نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP

تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارزش نسبی یک ارز شکسته می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران در فارکس می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. در اینجا با اصول تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنا میشوید.

مهمترین عناصر فاندامنتال فارکس که بازار را به حرکت درآورد در کنار یکدیگر چیزی را تشکیل میدهند که ما آن را تحلیل فاندامنتال فارکس می نامیم. درک تأثیر این عوامل مهم به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در کدام بازارها باز کنند. بنابراین، هر معامله‌گری باید عناصری را که در زیر توضیح داده شده است، مطالعه کند زیرا این عوامل به آنها در تعیین روند بازار کمک می‌کند.

در تحلیل فاندامنتال فارکس اغلب، وضعیت اقتصادی یک کشور عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز آن کشور در نظر گرفته می شود. با این حال، عوامل اقتصادی طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد. در زیر، مهمترین عناصر تحلیل فاندامنتال فارکس بررسی میشود. همچنین جوانب مهمی از وضعیت مالی یک کشور که بر ارزش پول آن در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند، مورد بحث قرار میگیرد.

لازم به توضیح است که قبلا نیزبه برخی از این موارد در مقاله “5 رویداد و اخبار مهم فارکس” اشاره شده است. لذا برای تکمیل دانش خود از تحلیل فاندامنتال فارکس آن مبحث را نیز مطالعه نمایید.

تورم – Inflation

به طور کلی، تورم نرخ حاصل از کاهش قدرت خرید یک ارز معین در یک دوره معین است. سطوح بالای تورم به این معنی است که یک ارز خاص به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود است. در چنین شرایطی، قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش می یابد. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی از ارز یک کشور در گردش باشد و به دلیل عرضه بیش از حد، ارزش آن ارز کاهش میابد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس باید به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه گذاران عمدتاً جذب ارزهایی می شوند که نرخ تورم کمتری دارند. بنابراین مردم تمایل دارند ارز یک کشور را با نرخ تورم بالا بفروشند.

عنصر تورم از مهمترین عناصر فاندامنتال بازار فارکس است که مستقیم برروی نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP نرخ برابری جفت ارزها تاثیر میگذارد. بنابراین در هنگام تصمیم گیری معاملاتی خود به این نرخ که توسط بانک های مرکزی اعلام میشود توجه داشته باشید.

تیپرینگ – Tapering

تیپرینگ یک اصطلاح مالی است که هر روز در معاملات فارکس با آن مواجه می‌شویم. این یک استراتژی پولی است که توسط فدرال رزرو برای کاهش مقدار پول در گردش استفاده می شود. این اصطلاح اشاره به حذف یا کاهش تسهیلات کمی بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد و ارزش پول دارد.

وقتی صحبت از کاهش قیمت می شود، دولت سرعت خرید دارایی های خود از جمله اوراق وام مسکن و اوراق خزانه را کاهش داده است. کاهش حجم پول به کاهش تورم کمک می کند زیرا مقدار پول در گردش محدود می شود. تیپرینگ استراتژی مورد استفاده در یک اقتصاد قوی است که به کمک بانک مرکزی نیاز دارد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه کنید که، زمانی که یک دولت یا بانک مرکزی شروع به کاهش نقدینگی در گردش کند، سرمایه گذاران به سمت خرید ارز آن کشور جذب می شوند، زیرا عرضه آن شروع به کاهش می کند.

نرخ اشتغال یا بیکاری – Employment Rates

نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری یک عامل اقتصاد کلان است که سرمایه گذاران قبل از خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار فارکس به آن توجه زیادی می کنند. در واقع نرخ اشتغال روشی برای اندازه گیری میانگین بهره وری یک کشور در یک دوره خاص است. به این معنی که زمانی که افراد بیشتری استخدام می شوند یا نرخ بیکاری کاهش میاید، افزایش بهره وری در داخل کشور را نوید میدهد. برای این منظور، هر کشوری نرخ اشتغال خود را به صورت دوره ای، ماهانه ماهانه یا فصلی، منتشر می کند، که آن را در تقویم اقتصادی فارکس میتوانید دنبال کنید.

