معامله خودکار چیست؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟ معاملات خودکار نیاز به تحقیقات زیادی دارد تا نرم افزار مناسبی را پیدا کنید که معاملات را به درستی انجام دهد. نشستن و اجازه دادن به یک دستگاه خودکار برای انجام کار برای شما می تواند وسوسه انگیز باشد، و اینجاست که ربات های فارکس وارد بازی می شوند.

ربات معاملات الگوریتمی ؛ بهترین استراتژی معاملاتی

امروزه افرادی بسیاری علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس هستند. اما روش های آغاز فعالیت در این بازار را نمی دانند. ربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

شرکت های استارت آپ و غیر استارت آپ در زمینه ربات معاملات خودکار ادعاهای جالبی ارائه نموده اند، و در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. همه ما می دانیم که پیشرفت تکنولوژی مزایای بسیار زیادی را برای تمامی مردم دنیا داشته است.

یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، با استفاده از روش های هوشمند است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورس به عنوان یک روش ماشینی بسیار عرض اندام می کند. شرکت های بزرگی هستند در جهان، که به عنوان رهبر های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند.

این دسته از شرکت های بزرگ معتقد هستند، که با استفاده از روش ربات معاملات خودکار می توان ساده تر از پیش اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمود. اما اجازه دهید بپرسیم معاملاتی که به صورت الگوریتمی یا هوش مصنوعی هستند، در اصل به چه معنا می باشند؟

منظور از ربات معاملات خودکار در بازارهای سرمایه گذاری چیست؟

هر نوع معامله ای که پرسود یا کم سود باشد، و از طریق الگوریتم های خاصی صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می شود. مثلا در یک نمونه ساده می توانیم بگوییم، زمانی که قیمت سهام یک شرکت به اعداد خاصی می رسید، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می شود.

اما آیا میتوانیم بگوییم ربات معاملات خودکار تنها به همین عملکرد محدود است؟ مسلما پاسخ منفی خواهد بود. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد.

به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی وجود دارد، که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. پس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید.

در ربات معاملات خودکار توسط ربات، شناسایی سود و نقطه آغاز خرید و فروش سهام، با رعایت تمامی نقاط ریسک پذیر معاملات، به صورت از پیش تعیین شده تعریف شده است. آیا این نوع معامله پر ریسک است؟ با این که استفاده از ربات معاملاتی برای انجام معامله دقیق است، اما باید بگوییم نوعی معامله پر خطر نیز به شمار می رود.

امروزه در برخی از کشورها الگوریتم هایی توسط ربات معاملاتی وجود دارد، که تمامی این روند زنجیره ای وار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. پس باید بگوییم در اصل هر نوع معاملات خودکار در یک نقطه از طیف معاملات الگوریتمی واقع می شود.

جنبه های مشترک الگو تریدینگ در سرمایه گذاری از طریق معاملات خودکار

شاید برای بسیاری از ما باور این مسئله که سیستم رایانه ای به جای انسان معامله کند، دشوار و غیر قابل قبول باشد. اما در عصر حاضر این ربات معاملات خودکار تردید ما را از بین برده است. با این که الگوهای الگوریتمی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند، اما می توانند جنبه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

از جمله مهمترین جنبه های مشترکی که می توانیم در تمامی الگوریتم های معاملاتی شاهد باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم.

در تمامی الگو تریدینگ ها نیاز به استفاده از یک ابزار برای تحلیل داده ها احساس می شود. استفاده از این نرم افزار می تواند کمک کند تا محاسبات انحراف معیار، و حتی میانگین گیری به راحتی صورت پذیرد.

یکی دیگر از جنبه های مشترک موجود در الگوریتم های معاملات خودکار برنامه ای برای دریافت داده ها می باشد. در سیستم های مالی از این نرم افزار، برای خواندن قیمت ها استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که بدانید خود این برنامه به تنهایی می تواند پیچیده باشد.

از این رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه داده بازار متصل نمایید. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه ای پیچیده تر، جهت رصد همزمان قیمت های بازار نیز احساس گردد.

یکی دیگر از نرم افزارهایی که لازم است در ربات معاملاتی جهت انجام معاملات خودکار مورد استفاده قرار گیرد، نرم افزاری جهت بررسی شرایط و تحلیل و محاسبه آنها می باشد. در صورتی که این ابزار تحلیل و محاسبه به درستی انجام شوند، می توانند برای خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه، تصمیم مناسب تری بگیرند.

مثلا تصور کنید زمانی که قیمت بیشتر از میانگین باشد، و انحراف معیار آن کمتر از مقدار تعیین شده باشد، سیستم به صورت خودکار دستور خرید صادر می کند. به همین سادگی معاملات خودکار انجام می شوند.

این بخش در ربات معاملات خودکار نیز از جمله بخش های پیچیده دیگری به شمار می رود، که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید. این بخش به شدت نیاز به برقراری روش های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت هایی که در این بخش صورت می پذیرد، رهگیری معامله و مدیریت ارتباطات است.

اجزای فرعی سیستم های ربات معاملات خودکار

علاوه بر تمامی جنبه های مشترک یاد شده، اجزای مشترک دیگری به صورت فرعی در تمامی الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که به انها اشاره خواهیم نمود.

1. ابزارهای کنترل و ذخیره سازی داده ها

بدون شک برای کار کردن با چنین حجم بالایی از داده ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می شود، که قادر باشد داده ها را کنترل نماید. علاوه بر آن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به سرعت ذخیره نماید.

