۹ راز درباره ذهنیت معامله‌گری که قبل از شروع ترید باید بدانید
اکثر معامله‌گرها اهمیت روانشناسی معامله‌گری را درک نمی‌کنند تا جایی که به دفعات سیستم معاملاتی خود را عوض می‌کنند و از زیان‌های مداوم ناامید شده و مجبور می‌شوند به امتحان کردن سیستم‌های دیگر روی بیاروند. این همان زمانی است که آنها پی می‌برند روانشناسی معامله‌گری کلید واقعی موفقیت در تریدینگ است یا اینکه به‌طور کامل از تریدینگ دست می‌کشند.
بنابراین، اگر می‌خواهید مقداری در وقت باارزش خود صرفه‌جویی کرده و البته به سردرد هم دچار نشوید، بهتر است این ۹ نکته را در خصوص روانشناسی معامله‌گری با دقت به کار بگیرید. این نکات مهم توسط هیو کیمورا (Hugh kimura)، تحلیلگر برجسته بازار فارکس برای وب‌سایت تریدینگ هیروز نوشته شده است.
۱) تمرکز بر روی نحوه کنار آمدن با شکست در یک معامله
شکست‌ها را قبول کنید
بسیاری از تریدرها حتی حاضر نیستند به معاملات شکست‌خورده خود دوباره نگاه کنند؛ اما این معاملات کلید موفقیت شما در تریدینگ هستند.
ابتدا از خودتان بپرسید که نسبت به معاملات شکست‌خورده خود چه احساسی دارید. آیا مانند طاعون از آنها دوری می‌کنید؟ آیا به‌شدت عصبانی می‌شوید؟ یا هر هفته با بررسی مجدد سعی می‌کنید نکاتی را از این شکست‌ها یاد بگیرید؟
آیا از نظر روانشناسی، شکست خوردن در یک معامله را به خودتان نسبت می‌دهید؟ آیا دلیل این احساس، به خطر انداختن مقدار زیادی پول است؟ یا اینکه احساس می‌کنید هوش و ذکاوت‌تان تحقیر شده است؟
باید بدانید که وضعیت شما تنها زمانی بهبود می‌یابد که با شکست‌های خود در معامله‌گری روبه‌رو شده و از آنها درس بگیرید.
چه کسی می‌داند، شاید شما بی‌دلیل خودتان را مقصر تمام اتفاقات می‌دانید. ممکن است معاملاتی که در آنها شکست خورده‌اید، معاملات باکیفیتی باشند که برحسب اتفاق به شکست منتهی شده‌اند.
۲) از خود بپرسید که چرا به معامله‌گری مشغول هستید
افراد زیادی با انگیزه کسب درآمدِ سریع به این کار روی می‌آورند. اما همان‌طور که احتمالا تاکنون متوجه شده‌اید، تریدینگ نمی‌تواند به این صورت انجام شود.
بنابراین، از خودتان بپرسید که واقعا چرا جذب تریدینگ شده‌اید؟ برای مثال ممکن است برای برخی افراد، روانشناسی لازم برای موفقیت در معامله‌گری یا خلاقیتی که برای ایجاد و توسعه استراتژی‌های جدید تریدینگ موردنیاز است، جذابیت زیادی داشته باشند.
اگر فکر می‌کنید با تریدینگ یک‌شبه سود مالی سرشاری نصیب‌تان میشود، باید بدانید که احتمالاً با غافلگیری‌های بزرگی روبه‌رو خواهید شد؛ چرا که تریدینگ میتواند یک مسیر نسبتاً طولانی باشد. فقط در صورتی که دلیلی برای ادامه دادن داشته باشید، از انجام این کار دلسرد نخواهید شد.
بنابراین، با خودتان صادق باشید. واقعا چرا معامله‌گری می‌کنید؟ چرا می‌خواهید به یک تریدر موفق تبدیل شوید؟ اگر دلایل واضحی دارید، چرایی آن دلایل را هم بررسی کنید تا در نهایت انگیزه اصلی خود را شناسایی کنید.
۳) بررسی تأثیر اطرافیان بر روی معاملات شما
جیم ران (Jim Rohn)، کارآفرین، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی می‌گوید:
شخصیت شما میانگینی از شخصیت ۵ نفری است که با آنها وقت می‌گذرانید.
بنابراین، یک دقیقه وقت بگذارید و ببینید افرادی که بیشتر از بقیه با آنها در ارتباط هستید، چه شخصیت‌هایی دارند. البته آنها لزوما نباید تریدر باشند؛ اما بهتر است همیشه با افرادی که احساس خوشبختی می‌کنند و یا در حرفه خود احساس موفقیت دارند، وقت بگذرانید. این افراد معمولا دیگران را هم برای رسیدن به موفقیت تشویق می‌کنند. اگر شما با افراد شاد و موفق وقت بگذرانید، به احتمال زیاد شما هم دیر یا زود می‌توانید یکی از همین افراد باشید.
قصد نداریم کسی را قضاوت کنیم؛ اما برخی افراد خودشان انتخاب می‌کنند همیشه غر بزنند و نقش قربانی را ایفا کنند و البته این حق را هم دارند. ممکن است کمی عجیب به نظر برسد؛ اما آنها از این انتخاب خود نتایجی هم به دست می‌آورند؛ اما ازآنجاکه شما این مقاله را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید، احتمالا قصد دارید کنترل زندگی‌تان را به دست گرفته و صرفا نقش یک آدم شاکی را بازی نکنید!
بنابراین، به افرادی که بیشتر از سایرین با آنها در ارتباط هستید، به‌دقت نگاه کنید. اگر آنها در دسته افرادی که معمولا تحسین می‌کنید قرار ندارند، احتمالا باید به‌دنبال دوستان جدیدی باشید. دقت کنید که لازم نیست روابط خود را با این افراد کاملا قطع کنید؛ اما احتمالا باید وقت کمتری را با آنها بگذرانید.
به نظر می‌رسد این طرز فکر کمی خشک و وسواس‌گونه باشد؛ اما باور کنید این موضوع به رشد شما کمک خواهد کرد. اگر تاکنون از زندگی خود رضایت نداشته‌اید، باید تغییراتی را در آن ایجاد کنید.
۴) آیا می‌توانید خودتان را فردی موفق تصور کنید؟
شاید فکر کنید که همه افراد می‌توانند موفقیت خود را متصور شوند. باید بدانید که این‌طور نیست. اگر شما خودتان را موفق می‌بینید، فرد خوش‌شانسی هستید! بسیاری از افراد حتی در تجسم موفقیت هم دچار مشکل هستند.
زمانی که شما نمی‌توانید خود را به‌عنوان یک فرد موفق تصور کنید، احتمالا یک عقیده اشتباه در اعماق ذهن شما وجود دارد که از داشتن چنین تصوری جلوگیری می‌کند. این موانع به‌علت مشکلات و آسیب‌های روحی ایجاد می‌شوند.
احتمالا در گذشته دور یا نزدیک اتفاقی برایتان افتاده که باعث شکل‌گرفتن این باور محدودکننده شده است. تعداد این اتفاقات بسیار زیاد بوده و از حوصله این مطلب خارج است.