معامله گران فارکس اغلب به گزارش NFP ایالات متحده که هر جمعه اول ماه منتشر می شود توجه قابل توجهی می کنند. NFP که مخفف عبارت Non-Farm Payrolls است، برای اندازه گیری تعداد کل کارگران تازه استخدام شده حقوق بگیر در ایالات متحده بجز کارمندان مزرعه، کارمندان خانوار خصوصی، کارمندان دولت و سایر سازمان های غیرانتفاعی استفاده می شود.

این گزارش برای اندازه گیری پیشرفت اقتصاد ایالات متحده با نشان دادن افزایش یا کاهش سرعت ایجاد شغل در کشور در پایان هر ماه منتشر می شود.

همانطور که انتظار می رود، برای تحلیل فاندامنتال فارکس، افزایش نرخ اشتغال با ایجاد مشاغل بیشتر به نفع اقتصاد است. در نتیجه، ارزش پول یک کشور در ازای آن افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت نرخ بالای بیکاری ارزش پول کشور را کاهش می دهد.

تولید ناخالص داخلی – GDP

داده‌های تولید ناخالص داخلی که هر سال با فاصله شش ماهه منتشر می‌شود، برای اندازه‌گیری کل کالاها و خدمات تولیدی یک کشور در دوره مذکور استفاده می‌شود. این داده ها در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار معم است زیرا اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا به این معنی است که کشور بازدهی بالایی دارد و تقاضای فزاینده ای برای محصولات و خدمات آن وجود دارد. افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور باعث ایجاد تقاضا برای ارز کشور در بازار فارکس می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تحلیل فاندامنتال فارکس میزان تولید ناخالص داخی کشورها و تغییرات GDP آنها است که باید مد نظر قرار گیرد.

نرخ بهره – Interest Rate

از دیگر عوامل تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال فارکس Interest Rate است. نرخ بهره به عنوان سود اضافی ای که سرمایه گذاران برای نگهداری یک ارز خاص برای مدت طولانی دریافت می کنند در نظر گرفته میشود. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزهایی را بخرند که بازدهی بالایی به آنها ارائه می دهد. نرخ های بهره بالا به تقویت ارزش یک ارز و جذب سرمایه گذاران بیشتر کمک می کند.

به طور مشابه، نرخ‌های بهره بالا، پس‌انداز را تشویق می‌کند و از استقراض جلوگیری می‌کند. در نتیجه شهروندان برای کسب درآمد کار مولدتری انجام می دهند که نشانه خوبی برای اقتصاد است.

در تحلیل فاندامنتال فارکس تفاوت روبکرد بانک های مرکزی در یک بازه زمانی مشخص نسبت به نرخ بهره تاثیر بالایی در روند ارزهای کشورشان دارند.

بدهی/کسری تجاری – Debts/trade deficits

استقراض منظم از سایر کشورها ارزش پول کشور را کاهش می دهد. افزایش استقراض توسط یک دولت خاص حاکی از فعالیت کم تولیدی در کشور است که سرمایه گذاران را دلسرد می کند و ارزش پول کشور را در بازار بین المللی کاهش می دهد.

زماینکه یک معالمه گر تصمیم به تحلیل فاندامنتال فارکس دارد میبایست میزان استقراض پول توسط دولت ها را در نظر بگیرد. این عامل نیز یکی از اصول تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس بشمار میرود.

تراز تجاری – Balance of trade

تراز تجاری نسبت واردات یک کشور به صادرات را اندازه گیری می کند. کشورهای با نرخ واردات بالا تراز تجاری کمتری دارند که باعث کاهش ارزش پول آنها می شود. از سوی دیگر، کشورهایی که نرخ صادرات بالاتری دارند، نیروی کار مولدتر را نشان می دهند. از این رو محصولات آنها در کشورهای دیگر به فروش می رسد. این امر باعث افزایش تقاضای کلی برای ارز یک کشور در بازار ارز می شود.

