جلسه اول پرایس اکشن،کندل شناسی
جلسه اول پرایس اکشن،کندل شناسی ، همران آکادمی فتحعلی زاده سلام ، نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت .
جلسه اول پرایس اکشن،کندل شناسی
ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان
کندل شناسی : شمع صعودی
همون طور که می بینید یک کندل از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده:
بالاترین قسمت کندل که با High مشخص می شود و ماکزیمم قیمتی است که در آن دوره زمانی توسط سهم تاچ شده است.
اولین نکته ای که در این شکل پیدا است این است که قیمت آخرین معامله یا بسته شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدنش هست. برای همین این کندل صعودی است و با رنگ سبز نشان داده شده است.
جهت حرکت قیمت به سمت بالا بوده به دو خط کوچک بالا و پایین کندل سایه یا shadow یا tail یا دنباله می گوییم.
در حقیقت دنباله ها نوسان سهم در آن بازه زمانی را نشان میدهند. سهم در قیمت open باز شده و تا قیمت های low افت کرده. بعد از آن قیمت افزایش پیدا کرده و حتی به نقطه High رسیده و در پایان اون دوره زمانی در نقطه Close کندل بسته شده است.
کندل شناسی : شمع نزولی
دقیقا همه چیز برعکس شده است. قیمت open یا بازگشایی بالا بوده. حتی یک زمانی قیمت بالاتر هم رفته و یک High ثبت کرده اما به سرعت ریزش کرده و تا قیمت Low افت کرده و در نهایت در قیمت Close بسته شده است.
بیشتر بدانید: پرایس اکشن چیست؟
حال کمی بحث را فنی تر می کنیم.اگر بدنه کندل بلند باشد یعنی چی؟ اگر بدنه یک کندل بلند باشد به چه معنی است؟
بازار روند بر قدرت دارد
آن کسانی که گفتن بازار روند پرقدرت داره خیلی بهشون تبریک میگم، جواب تون درست است. و دوستانی که گفتند قدرت خریدار یا فروشنده زیاد هست هم مسلما نظرشون درست است.
بدنه های کوتاه سایه های کوتاه این کندل ها کلا حال ندارند، نه حال داشتند سایه بزنند، نه نوسانی داشته، نه بالا پایین شده، یا سهمش خیلی سنگین حرکت می کنه، یا اصلا جون نداره حرکت کنه، یا در بازار پول نیست.
نکته: لطفا اگر اصطلاح یا عبارتی برای شما نا آشنا آمد مهم نیست، از آن بگذرید. در جلسات بعد به آنها خواهیم پرداخت.
تمام الگوها را جدا جدا بیاموزید. یعنی تا یک الگو را نیاموختید سراغ بعدی نروید. گاهی شاید لازم باشد هزار بار یک مطلب را تمرین کنید تا آن را بیاموزید.
همزمان با پیشرفت در یادگیری در حسابی دمو براساس الگوی فوق معامله کنید و نقاط ضعف و قوت خود را جایی یادداشت کنید. یک اشتباه را دو بار نکنید.
اگر شوق یادگیری داشته باشید به چند خطی که من اینجا قرار میدهم بسنده نمی کنید بلکه هزاران مطلب در مورد موضوع می یابید و میخوانید.
اگر قرار است فقط به آموزش پرایس اکشن بپردازیم، سیستمهای دیگر را فراموش کنید. تمرکز خود را روی یک موضوع قرار دهید.
هرگز به نقش یک کندل اهمیت ندهید بلکه در ارتباط با مجموعه موجود به آن کندل بها دهید. میشود با یک کندل هم ترید خوب کرد ولی در حد اسکالپ نه بیشتر.
هر زمان در خود این توانایی را دیدید که بدون استرس معامله کنید و هیچ نیاز به قسم دادن پیر و پیغمبر نداشتید بدانید و آگاه باشید که شما اکنون معامله گر قابلی شدید. بشما تبریک میگویم .حالا نوبت آزمایش در یک حساب ریل سنتی است.