۵) به توانایی خود اعتماد کنید
گاهی اوقات ممکن است یک تریدر سود بسیار کمی کسب کند. اما ناامید نشوید، خوب است بدانید که مدیران سرمایه‌گذاری که سالیانه میلیون‌ها دلار درآمد دارند، درصد سود شگفت‌انگیزی ندارند.
بنابراین، از مقصر جلوه دادن خودتان دست بردارید. بله، اگر شما با یک سرمایه ۵٬۰۰۰دلاری در حال ترید باشید و ۳ درصد سود کنید، احتمالا راه به جایی نخواهید برد؛ اما باید قبول کنید که هر کاری با گام‌های کوچک آغاز میشود.
بیش از ۹۰ درصد از تریدرها ضررهای زیادی را متحمل شده و سرمایه خود را از این کار خارج می‌کنند. بنابراین، اگر شما روندی سودده را سپری می‌کنید، حتی اگر این سود کم باشد، فقط باید بر روی ارتقای مهارت‌هایتان تمرکز کنید.
در بیشتر فرهنگ‌های دنیا، به ما این‌گونه آموزش داده میشود که قدرت و اختیار تصمیم‌گیری خود را کنار بگذاریم. به ما یاد می‌دهند تا پزشکان، اساتید، رهبران مذهبی و هر کسی را که به نوعی صاحب یک مقام است، هیچ‌گاه زیر سؤال نبریم. اما این روزها می‌دانیم که این افراد فقط بخشی از مشکلات و راه‌حل‌ها را می‌بینند.
افرادی مثل من و شما هم این توانایی و اختیار را داریم که مسائل را به‌تنهایی تشخیص دهیم. اگرچه مشاوره با افراد متخصص به‌علت دانش و تجربه بالای آنها به‌خصوص در برخی حوزه‌ها، اغلب اوقات سودمند خواهد بود، اما ما باید به‌صورت مستقل فکر کنیم و تصمیم نهایی را خود برای زندگی بگیریم.
این موضوع در خصوص تریدینگ نیز قابل بسط است؛ نباید با کم‌رنگ کردن نتایجی که به دست می‌آورید، توانایی خود را زیر سؤال ببرید.
اگر به هر دلیل سال گذشته فعالیت شما سودده نبوده است، آیا این امکان وجود ندارد که امسال به سود مناسبی برسید؟ البته که این امکان وجود دارد.
۶) نگرش منفی خود را درک کنید
اکثر مردم در جهان یک نوع نگرش منفی دارند. پیش از هر چیزی، ابتدا به این فکر می‌کنند که چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید. البته خوب است بدانید که این رفتار کاملا طبیعی است.
در زمان‌های گذشته، بشر به‌طور مکرر تلاش می‌کرد تا در برابر بلایای طبیعی، حمله حیوانات وحشی یا مهاجمانی از سایر قبایل، از خود دفاع کند. در آن زمان، موارد زیادی برای نگران‌بودن وجود داشت.
جامعه مدرن امروزی ما را در برابر بسیاری از این خطرها ایمن کرده است؛ اما این تمایل که پیش از هر چیزی ابتدا به خطرات احتمالی بیندیشیم، هنوز هم در ناخودآگاه جمعی ما وجود دارد.
بنابراین، هنگامی که وارد معامله‌گری می‌شویم، شروع به گفتن حرفهای منفی مانند موارد زیر می‌کنیم:
- این معامله احتمالا به نتیجه نمی‌رسد.
- سودم را همین حالا برمی‌دارم؛ چون ممکن است معامله در آینده به ضرر من باشد.
- فکر می‌کنم که حد ضررم در کنترل کارگزارم است.
- سیستم تریدینگ به‌طور کلی کلاهبرداری است.
- پیش از شروع تریدینگ باید آموزش بیشتری ببینم.
- و …
این طرز فکر با اینکه طبیعی است؛ اما در عین حال دلیلِ شکست‌خوردن بسیاری از تریدرها نیز به حساب می‌آید.
اولین قدم کسب آگاهی است. باید ببینید به‌طور طبیعی به نتایج منفی فکر می‌کنید یا نتایج مثبت؟ اگر به‌طور طبیعی منفی فکر می‌کنید، باید از خودتان بپرسید چرا؟ آیا دلیل مشخصی وجود دارد؟ آیا می‌توانید برای رفع این مشکل کاری انجام دهید؟
البته مثبت بودن بیش از حد نیز اگرچه بهتر از منفی‌گرایی است؛ اما گاهی میتواند مضر باشد. از خودتان بپرسید آیا به اندازه‌ای خوش‌بین هستید که ممکن است این خوش‌بینی قضاوت شما را تحت‌تأثیر قرار دهد؟
شما احتمالا نمی‌توانید فورا به سؤالات پاسخ دهید؛ اما اگر آگاهی خود را حفظ کرده و به این مسائل فکر کنید، جواب‌ها کم‌کم ظاهر می‌شوند.
۷) عادت و فرایند مهم‌تر از سیستم‌های معامله‌گری است
تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند استراتژی معامله‌گری به‌تنهایی آنها را ثروتمند می‌کند. البته این فرض کاملا طبیعی است. استراتژی‌های ترید به‌طور فریبنده‌ای ساده به نظر می‌رسند. فقط چند قانون را رعایت کن و میلیاردر شو! روی کاغذ که این موضوع صادق است.
اما واقعا مفاهیم بیشتری وجود دارند که باید به آنها دقت کرد. موارد مهم‌تری که باید به آنها توجه داشت، عادات و فرایندهای شما برای معامله‌گری هستند.
زمانی که یک عادت را پرورش می‌دهید، در واقع به‌طور منظم و پیوسته در حال انجام این کارها هستید:
- آزمایش استراتژی‌های معامله‌گری
- بررسی تریدها در برنامه تریدینگ
- کسب آموزش بیشتر
البته پرورش دادن یک عادت کار ساده‌ای نیست؛ اما یکی از نیازمندی‌های مهم برای موفقیت است. در این زمینه، می‌توانید با مطالعه کتاب «قدرت عادت» (Power of Habit)، عادات مثبت را در خود پرورش دهید. در این کتاب می‌توانید فرایند گام‌به‌گام پرورش یک عادت مثبت و یا خلاص شدن از یک عادت منفی را مشاهده کنید.
حالا که صحبت از فرایند شد، خوب است بدانید که داشتن یک فرایند مشخص برای بهبود تریدینگ به شما کمک می‌کند تا:
- دقیقا بفهمید کدام بخش از تریدینگ شما مشکل دارد.
- پیش از اینکه سرمایه واقعی‌تان را در معرض ریسک قرار دهید، یک استراتژی را به‌صورت کامل تست کنید.
- کارکرد نادرست روانشناسی یا استراتژی تریدینگ خود را تشخیص دهید.
وقتی می‌خواهید فرایندها را شکل دهید، بهتر است جریان کاری خود را بر روی یک برگ کاغذ رسم کنید. ایجاد یک فلوچارت میتواند به درک بهتر نحوه مدیریت هر کدام از گام‌ها در معامله‌گری کمک کند.