گاهی کشورها برای رسیدن به تراز تجاری با دیگر کشورها از عامل مالیات روی کالاهای خارجی استفاده میکنند. یکی از نمونه های شاخص این عامل جنگ مالیات ها بین دولت های چین و آمریکا برروی کالاهای یگدیگر برای تعدیل تراز تجاری است. در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این موضوع توجه ویژه کنید.

بازار سرمایه/سرمایه گذاری – Capital market/investment

بازار سرمایه یا بورس تعداد ورودی ها یا سرمایه گذاری های وارد شده به یک کشور، داده های ضروری برای معامله گران سهام و شاخص ها را اندازه گیری می کند. افزایش ارزش بازار سرمایه به این معنی است که سرمایه گذاران سهام و اوراق قرضه بیشتری خریداری خواهند کرد که برای اقتصاد بسیار خوب است. علاوه بر این، بازار سرمایه سالم نشان می دهد که اکنون سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور اعتماد دارند و ارزش پول کشور را افزایش می دهند.

سیاست های پولی – Monetary policy

سیاست پولی موجود در یک کشور اغلب تعیین می کند که آیا سرمایه گذاران حاظرند وارد بازار آن کشور شوند یا خیر. وقتی یک دولت سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه و محدودیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از بازار آن کشور کنار می‌روند یا از آن فاصله میگیرند. برعکس، وقتی سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی بسیار دوستانه باشد و انگیزه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری وارد کشور خواهند شد. بنابراین سرمایه بیشتری وارد بازار کشور می شود و تقاضای بیشتری برای ارز کشور در آن سوی مرزها ایجاد می کند.

قبلا درباره سیاست های پولی بانک های مرکزی و تاثیر آن بر بازار فارکس صحبت کرده ایم. هنگامیکه قصد تحلیل فاندامنتال فارکس را دارید باید سیاست های پولی بانک های مرکزی و دولت ها در نظر گرفته شود.

عوامل سیاسی

رویکرد سرمایه گذاران داخلی نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP و خارجی از دولت حاکم در تعیین میزان اعتماد آنها به اقتصاد کشور بسیار موثر است. هنگامی که یک رهبر قوی به قدرت می رسد، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که سرمایه خود را وارد کشور کنند. اغلب مردم یک کشور را توسط رهبران آن تعریف می کنند. شخصیت و درک رهبر از بازارهای سرمایه اغلب تعیین کننده تصمیمات اقتصادی او است.

برای این منظور، معامله گران فارکس به اخبار و رویدادهای مختلف سیاسی توجه زیادی می کنند و اثرات آنها را بر اقتصاد یک کشور پیش بینی می کنند. اغلب این موارد شامل تغییر در مخارج دولت و مقررات جدید اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص است.

همیشه یک تغییر و نوسان قابل توجهی در بازار فارکس در طول انتخابات ملی در اکثر کشورها مشاهده می شود. غالباً تأثیر انتخابات بر پول یک کشور به این بستگی دارد که چه کسی در انتخابات پیروز می شود و باور مردم از رهبر جدید چگونه است. همچنین، انجام یک رفراندوم یا تقسیم یک ملت می تواند تأثیر قابل توجهی بر واحد پولی کشور داشته باشد.

یک مطالعه موردی را می توان با رفراندوم برگزیت انجام داد که در سال 2016 انجام شد، که به طور قابل توجهی بر پوند انگلیس زمانی که بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، تأثیر گذاشت.

معامله گران فارکس در هنگام تحلیل بازار میبایست این عنصر بنیادی را درنظر بگیرند و درک مناسبی از شرایط و عوامل سیاسی کشورهایی که ارز آنها را معامله میکنند داشته باشند.