از جمله مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می توانیم به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماییم. وجود این برنامه ها در سیستم های الگو تریدینگ لازم و ضروری می باشد.

1. تحلیل ها و پیگیری های پس از معامله

می دانیم که انجام معامله تنها بخشی از سرمایه گذاری با استفاده از معاملات خودکار به شمار می رود. برای این که تصویری از آینده بازار، سرمایه، افزایش دقت و پیش بینی صحیح و …. داشته باشیم لازم است تمامی پیگیری ها بعد از انجام معامله نیز صورت پذیرد.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله سفارش شرطی ، تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان معامله خودکار چیست؟ از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را معامله خودکار چیست؟ نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

معامله خودکار با API نوبیتکس

بسیاری از تریدرها و فعالان بازار ارزهای دیجیتال، به جای اینکه ساعات زیادی را در بازار منتظر موقعیتهای معامله بمانند، از طریق API، معاملههای خود را به باتها میسپارند.

بیشتر صرافیهای بزرگ ارزهای دیجیتال نیز به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند که به واسطه آن، معاملهگران میتوانند اطلاعات مورد نیازشان مثل قیمت، حجم معاملات و. را از صرافی دریافت کنند و در مقابل، از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر، خرید و فروش انجام دهند.

به برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند ربات تریدر میگویند و بیشتر رباتهای تریدر سه کار اساسی را انجام می‌دهند: تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله.

ربات تریدر میتواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند و بر اساس این پردازش، به جای انسان، معامله انجام دهد و مزیت آن این است که میتواند تعداد زیادی معامله سودآور در روز انجام دهد.

لازم است بدانید که API مخفف Application Programming Interface بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط کاربردی برنامه‌نویسی» است. در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. با استفاده از این اطلاعات، رباتها بدون دخالت احساسات، برای معاملهگر، خرید و فروش میکنند.

بنابراین اگر با برنامه‌نویسی آشنا هستید، لازم نیست ۲۴ ساعت شبانه‌روز را به ترید در بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دهید. کافی است با استفاده از API صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس، معاملات خود را به بات‌ها بسپارید. مستندات API نوبیتکس امکان دریافت لحظه‌ای تمام اطلاعات بازار از جمله لیست سفارش‌ها، لیست معاملات، آمار بازار، اطلاعات قیمت OHLC و آمار بازار جهانی و همچنین اطلاعات کاربری مثل موجودی کیف‌پول‌ها، لیست تراکنش‌ها و آدرس بلاکچین را بهطور خودکار در اختیارتان می‌گذارد و می‌توانید با پردازش آنها، بات مخصوص خودتان را طراحی و با همین API، دستوراتی مثل ثبت سفارش، لغو سفارش و بروزرسانی سفارش را به صورت خودکار ارسال کنید.

نوبیتکس مثل بازارهای مطرح جهانی، با در اختیار گذاشتن مستندات API کمک می‌کند تا بازارگردان‌های خودکار وارد معاملات شوند. این اتفاق برای کاربران عادی هم فایده‌های زیادی خواهد داشت. بازارگردان‌های خودکار باعث افزایش سیالیت، نقدشوندگی با قیمت‌های واقعی‌تر و البته کاهش اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) خواهد شد.

علاوه بر این، سایت‌های مختلف می‌توانند با استفاده از API نوبیتکس، فهرست قیمت و دیگر اطلاعات بازار انواع انواع رمزارزها را در سایت خود نمایش دهند. این قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای مطابق شرایط بازار نوبیتکس به‌روزرسانی خواهد شد.

مستندات کامل API نوبیتکس را می‌توانید از بخش apidocs.nobitex مشاهده کنید و برای اطلاع از قابلیت‌های جدید و تغییرات API نوبیتکس، توصیه می‌کنیم کانال رسمی API نوبیتکس را دنبال کنید.

برای خرید و فروش امن بیت کوین، اتریوم، شیبا و سایر ارزهای دیجیتال، در نوبیتکس، نخستین و بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران ثبت نام کنید.

بازار ساز خودکار چیست؟ AMM

از زمان پیدایش فناوری بیت کوین و تکنولوژی منحصر به فرد بلاک چین، پروژه های بسیار کاربردی و جالبی در این عرصه به وجود آمد که یکی از آن ها بازارساز خودکار یا به اختصار AMM، می باشد. بازار ساز خودکار یا (Automated market maker)، بخشی از اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) به شمار می رود که دیدگاه جدیدی را به سرمایه گذاران و معامله گران اعطا می کند. بازار سازان خودکار به جای ارائه بازار سنتی خریداران و فروشندگان، امکان داد و ستد دارایی های دیجیتال را به روشی بدون مجوز و خودکار با استفاده از استخرهای نقدینگی می دهند. اگر شما نیز در مورد AMM ها کنجکاو هستید و می خواهید بدانید که چگونه می توان به وسیله آن ها سرمایه گذاری بهتری داشته باشید، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

