درآمد حاصل از اسپرد

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

چگونه معاملات فرکانس بالا را در صرافی‌های غیرمتمرکز انجام دهیم؟

معاملات فرکانس بالا به معامله‌گران رمز ارز اجازه بهره‌برداری از فرصت‌های بازاری را که معمولاً برای معامله‌گران معمولی وجود ندارند می‌دهد.

به دنبال شکوفایی دیفای در سال 2020، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX ها) جایگاه خود را در محیط رمز ارز ها و فاینانس محکم کردند. ازآنجایی‌که DEX ها به‌اندازه صرافی‌های متمرکز قانونمند نیستد، کاربران می‌توانند هر توکنی را که در نظر دارند در لیست خود قرار دهند.

باوجود DEX ها، معامله‌گران فرکانس بالا می‌توانند پیش از انجام مبادله‌های بزرگ، با کوین‌ها معاملاتی انجام دهند. به‌علاوه، صرافی‌های غیرمتمرکز غیر امانی هستند که نشان‌دهنده این موضوع است که ازنظر تئوری سازندگان نمی‌توانند یک فرد متقلب را در هنگام خروج شناسایی کنند.

ازاین‌رو، شرکت‌های معاملاتی فرکانس بالا که تراکنش‌های معاملاتی خاص را با اپراتورهای صرافی رمز ارز تنظیم می‌کردند، برای هدایت کسب‌وکار سراغ صرافی‌های غیرمتمرکز رفته‌اند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری با جدیدترین ترفندها آشنا شوید

• تماس بگیرید
• واتساپ پیام بدید

معاملات فرکانس بالای کریپتو:

معاملات فرکانس بالا (HFT) یک روش معاملاتی است که از الگوریتم‌های پیچیده برای تحلیل مقادیر بالای اطلاعات و انجام معاملات سریع استفاده می‌کند؛ بنابراین HFT می‌تواند بازارهای مختلف را تحلیل کند و حجم بالایی از سفارش‌ها را در طی چند ثانیه تکمیل کند. در حوزه معاملات، اجرای سریع اغلب کلید سودآوری است.

HFT اسپردهای خرید-فروش کوچک را به‌واسطه انجام حجم بالای معاملات حذف می‌کند. همچنین به حاضرین در بازار اجازه می‌دهد تا از تغییرات قیمت پیش‌ازاین‌که در دفتر ثبت سفارش بازتاب پیدا کنند، بهره‌برداری کند. درنتیجه HFT می‌تواند حتی در بازارهای غیر نقد یا پر نوسان نیز سودآور باشد.

HFT ابتدا در بازارهای مالی سنتی پدیدار شد اما به فضای رمز ارز نیز راه‌یافته است تا پیشرفت‌های بنیادین در صرافی‌های کریپتو به وجود آورد. در دنیای رمز ارز ها، HFT برای انجام معامله در DEX ها می‌تواند به کار رود. به گزارش Financial Times، در حال حاضر خانه‌های معاملات بسیاری همچون Jump Trading، DRW، DV Trading و Hehmeyer از آن استفاده می‌کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز هرروز محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند. آن‌ها مزایای بسیاری ازجمله امنیت و حریم خصوصی را در صرافی‌های متمرکز سنتی ارائه می‌کنند. ازاین‌رو، پیدایش استراتژی‌های HFT در حوزه کریپتو یک پیشرفت طبیعی است.

محبوبیت HFT منجر به استفاده تعدادی از صندوق‌های پوشش ریسک کریپتو از معاملات الگوریتمی برای تولید سود زیاد، ترغیب منتقدین برای محکوم کردن HFT ها به دلیل تأمین edge در معاملات کریپتو به سازمان‌های بزرگ‌تر، شده است.

به‌هرحال، به نظر می‌رسد که HFT برای ماندن در دنیای معاملات رمز ارز به وجود آمده است. اگر HFT زیرساخت درستی داشته باشد، می‌توان از آن برای تولید سود از طریق بهره‌برداری از شرایط مطلوب بازار در یک بازار پر نوسان، استفاده کرد.

آموزش پرایس اکشن با جدیدترین تکنیک و آپدیت 2020

نحوه عملکرد معاملات فرکانس بالا در صرافی‌های غیرمتمرکز:

اصل اولیه HFT ساده است: در کف قیمت خرید کنید و در سقف بفروشید. برای انجام این کار، الگوریتم‌های HFT مقادیر بالای داده‌ها را تحلیل می‌کنند تا الگوها و روندهایی را که برای کسب سود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، شناسایی کنند. برای مثال ممکن است یک الگوریتم روند قیمت خاصی را شناسایی کند و سپس مقادیر زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش را برای بهره‌برداری از آن پشت سر هم انجام دهند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای معاملات فرکانس بالا تعریف خاصی را به کار نمی‌برد. بااین‌وجود، 5 وجه اصلی HFT را عنوان می‌کند:

• استفاده از برنامه‌های پیچیده و با سرعت زیاد جهت تولید و اجرای سفارش‌ها
• کاهش تأخیرهای بالقوه در جریان داده‌ها از طریق استفاده از خدمات هم‌مکانی ارائه‌شده توسط صرافی‌ها و دیگر خدمات
• استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای باز کردن و بستن پوزیشن ها
• ارائه سفارش‌های مختلف و کنسل کردن آن‌ها کمی پس‌ازآن
• کاهش ریسک‌های شبانه از طریق حفظ پوزیشن ها برای دوره‌های خیلی کوتاه

به‌طور خلاصه، HFT از الگوریتم‌های پیچیده برای تحلیل مستمر همه رمز ارز ها در صرافی‌های مختلف با سرعت بالا استفاده می‌کند. سرعتی که در آن الگوریتم‌های HFT عمل می‌کنند، به آن‌ها مزیت خاصی نسبت به معامله‌گران انسانی می‌دهد. آن‌ها می‌توانند در صرافی‌های مختلفی به‌طور هم‌زمان و در کلاس‌های مختلف دارایی‌ها معامله کنند و آن‌ها را کاربردی سازند.

الگوریتم‌های HFT برای یافتن ماشه‌های معاملاتی ساخته می‌شوند و روندها را نمی‌توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد، به‌ویژه با سرعتی که برای باز کردن هم‌زمان پوزیشن های مختلف نیاز است. درنهایت هدف HFT این است که همسو با زمانی باشد که روندهای جدید توسط الگوریتم شناسایی می‌شوند.

پس‌ازاین‌که یک سرمایه‌گذار یک پوزیشن خرید یا فروش را برای یک رمز ارز باز می‌کند، برای مثال قیمت معمولاً نوسان پیدا می‌کند. الگوریتم‌های HFT با انجام معامله در جهت مخالف، از این نوسانات پی‌درپی قیمت بهره‌برداری می‌کنند و سود به دست می‌آورند.

با توجه به این موضوع، فروش‌های بزرگ رمز ارز ها معمولاً برای بازار مضر هستند زیرا معمولاً سبب کاهش قمت ها می‌شوند. بااین‌وجود، زمانی که قیمت رمز ارز به وضعیت نرمال بازمی‌گردد، الگوریتم‌ها در کمترین قیمت خرید انجام می‌دهند و از پوزیشن خارج می‌شوند و درنتیجه به شرکت HFT یا معامله‌گر اجازه می‌دهند تا از نوسان قیمت سود به دست آورند.

HFT به این دلیل در حوزه رمز ارز ممکن می‌شود که بیشتر دارایی‌های دیجیتال در صرافی‌های غیرمتمرکز معامله می‌شوند. این صرافی‌ها همچون صرافی‌های سنتی، زیرساخت متمرکز یکسانی ندارند و درنتیجه معاملات با سرعت بیشتری انجام می‌شوند. این موضوع برای HFT ایده آل است زیرا تصمیم‌گیری و اجرا باید به‌صورت آنی انجام شوند. در کل، معامله‌گران فرکانس بالا هر ثانیه معاملات بسیاری را انجام می‌دهند تا در طی زمان اندکی سود به دست آورند و به‌این‌ترتیب سود کلانی حاصل شود.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با معرفی بهترین نقاط ورودی و خروجی

استراتژی‌های برتر HFT:

باوجوداینکه انواع مختلفی از استراتژی‌های HFT وجود دارند، برخی از آن‌ها برای مدتی به‌کاررفته‌اند و برای سرمایه‌گذاران باتجربه جدید نیستند. ایده HFT به تکنیک‌های معاملاتی قراردادی که از قابلیت‌های نهایی IT بهره‌برداری می‌کنند مربوط می‌شوند. بااین‌حال، منظور از HFT می‌تواند روش‌های بنیادی‌تری برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازار باشد.

به‌طور خلاصه، HFT را می‌توان یک استراتژی در نظر گرفت. درنتیجه به‌جای تمرکز بر HFT به‌طورکلی، موضوع مهم تحلیل تکنیک‌های معاملاتی خاصی است که درآمد حاصل از اسپرد از تکنولوژی‌های HFT استفاده می‌کنند.

آموزش فارکس به صورت صفر تا صد

آربیتراژ کریپتو:

آربیتراژ کریپتو عبارت است از فرآیند کسب سود از طریق بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها برای یک رمز ارز مشابه در صرافی‌های مختلف. برای مثال اگر قیمت یک بیت کوین (BTC)، 3050 دلار در صرافی A باشد و 30100 دلار در صرافی B، می‌توان آن را در صرافی اول خریداری کرد و سپس فوراً در صرافی دوم فروخت تا سود اندکی حاصل شود.

معامله‌گران کریپتو که از بی‌ثباتی‌های این بازارها سود کسب می‌کنند را آربیتراژر می‌نامند. این افراد می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های HFT کارآمد، پیش از دیگران از اختلاف قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در این صورت، با متعادل‌سازی قیمت‌ها به ثبات بازار کمک می‌کنند.

HFT به این دلیل برای آربیتراژر ها سودمند است که فرصت هدایت استراتژی‌های آربیتراژ معمولاً بسیار کوتاه است (کمتر از 1 ثانیه). برای توقف سریع فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار، HFT به سیستم‌های کامپیوتری قدرتمندی وابسته هستند که می‌توانند بازار را به‌سرعت اسکن کنند. به‌علاوه، پلتفرم‌های HFT نه‌تنها فرصت‌های آربیتراژ را می‌یابند، بلکه می‌توانند معاملات را صدها بار سریع‌تر از یک معامله‌گر انسان انجام دهند.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی بهترین و جدیدترین تکنیک‌ها

بازار سازی:

استراتژی HFT رایج دیگر بازار سازی است که شامل قرار دادن سفارش خریدوفروش برای یک اوراق بهادار به‌طور هم‌زمان و کسب سود از اسپرد خرید-فروش می‌شود. منظور از اسپرد خرید-فروش، تفاوت قیمت میان مبلغی است که می‌خواهید برای یک دارایی بپردازید (قیمت ask) و مبلغی که می‌خواهید برای فروش بپردازید (قیمت bid).

شرکت‌های بزرگ که به‌عنوان بازار ساز شناخته می‌شوند برای یک بازار نقدینگی و سفارش مناسبی فراهم می‌کنند و برای معاملات قراردادی مشهور هستند. بازار ساز ها را می‌توان به یک صرافی رمز ارز متصل ساخت تا ضمانتی باشد بر کیفیت بازار. از سوی دیگر، بازار سازهایی که با پلتفرم‌های صرافی توافقی ندارند نیز وجود دارند. هدف این بازارسازها استفاده از الگوریتم‌ها و سود حاصل از اسپرد است.

بازارسازها دائماً در حال خریدوفروش رمز ارز ها و تنظیم اسپردهای خرید-فروش (bid-ask) هستند تا بتوانند در هر معامله سود اندکی به دست آورند. برای مثال ممکن است بیت کوین را با قیمت 37100 دلار (قیمت ask) از فردی که قصد فروش دارایی بیت کوین خود را دارد، خریداری کند و پیشنهاد فروش آن با قیمت 37102 دلار (قیمت bid) بدهد.

این 2 دلار تفاوت قیمت میان قیمت‌های ask و bid را اسپرد می‌نامند و این همان نحوه کسب درآمد بازارسازها است. با اینکه اختلاف میان قیمت ask و bid به نظر زیاد نمی‌رسد، انجام معاملات روزانه در حجم‌های بالا می‌تواند سود خوبی به همراه داشته باشد.

این اسپرد تضمین دهنده این است که بازار ساز می‌تواند ریسکی را که معمولاً همراه این‌چنین معاملاتی است جبران کند. بازارسازها برای بازار نقدینگی فراهم می‌کنند و انجام معامله با قیمت‌های منصفانه را برای خریداران و فروشندگان آسان‌تر می‌سازند.

فرصت‌های کوتاه‌مدت:

معاملات فرکانس بالا به معامله‌گران سوئینگ و خریداران و نگه‌دارندگان مربوط نمی‌شود. در عوض توسط سفته‌بازانی که روی نوسانات قیمت کوتاه‌مدت شرط‌بندی می‌کنند به کار می‌رود. ازاین‌رو، معامله‌گران فرکانس بالا چنان با سرعت حرکت می‌کنند که پیش از وارد عمل شدن آن‌ها زمانی برای تعیین قیمت باقی نمی‌ماند.

برای مثال، زمانی که یک وال رمز ارزی را به قیمت ارزان می‌فروشد، قیمت آ برای مدت کوتاهی پیش‌ازاین‌که بازار فرصت ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا را پیدا کند، کاهش می‌یابد. بیشتر معامله‌گران دستی در این کاهش قیمت ضرر می‌کنند، زیرا اگرچه این شرایط تنها چند دقیقه رخ می‌دهد (حتی چند ثانیه)، اما معامله‌گران فرکانس بالا می‌توانند از آن سود کسب کنند. آن‌ها زمان لازم برای عملکرد الگوریتم‌های خود را با علم به این‌که بازار درنهایت ثبات می‌یابد، در اختیار دارند.

معاملات حجم:

استراتژی HFT رایج دیگر معاملات حجم است که شامل دنبال کردن تعداد سهام معامله‌شده در یک دوره مشخص و سپس انجام معاملات می‌شود. منطق پشت آن این است که با افزایش تعداد سهام معامله‌شده، نقدینگی بازار نیز افزایش می‌یابد و خرید یا فروش سهام بیشتری را بدون ایجاد تغییر زیاد در بازار، ممکن می‌سازد.

به بیان ساده‌تر، معاملات حجم به بهره‌برداری از نقدینگی بازار مربوط می‌شود.

معاملات فرکانس بالا، به معامله‌گران امکان انجام سریع مقادیر زیادی از تراکنش‌ها و کسب سود از کوچک‌ترین نوسانات بازار را می‌دهد.

آموزش کامل اسپرد (SPREAD) و نحوه محاسبه آن در بازار فارکس

با بررسی بازارهای مالی مختلف، می توان دریافت که برخی اصول در میان تمام بازارها مشترک است. از جمله این اصول، وجود اختلاف قیمت بین خریداران و فروشندگان می باشد. در واقع در تمامی بازارها همیشه این اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده قابل مشاهده است و بازار فارکس نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نخواهد بود و این اختلاف تحت عنوان اسپرد در فارکس مطرح می گردد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش متاتریدر

بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم Spread در فارکس بپردازیم. به همین منظور در ابتدا به معرفی بیشتر مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و سپس نحوه محاسبه آن را شرح خواهیم داد. در ادامه نیز قصد داریم انواع اسپرد را معرفی نموده تا ضمن ایجاد آشنایی بیشتر با موضوع اسپرد در فارکس، بتوانیم حساب معاملاتی متناسب با نیاز خود را انتخاب نماییم. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسپرد یعنی چه؟

همان طور که در ابتدای این مقاله به مبحث اسپرد در فارکس اشاره شد، اسپرد را می توان اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده در نظر گرفت. لذا معمولا در فارکس این اختلاف قیمت بین عرضه و تقاضا (همان مفهوم اسپرد در فارکس) که آن را Bid و Ask می نامیم، به عنوان کمیسیون شناخته می شود.

البته به این نکته توجه داشته باشید مبحث کمیسیون در فارکس تنها شامل این گزینه نبوده و بعضا به صورت کارمزد نیز بر روی معاملات، کمیسیون دریافت می گردد. در ادامه مقاله و پس از آشنایی بیشتر با مفهوم اسپرد در فارکس، به بررسی این موضوع در انتخاب نوع حساب معاملاتی خواهیم پرداخت.

اما نکته ای که در این جا باید بدان توجه داشته باشیم این است که گفتیم اسپرد در فارکس بر مبنای اختلاف قیمت میان خریدار و فروشنده می باشد. از طرفی می دانیم که واحد حرکت قیمت در فارکس را پیپ (چنانچه با مفهوم پیپ آشنا نیستید، توصیه می شود به منظور درک بیشتر ادامه این مطلب، مقاله بررسی مفهوم پیپ در فارکس را مطالعه نمایید) می گویند.

لذا بر همین مبنا، اسپرد در فارکس به صورت پیپ بیان می گردد. در این راستا طبیعتا هر چه میزان اسپرد در جفت ارز معاملاتی پایین تر باشد، معامله گر آزادی عمل بیشتری داشته و کمیسیون کمتری از جهت میزان اسپرد، پرداخت خواهد کرد. در ادامه قصد داریم نحوه محاسبه اسپرد در فارکس را در مبحثی تحت عنوان ماشین حساب اسپرد دنبال کنیم.

ماشین حساب اسپرد

در این قسمت به منظور محاسبه اسپرد در فارکس قصد داریم مثالی را به صورت عملی بیان نموده تا بتوانیم موضوع را شفاف و به گونه ای کاربردی تر ادامه دهیم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، در این جا قیمت خرید و فروش برای یک جفت ارز، نمایش داده شده است. در این میان، رقم چهارم اعشار که به صورت عدد قرمز رنگ بزرگ نمایش داده می شود بیانگر میزان پیپ بوده و رقم پنجم اعشار نیز که به صورت کوچک نمایش داده شده نشان دهنده پیپت می باشد.

پیرو آنچه تاکنون گفته شد، اسپرد در فارکس برابر با تفاوت قیمت خریدار و فروشنده می باشد. لذا به منظور محاسبه میزان اسپرد در فارکس بر اساس این تعریف، کافیست تا دو مقدار خرید و فروش را از هم کم کنیم. مطابق با اعداد ارائه شده، حاصل این تفاضل برابر با ۰.۰۰۰۱۵ خواهد بود.

از طرفی می دانیم که ارزش هر پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ می باشد. لذا با توجه به این نکته می توان گفت میزان اسپرد برای جفت ارز مشخص شده در تصویر برابر با 1.۵ پیپ است. توجه داشته باشید که در اینجا مقدار پنج دهم، بیانگر میزان پیپت می باشد.

اسپرد و مارجین

هنگامی که اسپرد در فارکس به حد زیادی افزایش یابد در صورتی که قوانین مدیریت سرمایه به درستی رعایت نشده باشد، می تواند حساب معاملاتی فرد را با خطر کال مارجین شدن مواجه سازد.

** جهت آشنایی با قواعد مدیریت درآمد حاصل از اسپرد سرمایه، مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در فارکس توصیه می گردد.

روند رخ دادن این امر بدین صورت است که در ابتدا بنا به دلایل مختلف، میزان اسپرد در فارکس افزایش یافته و با این افزایش، ارزش حساب معاملاتی فرد به زیر ۱۰۰ درصد از سطح مارجین کاهش می یابد. در نتیجه این امر هشدار مارجین کال صادر شده و بدین معنی است که حساب معاملاتی دیگر قادر به پوشش نیاز معامله نبوده و لذا در این شرایط قادر به باز کردن معاملات جدید نخواهید بود.

در این وضعیت معامله گر باید اقدام فوری انجام داده و نسبت به باز نگه داشتن و یا بستن معاملات خود تصمیم گیری نماید. در نهایت نیز چنانچه از سوی معامله گر اقدام مناسبی صورت نپذیرد و سطح مارجین به حد تعیین شده توسط بروکر (معمولا ۵۰ درصد) کاهش یابد، معاملات فرد، به صورت خودکار بسته خواهند شد.

انواع اسپردها

حال که با مفهوم اسپرد در فارکس آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به بررسی انواع اسپرد بپردازیم. البته به این نکته توجه داشته باشید که اسپرد در فارکس، خود مفهومی یکسان بوده و منظور از انواع اسپرد، در واقع انواع اسپرد در حساب های معاملاتی (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حساب های معاملاتی، به مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی مراجعه نمایید) مختلف می باشد.

همان طور که می دانید از آن جایی که حساب های معاملاتی در بروکرهای مختلف متفاوت می باشد لذا میزان اسپرد نیز طبیعتا متفاوت خواهد بود. اما معمولا اکثر بروکرها دارای دو نوع حساب معاملاتی با اسپرد ثابت (Fixed) و شناور (Floating) می باشند. در ادامه به توضیح هر دو نوع اسپرد در فارکس خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت

در این نوع از حساب های معاملاتی همان طور که از نامشان پیداست، مقدار اسپرد ثابت بوده و لذا معمولا با تغییرات بازار دستخوش تغییر نمی گردد. البته توجه داشته باشید که در موارد نادری همچون کاهش نقدینگی (Liquidity) در بازار، ممکن است شاهد تغییر اسپرد در این حساب ها باشیم ولی همان طور که گفته شد در اکثر مواقع دارای میزان ثابت اسپرد می باشد.

در این راستا معمولا در بروکرهای مختلف، بخشی تحت عنوان معرفی حساب درآمد حاصل از اسپرد های معاملاتی وجود دارد که در آن میزان اسپرد ثابت، برای جفت ارزهای مختلف، از سوی بروکر اعلام می گردد.

اسپرد شناور

نوع دوم اسپرد در بازار فارکس مربوط به اسپردهای شناور می باشد. این نوع اسپرد همان طور که از نامش پیداست بر خلاف مدل قبلی، ثابت نبوده و بنا به شرایط بازار، دائم دستخوش تغییر و تحول می گردد. به طور مثال این تغییر و تحول به گونه ای است که در برخی شرایط که نقدینگی بازار بالاست، میزان اسپرد در فارکس به کمترین حد خود رسیده و در شرایط بالعکس اسپرد می تواند تا حد چشم گیری افزایش یابد.

از همین سو به عبارت دیگر می توان اسپرد شناور را تجلی بخش بازار و ارتباطات بین بانکی دانست چرا که با تغییر در روند انجام سفارشات، به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد. در همین راستا، برخی بروکرهای فارکس، نوع دیگری از حساب های معاملاتی را تحت عنوان حساب های ECN که بر پایه اسپرد شناور است، برای مشتریان خود فراهم نموده اند.

حساب های ECN یا شبکه ارتباطات الکترونیکی امکاناتی را ارائه می دهد که در آن فعالان بزرگ بازار همچون بانکها و موسسات مالی برجسته، به انجام معاملات خود می پردازند. مزیت بزرگ دیگری که برای حساب های ECN می توان متصور شد، وجود اسپرد پایین این نوع حساب ها می باشد.

همین امر سبب گردیده تا حساب های ECN محبوبیت زیادی بین معامله گران علاقه مند به حساب های معاملاتی با اسپرد شناور، پیدا کند. البته توجه داشته باشید که معمولا این نوع حساب ها همراه با اخذ کارمزد به ازای هر معامله انجام شده می باشند.

حال که با انواع اسپرد در فارکس آشنا شدیم، در ادامه تصویری از این دو نوع اسپرد را به منظور درک بهتر موضوع قرار دادیم.

همان طور که مشاهده می فرمایید، اسپرد در حساب های Fixed Spread تقریبا در تمامی مراحل ثابت بوده در حالی که میزان اسپرد در حساب های Variable Spread (یا همان اسپرد شناور)، بسته به شرایط بازار، دائما در حال تغییر (کم و زیاد شدن) می باشد.

حال در ادامه قصد داریم ببینیم چه مواردی موجب تغییر اسپرد در فارکس می گردد. پس با ادامه موضوع همراه ما باشید.

اسپرد، به چه عواملی بستگی دارد؟

بی شک نوسانات بازار یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در افزایش میزان اسپرد در فارکس و گستردگی (Wide) آن تاثیرگذار باشد. بنابراین مواردی که موجب ایجاد نوسان در بازار می گردند، به نوعی باعث ایجاد تغییرات (معمولا افزایش یا واید شدن) اسپرد در فارکس می گردند.

از جمله این موارد می توان به تقویم اقتصادی اشاره نمود. به عنوان یک معامله گر فارکس و فارغ از این که تحلیل گر تکنیکال هستیم یا فاندامنتال، همواره باید به اخبار مهم و زمان های انتشار آن توجه داشته باشیم. دلیل این امر آن است که در زمان انتشار رویدادهای مهم، معمولا معاملات سنگین زیادی در بازار صورت می پذیرد که در نتیجه این امر، میزان نوسانات بازار به حد چشم گیری افزایش می یابد.

لذا مطابق با آنچه گفته شد، در نهایت نوسانات شدید هنگام انتشار اخبار مهم، منجر به افزایش میزان اسپرد در فارکس خواهند شد. اما باید دانست که نوسانات به عنوان تنها عامل افزایش اسپرد در فارکس نبوده و عواملی دیگری همچون میزان نقدینگی بازار نیز می تواند تاثیر به سزایی در میزان اسپرد داشته باشد.

از همین جهت نقدینگی (Liquidity) بازار را می توان به عنوان عامل مهم دیگری در تعیین میزان اسپرد در فارکس، در نظر گرفت. به منظور درک بهتر این موضوع، می توانید میزان اسپرد را برای یک جفت ارز اصلی به طور مثال EURUSD که میزان نقدینگی بسیار بالایی دارد، را با جفت ارز فرعی دیگری همچون EURNZD که طبیعتا نسبت به جفت ارز یاد شده دارای نقدینگی پایین تری می باشد مقایسه نمایید.

حساب با اسپرد بیشتر یا کارمزد کارگزاری ها - کدام یک را باید انتخاب کنیم؟

حال که با انواع اسپرد در فارکس درآمد حاصل از اسپرد آشنا شدیم، این سوال مطرح می گردد که کدام حساب معاملاتی را باید انتخاب کنیم؟ حساب معاملاتی با اسپرد بیشتر و یا حساب معاملاتی با کارمزد بیشتر؟

در پاسخ به این سوال مطابق با آنچه که در مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی گفته شد باید بگوییم که نمی توان یک حساب معاملاتی را به عنوان بهترین حساب در نظر گرفت. دلیل آن این است که هر حساب معاملاتی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. لذا به منظور انتخاب حساب معاملاتی مناسب، بایستی معیار و سبک معاملاتی خود را در نظر گرفته و سپس بر اساس آن ببینیم کدام حساب معاملاتی، بهتر می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد.

اما به طور معمول توصیه می گردد که معامله گران تازه کار از حساب های معاملاتی اسپرد ثابت استفاده نمایند. دلیل این امر اینست که در این حساب ها به دلیل ثابت بودن میزان اسپرد، حساب معاملاتی فرد کمتر دستخوش تغییرات بازار می گردد و انجام محاسبات سود و زیان کمی راحتتر صورت می پذیرد.

از طرف دیگر حساب های معاملاتی با اسپرد شناور (از جمله ECN) به معامله گران حرفه ای تر توصیه می گردد چرا که معمولا در شرایط عادی بازار، میزان اسپرد کمتری را تجربه خواهند کرد.

در این میان همانطور که قبلا گفته شد، در حساب های با اسپرد پایین تر همانند ECN، معامله گر ملزم به پرداخت کارمزد می باشد. لذا از همین جهت، باید میزان کارمزد و سبک معاملاتی مدنظر خود را با حساب های بدون کارمزد و یا اسپرد ثابت مقایسه کنیم و ببینیم که کدام حساب می تواند بهتر پاسخ گوی نیاز ما باشد.

جمع بندی

از این که همانند همیشه تا پایان این مقاله همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. هدف از نگارش این مقاله، ارائه اطلاعاتی راجع به یکی از مفاهیم پایه ای و اساسی یعنی اسپرد در فارکس بود که بدان پرداختیم.

بحث اسپرد در فارکس موضوع مهمی است که هر معامله گر در بازار باید آشنایی کامل نسبت به آن داشته باشد. دانستن این موضوع در تعیین نواحی حد ضرر، حد سود و یا حتی تصمیم ورود به معامله بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

از همین جهت در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و پس از آشنایی با آن، انواع اسپرد در فارکس را شرح دادیم. در ادامه به توضیح عوامل تاثیر گذار بر میزان اسپرد در فارکس پرداختیم و دانستیم که دو عامل نوسانات بازار و میزان نقدینگی تاثیر به سزایی در میزان اسپرد دارند.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی از جمله فارکس، نیازمند داشتن انگیزه بالا، تلاش و پشتکار زیاد و آموزش صحیح می باشد. در صورت داشتن انگیزه و پشتکار کافی، با شرکت در دوره فارکس ، رویای موفقیت در فارکس و کسب درآمد دلاری، دیگر دور از ذهن نخواهد بود.

در انتها امیدواریم مطالب ارائه شده پیرامون معرفی و بیان مفهوم اسپرد در فارکس، پاسخگوی نیاز شما دوستان و همراهان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را در این باره، از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. در اسرع وقت پاسخ گوی شما عزیزان خواهیم بود.

درآمد غیرفعال (Passive Income)

درآمد غیرفعال (به انگلیسی Passive Income) یا درآمد منفعل، درآمدی است که از اجاره دادن املاک، مشارکت محدود یا سایر همکاری‌ها و کارهایی حاصل می‌شود که فرد به شکلی فعال در آن دخالت و مشارکت ندارد.

درآمد حاصل شده از سبد دارایی‌ها، سود بانکی و سهام نیز توسط برخی تحلیلگران به عنوان درآمد غیرفعال طبقه‌بندی می‌شود.

شرح بیشتر درآمد غیرفعال

سه دسته بسیار کلی از درآمد وجود دارد: درآمد غیرفعال و درآمد فعال (Active income) و درآمد از پرتفوی (Portfolio income).
درآمد غیرفعال در بسیاری از مواقع به درآمد پایداری گفته می‌شود که از طریق راه‌هایی که ‌بدون نیاز به تلاش زیاد یا نیازمند تلاش کم است بدست می‌آید.

انواع پرطرفدار کسب درآمد غیرفعال شامل درآمد از اجاره‌دادن املاک، وام‌دادن و سود سهام است. طرفداران درآمد غیرفعال اغلب از افرادی هستند که تمایل به کار در خانه، رئیس خود بودن و بطور کلی سبک زندگی متمایل به آزادی بیشتر دارند.

کارهایی که می‌توان برای کسب درآمد غیرفعال انجام داد بسیار گسترده است، از جمله خرید و فروش سهام، کسب سود بانکی، مستمری بازنشستگی، کسب و کار آنلاین، اجاره دادن املاک، دریافت سود سالیانه سهام، سود مشارکت در کسب و کار و…

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

افزایش نرخ بهره و سقف تاریخی ۱۳ شهریور روند نزولی، درآمد حاصل از اسپرد بانک مرکزی و کارگزاری

تحلیل های امروز چهارشنبه سیزده مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

افزایش نرخ بهره، سقف تاریخی، روند نزولی، بانک مرکزی، کارگزاری، سود سهام، قیمت نفت، پالایشی، خط روند، سرمایه، بازار، چین

اسامی صندوق های با درآمد ثابت به همراه سود سالانه و‌ ماهانه (سال اخیر): صند

یکشنبه سیزده شهریور، سرمایه

اسامی صندوق های با درآمد ثابت به همراه سود سالانه و‌ ماهانه (سال اخیر):

💢 صندوق حامی مفید: ✔️
سود سالانه 22٪
سود ماهانه 1.83٪

⚜ صندوق امین اشنا ایرانیان:
سود سالانه 21٪
سود ماهانه 1.75٪

🌐 صندوق سرمایه بهگزین:
سود سالانه 20٪
سود ماهانه 1.66٪

🔅 صندوق سپر سرمایه بیدار: ✔️
سود سالانه 25.1٪
سود ماهانه 2.09٪

🌀 صندوق پارند پایدار سپهر:
سود سالانه 25٪
سود ماهانه 2.08٪

💢 صندوق کیان: ✔️
سود سالانه 22٪
سود ماهانه 1.9٪

♻️ صندوق سحرخیز
$سود سالانه 20٪
سود ماهانه 1.66٪

صندوق روش خرید هر صندوق درآمد ثابتی متفاوت هست، بعضی ها نیاز به ثبت نام دار

یکشنبه سیزده شهریور، کارگزاری، سود سهام

🔻روش خرید هر صندوق درآمد ثابتی متفاوت هست، بعضی ها نیاز به ثبت نام دارن و بعضی دیگر خیر

دو صندوقی که استفاده میکنیم:

صندوق حامی (مفید): همین که پول توی‌ کارگزاری باشه خودش سر ماه سود رو میده

صندوق کیان: خیلی راحت مثل سهم میشه این صندوق رو خرید و فروش کرد، سودش هم مثل سود سهام روزانه به مبلغتون اضافه میشه.

کهمدا (شیشه همدان)حمایت : 8625 الی 9388 ریالبرای باز پس گیری سقف تاریخی به

یکشنبه سیزده شهریور، چین، سقف تاریخی

کهمدا (شیشه همدان)حمایت : 8625 الی 9388 ریالبرای باز پس گیری سقف تاریخی به انرژی بیشتری نیاز دارد . بنابراین باید برای مدتی طبق مسیر ترسیمی در کانال ن

کهمدا (شیشه همدان)

حمایت : 8625 الی 9388 ریال

برای باز پس گیری سقف تاریخی به انرژی بیشتری نیاز دارد . بنابراین باید برای مدتی طبق مسیر ترسیمی در کانال نقطه چین انرژی کسب کند.

نکته آموزشیاستراتژیزمانی که یک سهم رو مشاهده کردین، در حال اصلاح با یک شیب

یکشنبه سیزده شهریور، روند نزولی، خط روند

نکته آموزشیاستراتژیزمانی که یک سهم رو مشاهده کردین، در حال اصلاح با یک شیب بسیار کند است مراحل زیر را انجام دهید: 1 یک خط روند نزولی بر روی آن رسم کنی

زمانی که یک سهم رو مشاهده کردین، در حال اصلاح با یک شیب بسیار کند است مراحل زیر را انجام دهید:

1 یک خط روند نزولی بر روی آن رسم کنید.

2 زاویه خط روند را بدست بیاورید اگر بین 75 تا 82 درجه بود مورد تایید است.

