای سولانا افتاد، به رالی قیمتی ماه آگوست ۲۰۲۱ مربوط می‌شود. در آن زمان پس از رسیدن RSI به محدوده اشباع خرید، این اندیکاتور شروع به اصلاح به سطوح پایین‌تر را کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که علی‌رغم این اصلاح، قیمت SOL همچنان به صعود خود ادامه می‌داد و حدود ۳۷۸٪ از آن زمان فراتر رفت. به وقوع چنین اتفاقی واگرایی در قیمت یک دارایی گفته می‌شود. قبل‌تر از این در حدفاصل ماه‌های می (اردیبهشت) تا ژوئن (خرداد) نیز شاهد اصلاح اندیکاتور RSI از منطقه اشباع خرید علی‌رغم صعود ۲۸۸٪ قیمت سولانا بودیم. اکنون نیز این اندیکاتور مجددا به منطقه اشباع خرید وارد شده است.

واگرایی در نمودار سولانا تایم فریم روزانه

بنابرین می‌توان نتیجه گرفت که رسیدن RSI به منطقه اشباع خرید و اصلاح احتمالی آن، لزوما به معنی اصلاح قیمتی نخواهد بود و این اتفاق ممکن است مدت‌ها بعد در سطوح بالاتر رخ دهد. حال به ترسیم سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف تاریخی قیمت تا سطح پایینی اخیر قیمت در ۷۷.۴۲ دلار می‌پردازیم. مشاهده می‌شود که محدوده ۱۴۷ تا ۱۵۰ دلار به عنوان سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی، مقاومت مهمی محسوب می‌شود. بازگشت قیمت از این سطح سولانا را برای امتحان مجدد حمایت ۱۲۰ دلار آماده خواهد کرد. در پشت این سطح حمایتی، میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۹ دلار، حمایت مهمی را تشکیل داده‌اند.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

به نظر شما قیمت SOL خواهد توانست مقاومت مهم و روانی ۱۵۰ دلار را پشت سر بگذارد؟

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به معنی واگرایی نزولی RSI؟ عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و معنی واگرایی نزولی RSI؟ صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما معنی واگرایی نزولی RSI؟ نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را معنی واگرایی نزولی RSI؟ تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.