هر گونه حادثه جنگی همیشه به طور همزمان بر اقتصاد و ارز کشور آسیب دیده تأثیر مخربی دارد. البته جنگ منجر به از بین رفتن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی، از دست دادن جان و اموال و از دست دادن شغل و غیره می‌شود. یک مثال خوب، جنگ فعلی روسیه و اوکراین است. در نتیجه، روبل روسیه در مقطع کوتاهی نوسانات بسیار بالایی را تجربه کرد. به طور مشابه، این جنگ جفت ارز EUR/USD و اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. اروپا برای افزایش بهره وری خود، به محصولات نفت و گاز روسیه وابسته است.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام جنگ در هرکجای دنیا، اغلب کالاهایی مانند طلا، نقره و نفت خام بیشترین تقاضا را در این دوره پیدا میکند. همچنین ارزهایی مانند فرانک سوئیس که در جنگ ها و سیاست های خود همیشه بیطرف است نیز بعنوان یک دارایی امن افزایش میابد.

رخدادهای طبیعی مانند همه گیری

شیوع ناگهانی بیماری ها در داخل یک کشور اغلب منجر به محدودیت رفت و آمد و کندی فعالیت های اقتصادی می شود. این یعنی کاهش تولید و افزایش مصرف. اگر چنین محدودیت‌هایی طولانی باشد، اقتصاد یک کشور ممکن است از هم بپاشد. نمونه بارز این رخدادهای طبیعی همه گیری فعلی است که به عنوان ویروس کرونا شناخته می شود. ایالات متحده و بریتانیا بیشترین آسیب را از این بیماری همه گیر کرده اند. ما شاهد بودیم که بریتانیا بدترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سال 2020 به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط همه گیری جهانی ایجاد کرد.

برخی از اقتصادها هنوز به طور کامل از تأثیر منفی همه گیری بهبود نیافته اند. اغلب به نظر می رسد طلا بادوام ترین دارایی برای سرمایه گذاری در چنین دوره های پرنوسانی است.

درک همه این عوامل بنیادی و فاندامنتال تاثیرگذار بر بازار ارزهای خارجی، موفقیت معامله گران را در بازار آسان تر می کند. درک و استفاده از عوامل فوق، معاملات فارکس را از حالت شرط بندی متمایز می کند. علاوه بر این، عوامل فوق بدون شک به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در بازار بگیرند. بنابراین، برای هر معامله‌گری عاقلانه است که به تأثیری که عوامل ذکر شده در بالا احتمالاً بر بازار اعمال می‌کنند توجه داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس در کنار تحلیل تکنیکال از جمله روش های اصلی بررسی بازار برای معامله گران است. برای موفقیت در بازارهای مالی شما نیاز به استفاده از یکی یا گاهی هر دوی این دو نوع تجزیه و تحلیل خواهید داشت.

سئوالات متداول

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست ؟

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارزش نسبی یک ارز شکسته می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران در فارکس می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. در اینجا با اصول تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنا میشوید.

کدام نوع تحلیل بهتر است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال ؟

به نقل از Nasdaq، به طور کلی، تحلیل فاندامنتال برای معاملات و نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP سرمایه گذاری های بلندمدت مفیدتر است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای بازه های زمانی کوتاه مدت مفیدتر است. در یک بازه زمانی چند دقیقه ای تا یک یا دو روزه، سطوح تکنیکال حمایت و مقاومت می تواند به طور گسترده ای بر جهت قیمت تأثیر بگذارد. اما در بلند مدت قیمت ها تحت تاثیر مسائل فاندامنتال تغییر روند میدهند.

آیا وارن بافت از تحلیل فاندامنتال فارکس استفاده میکند ؟

به نقل از Benzinga، وارن بافت یک سرمایه گذار بلندمدت است که برای دوره های طولانی، اغلب ده ها سال، به ایده های خود پایبند است. رویکرد او خرید و نگهداری دارایی‌های مولد , کسب‌وکارهایی است که میتواند نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP آنها را درک کند و بازدهی ایجاد می‌کنند – و ترجیحاً سود سهام پرداخت می‌کنند. با این حال، طبقات دارایی مانند ارزها، کالاها یا ارزهای دیجیتال به عنوان «مد جدید دارایی» بازدهی تولید نمی کنند.
بنابراین، وارن بافت را نمی توان به عنوان یک معامله گر فارکس طبقه بندی کرد. او یک سرمایه گذار ارزشی است که سابقه ای در پوشش ریسکهای خود با استفاده از بازار فارکس در صورت لزوم دارد.