بیشتر بدانید : واگرایی چیست؟
پرایس اکشن و کندل شناسی
لطف خدا و پیگیری شما دوستان عزیز یک دوره جدید آموزش پرایس اکشن را استارت میزنیم. موضوعی که بهش اعتقاد راسخ دارم که همه شما را می تواند به سود برساند. سادگی در عین کارایی این روش باعث شد تا من پیگیرش بشم و منابع مختلف را مطالعه کنم. آنها را در ترید خودم به کار بردم و الان قصد دارم ماحصل تجربه خودم در این موضوع رو در اختیار شما دوستان بذارم.
پرایس اکشن (Price Action Trading):
پرایس اکشن یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر یا معامله گر تمام تصمیمات خود را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ نماید. این روش تنها روی خود قیمت تمرکز دارد و معامله گر در این روش حركات قیمت (Price Actions) را در طول زمان رصد می کند و بدنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است.
در حقیقت معامله گر دنبال یافتن نقاطی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و یا برعکس. در پرایس اکشن تریدرها فکر می کنند که همه چیزهایی را که برای تحلیل بازار به آن نیاز دارند مستقیما از روی نمودار قیمت ها قابل دسترسی است.
در این استراتژی چون ما همواره در نقاطی که تقاضا بر عرضه غلبه می کند وارد بازار می شویم نسبت ریسک به ریوارد بسیار پایین است.
در پرایس اکشن اصلی به نام تطابق وجود دارد که مطابق با آن هنگامی اجازه ورود به یک موقعیت معاملاتی به معامله گر داده میشود که همه شرایط حکایت از شانس بالای موفقیت او داشته باشد. به همین دلیل معامله گران به این روش معمولا عملکرد بهتری دارند.
در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و باظاهرفریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما درمیان حرفه ای هابسیار پرطرفداراست.
به همین دلیل است که موسسات مالی بزرگ در دنیا از این روش استفاده می کند. در کل ما در پرایس اکشن به دنبال یافتن نقاط بازگشتی بازار هستیم.
(سویینگ ها) نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان Lows High، تست کردن حمایت ها و مقاومتها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند که در ادامه دوره آموزش پرایس اکشن به خوبی به بررسی همه موراد به همراه مثال خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن بسیار ساده است
سپس معامله گر در محدوده های تعیین شده به دنبال الگوهای حرکات قیمتی مثل پین بار (Pin Bar) و کندل پوششی (Engulfing) می گردد.
چون اعتقاد داریم نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی بازیگران اصلی سهام در تایم فرم مشخص (یک دقیقه، یک ساعته و …) را نشان میدهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.
و…، گرچه مانند کاتالیزور حرکت قیمت را تسریع می کند، اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید!
که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود و شما قیمت را تحلیل می کنید.
پس وقتی میدانیم نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در دوره زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی، آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.
حرکات و احساسات انسان ها
با استفاده از اندیکاتورها درحقیقت داریم ازمشتق دوم رفتار انسانهاستفاده می کنیم. این باعث تاخیر زیاد می شود.
البته تحلیل حركات قیمتی کار ساده ای نیست ولی در صورتی که به درستی یاد بگیرید براحتی و در هر جایی که فقط قیمت وجود داشته باشد می توانید وارد معامله شوید.
حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنال هایی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید، به شما خواهد داد. این سیگنال ها توسط استراتژیهای ترید پرایس اکشن صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.
کندل ها سایه ی رفتاری بازیگرهاست. و اندیکاتورها سایه ی کندلهاست (پس اندیکاتورها سایه ی سایه هاست که قطعا وضوح کافی ندارند).
یکی از برتری هایی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و…
دو اصل اساسی را در پرایس اکشن
نمودار تمیز
بر اساس اصل سادگی، معامله گر تنها به حرکات خود قیمت توجه می کند و از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کند.
هر چه نمودار ساده تر باشد، بهتر است . برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده ی پرایس اکشن و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص و تمیز است. و در چارت پایینی اندیکاتور ADX و اندیکاتور MACD و ایچی موکو و … قرار دارد.
اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسان تر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟
به عبارت دیگر هر دفعه که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند، یک متغییر جدید به مجموعه متغییرهای خود اضافه کرده. که علاوه بر اینکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
خب بریم سراغ اصل دوم:
اصل انطباق: در پرایس اکشن ما منتظر می مانیم تا زمانی پیش بیاید که همه شرایط نوید رشد سهم رو بدهند یعنی همه شرایط مثبت با هم منطبق باشند.