3 فاصله نقطه شکست خط روند (دایره مشکی) تا حد ضرر یا آخرین کف باید بیشتر از 5٪ و کمتر از 20٪ باشد .
در این صورت با شکست خط روند، آغاز حرکت شارپ به احتمال بیش از 80٪ رخ خواهد داد.

توجه: اگر شنیدین سهمی پروژه ای هست یا فلان بازیگر روی سهم فعاله که میخواد سهم رو رشد بده و چنین نموداری دیدین میتونید باور کنید که خبری که دارین درسته.

شاخص کل تحلیل به روش کلاسیکدرصورت شکست حمایت 1.400.000 میتونیم تا محدوده حم

یکشنبه سیزده شهریور، بازار

شاخص کل تحلیل به روش کلاسیکدرصورت شکست حمایت 1.400.000 میتونیم تا محدوده حمایتی دوم ریزش کنیم.توضیحات تکمیلی :مثلثی در انتهایی بازار تشکیل شده‌ و و چو

▫️تحلیل به روش کلاسیک

درصورت شکست حمایت 1.400.000 میتونیم تا محدوده حمایتی دوم ریزش کنیم.

توضیحات تکمیلی :
مثلثی در انتهایی بازار تشکیل شده‌ و و چون روند قبلی ریزشی بود بنابراین در اینجور مواقع احتمال 70 درصد باید حمایت شکسته شود و ریزش کنیم .

نقشه راه شاخص کل

لطفاً تا تکمیل شدن آخرین موج نزولی از هیجان و تصمیمات احساسی دوری کنید.

نرخ بهرهروزی که آقای عشقی بخاطر افزایش نرخ بهره به بانک مرکزی رفت، یک جمله

یکشنبه سیزده شهریور، افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی

نرخ بهرهروزی که آقای عشقی بخاطر افزایش نرخ بهره به بانک مرکزی رفت، یک جمله از عشقی ذهن منو درگیر کرد؛ «با بانک مرکزی به توافقاتی رسیدیم ولی اونا هم نم

روزی که آقای عشقی بخاطر افزایش نرخ بهره به بانک مرکزی رفت، یک جمله از عشقی ذهن منو درگیر کرد؛
«با بانک مرکزی به توافقاتی رسیدیم ولی اونا هم نمیتونن از سیاست خودشون دست بکشن»

از جمله بالا چه نتیجه ای میگیرید!
چیزی غیر از اینه «نرخ بهره رو پایین بیارید یه مدت تا موج نارضایتی ها کم بشه و مجدد ببرید بالا. »

هم اینکه عشقی نارضایتی رو کم کرد و هم صالح آبادی سیاست خودش رو نگه درآمد حاصل از اسپرد داشت، شاخص هم همون محدوده موند و هیچ تکونی نخورد.

در آخرین بخش اصلاحی خود قرار دارد که بعد از تکمیل میتونه به سمت بالا رشد کند.

▫️تارگت اول: 2606 ریال

کرک اسپرد (Crack spread) به زبان ساده: کرک اسپرد به اختلاف قیمت بین نفت خام

یکشنبه سیزده شهریور، قیمت نفت، بازار

کرک اسپرد (Crack spread) به زبان ساده:

کرک اسپرد به اختلاف قیمت بین نفت خام و فرآورده‌های حاصل از نفت خام گفته می‌شود. به بیان ساده تر، نفت خام یک قیمت مشخصی دارد، از طرفی این نفت برای تولید محصولات جانبی و فرآورده‌های دیگر، در پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود. لذا یک‌سری محصول حاصل از نفت خام نیز داریم که با قیمتی معین به بازار عرضه می‌شوند.
اکنون اختلاف قیمت بین قیمت نفت خام و فرآورده‌ی حاصل شده را به نام کرک اسپرد میشناسن.

کرک اسپرد در محصولات فرآوری شده مختلف از نفت خام، با هم متفاوت است. یعنی ای

کرک اسپرد در محصولات فرآوری شده مختلف از نفت خام، با هم متفاوت است.
یعنی این‌ که اختلاف قیمت محصول الف با نفت خام با اختلاف قیمت محصول ب با نفت خام، اعداد متفاوتی خواهد بود. بنابراین شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، می‌توانند محصولی را تولید نمایند که بازدهی بیش‌تری بدهد تا به قیمت بالاتری به فروش برسانند.

فرض کنید پالایشگاه x یک بشکه نفت به قیمت 40 دلار خریداری کرده است و یک بشکه بنزین تولید کرده که قیمت آن 50 دلار است، در اینجا کرک اسپرد پالایشگاه 10دلار میشود.

نتیجه گیری: هر چه قیمت نفت‌ خام با فرآورده ها اختلاف بیشتری داشته باشه تولی

یکشنبه سیزده شهریور، پالایشی

هر چه قیمت نفت‌ خام با فرآورده ها اختلاف بیشتری داشته باشه تولید اون محصول با ارزش تر هست.
یا به عبارتی افزایش نرخ کرک اسپرد عامل مهم در سودآوری شرکت های پالایشی است.