انواع الگوهای قیمت

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

معرفی الگوهای ادامه دهنده

وقتی یک معامله گر به نمودار قیمت سهام نگاه می کند، تحرکات ممکن است تصادفی به نظر برسد. اغلب همین طور است اما در دل این تحرکات، الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار، اشکالی هندسی هستند که در داده های قیمتی دیده می شوند و در مورد عملکرد قیمت به معامله گر مشاوره می دهند. معامله گران با استفاده از این الگوها می توانند پیشبینی کنند که قیمت می خواهد به کجا برود. وقتی الگوهای ادامه دهنده رخ می دهند، می خواهند بگویند که روند قیمت ادامه پیدا می کند. در این درس به معرفی این الگوها می پردازیم و نحوه ی بررسی آن ها را به شما یاد می دهیم.

انواع الگوهای ادامه دهنده
این الگوها در اواسط روند اتفاق می افتند و مکثی در عملکرد قیمت Price Action مدت های مختلف هستند. هنگام بروز این الگوها، می توانیم بگوییم که روند بعد از اینکه کامل می شود، دوباره از سرگرفته می شود. یک الگو وقتی کامل در نظر گرفته می شود که شکل گرفته باشد (بشود آن را ترسیم کرد) و «برک اوت ها»ی آن الگو، به صورت بالقوه با روند قبلی ادامه بدهند. الگوهای ادامه دهنده در همه ی بازه های زمانی دیده می شوند. متعارف ترین الگوهای ادامه دهنده شامل مثلث Triangles، پرچم Flags، قلاب Pennants و مستطیل Rectangles هستند.

الگوی ادامه دهنده مثلث Tringles
الگوی مثلث یک الگوی رایج است که با پایین های بالاتر و بالاهای پایین تر، می توان آن را به سادگی همگرای دامنه ی قیمت تعریف کرد. پرایس اکشن (عملکرد قیمت) همگرا شده یک مثلث ایجاد می کند. مثلث ها سه نوع اصلی دارند. متقارن Symmetrical، صعودی Ascending، نزولی.Descending در معامله گری هر سه نوع این مثلث به صورت مشابهی به کار می آیند. مثلث ها در مدت زمان با هم تفاوت دارند اما دست کم دو نوسان بالا و دو نوسان پایین در قیمت دارند. اگر قیمت به همگرا شدن ادامه دهد، در نهایت به رأس زاویه می رسد؛ هرچه قیمت به رأس زاویه نزدیکتر شود، عملکرد قیمت محکم تر و محکم تر می شود و احتمال برک اوت را بالاتر می برد.

مثلث متقارن Symmetrical
یک مثلث متقارن، یک دامنه ی شیب دار به سمت بالا و یک دامنه ی شیب دار به سمت پایین دارد.

مثلث صعودی Ascending
مثلث صعودی یک سرحد افقی بالایی و یک سرحد افقی پایینی دارد.

مثلث نزولی Descending
مثلث نزولی یک سرحد بالایی شیب دار رو به بالا و یک سرحد افقی پایینی دارد.

پرچم Flag
پرچم ها در جایی که قیمت در یک رنج قیمت کوچک در میان خطوط موازی محدود می شود، در روند وقفه ایجاد می کنند. این وقفه در میانه ی روند، به الگو یک ظاهر پرچم مانند می دهد. پرچم ها از لحاظ مدت زمان کوتاه هستند و تا چند میله دوام می آورند و به عنوان یک محدوده یا کانال روند، حاوی نوسان قیمت نیستند. پرچم می تواند موازی یا شیب دار رو به بالا یا پایین باشد.

قلاب Pennants
قلاب ها شبیه مثلث ها هستند اما کوچک تر؛ قلاب ها معمولاً تنها توسط چند ایجاد می شوند. این یک قانون سفت و سخت نیست اما اگر یک قلاب شامل بیش از بیست میله ی قیمت باشد، می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو وقتی شکل می گیرد که قیمت همگرا شود و محدوده ی قیمت نسبتاً کمی را در اواسط روند پوشش می دهد. همین موضوع به الگو ظاهری شبیه به قلاب می دهد.