اگر حمایت بازار در محدوده تقاضا (تجمع خریداران) قرار داشته باشد، و خط روند صعودی هم از این محل عبور کند، معامله گر می تواند در این محدوده به دنبال سیگنال خرید (مثل پین بار صعودی) باشد، در صورت ظهور سیگنال احتمال موفقیت معامله بسیار بالاست.
فکر می کنم همه با مفهوم پرایس اکشن آشنا شده باشند و از کاری که می خواهیم انجام بدیم آگاه باشند. استراتژی پرایس اکشن از نمودارهای شمعی یا کندل استیکی برای نمایش و تحلیل قیمت استفاده میشود. برای همین کندل شناسی یکی از مهمترین مباحث پرایس اکشن است.
کندل شناسی
همانطور که گفتیم هر کندل‌استیک از یک بدنه مستطیلی و دو پاره خط عمودی در دو انتهای آن، تشکیل می‌گردد. رنگ بدنه کندل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل، می‌تواند سفید یا سیاه باشد. پاره‌خط‌های عمودی را اصطلاحا شاخ و دم کندل می‌نامیم که بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی موردنظر مشخص میکنند. بنابراین هر کندل‌استیک صرفا با چهار نقطه -که عبارتند از بالاترین، کمترین، اولین و آخرین قیمت در بازه زمانی مذکور- به سادگی قابل ترسیم میباشد.
بعنوان مثال فرض کنید تصویر فوق، نحوه تغییرات قیمت را طی روز برای یک سهم دلخواه در بازار بورس ایران نمایش بدهد. ساعات معاملاتی در بورس ایران از ساعت 9 صبح الی 12.30 ظهر است. نمودار فوق نشان میدهد که اولین معاملات در ساعت 9 صبح با نرخ 100 تومان آغاز شده‌اند. در ابتدا یک نزول خفیف به سمت کف 98 تومان داشته‌ایم. سپس شاهد رشد شتابان قیمت از 98تومان تا سقف 105 تومان بوده‌ایم. و نهایتا بازار در آخرین ساعات معاملاتی به آرامی تا حوالی 103 تومان نزول کرده است. به این ترتیب یک چارتیست می‌تواند صرفا با در اختیار داشتن چهار نقطه مهم -یعنی قیمت‌های 103، 98، 105، 100 تومان- به سادگی یک کندل‌استیک را بر روی نمودار ترسیم نماید و حتی با روش‌هایی که بزودی آموزش خواهیم داد، پیش‌بینی خوبی نسبت به وضعیت احتمالی فردای سهم انجام دهد. باتوجه به اینکه این کندل تغییرات قیمت در یک روز معاملاتی را مدنظر قرار داده است پس اصطلاحا می‌گوییم این کندل در تایم‌فریم روزانه یا D1 ترسیم شده است. در مثال کندل شناسی یعنی چه ؟ فوق، بدنه کندل به رنگ سفید رسم شده زیرا کندل از نوع صعودی بوده و آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت است (Close>Open) شما می‌توانید به راحتی مثال دیگری را تصور نمایید که نحوه حرکت قیمت برخلاف تصویر فوق بوده و نتیجتا بدنه کندل به رنگ سیاه بشود.
در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک نمودار را که به شیوه کندل‌استیک رسم شده است، مشاهده می‌فرمایید. این نمودار متعلق به سهام بانک تجارت است و تغییر قیمت سهام این بانک را در تایم فریم روزانه(D1) نمایش میدهد. در این نمودار از استاندارد نمایشی «سبز-قرمز» استفاده کرده‌ایم به اینصورت که کندل‌های صعودی را به رنگ سبز، و کندل‌های نزولی را به رنگ قرمز رسم نموده‌ایم. دقت کنید که رنگ بدنه کندل‌ها صرفا برمبنای وضعیت نقاط Open و Close کندل نسبت به هم تعیین میشوند و هیچ ارتباطی به موقعیت کندل نسبت به کندل قبل ندارد.
