واگرایی مخفی صعودی


واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است واگرایی مخفی صعودی که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • روند صعودی
  • روند نزولی
  • روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

۱- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

۲- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

۳- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

۴- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال


واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این ۴ نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

  • واگرایی معمولی مثبت
  • واگرایی معمولی منفی
  • واگرایی مخفی مثبت
  • واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

اندیکاتور RSI – کامل ترین توضیح به همراه ویدیو

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ها از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارز های دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر اساس اصول مهندسی و ریاضی کار کرده و می توانند شرایط مناسبی را برای تحلیلگران و معامله گران ایجاد می کنند. بخشی از اندیکاتور ها که به اسیلاتور ها معروف هستند، که برای نوسان گیری در بازار های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اسیلاتورهاست که بر اساس محدوده های اشباع خرید و فروش عمل می کند.

ویدیو آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور آر اس آی را می توان یک اندیکاتور مومنتوم( Momentum ) دانست. این اندیکاتور بر اساس آخرین نوسانات و تغییرات قیمت، بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش عمل می کند. در اصل مومنتوم ها برای شناسایی ضعف در روند نیز کاربرد دارند. اندیکاتور rsi را می توان معروف ترین اندیکاتور مومنتوم در بازار های مالی دانست.

شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده های 0 تا 100 در نوسان است. بسیاری از صاحب نظران اندیکاتور آر اس آر را مربوط به آقای J. Welles Wilder Jr که در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال به آن اشاره کرده است می دانند.

در حالت کلی زمانی که قیمت بین محدوده 70 تا 100 قرار داشته باشد شرایط اشباع خرید و در زمان قرارگیری قیمت بین محدوده 0 تا 30 اشباع فروش مشخص می شود. در شرایط اشباع خرید یعنی معامله گران بیش از حد نیاز خرید کرده اند و احتمالا شروع روند نزولی را خواهیم دید. در مقابل در شرایط اشباع فروش، یعنی معامله گران بیش از حد انتظار مارکت معامله کرده اند و می توان انتظار داشت که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی شروع شود.

اندیکاتور RSI مخفف چه کلمه ای است؟

اندیکاتور RSI مخفف چیست ؟

اندیکاتور RSI مخفف سه کلمه Relative Strength Index است که به معنی شاخص قدرت نسبی است، استخراج شده است. تغییرات قیمت در این اندیکاتور محاسبه شده و با عدد نمایش داده می شود. هرچه عدد بزرگتر باشد نشان از روند قدرتمند دارد.

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI چیست ؟

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI

محاسبات در اندیکاتور RSI بر اساس دوره های حرکتی انجام می شود. خالقین اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای آسان سازی بررسی نمودار ها استفاده می کنند. ساختار اندیکاتور RSI بر اساس دوره های 14 روزه است. دوره 14 روزه عمومی است و در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد. یعنی در هر تایم فریم، اندیکاتور بر اساس دوره 14 روزه عمل می کند.

در محاسبات اندیکاتور RSI، اصلی ترین بخش محاسبه قدرت نسبی است. اما دقت کنید که در محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود تقسیم بر متوسط زیان می شود. در شرایطی که محاسبات بر اساس دوره 14 روزه است، با فرض بر اینکه در 5 کندل اول قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده باشد، و در 9 کندل باقی مانده قیمت پایین تر از نقطه شروع بسته شود، متوسط قدرت نسبی برابر با 0.8 درصد است. در شرایط استاندارد برای محاسبه قدرت نسبی واقعی اگر 1 را به 0.8 تقسیم کنیم حاصل 1.25 درصد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

مبنای عملکرد اندیکاتور آر اس آر بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش در محدوده های بالای 70 یا زیر 30 بررسی می شود. معمولا در شرایطی که روند صعودی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 30 و در شرایطی که روند نزولی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 70 اتفاق می افتند. برخی از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس اندیکاتور RSI می توانند، نقاط مناسب را شناسایی کرده و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

