استراتژی هودل (HODL)

باید بدانیم برای HODL کردن یک رمز ارز شفافیت فاکتوری ملاک است و از اهمیت بسزایی برای اعتمادسازی برخوردار است.

توضیح کامل استراتژی Hodl (نگه داشتن سرمایه)، از بیت کوین تا آلت کوین ها!

زمانی وارن بافت (Warren Buffett)؛ تاجر و سرمایه گذار بزرگ گفت که:

فقط چیزی را بخرید که اگر کل بازار برای ۱۰ سال تعطیل شد با خیال راحت بتوانید آن را نگه دارید.

حال اکثر هواداران کریپتو می دانند که وارن بافت بزرگترین طرفدار دوآتیشه بیت کوین نیست. بلکه دقیق تر بگوییم او از بیت کوین متنفر است. اما بدون شک او بهترین سرمایه گذار دوران است. بنابراین احمقانه است که بر اساس تفاوت های ایدئولوژی اصول و گفته های پندآموز او را رد کنیم. پس استراتژی هودل (HODL) چگونه فلسفه سرمایه گذاری برتر او در زمینه سهام را به بازار های کریپتو تعمیم دهیم؟ این سیاست وارن بافت در جهان کریپتو مشابه چیزی است که به آن هودل (Hodl) گفته می شود.

اما ممکن است بعضی از شما بگویید که Hodl چیست، من هرگز چنین اصطلاحی را نشنیده ام. دلیل این امر این است که این اصطلاح مربوط به جامعه سرمایه گذاری کریپتو است و در این فضا همیشه حاضر است و از آن بحث می شود و به عنوان یک اصطلاح متحد کننده غایی برای افراد معتقد به پایداری ارز دیجیتال در دراز مدت تثبیت شده است.

آیا با توجه به نوسانات بیش از حد بازار کریپتو، عاقلانه تر این نیست که یک ذهنیت سرمایه گذاری دراز مدت را پیاده سازی کنیم؟ سوال خوبی است و در این مقاله به بررسی این سوال پرداخته می شود.

توجه داشته باشید که عقاید ابراز شده در این مقاله متعلق به نویسنده هستند و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری تلقی شود. لطفا قبل از هر گونه سرمایه گذاری حتما مطالعه کافی داشته باشید و با یک مشاور مالی با تجربه مشورت کنید، مخصوصا اگر قصد سرمایه گذاری در این حوزه بسیار پر نوسان را دارید.

تاریخچه Hodl

تا اینجا احتمالا تنها ۱ درصد از شما با مفهوم Hodl آشنا نبوده اید و ۹۹ درصد بقیه با این مفهوم آشنا بوده اید و چیز جدیدی را در این نوشتار ندیده اید. من می خواهم این بخش را با نقل قول دیگری آغاز کنم و این نقل قول از GameKyuubi مورد احترام و از آن پستی است که پدیده Hodl را مطرح کرد.

من در حال Hodl هستم.

من آن عنوان را دوبار تایپ کردم زیرا بار اول می دانستم که اشتباه است. هنوز هم اشتباه است. در حالی که اوضاع قمر در عقرب است و بیت کوین هم در حال افت کردن است، چرا من باز آن را نگه می دارم؟ دلیلش این است که من تریدر بدی هستم و خودم هم می دانم که تریدر بدی هستم. تریدر های خوب می توانند قله و کف ها را تشخیص دهند و از این راه میلیون ها دلار درآمد داشته باشند، شکی در آن نیست. بر خلاف آنها، دست های ضعیف از پایین رفتن قیمت وحشت می کنند و اقدام به فروش می کنند و باهوش ها دوباره آن را می خرند. البته من جز آن گروه نیستم. وقتی که تریدر ها دوباره آن دارایی ها را می خرند، من تقریبا بخشی از سرمایه های بازار هستم، پس تریدر ها بدانند که من را فریب نمی دهند! این تریدر ها بعدا عموم را مسخره می کنند و می گویند اوه، شما باید دارایی ها را می فروختید و بعد دوباره در فلان نقطه می خریدید. شما اگر تریدر روزانه خوبی باشید تنها در بازار خرسی اقدام به فروش می کنید، تازه کار هایی هم که گرفتار توهم هستند که در هر شرایطی ممکن است اقدام به فروش کنند. افرادی که در بین این دو دسته هستند Hodl می کنند و دارایی ها را نگه می دارند. در یک بازی مجموع-صفر مانند این، اگر اقدام به فروش کنید، تریدر ها پول شما را می برند. پس اگر چیز با ارزشی دارید و قابل پرداخت به بیت کوین است، از استراتژی من تبعیت کنید.

یازده دقیقه بعد از این پست، اولین میم (ایده فرهنگی) Hodl ایجاد شد و مدت زیادی از این واقعه نگذشت که Hodl فراگیر شد. در نتیجه هزاران میم ایجاد شد (اغلب برای آزردن جامعه کریپتو).

به طور شگفت انگیزی در میان این یاوه سرایی ها انعقاد های مختصری از دو پدیده رایج موجود بودند. اولی احساساتی بود که در اثر نوسان های بیت کوین به نمایش گذاشته شده بود و دومی پرتگاه هایی بود که در ترید در انتظار شما هستند اگر در این کار دانا نباشید و طبیعتا هیچ کسی هم واقعا در ترید دانا نیست.

بنابراین بهترین فلسفه سرمایه گذاری در رابطه با این طبقه از دارایی ها به جامعه کریپتو معرفی شد و آن خریدن و Hodl (نگه داشتن) بود.

اشتیاق خود را حفظ کنید

اجازه دهید این بخش را با پند دیگری از وارن بافت شروع کنیم:

اگر مایل نیستید که یک سهم را برای ۱۰ سال داشته باشید، حتی در مورد داشتن آن برای ۱۰ دقیقه هم فکر نکنید.