استراتژی پوزیشن تریدینک و شیوه استفاده از آن در ترید

پوزیشن تریدینگ با اینکه سرمایه گذاری به حساب نمی آید ولی آن را می‌توان طولانی‌ترین نوع ترید نامید. بازار داغ ارزهای دیجیتال باعث شده است بسیاری برای کسب درآمد از این بازار، به یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها یعنی معامله کردن روی بیاورند. ازین‌رو افراد ملزم به شناخت ابزارها و استراتژی‌های متنوع برای کسب سود بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا به شناخت روش Position trading می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مفهوم ساده پوزیشن به مقدار دارایی یا سهام یا ارز شما در یک بازار مالی گفته می‌شود. برای کسب درآمد از این دارایی‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، هولد کردن پوزیشن یا نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود .

روش دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

ممکن است یک پوزیشن از چند ماه تا حتی چند سال نیز باز بماند. با این حال بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید احتمالا در یک سال تا ۱۰ بار نیز از این استراتژی بهره ببرید. پس بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شویم. با این حال در تمام معاملات باید حد ضرر را فراموش نکرد.

تفاوت‌ پوزیشن تریدینگ و هولد کردن در این است که هولدرها، پوزیشن‌شان را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای برتر صورت می‌گیرد. اصولا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی پوزیشن ما به حداقل می‌رساند.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

برما پوشیده نیست که بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است. بنابراین همین امر باعث می‌شود فضا برای استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ مهیا باشد. از آنجا که در بازار بورس تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها نقشی نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP اساسی در سرمایه گذاری دارد باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت بیشتری دارند. با این حال برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی روند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و بیشتر دارد. ازین رو اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

نفت، طلا، نقره، مس و… کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، در بازار خود شاهد نوسانات کمتری هستند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ بهره برد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

میدانیم که ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری را شاهد است. از این نظر تریدرها تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می‌آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن خود را می‌بندند. کریپتوکارنسی‌ها به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را بسنجند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

همانطور که در بالا اشاره شد پوزیشن تریدرها هم از بررسی‌های فاندمنتال و هم تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت درهر نمودار نیاز به آنالیز قوی رفتارهای چارت وجود دارد. همچنین باید در نظر گرفت که این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. از اندیکاتورهای مختلفی همچون اندیکاتور فیبوناتچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

شکست روند

شکست‌ها برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار هستند چرا که نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند. زمانیکه قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت آن خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد. ایده استفاده از شکست‌ها به این صورت است که اگر سطح مقاومت شکسته شود تریدرها وارد پوزیشن خواهند شد. با اینحال برای استفاده از این تکنیک باید از تشخیص درست شکست‌ها مطمعن باشید.

اصلاح قیمت‌ها

اصلاح قیمت یک دارایی به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناتچی دارد.

استفاده از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال

میدانیم که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد ودارایی‌هایی نوپایی به محسوب میشودبنابراین تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند.

پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت 6,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به 12,۰۰۰دلار رسیده بعد از آن تا 9,5۰۰دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هردو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

دانلود رایگان دوره تکنو فاند-امیر حسین نام آور

امیرحسین نام آور در این دوره بطور کل و در ابتدا به عرضه و تقاضا؛ توجه بسیاری دارد. بطور کامل قوانین عرضه و تقاضا را به بهترین شکل آموزش می دهد. سپس به سراغ RTM میرود. RTM یک روش تحلیلی و تخصصی پیشرفته و کارآمد است که بخوبی با آن در این دوره آشنا میشوید. همچنین نام آور به بیان اقتصاد کلان می پردازد. شما با یک دوره استاندارد و جامع برای آموزش تحلیل تکنیکال و تا حدودی فاندامنتال مواجه هستید

بخش های اصلی دوره

تمرکز اصلی این دوره بر مباحث زیر است:

• عرضه و تقاضا
• اقتصاد کلان
• اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران

سرفصل های دوره تکنوفاند امیرحسین نام آور

بخش عرضه و تقاضا

• عرضه و تقاضا و RTM چیست؟
• چرا بازار بعد از فعال نمودن استاپ ما در جهت تحلیل پیش می رود و بی نصیب می مانیم؟
• پیدا کردن مناطقی که بدون اندیکاتور بتوان نواحی خرید و فروش را پیدا کرد!
• بدست آوردن نقاط سقف و کف قیمت به روش وایکوف
• استراتژی های معاملاتی با ریسک به ریوارد ۱ به ۵ و بالاتر
• قانون عرضه، قانون تقاضا و بررسی جریان سفارشات ( جهت پیدا کردن نقطه ورود )
• پیدا کردن و رسم بیس های معاملاتی « BASE » برای ورود و خروج معاملات
• الگو های عرضه و تقاضای RBR ، DBD ، RBD و DBR
نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP
• پیدا کردن نقاطی که بانک ها یا نهنگ ها وارد بازار می شوند!
• تکنیک معاملات WoW
• شناخت یکی از مهم ترین ساختار های بازار فلگ FLAG و پیدا کردن ناحیه مهم فلگ لیمیت FLAG LIMIT ( جایی که سفارشات بانک ها یا نهنگ ها در آنجاست! )
• شناخت ساختار FTR و شکست های جعلی « Fakeout ها »
• انواع گره های معاملاتی « Kink » ( مناطق با اهمیتی که جایگاه مناسبی برای پوزیشن گرفتن است )
• شناخت الگوی معاملاتی فوق العاده مهم CAPS ON PRICE ( نقطه ای که همه فریب بازار را می خورند . )
• شناخت انواع فشردگی های قیمت یا Compression ( ردپای معاملات بزرگ بانک ها و وال ها روی نمودار . )
• ساختار های مهم قیمت CAN CAN ، DIAMOND ، ۳DRIVE و …
• شناخت انواع استراتژی های معاملاتی QM LEVEL

بخش اقتصاد کلان

این بخش عمدتا بر روی اقتصاد درون ایران بحث می کند.

1. یادگیری مبانی و اصول اقتصاد: علم اقتصاد چیست؟ چه کمکی به ما می‌کند؟ هولدر یا تریدر بودن در کریپتو، تصمیمی که بایستی با گذراندن این دوره گرفت.
2. رشد اقتصادی و GDP چیست: چرا به هر کاری دست می‌زنیم شکست می‌خورد؟ آشنایی با چرخه های اقتصادی در جامعه
3. بررسی سرمایه گذاری‌، مخارج دولت و خانوارها: دلایل گران شدن قیمت دلار در ایران چیست؟ تاثیرات تورمی بر اقتصاد خانوار.
4. قیمت کالاها، بررسی انواع کالاها و مبحث کشش تقاضا: از کجا متوجه شویم که قیمت یک کالا در سقف قرار دارد یا بالاتر می رود؟
5. رکود و تورم و بحث رکود تورمی ایران: در شرایط رکود و تورم چه باید کرد؟ آیا مسکن بخریم؟
6. بیکاری و دلایل پیدایش آن: سال ۱۴۰۱ کار برای فرزندانمان هست؟ اگر خیر باید چه کرد؟ آینده اقتصادی ایران در این سال.

بخش اقتصاد جهانی دوره

کلیه مباحث در این بخش عملیاتی است. با رویکرد ترید کردن طراحی شده.

پیشبینی ها

ا این حال، چشم انداز انقباض بیشتر فدرال رزرو ممکن است خریداران را برای سرمایه گذاری بر روی طلای کم بازده باز دارد. بنابراین دورنمای تشدید بیشتر سیاست فدرال رزرو می تواند به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و محدود کردن پتانسیل صعودی XAU/USD کمک کند.

جمعه قرار است گزارش معروف NFP را منتشر کند که نقش مهمی در تأثیرگذاری بر پویایی قیمت به دلار آمریکا خواهد داشت. این به نوبه نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP خود به عنوان یک کاتالیزور جدید عمل می کند که به معامله گران امکان می دهد مسیر فوری طلا را تعیین کنند.