فرض بر این است که مهمترین نقاط در هر کندل، نقاط Open و Close آن هستند، بویژه اگر کندل در تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی رسم شده باشد. پس برای تشخیص روند اصلی حاکم بر نمودار سعی کنید تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندل‌ها قرار دهید و به شاخ و دم آنها توجه نکنید. شاخ و دم‌های بلند و کشیده صرفا نشانگر وجود نوسانات شدید و زودگذر در بازار هستند درحالیکه بدنه‌های بلند و قوی نشانگر روندهای محکم و قدرتمند بوده و جهت اصلی حرکت بازار را نشان میدهند. معمولا شاخ و دم‌های بلند و کشیده را Shadow یا سایه می‌نامیم. اگر فرض کنیم قیمت همچون یک شی بر روی نمودار درحال حرکت است در اینصورت بدنه کندل‌ها نشانگر حرکت اصلی این جسم بوده و شاخ و دم کندل‌ها صرفا سایه این جسم را نمایش خواهند داد. نامگذاری شاخ و دم کندل‌ها تحت عنوان «سایه» از همین جهت بوده که تاکید مضاعفی باشد بر نقش کم‌اهمیت شاخ و دم کندل‌ها در مقایسه با بدنه آنها. در تصویر زیر سعی کرده‌ایم بصورت نمادین، کلیه شاخ و دم‌ها را از روی نمودار حذف نماییم تا بتوانید تمام تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندل‌ها بگذارید. یک چارتیست حرفه‌ای و مجرب باید بتواند نمودار را در ذهن خودش دقیقا به همین صورت تجسم نماید. یعنی شاخ و دم‌ها را کنار گذاشته و صرفا بدنه اصلی کندل‌ها را موردتوجه قرار دهد. به این ترتیب با مقایسه رنگ و اندازه بدنه هر کندل شناسی یعنی چه ؟ کندل نسبت به کندل قبلی می‌توان به درک بسیار بهتری نسبت به وضعیت بازار و آنچه در درحال وقوع است، دست یافت.
به زودی، هنگامی که شروع به یادگیری الگوهای شمعی نماییم، مشاهده خواهید نمود که بسیاری از الگوها صرفا برمبنای مقایسه بدنه دو کندل متوالی نسبت به یکدیگر تعریف میشوند. بعنوان مثال اگر دو کندل متوالی با رنگ‌های متضاد داشته باشیم بگونه‌ای که بدنه کندل دوم به مراتب بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آنرا بطور کامل در پشت خودش بپوشاند، نشانه‌ای آشکار بر احتمال بازگشت روند است. آیا می‌توانید چنین کندل‌هایی را در تصویر فوق پیدا کنید؟
بطور کلی، بدنه‌های بلند و کشیده نشانگر روندهای قدرتمند هستند بویژه اگر با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. یک کندل صعودی با بدنه مستطیلی و بلند، نشانه آن است که خریداران بطور کامل بازار را در دست داشته و از همان لحظات آغازین بازگشایی کندل تا انتهای آن، دایما در بالاتر بردن سطح قیمت، موفق بوده‌اند. به همین ترتیب یک کندل مستطیلی بلند و کشیده با بدنه قرمز رنگ نشانگر غلبه کامل فروشندگان بر بازار و حاکم شدن روند نزولی میباشد.
پرایس اکشن چیست؟
در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی پایان از نوسان هایی دائمی به سر می برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این کار روش ها و مهارت های متعددی مطرح است. پرایس اکشن یکی از متدهای معامله گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می پردازد.
دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای مشاهده به لینک مراجعه کنید
پرایس اکشن (price action) چیست ؟
پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه گذاری است. هر معامله گر بازار سرمایه می داند که باید برای معامله ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته باشیم؟
تاریخچه پرایس اکشن
در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند
طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند
پرایس اکشن به زبان ساده
همه ما می دانیم که قیمت در بازار سرمایه یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.
پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود
پرایس یک روش جامع برای معامله گری های پرسود است. افرادی که مهارت را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم های مطمئن تری بر می دارند. البته این طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم بسته در بازارهای مالی حرکت می کنند.
پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می کند؟
در تحلیل این روش به دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می دهیم. به این ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.
پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟
اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج کننده رها می کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی سر و ته می شوند. در آموزش پرایس اکشن به دنبال انکار روش های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده تر نگاه می کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می کنند.
قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟
از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به عنوان مثال برای انجام تکنیک های پرایس اکشن در ارز دیجیتال به دنبال بازار سرمایه گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است
تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟
به این ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ترین روش های معامله گری می شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می کند و خیلی ساده می توانیم در مدت زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.