یک نقشه راه مجزا برای تست‌ها، تریدینگ زنده و ژورنالی ایجاد کنید و یا همه آنها را در یک فلوچارت قرار دهید. می‌توانید موارد زیر را در نقشه راه خود وارد کنید:
- تعیین زمان برای ژورنال کردن تریدها
- یادآوری برای بررسی قوانین تریدینگ خود، پیش از ورود به یک ترید
- ارائه تعریف دقیق از یک بَک‌تست موفق
- تعیین مدت‌زمان گرفتن بک‌تست، قبل از آغاز معامله اصلی
۸) درک بهتر از ترید اشتیاق واقعی شما برای ترید چیست؟
آیا برای موفقیت باید نسبت به تریدینگ اشتیاق داشته باشید؟ جواب این سؤال به اعتقاد برخی افراد، بله است. اما از سوی دیگر، حتی اگر نسبت به معامله‌گری اشتیاقی نداشته باشید، می‌توانید از سایر انگیزه‌های خود برای کسب موفقیت در معامله‌گری کمک بگیرید.
برای مثال، فرض کنیم شما در مورد پاکسازی تمامی پلاستیک‌های انباشته‌‌شده در محیط زیست اشتیاق داشته باشید. طبیعتا از جمع کردن زباله‌های پلاستیکی نمی‌توانید پول زیادی به‌دست آورید! اما اگر تریدینگ را یاد بگیرید و از آن به‌عنوان کار اصلی خود کسب درآمد کنید، با استفاده از این درآمد می‌توانید فعالیت بهتر و مؤثرتری برای پاکسازی محیط زیست انجام دهید. حداقل، شما می‌توانید در تأمین بخشی از هزینه‌های سازمان‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کمک کنید.
انگیزه و اشتیاق از مهم‌ترین مسائل در معامله‌گری است
در هر صورت، شور و شوق واقعی به شما کمک می‌کند تا از تریدینگ دلسرد نشوید. یادگیری معامله‌گری آسان نیست و شما باید دلایل خوبی برای ادامه‌دادن داشته باشید.
۹) استرس‌های غیرضروری را در معامله‌گری کنار بگذارید
بسیاری از افراد به‌دلیل نفرت از شغل فعلی خود و یا به دست آوردن پول در کوتاه‌ترین زمان، به معامله‌گری روی می‌آورند. بنابراین، این دسته از افراد وقتی از شغل اصلی خود استعفا می‌دهند، تحت فشار قرار می‌گیرند. عده‌ای دیگر نیز فکر می‌کنند باید ظرف تنها ۶ ماه، ۱۰۰ دلاری خود را به یک سرمایه ۵۰۰هزار دلاری تبدیل کنند! تمام این‌ها باعث وارد آمدن فشار مضاعف به فرد میشود.
مشاغلی وجود دارند که با یک برنامه‌ریزی مشخص، می‌توانید در مدت‌زمان منطقی و قابل پیش‌بینی، کسب درآمد کنید. تریدینگ یکی از این مشاغل نیست!
موفقیت در تریدینگ به داشتن یک ذهنیت درست بستگی دارد؛ ذهنیتی که اکثر ما با آن متولد نشده‌ایم.
بنابراین، وقتی شغل اصلی خود را ترک می‌کنید و یا قصد دارید با یک سرمایه بسیار کم، درآمدهای بالا به دست آورید، در حال فشار آوردن به خود هستید. این موضوع میتواند به افزایش شدت جنبه‌های منفی روانشناسی ذاتی شما منتهی شود.
اگر از شغل فعلی خود متنفر هستید، به‌دنبال تغییر شغل باشید. مشاغلی را در نظر بگیرید که به سرمایه‌گذاری ذهنی یا زمانی زیادی نیاز نداشته باشند. با این کار، فشار از روی شما برداشته شده و می‌توانید در تریدینگ سریع‌تر پیشرفت کنید.
جمع‌بندی
این ۹ راز در خصوص روانشناسی معامله‌گری بسیار مهم هستند. بخشی از آنها مربوط به تجربه و بخشی دیگر نیز به اشتباهات تریدرها ارتباط پیدا می‌کند. آگاهی داشتن نسبت به این ۹ راز میتواند در موفقیت‌آمیز بودن معامله‌گری به شما کمک کند. به یاد داشته باشید، سیستم‌های تریدینگ نباید به‌عنوان شغل اصلی انتخاب شوند. به معامله‌گری به‌عنوان شغل دوم نگاه کنید؛ شغل دومی که میتواند درآمد اصلی شما باشد.
ترید ارزهای دیجیتال: راهی جذاب برای کسب درآمد
سرمایه‌گذاری در انواع ارز دیجیتال، یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین روشهای کسب درآمد است. از سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین، ترید رمز ارزها رسماً به یک راه جذاب برای کسب درآمد تبدیل شد. تجربه تریدرها نیز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، بازار رمزارزها یکی از بهترین بازارها برای فعالیت است. در این مقاله می‌خواهیم با ترید ارز دیجیتال، خریدوفروش و درنهایت کسب درآمد از بازار کریپتوکارنسی آشنا شویم. اگر نمی‌دانید ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر ارز دیجیتال کیست، این مقاله برای شما نوشته شده است.
ترید ارز دیجیتال چیست؟
ترید به معنی معامله است. منظور از ترید ارز دیجیتال خریدوفروش رمزارزها باهدف کسب سود است. خرید آنلاین ارز دیجیتال و فروش آن به‌عنوان یک حرفه تخصصی شناخته میشود. در حقیقت ترید یک شغل دائمی است و در سراسر دنیا افرادی زیادی به این فعالیت مشغول هستند. همچنین باید در نظر داشت که ترید صرفاً به بازار ارز دیجیتال محدود نمی‌شود. برای مثال فعالیت خریدوفروش سهام در بازار سهام ایران نیز ترید محسوب میشود.
نکته‌ی مهمی که درباره ترید ارزهای دیجیتال باید بدانید، این است که این کار به روشهای مختلفی انجام میشود. انواع ترید به روشهای ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه تقسیم میشود.
تریدر کیست؟ تریدرها چگونه فعالیت می‌کنند؟
هر فردی که باهدف کسب سود، در انواع بازارهای مالی فرآیند خرید و فروش را انجام دهد، تریدر نامیده میشود. تریدرها زمانی زیادی را صرف تحلیل بازار می‌کنند. به همین دلیل ترید نه یک شغل موقت، بلکه یک حرفه حساس و همیشگی است. برای اینکه بیشتر با دنیای تریدرها و انواع روشهای ترید ارز دیجیتال آشنا شویم، برخی از رایج‌ترین روشهای ترید را مرور می‌کنیم.
