معاملات سویینگ بلند مدت

Swing Trading

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

بازارهای مالی تفاوت های گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد یکی از آن ها معاملات بلند مدت است که در طی چندین روز یا چندین هفته طول می کشد که یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است .

در سوی دیگر معامله گران اسکلپر قرار دارند که معاملاتی در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهند و معمولا بیشتر از چند دقیقه به طول نمی انجامد .

سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک کنیم این نکته مهم را همواره در خاطر داشته باشید که تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود و حد ضرر خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت تعیین کنند و با استفاده از آنها میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

سوئینگ در تحلیل تکنیکال به چه معنا می باشد ؟

طبق نظریه آقای داو چنانچه قیمت ها به پایین‌تر از کمینه پیشین برسند، این حرکت را ‏می‏توان به عنوان آغاز یک روند نزولی تفسیر کرد. در مورد یک شاخص، در صورتیکه در زمان کاهش پیوسته قیمت اوراق بهادار، قادر به ایجاد یک Swing Low جدید نباشد یک واگرایی مثبت رخ ‏می‏دهد، که ‏می‏تواند نشان دهنده این باشد که سرعت و شدت روند نزولی در حال کم شدن است.

‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از یک Swing Low برای وارد شدن به یک موقعیت، با قیمتی مناسب تر در یک سهامی که در حال ترند شدن است استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا Swing Low نزدیک به تکمیل شدن است یا خیر، معامله گرها ‏می‏توانند از شاخص‏ های تکنیکی از قبیل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک یا خط روند، استفاده کنند.

توجه داشته باشید چندین Swing Low ، پس از یک کاهش طولانی مدت ‏می‏تواند نشان دهنده وقوع کف بازار باشد . برای آنکه این سازوکار معتبر باشد نقطه پایینی هر یک از نوسان‏ های پایین، باید تقریبا برابر باشند. معمولا اخرین Swing Low در نمودار کمی ‏پایین تر از Swing Low قبلی است،‌ زیرا پول هوشمند سفارش‌های توقف ضرر را پیش از بالاتر رفتن بازار پاک ‏می‏کند . زمانی که قیمت بالای نقطه واکنشی Swing Low قبلی بسته شود ، معکوس شدن روند تایید ‏می‏شود . ‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از طریق کم کردن پایین ترین نقطه نوسان‏ های پایین متوالی از نقطه تایید یک هدف سود اولیه را تنظیم کنند .

ویژگی های سوئینگ تریدینگ :

• در سوئینگ تریدینگ شما مستلزم داشتن صبر ، اعتماد بنفس و سرعت عمل بالا می باشید
• معاملات کمتر در مقابل سود بیشتر
• استفاده نکردن از یک روش معاملاتی
• هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

• دست یافتن به بالاترین سطح سود دهی
• استفاده از تحلیل تکنیکال جهت آسان تر نمودن پروسه معامله

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ :

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند
• بروز ضرر بسیار سنگین در هنگام معکوس شدن قیمت. تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره‌مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود . هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید
• تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند

سوئینگ لول چیست ؟

سوئینگ لول می‌تواند هشداری باشد برای ورود یا خروج به بازار باشد، در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد

در چنین شرایطی روی آخرین کفی یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را سوئینگ لول می گذاریم، اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت .

معرفی معاملات سوئینگ یا نوسانی (Swing trading)

معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بنیادی توصیف شده است که در آن پوزیشن های معاملاتی بیش از یک روز نگه داشته می شوند. اکثر فاندامنتالیست ها سوئینگ تریدرها هستند، زیرا تغییرات در اصول فاندامنتال معمولاً چندین روز یا حتی یک هفته زمان نیاز دارد تا باعث حرکت کافی قیمت برای کسب سود مناسب شود.

اما این توصیف از معاملات سوئینگ بسیارساده است. در واقع، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارد. یک تریدر روزانه ، سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد اما هرگز بیشتر از یک روز نخواهد بود. یک تریدر روند ، روندهای اساسی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی می کند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه نگه دارد. تریدران نوسانی یک سهام خاص را برای مدتی نگه می دارند، معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته و سهام را بر اساس نوسانات هفته ای یا ماهانه آن معامله می کنند.

سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

اولین کلید موفقیت در معاملات سوئینگ ، انتخاب سهام مناسب است. بهترین انتخاب ها، سهام با سرمایه های کلان میباشد که از فعال ترین سهام های معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام بین سطوح بالا و پایین در نوسان هستند و تریدر نوسانی، موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و تا زمانی که سهام جهت معکوس را تغییر دهد به سمت مخالف معامله حرکت میکند.