نکته هایی کلیدی در آشنایی با تکنیک پرایس اکشن
- در تکنیک این تحلیل به نوسانات قیمت بر روی نمودار اصلی می پردازیم و برای این کار معیار ما جریان قیمتی در بازه زمانی های کوتاه مدت و یا بلند مدت است.
- در تکنیک پرایس تلاش می کنیم تا روندهای قیمتی در بازه های مختلف زمانی را پیدا کنیم. اینکه نماد بورسی در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد. البته هر کسی می تواند به فراخور تحلیل شخصی خود روندی را شناسایی کرده باشد.
- بر اساس الگوهای پیدا شده از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی، معامله گران به پیش بینی آینده نماد بورسی و یا قیمت ارز دیجیتالی می پردازند.
تکنیک پرایس اکشن چه دستاوردی برای معامله گران دارد؟
همان طور که قید کردیم، در پرایس اکشن تمام ابزار ما استفاده از نمودار قیمتی نماد بورسی است. اما هر نمودار قیمتی یک جریان خام از اطلاعاتی است که پشت سر هم در حال به روز رسانی شدن هستند. در این نمودار ساده با قیمت لحظه ای سهام مواجه هستیم و در عین حال می توانیم از قیمت همان سهام در زمان های گذشته اطلاع داشته باشیم.
قطعا این اطلاعات خام نمی تواند ما را به تریدرهایی موفق برساند. در پرایس اکشن از این اطلاعات استفاده می شود تا بتوانیم موضوعاتی مانند کندل شناسی را مطرح کنیم. کندل ها نوعی معیار در بررسی قیمت لحظه ای نمادهای بورسی هستند.
در کندل می توانیم به اطلاعاتی مانند ارزش باز، بسته و یا بالاترین و پایین ترین قیمت لحظه ای سهام دست پیدا کنیم. معامله گرها با کسب مهارت کندل شناسی می توانند الگوهای قیمتی از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی را پیدا کنند و با استفاده از این اطلاعات به معامله هایی پرسود بپردازند.
روش به کارگیری پرایس اکشن چگونه است؟
در آموزش پرایس اکشن اولین نکته این است که بدانید ما در حال صحبت از یک ابزار نیستیم. برخی به اشتباه نمودار لحظه ای قیمت را در قامت تکنیک بررسی می کنند. در حالیکه این نمودارهای خام تنها بخشی از اطلاعاتی از آن هستند. یک روش تحلیل داده است که متکی بر اطلاعات خام از قیمت ذاتی سهام و یا ارز دیجیتالی شکل گرفته است.
فاندامنتال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟
قاعدتاً می دانید که دو تکنیک متداول برای بررسی جایگاه ارزشی نمادهای بورسی مطرح است. اول تکنیک فاندامنتال است که به ماهیت ذاتی نمادهای بورسی می پردازد. اصولاً تحلیل فاندامنتال یک روش سخت، زمانبر و گاهاً بی نتیجه است. زیرا به سادگی نمی توانیم به ماهیت ذاتی هر نماد بورسی تا ارزش بازار هر ارز دیجیتالی پی ببریم.
تکنیکال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟
در مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن به بررسی نمودارهای قیمتی فارغ از ماهیت نمادهای بورسی می پردازیم. در واقع یکی از روش های تحلیل تکنیکال است که هدف خود را بر روی ساده ترین الگوی قیمتی یعنی نمودار ذاتی نمادهای بورسی متمرکز کرده است. در روند معامله گرها به دنبال پیدا کردن محدوده های حمایتی و یا مقاومتی هستند. به نوعی می خواهند روند تثبیت و یا شکست این محدوده ها را شناسایی کنند تا با بررسی این اطلاعات خام به پیش بینی روند صعودی و یا نزولی هر نماد بپردازند.
آموزش صفر تا صد پرایس اکشن
در آموزش پرایس اکشن چند مفهوم پایه ای وجود دارد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و روندهای صعودی و نزولی از کلیات این تکنیک هستند. معامله گر بورس و یا تریدر ارزهای دیجیتالی با یک نگاه عمیق در نمودارهای قیمتی سعی در پیدا کردن این مفاهیم دارد. به هر حال هر نموداری در سایه ای حمایتی در حال حرکت است. حمایتی که تا جایی از مقاومتی پیروی می کند و در این مسیر یا در حال طی کردن روندی رو به رشد است و یا در حال سقوط قیمت می باشد.