بازارساز خودکار چیست؟

پیش از هر چیزی باید بگوییم سازندگان بازار خودکار(AMM)، یک پیشرفت جدید و هیجان انگیز در صنعت مالی غیرمتمرکز هستند. بازارساز خودکار ابزاری است که برای تامین نقدینگی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تعیین قیمت برای معامله رمز ارز ها در صرافی های غیر متمرکز استفاده می‌ شود. درواقع این پروتکل را می توان همانند رباتی تصور کرد که با بهره مندی از استخر های نقدینگی، تجارتی خودکار را به معامله گران ارائه می دهد. در این فرآیند استخرهای نقدینگی به عنوان جایگزینی برای بازارهای سنتی خریدار و فروشنده مورد استفاده قرار گرفته و تجارتی آسان تر را به مشتریان خود ارائه می دهند. اگر بخواهیم بازارساز خودکار را به زبان ساده تر توضیح دهیم، فرآیندی است که در صرافی غیر متمرکزDEX)) مورد استفاده قرار می گیرد تا به واسطه یک فرمول ریاضی خاص، قیمت‌ گذاری دارایی ‌ها انجام شود. درواقع با استفاده از این پروتکل، قیمت گذاری دارایی های دیجیتالی در صرافی های غیر متمرکز به جای استفاده از یک دفتر سفارش مشخص مانند صرافی ‌های سنتی، از یک الگوریتم ریاضی استفاده می کند. فرمول AMM، در صرافی های گوناگون می تواند متفاوت باشد، اما نحوه کار این فرمول برای تمامی صرافی های غیر متمرکز مشابه عمل کرده و در نهایت به قیمت گذاری دارایی های دیجیتالی منجر می شود.

بازارساز خودکار چگونه کار می کند؟

بازارساز خودکار یکی از محبوب ترین پروتکل های DeFi، است که همیشه گزینه ای برای معامله در اختیار کاربران قرار می دهد. این نوع فرآیند کاملا سیستم سنتی خرید و فروش را نقض می کند و سیستمی غیر متمرکز تر را ارائه می دهد. به این شکل که شما برای تجارت با بازارساز خودکار نیاز به تریدر از سوی دیگر نداشته و تنها با قرارداد های هوشمند در ارتباط هستید. این قرارداد های هوشمند عضو اصلی اکوسیستم بازار ساز خودکار هستند و تمرکززدارایی در این پروتکل را محقق می سازند. درواقع شما برای عقد یک قرارداد در بازار ساز خودکار، نیازی به یک دفتر سفارشات نداشته و این امر کاملا به طور خودکار انجام می شود. بیایید برای واضح شدن این مسئله مثالی را در نظر بگیریم، در حالت عادی برای تجارت در بازار سنتی، نیاز به یک دفتر سفارشات مانند صرافی های متمرکز و طرفین خریدار است. اما برای خرید ارز دیجیتال در بازارساز خودکار و صرافی های غیر متمرکز نیازی به خریدار یا فروشنده نیست و شما می توانید از طریق قرارداد های هوشمند که از قبل برای این کار کدنویسی شده اند، اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید. البته این فرآیندی است که در صرافی های غیر متمرکز مانند بایننس، کوین بیس، یونی سواپ و غیره به کار گرفته می شود و خود یک صرافی مجزا نیست. درواقع بازارساز خودکار مانند یک ربات تریدر کار می کند. از آنجاکه هیچ دفتر سفارشی برای این پروتکل وجود ندارد، هیچ سفارشی نیز در این نوع بازار وجود نداشته و قیمت رمز ارز ها توسط فرمول ریاضی تعیین می گردد. البته لازم به ذکر است با آنکه در بازار ساز خودکار نیازی به وجود طرف معامله نداریم، اما با این حال همچنان نیازمند کسی هستیم که بازارسازی کند. به این معنی که نقدینگی در قرارداد هوشمند باید توسط کاربرانی ارائه شود که آن‌ ها را تامین‌ کنندگان نقدینگی (LP) می ‌نامیم.

مفهوم استخر نقدینگی

استخر نقدینگی به فضایی اختصاصی گفته می شود که انبوهی از وجوه در آن ذخیره شده تا تریدر ها بتوانند از آن ها برای عقد معاملات خود استفاده کنند. اگر بخواهیم مثالی نزدیک به مفهوم استخر نقدینگی بیاوریم، همانند ذخایر بانکی هستند که برای گردش پول در جامعه و معامله مورد استفاده قرار می گیرند. این فضا را با نام های استخر نقدینگی و یا استخر لیکوییدی می شناسند که خود مردم نقش اصلی تامین نقدینگی را بازی کرده و به عنوان تامین کنندگان نقدینگی تعیین می شوند. همچنین به افرادی که وظیفه تامین کردن نقدینگی استخر های نقدینگی را دارند، LP گفته می شود. درواقع LP ها بازیگر اصلی استخر های نقدینگی هستند، این افراد در برابر افزایش نقدینگی و ارتقاء پروتکل، کارمزد دریافت می کنند. البته لازم به ذکر است نحوه دریافت کارمزد و مقدار آن بستگی به صرافی مورد نظر و استخر نقدینگی آن دارد. برای مثال در صرافی یونی سواپ تامین ‌کنندگان نقدینگی باید معادل دو توکن ( 50 درصد ETH و 50 درصد DAI ) به استخر ETH/DAI واریز کنند.
اگر شخصی تمایل به بازارسازی در این نوع استخر ها داشته باشد، تنها کافیست کارمزد تعیین شده برای این کار از سوی صرافی مورد نظر را پرداخت کرده و به عنوان تامین کننده نقدینگی در استخر شروع به فعالیت کند.