ترید ارز دیجیتال به روش اسکالپینگ (Scalping)
روش اسکالپینگ یکی از روشهای محبوب ترید است. هدف این روش کسب سودهای کم و جزئی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. فرآیند خریدوفروش ارز دیجیتال در روش اسکالپینگ به این شکل است که تریدر، با توجه به دانش عمیقی که نسبت به ارز مدنظر و بازار آن دارد، در زمان افت قیمت، اقدام به خرید می‌کند. سپس با افزایش قیمت، ارز را به فروش می‌رساند. توجه داشته باشید که این فرآیند میتواند در عرض چند ساعت و یا حتی چند دقیقه انجام شود. برای مثال تریدری که از روش اسکالپینگ استفاده می‌کند میتواند، اقدام به خرید بیت کوین در قیمت ۵۰۰۰ دلاری کند و چند ساعت بعد با افزایش قیمت به ۵۵۰۰ دلار آن را به فروش برساند. دقت داشته باشید که این مثال صرفاً برای درک بهتر مفهوم اسکالپینگ است و در دنیای واقعی ترید، اوضاع میتواند بسیار متفاوت باشد. ترید به روش اسکالپینگ به دانش، مهارت و تجربه بالایی نیاز دارد.
ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)
ترید روزانه ارز دیجیتال مانند روش اسکالپینگ است اما یک تفاوت مهم دارد. مهم‌ترین تفاوت بین این دو روش، بازه زمانی است. در ترید روزانه، تریدرها معاملات خود را در بازه زمانی ۲۴ ساعت انجام می‌دهند. در حقیقت به دلیل اینکه بازار رمزارزها یک بازار ۲۴ ساعته است، این نوع ترید کردن نیز بسیار محبوب است. به‌طور میانگین می‌توان گفت ترید روزانه میتواند سود بیشتری را نصیب تریدر کند. تریدر روزانه نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد.
ترید سووینگ، فعالیت در بازه‌های زمانی طولانی
یکی دیگر از روشهای فعالیت در بازار رمزارزها، ترید سووینگ است. در این شیوه، خریدوفروش رمزارزها در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته انجام میشود. این روش نیاز به تحلیل دقیق دارد. برای مثال فرض کنیم که ما اتریوم را در قیمت ۳۰۰ دلاری (قیمت فرضی) خریداری می‌کنیم. پس از تحلیل بازار یک نقطه را به‌عنوان نقطه فروش و سقف در نظر می‌گیریم. به‌محض اینکه قیمت به نقطه مدنظر ما رسید، اتریوم را می‌فروشیم. این حرکت بازار میتواند در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته صورت بگیرد.
ترید به روش موقعیت گیری، فعالیت بلندمدت در بازار
یکی دیگر از روشهای تریدینگ، موقعیت گیری یا Position Trading است. در این شیوه تریدر مانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند. تریدر در موقعیت خرید یا فروش رمز ارز قرار می‌گیرد و ممکن است تا ماه‌ها یا سال‌ها در همان نقطه باقی بماند. به همین دلیل در این شیوه تریدر به دنبال کسب سود مناسب در مدت‌زمانی دراز است. این شیوه برای کسانی که قصد حضور روزانه در بازار را ندارند و یا به ترید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌کنند، انتخاب مناسبی است.
انتخاب صرافی مناسب، مهم‌تر از شیوه انتخابی برای ترید
ترید دنیایی بسیار گسترده است و نمی‌توان مفاهیم مختلف ترید را در یک مقاله کوتاه بیان کرد. در این مقاله صرفاً با الفبای ترید آشنا شدیم. اما به‌عنوان نکته آخر باید به یک مسئله مهم اشاره‌کنیم. انتخاب صرافی از انتخاب شیوه ترید نیز مهم‌تر است. در حقیقت یک صرافی معتبر میتواند از امنیت دارایی ما محافظت کند. از طرف دیگر یک صرافی مناسب میتواند با ارائه ارزهای مختلف دست‌ترید را در معامله باز بگذارد.
در انتها پیشنهاد می‌کنیم اگر به دنیای ترید علاقه‌مند هستید و به دنبال یک صرافی مناسب می‌گردید، به نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس امکان خریدوفروش انواع رمزارزها را فراهم کرده است. از دیگر امکانات نوبیتکس می‌توانیم به مشاهده آنلاین قیمت‌ها و استفاده از ماشین حساب ارز دیجیتال برای محاسبه و تبدیل ارزها به یکدیگر اشاره کنیم. برای آشنایی بهتر و بیشتر با نوبیتکس، اولین صرافی دانش‌بنیان ایرانی به سایت رسمی نوبیتکس مراجعه کنید.
معرفی انواع روش های ترید ارز دیجیتال
انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال روش های ترید ارز دیجیتال متنوع هستند. انتخاب هریک از آنها میتواند درک بهتر از ترید بر اساس میزان سرمایه، انتظار سرمایه‌گذار، هدف او از ترید، میزان آشنایی با ارزهای دیجیتال و شاخص‌های تکنیکال و حتی سلیقه‌ی او باشد.
انواع روش های ترید ارز دیجیتال
یکی از مهم‌ترین عوامل متمایزکننده‌ی روش های معامله‌ی ارزهای دیجیتال، زمان است. سریع‌ترین روش معامله، اسکالپینگ (Scalping) و بلندمدت‌ترین آنها سرمایه‌گذاری (investing) است. البته، این روش‌ها به‌طور کامل از یکدیگر متمایز نبوده و در برخی ویژگی‌ها و عملکردها با یکدیگر هم‌پوشی دارند. همچنین، هر روش تاکتیک‌های مخصوص به خود را دارد که باید رعایت شوند؛ در غیر این صورت، احتمال ضرر در معامله بسیار بالا می‌رود. مهم است که بدانید برای انجام معامله در هریک از روش های ترید ارز دیجیتال، داشتن اطلاعاتی حداقلی از شاخص‌های تحلیلی و تکنیکالی بازار ضروری است.
در این مقاله، شش مورد از اصلی‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال را شرح خواهیم داد. ترید رمزارز نیازمند استراتژی است و بدون آن احتمال ضرر بسیار است. اگر قصد ورود به بازار این صنعت را دارید، این مقاله میتواند در سودگیری بیشتر شما از فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.
۱- اسکالپینگ؛ از سریع‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال
اسکالپینگ به‌معنی انجام معامله با سرعت بالا است و هدف از آن کسب سود ثابت حتی اندک است. افزایش سرعت در سود، سرعت ضرر را نیز کاهش می‌دهد. در تریدینگ به‌روش اسکالپینگ که اسکالپ کردن هم گفته میشود، سرعت ترید میتواند به هر چنددقیقه یک‌بار افزایش یابد اما از چند ترید در روز، کم‌تر نخواهد شد.
در روش ترید ارز دیجیتال، علاوه بر سرعت، کیفیت معامله نیز مهم است. در بهترین حالت، معامله‌گر باید بتواند هم معاملات شورت و هم لانگ را در کنار معاملات مشتقات مانند مارجین و همچنین معاملات نقطه‌ای، انجام دهد.
در اسکالپین، تریدر ممکن است اتریوم را با ۱۸۰۰ دلار بخرد و به ۱۸۱۰ دلار بفروشد؛ سپس، دوباره آن را ۱۸۰۵ دلار بخرد و ۱۸۱۴ دلار بفروشد. با این حال، ممکن است لازم باشد که در نقطه‌ای مثلاً در ۱۷۹۰ دلار مدتی توقف کند یا اصطلاحاً حد ضرر خود را مشخص کند. درواقع، احتمال پیش آمدن شرایطی که معامله‌گر بتواند برای مدت طولانی موقعیت‌های خود را باز نگه دارد، کم است.