واضح است که این نقل قول در مورد بازار سهام است اما همچنان که قبلا گفته شد، این خرد را می توان و باید به دیگر طبقه های دارایی نیز تعمیم داد.

اجازه دهید به همان پست GameKyuubi برگردیم. در این دوره خاص، قیمت بیت کوین از ۱۳۰ دلار در سپتامبر ۲۰۱۳ به ۱۰۰۰ دلار در دسامبر رسید. اگر او در زمان انتشار (۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۳) اقدام به فروش می کرد، تقریبا با ۶۵۰ دلار بیت کوین های خود را می فروخت. ما نمی دانیم که او کی بیت کوین خود را خریده است اما فرض کنیم که بیت کوین های خود را حدود ۱۰۰ دلار خریده است. این فروش برای او سود ۵۵۰ درصدی در پی می داشت که زیاد هم بد به نظر نمی رسد.

اگر او در میانه ۲۰۱۵ یعنی ۱.۵ سال بعد می فروخت، بیت کوین او تنها ۲۲۵ دلار ارزش داشت که هنوز هم سود خوبی بود اما نه مثل قبل. در زمان این نوشتار، این ۱۰۰ دلار سرمایه گذاری تقریبا برای او سود ۱۱۵۰ درصدی دارد. حالا هم این سود بد به نظر نمی رسد.

همه بازار ها و علی الخصوص بازار های کریپتو، دوره هایی از افزایش قیمت عظیم و کاهش قابل ملاحظه قیمت را تجربه می کنند. تنها سرمایه گذار دارای چشم انداز دراز مدت است که بر ترس استراتژی هودل (HODL) های کوتاه مدت فایق می آید و به راحتی بر فراز و نشیب های طبیعی بازار های مالی سواری می کند. خرید و نگهداری یک دارایی در دراز مدت بهترین نتایج را فراهم خواهد کرد. بهترین سرمایه گذاران جهان مانند وارن بافت، Peter Lynch، Jack Bogle و Joel GreenBlatt همگی از حامیان روش خرید و نگهداری هستند تا همیشه به عملکرد بالا دست یابند.

اما ترید چه می شود؟

به نقل قول دیگری از وارن بافت توجه کنید:

بازار بورس ابزاری برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است.

مطالعات زیادی نشان داده که اکثر تریدر ها شکست می خورند. بعضی از آنها بهتر از بقیه کار می کنند اما آن اقلیت کوچک هم فعالانه بیش از تریدر معمولی روزانه ترید می کنند و حتی آن اقلیت کوچک هم در نهایت به اندازه افرادی که هودل (Hodl) می کنند، سود نخواهند برد.

در بسیاری از فوروم های Reddit شواهدی وجود دارد دال بر اینکه تریدر های فعالی که هودل (Hodl) را انکار می کنند، به شیوه ای غیر منطقی عملکرد بالا را به جای این که به شانس نسبت دهند به مهارت نسبت می دهند. در سال ۲۰۱۷ که بازار اوج گرفت، تریدر هایی سر و صدا راه انداخته بودند و از برتری خود در توانایی های پیش بینی برای عملکرد هیجان برانگیز خود سخن می گفتند. آنها فراموش کرده بودند که در چنین بازاری همه موفق هستند.

مگر اینکه شما یکی از افراد بدشانسی بوده باشید که بیت کوین را در دسامبر یا ژانویه خریده باشید و از ترس آن را نگه نداشته باشید. آنهایی که در آن شرایط بیت کوین خریده اند و هنوز نفروخته اند شاید بهتر باشد که به نگهداری آن ادامه دهند.

من اقرار می کنم که زمان مناسبی برای فروش یک دارایی وجود دارد که برای درک بهتری از مواقع خوب برای فروش می توانید به مطالعه در مورد شاخص های تکنیکال بپردازید.

اما آلتکوین ها

اما در اینجا هشداری در مورد ادعا های بالا مطرح می شود و آن این است که نگه داشتن برای ارز های دیجیتال ممتاز مانند بیت کوین و اتریوم توصیه می شود. اما ایا باید آلت کوین ها را هم Hodl کرد؟

به نظر من خیر. نگهداری تنها زمانی کار می کند که دارایی زیربنایی دارای پایداری دراز مدت است. در زمان حباب دات کام ها، ۸۶ درصد از شرکت هایی که دات کام در آخرشان بود از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به فنا رفتند. به نظر من بازار حال حاضر کریپتو حباب گونه تر می باشد و من بر این باورم که بیش از ۹۰ درصد ارز های دیجیتال امروز تا ۵ سال دیگر کاملا بی ارزش خواهند بود. آمازون ها و مایکروسافت های دوران پایدار می مانند و نهایتا نتایجی باورنکردنی برای نگه دارندگان آنها رقم خواهد خورد.

Hodl برای دارایی های پایدار با اصول بنیادین و مدل های کسب و کار عالی جواب می دهد. من به هیچ وجه منظورم این نیست که همه آلت کوین ها بی ارزش هستند. من حامی تحلیل بنیادین قدرتمند هستم تا کارایی زیربنایی خود کسب و کار تعیین شود.

ملاحظات دیگر مانند مالیات و افق زمانی

از دیگر چیز هایی که باید مورد توجه قرار داد، مالیات و افق زمانی می باشد. سودآوری سرمایه در کوتاه مدت که به ترید فعال نسبت داده می شود، می تواند به ۴۰ درصد برسد. تا زمانی که شما کمتر از ۴۲۶۰۰۰ دلار در سال کسب کرده باشید، سودآوری دراز مدت هرگز بیش از ۱۵ درصد مالیات نخواهد داشت. در مورد افق زمانی باید گفت که پدیده Hodl برای کوتاه مدت کار نمی کند. اگر در کریپتو سرمایه گذاری می کنید و به دنبال سود سریع هستید پس از استراتژی Hodl استفاده نکنید. شما به یک دوره زمانی برجسته معمولا ۵ تا ۱۰ سال نیاز دارید تا حداکثر سود را از روش Hodl ببرید.