مهمترین بخش در تنظیمات اندیکاتور RSI بدون شک بخش طول دوره یا به عبارت دیگر Length است. در این بخش مشخص می شود که اندیکاتور بر اساس آمار و اطلاعات چند روز گذشته تحلیل و بررسی را انجام دهد. هرچه از دوره های بیشتری استفاده کنید، آمار کندل های بیشتری را در تحلیل خود دخیل کرده اید که می تواند باعث افزایش دقت تحلیل و معامله شما شود. پس متوجه شدید که دقت دوره 100 روزه بیشتر از دوره 10 روزه است. عمومی ترین عدد برای اندیکاتور RSI، دوره 14 روزه است. در اکثر سیستم های تحلیلی، از تنظیمات 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 89.1 درصد از اندیکاتور ها بر اساس قیمت پایانی کندل محاسبه و عمل می کنند.

آموزش اندیکاتور ها یکی از مهمترین مباحثی است که در آر ام چارتس به تمامی نیازهای شما پاسخ داده خواهد شد.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی از مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتور است. اکثر معامله گران نسبت به واگرایی حساسیت بالایی از خود نشان می دهند.

انواع واگرایی (Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت

یک واگرایی معمولی مثبت در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. یعنی روند نزولی در مارکت به انتهای خود رسیده است و کم کم باید آماده شروع روند صعودی بود. در این شرایط از کف ها و پایین ترین قیمت های شکل گرفته برای شناسایی دقیق تر واگرایی کمک می گیریم. در شرایطی که 2 کف قیمت به صورت پشت سر هم پایین شکل بگیرند اما شاخص اندیکاتور RSI روند صعودی داشته باشد در اصل واگرایی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمولی منفی

در انتهای یک روند صعودی، واگرایی معمولی منفی شکل می گیرد که نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در شرایطی که قیمت 2 سقف قیمتی متوالی را ثبت کند ولی در شاخص آر اس آی روند نزولی شده باشد، مارکت در حال شروع روند نزولی است.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی مثبت

در شرایطی که واگرایی مخفی اتفاق بی افتد یعنی مارکت فعلا قصد واگرایی مخفی صعودی تغییر روند را ندارد و روند فعلی ادامه دار خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت را می تواند در یک روند صعودی دید. در شرایطی که کف های قیمتی شکل گرفته یکی پس از دیگری مثبت و صعودی بوده ولی در اندیکاتور RSI شرایط نزولی را شاهد باشیم، در اصل واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی

اگر روند حرکتی بازار نزولی بوده ولی شاخص اندیکاتور RSI صعودی باشد در اصل درگیر واگرایی مخفی منفی هستیم.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

بسیاری از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت روی شاخص RSI تلاش می کنند تا از شکست های اتفاق افتاده در این اندیکاتور، روند را پیش بینی کرده و معاملات دقیق تری را انجام دهند. معمولا در شرایطی که شکست در اندیکاتور آر اس آی اتفاق بی افتد پس از مدت کوتاهی در نمودار اصلی نیز ظاهر می شود.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

ترکیب RSI با سایر ابزار

بر اساس اطلاعات اندیکاتور RSI می توان تحلیل و معامله کرد اما قطعا برای افزایش دقت در معامله گری بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از ابزارهای دیگری مثل MACD یا سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM، چنگال اندروز و یا پیوت نیز استفاده کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین های متحرک می تواند خروجی مناسبی را در بحث تحلیل یا معامله داشته باشد.

استراتژی واگرایی

استراتژی واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.معامله گران با استفاده از استراتژی واگرایی می توانند سطوح قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و تغییرات در بازار را مشاهده کنند.همچنین از واگرایی برای شناسایی تغییر روند نیز استفاده میشود.

واگرایی انواع متعددی دارد که در این پست به آن پرداخته ایم تا با استفاده از استراتژی واگرایی نقاط ورود و خروج فوق العاده ای را پیدا کنیم.