تکنیک پرایس اکشن دقیقا به دنبال چه چیزی هستیم؟
در تکنیک پرایس به دنبال پیدا کردن روندها هستیم. در عین حال می دانیم که نقاط حمایت و مقاومت کجا هستند. حالا وقتی همه این اطلاعات را داریم، باید پیش بینی کنیم که آیا ارزش نماد بورسی از سطح مقاومت عبور می کند؟ و اگر عبور می کند، در ادامه چه عکس العملی خواهد داشت؟ در عین حال آیا می تواند به جایگاه حمایت خود برسد؟ در این لحظه یعنی پس از عبور در حمایت، چه عکس العملی خواهد داشت؟ بررسی عکس العمل نمادها همان تکنیک است.
مهارت های معامله گران price action
در واقع هر معامله گر در این تکنیک باید دو مهارت داشته باشد. اول اینکه توانایی شناسایی اطلاعات خام مانند محدوده حمایت و مقاومت را داشته باشد و در ادامه بتواند با این اطلاعات به دست آمده به پیش بینی خط سیر ارزش نماد بورسی یا ارز دیجیتالی بپردازد.
انواع کندل های در بازار کریپتو و نحوه استفاده از آن
انواع کندل های در بازار کریپتو
کندل های بازگشتی در بازارهای مالی کدام هستند؟
یکی از مباحث مهم در زمینه تحلیل تکنیکال این است که بدانیم چه زمانی و پس از مشاهده چه کندلی اقدام به خرید و یا فروش کنیم و کندل های صعودی ارز دیجیتال کدام هستند؟ در این مقاله سعی بر این داریم تا اصطلاحات رایج در زمینه کندل های برگشتی را توضیح دهیم و بررسی کنیم که چه زمانی می توانیم سودهای مطمئن را شکار کنیم. با ما همراه باشید.
کندل برگشتی چیست؟
اولین سوالی که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کند این است که منظور از کندل های برگشتی چیست؟ روندهای صعودی، نزولی و خنثی در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال همیشگی و دائمی نیستند و بازار دیر یا زود روند خود را تغییر خواهد داد. یکی از نشانه های تغییر روند بازار را می توانید در شکل و حالت کندل ها مشاهده کرد؛ یعنی زمانی که بازار نزولی است با مشاهده یک کندل به خصوص می توانید انتظار داشته باشید که روند به پایان برسد. کندل شناسی حرفه ای ارز دیجیتال یک مبحث مهم تکنیکال است.
قویترین کندل برگشتی شمعی
کندل ارزشمند دوجی
با مشاهده کندل دوجی می توانید بالای 70% انتظار تغییر روند بازار را داشته باشید. این کندل یکی از مکمل های معامله گری برای افراد حرفه ای محسوب می شود که خود 4 نوع مختلف دارد:
- دوجی سنجاقک
- دوجی سنگ قبر
- دوجی پایه بلند
- دوجی ستاره
در حقیقت کندل دوجی بیان کننده سردرگمی بازار است، قدرت خریدار و فروشنده کاملا برابر است و قیمت شروع و پایان کندل یک رقم خاص می باشد.
کندل پرقدرت چکش
کندل چکش معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل خواهد گرفت و شکل آن به گونه ای است که سایه ای بالای کندل نخواهد بود و یا بسیار کم است. رنگ این کندل چه سبز و چه قرمز اهمیت زیادی ندارد و نشان از یک حمایت بسیار قوی می باشد. مفهوم چکش این گونه کندل شناسی یعنی چه ؟ است که یک قیمت مشخص نقطه شروع آن است و سپس تا حدودی قیمت کاهش پیدا می کند اما به دلیل حمایت بسیار قوی در آن نقطه قیمت پایانی افزایش پیدا میکند.
کندل پرقدرت چکش
چکش معکوس نشانه چیست ؟
در کندل inverted hammer سایه تشکیل شده بالای کندل است و پایین کندل هیچ سایه ای مشاهده نمی شود. معمولا این کندل در رنگ سبز، قرمز و سفید می تواند عمل کند؛ البته رنگ آن زیاد مهم نیست. کندل چکش معکوس قرمز و یا سبز معمولا در انتهای روند نزولی شکل میگیرد و به دلیل شباهت زیادش به کسی که از طناب دار آویخته شده است به کندل “مرد به دار آویخته” نیز شناخته می شود.