نقش بازارساز خودکار در صرافی های غیر متمرکز

همانطور که در قسمت های قبلی نیز ذکر شد، بازارساز های خودکار برای عملکرد صحیح نیاز به نقدینگی دارند. زیرا در صرافی های غیر متمرکز یک دفتر کل وجود نداشته و هیچ خریدار و فروشنده ای نیز وجود ندارد که مبادلات انجام شوند. در نتیجه چطور به سمر رساندن یک معامله امکان پذیر می شود؟ در واقع اینجاست که نقش استخر های نقدینگی مشخص می شود. درواقع AMM ها با ایجاد استخرهای نقدینگی گزینه جدیدی را در اختیار معامله گران قرار داده اند. این استخر ها ارائه دهندگان نقدینگی(LP) را تشویق می کنند تا دارایی های بیشتری را در استخر نقدینگی قرار دهند. هر چه تعداد دارایی های موجود در یک استخر بیشتر باشد، این امکان برای صرافی مورد نظر فراهم می شود تا از معاملات بزرگتری پشتیبانی کند. به همین ترتیب کاربران دیگر نیازی به تجارت بین خریداران وفروشندگان ندارند، بلکه کاری که کاربران انجام می دهند معامله در برابر استخر نقدینگی است. زمانی که کاربران در یک معامله خودکار چیست؟ استخر نقدینگی مشارکت می‌ کنند، نقدینگی آن را افزایش می‌ دهند و معامله‌ گران را قادر می ‌سازد تا مبادلات بزرگ‌ تری را با قیمت بازار انجام دهند. همچنین باید گفت هرچه نقدینگی یک صرافی بالاتر باشد، به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال انتخاب می شود. زیرا هرچه جذب نقدینگی در یک صرافی بیشتر باشد، امکان اسلیپج (Slipage) سفارشات با حجم بالا، کمتر می ‌شود. در نهایت می توان گفت هر چه نقدینگی استخر یک صرافی بیشتر باشد رابطه مستقیم در محبوبیت و کاربرد بهتر آن دارد.

ویژگی های بازارساز خودکار

اگر بخواهیم از مزیت های اصلی یک بازارساز خودکار بگوییم، تمرکززدارایی هر چه بیشتر و ایجاد تغییر در روش های سنتی برای خرید و فروش، از بحث های اصلی بازارساز خودکار می باشد. AMM، یک سیستم کارآمد برای تجارتی خودکار در اختیار معامله گران گذاشته و فرصتی برای معامله آسان تر به سرمایه گذاران اعطا کرده. درواقع این بازار با استفاده از سیستمی ساده تر، جایگزین بازار های سنتی شده و از محبوبیت زیادی میان معامله گران در سراسر جهان برخوردار شده است. همچنین اصلی ترین ویژگی صرافی های غیر متمرکز، یعنی قیمت گذاری رمز ارز ها توسط بازارسازخودکار صورت می گیرد. برای مثال تصور کنید می خواهید به خرید بیت کوین یا خرید ارز دیجیتال اتریوم بپردازید. در این صورت به صراحت می بینید که قیمت کوین مورد نظر ممکن است با اختلاف کمی در صرافی های غیرمتمرکز ارائه شود. این امر به استخر نقدینگی و بازارسازخودکار صرافی بر می گردد که هر بازارساز با ارائه فرمولی متفاوت، از روش متفاوتی برای تعیین قیمت برخوردار می باشد. البته بازارسازخودکار ویژگی های کاربردی دیگری را نیز شامل می شود که در ادامه آن ها را نام برده ایم.

ایجاد فرصت برای اقشار مختلف

همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد، صرافی ها و استخر های نقدینگی ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. همچنین برای پشتیبانی یک صرافی از معاملات با حجم بالا، نیاز به نقدینگی زیاد استخر های لیکوییدی است. به همین دلیل استخر های نقدینگی فرصتی برای تمام افراد از سراسر جهان ایجاد می کنند تا از راه تامین کنندگی نقدینگی این استخر ها به کسب درآمد و در عین حال مشارکت در پروتکل بپردازند. در نتیجه می توان گفت بازار ساز های خودکار حتی به کاربران عادی نیز فرصتی برای انجام دادن کاری بزرگ داده و به ایجاد مشارکت میان افراد مختلف می پردازند.

ایجاد نقدینگی بالا

اگر شما بخواهید در حالت عادی یک معامله نرمال با صرافی های متمرکز داشته باشید، این نوع صرافی ها شامل محدودیت بوده و می توان گفت از نقدینگی کم تر برخوردار هستند. در صورتی که صرافی های غیر متمرکز به واسطه بازار ساز های خودکار، حجم عظیمی از نقدینگی را تولید می کنند. زیرا در این نوع تجارت، نقدینگی توسط هر فرد معمولی که تمایل به این کار را داشته باشد تعمین می شود. در نتیجه اشتیاق دریافت کارمزد و سادگی این کار باعث می شود افراد بیشتری تمایل به افزایش نقدینگی صرافی داشته باشند.

ارائه تجارت غیر متمرکز

برای آنکه شما بتوانید از خدمات یک صرافی متمرکز استفاده کنید، باید مدارک شناسیایی مورد نیاز را ارائه داده و مراحلی را برای این کار طی کنید که تحت نظارت دولت انجام می شود. اما برای مشارکت در بازارساز های خودکار نیازی به احراز هویت، ثبت نام و یا ارائه مدارک شناسایی نیست. بلکه هر کاربر می تواند به راحتی و به صورت کاملا غیر متمرکز در این نوع بازار مشارکت داشته و از خدمات بسیار آن استفاده کند.

آینده بازارساز های خودکار

AMM ها که برای اولین بار در سال 2018 توسعه یافتند، اکنون از اصلی ترین بخش های اکوسیستم DeFi به شمار می روند. اما این پروتکل نیز مانند سایر فرآیند های تکنولوژی، در حال توسعه است و در آینده ابزار های خودکار بیشتری به استخر های نقدینگی بازارسازان خودکار اضافه می گردد. در واقع می توان گفت بازار ساز های خودکار، چیزی فراتر از ارائه نقدینگی بیشتر بین توکن ها هستند. بلکه این پروتکل به تقویت بازار و افزایش امنیت آن نیز کمک می کند. همچنین بازارسازهای خودکار برای تسهیل تراکنش ها به طور کارآمدتر بر فناوری قرارداد های هوشمند تکیه می کنند که تاکنون در این زمینه از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.
با این تفاسیر مشهود است که در آینده، AMM ها پتانسیل دسترسی به سرمایه گذاران بیشتری را دارند. با این حال، برای رسیدن به این امر نوآوری باید سطح بالایی از امنیت و رشد را تضمین کند. همانطور که نظاره گر بازار هستید، فضای DeFi، هر روزه رو به رشد است و از آنجاکه AMM ها بخشی از توسعه فضای DeFi هستند، به سرعت در حال توسعه هستند و می توانند بخش اصلی پیشرفت آن باشند. به همین ترتیب می توان گفت بازارساز ها در آینده با ابزار های بیشتری به بازار بر می گردند و آینده روشنی برای آن ها دیده می شود.

سخن پایانی
بازارساز خودکار یا AMM، را می توان پروتکلی نامید که بازار های سنتی را تکمیل کرده و تجارتی بهتر و غیر متمرکز را ایجاد کرده است. در بازار های سنتی معامله گران نیاز به یک خریدار و فروشنده دارند، درحالی که در بازار های خودکار نیازی به طرف ترید وجود نداشته و معامله از طریق قرارداد های هوشمند به سمر می رسد. این امر باعث شده سرعت خرید و فروش بیشتر شده و معاملات به آسانی امکان پذیر باشند. به لطف این منبع جدید نقدینگی، صنعت مالی غیرمتمرکز توانسته است بسیار پیشرفته تر از قبل بتازد و فناوری جدیدی را به دنیا ارائه دهد. در نهایت باید بگوییم AMM ها فضای ویژه ای در DeFi هستند و به دلیل سهولت استفاده، قلمرو خود را بر جهان افزوده اند.

ربات معامله گر فارکس چیست؟ + چگونه کار میکند و از کجا باید تهیه کرد؟

معاملات فارکس همه کاره است. به نظر می رسد که سبک های معاملاتی، استراتژی های فارکس و سیستم‌های فارکس بی شماری وجود دارد. هر معامله گر، روش های کار مختلف خود را دارد. یکی از ویژگی های فارکس، شکاف بین کسانی است که می خواهند به صورت دستی معامله کنند و کسانی که می خواهند از معاملات خودکار با بهترین ربات های فارکس استفاده کنند. در این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد ربات های معامله گر فارکس بدانید، به شما ارائه می کنیم، به عنوان مثال اینکه چگونه کار می کنند و آیا ارزش دارند یا خیر. همچنین چندین ربات معاملاتی فارکس را برای شما بررسی می کنیم. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

ربات فارکس چیست؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟ معاملات خودکار نیاز به تحقیقات زیادی دارد تا نرم افزار مناسبی را پیدا کنید که معاملات را به درستی انجام دهد. نشستن و اجازه دادن به یک دستگاه خودکار برای انجام کار برای شما می تواند وسوسه انگیز باشد، و اینجاست که ربات های فارکس وارد بازی می شوند.

ربات فارکس یک برنامه رایانه ای است که بر اساس مجموعه ای از سیگنال های معاملاتی فارکس است که به تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز خاص در هر زمان خاص کمک می کند.

ربات های معاملاتی 24 ساعته در دسترس معامله گران فارکس هستند و به راحتی می توان آنها را از طریق اینترنت خریداری کرد. درک این نکته مهم است که مطلقاً چیزی به نام "جام مقدس" سیستم های معاملاتی وجود ندارد. هیچ ربات معاملاتی خلبان خودکار فارکس وجود ندارد که بتوانید آن را روشن کنید، بخوابید و با آن سود کسب کنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان

بنابراین، آیا از خود می‌پرسید، "آیا ربات‌های فارکس واقعا مفید هستند؟"، یا "آیا معامله خودکار چیست؟ ربات های معامله گری یک کلاهبرداری تجاری دیگر است؟" در ادامه مطلب، ما این مقاله را آماده کرده ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم و بهترین ربات فارکس در سال 2022 را پیدا کنیم.

نحوه استفاده از ربات فارکس

ربات فارکس چگونه کار می کند؟ اجازه دهید نحوه استفاده از ربات معاملاتی فارکس را توضیح دهیم.

معامله‌گران FX می‌خواهند از بهترین ربات‌های فارکس استفاده کنند، زیرا امیدوارند بتوانند به راحتی از بازار فارکس درآمد کسب کنند، بدون اینکه وقت شخصی زیادی را به آن اختصاص دهند یا کاری را به صورت دستی انجام دهند. آنها امیدوارند چیزی را بیابند که به صورت خودکار بدون نیاز به توجه معامله گر کار کند. کسانی که از آنها استفاده می کنند باید یک جفت ارز خوب و بازه زمانی مناسب برای معامله با آن پیدا کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

برخی از ربات‌های فارکس قادر به اسکن نمودارهای متعدد به روشی هستند که انسان‌ها از نظر فیزیکی قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، آنها با پارامترهای خاص مورد نیاز در تصمیم گیری های تجاری توسعه یافته اند. با سیگنال‌های معاملاتی کاشته شده، تعیین می‌کنند که چه زمانی برای معامله مناسب است یا برعکس.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران جذب آنها می شوند - به نظر می رسد ربات های معامله گری چیزی هستند که می توانید روشن کنید، از آن دور شوید و بدون نیاز به هیچگونه مدیریتی از آن سود کسب کنید.