مستطیل Rectangles
غالباً وقفه هایی در روند ایجاد می شود که در آن ها، عرضه و تقاضا تا درصد بالایی یکسان است؛ پس عملکرد قیمت یک خط افقی را تشکیل می دهد که بین دو سطوح پشتیبانی و مقاومت محدود شده است. به مستطیل ها، محدوده ی معاملاتی Trading Range نیز انواع الگوهای قیمت می گویند و می توانند برای مدتی کوتاه یا تا چندین سال ادامه پیدا کنند. این الگو بسیار معمول است و در اغلب روزها و در بازه های زمانی طولانی تر دیده می شود.

نحوه کار با الگوهای ادامه دهنده
این الگوها، برای عملکرد قیمت یک منطق ارائه می دهند. وقتی الگوها را بلد باشید، می توانید برای استفاده از مزایای الگوهای معمول، یک برنامه ی معاملاتی ایجاد کنید. الگوها، فرصت های معاملاتی ای در اختیارتان قرار می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر، نتوانیم چنین فرصت هایی پیدا کنید. البته، صرف اینکه اسم این الگوها ادامه دهنده است، به این معنا نیست که همیشه قابل اعتمادند. یک الگو ممکن است در طول روند ایجاد شود اما معکوس شدن روند هم همچنان ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین، ممکن است به محض اینکه روی نمودارهایمان الگوها را رسم کردیم، ممکن است مرزها تغییرات اندکی را تجربه کنند اما یکBreak Out کامل اتفاق نمی افتد. به این حالت برک اوت جعلی یا غلط گفته می شود و می تواند تا چندین بار قبل از شکسته شدن الگو اتفاق بیفتد و ادامه یا معکوس شدن رخ دهد. از آن جایی که مستطیل محبوبیت دارد و به سادگی قابل تشخیص است، در معرض شکست ها یا برک اوت های جعلی قرار دارد. الگوها همچنین می توانند ذهنی باشند؛ آن چه که یک معامله گر می بیند، چیزی نیست که یک معامله گر دیگر می بیند و هر معامله گری با روش خودش این الگوها را روی نموداری که استفاده می کند رسم می کند. این لزوماً چیز بدی نیست زیرا به هر معامله گری پرسپکتیو و چشم انداز خاص خودش را نسبت به بازار می دهد. پیدا کردن الگوها، ترسیم آن ها و فرموله کردن برنامه ای برای استفاده از آن ها، نیازمند وقت گذاشتن و تمرین زیاد است.

حرف آخر
الگوهای ادامه دهنده انواع الگوهای قیمت که شامل مثلث، پرچم، قلاب و مستطیل می شود، برای پیشبینی بالقوه ی روندی که بازار پیش می گیرد، منطق فراهم می کند. این الگوها غالباً در میانه ی روند اتفاق می افتند نشانگر ادامه ی روند هستند. برای ادامه ی روند، الگو باید در مسیر صحیح شکسته شود. با اینکه الگوها در گرفتن تصمیمات معاملاتی به معامله گر کمک می کنند، همیشه قابل اعتماد نیستند. مشکلات بالقوه ای که ممکن است اتفاق بیفتد شامل معکوس شدن روند به جای ادامه پیدا کردن و پس از شروع شکل گیری الگو، برک اوت های جعلی متعدد است.

آموزش کامل الگوی کنج یا گوه ❤️ اصول کاربردی معامله با آن

در این درس از آموزش فارکس به الگوی نموداری کنج یا گوه می‌پردازیم. در الگوی کنج، دو خط روند به سمت هم همگرا شده و این بدان معنی است که میزان نوسان و حرکت قیمت در داخل این الگو در حال کاهش است. کنج‌ها نشان دهنده‌ی مکث در روند فعلی هستند. هنگامی که با چنین ساختار و آرایشی روبرو می‌شویم، نشان دهنده این است که معامله‌گران فارکس هنوز در حال تصمیم‌گیری هستند که در مرحله بعد، جفت ارز را کجا و چگونه باید معامله کنند.

گوِه نزولی، یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند صعودی اتفاق افتاده و خطوط به سمت پایین، شیب‌دار می‌شوند. گوه افزایشی، الگوی نموداری نزولی است که در یک روند کاهشی مشاهده شده و خطوط به سمت بالا، شیب دار می‌شوند. گوه ها می‌توانند هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده و هم به عنوان الگوهای برگشتی عمل کنند.

الگوی کنج افزایشی (گوه افزایشی)

هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت می‌شود، گوه افزایشی شکل می‌گیرد. در اینجا، شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است. چنین چیزی حاکی از آن است که کف‌های بالاتر سریعتر از سقف‌های بالاتر تشکیل شده و این منجر به شکل‌گیری یک الگوی گوه مانند شده، و این الگوی نموداری نیز نام خود را دقیقا اینگونه برگرفته است!

با تثبیت قیمت‌ها، می‌توان فهمید که نوسانات بزرگی در راه است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت از بالا یا پایین بشکند. اگر گوه افزایشی بعد از روند صعودی شکل بگیرد، معمولا یک الگوی برگشتی نزولی است. از طرف دیگر، اگر در طول روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشان دهنده ادامه حرکت به سمت پایین باشد. در هر صورت، نکته مهم این است که، هنگامی که این الگوی نموداری را مشاهده می‌کنید، آماده برای وارد کردن سفارشات هستید!

مثال الگوی کنج افزایشی در روند صعودی

در این مثال، یک گوه افزایشی در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است. دقت کنید که چگونه حرکات قیمتی سقف‌های جدیدی را شکل داده، اما با سرعت بسیار کندتری نسبت به زمانی که قیمت، کف‌های بالاتری می‌سازد، این کار صورت می‌گیرد.

می‌بینید که قیمت چگونه به پایین شکسته است؟ این بدان معناست که بیشتر معامله گران فارکس تمایل شدید به فروش گرفتن دارند تا خرید! آن‌ها قیمت را پایین آوردند تا خط روند شکسته شود، که نشان می‌دهد شکل گیری روند نزولی محتمل است. درست همانند سایر الگوهای نموداری فارکسی که قبلاً بحث شد، حرکت و جابجایی قیمت پس از شکست نیز تقریبا به اندازه ارتفاع سازه الگو خواهد بود. حال بیایید نگاهی به نمونه دیگری از آرایش گوه افزایشی بیاندازیم. البته اینبار این الگو به عنوان یک سیگنال ادامه روند نزولی عمل می‌کند.

مثال گوه افزایشی در روند نزولی

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پیش از تثبیت شدن و ترسیم سقف‌های بالاتر و حتی کف‌های بالاتر، از یک روند نزولی ناشی شده است.

• یک گوه افزایشی که پس از روند صعودی شکل گرفته و معمولا منجر به یک برگشت (روند نزولی) می‌شود.
• یک گوه افزایشی که در طول یک روند نزولی تشکیل می‌شود، در حالت عادی منجر به ادامه روند (روند نزولی) می‌شود.

الگوی گوه یا کنج کاهشی

درست مانند گوه افزایشی، گوه ریزشی یا کاهشی نیز می‌تواند هم سیگنال برگشتی و هم سیگنال ادامه دهنده صادر کند. به عنوان یک سیگنال برگشتی، این الگو در کف روند نزولی شکل گرفته و نشان می‌دهد که یک روند صعودی در پی آن خواهد آمد. به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده، این الگو در طول یک روند صعودی شکل گرفته و بدان معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می‌شود. برخلاف گوه افزایشی، گوه ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

در این مثال، گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال برگشتی عمل کرده و پس از روند نزولی، قیمت سقف‌های پایین تر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد. دقت کنید که چگونه شیب خط روند نزولی اتصال دهنده سقف‌ها تندتر از خط روند اتصال دهنده کف‌ها است.

با شکستن سقف گوه به بالا، جفت ارز حرکت خوبی به سمت بالا انجام داده که تقریبا برابر با ارتفاع سازه است. در این مثال، رالی قیمتی ادامه یافته و چند پیپ دیگر فراتر از این هدف رفته است!

مثال الگوی گوه کاهشی در روند صعودی

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده عمل می‌کند. همانطور که قبلا اشاره کردیم، هنگامیکه گوه ریزشی در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد، معمولا نشان دهنده این است که روند فعلی در گام بعدی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

در این مثال، پس از یک رالی افزایشی قوی، قیمت مدتی تثبیت شد. این می‌تواند به معنای آن باشد که خریداران مکث کرده‌اند تا نفسی تازه کرده انواع الگوهای قیمت تا احتمالاً افراد بیشتری به اردوگاه صعودی آنها بپیوندند. خب، به نظر می‌رسد که جفت ارز برای یک حرکت قوی در حال احیا شدن است. اما به کدام طرف خواهد رفت؟

می بینید چطور قیمت به سمت بالا شکسته و بالا و بالاتر رفته است؟ اگر یک سفارش ورودی بالای آن خط روند نزولی که سقف های جفت را به هم متصل می‌کند، قرار دهیم، می‌توانیم داخل این روند صعودی قوی پریده و پیپ‌های خوبی شکار کنیم! حد سود خوب در این حالت، ارتفاع سازه گوه خواهد بود. اگر می‌خواهید پیپ بیشتری بزنید، می‌توانید با بستن بخشی از موقعیت خود، سود خود را قفل کرده و سپس اجازه دهید بقیه موقعیت شما از ادامه روند سود ببرد.

الگوی وی (V)

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی ساختار V یا در اصطلاح اسپایک (spike) میپردازیم. از ابتدای بحث خود در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با انواع الگوهای بازگشتی، تمامی این الگو تا اینجا بیان کردیم که پس از اینکه شکست رخ میدهد، بازار تلاش خواهد کرد تا نرخ قیمتها دوباره به روال سابق و اصلی خود برگردند. اما الگوی V چنین خصوصیتی ندارند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو به راحتی و بدون اینکه هشداری ارسال کنند، از روندی به روند دیگر، موقعیت خود را تغییر داده و در حین انجام این کار، طیف زیادی از معاملات را نیز با خود به همراه دارند، دلیل آن هم این است که در طی مدت زمانی که روند اصلی باید به صورت نقدی و یا کف دربیاید، موقعیتهای بسیار عالی به وجود آمدهاند.
مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکالل، الگوی V زمانی تکمیل میشود که خط روند شکسته شود و در این زمان میتوان وارد معاملات شد. اگر بخواهیم ویژگی این الگو را طبق آموزههای آموزش تحلیل تکنیکال بازگو کنیم میتوانیم به مواردی همچون، بازگشت ناگهانی قیمت و بازگشتهای بسیار کوتاه و موقتی داخل الگو، اشاره کنیم. البته ویژگی دیگری که در مورد این الگو بیان میکنند در رابطه با حرکت روند قبلی و شیب زیاد موج آخر در آن است و اینکه با همان زاویهای که بازار شیب حرکت اصلی را ایجاد کرده، بازگشتها نیز با همان زاویه رخ میدهند.
در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، میتوانیم چگونگی ساختار کف V را مشاهده کنیم. خط پایین نمودار همان مینیمم نرخ روند نزولی است و میتواند نسبت به خطوط قبلی و بعدی، منحصر بفرد باشد. اینکه هر دو روند شدید هستند، قطعیت بازار را در مسیر قیمت نشان میدهد.
ارتباط V با قیمت: به سرعت قیمتها، بالا و پایین شده و امکان اینکه مقدار آن خارج از حد انتظار باشد وجود دارد. تغییر جهت یاد شده، عموما دارای اخطار قبلی نیست.
ارتباط V با حجم: معمولا حجم در الگوی V زیاد است.
وقوع V: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، امکان مشاهدهی زیاد این الگو در سهام پرگردش، بسیار بالا است.
اهمیت تکنیکی: سرعت وقوع الگوی V آنچنان ناگهانی و زیاد است که فقط زمانی که تشکیل شد میتوان متوجه وجود آن گشت. لذا، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بسته به اینکه میزان تجربهی تکنسین چه میزان باشد، فرصت سود بردن از این الگو نیز متفاوت بوده و در کل، این فرصت بسیار محدود میباشد.

بررسی الگوی V در رابطه با داروسازی رازک در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، سرعت بالای بالا و پایین شدن قیمتها در الگوی V در رابطه با فولاد مبارکهی اصفهان

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این امر هم زمان طولانی تشکیل این الگو و تعدد برخوردها به خط مقاومت است که با دقت در یادگیری این الگو شما می توانید مانند تریدرهای حرفه ای، موفق عمل نمایید. از الگوی فنجان در ارز دیجیتال ، فارکس و بورس نیز می توان استفاده نمود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم درباره این الگو نکاتی را ذکر کنیم. تا انتهای این مقاله همراه مان بمانید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان یا کاپ، جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی نیز می توان این الگو را مشاهده کرد. همانطور که از نام این الگو پیداست، الگوی فنجان و دسته از دوقسمت تشکیل می شود:

فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت به شکل حرف u می باشد، فنجان گفته می شود.

دسته: به قسمتی که قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت استراحت نموده و متراکم می شود، دسته گفته می شود.

