انتخاب سهام سودآور

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم همراه با تجربیات سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا نوشته مورنینگ استار , پائول لارسون با ترجمه قربان برارنیاادبی , محمد روشندل، توسط نشر چالش به چاپ رسیده است.

هدف از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی استفاده از روابط بین اقلام صورت‌های مالی جهت ایجاد یک تصویر روشن از عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌باشد.نسبت‌های مالی یک شرکت زمانی بیشترین کارایی را دارند که با نسبت‌های مشابه شرکت در سال‌های گذشته و یا با نسبت‌های سایر شرکت‌های مشابه مورد مقایسه قرار گیرند. وقتی این نسبت‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند نتیجه ای نمی توان از آنها گرفت.نسبت‌های کارایی میزان کارایی استفاده از دارایی‌های شرکت را نشان می‌دهند.نسبت‌های نقدینگی توانایی شرکت در برآوردن تعهدات کوتاه مدت از محل دارایی‌های جاری را نشان می‌دهند. این نسبت‌ها سلامت مالی شرکت را نشان می‌دهند.نسبت‌های اهرمی سلامت مالی کل شرکت را بر حسب میزان بدهی و توانایی شرکت در پرداخت بهره بدهی‌ها، ارزیابی می‌کنند.نسبت‌های سودآوری اثربخشی شرکت در ایجاد سود را نشان می‌دهند.

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ | موسسه مورنینگ استار

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ از مجموعه کتاب های آموزشی موسسه معتبر مورنینگ استار در زمینه ی استراتژی سرمایه گذاری در بورس و نحوه انتخاب درست سهام می باشد. این کتاب در ۲۳ فصل تنظیم گردید. فصول اولیه به موضوع بنیادی اقتصاد، صنایع و شرکت ها می پردازد و به گونه ای نگاشته شده که سرمایه گذاران در هر مرحله از سواد مالی می توانند از آن استفاده نمایند. در فصل پایانی تجربیات برخی از سرمایه گذاران بزرگ و موفق دنیا مثل وارن بافت، بنیامین گراهام و فیلیپ فیشر به همراه گزیده ای از محصولات جدید سرمایه گذاری، ارائه می شود.

در کتاب موسسه مورنینگ استار انتخاب سهام سودآور می آموزیم: چقدر باید برای خرید یک شرکت پرداخت کنید؟ هرروز بازار سهام قیمت هایی را برای هزاران شرکت تعیین می کند، اما چگونه می فهمید که قیمت شرکت ها خیلی پایین یا خیلی بالا است؟ برای موفقیت در سرمایه گذاری در بورس، باید بتوانید ارزش واقعی شرکت ها یا ارزش ذاتی را برآورد کنید. در پاسحخ به این سوال که “در این دنیا چه کار کنیم که آینده ما تامین شود؟” هیچ جوابی وجود ندارد جز اینکه: به فرصت ها و مزیت ها فردی خود نگاه کنید.

پاراگرافی از کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

ویژگی مشترک دیگری که شما در بخش بعدی خواهید یافت این است که سرمایه گذاران بزرگ مایلند تا از بیراهه بروند. شما نباید صرفا بر مشاوره دیگران تکیه کنید و پول خود را در جایی سرمایه گذاری کنید که دیگران در آن سرمایه گذاری کردند. توصیه می شود برعکس دیگران، رفتار کنید زیرا دیگران اغلب اشتباه می کنند.

همچنین به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری موفقیت آمیز بیشتر به داشتن وضعیت و حالت صحیح ارتباط دارد تا داشتن اطلاعاتی استثنایی. اگر بتوانید جلوتر از بقیه حرکت کنید، بازی را خواهید برد، می توانید پایین بخرید و بالا بفروشید.