مشخص است که روش اسکالپینگ نیاز به حضور و تمرکز مداوم دارد و درصورت دستیابی به مهارت لازم، احتمال کسب سود از آن بسیار است. مدیریت ریسک، شانس و داشتن دانش کافی درباره‌ی شاخص ریسک به پاداش (Risk/reward) میتواند به معامله‌گر در تعیین حد ضرر هنگام اسکالپ کردن کمک کند.
۲- معاملات روزانه برای تحمل نوسان بیشتر
معاملات روزانه یا Day Trading دقیقاً همان معاملات اسکالپینگ است؛ با این تفاوت که به‌جای چنددقیقه، در طول روز انجام میشود. یک معامله‌گر، روزانه ممکن است علاوه بر اسکالپ کردن، در محدوده‌ی مشخصی نیز معامله کند یا حتی معاملاتی با موقعیت کوتاه انجام دهد. با این حال، حفظ یک موقعیت معاملاتی برای چند روز در این روش اتفاق نمی‌افتد.
در ترید ارز دیجیتال به‌روش روزانه، معامله‌گر میتواند همچنان از حد ضرر و مقیاس در داخل یا خارج موقعیت‌ها استفاده کند اما همچنان مانند یک معامله‌گر اسکالپر به‌دنبال سودهای اندک باشد. مزیت این روش نسبت به اسکالپینگ این است که می‌توان اجازه داد موقعیت‌های بیشتری باز شوند و تحمل بیشتری در برابر نوسان‌ها داشت.
۳- معاملات interaday
ترید ارز دیجیتال به‌روش اینتردی، درواقع شاخه‌ای از معاملات روزانه است که امکان نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی را بیشتر از یک روز فراهم می‌کند. واقعیت این است که بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شود؛ بنابراین، تقریباً نیازی به بستن موقعیت‌های معاملاتی در پایان روز مانند آنچه روش معاملات روزانه ایجاب می‌کند، وجود ندارد. در پایان یک روز معاملاتی در یک بازار، مثلاً در ساعت چهار بعدازظهر، معامله‌گر میتواند موقعیت‌های فروش یا خرید خود را اتوماتیک کند و از این نظر، دلیل خاصی برای بستن یک موقعیت کوتاه‌مدت یا شورت وجود ندارد.
۴- معاملات محدوده‌ی نوسان با سود قابل پیش‌بینی
یکی از معروف‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال، معاملات محدوده‌ی نوسان یا Range Trading است. ارزهای دیجیتال بیش از ۷۰درصد مواقع در محدوده‌های معاملاتی مشخصی نوسان می‌کنند. درواقع، آنها همیشه در حال صعود یا نزول نیستند. این محدوده به‌طور کلی، توسط سطوح حمایتی (Support Level) و مقاومتی (Resistance Level) تعریف میشود.
یک معامله‌گر رنج تریدینگ، محدوده‌ی نوسان قیمت را شناسایی کرده و نقاط حد ضرر را مشخص می‌کند. یکی از استانداردهای معمول، دوبار عبور کردن قیمت از هر سطوح حمایتی و مقاومتی است. در غیر این صورت، احتمال تغییر مرز این سطوح وجود خواهد داشت. معامله به‌روش محدوده‌ی نوسان میتواند در عرض چنددقیقه یا یک تا چندروز انجام شود. در این روش، معامله‌گر محدوده‌ی معاملات خود را در محدوده‌ی نوسان قیمت مشخص می‌کند و هدفش، کسب سود قابل‌پیش‌بینی در یک بازه‌ی مشخص است.
۵- سوئینگ تریدینگ برای معامله گران حرفهای
در ترید ارز دیجیتال به‌روش سوئینگ (Swing)، همه‌چیز در یافتن سطح حمایت بعدی و معامله در سطح مقاومت بعدی خلاصه میشود. در این روش، معامله‌گر یک ورودی برای موقعیت معاملاتی خود انتخاب می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده تثبیت شود. در مرحله‌ی بعد نیز اقدام به بازکردن موقعیت فروش خود می‌کند.
به‌عبارت دیگر، معامله‌گر سوئینگ، یک موقعیت را یک‌باره یا به‌تدریج در منطقه‌ای که به آن منطقه‌ی پشتیبانی پایین محلی گفته میشود، باز می‌کند. سپس تا زمان تحقق موقعیت بالای محلی آن را هولد می‌کند. درنهایت، یک‌باره یا به‌تدریج از موقعیت خارج میشود. بدیهی است که برای خرید، این منطق برعکس میشود و معامله‌گر تلاش می‌کند سطح مقاومتی بعدی پایین‌تر را برای شورت کردن معاملاتش بر بالای آن، پیش‌بینی کند.
معاملات سوئینگ معمولاً بین چند روز تا چند هفته انجام میشود و از مزایای آن، استرس کم‌تر برای معامله‌گر را می‌توان نام برد که البته ریسک‌پذیری بیشتری را می‌طلبد. درصورتی‌که توان بالایی در تحلیل تکنیکال دارید و می‌توانید سطوح مقاومتی و حمایتی را پیش‌بینی کنید، این روش معامله برای شما منطقی است. شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی کمک می‌کنند تا انتهای امواج نزولی و صعودی را به‌ترتیب برای معامله در موقعیت‌های شورت و لانگ پیداکرده و بر آنها سوار شوید.
۶- معاملات موقعیتی برای تریدر های منظّم
یکی از پرکاربردترین روش های ترید ارز دیجیتال، معاملات موقعیتی یا Position Trading است. این روش درواقع نسخه‌ی متمرکز شده‌ی معاملات سوئینگ یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در این روش، معامله‌گر تلاش می‌کند یک موقعیت لانگ را در پایین یا یک موقعیت شورت را در بالا بگیرد یا ایجاد کند و سپس آن را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها نگه دارد.
ترید ارز دیجیتال به این روش، یکی از ساده‌ترین روش‌ها است اما نیاز به نظم و انضباط بالایی دارد. برای درک بهتر سازوکار این روش ترید، یک معامله‌گر بیت کوین را با موقعیت لانگ از پنج هزار دلار و شورت از دوازده هزار دلار درنظر بگیرید. حال اگر بیت کوین از بیست هزار دلار به بالای پنج هزار و از پنج هزار دلار به بالای یازده هزار دلار برسد، این معامله‌گر در هر دوی این موقعیت‌ها قرار خواهد گرفت و میتواند سود خوبی از معاملاتش کسب کند.
معاملات موقعیتی که با نام قراردادهای آتی شناخته می‌شوند به‌دلیل بلندمدت بودنشان، بسیار شبیه سرمایه‌گذاری هستند. دنبال‌کردن اخبار و شناسایی بازارهای خرسی و گاوی از عوامل اصلی موفقیّت در این روش ترید ارز دیجیتال هستند.
۷- سرمایه گذاری برای هولدر های ارز دیجیتال
بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری یا Investing را معامله نمی‌دانند. معامله به‌معنی اخذ یک موقعیت با هدفِ سود است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری به‌معنی مالکیت یک دارایی به‌عنوان یک ارزش با هدفِ افزایش ارزش آن و دارایی‌های منتج از آن مانند شرکت و… در طولانی‌مدت است.
یک سرمایه‌گذار به فکر رشد و بزرگ‌شدن سرمایه‌اش است. این در حالی است که تاجر یا معامله‌گر، صاحب واقعی هیچ دارایی نیست. او از معامله‌ی دارایی‌های در گردش، کسب سود می‌کند. با این حال به این دلیل که سرمایه‌گذار نیز ممکن است موقعیت خود را به‌ویژه به‌دلیل احتمال کاهش ارزش آن بفروشد، میتواند یک معامله‌گر باشد اما او معمولاً تا زمانی که به سودآوری سرمایه‌اش مطمئن باشد، دست به فروش نخواهد زد.
فارغ از اینکه سرمایه گذاری واقعاً یکی از روش های ترید ارز دیجیتال است یا خیر، مزایایی برای سرمایه گذار دارد. او نیازی به دنبال‌کردن روزانه‌ی اخبار و تحلیل‌ها ندارد؛ مگر اینکه به‌دنبال افزایش موقعیت‌های خود باشد. همچنین، او میتواند مطمئن باشد که با انتخاب یک ارز دیجیتال با پشتوانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قوی در آینده سود هنگفتی خواهد داشت.
سخن آخر
برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، باید یک استراتژی اتخاذ کرد. به مجموع این استراتژی‌ها روش های ترید ارز دیجیتال گفته میشود که در این مقاله شش مورد از اصلی‌ترین آنها را مورد بررسی قرار دادیم. اتخاذ هریک از این روش‌ها نیازمند داشتن دانش تکنیکی کافی، مشاوره با مشاوران مالی و بررسی توان ریسک‌پذیری است.
اسکالپینگ، معاملات بسیار سریع را میسّر و معاملات روزانه و Interday و تحمل نوسانات را آسان‌تر می‌کند. معاملات موسوم به محدوده‌ی نوسان، اطمینان بیشتری دارند و درمقابل، معاملات سوئینگ، همین اطمینان را در بازه‌ی زمانی بیشتری فراهم می‌کند. معامله به‌روش موقعیت که یکی از محبوب‌ترین روشهای ترید رمزارز به شمار می‌رود، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد. درنهایت، سرمایه‌گذاری نوعی نگه‌داشتن موقعیت لانگ به‌منظور فروش در بلندمدت است.
سؤالات متداول
۱- در شرایط نزولی بازار، کدام‌یک از روش های ترید ارز دیجیتال بهتر عمل می‌کند؟
بهترین استراتژی خرید در شرایط نزولی یا اصطلاحاً در یک بازار خرسی، روش معاملاتی موقعیّت است. در این شرایط، بهتر است موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارزان‌قیمت را خریداری کنید. اگر توان تحلیلی بالاتری نیز داشته باشید، خرید موقعیت‌های لانگ یا بلندمدت میتواند سود بیشتری در عین ریسک بیشتر داشته باشد.
۲- یک تریدر تازه‌کار بهتر است از کدام روش، معاملات خود را شروع کند؟
بهترین روش معاملاتی برای افراد تازه‌کار یا افرادی که به‌عنوان شغل دوم قصد خرید و فروش را دارند، روش سوينگ است. این روش به وقت کمی نیاز دارد و امکان خرید موقعیت‌های ارزان کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را بدون نیاز به حضور روزانه در بازار فراهم می‌کند. تنها چیزی که برای معامله با این روش لازم است، بررسی سیگنال‌ها و بازکردن موقعیت‌های خرید بعدی است. سوددهی این روش نسبتاً بالا است.
۳- آیا می‌توان از چند روش ترید ارز دیجیتال به‌صورت همزمان استفاده کرد؟
بله، می‌توان. بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می‌توان روشهای متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. با این حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه‌ای در نظر بگیرید.
۴- آیا نوع ارز در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است؟
قطعاً همینطور است. وضعیت بازار یک ارز دیجیتال، سازوکار آن و به‌طورکلی، تحولاتی که حول یک ارز دیجیتال شکل می‌گیرند، در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است. یک ارز دیجیتال میتواند در برهه‌های مختلف، روشهای ترید متفاوتی داشته باشد.
علی صابریان
از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.
بهترین روش برای یادگیری ترید در فارکس چیست؟
اگر به ترید آنلاین در فارکس نگاه کردید و احساس کردید این ترید ها فرصتی برای کسب درآمد است، احتمالا به دنبال بهترین روش برای شروع این معاملات هستید. درک درست از بازارها و روشهای معاملات اهمیت بسیاری دارد. به این ترتیب، می‌توانید به بهترین نحو ریسک خود را مدیریت کنید، ترید های خوبی انجام دهید و خود را برای موفقیت در سرمایه گذاری جدید آماده کنید.
چطور برای ترید در فارکس آماده شویم؟
برای ترید موفق، باید آموزش‌های مورد نیاز را در این بازار دریافت کرد. برای شروع، مدتی را به مطالعه نحوه عملکرد ترید در فارکس، انجام معاملات فارکس، زمان‌های فعال معاملات و مدیریت ریسک اختصاص دهید. وب سایت‌ها، کتاب‌ها و منابع زیادی وجود دارد که می‌توان برای کسب اطلاعات بیشتر در بازار فارکس از آن استفاده کرد.
احتمالا در طول زمان متوجه این موضوع خواهید شد که هیچ چیز بهتر از تجربه نیست. اگر می‌خواهید در یادگیری معاملات فارکس موفق عمل کنید، تجربه بهترین معلم است. وقتی برای اولین بار شروع به معامله کردید، می‌توانید از یک حساب آزمایشی یا دمو استفاده کنید و از طریق آن، بدون ریسک از دست دادن سرمایه خود، معامله کنید. این کار به شما محیط خوبی برای تجربه عملکرد معاملات فارکس داده و همچنین کمک می‌کند تا به کار با پلتفرم معاملاتی عادت کنید.
اکثر تریدرها فکر می‌کنند وقتی یک اشتباه معاملاتی انجام می‌دهند، بازار به نفع آنها باز خواهد گشت. شاید از تعداد زیاد معامله گرانی که درگیر این تله می‌شوند تعجب کنید، آنها اغلب از اینکه بازار برخلاف جهت معامله آنها عمل می‌کند ناراحت می‌شوند.
به این جمله معروف از جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) درباره سرمایه‌گذاری توجه کنید:
“بازار بسیار بیشتر از آنچه شما توانایی پرداخت آن را دارید ممکن است غیرمنطقی پیش برود.”
نکته ای برای کسب تجربه در بازار فارکس
برخی موارد را تنها با تجربه می‌توان آموخت. هیچ تحقیق یا صحبت با شخصی نمی‌تواند ترید کردن را به درستی به شما بیاموزد. یکی از چیزهای اساسی که ممکن است از طریق تجربه یاد بگیرید، بستن ترید و خروج از بازار در زمانی است که دیگر دلیل شما برای ورود اعتبار ندارد.
از حساب میکرو فارکس (Micro Forex) استفاده کنید
یکی از مشکلاتی که استفاده از حساب آزمایشی یا دمو به همراه دارد، عدم تجربه زمانی است که پولی که به سختی به دست آورده‌اید در خطر است. افراد با تجربه در این زمینه معتقدند که یک حساب معاملاتی میکرو، یا حسابی در بروکری با اندازه معاملات متغیر، به شما امکان انجام معاملات کوچک را می‌دهد.
معاملات کوچک امکان استفاده از سرمایه را به شما می‌دهد؛ اما در این معاملات، در صورت اشتباه یا ضرر کردن، میزان ضرر شما بسیار کم خواهد بود. این کار خیلی بیشتر از مطالعه در کتاب، سایت یا کلاس‌های فارکس می‌آموزد. همچنین زاویه دیدی کاملاً جدید به هر چیزی که در حین ترید در یک حساب دمو یاد می‌گیرید به شما ارائه می‌دهد.
نکته ای برای انتخاب ارز
بهترین راه این است که تعدادی ارز را که ارتباطی با یکدیگر ندارند انتخاب کرده و بر روی آنها تمرکز کنید. کم بودن تعداد ارزها، پیگیری اخبار اقتصادی کشورهای درگیر را آسان می‌کند. همچنین می‌توانید عملکرد این ارزها را زیر نظر بگیرید و در طولانی مدت رفتار آنها را درک و در نهایت پیش‌بینی کنید.
درباره ارزهایی که با آنها ترید می‌کنید تحقیق کنید!
برای شروع، همچنین باید بدانید که ارزی که با آن ترید می‌کنید چه ویژگی‌هایی دارد. معامله گران جدید تمایل دارند با هر ارزی که احتمال رشد دارد ترید کنند. آنها ممکن است از لوریج بالا استفاده کنند که این موضوع منجر به از دست دادن سرمایه میشود. درک ویژگی‌های ارزی که با آن خرید و فروش می‌کنید ممکن است تاثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که یک ارز پس از ریزش زیاد، یک رشد چشمگیر داشته باشد. همین موضوع باعث میشود بسیاری از تریدرها علاقه به خرید با قیمت پایین داشته باشند.
قیمت ارز مورد نظر ممکن است به دلیل اخبار منفی یا گزارش‌های بد در کشورش پایین آمده باشد. طبیعتا خرید همچین ارزی انتخاب منطقی نیست حتی اگر قیمت آن مناسب به نظر برسد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چرا نباید بدون تحقیق و بررسی یک ارز مشخص را خریده یا بفروشیم. معاملات ارز عالی است زیرا جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد. اما این به آن معنا نیست که حتما باید با تمامی آنها معامله کرد.
بعد از اینکه مدتی با یک حساب کاربری میکرو ترید کردید و به درک درستی از بازار فارکس و عملکرد خود در این بازار رسیدید؛ بهتر است پول بیشتری واریز کرده و میزان سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید. وقتی درک درستی از عملکرد خود در بازار داشته باشید، این موضوع به خلاص شدن از شر عادت‌های بد، درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساساتتان کمک خواهد کرد. اگر بتوانید این موارد را رعایت کنید در بازار فارکس نیز تریدر موفقی خواهید بود.
مدیریت ریسک و احساسات
مدیریت ریسک و مدیریت احساسات به صورت یکپارچه عمل می‌کنند. زمانی که افراد حریص بودن، ترس یا هر احساس دیگری را تجربه می‌کنند بیشتر احتمال انجام اشتباه وجود دارد. این موضوع اغلب مواقع منجر به شکست در یک ترید میشود.
وقتی به یک نمودار نگاه می‌کنید، اینکار را با یک ذهنیت منطقی با قابلیت تشخیص وجود یا عدم وجود پتانسیل موفقیت انجام دهید. اگر انجام ترید به هر طریقی شما را احساساتی می‌کند، باید آن را دوباره ارزیابی کنید که چرا این کار را انجام می‌دهید و سعی کنید ذهنیت خوبی نسبت به عملکرد خود کسب کنید.
راه های درک بهتر بازار
شاید شما به عنوان یک تریدر هنوز نمی دانید که لازم است استراتژی خود را برای هر معامله حفظ کنید یا باید آن را تغییر دهید؟ یا اینکه لازم است برای تحلیل بازار مورد نظرتان از ابزارهای مختلفی استفاده کنید یا خیر؟ شاید چگونگی استفاده از بهترین روش برای تحلیل بازار را هم هنوز ندانید؟ جالب است بدانید که تریدرهای حرفه ای استراتژی یکسانی برای همه ی معاملاتشان ندارند. آن ها به قدری بر راه های درک بازارهای مالی مسلط هستند که فقط با دیدن نمودارها می دانند که از چه ابزارهای تحلیلی باید استفاده کنند.
یعنی آن ها اطلاعات لازم در مورد درک بهتر بازار از طریق این نمودارها را دارند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
لذا در این مقاله راه های درک بهتر بازارهای مالی بیان می شوند که فقط کافیست شما از چند مورد آن ها برای تحلیل بهتر بازار مورد نظرتان استفاده کنید.
شما هم می خواهید نظیر تریدرهای حرفه ای همچون راننده هایی باشید که بدون فکر رانندگی می کنند و در واقع ضمیر ناخودآگاه شان، کارهایی که باید انجام شود را به آن ها مخابره می کند؟
اگر می خواهید مانند این معامله گران حرفه ای باشید و با یک دید بر نمودارهای قیمتی، کلیت بازار دستتان بیاید و آنی تصمیم خرید، فروش و یا نگه داشتن دارایی تان را بگیرید با این مقاله همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
واگرایی ها
سقف ها و کف ها
نوسان های قیمت
خط های روند و کانال
میانگین های متحرک
سطح های حمایت و مقاومتی
انتخاب تایم فریم های بالاتر
- جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی
راه های درک بهتر بازارهای مالی
این راه ها بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
واگرایی ها
واگرایی ها اطلاعات زیادی در مورد قدرت روند و نوع نوسان های آتی دارایی تان را در اختیارتان قرار می دهند.
واگرایی ها در مقاله ی «اندیکاتورها» به طور مفصل توضیح داده شده اند. این مقاله بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است که در صورت لزوم می توانید به آنجا مراجعه کنید.
سقف ها و کف ها
توجه به سقف و کف ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت دلایل زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول اینکه سقف و کف ها از جمله مواردی هستند که می توان گفت ۹۹ درصد معامله گران برای تریدشان به آن ها توجه ویژه ای دارند.
دومین دلیل این است که در بیش تر معامله ها به خصوص زمانی که بر پایه ی شکست ها و الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده ی حرکتی انجام می شود از بررسی سقف و کف ها استفاده می شود.
دلیل بعدی مشخص کردن حد سود و ضرر است که با توجه به این سقف ها و کف ها، حد سود و ضرر های مختلف مشخص می شوند.
دلیل آخر هم این است که الگوهای قیمتی بر اساس این سقف ها و کف ها شکل می گیرند. الگوهای قیمتی ای که می توانند سیگنال های خوب خرید و فروش را مشخص کنند.
نوسان های قیمتی
درک کردن نوسانات قیمتی باعث میشود با تمایلات روند بازار آشنا شوید و خودتان را بر اساس تغییرات نرخ با سبک های معاملاتی تان هماهنگ کنید.