استراتژی واگرایی

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه فرصت های معاملاتی زیادی برای ما فراهم می شد اگر می توانستیم با یک روش بدون ریسک یک معامله خرید در نزدیکی کف و یک معامله فروش در نزدیکی سقف باز کنیم و بدانیم دقیقا چه زمانی بهتر است موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و از بازار خارج شویم؟

خوشبختانه روشی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم این تصور را به واقعیت تبدیل کنیم که به این روش استراتژی واگرایی گفته می شود.استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی واگرایی را به شما آموزش دهیم بنابراین اگر می خواهید با استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم واگرایی چیست؟

یکی از مفاهیم واگرایی مخفی صعودی مهم در فارکس واگرایی در تحلیل تکنیکال است.واگرایی یکی از اجزای روانشناسی در بازار فارکس است زیرا تغییرات را در بازار به معامله گران نشان می دهد و آنها زمانی که واگرایی را مشاهده می کنند تصمیم می گیرند سهام خود را تغییر دهند.

معامله گران فارکس به واگرایی در تحلیل تکنیکال اطمینان بیشتری نسبت به سایر روش ها در تحلیل دارند و زمانی که آن را مشاهده می کنند با اطمینان خاطر وارد معامله خواهند شد بنابراین استراتژی واگرایی نسبت به سایر روش ها از اهمیت بسیار بالاتری برخودار است.

معامله گران باید پیش از اینکه وارد معامله شوند آن را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهند زمانی که قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود.بنابراین معامله گران باید به دنبال قیمت دارایی و یک اندیکاتور باشند تا بتوانند واگرایی را تشخیص دهند.

اگر واگرایی در تحلیل تکینکال رخ دهد به احتمال بسیار بالایی قیمت بازگشت خواهد داشت در این صورت معامله گران در معامله خرید و فروش خود تردید خواهند داشت.اما اگر معامله گران بتوانند واگرایی را به طور صحیح در تحلیل تکنیکال شناسایی کنند می توانند تغییرات در بازار شناسایی کرده و سطوح قیمت را تشخیص دهند.

استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد با استفاده از آن معامله گران می توانند برای خرید و فروش خود تصمیم گیری کنند و سطوح قیمت مختلف مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و با اطمینان بیشتری موقعیت معاملاتی خود را ببندند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می شود که هر کدام از انواع آن شامل دو نوع مثبت و منفی می شوند.

واگرایی معمولی مثبت: به واگرایی مثبت واگرایی صعودی نیز گفته می شود یعنی واگرایی مثبت در نوع معمولی واگرایی میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.زمانی که قیمت در حال تشکیل کف های پایین تر و اندیکاتور در حال تشکیل کف های بالاتر است واگرایی معمولی مثبت رخ می دهد.

معمولا نوع واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.زمانی که واگرایی معمولی مثبت در نمودار تشکیل می شود بدان معناست که قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است و بیان کننده این است خریداران نسبت به فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند.

از آنجا که انتظار می رود قیمت و مومنتوم در یک جهت شروع به حرکت کنند اگر کف دوم تشکیل شود اما اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدیدی را نداشته باشد می توانیم با احتمال بسیار بالایی پیش بینی کنیم که قیمت در آینده افزایش می یابد.

واگرایی معمولی منفی: به واگرایی منفی واگرایی نزولی نیز گفته می شود.واگرایی منفی در نوع واگرایی معمولی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود یعنی زمانی که قیمت در حال تشکیل سقف های بالاتر و اندیکاتور در حال تشکیل سقف های پایین تر است واگرایی معمولی منفی رخ می دهد.

واگرایی معمولی منفی برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.زمانی که قیمت سقف دوم را تشکیل داد اگر اندیکاتور بتواند سقف پایین تری بسازد می توانیم با احتمال زیادی پیش بینی کنیم که قیمت بازگشت خواهد داشت و به سمت پایین می کند.