پشت جلد کتاب

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم ترجمه جلد دوم (?How to select wining stocks) و جلد سوم (?How to refine your stock strategy) از مجموعه کتاب های آموزشی موسسه معتبر مورنینگ استار در زمینه استراتژی سرمایه گذاری در بورس و نحوه انتخاب درست سهام می باشد. این کتاب در ۲۳ فصل تنظیم گردید. فصول اولیه به موضوعات بنیادی اقتصاد، صنایع و شرکت ها می پردازد و به گونه ای نگاشته شده که سرمایه گذاران در هر مرحله ای از سواد مالی می توانند از آن استفاده نمایند. در فصول پایانی تجربات برخی از سرمایه گذاران بزرگ و موفق دنیا مثل وارن بافت، بنیامین گراهام و فیلیپ فیشیر به همراه گزیده ای از محصولات جدید سرمایه گذاری ارائه می شود.

صورت جریان نقدی از مهم ترین صورت های مالی است زیرا میزان ایجاد وجوه نقد واقعی توسط شرکت را نشان می دهد. توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد عامل اصلی خلق ارزش برای سهامداران شرکت می باشد.

خلاصه کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

در این کتاب به بررسی کلی و مختصر مالی رفتاری، تمایلات عمده ای که باعث خرید و فروش های مکرر توسط سرمایه گذاران در بورس می شود، مورد تشریح قرار دادیم. آگاهی از پیامدهای این رفتارها می تواند به شما کمک نماید تا احتمالا از انجام رفتار های نادرست اجتناب نمایید. موسسه مورنینگ استار بر این باور است که برای سرمایه گذاری در سهام با پیروی از رویکرد «فرصت سرمایه گذاری ایده آل» می توانید احتمال موفقیت سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. اگرچه این کار مستلزم انضباط و صبر فراوان است، اما باید بتوانید بازده خوبی در بلند مدت با خرید سهامی که فرصت سرمایه گذاری ارزشمندی ارائه می دهند، کسب نمایید.

[ اگر در حوزه ی بورس علاقه مند به مطالعه هستید، پیشنهاد می کنیم به مرور کتاب ذهن زیبا در بورس هم سری بزنید. ]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید انتخاب سهام سودآور که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ | موسسه مورنینگ استار” لغو پاسخ

انتخاب سهام سودآور

• انتشارات : چالش
• دسته بندی : مدیریت, دانشگاهی

• نویسنده : مورنینگ استار، پائول لارسون
• شابک : ۹-۳۰-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸

• دانلود نمونه ای از کتاب :

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

چگونه سهام سود آور انتخاب کنیم مترجم محمد روشندل نشر چالش

چگونه سهام سود آور انتخاب کنیم مترجم محمد روشندل نشر چالش

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟
همراه با تجربیات سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا

• هدف از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی استفاده از روابط بین اقلام صورت‌های مالی جهت ایجاد یک تصویر روشن از عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌باشد.
• نسبت‌های مالی یک شرکت زمانی بیشترین کارایی را دارند که با نسبت‌های مشابه شرکت در سال‌های گذشته و یا با نسبت‌های سایر شرکت‌های مشابه مورد مقایسه قرار گیرند. وقتی این نسبت‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند نتیجه ای نمی توان از آنها گرفت.
• نسبت‌های کارایی میزان کارایی استفاده از دارایی‌های شرکت را نشان می‌دهند.
• نسبت‌های نقدینگی توانایی شرکت در برآوردن تعهدات کوتاه مدت از محل دارایی‌های جاری را نشان می‌دهند. این نسبت‌ها سلامت مالی شرکت را نشان می‌دهند.
• نسبت‌های اهرمی سلامت مالی کل شرکت را بر حسب میزان بدهی و توانایی شرکت در پرداخت بهره بدهی‌ها، ارزیابی می‌کنند.
• نسبت‌های سودآوری اثربخشی شرکت در ایجاد سود را نشان می‌دهند.