بازار مناسب

در هر دو حالت بازار، بازار نزولی یا بازار صعودی خشمگین، معاملات سوئینگ رفتار متفاوتی نسبت به این دو بازار دارند. در این دوحالت، حتی فعال ‌ترین سهام ها نیز نوسانات بالا و پایین را نشان نمی‌دهند که مشخص کند شاخص‌ها برای چند هفته یا چند ماه نسبتاً ثابت بوده اند یا خیر. در یک بازار نزولی یا بازار صعودی، مومنتوم معمولاً سهام را برای مدت طولانی فقط در یک جهت حمل می‌کند و در نتیجه تأیید می‌کند که بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت‌داربلندمدت است.

بنابراین، تریدر نوسانی زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جایی نمی‌رسند – زمانی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند تا دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. ممکن است چند ماه با سهام و شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بماند، این درصورتی است که تریدر نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌ مدت بالا و پایین (گاهی در یک کانال) داشته است.

البته، مشکل معاملات نوسانی و معاملات روند بلند مدت این است که موفقیت آن مبتنی بر شناسایی صحیح نوع بازاراست. معاملات روند می تواند استراتژی ایده آلی برای بازار صعودی در آخردهه 1990 باشد، در حالی که معاملات نوسانی احتمالاً برای سال های 2000 و 2001 بهترین بوده اند.

استفاده از میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک ساده (SMA) سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشانه خرید سهام باشد. الگوهای متقاطع صعودی و نزولی نشان دهنده نقاط قیمتی است که باید درسهام وارد و یا از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از SMA است که تاکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA سیگنال های روند و نقاط ورود و خروج را سریعتر از میانگین متحرک ساده به تریدران می دهد. کراس اوور EMA را می توان در معاملات نوسانی برای نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

یک سیستم متقاطع EMA را می توان با تمرکز بر روی EMA هایی در بازه زمانی 9، 13 و 50 استفاده کرد. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از پایین‌تر بودن از میانگین‌های متحرک به سمت بالا میرود. این نشان می دهد که ممکن است یک معکوس در کارت باشد و ممکن است یک روند صعودی شروع شود. هنگامی که EMA دوره ای 9 از بالای EMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود طولانی را نشان می دهد. با این حال،EMA دوره ای 13 باید بالاتر از EMA دوره ای باشد.

از سوی دیگر، متقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کمتر از این EMA ها باشد. این نشانه یک معکوس بالقوه یک روند است و می توان از آن برای زمان بندی خروج از یک موقعیت طولانی استفاده کرد. هنگامی که EMA دوره ای 9 از زیرEMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود یا خروج کوتاه از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال، EMA دوره ای 13 باید کمتر از EMA دوره 50 باشد.

خط مبنا

تحقیقات زیادی بر روی داده‌های تاریخی ثابت کرده است که در بازاری که منجر به نوسان معاملاتی می‌شود، سهام نقدی تمایل دارند که بالاتر و پایین‌تر از ارزش پایه، که در نمودار با یک EM نشان داده شده است، معامله شوند. دکتر الکساندر الدر در کتاب خود با عنوان “به اتاق معاملات من بیا: راهنمای کامل برای معاملات” (2002)، از درک خود از رفتار سهام در بالا و پایین تر از خط مبنا استفاده می کند تا استراتژی تریدر نوسان را برای “خرید عادی بودن و شیدایی فروش” توصیف کند. هنگامی که تریدر نوسانی از EMA برای شناسایی خط پایه معمولی در نمودار سهام استفاده میکند برای زمانی که سهام در حال صعود است ، خط پایه طولانی می شود و زمانی که سهام در حال حرکت است خط پایه کوتاه می شود و سهام در حال کاهش است.

بنابراین، تریدرهای نوسانی به دنبال این نیستند که با یک معامله به فروش اصلی برسند – آنها نگران زمان مناسب برای خرید سهام دقیق در پایین محیط معاملاتی و فروش دقیق در بالای محیط معاملاتی نیستند (یا برعکس). در یک محیط معاملاتی عالی، آنها منتظر می مانند تا سهام به خط پایه خود برسد و قبل از اینکه حرکت خود را انجام دهند، جهت آن را تأیید می کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی‌تر در جریان است، داستان پیچیده‌تر می‌شود: تریدر ممکن است به طور متناقضی زمانی که سهام به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) سقوط می‌کند، منتظر بماند تا سهام در یک روند صعودی دوباره به سمت بالا برود، یا ممکن است سهامی را که شکست خورده است کوتاه کند.