واگرایی مخفی با نماد HD مشاهده می شود و به دلیل اینکه این نوع واگرایی خود را درون روند پنهان می کند به آن واگرایی مخفی گفته می شود که دو نوع مثبت و منفی دارد.معامله گران با استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکینکال می توانند علاوه بر بازگشت روند ادامه روند را نیز شناسایی کنند.

زمانی که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود و این بدان معناست که فقط اندیکاتور می تواند سقف و کف جدید را تشکیل دهد و قیمت قادر به انجام این کار نخواهد بود.

بنابراین واگرایی در تحلیل تکینکال سعی می کند سقف ها و کف های قیمتی را بشکند و معامله گران با استفاده از آن می توانند ناحیه ای که قیمت متوقف شده و احتمال بازگشت آن وجود دارد را شناسایی کنند که در این راه اندیکاتورها می توانند بسیار کمک دهنده باشند.

واگرایی مخفی مثبت: واگرایی مخفی مثبت با نماد +HD در تحلیل تکنیکال شناسایی می شود.واگرایی مخفی مثبت نیز مانند واگرایی معمولی مثبت در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که کف اول که توسط اندیکاتور ساخته شده است نسبت به کف دوم بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است.

زمانی که واگرایی مخفی مثبت تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران افزایش یافته و قدرت فروشندگان کاهش یافته است و قیمت سهام رو به افزایش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی مثبت باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت داشته باشید و در کانال صعودی آن را مشاهده کنید.

واگرایی مخفی منفی: واگرایی مخفی منفی با نماد -HD در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود.واگرایی مخفی منفی نیز مانند واگرایی معمولی منفی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که سقف دوم نسبت سقف اول بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است.

زمانی که واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران کاهش و قدرت فروشندگان افزایش یافته است و قیمت سهام در روند رو به کاهش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی منفی باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت کنید و در کانال نزولی آن را مشاهده کنید.

بنابراین معامله گران با استفاده از واگرایی معمولی می توانند بازگشت روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند اما اگر می خواهد ادامه روند را نیز در نمودار قیمتی یک روند شناسایی کنند باید از واگرایی مخفی استفاده کنند.

علاوه بر واگرایی معمولی و مخفی در تجلیل تکنیکال یک نوع دیگر واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود.این نوع واگرایی زمانی در نمودار تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که میان قیمت یک سهام و زمان اختلاف وجود داشته باشد.

واگرایی زمانی معمولی هنگامی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که قیمت بیش از 100% سطوح فیبوناچی شروع به اصلاح روند کند و و تعداد کندل ها در نمودار قیمتی که شروع به اصلاح کرده است نسبت به کندل های نمودار قبلی که اصلاح شده بیشتر باشد.

اما اگر تعداد کندل های نمودار قیمتی قبل که اصلاح شده نسبت به کندل های نمودار قیمتی فعلی که در حال اصلاح است بیشتر باشد دیگر به آن واگرایی زمانی معمولی گفته نمی شود بلکه به آن واگرایی زمانی هوشمند خواهند گفت.

تحلیل تکنیکال 19 (استوکاستیک)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد بررسی اندیکاتور استوکاستیک را داریم، این اندیکاتور محبوب میان کاربران ارزهای دیجیتال میباشد که توسط جرج لین به بازار عرضه شده است. این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور محسوب میشود چرا که مقدار نوسانات قیمت را حول یک شاخص در نظر میگیرد.

مناطق حساس

این اندیکاتور شباهت های زیادی به میانگین متحرک دارد که مناطق حساس آن زمانی است که عدد این اندیکاتور که بین صفر تا صد در نوسان است به محدوده های 20 و 80 برسد که سیگنال های مهمی را به ما میدهد.