بهترین ربات‌های فارکس راه‌حل‌هایی را برای یافتن معاملات سودآور حتی در بازارهای ناپایدار، زمانی که جهت روند واقعی نامشخص است، پیشنهاد می‌کنند. آنها بهترین روند را برای افزایش سود دنبال می کنند و شاید احتمال زیان های احتمالی را از بین ببرند.

معامله بر خلاف روند در نهایت منجر به ضرر پس از زیان می شود، در حالی که معامله با روند باعث افزایش سود می شود، صرف نظر از اینکه از چه روش یا رباتی برای معامله استفاده می شود. به همین دلیل است که می‌توان با این نرم‌افزارها به‌عنوان ربات‌های معاملاتی خلبان خودکار فارکس رفتار کرد.

با این حال، چیزی که باید به خاطر داشت این است که اکثر ربات ها در محدوده خاصی معامله می کنند. آنها مقدار خاصی از پیپ ها را در محدوده ای محدود، در کمترین زمان در بازار فارکس تولید می کنند، و به طور منظم چند پیپ هدف تعیین می کنند، و حتی ممکن است از حد ضرر استفاده نکنند. این روش را می توان مفید در نظر گرفت، زیرا تمایل به کسب سود در هر معامله دارند، حتی اگر تعداد کمی باشد.

هنگامی که یک شکست غیرمنتظره و قوی رخ می دهد، سود کوچکی را که آنها به دست آورده اند از بین می برد. برخی از ربات‌هایی که به عنوان بهترین ربات‌های معاملاتی فارکس معرفی می‌شوند، می‌توانند در یک روند مثبت سود کسب کنند، اگرچه ممکن است در بازار متلاطم FX ضرر کنند، بنابراین یافتن یک روند عالی برای دنبال کردن ضروری است. مطالعه کنید:‌لات در فارکس چیست

اثربخشی ربات های فارکس

آیا ربات های معامله گر فارکس واقعا کار می کنند؟ اگرچه نرم افزار ربات معامله گر خودکار فارکس نوید انجام معاملات سودمند را می دهد، همه ربات های معامله گر فارکس خودکار آن چیزی نیستند که معامله گران از آنها انتظار دارند.

علاوه بر این، برخی از دولت های فدرال ربات ها را کلاهبرداری می دانند. به همین ترتیب، احتمالاً هیچ مقاله ای در فوربس، وال استریت ژورنال یا هر منبع خبری معتبر دیگری که آنها را تبلیغ کند، پیدا نمی کنید.

علاوه بر این، حتی تاجران ربات تجارت آنلاین نیز سعی می‌کنند ربات‌های خود را با این ادعا که ربات‌های مخالفانشان کلاهبردار هستند، رتبه‌بندی کنند. افراد زیادی با ادعاهای نادرست توسط افرادی که با استفاده از این سیستم ها پول زیادی به دست آورده اند، تبلیغ می شود.

با این حال، حقیقت این است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران و معامله گران با استفاده از ربات های به اصطلاح "رایگان" فارکس که کار می کنند، پول زیادی از دست داده اند. حتی شرایطی وجود داشته است که در آن کل حساب ها از بین رفته است.

اگر واقعاً می‌خواهید بدانید ربات‌ها چقدر مؤثر هستند، باید نظرات و توصیه‌های معتبر را به صورت آنلاین بررسی کنید. اگرچه آنها می توانند میلیون ها نمودار مختلف را در عرض چند ثانیه اسکن کنند، اغلب 90٪ اطلاعات نادرست را نشان می دهند.

این قابل درک است - زیرا ربات های FX نوعی هوش مصنوعی هستند. اگرچه آنها قادر به انجام وظایف بسیار پیچیده هستند، و بسیاری از آنها به طور همزمان این کار را انجام می دهند، ولی هر ربات فارکس هنوز قادر به تفکر خلاق نیست. آنها نمی توانند تصور کنند که در آینده نزدیک چه اتفاقی می افتد، زیرا عملکرد آنها به نحوه برنامه ریزی اولیه و همچنین عملکرد گذشته محدود می شود.

برای معامله‌گرانی که از نرم‌افزار ربات معاملات خودکار فارکس استفاده می‌کنند، نباید برای انجام تمام فعالیت‌های معاملاتی خود به طور کامل به آن وابسته باشند. در نهایت، معاملات به مقدار قابل توجهی از تحقیق و مشاهده انسانی نیاز دارد.

علاوه بر این، انسان‌ها می‌توانند بر خلاف ربات‌های معامله‌گر فارکس خودکار، شرایط اقتصادی مختلف را دنبال کنند و با اخبار دنیای مالی همراه شوند. ربات های فارکس تنها می توانند روندهای مثبت و همچنین سیگنال های معاملاتی را پیدا کنند، اما گاهی اوقات عملکرد آنها تحت تأثیر روندهای ناپایدار یا اطلاعات نادرست قرار می گیرد.