گرفتن سود

وقتی نوبت به کسب سود می رسد، تریدر نوسانی می خواهد بدون دقت و بیش از حد معامله و تا حد امکان نزدیک به خط کانال بالا یا پایین از معامله خارج شود، که ممکن است خطراز دست دادن بهترین فرصت را داشته باشد.

در یک بازار قوی، زمانی که یک سهام دارای یک روند جهت ‌دار قوی است، تریدران می‌توانند قبل از گرفتن سود خود منتظر رسیدن به خط کانال باشند، اما در بازار ضعیف‌تر، ممکن است سود خود را قبل از ضربه زدن به خط دریافت کنند (در صورتی که این خط به دست بیاید. جهت تغییرمی کند و خط در آن نوسان خاص تغییری نمیکند).

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، بورس، فارکس و. از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند.

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص می‌دهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسبتان نیست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید.

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، به سود می‌رسید.

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی چیست؟

مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

1. کسب سود در مدت زمان کوتاه در مقایسه با متدهای معاملاتی بلندمدت
2. استفاده از اکثر نوسانات بازار و بازدهی بالا در مدت کوتاه
3. امکان استفاده از تنها یک نوع تحلیل (تحلیل تکنیکال)

معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بالا
2. امکان ضررهای ناگهانی قابل توجه
3. از دست دادن روند بلندمدت به دلیل کسب سودهای کوتاه مدت

رویکردهای تحلیلی استراتژی معاملات نوسانی

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند.

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

تفاوت Swing Trading و Day Trading

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو سبک مختلف استراتژی معاملاتی هستند که تفاوت‌های زیادی دارند و تنها شباهت آن‌ها در رعایت «خرید در پایین‌ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه» است. سویینگ تریدینگ در ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد، با این حال افرادی هم هستند که معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. معامله‌گرهای روزانه نسبت به معامله‌گرهای نوسانی، تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و ریسک خود را تا حد امکان پایین نگه می‌دارند. آن‌ها معمولا در تایم‌فریم‌های بالا اقدام به معامله می‌کنند و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی کمتری دارند. درحالی‌که سوئینگ تریدرها حتی در صورت از دست دادن یک فرصت ورود، می‌توانند بلافاصله یک فرصت دیگر پیدا کرده و معامله جدیدی را باز کنند.

جمع‌بندی (سوئینگ تریدینگ)

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای معاملات سویینگ بلند مدت انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.

Swing Trading چیست؟

انواعی از معامله که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید را سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی میگویند. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

عموما، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

گرچه این نتیجه‌ای نادر است ودر شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود ولی معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود.

تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت، هدف انجام معاملات نوسانی است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

لازم است بدانید که معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

میزان محبوبیت سوئینگ تریدینگ

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و معاملات سویینگ بلند مدت سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزایای معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

نهایتا، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

برنامه یک تریدر نوسان

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

در واقع معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

در حقیقت ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار معاملات سویینگ بلند مدت است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

• تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​۵ تا ۱۰ روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود ۲۰ درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، ۵ یا ۱۰ درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
• به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر ۷ تا ۸ درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود ۲ تا ۳ درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر ۳ به ۱ نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
• معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.در واقع بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

بنا بر آنچه گفته شد برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) چیست ؟ بررسی تخصصی به همراه عکس

سوئینگ تریدینگ – همانطور که احتمالاً می دانید، تجارت آنلاین به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسانی که از ورود و خروج از بازارها با سرعت بسیار زیاد لذت می برند و کسانی که به صورت دراز مدت معامله می کنند و شروع تا پایان معامله آنها روزها و یا هفته ها طول می کشد.

معاملات نوسانی، با این حال، جایی در وسط قرار دارد. نه به سرعت معاملات روزانه و یا معاملات اسکالپینگ معمولی شما هستند که فرصت نداشته باشید از پای میز کار خود بلند شوید، نه در آن حد که بسیار بلند مدت و حوصله سربر باشد.