اجزای تشکیل دهنده

این اندیکاتور از دو خط که اطراف خط صفر نوسان میکنند تشکیل شده است این خطوط یکی آبی و دیگری به رنگ قرمز میباشد که بر اساس قیمت های پیشین بازار و میانگین متحرک با دوره های 5 و 14 روزه است این ابزار حاصل و سیگنال های دریافتی از آن را در زیر بررسی میکنیم:

سیگنال های خرید و فروش

زمانی که این خطوط در زیر سطح 20 باشد و خط آبی خط قرمز را رو به بالا قطع کند و به پیش برود سیگنال خرید حاصل میشود و زمانی که این خطوط بالای منطقه 80 بوده و ایندفعه خط قرمز خط آبی را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش حاصل خواهد شد.

واگرایی

از دیگر سیگنال های دریافتی از این اندیکاتور واگرایی میباشد که بر چهار نوع است:

در زیر به طور خلاصه انواع واگرایی را تشریح میکنیم.

در واگرایی مثبت زمانی است که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر است درحالی که اندیکاتور ما در حال ساختن کف های بالاتر است و این به معنی ضعیف شدن روند نزولی میباشد.

در واگرایی منفی قیمت در حال ساختن سقف های بالاتری است اما اندیکاتور در حال ساختن سقف های پایین تر است که این موضوع به معنی سقوط قیمت و یا ضعیف شدن روند صعودی نمودار است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی اتفاق میوفتد که قیمت نمودار در حال ساختن کف های بالاتر است در حالی که اندیکاتور در حال ساختن کف هایی پایین تر از قبلی است که این نشان دهنده ادامه دار بودن روند صعودی نمودار است.

در نهایت زمانی که نمودار قیمتی در حال تشکیل سقف های پایین تری است درست در همان زمان اندیکاتور در حال تشکیل سقف های بالاتری است به معنی ادامه دار بودن روند نزولی قیمت میباشد.

کلام آخر

این اندیکاتور که جزو دسته اسیلاتور های میباشد میتواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد و به کمک آن و همچنین ابزار های کمکی دیگر میتوانیم روند ها آتی نمودار و بازار را تشخیص دهیم و متوجه شویم که در آینده چه اتفاقاتی بر روی قیمت یک دارایی خواهد افتاد و با علم به این موضوع میتوانیم معاملات مناسبی را انجام بدهیم.

چگونگی ترید در واگرایی ها: (Trading Divergences)

آموزش واگرایی و نحوه ترید با واگرایی جزو آموزشی واگرایی ها در بورس و فارکس

واگرایی در چارتها با مقایسه رفتار قیمت و عکس العمل یک اندیکاتور بدست می آید. مهم نیست کدام اندیکاتور را برای تشخیص واگرایی مورد استفاده قرار می دهید. شما می توانید از اندیکاتورهای RSI، MACD، Stochastic، CCI یا هر اندیکاتور دیگری استفاده کنید.

نکته حائز اهمیت در خصوص واگراییها این است که از آنها می توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو (leading indicator) استفاده کرد، بدین معنی که به کمک آنها می توان در حوالی کف قیمت وارد معاملات خرید و در حوالی سقف قیمت وارد معامله فروش شد. بنابراین ریسک ورود به معاملات را کمتر خواهند کرد.

زمانیکه نمودار قیمت در حال تشکیل Higher high می باشد، اسیلاتور مورد استفاده نیز باید higher high‌ تشکیل دهد وبرعکس اگر نمودار قیمت در حال تشکیل lower low باشد، اسیلاتور مورد استفاده نیز باید lower low تشکیل دهد. در غیر این صورت، نمودار قیمت و اسیلاتور نسبت به هم واگرا خواهد بود. به همین دلیل است که به آن واگرایی می گویند.

معامله بر اساس واگرایی، ابزاری قدرتمند در اختیار معامله گر قرار می دهد که به کمک آن می توان ضعیف شدن یک روند، عکس شدن ممنتوم و حتی ادامه یک روند را تشخیص داد.

دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی معمولی (regular)

واگرایی پنهان (hidden)

واگرایی معمولی (Regular Divergences)

یک واگرایی معمولی به عنوان نشانه ای برای احتمال تغییر روند فعلی مورد استفاده قرار می گیرد. دو نوع واگرایی معمولی وجود دارد: صعودی و نزولی

واگرایی صعودی معمولی:

اگر نمودار قیمت در حال تشکیل lower low باشد ولی اسیلاتور مورد استفاده در حال تشکیل higher low باشد، آنگاه یک واگرایی معمولی صعودی تشکیل شده است. این نوع واگرایی معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.

بعد از تشکیل دومین کف قیمت، اگر اسیلاتور موفق به تشکیل یک کف جدید نشود، در اینصورت احتمال صعودی شدن روند وجود دارد، زیرا که بطور معمول، قیمت و ممنتوم در یک جهت حرکت خواهند کرد.

تصویر زیر نشان دهنده یک واگرایی صعودی معمولی می باشد:

واگرایی نزولی معمولی:

اگر نمودار قیمت در حال تشکیل یک higher high باشد ولی اسیلاتور مورد استفاده در حال تشکیل lower high باشد، آنگاه یک واگرایی معمولی نزولی تشکیل شده است. این نوع واگرایی معمولا در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.

بعد از تشکیل دومین سقف قیمت، اگر اسیلاتور موفق به تشکیل یک سقف جدید نشود، در اینصورت احتمال نزولی شدن روند وجود دارد.

تصویر زیر نشان دهنده یک واگرایی نزولی معمولی می باشد:

در تصاویر بالا مشاهده می کنید که واگرایی معمولی یکی از بهترین ابزارهای تشخیص سقفها و کفهای قیمت می باشد.

واگرایی پنهان (Hidden Divergence)

واگراییها نه تنها سیگنال احتمال تغییر روند را می دهند،‌ بلکه آنها می توانند نشانی از ادامه یک روند باشند که این مورد توسط واگرایی پنهان مشخص می شود.

واگرایی پنهان صعودی:

واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک higher low تشکیل دهد، اما اسیلاتور یک lower low تشکیل دهد. این نوع واگرایی در روندهای صعودی تشکیل می شود.

بطور معمول زمانیکه قیمت یک higher low‌ تشکیل داد، می بایست به دنبال حرکت مشابه در اسیلاتور باشید. ولی اگر اسیلاتور یک lower low تشکیل داد، پس با یک واگرایی پنهان صعودی روبرو هستیم.

واگرایی پنهان نزولی:

واگرایی نزولی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک lower high‌ تشکیل دهد، اما اسیلاتور یک higher high تشکیل دهد. این نوع واگرایی در روندهای نزولی تشکیل می شود.

بطور معمول زمانیکه قیمت یک lower high تشکیل داد، می بایست به دنبال حرکت مشابه در اسیلاتور باشید. ولی اگر اسیلاتور یک higher high تشکیل داد، پس با یک واگرایی پنهان نزولی روبرو هستیم.

اگر شما یک معامله گر بر اساس روند هستید، باید به دنبال واگراییهای پنهان نیز باشید و در صورت مشاهده آن، می توانید شانس بیشتری در ورود سریع به یک روند را داشته باشید.

پس به خاطر داشته باشید که واگراییهای معمولی، سیگنال احتمال تغییر روند و واگراییهای پنهان سیگنال ادامه روند کنونی را می دهند.

چگونگی ترید بر اساس واگراییها

در زیر چند مثال در خصوص واگرایی بین نمودار قیمت و حرکت اسیلاتور را بررسی می کنیم.

چگونگی ترید در واگرایی معمولی:

در زیر نمودار روزانه USDCHF را مشاهده می کنید:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که USDCHF در یک روند نزولی قرار دارد. اما نشانه هایی از پایان یافتن این روند قابل مشاهده است.

درحالیکه قیمت یک lower low تشکیل داده، ولی اسیلاتور استوکاستیک یک higher low تشکیل داده است.