علاوه بر این، هکرها و ویروس ها نیز ممکن است مانع ربات ها شوند. در مجموع، نرم‌افزار معاملات خودکار FX یا ربات‌های فارکس، فرصت‌های خوبی برای طراحان آن‌ها برای کسب درآمد هستند، اما سود کمی برای شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس ارائه می‌کنند. این یک سوال قابل بحث است - آیا یک ربات شما را ثروتمند می کند یا فقط حساب تجاری شما را از بین می برد؟

آیا ربات های معاملاتی فارکس قانونی هستند؟

شاید با خود فکر کرده باشید، "آیا آنها قانونی هستند؟". پاسخ کوتاه بله است. اما آنقدر بریده و خشک نیست. در حال حاضر هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که استفاده از این ابزارهای معاملاتی خودکار را ممنوع یا مجاز کند. به این ترتیب، آنها توسط قانون، غیرقانونی اعلام نمی شوند.

اما قوانین موجود پیرامون تجارت روزانه را در نظر داشته باشید. برخی از کشورها تجارت فارکس را از طریق کارگزاری های آنلاین محدود یا ممنوع کرده اند. بنابراین، تجارت از طریق یکی از این ربات ها در چنین کشوری می تواند شما را با مشکلات قانونی روبرو کند.

آیا ربات های معاملاتی فارکس سودآور هستند؟

آیا ربات های معامله گر فارکس سودآور هستند؟ یک چیز محتمل است - توسعه دهندگان نرم افزار ربات معاملات خودکار فارکس به طور بالقوه می توانند میلیونر شوند. طراحان باهوش می‌دانند که مردم مشتاق کسب درآمد زیاد هستند و سعی می‌کنند مطمئن شوند که تجارت فارکس ربات یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توانند به این هدف دست یابند.

با این وجود، آنها از این به عنوان امکانی برای طراحی یک ربات، یا هر نرم افزار دیگر (یا حتی یک DVD، وبینار، سمینار، کتاب الکترونیکی و غیره) برای فروش استفاده می کنند.

اگر ربات‌هایی که می‌فروشند واقعاً می‌توانستند از طریق معامله ارزها پول زیادی به دست آورند، پس فروش آنها به دیگران و استفاده نکردن از آنها در حساب‌های فارکس خودشان چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ منطقی است - ربات ها به سختی می توانند برای یک معامله گر فارکس درآمد کسب کنند.

آیا واقعاً یک ربات 99 دلاری یا یک ربات رایگان فارکس می تواند صدها یا هزاران دلار در ماه درآمد داشته باشد؟ اگر می توانست، باید از خود بپرسید - آیا واقعاً با چنین قیمت نسبتاً پایینی فروخته می شد؟

اگر کسب درآمد با استفاده از این سیستم های خودکار به این آسانی بود، هیچ کس هرگز سرکار نمی رفت. این امکان وجود دارد که ربات‌ها بتوانند برای یک دوره زمانی محدود درآمد کسب کنند، اما ممکن است پس از مدتی شروع به از دست دادن کنند - و پولی که «بهترین ربات فارکس» با یک پوزیشن به دست می‌آورد ممکن است قبل از اینکه بتوانید از آن سود مستمر کسب کنید ناپدید شود. علاوه بر این، اکثریت قریب به اتفاق ربات ها اسکلپر هستند.

آنها با هر پوزیشنی که می گیرند فقط چند پیپ سود می کنند - و می توانند هدف بسیار محکمی را تعیین کنند. شانس دوام آوردن با چنین استراتژی ای برای یک معامله گر بسیار محدود است.

معاملات موفق در FX بر اساس دانش، مهارت و تجربه است. این شامل تفکر تحلیلی و بصری است. هنگامی که به ربات های معامله خودکار چیست؟ فارکس نگاه می کنیم، واضح است که آنها نمی توانند به درستی با این روش کار کنند. شرایط بازار همیشه تغییر می کند و فقط یک معامله گر با تجربه فارکس می تواند بین زمان ورود به بازار یا زمان دور ماندن تفاوت قائل شود.

مطالعه کنید: اخبار فارکس به صورت آنلاین و لحظه‌ای

ربات Hedging برتر فارکس

ربات Hedge Forex یک نرم افزار ربات کاملاً خودکار برای معاملات فارکس است که بر اساس یک استراتژی پوشش ریسک (این به معنای خرید و معامله خودکار چیست؟ فروش همزمان) همراه با تجزیه و تحلیل روند معامله می کند.

این ربات به دلیل سادگی در استفاده و راه اندازی، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران پیشرفته مناسب است. می توان آن را در عرض چند دقیقه راه اندازی کرد. این کاملاً خودکار است و با دستورالعمل های گام به گام و آسان برای درک همراه است.

قیمت این ربات معمولاً حدود 199 دلار است، بنابراین این یک نرم افزار ربات معامله گر فارکس رایگان نیست.

همیشه ایده خوبی است که هنگام معامله با استراتژی های پوشش دهی مراقب باشید و به یاد داشته باشید که با کارگزار خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که آنها اجازه پوشش ریسک را می دهند.

ربات برتر اسکلپ فارکس

یک ربات اسکلپینگ معاملات مکرری را از طرف شما در طول روز انجام می دهد. بنابراین، شما می خواهید یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا پیدا کنید. برای اینکه یکی از بهترین ربات های اسکلپینگ فارکس را پیدا کنید، فاکتورهای مختلفی باید وجود داشته باشد تا ربات اسکلپینگ کار کند. معامله گران گاهی اوقات از خود می پرسند: "آیا آنها واقعاً می توانند کار کنند؟". آنها می توانند، اما، متأسفانه، پاسخ یک بله یا نه ساده نیست.

هنگام جستجوی یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا، برخی از معامله گران ممکن است به گوگل سر بزنند و "بهترین ربات اسکلپینگ فارکس" را تایپ کنند. متأسفانه، در مورد ربات های اسکلپینگ، این می تواند خطرناک باشد.