طلا در روز پنجشنبه در بحبوحه کاهش متوسط ​​دلار برای دومین روز متوالی رشد کرد و به 1780 دلار صعود کرد. هدف خریداران همچنان سطح مقاوتی 1800 است، اما برای رسیدن به آن باید سطح 1785 را بشکنند.

اما سقوط به زیر سطح 1768 میتواند باعث افت قیمت تا 1750 - 1735 شود.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها ودارایی های مختلف با فیبوگروپ!

وحید مقدم

• تولید ناخالص داخلی (GDP) / (Gross Domestic Product)

برای تعیین تولید ناخالص داخلی (GDP) در هر کشور، قیمت کالاهایی که آن کشور تولید می شود و همچنین بهای تمام شده خدماتی که ارائه می دهد، بررسی می شود. این شاخص به صورت درصد نشان داده می شود و تغییرات قیمت را با در نظر گرفتن فرآیندهای تورمی به نسبت دوره های قبلی ثبت می کند.

نتیجه تولید ناخالص داخلی عامل اصلی است که واحدهای پولی کشورهایی که در مبادلات ارزی بین‌المللی حضور دارند، حساس و واقع بینانه به آن واکنش نشان می‌دهند. مبنای این پلتفرم، نتایج تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند است. اخیراً چین بسیار مطمئن وارد این لیست شده است، که البته این کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است. اقتصاد این کشور حدود 40 درصد از کل تولید جهان را تامین می کند.

اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی می تواند به سه شکل منعکس شود:

هر یک از آنها می تواند تأثیر متفاوتی بر تجارت کشورهای شرکت کننده در این فرآیند داشته باشد. اما مؤثرترین آن، شکل اولیه (پیش نویس) گزارش است. دقیقا داده های پیش بینی شده، سازوکار تجارتی را که به هر روند جدید در اقتصاد کشورهای قوی حساس است، به حرکت در می آورد.

زمان انتشار تولید ناخالص داخلی

برای هر کشور، زمان انتشار این داده ها به طور جداگانه تعیین می شود. برای اینکه انتظار برای دریافت اطلاعات راحت تر شود، باید بدانید که آن در منطقه زمانی شرق آمریکای شمالی (EST) نشان داده می شود. بنابراین، برای ایالات متحده آمریکا شاخص زمانی انتشار اطلاعات تولید ناخالص داخلی - 8:30 صبح طبیعی تر به نظر می رسد.

ارزیابی اولیه از وضعیت کلی اقتصاد در ایالات متحده به صورت فصلی انجام می شود و سی روز پس از پایان این دوره در وب سایت دفتر تحلیل اقتصادی منتشر می شود. را بزرگترین منابع اطلاعاتی مانند بلومبرگ، رویترز و غیره نیز به انتشار این اطلاعات علاقه نشان می دهند. تجزیه و تحلیل در قالب سالانه ارائه می شود.

گزارش های اداره آمار استرالیا در مورد وضعیت تولید ناخالص داخلی باید 65 روز پس از پایان سه ماهه در ساعت 21:30 منتظر آن بود. گزارش تولید ناخالص داخلی چین نیز دوره سه ماهه را پوشش می دهد و تنها 18 روز پس از پایان آن در ساعت 22:00 منتشر می شود. منبعی که ابتدا آن نحوه تاثیرگذاری شاخص NFP را ارائه می دهد، وب سایت اداره ملی آمار ایالتی است.

وظایف تعیین و انتشار داده ها در مورد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا به آژانس ملی آمار واگذار شده است. این موسسه داده های اولیه را در 24 روز پس از پایان سه ماهه در ساعت 5:30 ارائه می دهد. و با یک برآورد به روز، که تأثیر بیشتری بر روند معاملات دارد، معامله گران می توانند یک ماه بعد در همان زمان با آن آشنا شوند.