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ (تجزیه و تحلیل بنیادی)

اصول سرمایه‌گذاری، خرید دارایی در قیمت کمتر از ارزش واقعی و فروش بالاتر از ارزش واقعی است . برای این منظور باید توانایی محاسبه ارزش ذاتی هر دارایی را داشته باشیم. در این دوره درباره مفهوم و هدف از سرمایه‌گذاری و همچنین انواع روش های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی توضیح داده شده است . در ادامه روش های تخمین سود و ارزش شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و همچنین نحوه ارزش‌گذاری هولدینگ ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری توضیح داده شده و نیز درباره افزایش سرمایه و استراتژی های کسب سود از افزایش سرمایه‌ها آموزش داده شده است. در پایان نحوه تحلیل تکنوفاندامنتال یعنی استراتژی ترکیبی بنیادی و چارت سهم را مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

آنچه که شما در پایان این دوره بدست خواهید آورد:

در پایان این دوره شما قادر خواهید بود ارزش سهامی که قصد خرید یا فروش آن را دارید را بررسی کرده و برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرید . همچنین افرادی که علاقه‌مند به نوسان‌گیری هستند نیز می‌توانند در این دوره استراتژی‌های مربوط به نوسان‌گیری انتخاب سهام سودآور را فرا بگیرند.

در نهایت با شرکت در این دوره بخش اعظم شرکتهای بورسی و فرابورسی از جمله تولیدی های ، خدماتی ها ، هولدینگ ها و شرکتهای سرمایه گذاری و … قابل تحلیل هستند.

سرفصل های آموزشی دوره:

• سرمایه گذاری چیست؟
• هدف از سرمایه گذاری
• بازارهای سرمایه گذاری
• مقایسه بازارها
• دوره بازگشت سرمایه
• تکنیکال یا بنیادی؟
• دیدگاه ترید یا سرمایه گذاری؟
• تحلیل بنیادی
• اقتصاد جهانی
• اقتصاد و بودجه کشور
• صنایع
• کدال و گزارشات شرکتها
• روش های ارزش گذاری
• روش های تخمین سود شرکت
• استراتژی های پیدا کردن سهام از روی صورت های مالی
• تحلیل و ارزش گذاری شرکت بر اساس سود سازی
• ارزش گذاری شرکت ها بر اساس دارایی
• تحلیل و ارزش گذاری شرکت بر اساس دارایی
• افزایش سرمایه
• استراتژی های کسب سود از افزایش سرمایه
• استراتژی تکنوفاندامنتال

مخاطبان دوره:

• تمامی افرادی که علاقه‌مند به کسب سود در بازار سرمایه هستند.
• تحلیلگران بنیادی که سرمایه‌گذار فردی هستند و یا در نهادهای مالی فعالیت می کنند.
• تحلیلگران تکنیکال که سرمایه‌گذار فردی هستند و یا در نهادهای مالی فعالیت می کنند.
• افرادی که می خواهند ارزش واقعی دارایی که می‌خرند را بدانند .
• افرادی که می خواهند انواع روش های سرمایه گذاری را یاد بگیرند.

پیش نیازهای دوره:

این دوره برای افرادی که به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارند طراحی شده و هیچ‌گونه پیش نیازی ندارد.

پشتیبانی دوره:

از زمان تهیه پکیج پشتیبانی، به مدت یک ماه شما می‌توانید از طریق ارسال تیکت، بصورت مستقیم سئوالات خود را از استاد بپرسید. استاد موظف است ظرف مدت 24 ساعت نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. در صورتیکه ظرف مدت زمان مقرر پاسخی دریافت نکردید، مراتب را از طریق تیکت به واحد آموزش مدرسه کسب و کار رابین اعلام نمایید. همچنین در صورت نیاز می‌توانید مدت زمان دریافت پشتیبانی آموزشی خود را تمدید نمایید.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و انتخاب سهام سودآور حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی انتخاب سهام سودآور شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در انتخاب سهام سودآور تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص انتخاب سهام سودآور انتخاب سهام سودآور ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات انتخاب سهام سودآور در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.