در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام جستجوی ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا در نظر بگیرید:

• حساب کارگزار شما یکی از اجزای کلیدی است که آیا ربات اسکلپینگ شما موثر و مفید خواهد بود. یک ربات کار نمی کند اگر شرایط کارگزار به گونه ای باشد که به کارگزار خدمت کند، صرف نظر از اینکه یک ربات چقدر کارآمد و موثر است. شاید بتوانید در این مورد مذاکره کنید. گاهی اوقات، اگر سپرده کافی برای شروع دارید، ممکن است.
• ربات باید خوب باشد. مهم است که از ربات‌هایی که از استراتژی‌های گرید و مارتینگل استفاده می‌کنند اجتناب کنید (اینها گاهی اوقات به عنوان مارتی گرید نیز شناخته می‌شوند).
• مطمئن شوید که فروشنده قادر است یک حساب کاربری live به شما نشان دهد. این مهم است، با این حال، نمی تواند یک روش 100٪ قابل اعتماد برای اثبات عملکرد ربات باشد، زیرا کارگزاران و فروشندگان EA می توانند برای ایجاد حساب های جعلی برای نشان دادن فروش بالایی که در واقع دقیق نیستند، همکاری کنند.
• به دنبال ربات آزمایشی رایگان باشید. اگر یک شرکت یک محصول قوی دارد، به ویژه در بازار بات، دلیلی وجود ندارد که آنها یک ربات آزمایشی رایگان ارائه ندهند. اگر به همان اندازه ای که به بازار عرضه می شود خوب باشد، غیر معمول نیست که ارائه دهنده آن را از طریق یک آزمایش رایگان به مشتریان اعتبار خود را ثابت کند.
• چه به دنبال شکل سنتی ربات اسکلپینگ باشید و چه به دنبال بهترین ربات فارکس برای اندروید یا دستگاه iOS خود هستید، در هر شرایطی باید این نکات را در نظر بگیرید.
• وقتی به دید کلی نگاه می کنیم، پیدا کردن یک ربات فارکس معامله گر قابل اعتماد با فرکانس بالا دشوار است. یک ربات در MT4 وجود دارد به نام ربات 5 دقیقه ای اسکلپر متاتریدر 4 فارکس. این نرم افزار رایگان ربات معاملات فارکس برای اسکلپینگ است.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بنویسیم

دو گزینه برای گرفتن ربات وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را بخرید یا به صورت رایگان دانلود کنید، یا می‌توانید خودتان یک سفارشی بسازید یا یک توسعه‌دهنده برای ساخت آن استخدام کنید. بیایید در مورد نحوه ساخت ربات معامله گر فارکس بحث کنیم.

صنعت مالی به همان اندازه برنامه نویسان را جذب می کند زیرا هیچ تعداد از معامله گران انسانی نمی توانند به همان سرعتی که ربات ها انجام می دهند معاملات انجام دهند و برنامه نویسان می توانند ربات های معاملاتی سفارشی ایجاد کنند که به طور خاص برای درخواست معامله گران طراحی شده اند.

دو راه برای دریافت یک ربات سفارشی فارکس وجود دارد:

• ربات فارکس خود را ایجاد و برنامه ریزی کنید، یا
• از یک توسعه دهنده حرفه ای استفاده کنید

اگر گزینه اول را انتخاب کردید، باید در نظر داشته باشید که باید زبان برنامه نویسی پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود را یاد بگیرید.

برخی از رابط های تجاری نسبت به سایر پلتفرم ها کد برنامه نویسی ساده تر و یادگیری آسان تری دارند. یادگیری زبان در MT4 نسبتاً ساده‌تر از بسیاری از زبان‌ها است، با اسناد زیادی که به صورت آنلاین موجود است تا به شما در برنامه‌نویسی ربات فارکس برای MT4 کمک کند.

وب سایت MQL5 (زبان مورد استفاده در MT5) به ویژه پر از اطلاعات بسیار مفید است.

هنگامی که یک ربات فارکس را در پلتفرم معاملاتی خود نصب کردید، باید با آزمایش آن شروع کنید:

• داده های تاریخی با تستر استراتژی متاتریدر
• در یک حساب آزمایشی رایگان برای مشاهده نحوه واکنش ربات معاملات خودکار در شرایط واقعی معامله خودکار چیست؟ و در یک محیط امن.
• تنها زمانی که تأیید می‌کنید که عملکرد ربات فارکس در داده‌های تاریخی مانند داده‌های بلادرنگ یکسان است، می‌توانید مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند.

جمع بندی

ما جنبه‌های استفاده از نرم‌افزار ربات معامله‌گر خودکار فارکس در معاملات را از دیدگاه منطقی شرح داده‌ایم. چیزی که امیدواریم بتوان از این مقاله نتیجه گرفت این است که به جای صرف وقت و سرمایه خود برای مواردی مانند ربات های نرم افزار تجارت خودکار FX، شاید بهتر باشد زمانی را به یادگیری یک سیستم معاملاتی خوب اختصاص دهید.

در نهایت، ممکن است به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید که به تجربه و دانش متکی است، به جای استفاده از الگوریتم ها و کدهای کامپیوتری توسط شخصی که اصلاً معامله گر فارکس نیست. این کاملاً به شما بستگی دارد که آیا ربات های فارکس ارزش توجه شما را دارند یا خیر - و فقط شما می توانید به این سؤال پاسخ دهید: آیا ربات های فارکس واقعاً کار می کنند؟