نتیجه گیری

اگر یک تریدر با تجربه نیستید، ترید نکنید. حتی اگر تریدر خوبی هم باشید احتمالا در دراز مدت سود کمتری از افرادی که از استراتژی Hodl استفاده کرده اند، دریافت خواهید کرد. پس توصیه من تنها Hodl نیست بلکه ماهانه مقداری از بودجه خود را به افزایش موجودی خود اختصاص دهید. این کار سود مرکب را ممکن می سازد و سودآوری کلی شما را چندین برابر می کند.

سال ۲۰۱۸، سال وحشتناکی برای کریپتو بود. اتخاذ رویکرد دراز مدت به تسکین احساسات همراه با نوسانات بازار کمک می کند. اگر به نظر شما بیت کوین پنج سال دیگر هم زنده خواهد ماند، پس بدانید که قطعا در آن زمان ارزش بیشتری از حال حاضر خواهد داشت. پس با خوشحالی به استراتژی Hodl ادامه دهید.

هولد یا هودل HODL چیست؟

“HODL” اصطلاحی است که اغلب در جامعه سرمایه‌گذاری بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و در اصل غلط املایی همان کلمه HOLD به معنی نگهداری است. هودل یک غلط املایی است که در پشت آن یک داستان جالب قرار دارد. بعد از استفاده از این کلمه، کم‌کم این اصطلاح بین کاربران بیشتر استفاده شد و به یک اصطلاح محبوب تبدیل شد.

هودل در ارز دیجیتال به معنی نگهداری رمزارز‌ برای مدتی طولانی است و یک استراتژی سرمایه‌گذاری مفید محسوب می‌شود. هودل کردن بیشتر برای نگهداری ارزهای آینده‌دار و پر پتانسیل استفاده می‌‌شود و یا زمانی به کار می‌رود که نوسان بازار به شدت بالا باشد یا قیمت ارز مورد نظر با افت قیمت در چند روز متوالی روبرو شود، از آنجایی که تا زمانی که ارزی فروخته نشود سود و ضرر آن مشخص نیست، در صورتی که ارز دیجیتال مورد نظر پتانسیل لازم را داشته باشید می‌توان با این استراتژی کاهش قیمت را جبران کرد و به سوددهی رسید.

ویژگی‌های هودل

• “HODL” به استراتژی خرید و نگه داشتن در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال اشاره دارد.
• استراتژی «هدلینگ» به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از ضرر ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند و از افزایش ارزش بلندمدت سود کسب کنند.
• اگرچه موقعیت «هدلینگ» از نظر تئوری ریسک کمتری نسبت به تجارت دارد، سرمایه‌گذاران هنوز باید ریسک تغییر مقررات و دیدگاه عمومی را در نظر بگیرند.

HODLer چیست؟

به سرمایه‌گذارانی که ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت زمان طولانی نگه می‌دارند «هودلر» (Hodler) گفته می‌شود. هودلرها سرمایه‌گذارانی هستند که اولویت اصلی آن‌ها در بازار، نگهداری ارزهای دیجیتال است. آن‌ها معتقدند که رمزارزهای آینده دنیا در حوزه‌های مختلف به خصوص امور مالی هستند و از این رو به شدت دنبال جمع‌آوری و نگهداری از ارزهای دیجیتال با پشتوانه هستند.

مزایای هولد کردن

1. به تحلیل کوتاه مدت بازار نیازی ندارد
2. استرس کمتری دارد
3. نیاز به خرید و فروش مداوم ندارد، لذا هزینه‌های کمتری دارد
4. نسبت به بسیاری از روش‌ها می‌تواند سود زیادی را حاصل کند

معایب هولد کردن

1. نیاز به صبر و حوصله‌ی زیادی دارد
2. معمولا برای اهداف بلند مدت انتخاب می‌شود و به عنوان نقدینگی از آن استفاده نمی‌شود
3. زمان سوددهی مشخصی ندارد
4. به اندازه روش ترید روزانه، هیجان‌انگیز نخواهد بود.

چطور به یک هولدر ارزهای دیجیتال تبدیل شویم؟

1. داشتن شناخت کامل از هولد کردن ارز دیجیتال

داشتن شناخت کامل از هودل ارزهای دیجیتال موجب می‌شود هدف و مسیر را به‌درستی انتخاب کنید و به بیراهه کشیده نشوید. همان‌طور که گفته شد می‌توانید ارزهای دیجیتال معروف و جدید را مورد بررسی قرار دهید تا علت پدیدآمدن هر کریپتو را درک کنید؛ سپس تصمیم بگیرید که روی کدام ارز دیجیتال هودل کنید.

2. شناخت اعضای تیم توسعه‌دهنده

معروف بودن و شناخته شدن توسعه دهندگان امری مهم برای هودل کردن به‌حساب می‌آید. از این جهت که شما می‌توانید روی اعتبار آنها سرمایه‌گذاری کنید و خیالتان بابت سود دریافتی راحت است.

3. مشخص‌بودن انگیزه شما از هولد کردن

چرا روی اتریوم هودل می‌کنید؟ انگیزه شما از هودل کردن روی ارزهای دیجیتال چیست؟ اگر به دنبال افزایش قیمت آنها هستید تا سود خود را دریافت کنید، از ابتدا روی آن تمرکز کنید. همچنین اگر قراردادهای هوشمند اتریوم را مدنظر دارید باید آن را مشخص کنید. یعنی بدانید که آینده برایتان مهم است یا سود حاصل از هولد کردن؟

4. تحقیق و بررسی حجم بازار معاملات و قیمت ارزهای دیجیتال

زمانی که هودل‌کردن را شروع می‌کنید باید به تمامی اهداف خود فکر کنید. یعنی بدانید چه زمانی به چه میزان از سود خواهید رسید؛ بنابراین به این اصل پی می‌برید که ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال چقدر است.