آژانس آمار کانادا نتایج تجزیه و تحلیل خود را پس از 60 روز و با توجه به نتایج گزارش ماه در ساعت 8:30 ارائه می دهد. ویژگی تجزیه و تحلیل ها این است که این تنها کشوری است که واحد پول آن اصلیترین و گزارش ها برای یک دوره ماهانه جمع آوری می شود. به همین دلیل است که هر انتشار چنین سندی، تأثیر محسوسی بر روند معاملات دارد. انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه کانادا بر اساس مجموعه ای از انتشارات ماهانه منتشر می شود، بنابراین استقبال خاصی از این رویداد در بازار نمی شود.

گزارش نیوزلند توسط آژانس آمار دولتی این کشور حداکثر 80 روز پس از پایان سه ماهه ارائه می شود. شرایط انتشار مانند سایر شرکت کنندگان در این فرآیند است.

تفسیر گزارش داده های تولید ناخالص داخلی

انتشار اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای تاثیرگذار در بازار ارز به عنوان یک رویداد خبری مهم تلقی می شود. در فهرست‌های تقویم اقتصادی، شاخص‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی از نظر اهمیت در رتبه‌های برتر قرار دارند. معمولا در عرض 30 دقیقه پس از انتشار گزارش ها، نوسانات معاملاتی می تواند حدود 150 واحد باشد.

اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده میانگین پتانسیل شاخص اقتصادی و فعالیت کشور است و همچنین وضعیت دوام اقتصاد آن کشور را گزارش می دهد. این مفهوم شامل عواملی مانند حجم تولید، مشکلات اجتماعی، تجارت، سطح مخارج مصرف کننده و غیره است. بنابراین گزارش های مثبت از وضعیت اقتصاد هر کشور، تأثیر مفیدی بر ارزش پول آن کشور دارد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

‌آیا طلا از مرز روانی ۱۷۰۰ دلار خواهد گذشت؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ، «اف‌ایکس‌استریت» سایت تحلیلگر طلا و فلزات گرانبها در مورد حرکات قیمت طلا در روز پنج‌شنبه نوشت:

از آنجا که پیش از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)، شاخص دلار آمریکا (DXY) عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد، قیمت طلا (XAU/USD) افزایشی تدریجی را تجربه کرد. این فلز گرانبها در تلاش است تا از مقاومت روانی 1700.00 دلار عبور کند، زیرا سرمایه‌گذاران برای ایجاد انگیزه جدید منتظر انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده هستند.

در روز پنج‌شنبه، پس از انتشار آمار شاخص مدیران خرید (PMI تولید) که بالاتر از حد انتظار بود، قیمت طلا کاهش شدیدی را تجربه کرد. داده‌های اقتصادی مطابق با نسخه قبلی در رقم 52.8 منتشر شد اما اندکی از مقدار پیش‌بینی‌شده 52.0 بالاتر بود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاران انتظار کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی را داشتند، زیرا بخش شرکتی برنامه‌های توسعه را به دلیل در اختیار نداشتن پول ارزان‌تر به تعویق انداخته است. با این حال، یک صعود شگفت‌انگیز در PMI تولید، شاخص دلار آمریکا (DXY) را به مقاومت بحرانی 110.00 نزدیک کرد.

پیش از انتشار گزارش NFP ایالات متحده، شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است با فشار فروش مواجه شود؛ زیرا اتفاق نظر در مورد انتظار ایجاد اشتغال، کمتر از نسخه قبلی است. انتظار می‌رود که NFP ایالات متحده به 300 هزار برسد که کمتر از نسخه قبلی 528 هزار است. انتشار گزارش ضعیف ممکن است رالی رویایی DXY را متوقف، و قیمت طلا را تقویت کند. با این حال، احتمال افزایش متوالی 75 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ثابت خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار چهارساعته

قیمت طلا به شدت به سمت پایین‌ترین قیمت ماهانه 1680.91 دلاری که در 21 ژوئیه ثبت شد کاهش می‌یابد. میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (20-EMA) در سطح 1711.61 دلار در حال کاهش است که به فیلترهای نزولی می‌افزاید.

همچنین، شاخص قدرت نسبی (14-RSI) در محدوده نزولی 20.00-40.00 در نوسان است که نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی است.