انواع الگوی فنجان

با توجه به این که الگوی کاپ، الگویی ادامه‌ دهنده است، یعنی مطابق روند به حرکت خود ادامه انواع الگوهای قیمت می دهد، دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشد. برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن این الگو، باید به روند قبلی نمودار و روند قیمت بعد از شکل گیری فنجان، توجه نمود. بنابراین در صورت مشاهده ی افت قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان نزولی دانست، و در صورت مشاهده ی صعود قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان صعودی دانست.

الگوی فنجان و دسته چه زمانی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ، زمانی شکل می گیرد (در این مثال الگوی فنجان و دسته ی صعودی مد نظر است) که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و وارد یک روند نزولی می شود، در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. در ادامه، روند قیمت که در آن محدوده در حال استراحت بوده باعث ایجاد قسمت پایین فنجان می شود.

نکته: در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان و دسته چقدر است؟

معمولا مدت زمان شکل گیری این الگو بین 7 تا 65 هفته می تواند باشد، اما شکل الگو همیشه یکسان بوده و عملکرد مناسب و مطمئنی در پیش بینی روند سهم داشته است. اصولا روند تشکیل دسته ی فنجان کمتر از یک ماه طول می کشد. در صورت مشاهده ی الگوی فنجان در روندهای صعودی، نشان دهنده این است که روند کماکان صعودی است، اما برای مدت زمانی کوتاه نزولی خواهد شد و قبل از شروع روند صعودی معمولاً اندکی استراحت می کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

در این الگو با اندازه گرفتن عمق فنجان شکل گرفته و الگو قرار دادن آن بعد از شکست دسته ی فنجان می توانیم هدف قیمتی را در این الگو تعیین کنیم. شکل زیر می تواند به درک بیشتر این موضوع کمک کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس یا وارونه (Reverse Cup)

در الگوی فنجان برعکس نیز اصول هدف گذاری به همان منوال الگوی فنجان انواع الگوهای قیمت و دسته است، با این تفاوت که این الگو به صورت فنجان بر عکس تشکیل می شود.

بهترین زمان ورود و خروج در الگوی کاپ

سوالی که همواره برای همه مطرح بوده، این است که با مشاهده ی الگوهای تکنیکال چه زمانی باید وارد معامله شد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ اصولاً بسیاری از کارشناسان تکنیکال معتقدند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله، وقتی است که بدنه ی فنجان کاملا شکل گرفته باشد و نیمی از دسته ی فنجان نیز تکمیل شده باشد. گروه دوم معتقدند که باید تا شکل گیری کامل دسته فنجان صبر کرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محافظه کارانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. در نهایت تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این مورد تصمیم‌گیری شود. زمان خروج از الگو نیز به این شکل است که با نزدیک شدن قیمت به سقف، معامله گران اقدام به فروش می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. ذکر این نکته الزامی است که فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.

نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته

طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرت است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد و سیگنال ضعیفی محسوب می شود.

کفه ی الگو: اگر ک فه ی فنجان گردتر باشد، سیگنال‌ پرقدرتی محسوب می شود. توجه کنید اگر کفه فنجان نوک تیز بود از ورد به معامله اجتناب نمایید.

دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.

حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.

تست دوباره قله ی قبلی ( Retest ) : ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.

اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی در بورس، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال دارد. بسیاری از تریدرها، الگو های کلاسیک را شاخص‌های مناسب و قابل اعتمادی برای ترید ارزهای دیجیتال می‌دانند.

الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک، احتمال ادامه روند فعلی یا تغییر جهت آن را نشان می‌دهد. آنها دوره‌های تثبیت را که در یک روند کاملا مشخص مشخص شده، نشان می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. در این مقاله به رایج‌ترین الگو ها نگاهی خواهیم داشت:

از مورد اول شروع می‌کنیم.

۱. پرچم (Flag)

از لحاظ بصری این الگو شبیه یک پرچم روی یک میله است. این میله پرچم جهت روند غالب را نشان می‌دهد. به دلیل تغییر شدید در یک روند، پرچم به عنوان بخشی از آن تشکیل می‌شود.

پس از این که جهت روند مشخص شد، باید روی ارتفاع میله پرچم متمرکز شوید: این نشان دهنده هدف قیمت در انتهای شکل گیری الگو است. معمولاً داخل پرچم پنج موج شکل می‌گیرد و در موج پنجم، قیمت از الگو فراتر می‌رود (بریک اوت می‌کند).

پرچم‌ها معمولا با شکست قيمتی شدیدی همراه هستند. برای ارزیابی میزان شکست، تریدر باید عمق بدنه (Body)، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی را اندازه گیری کند. هر چه شیب زاویه تندتر باشد، شکست قوی‌تر خواهد بود. تحلیلگران توصیه می‌کنند که تنها پس از اینکه شکست اتفاق افتاد، با این الگو ترید ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگوی شبیه به پرچم است اما یک ساختار مثلثی دارد. سه گوش‌ها وسط یک روند غالب ظاهر می‌شوند. تفاوت بین یک سه گوش و یک پرچم در این است که پرچم سه گوش در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و موج‌های انتهای پرچم سه گوش، کوچک‌تر از ابتدای شکل گیری آن هستند.

با تشکیل یک پرچم سه گوش، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و بعد از شکست دوباره رشد می‌کند. پرچم‌ها معمولا از بیش از ۲۰ کندل تشکیل می‌شوند. مانند پرچم، ارتفاع پرچم نشان دهنده تارگت قیمت پس از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه است.

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و بسته به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های مختلف به نظر می رسد. مثلث‌ها معمولاً در انتهای روند غالب تشکیل می‌شوند. بسته به جهت روند موجود، مثلث یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف را نشان می‌دهد.

بسته به روند غالب مثلث‌ها می‌توانند بر مبنای موارد زیر به تریدر کمک کنند تا انواع الگوهای قیمت هنگام ترید ارزهای دیجیتال تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد.

به طور معمول مثلث صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و مسیر حرکت قیمت را ادامه می‌دهد. همین مورد در مورد مثلث نزولی نیز صدق می‌کند. اما اگر یک مثلث صعودی در دوره روند خرسی ظاهر شود (یا برعکس آن – یک مثلث رو به پایین در روند گاوی ظاهر می شود) پس استحکام روند کم است. تحلیل اطلاعات اضافی برای شناسایی ادامه‌دار بود روند لازم است.

مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است و نه یک الگوی نزولی و به همین دلیل تحلیل آن به روند اصلی بستگی دارد. این یک الگوی خنثی است که دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی الگو های مثلث در زیر آورده شده است:

• پنج موج: احتمالا در صورت وجود امواج بیشتر، حرکت قیمت پس از شکست معنی دارتر خواهد بود.
• شکست قیمت در بخش اول یا دوم مثلث نشانگر قدرت روند است. به همین ترتیب، شکست قیمت در قسمت آخر مثلث نسبتاً ضعیف و تغییرات کوتاه است.
• پس از شکست، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را پوشش می‌دهد.

۴. گُوه (Wedge)

گُوه مانند مثلث است، اما معکوس کننده روند. این الگو معمولا روند صعودی را معکوس می‌کند اما استثناهایی نیز دارد. بعضی اوقات گُوه در حال رشد روند را ادامه می‌دهد.

اگر قبل از گُوه در حال رشد روند نزولی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که گُوه در حال رشد، روند را ادامه داده است. در درجه اول پس از گُوه در حال رشد، قیمت کاهش می‌یابد.

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول پس از یک روند صعودی است و سه قله را نشان می‌دهد که وسط آن (قله) بالاترین و دو قله دیگر در طرفین (شانه‌ها) است. این اندیکاتور قیمت را برعکس کرده و روند نزولی جدیدی ایجاد می‌کند.

در مقابل این الگو یک وضعیت معکوس وجود انواع الگوهای قیمت دارد اما در حال حاضر در روند نزولی، جایی که این سیگنال معکوس باعث ظهور روند صعودی می‌شود.

سخن پایانی

پیدا کردن الگو های کلاسیک در عمل مدتی طول می‌کشد.

هرچه نمودارها در طی تحلیل تکنیکال (TA) تحلیل شوند، پیدا کردن آنها ساده‌تر خواهد بود. این الگو ها سیگنال‌های ترید ارزهای دیجیتال خوبی هستند؛ زیرا به پیش بینی اهداف قیمت کمک می‌کنند.

سودمندی کلی چنین الگو هایی برای تریدر قابل اهمیت است. برای مدیریت صحیح ریسک، این سیگنال‌ها را نباید در گزینه ای جداگانه در نظر گرفته شوند.