چکش معکوس نشانه
تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته
همان طور که گفته شد در کندل چکش سایه پایینی حدود دو برابر بدنه است و زمانی که رنگ آن سبز باشد اعتبار بیشتری خواهد داشت. در کندل مرد به دار آویخته سایه بالایی دو تا سه برابر بدنه است و کندل قرمز رنگ یک ویژگی مثبت برای انتخاب تصمیم درست است.
کندل برگشتی مارابوزو
یکی از کندل های شمعی که در تحلیل تکنیکال به آن نیاز خواهیم داشت، کندل مارابوزو می باشد. این کندل ژاپنی نه سایه بالایی دارد و نه سایه پایینی و کندل قدرتمندی می باشد. اگر کندل به رنگ سبز باشد نشان از صعود قیمت و تمایل خریدار حتی در قیمت های بالا تر می باشد. در مقابل کندل های قرمز رنگ نشان از نزولی بودن آن در زمان خاصی دارد. نکته مهم برای معامله بر اساس این کندل شناسی یعنی چه ؟ کندل این است که بعد از مشاهده کندل سبز رنگ مارابوزو، معامله گران انتظار کاهش قیمت را دارند و بالعکس.
کندل برگشتی مارابوزو
کندل برگشتی صعودی یک راه مطئمین برای معامله می باشد. به عنوان قویترین کندل برگشتی را می توان به کندل چکش اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که تصمیم شما باید جمع بندی از تمامی روش های تکنیکال باشد و فقط به یک مورد آن اکتفا نکنید. این کندل های برگشتی در کنار سایر روش ها مسیر درستی را برای معامله به شما نشان خواهند داد.
اصطلاحات و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال چیست ؟!
نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت میباشد. نمودارهای شمعی Candlestick Charts نوعی از نمودارهای مالی برای ردیابی حرکت بازار محسوب می شوند.
این نمودارها نشان میدهند که رویدادهای اخیر چگونه بر قیمت ارزها تاثیر گذاشته و در آینده کدام احتمال از سایر احتمالات قوی‌تر است. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.
نمودار شمعی از دو بخش بدنه و سایه تشکیل شده است. بدنهی شمع نشان دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است؛ به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه shadow می‌گویند. دامنه نوسانات سهم در طول دوره زمانی داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده میشود. اگر قیمت باز شدن کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد و با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود.
تایم فریم Time Frame چیست؟
تعیین چارچوب زمانی یا همان تایم فریم برای تحلیلگر تکنیکال، همانند تعیین نقطهی ورود و تعیین حد ضرر از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی یک استراتژی معاملاتی میباشد. تایم فریم را در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال می توان در حالت های مختلفی کندل شناسی یعنی چه ؟ از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم کرد.
تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی باید تایم فریم مشخصی داشته باشند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کنند.
یکی از دلایلی که موجب می شود تریدرها به اندازه ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملاتشان انتخاب کرده اند که برایشان مناسب نیست؛ معمولا تریدرهای تازه وارد سراغ تایم فریم های کوچک رفته و در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند.
در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا تحت فشار نباشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.
پیوت pivot در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت میباشد. پیوت به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند. شناخت پیوت ها برای تحلیلگران بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط به درستی شناسایی نشوند، در تحلیل ها دچار اشتباه میشوند.
پیوت مینور چیست ؟
پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی را دارند و در اصطلاح به آن ها نوسانات کوچک گفته میشود که مورد علاقه نوسان گیران است. تمامی ریزموج های نمودار، پیوت مینور خطاب میشوند وعملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند. در تحلیل تکنیکال نمیتوان به این پیوت ها اعتماد کرد و یا آن ها را مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.
پیوت ماژور چیست ؟
پیوت ماژور مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود. پیوت های ماژور در انتهای روند ها می باشند و تغییر جهتهای اصلی نمودار را نشان می دهند. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیلگران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال Support and Resistance
منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. مقاومت برعکس حمایت می باشد، مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. خطوط حمایت و مقاومت توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای تعیین میزان عرضه و تقاضا کاربرد دارد.در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه به سمت پائین و توسط تقاضا به سمت بالا هدایت میشوند.
هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.
در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد میشود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهندهی افزایش فشار فروشندگان است.
هنگامیکه قیمت به سمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر می شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا می کنند.خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد میشود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند، افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهندهی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.
خط روند Trend line چیست؟
خط روند Trend line روشی محبوب و کاربردی برای شناسایی سطوح حمایت Support و مقاومت Resistance احتمالی در یک بازار به شمار می رود. خط روند، خطی است که بالای قله ها یا پایین کف ها کشیده میشود تا جهت روند فعلی قیمت را مشخص کند. خطوط روند، نقاط مقاومت و حمایت در یک بازه زمانی معین را نشان می دهند. آنها جهت، سرعت قیمت و الگوها را در دوره های انقباض قیمت نشان میدهند. خط روند به جهتی رسم میشود که از قیمت حمایت کند.
استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. تریدر باید فقط نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و قله وکف قیمت را در نمودار استفاده کند.
خط روند صعودی
با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به آن خط روند صعودی می گویند. این خط نشان دهندهی حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.
خط روند نزولی
با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب منفی می رسیم که به آن خط روند نزولی می گویند. هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش داده و ممکن است دوباره در فاز نزولی قرار بگیرد.
کانال قیمت Price Channel
کانال قیمت هنگامی شکل میگیرد که قیمت ارز دیجیتال و یا هر دارایی دیگری بین دو خط موازی نوسان کند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد.
الگوها در تحلیل تکنیکال
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن ها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. این الگوها در بازار سرمایه قابل تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آنها تغییر جهت میدهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نشانگر تغییر بازار و کندل شناسی یعنی چه ؟ شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان میدهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.
معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل میگیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود میگیرد.
الگوی سر و شانه سقف
این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف، سه قله وجود دارد. در بین این قله ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد؛ دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.
الگوی سر و شانه کف
این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود دارد و اصطلاحاً تشکیل دهنده بخش سر الگو هست. خطی که کف اول و دوم را به هم وصل میکند، خط گردن نامیده میشود.
الگوی سقف دوقلو Double Tops
الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهم، دو بار تا سقف خاصی بالا رفته و بر می‌گردد. ولی در انتهای صعود دوم اگر حواستان را جمع نکنید ممکن است دچار زیان‌های شدیدی شوید.
الگوی سقف دوقلو از دو قله هم سطح، مشابه، متوالی، هم اندازه و مجاور بهم تشکیل میشود. این قله‌های هم سطح درواقع اصابت قیمت را به یک سطح مقاومت مستحکم نشان میدهند. اندازه ی ارتفاع عمودی قله ها و تعداد کندل ها نباید تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.
الگوی کف دوقلو Double Bottom
الگوی کف دوقلو یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در مورد تغییر روند هشدار میدهد و یک الگوی برگشت صعودی است. اگر این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد نشان دهنده وقوع احتمالی روند صعودی می باشد. در این الگو، قیمت ها تا یک کف جدید کاهش یافته، سپس کمی افزایش میابند و تا کف قبلی افت میکنند و در نهایت مجدد افزایش میابند.
الگو های سقف سه قلو Triple Tops و کف سه قلو Triple Bottoms
الگوهای سقف های سه قلو و کف های سه قلو حاصل گسترش الگوهای سقف های دوقلو و کف های دوقلوهستند. در الگوی سقف سه قلو ، قیمت سه بار برای شکست از بالای منطقه مقاومت تلاش می کند، شکست می خورد و کاهش پیدا می کند. الگوی کف سه قلو وقتی اتفاق می افتد که قیمت سه بار برای شکست سطح پشتیبانی تلاش می کند ، شکست می خورد و به بالا می رود.
از این الگوها می توان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی حرکات قیمت آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. مدت زمان شکل گیری الگوی قیمت درهنگام تفسیر یک الگو و پیش بینی حرکات قیمت آینده بسیار مهم است. الگوهایی که در طی مدت زمان طولانی تری ایجاد می شوند ، قابل اعتماد تر هستند ، و هنگامی که قیمت با شکست از الگو خارج می شود به حرکت بزرگ تری ختم می شوند .
دیدگاه شما