بنابراین، سوئینگ تریدینگ چیست و آیا باید آن را در برنامه روزانه خود بگنجانید؟

اصول معاملات نوسان ساز

اساس و ساختار روش سوئینگ تریدینگ بر اساس کسب سود کم ولی پایدار و ثابت طراحی شده است. مقررات این روش بر اساس شروع و پایان معاملات در یک روز است اما این اصلا به این معنی نیست که معاملات نمی تواند بیش از یک روز فعال باشد، بلکه به بازار معاملاتی بستگی و ربط دارد.

چرا به آن تجارت نوسانی می گویند؟ همانطور که می دانیم، هر تغییر ناگهانی قیمتی که برخلاف روند خنثی بازار باشد، “نوسان” نامیده می شود. در اینجاست که سقف و کف قیمت مشخص شده و معنی پیدا می کنند. . از آنجایی که دست اندرکاران این سبک این نقاط عطف را به عنوان فرصتی برای ورود یا خروج از بازار در نظر می گیرند، اساساً این نوسانات قیمت را معامله می کنند. به همین دلیل، معامله‌گران نوسانی اغلب در طول دوره صعودی خرید می‌کردند و در زمان نزول می‌فروشند.

بنابراین، چگونه دقیقا پیش بینی می کنید که چه زمانی بازار به بالاترین یا پایین ترین نقطه خود می رسد؟ شما این کار را نمی کنید، اما این واقعاً غیر از نکته است. کاری که معامله‌گران نوسانی انجام می‌دهند این است که پیش از شروع بازار به سمت معکوس، تا حد ممکن حرکت قیمت را انجام دهند.

Swing Trading

آیا معاملات نوسانی و معاملات روزانه یکسان هستند؟

در ظاهر، هر دو سبک معاملاتی می توانند تقریباً یکسان به نظر برسند، با این حال، تفاوت های مهمی وجود دارد که اکنون در مورد آنها بحث خواهیم کرد . نکته اصلی این است که معامله گران روز تمرکز خود را بر بستن تمام پوزیشن های خود قبل از پایان روز متمرکز می کنند . سوئینگ تریدرها به این شاخصه محدود نمی‌شوند ، و بنابراین، بسته به شرایط بازار و ریسک‌پذیری معامله‌گر، معاملات می‌توانند بین 30 دقیقه تا چند روز ادامه داشته باشند.

استراتژی های محبوب معاملات نوسان ساز

دو تا از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، معاملات روند و معاملات شکست نامیده می‌شوند. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه که هر دو را متمایز می کند بیندازیم.

تجارت روند

برای به کارگیری این استراتژی، باید یاد بگیرید که چگونه شاخص های فنی را بخوانید زیرا به شما کمک می کند تا مشخص کنید که بازار به کجا می رود. این به شما این امکان را می دهد که به محض مشاهده هر گونه سقف و یا کف قیمتی وارد بازار شده و معامله خود را ثبت کنید.

اگر یک معامله گر نوسانی باور داشته باشد که بازار پتانسیل افزایش را دارد، در این صورت معامله خرید را به دست خواهند آورد. اگر در عوض انتظار داشته باشند که قیمت کاهش یابد، معامله گر یک معامله فروش باز می کند. سپس این موقعیت تا زمانی که تجزیه و تحلیل بیشتر نشان دهد که یک روند معکوس در پیش است، حفظ می شود، در این مرحله آنها موقعیت را می بندند و تفاوت قیمت را به جیب می زنند.

رویکرد معاملات شکست

در معاملات شکست، هدف اصلی معامله‌گر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن موقعیتی را در جهت روند بازار به دست آورد تا بتواند حرکت را تا زمانی که ممکن است سوار شده و هم جهت با آن حرکت کند. برای انجام این کار، آن‌ها اغلب سطوحی را جستجو می‌کنند که نشان می‌دهد بازار به‌تازگی در آستانه خروج از روند خنثی خود است. این معمولاً بلافاصله پس از شکستن یک حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. بخش مهمی از معاملات شکست‌آمیز این است که بفهمید حرکت فعلی بازار چقدر قوی یا ضعیف است، که معمولاً با جستجوی حجم معاملات انجام شده اندازه‌گیری می‌شود.

سه شاخص پرکاربرد در معاملات نوسانی

اغلب اوقات، معاملات نوسانی به انتخاب شاخص های بازار مناسب برای ترسیم نوسانات بالقوه بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج خوب بازار است. در اینجا تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی بازارهای مالی که روزانه توسط معامله گران سوئینگ تریدینگ استفاده می شود را معرفی خواهیم کرد.