ادامه این نمودار قیمت در زیر قابل مشاهده است:

ملاحظه می کنید که واگرایی بین استوکاستیک و حرکات قیمت وجود دارد و سیگنالی مبنی بر خرید صادر شده است. در ادامه کندلهای قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و یک روند صعودی جدید تشکیل داده اند.

به عنوان یک سیگنال تایید کننده، به الگوی شمعی انبرک کف (tweezer bottom)‌ در نمودار بالا دقت کنید. می توان نتیجه گرفت که بعد از مشاهده یک واگرایی، برای تایید سیگنال بازگشت قیمت می توان از الگوهای شمعی به عنوان سیگنال تایید کننده استفاده کرد.

چگونگی ترید در واگرایی پنهان:

به نمودار روزانه USDCHF‌در زیر دقت کنید:

ملاحظه می کنید که جفت ارز USDCHF‌ در یک روند نزولی قرار دارد.

دقت کنید که نمودار قیمت یک lower high تشکیل داده در حالیکه استوکاستیک یک higher high تشکیل داده است. پس میتوان نتیجه گرفت که این یک واگرایی مخفیست.

حال ملاحظه می کنید که کندلهای قیمت به خط روند نزدیک شده و در ادامه نمودار قیمت حدود ۲۰۰۰ پیپ دیگر نزول کرد.

جلوگیری از ورود زودهنگام به معامله در واگراییها

علیرغم اینکه واگراییها ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله گران هستند، ولی باید دانست که ورود زودهنگام و عدم دریافت سیگنال تایید باعث احتمال ایجاد ضرر در معامله خواهد شد.

در زیر به چند تکنیک برای دریافت سیگنال تایید اشاره می کنیم:

  • منتظر ایجاد تقاطع در یک اندیکاتور باشید:

همانطور که میدانید تقاطع در اندیکاتورها، نشان از تغییر ممنتوم از خرید به فروش یا برعکس می باشد.

در تصویر بالا، جفت ارز در حال تشکیل lower high بوده ولی استوکاستیک یک higher high تشکیل داد. پس یک واگرایی نزولی تشکیل شده و سیگنالی برای ورود به معامله فروش می باشد.

البته بهتر است که منتظر تقاطع نزولی در استوکاستیک به عنوان تاییدی بر سیگنال فروش باشیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که دو کندل بعد، استوکاستیک تقاطع نزولی را ایجاد کرد که تاییدی بر سیگنال فروش بود.

تکنیک دیگر این است که منتظر بمانید تا ممنتوم به اشباع خرید و یا اشباع فروش برسد و زمانیکه اندیکاتور از این محدوده خارج شد سیگنال تایید صادر شده است.

دلیل این کار همانند انتظار برای تقاطع در اندیکاتورهاست.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که استوکاستیک یک کف جدید تشکیل داده ولی در نمودار قیمت کف جدیدی تشکیل نشده است.

احتمالا با مشاهده اشباع فروش بودن اندیکاتور و واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور تصور خواهید کرد که زمان خرید فرا رسیده است.

اما ملاحظه می کنید که فشار فروش قوی تر بوده و کندلهای قیمت به روند نزولی ادامه داده اند. و فقط با انتظار در تایید واگرایی ایجاد شده، متوجه ایجاد یک روند جدید نزولی خواهید شد.

  • از ترسیم خطوط روند روی اندیکاتورهای ممنتوم استفاده کنید:

این تکنیک بطور خاص برای پیدا کردن شکست یک روند و عکس شدن روند فعلی کاربرد دارد. زمانیکه مشاهده می کنید کندلهای قیمت از یک خط روند پیروی می کنند،‌ یک خط روند مشابه روی اندیکاتور مورد استفاده رسم کنید.

مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور نیز از خط روند ترسیم شده پیروی خواهد کرد.

اگر مشاهده کردید که هم کندلهای قیمت و هم اندیکاتور، خط روندها را شکستند، آنگاه احتمال تغییر ممنتوم از خرید به فروش و یا برعکس می باشد که یعنی تغییر روند در حال انجام است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.