5. مدیریت ریسک برای خرید ارزهای دیجیتال

هولد یا هودل کردن ارزهای دیجیتال هیچ‌گاه بدون ریسک و خطر نبوده است. همیشه به یاد داشته باشید که چه زمانی خرید و فروش کنید تا ریسک کمتری سرمایه شما را تهدید کند. مدیریت ریسک به این معنا است که زمان دقیق خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بشناسید.

بهترین کیف پول برای هولد ارز دیجیتال

برای هولدرها بهترین کیف پول، والت‌های سخت افزاری هستند. کیف پول های سخت افزاری یا سرد، از امنیت بسیار خوبی برخوردار هستند. در کیف پول‌های سخت افزاری امکانات مناسبی برای تبادلات ارزهای دیجیتال وجود دارد مانند:

این ویژگی ها روی اپلیکیشن گوشی نیز فعال هستند که از این طریق نیز میتوانید آنها را به صورت لحظه رصد کنید. این 3 مدل پلتفرم برای افراد تازه وارد، انتخاب مناسبی است.

قوانین و نکات هولد کردن

1. هرگز ارزهای خود را در کوتاه مدت نفروشید.
2. هیچ وقت در بازار سبز خریداری نکنید.
3. نوسان گیری در زمان افت قیمت‌ها اگر در افت قیمت ها به جای فروش
4. اضافه کردن سرمایه مازاد در بازار، تا در زمان افت قیمت در رکود نباشید.
5. اخبارهای مربوط به ترس و طمع را دنبال نکنید.
6. نگهداری رمز ارزهای خود در کیف پول های مطمئن و نگهداری کلید خصوصی در چند جا
7. استفاده از کیف پول های سخت افزاری برای سرمایه های عظیم
8. سعی کنید برای آینده فرزندان خود به جای سرمایه گذاری در بانک در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید.
9. بالا رفتن قیمت ارزهای دیگر نشان از روند صعودی کل بازار دارد پس نگران ارز خود نباشید.

تفاوت های هولد و استراتژی هودل (HODL) ترید:

• عدم نیاز به دانش زیاد در هولد
• استرس زیادتری در ترید به دلیل نیازبه نوسان گیری تجربه می‌کنید.
• سود کمتر نسبت به ترید
• در هولد در دامپ های شدید نوسان گیری نخواهید داشت. (نیازی به تحلیل معاملات کوتاه مدت نیست)

چرا «HODL»؟

بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال با فلسفه هودلینگ ترید می کنند و از خرید و فروش مبنی بر حرکت کوتاه مدت قیمت اجتناب می کنند. طبیعت بسیار ناپایدار ارزهای رمزپایه می تواند دلیل خوبی برای هولد یا نگه داری آنها باشد. GameKyuubi معتقد بود معامله گران تازه کار احتمالاً در معاملات خود اشتباه کرده و ضرر می کنند. بهترین راه جلوگیری از ضرر برای این دسته، هولد کردن ارزهای دیجیتال است.

سخن آخر

هودل (HODL) یا هولد کردن یکی از اصلاحات مهم و پرکاربرد در دنیای ارز دیجیتال است. هودل به معنی خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن است. امروزه این عبارت فقط برای بیت‌کوین استفاده نمی‌شود و گاهی در حوزه ارزهای دیجیتال می‌بینیم که برای رمز ارزهای مختلف هم از این عبارت استفاده می‌کنند.

هودل (HODL) کردن ارز دیجیتال چیست؟

هودل (HODL) اصطلاحی است که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود که بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت، از فروش ارز دیجیتال خود امتناع می‌ورزند.

این عبارت در بازار نزولی و در شرایطی که مردم از فروش رمزارزهای خود با وجود کاهش قیمت امتناع می‌کنند، بیشتر استفاده می‌شود.

HODL بعداً به عنوان سرنام (مخفف) “Hold On for Dear Life” (برای زندگی عزیز نگه دارید) بازسازی شد و به عدم فروش، حتی در زمان نوسانات شدید بازار و عملکرد ضعیف بازار اشاره دارد.

منشا هودل (HODL)

HODL در اصل یک اشتباه املایی توسط کاربری به نام «گیم کایوبی» در بیت‌کوین تاک بود. گیم کایوبی در تاپیک اصلی بیتکوین تاک با عنوان “من در حال HODLING هستم” نوشت:

«من آن عنوان را دو بار تایپ کردم زیرا می دانستم بار اول اشتباه است. هنوز اشتباه است. وقتی بیت‌کوین سقوط می کند چرا نگه می دارم؟ من به شما می گویم چرا. دلیلش این است که من یک معامله‌گر بد هستم و می‌دانم که یک معامله‌گر بد هستم.»

هودل (HODL) از آن زمان به یک استراتژی تبدیل شده است که توسط افرادی استفاده می شود که خودشان می‌دانند مهارت انجام معاملات کوتاه مدت – مانند خرید و فروش با سود، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی را ندارند.

اصطلاح HODL همچنین الهام‌بخش ایجاد اصطلاح مشابهی به نام “BUIDL”است که معمولاً توسط جامعه ارزهای دیجیتال برای اشاره به انواع بسیاری از برنامه‌های کاربردی که در صنعت بلاک چین ساخته می‌شوند، استفاده می‌شود.

استراتژی هودل

هودل کردن یکی از استراتژی‌های محبوب سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. اتخاذ این استراتژی بسته به تحقیقات شما دارد.

بسیاری از افراد با انتخاب استراتژی هودل، ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و برای مدت زمانی مشخص (ماه‌ها یا حتی یک سال) آن را نمی‌فروشند.

این روزها واژه هودلر (Hodler) نیز معروف شده است و به افرادی اشاره دارد که استراتژی هودل را اتخاذ می‌کنند. معمولا به افرادی که قصد خرید و فروش لحظه ای (ترید) ارز دیجیتال را ندارند، هودلر می‌گویند.

هودل یا HODL کردن چیست و چه مزایایی دارد؟

هر معامله‌گر و تحلیل‌گر استراتژی معاملاتی-تحلیلی مختص به خود را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و مهارت او و نسبت به بازار تنظیم شکل می‌گیرد. در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از استراتژی‌های تحلیلی-معاملاتی برای افراد هودل (HODL) نام دارد. در این مقاله می‌خواهیم بگوییم این نام از کجا آمد و چطور به تحلیل‌های ما کمک می‌کند؟ با مدرسه تحلیل همراه باشید.

تاریخچه هودل کردن

کلمه هودل ( HODL ) حاصل یک اشتباه تایپی از کلمه hold است. به معنای نگهداری که به استراتژی buy-and-hold (خرید و نگهداری) در رابطه با بازار بیت‌کوین و سایر رمزارزها اشاره می‌کند.

این عبارت در سال 2013 در یک پست در انجمن Bitcointalk شکل گرفت. قیمت بیت‌کوین از قیمت زیر 15 دلار در ژانویه 2013 به بالاتر از 1,100 دلار در ابتدای دسامبر 2013 پرواز کرد. در طول 24 ساعت تا 10 صبح به وقت پکن در 18 دسامبر، احتمالاً به دلیل قوانین محدودکننده و سخت‌گیرانه چین در رابطه با معاملات ارزهای دیجیتال، قیمت بیت‌کوین با استناد به شاخص قیمتش در CoinDesk با ریزش 39 درصدی، از 716 دلار به 438 دلار همراه بود.

یک اشتباه تاریخی به نفع بیت‌ کوین بازها

در ساعت 10:03 صبح به وقت پکن در 18 دسامبر، کاربری به نام GameKyuubi یک پست با مضمون “I AM HODLING” در انجمن گذاشت که یک عبارت با اشتباه تایپی بود که به مفهوم توانائی پائین معاملاتی آن فرد و عزم وی برای نگهداری بیت‌کوین‌هایش بود. وی در رابطه با این پست معروف عنوان می‌کند که “در آن پست من d را دوبار نوشتم چون می‌دانستم دفعه اول اشتباه نوشته‌ام؛ ولی هنوز هم اشتباه بود.”

وی در ادامه پست عنوان کرد:”چرا من نگهداری می‌کنم؟ دلیلش را به شما می‌گویم. چون من یک معامله‌گر بد هستم و می‌دانم که یک معامله‌گر بد هستم. بله، شما معامله‌گران خوب می‌توانید سقف و کف‌ها را شناسائی کنید (یکی از عبارات معروف دیگر وی در این پست pit pat piffy wing wong wang می‌باشد) و میلیون‌ها دلار بدون هیچ دردسری کسب کنید.” در نتیجه‌گیری نهائی نگهداری را بهترین گزینه دانست، زیرا “شما فقط زمانی در بازار خرسی می‌فروشید که یا یک معامله‌گر روزانه خوب باشید یا یک تازه‌ کار توهم‌زده و سایر مردم در این بین نگهداری می‌کنند. در یک بازی بی‌نتیجه مثل الآن، معامله‌گران فقط زمانی که شما بفروشید می‌توانند پول شما را بگیرند.” وی بعداً اشاره کرد که در زمان نوشتن این پست در حالت ذهنی درستی نبوده است.

در طول 1 ساعت، هودل ( HODL ) مسیر خود را به عکس‌های طنز پیدا کرد: فیلم‌های 300 و شجاع‌دل از اولین موارد مورد استفاده برای این عکس‌ها بودند، ولی در حال حاضر تعداد بی‌شماری عکس طنز هودل ( HODL ) در اینترنت پیدا می‌شود. (یکی از محبوب‌ترین این عکس‌ها Hodor از بازی تاج و تخت است.)

هودل ( HODL ) به عنوان یک استراتژی و فلسفه برای تریدرها

عبارت هودل ( HODL ) به سرعت تبدیل به یک رویکرد در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال شد که در آن از معامله براساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت دوری می‌شود. این رویکرد انعکاس منطق GameKyuubi است: معامله‌گران تازه‌کار در تلاش برای شناسائی زمان ورود و خروج از بازار خراب‌کاری می‌کنند و یا پول خود را از دست می‌دهند و یا کمتر از چیزی که با نگهداری کوین‌های خود بدست می‌آورند سوددهی خواهند داشت.

جدا از حرکات کوتاه‌مدت، تغییرات بلندمدت بیت‌کوین فراتر از انتظار بوده است. از سال 2011 تا 2013 قیمت به اندازه 52,000% رو به بالا شلیک شد، سپس به اندازه بیش از 80% در طی سال بعد سقوط کرد. از آن موقع تا الآن بیش از 17 برابر آخرین قله خود را دیده و مجدد به نصف قیمت خود رسیده است. در طول تاریخ ارز دیجیتال، افراد معتبری استدلال‌های منطقی مطرح کردند بر این عنوان که ارزهای دیجیتال سر به فلک می‌کشد یا تا صفر سقوط می‌کند.

Hodler ها از همه این نوسانات و پیش‌بینی‌ها دست می‌کشند. آن‌ها به سادگی hodl می‌کنند که به آن‌ها در مواجهه با دو احساس مخرب کمک می‌کند:

• ترس از عقب افتادن و از دست دادن بازار (Fear Of Missing Out (FOMO)) که منجر به خرید در نقاط بالای قیمتی می‌شود و ترس، عدم قطعیت و شک (Fear, Uncertainty & Doubt (FUD)) که منجر به فروش در نقاط پائین قیمت می‌شود.

• مورد دوم در مواردی تحت عنوان SODLing هم مطرح می‌شود.

عقیده ماکسیمالیست‌ها

به عقیده طرفداران سرسخت ارزهای دیجیتال، که تحت عنوان ماکسیمالیست‌ها (Maximalists) شناخته می‌شوند، هودل ( HODL ) بیش از یک استراتژی برای مقابله با FOMO ،FUD و سایر احساسات مخدوش کننده سود است. این معتقدان حقیقی به این دلیل هودل ( HODL ) می‌کنند که فکر ‌می‌کنند در نهایت ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای فیات می‌شوند و پایه و اساس همه ساختارهای اقتصادی در آینده را شکل می‌دهند. به همین دلیل، آن‌ها نرخ مبادله فیات ارزهای دیجیتال را نامرتبط و بی‌معنی می‌بینند.

قابل پیش‌بینی است که یکی از تصاویر طنز بتواند بهتر، این فلسفه ماکسیمالیست‌ها را توصیف کند: نئو (در فیلم ماتریکس) از مورفیوس می‌پرسد: “به من چه می‌گوئی، که من روزی می‌توانم بیت‌کوینم را به میلیون‌ها دلار بفروشم؟” مورفیوس در جواب می‌گوید: “نه نئو، من در تلاشم که به تو بگویم وقتی که آماده باشی… نیازی به فروش نداری.”

هودل کردن چه مزایایی دارد؟

مهم‌ترین مزیت هودل کردن این است که به شما کمک می‌کند اسیر فومو یا همان ترس از دست دادن نشوید. بعضی وقت‌ها ممکن است تصمیمات هیجانی بگیرید و در قیمت‌های پایین بخواهید ارز خود را بفروشید. با اصل هودل کردن ممکن است از این تصمیم منصرف شوید.

یکی دیگر از مزایای هودل کردن این است که شما در هر سطحی که باشید چه حرفه‌ای چه مبتدی با کمک این اصل می‌توانید در انتها سود خوبی بدست آورید. به خصوص اگر تازه شروع کرده باشید، می‌دانید که نیاز نیست هرروز خرید و فروش کنید. فقط کافیست هودل کنید!

هودل کردن چه معایبی دارد؟

هودل کردن فقط در یک صورت می‌تواند برایتان مشکل‌ساز باشد: عجول بودن! اگر فرد عجولی هستید و هرروز می‌خواهید معامله کنید، این روش به دردتان نمی‌خورد! بد نیست یک تست شخصیت بدهید و بفهمید که استراتژی‌های معاملاتی شما با اصل هودل کردن تطابق دارد یا نه!

هودل کردن فقط مخصوص بیت کوین است؟

جواب این سوال منفی است! همه ارزها یا سهام‌هایی که از پشتوانه خوبی برخوردار هستند، شامل هودل کردن می‌شوند. پس قبل از هرچیز برای هودل کردن یک ارز یا سهام به این موضوع فکر کنید که مارکت کپ یا پشتوانه خوبی دارد یا نه!

یک روی دیگر هودل کردن!

هودل ( HODL ) در برخی از مواقع تحت عنوان مخفف عبارت “برای زندگی عزیز نگه دارید (Hold on for dear life)” یا سایر موارد توضیح داده می‌شود. در حالی که این ریشه‌یابی‌ها در برخی موارد در نشان دادن معنای عبارت خوب پیش می‌روند، ولی در اصل مبدا اصلی عبارت نیستند. HODL از یک اشتباه تایپی اتفاقی در سال 2013 شکل گرفت.

در آخر

اگرچه هودل ( HODL ) می‌تواند یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود ولی حتی در معنی پذیری اولیه هم صحبت از بی‌تجربگی و عدم تبحر و تسلط کافی بر معاملات دارد. پایداری در بازارهای مالی و انجام معاملات در آن‌ها، همانند تجربه رانندگی است. به منظور داشتن یک تجربه رانندگی روان و کم‌ریسک و دوری از خطرات جانی و مالی، هر راننده در ابتدا باید آموزش رانندگی ببیند. بازارهای مالی نیز از این امر مستثنی نیستند و نیازمند داشتن آموزش اولیه به منظور پایداری در آن‌‌ها در وهله اول و سپس کسب بیشترین میزان سود در صورت امکان در وهله دوم هستند.

سوالات متداول

کلمه هودل ( HODL ) حاصل یک اشتباه تایپی از کلمه hold است. به معنای نگهداری که به استراتژی buy-and-hold (خرید و نگهداری) در رابطه با بازار بیت‌کوین و سایر رمزارزها اشاره می‌کند.

جواب این سوال منفی است! همه ارزها یا سهام‌هایی که از پشتوانه خوبی برخوردار هستند، شامل هودل کردن می‌شوند. پس قبل از هرچیز برای هودل کردن یک ارز یا سهام به این موضوع فکر کنید که مارکت کپ یا پشتوانه خوبی دارد یا نه!

هودل یا هولد در ارز دیجیتال

در بسیاری از مقالات گذشته از نحوه ی ترید ارز دیجیتال برای رسیدن به سود صحبت کردیم و بسیاری از پارامترهای این مقوله را توضیح دادیم.
خرید و فروش به صورت مستقیم و غیر مستقیم با جفت ارزها یا عدم آن یا را بررسی و ارزیابی کردیم. حال، نقطه مقابل ترید یا همان هولد / هودل می باشد. روشی که کاربران عرصه کریپتو کارنسی می توانند با این نوع معامله به سود برسند. تیم توکن باز قصد دارد در این مقاله مقوله ی هودل / هولد را بررسی کند. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی :

هودل (HODL) چیست؟

هودل یا هولد اصطلاحی رایج در حوزه ی ارز دیجیتال و خصوصاً رمز ارز بیت کوین می باشد. برخی از افراد ناآگاه بر این باورند که کلمه HODL مختصر شده واژه “Hold on for Dear Life” به معنی “حفظ و نگهداری با تمام وجود” می باشد. این عبارت مختصر شده اگرچه در ظاهر درست و صحیح به نظر می آید، اما نوعی تحریف گذشته می باشد. باید بدانیم کلمه ی هودل در حقیقت همان هولد انگلیسی (hold) می باشد. جالب است بدانید این واژه توسط یکی از تریدرهای بیت کوین زمانی که در حالت مستی بوده خلق شد. وی هنگام تایپ واژه هولد، جای دو حرف I و D را اشتباهی به جای یکدیگر تایپ کرد.
این کاربر در ساعت 10صبح ماه دسامبر 8 سال پیش یعنی سال 2013، در تالار گفتمان بیت کوین تاک با نام کاربری Game Kyuubi، نوشته ای جنجال برانگیز اما مبهم منتشر کرد که بعدا اعتراف نمود در حین نوشتار این متن مست بوده است.

مضمون این نوشته چنین بود که با توجه به شرایط بد بازار و نوسانات اخیر بیت کوین (در آن سال) وی تصمیم دارد تمامی بیت کوین های خود را نگهداری کند و به فکر فروش آنها نیست. اما وی به علت مستی به جای نوشتن ” I AM HOLDING ” واژه ی I و D را جا به جا نمود و نوشت ” I AM HODLING ” این موضوع ظرف چند ساعت در فضای مجازی به شدت وایرال شد و این اشتباه تایپی باعث ساخت گیف ها و میم کوین های مختلفی در این باره شد. بدین صورت واژه هودل یا هودلینگ وارد حوزه ی ارزهای دیجیتال شد.

جایگزین هودل کردن چه می باشد؟

باید بدانیم که می توانیم در کنار ترید روزانه و هودل کردن، از دیگر جایگزین‌ها همانند SPEND و BUILD نیز، بهره جویی کنیم؛ این استراتژی‌ ها قادرند به رشد و تجلی شدن این صنعت کمک بسزایی کرده و ارزش رمز ارزها را ارتقا بخشند.

اما باید دانست فلسفه پشت (SPEND)، بهره مندی از ارزهای دیجیتال صرف خرید محصولات و خدمات است؛ پس قادرند تا با پذیرش عمومی کریپتوکارنسی در دنیای واقعی، کمک کنند.
به طور تقریبی می توان گفت صنعت کریپتو، صنعتی نوپا تلقی می شود و مستلزم بهبود و توسعه فروانی است. در این بحبوحه نیز برخی اشخاص تصمیم می‌گیرند که نهاد‌ها، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و یا ابزارهایی را با بهره وری از رمز ارزها، BUILD به وجود بیاورند.

چگونه یک Hodler شویم؟

در حوزه ی رمز ارزها، ۶ مورد اصلی برای هودل کردن رمز ارزها و هودلر شدن وجود دارد که در ذیل به شرح آنان می پردازیم.

مفهوم کسب و کار

به عنوان یک سرمایه گذار، لازم است عوامل پشت پرده این تکنولوژی را بفهمیم. پس از بیت کوین و رشد روز افزون آن، بسیاری از توسعه دهندگان اقدام به خلق رمز ارزی چون بیت کوین نمودند و با شعار بیت کوین بعدی، آنها را روانه بازار کردند که این پروژه ها با شکست رو به رو می شدند.

علت این شکست ها بسیار آسان است. خلق یک رمز ارز با ارزش، صرفاً مستلزم دانش فنی نیست؛ بلکه نیازمند درک عملکرد بازار هم می باشد. پس این نکته را حتماً پیش از آنکه سرمایه خود را وارد این حوزه کنید و رمز ارزی را خریداری کنید، به مطالعه White paper آن رمز ارز بپردازید. مطالعه این وایت پپیر به شما کمک می کند که از عواملی چون تیم سازندگان این رمز ارز، هدف آنان از خلق این رمز ارز، برنامه های آتی و… باخبر شوید.

اما دلیل مهم‌تر از همه ی این عوامل آن است که کاربر از خود سوال کند که آیا مفهوم این رمز ارز برای شما مهم می باشد یا خیر. اگر رمز ارز مد نظر شمای کاربر، اکثراً درباره تکنولوژی سخن می گوید تا مفهوم بیزینسی آن، بنابراین قادر خواهید بود به ماهیت این رمز ارز شک کنید.

باید خاطر نشان شویم که شمای کاربر در فناوری آن ارز دیجیتال، سرمایه گذاری نمی‌کنید؛ بلکه سرمایه گذاری شما در کسب و کاری است که انتظار دارید در آینده به شما سود نسبتاً مطلوبی برساند. ضمن آنکه باید یادآور شویم تکنولوژی باید مکمل و کامل کننده ی بیزینس باشد نه صرفاً جایگزین آن.

عضوهای تیم سازنده

باید بدانیم هر پروژه‌ای که در سایر کسب و کارها موفقیت هایی کسب می کند، الزاماً نمی توان گفت در در صنعت رمز ارزها و دنیای دیجیتال هم به موفقیت خواهند رسید. پس لازم است پیش از سرمایه گذاری در این زمینه، تحقیقات درستی در مورد بنیانگذاران پروژه به عمل آید. در راستای این تحقیقات، سوالاتی از این قبیل مطرح می شود که آیا در حوزه دیجیتال فعالیت داشته‌اند؟‌ آیا انتقادهای منفی معطوف آنها هست یا خیر؟

موارد بهره مندی

با این که این مورد نسبت با موردهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است، اما قادر خواهد بود که تصور خوبی از عملکرد پلتفرم ها به شمای کاربر اعطا کند. این سوال را از خود بپرسید که آیا این فناوری در دنیای واقعی و خارج از فضای دیجیتال کاربرد و عملکردی دارد؟ باید خاطر نشان شویم که کاربر نمی‌تواند از رمز ارزها انتظار داشته باشد که به عنوان درگاه پرداخت استفاده شوند، درحالی که قوانین کشور مدنظر یا بعضی از کشورها مانع و مخالف این امر می باشند.

خصوصیت ها

قضیه ی ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات تا حدودی تفاوت دارد. هر رمز ارز به میزان معینی تولید می‌شود. یعنی آنکه مقدار محدودی از آن رمز ارز تحت اختیار کاربران قرار می گیرد. همانند بیت کوین که فقط 21 میلیون از آن وجود دارد.

همین امر باعث ارزش ذاتی آن رمز ارز می شود. اما در ارزهای فیات هیچ محدودیتی برای چاپ اسکناس توسط دولت وجود ندارد. دراین مورد لازم است بررسی کنید که چه میزان از رمز ارز مد نظر شمای کاربر وجود دارد و چه مقدار از آن وارد چرخه ی داد و ستد شده است. حجم بازار آن چه مقدار می باشد و کشش قیمتی آن در طول زمان چقدر خواهد بود.

مدیریت ریسک و خطر

در حقیقت، یک ارز رمز نگاری شده تعدادی عدد و رقم است و ارزش این رمز ارز توسط بازار تعیین و استراتژی هودل (HODL) مشخص می‌شود. پس کاربران نیازمند مقابله با ریسک، در زمان معکوس شدن روند بازار هستند. در اکثر رمز ارزها همانند بیت کوین، این حرکات به واسطه ی عرضه و تقاضا صورت می پذیرد.
باید این موضوع را بدانیم که حتی اگر ارزشمندترین رمز ارزها هم در هیچ کجا داد و ستد نشوند، امکان دارد ارزش خود را از دست بدهند. پس پیش از سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال، استراتژی مدیریت ریسک و خطر خود را به گونه ی منحصر به فرد بچینید.

شفافیت

در صنعت ارزهای دیجیتال و حوزه ی کریپتو کارنسی جا به جایی و تغییر اعداد به سهولت صورت می پذیرد. امکان دارد کاربر با پروژه‌ ای روبرو شود که 50% از توکن‌های خود را در طی مدت تنها 2 ساعت به فروش رسانده با‌شد. اما آیا این امر رخ داده است؟ یا توسعه دهندگان دیتا و اطلاعات موجود را دستکاری نکرده اند تا کابران را تشویق و به هیجان وادارند؟ پس لازم است از شفافیت دیتای پروژه‌ها اطمینان حاصل کنید. برخی از مواردی اطمینان به شرح زیر هستند:

•نهاد یا سازمان در کجا ثبت شده است؟
•چه میزان از توکن‌ها در دسترس عموم هستند و چه میزان به فروش رفته‌ است؟
•این دارایی‌ها در کجا حفظ و نگهداری می شوند؟
•کدهای پروژه ی مد نظر چه مدت یک بار، مورد بازبینی قرار می‌گیرند؟
•اسناد و مدارک این رمز ارزها موجود است؟

خیل عظیمی از کاربران بر این باورند که بیت کوین نه پشتوانه ای دارد نه دفتر مرکزی،که کاملاً درست است. اما باید دانست بیت کوین، اولین ارز دیجیتال دنیای رمز ارزها به شمار می آید ضمن آنکه باید بگوییم تمام تراکنش های بیت کوین بر بستر بلاک چین ثبت می شود و همه کاربران قادر به رویت آن هستند.

باید بدانیم برای HODL کردن یک رمز ارز شفافیت فاکتوری ملاک است و از اهمیت بسزایی برای اعتمادسازی برخوردار است.

چه زمانی هودل یا هولد کنیم؟

اینکه چه زمانی و چه رمز ارزی را باید هودل کرد، تنها به عهده ی شخص یا اشخاص سرمایه گذار است. باید تحقیقات لازمه را انجام داده و پس از طی مراحل گفته شده در سطور قبلی، تصمیم بگیرید که هودل کنید یا خیر. بعضی سرمایه گذاران این استراتژی را انتخاب می‌کنند. یعنی آنکه رمز ارز مد نظر خود را خریداری کرده و تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها آن را نگهداری کرده و نمی‌فروشند. با اینکه این روند و استراتژی خیلی کارآمد است، اما با توجه به رشد و افزایش قیمت روز افزون رمز ارز ها خصوصاً بیت کوین، باید خاطر نشان شد که این روند همیشه به نفع سرمایه گذاران نیست. زیرا آینده این صنعت در حاله ای از ابهام قرار دارد و استراتژی هودل (HODL) هک و خبرهای منفی می تواند تاثیر بسزایی روی قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد. که با این اوصاف سرمایه گذاران ترجیح می دهند بیت کوین را هودل کرده و دیگر ارزهای این دنیا را که آینده ی نامشخصی دارند، خرید و فروش و یا ترید نمایند.
این استراتژی برای اشخاصی مفید واقع می شود که قصد ندارند مدام درگیر خرید و فروش باشند و همچنین برای معامله‌گرهایی که هنوز مهارت کامل با تحلیل تکنیکال ندارند، مطلوب خواهد بود.

امنیت ارزهای دیجیتال در زمان هودل

هنگامی که یک سرمایه گذار تصمیمی جهت حفظ و نگهداری بلند مدت یک رمز ارز اتخاذ می کند، برای وی از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید از امنیت رمز ارزها و به طور کلی دارایی خود اطمینان داشته باشد. حفظ کریپتوکارنسی در کیف پول های سخت افزاری بسیار امن‌تر و ایمن تر از حفظ آنان در کیف پول‌های نرم افزاری یا صرافی‌ها خواهد بود.
کیف پول سخت افزاری به علت آفلاین بودن بسیار‌ ایمن‌تر از دیگر ولت ها می باشد زیرا دسترسی به فضای آنلاین و اینترنت را ندارد به همین جهت از کریپتوجکینگ و کریپتوجکرها می تواند مصون بمانند.