میانگین های متحرک

هنگام استفاده از میانگین های متحرک (MAs)، هدف اصلی ما به جای پیش بینی دقیق، تأیید یک روند است. دلیل اصلی این امر این است که MA در دسته شاخص‌های به اصطلاح عقب مانده قرار می‌گیرد ، که به سادگی به این معنی است که این ابزارها کمی از قیمت بازار عقب می‌مانند و اطلاعات را در زمان واقعی ارائه نمی‌کنند. اساساً، زمانی که قیمت بالاتر از MA است، ما یک روند صعودی را مشاهده می کنیم، در حالی که سقوط های قیمتی زیر MA به عنوان یک روند نزولی به حساب می آیند.

در نمودار قیمت بالا، یکی از رایج ترین استراتژی های MA را می بینیم که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود . ردیابی بازار با استفاده از ترکیبی از دو نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) خط زرد نشان دهنده متحرک نمایی 50 روزه است در حالی که خط سبز نشان دهنده متحرک نمایی 100 روزه است. هنگامی که هر دو میانگین همدیگر را قطع کرده و از هم عبور کنند، که با دایره های زرد نشان داده می شوند، این می تواند به نوسان قیمت آینده و روند پیش رو اشاره کند . به عنوان مثال، اگر EMA سریع (50 روزه) بالاتر از EMA کندتر باشد، معامله‌گر نوسان می‌تواند یک موقعیت خرید قرار دهد، در حالی که سناریوی مخالف آن را ملزم به قرار دادن یک موقعیت فروش می‌کند.

شاخص RSI – سوئینگ تریدینگ

شاخص قدرت نسبی نوعی نوسان ساز است که از 0 تا 100 مشخص شده است. مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که قیمت های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است. ایده اصلی در اینجا این است که از این اندیکاتور مومنتوم استفاده می کنیم تا بفهمیم که چه زمانی یک روند بازار می‌تواند نوسان داشته باشد و سپس به سرعت وارد حرکات قیمت شده و از آن برای معامله استفاده کنیم.

در نمودار بالا، مناطقی که بازار از مرز بالا (70) یا پایین (30) محدوده RSI عبور کرده است با دایره های زرد نشان داده شده است. در طول یک روند صعودی، مقادیر RSI که نشان می‌دهد بازار بیش از حد فروش است می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک معامله باشد، در حالی که بازاری که به محدوده خرید بیش از حد می‌رسد می‌تواند نشان دهد که اکنون زمان خوبی برای خروج از معامله است. یک بازار بیش از حد خرید نقطه ورود خوبی را ایجاد می کند، در حالی که یک بازار بیش از حد فروش نقطه خروج خوبی است.

استوکاستیک – نوسانگر تصادفی – سوئینگ تریدینگ

درست مانند RSI بالا، این ابزار نیز یک نوع اندیکاتور حرکت است، اما در عوض برای پیش بینی زمانی که یک روند قیمت در شرف پایان است و از 0 تا 100 متغیر است استفاده می شود. از آنجایی که استوکاستیک یک اندیکاتور پیشرو است، به این معنی که قبل از تغییرات قیمت واقعی، معامله گران نوسان می توانند از آن برای پیش بینی نوسانات بازار در آینده استفاده کنند. با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن بازار با محدوده معاملاتی در یک دوره معین (معمولاً 14 روز) کار می کند. شاخص های زیر 20 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که شاخص های بالای 80 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

در بالا، نشانگر را می بینیم که با دو خط رنگی زرد و سبز نشان داده شده است هر زمان که این خطوط از هم عبور کنند، این می تواند نشان دهنده این باشد که تغییر در روند بازار دقیقاً در گوشه و کنار است و می توان منتظر تغییر روند بود. اساساً، اگر خط سبز به زیر خط زرد حرکت کند، همانطور که در بالا وجود دارد، معامله‌گران نوسانی می‌توانند موقعیت‌های کوتاه را در این نقاط عبور قرار دهند، مگر اینکه افت قیمت از مرز پایینی نوسان‌گر تصادفی (20 و پایین‌تر) عبور کرده باشد.

در نمودار دوم، مثال معکوس و برعکس را می بینیم هر بار که خط سبز از خط زرد بالاتر می رود، معامله گران نوسان ممکن است به باز کردن یک موقعیت خرید فکر کنند. با این حال، خط نباید از مرز بالاتر نشانگر (80 و بالاتر) عبور کند.

سوئینگ تریدینگ روش قدرتمندی است که می تواند شما را به موفقیت برساند. در صورت نیاز می توانید از چنگال اندروز نیز برای تکمیل روش خود استفاده کنید.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )