نوسان ساز تصادفی چیست

می توانید "تنظیم درخواست" را انتخاب کنید تا پارامترها را به دلخواه تغییر دهید. در اینجا می توانید٪ K و٪ D دوره ها ، درصد بیش از حد خرید / فروش بیش از حد و شکل ظاهری خطوط را اصلاح کنید. اگر از پارامترهای استاندارد راضی هستید ، فقط روی "اعمال" کلیک کنید تا از نشانگر با تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.

تنظیم نشانگر - مرحله دو

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD نوسان ساز تصادفی چیست زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم Pocket Option

ابتدا وارد حساب Pocket Option شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در Pocket Option

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد شد.

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی Pocket Option خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

راهنمای استراتژی تجارت نوسانگر تصادفی در IQ Option

معامله گران هنگام تلاش برای ایجاد موقعیت های دقیق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ، معمولاً از چیزی استفاده می کنند که Stochastic Oscillator نامیده می شود. اصولاً اطلاعات مربوط به نقاط ورود یا خروج را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. جورج سی لین با معرفی آن در دهه 1950 پدر این شاخص است که از آن به عنوان "تصادفات تصادفی لین" نیز یاد می شود.

نشانگر iqoption Oscillator چگونه کار می کند؟

همانطور که خود نویسنده اظهار داشت ، نوسان ساز Stochastic از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند ، معمولاً جهت را قبل از قیمت تغییر می دهد ، و آن را به ابزاری واقعا قدرتمند برای تعیین حرکات آینده قیمت تبدیل می کند. به این ترتیب ، معامله گران می توانند بینشی ارزشمند در مورد نقاط معکوس روند کسب کنند که پیش بینی های موفق و دقیق را تضمین می کند.

اصطلاح "تصادفی" برای اشاره به قیمت فعلی در رابطه با دامنه قیمت آن در نوسان ساز تصادفی چیست طی یک دوره زمانی استفاده می شود. وقتی روند صعودی افزایش یابد ، احتمال این وجود دارد که قیمت ها بیش از قیمت بسته شده دوره قبل باشد. از طرف دیگر ، وقتی روند نزولی پیش می رود ، قیمت ها به زیر قیمت بسته شدن قبلی می روند.

در طی روند صعودی ، نوسانگر تصادفی برای مدت طولانی تری در موقعیت خرید بیش از حد باقی می ماند

شاخص در مجموع از چهار خط ساخته شده است. دو خط به صورت افقی حرکت می کنند ، و دو خط که نمایانگر میانگین متحرک (سریع و آهسته) هستند. خطوط افقی نمایانگر سطح بیش از حد فروش و خرید بیش از حد هستند (تنظیم پیش فرض 20 و 80 درصد). با استفاده از تنظیمات پیش فرض ، دوره میانگین حرکت سریع سریع برابر با 3 است ، در حالی که خط میانگین متحرک آهسته دارای یک دوره 13 است. مقادیر می توانند از صفر به 100 برسند.

وقتی میانگین خطوط متحرک از خط سبز (80٪) فراتر رفت ، این بدان معنی است که دارایی بیش از حد خریداری شده است. متناوباً ، هنگامی که هر دو خط میانگین متحرک به زیر خط قرمز (20٪) سقوط می کنند ، به این معنی است که دارایی بیش از حد فروخته می شود. توجه به این نکته مهم است که وقتی خطوط در موقعیت های بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خریداری شده قرار دارند ، این روند را نشان نمی دهد. گاهی اوقات در دوره های صعودی قوی ، خطوط می توانند مدت زمان طولانی در وضعیت خرید بیش از حد باقی بمانند و بالعکس.

چگونه نوسانگر تصادفی IqOption را در گزینه IQ تنظیم کنیم؟

پلت فرم IQ Option تنظیم هر شاخصی را بسیار ساده می کند.

در گوشه پایین سمت چپ پنجره خود ، باید نماد "شاخص ها" را پیدا کرده و کلیک کنید. "شاخص تصادفی" را از لیست شاخص های نشان داده شده انتخاب کنید.

تنظیم نشانگر IqOption Stochastic Oscillator - مرحله اول

می توانید "تنظیم درخواست" را انتخاب کنید تا پارامترها را به دلخواه تغییر دهید. در اینجا می توانید٪ K و٪ D دوره ها ، درصد بیش از حد خرید / فروش بیش از حد و شکل ظاهری خطوط را اصلاح کنید. اگر از پارامترهای استاندارد راضی هستید ، فقط روی "اعمال" کلیک کنید تا از نشانگر با تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.

تنظیم نشانگر - مرحله دو

پس از اتمام تنظیم و کلیک بر روی گزینه ، نشانگر شما برای استفاده آماده است. خود را در پایین پنجره ، در زیر نمودار قیمت نشان می دهد.

استفاده از شاخص در معاملات

این شاخص با پیش بینی نقاط چرخش قیمت و نمایش موقعیت های خرید بیش از حد و گران فروشی ، اطلاعات ارزشمندی را در مورد حرکت روند به معامله گران می دهد. ایجاد حرکت روند را می توان به روش های مختلفی با استفاده از نوسان ساز تصادفی بدست آورد ، اما دو موردی که می خواهیم به شما نشان دهیم برجسته هستند.

1. خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

سیگنال خرید
بیش از حد هنگامی که هر دو خط متحرک از خط افقی بیش از حد خریداری شده عبور می کنند ، احتمال این وجود دارد که روند نزولی شروع شود. میانگین متحرک سریع که زیر میانگین متحرک کند حرکت می کند ، نشانه دیگری از روند نزولی در آینده است.

تقاطع IqOption دو خط میانگین متحرک بالاتر از خط خرید بیش از حد ، سیگنال مهمی در کاهش روند آتی

سیگنال
بیش از حد فروش است. برعکس ، وقتی خطوط میانگین متحرک شروع به نشستن در زیر خط فروش بیش از حد می کنند ، احتمال دارد که روند به سمت بالا حرکت کند . خط میانگین متحرک سریع که از خط میانگین متحرک کند حرکت می کند ، روند صعودی را تأیید می کند.

تقاطع IqOption از دو خط میانگین متحرک در زیر خط فروش بیش از حد ، سیگنال قدرتمندی برای افزایش روند آتی است

2. واگرایی

برگشت روند معمولاً پس از شروع نشانگر و حرکت قیمت در جهت مخالف دنبال می شود. واگرایی می تواند به هر دو جهت انجام شود.

واگرایی IqOption به عنوان پیش آگهی تغییر روند

تجارت با استفاده از نوسانگر تصادفی و پشتیبانی / مقاومت

خطوط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد به صورت افقی و موازی با یکدیگر اجرا می شوند. دو خط دیگر عبارتند از Period K (آبی) و دوره D (قرمز) خطوط.

هدف شما هنگام استفاده از این شاخص این است که رفتار خطوط K و D را هنگام عبور از بالای یا پایین خطوط بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده بررسی کنید. وقتی خط D از طول خط K به طول خط K کاهش می یابد در حالی که هر دو خط بالاتر از خط فروش بیش از حد بالا می روند ، سفارش خرید دهید.

اگر خط K دوره از خط D دوره از بالا بریده شود و به زیر خط D دوره برسد. هر دو خط در زیر خط خرید بیش از حد در حال حرکت هستند ، شما باید سفارش فروش دهید.

ثبت سفارش خرید در IQ Option

هنگامی که خط K دوره از خط D از زیر خط فروش بیش از حد عبور می کند ، سفارش خرید دهید.

اگر فقط از پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنید ، می توانید تجارت را در دامنه تجاری خود قرار دهید. با این حال ، گفتن اینکه قیمت حمایت و مقاومت را در کجا شکست می تواند دشوار باشد. به همین دلیل استفاده از اسیلاتور تصادفی بسیار مهم است.

نمودار شمعدان ژاپنی که استفاده می کنید نیز مهم است. اگر شمع های 5 دقیقه ای را معامله می کنید ، نمودار شما باید برای یک بازه زمانی 30 دقیقه ای یا 1 ساعته باشد.

ثبت سفارش فروش در IQ Option

وقتی خط K دوره از زیر خط D عبور کرد ، سفارش خرید دهید. همانطور که هر دو خط در زیر خط خرید بیش از حد پایین می روند ، اینها سیگنالهایی برای ثبت سفارش فروش در سیستم عامل IQ Option هستند.

زمان ورود و خروج به معاملات بسیار مهم است اگر می خواهید با استفاده از Stochastic Oscillator و پشتیبانی / مقاومت در IQ Option سود کسب کنید. بلافاصله خطوط تصادفی از خطوط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد عبور می کنند ، می توانید موقعیت های طولانی تری را باز کنید. با این حال ، اگر آنها در خطوط دوره اجرا شوند ، معاملات شما باید کوتاهتر باشد.

نتیجه گیری نوسانگر تصادفی IqOption

نوسان ساز Stochastic یک ابزار تجاری محبوب و پر کاربرد است. همچنین می تواند در ترکیب با سایر شاخص های حرکت و شاخص های دنباله روند نیز کار کند. این ترکیب در کنار استفاده دقیق برای کارآمدترین نتایج توصیه می شود.
general risk warning

۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص ها در واقع ابزارها و سلاح هایی در تحلیل تکنیکال هستند. هر فرد ابزارهایی را انتخاب می کند که متناسب با هدف و برنامه او باشد. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که برخی می خواهند نوسانات را اندازه گیری کنند.

اما بهترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال کدام ها هستند؟ هر معامله گر بسته به کار خود چیز متفاوتی به شما می گوید. با این حال ، موارد مهم و اساسی وجود دارد ، مانند مواردی که در این مقاله لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص ها در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند تا بینش بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. این شاخص ها ، شناسایی الگوها و سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کنند.

انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار هر معامله گری مفید باشد.

۱. شاخص قدرت نصبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می شود. سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ تغییر (حرکت) قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است کاهش یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل بازار را به دست بگیرند.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از ۷۰ باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر ۳۰ سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد.

همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ارائه دهد. بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

۲. میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک با برجسته نمودن جهت روند حرکتی ، نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌ کند. دو میانگین متحرک متداول که استفاده می شود میانگین متحرک ساده (SMA یا MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با اخذ داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA ده روزه با محاسبه میانگین قیمت طی ده روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمتی ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اتفاقات اخیر قیمتی می شود.

میانگین متحرک یک شاخص به اصطلاح عقب مانده است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ، SMA دویست روزه نسبت به SMA پنجاه روزه نسبت به اتفاقات اخیر قیمتی واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً برای سنجش روند فعلی بازار از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه باقی بماند ، ممکن است این دارایی ، مورد توجه بسیاری از معامله گران در بازار گاوی باشد.

بازرگانان همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. این نشان می دهد که میانگین قیمت در ۱۰۰ روز گذشته اکنون کمتر از ۲۰۰ روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت های کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کنند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

۳. میانگین نوسان ساز تصادفی چیست متحرک همگرایی-واگرایی ( MACD )

از MACD برای تعیین حرکت یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. MACD از دو خط تشکیل شده است ، خط MACD و خط سیگنال.

خط MACD با کسر ۲۶ EMA از ۱۲ EMA محاسبه می شود. سپس این خط بر روی ۹ EMA خط سیگنال رسم می شود. بسیاری از ابزارهای نمودار نیز اغلب از یک هیستوگرام استفاده می کنند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

با جستجوی واگرایی بین MACD و عملکرد قیمتی ، معامله گران می توانند قدرت روند فعلی را درک کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش به سطح بالاتر است ، در حالی که MACD در حال حرکت به پایین است ، ممکن است بازار به زودی معکوس شود.

از MACD و خط سیگنال آن می توانید برداشت های دیگری نیز داشته باشید. به عنوان مثال اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، ممکن است یک سیگنال خرید را نشان دهد. برعکس ، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می شود ، زیرا هر دو حرکت را اندازه گیری می کنند. فرض این است که در کنار هم ممکن است چشم انداز تکنیکال کامل تری در بازار داشته باشند.