پس شما به عنوان یک معامله گر می توانید از نوسان ها برای مدیریت خرید و فروش تان استفاده نمایید.
به عنوان نمونه در زمان هایی که نوسان ها کم است، بهتر است از حد ضررها و هدف های قیمتی کوچک تری استفاده کنید تا میزان موفقیت شما افزایش یابد.
پس شما باید نوسان های قیمتی را به خوبی بررسی کنید. از روش های مختلفی می توانید این کار را انجام دهید که تعدادی از مهم ترین این روش ها عبارتند از:
- توجه به رنگ اندازه و سایه ی کندل ها اهمیت زیادی دارد؛ مثلاً وقتی بدنه ی کندل وسایه شان کوچک تر باشند نوسان های کم تری پیش رو خواهد بود.
- استفاده از اندیکاتوری به نام ATR که این اندیکاتوراطلاعاتقیمتی را مورد بررسی قرار می دهد.
هر چه این اندیکاتور مقدارش کم تر باشد یعنی نرخ در طول زمان تشکیل شدن یک شمع حرکت زیادی نکرده است و بالعکس.
- باند بولینگر هم بسیار برای درک نوسان ها اهمیت درک بهتر از ترید دارد؛ مثلاً باریک شدن باند بولینگر، بیانگر پایین آمدن نوسان ها در بازار است وبرعکس.
یا حتی اگر نرخ بتواند داخل باندهای خارجی بماند، می تواند سیگنالی برای یک روند ضعیف باشد.
در مورد این اندیکاتورها توضیحات لازم در مقاله ای مجزا با عنوان «اندیکاتورها» داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.
برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و به صورت آنلاین آموزش های لازم را دریافت نمایید.
خط های روند و کانال
با خط های روند می توانید الگوهای بی نظیری شبیه انواع مثلث را پیدا کنید.
هم چنین توجه به نزولی و صعودی بودن آن ها، قدرت حرکت بازار را به شما نشان می دهد.
یا حتی شکسته شدن این خطوط یا مقاومت آن ها در برابر شکست می تواند اطلاعات زیادی را در رابطه با آینده دارایی تان به شما بدهد.
خیلی درک بهتر از ترید وقت ها شکست های جعلی اتفاق می افتد که با توجه به آن ها می توانید گرفتار این شکست های جعلی نشوید.
درست است که ابزارهای به خصوصی برای رسم کانال وجود دارد، ولی با استفاده از خط های روند می توانید به راحتی کانال بکشید.
با کشیدن کانال های قیمتی می توانید از کف و سقف آن ها، به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی نیز استفاده کنید.
میانگین های متحرک
میانگین های متحرک به شکل‌های گوناگونی وجود دارند. از همین روی به نحوه های مختلفی هم شما می توانید از آن ها استفاده کنید.
آن ها اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده ی بازار به شما می دهند؛ مثلاً وقتی نرخ در پایین میانگین متحرک باشد احتمالاً قیمت نزولی خواهد شد و بالعکس.
یا هرچه نرخ به میانگین متحرک نزدیک تر باشد، روند ضعیف تری پیش رو خواهید داشت. حتی شما می توانید از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کنید.
البته باید میانگین های متحرک گوناگون را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک از آن ها با سبک و چارت دارایی مورد نظر شما همخوانی بیش تری دارد و بهتر جواب می دهد.
سطح های حمایت و مقاومتی
تعداد این سطوح در چارت دارایی مورد نظرتان زیاد هستند. اگر شما بخواهید به همه ی آن ها توجه کنید به گمراهی کشانده می شوید.
لذا برای جلوگیری از این تردید و گمراهی لازم است توجه و تمرکزتان را روی نقطه های مهم معکوس شدن نرخ بگذارید.
برای رسیدن به این منظور به سقف ها و کف هایی که در گذشته ی سهم تشکیل شده، توجه کنید و از الگوهای ترکیبی با این سطوح نظیر اینساید بار استفاده نمایید.
انتخاب تایم فریم های بالاتر
اگر تایم فریم معاملاتی شما مثلاً روی یک ساعت یا سه ساعت و … است ، سعی کنید تایم فریم های روزانه یا هفتگی را نیز امتحان کنید و آن ها را با هم مقایسه نمایید.
از این مقایسه متوجه خواهید شد که هر چه تایم فریم ها پایین تر باشد میزان نوسانات شدیدتر است و احتمال خطا در پیش بینی آینده ی بازار زیادتر می باشد.
ضمن این که در تایم فریم های بالاتر می توانید سیگنال های قوی تری را همزمان با هم پیدا کنید و از این طریق به سودآوری برسید.
علاوه بر این هر چه که تایم فریم تان کوتاه تر باشد دید کلی نسبت به بازارتان نخواهید داشت.
در واقع مثل این است که شما از پشت بام روی حیاطتان را نگاه می کنید. در این وضعیت شما دید کلی و همه جانبه ای به حیاط ندارید.
اما اگر از بالای هواپیما، به پایین نگاه کنید مقدار دید شما وسیع تر خواهد شد. پس تایم فریم های بالاتر باعث می شوند که دید وسیع تر و کلی تری به بازار پیدا کنید.
در نهایت هم تصمیم های بهتری برای معاملات تان بگیرید. هم چنین در تایم فریم های کوتاه، بسیاری از سطوح قیمتی مهم و قابل اهمیت به خاطر نوسانات شدید نادیده گرفته می شوند.
مثلاً در تایم فریم های کوتاه به خاطر نوسانات شدید، روند را صعودی یا نزولی پیش بینی می کنید.
ولی در همان چارت دارایی با تایم فریم بالاتر متوجه خواهید شد که روند صعودی و نزولی نیست و یک حالت خنثی در کار است.
پس در این وضعیت بازار به صورت رنج می باشد. لذا تنظیم تایم فریم تأثیر زیادی در معاملات، سودآوری و ضررهای شما می گذارد.
جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی
دانستید که برای هر بازار و معامله ای باید از ابزارهای خاص و چه بهتر که از ابزارهای ترکیبی استفاده کنید.
اما این که از چه ابزاری استفاده نمایید یا چه چیزهایی را در تحلیل با هم ترکیب نمایید بسیار اهمیت دارد.
شما باید چیزهایی را بررسی کنید و از ابزارهایی استفاده کنید که به درک بهتر شما در تحلیل بازارهای مالی همچون بورس و فارکس کمک بیش تری نماید.
مثلا می توانید واگرایی ها، سقف ها و کف ها، نوسان های قیمتی، خط های روند و کانال، میانگین های متحرک، انتخاب تایم فریم های بالاتر و سطح های حمایت و مقاومتی را بررسی کنید.
البته نیاز نیست چارت دارایی تان را شلوغ نمایید فقط کافی است برای بررسی هر چارتی فقط چند نمونه از موارد بالا را مورد بررسی قرار دهید تا نتیجه ی بهتر تحلیل هایتان را مشاهده کنید.
شرکت آکادمی طهرانی برای رفاه حال شما عزیزان پکیج های آموزشی متنوعی را فراهم کرده که برای دریافت آن ها می توانید با پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
دیدگاه شما