۴. RSI تصادفی (StochRSI)

RSI تصادفی یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمتی از مقادیر RSI تولید می شود.

این شاخص با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین ۰ و ۱ (یا ۰ و ۱۰۰) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است.

به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد. StochRSI بالاتر از ۰.۸ معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر ۰.۲ بیش از حد فروخته شود.

مقدار ۰ به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین حد خود قرار دارد. برعکس ، مقدار ۱ نشان می دهد که RSI در بالاترین حد خود در دوره اندازه گیری شده است.

۵. باند بولینگر (BB)

باندهای بولینگر ، نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند: یک SMA (باند میانی) ، یک باند بالا و یک باند پایین.

تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالا نزدیکتر باشد ، دارایی نمودار شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند ، اما در موارد نادر ممکن است از بالا یا پایین آنها شکسته شود.

سخن پایانی

حتی با وجود اینکه شاخص ها در تحلیل تکنیکال داده ها نشان داده می شوند، مهم است که در نظر داشته باشیم که تفسیر آن داده ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش مستقیم برای یک معامله گر باشد ، ممکن است فقط سر و صدای بازار باشد.

مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار ، شاخص ها در صورت ترکیب با یکدیگر یا روش های دیگر مانند تحلیل بنیادی (FA) ، در بهترین حالت خود جواب می دهند.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

فارکس حر فه ای

اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مفید در هنگام ارزیابی اندازه حرکت بازار یا قدرت ترند به شمار می‌آید.

اسیلاتور تصادفی و اسیلاتورهای به طور کلی، به نحوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شده‌اند و سیگنال‌های خرید و فروش شفافی دارند.

با این حال، بدون دانش عمیق‌تر از اسیلاتورهای تصادفی و تکیه‌ی بیش از حد به این سیگنال‌ها، احتمالا به مشکل برمی‌خورید.

برای اجتناب از چنین مشکلاتی، معامله‌گران جدید باید درک کافی از مکانیزم‌های مربوط به اسیلاتور تصادفی نسبت به شرایط فعلی بازار داشته باشند.

اسیلاتور تصادفی چیست؟

یک اسیلاتور تصادفی در واقع اندیکاتوری مبتنی بر اندازه حرکت است که شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش قیمت را نسبت به حرکات قیمتی در یک دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند.

این اسیلاتور اساسا سطح قیمتی اخیر را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین حداکثر و پایین‌ترین حداقل) در یک بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می‌کند.

مزایا و معایب اسیلاتورهای تصادفی

معامله‌گران باید بدانند که نقاط قوت اسیلاتورهای تصادفی چیست و البته اینکه از چه لحاظ عیب دارند.

• سیگنال‌های ورود و خروج از معامله شفاف
• ارائه‌ی سیگنال به طور مکرر (به تنظیمات زمانی انتخاب شده بستگی دارد)
• در دسترس بودن در اکثر پلتفرم‌های چارتی
• قابلیت درک آسان مفاهیم این اندیکاتور

• امکان ایجاد سیگنال‌های اشتباه در هنگام استفاده‌ی نادرست
• در هنگام معامله بر ضد ترند، قیمت‌ها ممکن است برای طولانی مدت در حالت اشباع از خرید یا فروش باقی بمانند

به طور کلی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اسیلاتور تصادفی در هنگام حرکت قیمت در یک محدوده‌ی معین بهره بگیرند.

زیرا خود قیمت در حال نوسان است و بهره‌گیری از این اسیلاتور (نوسانگر) در این شرایط سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند.

با این حال معامله‌گران باید از معامله فروش به صورت کورکورانه در سطوح اشباع از خرید و همینطور معامله خرید در سطوح اشباع از فروش اجتناب کنند.

بنابراین تنها سیگنال شرایط اشباع از خرید یا اشباع از فروش از طرف اسیلاتور تصادفی کافی نیست و شما باید از طریق دیگر اندیکاتورها و ابزار به تایید سیگنال نیز بپردازید.