تاثیر حجم در الگوهای مثلث

دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)

تاریخ دوره: از ۱ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۶ ساعت / جمعه‌ها ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می­‌پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده ­است، قیمت‌­ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

الگو های کلاسیک(ادامه دهنده)

مقدمه : انسان همواره به دنبال پیدا کردن الگوست و به همین علت در بازار های مالی هم برای شرایط مختلف الگوهایی را تعریف کرده اند ، به همین منظور ما در این مقاله سعی بر این داریم که الگوهای کلاسیک را به طور کامل توضیح دهیم و با استفاده از تصاویر این الگو ها به روش کارکرد این الگو ها و نکاتی را که به ما هشدار میدهند آموزش دهیم.

این الگو ها به دو نوع هستند :

نوع اول : الگو های برگشتی

نوع دوم : الگو های ادامه دهند

همانند کندل ها که ژاپنی ها بر روی آنها اسم های مختلفی گذاشته اند ، پوشای نزولی و صعودی ، مرد دار آوز ، چکش و. خب این بیانگر این است که انسان به دنبال الگو های مختلف است و برای هر کدام هم اسم های متناسبی را انتخاب کرده اند ، مثلا این الگو شبیه دره است و این الگو شبیه به قله است و به همین ترتیب برای شکل های مختلف و الگو های مختلف نام های مختلفی را انتخاب کردند.

خب ما بیان کردیم که این الگو های کلاسیک به دو نوع تقسیم میشوند : 1. الگوهای برگشتی 2. الگو های ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهند : به طور کلی به الگو هایی گفته میشود که در هر روندی( چه صعودی و چه نزولی) ایجاد شود ،باعث میشوند که این روند تثبیت شود و به مسیر خود ادامه دهد مثلا اگر این الگو ها در مسیر صعودی شکل بگیرد بیانگر ادامه مسیر صعودی روند این سهم خواهد بود.

الگو های اصلی و تاثیر گذار ادامه دهنده در تحلیل کلاسیک شامل این الگو ها میشود که به تفصیل بیان میشود :

الگوی پرچم : این الگو به دو صورت پرچم های چهار گوش و سه گوش(مثلث ها) تشکیل میشود :

1. این الگو بر خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و وقتی الگو شکل گرفت و خط روند تشکیل شد ؛مثلا این الگو در یک روند صعودی است و در خلاف آن یعنی در جهت نزول در حال تشکیل یک پرچم است ، اگردر این روند نزولی یک خط روند تشکیل داد ، و شروع به اصلاح کرد؛ خط روند نزولی میشکند و رو به بالا حرکت را شروع میکند یعنی این سهم آماده ورود و سود سازی است.

1. میزان تشخیص هدف را میتوان به اندازه دسته پرچم لحاظ کرد یعنی اگر مثلا میزان رشد در دسته پرچم 30 درصد بوده هدف را هم میتوان به اندازه رشد 30 درصدی محاسبه کرد.

1. پرچم ها باید زود تمام شود و تایم زمانی در این الگو ها که ادامه دهنده هستند باید کمتر از الگو های برگشتی باشد، و نباید تایم زمانی اصلاح این سهم ها طولانی باشد.

1. تمامی الگو های ادامه دهنده و برگشتی باید دارای یک خط روند باشد و زمانی که این خط روند شکسته شد این الگو که تشکیل شده است تایید هم شده است و در الگوی پرچم هم باید این خط روند تشکیل شود و وقتی هم این خط روند شکسته شد باعث میشود که تایید هم بشود و صعود یا نزول را برای ما ادامه دار کرده است و اعتبارش تایید شده است.

1. وقتی که خط مقاومت ما شکسته شد باید حجم معاملات بالا برود ولی اگر این حجم بالا نرود یعنی این سهم قدرت ندارد و این نکته را هم بگوییم که این الگو ها هیچ وقت اعتبار و نتیجه صد درصدی ندارد و فقط برای کمک کردن به تشخیص است و به تنهایی با رسم الگوها نمیتواند دست به خرید و فروش زد و باید از ابزار و اندیکاتور ها و. دیگر هم استفاده کرد تا به یک قطعیت مناسب برای ورود و یا خروج اصولی و بی ضرر داشته باشیم.

1. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قبل از آن یک رشد شارپی وجود داشته باشد و بعد یک الگوی پرچم تشکیل شده باشد وبعد از آن این رشد شارپ ادامه پیدا کند. و یا این الگو در یک روند نزولی شارپ شکل میگیرد و بعد از تشکیل پرچم تایید اعتبار آن یک نزول شارپ خواهیم داشت.
2. در پرچم ها معمولا با اندیکاتور ها دچار ایجاد واگرایی میشود و این واگرایی مهم است و روند مشکوک و خطر ناک را به ما گوش زد میکند.

1. تعداد برخورد ها به پرچم در روند سهم زیاد مهم نیست و زمان تشکیل پرچم ها چیزی بین 1 تا 6 هفته هست که قالبا در یک یا دو هفته تمام میشود.

1. در پرچم های مثلثی باید ضلع های مثلث به سمت هم دیگر حرکت کنند نه اینکه ضلع بالا به سمت بالا و صاف حرکت کند و ضلع پایین هم صاف به سمت بالا حرکت کند و این اشتباه است و الگوی پرچم نیست الگوی پرچم صحیح باید ضلع هایش همدیگر را به هم جلب و جذب کند به این صورت که ضلع بالا افقی تشکیل شود و ضلع پایین هم به سمت آن حرکت کند این مثالی از الگوی پرچم مثلثی صعودی مورد تایید است.

الگوی مثلث ها : این الگو از الگو های ادامه دهنده هستند و اقلب تحلیلگران میگویند که این الگو شامل 3 نوع افزایشی و کاهشی و متقارن هستند ولی برخی از تحلیل گران هم معتقد هستند که این الگو داری نوع پهن شونده هم هست که این نوع در بازار کم اتفاق می افتد و اگر این الگو تشکیل شد بیانگر ضعف معامله گران در این سهم است ، و برای خرید و فروش مناسب نیست.

1. این الگو در مورد افزایشی اش باید در بالای مثلث یک ضلع ثابت داشته باشد و ضلع دیگرش رو به ضلع ثابت حرکت کند و در الگوی کاهشی برخلاف این است و باید ضلع پایین ثابت باشد.

1. در این الگو باید خط روند مشخص باید و اگر شکسته شد میتوان در پول بک به آن ورود کرد ، ولی باز هم این نکته را متذکر میشویم که این ها فقط کمک کننده در تشخیص یک تحلیل گر است و یک تحلیل گر حرفه ای نباید خود را به این الگو ها متوقف کند و باید این ها را با ابزار های دیگر ترکیب کند و در نهایت یک تصمیم مناسب و درستی را بگیرد چرا که مواردی هم بوده که این الگو ها شکل گرفته اند و تایید هم شده اند ولی جواب و عملکرد مورد انتظار را نداشته اند.

1. بعد از اتمام سه چهارم طول مثلث باید شکستن اتفاق بیافتد و نباید زیاد طول بکشد و تا نوک تیزی مثلث برسد.

1. زمانی که وارد مثلث میشویم حجم مثلث افزایشی است و وقتی که میخواهد از مثلث خارج شود حجم مثلث کاهشی است.

1. وقتی در یک روند صعودی وارد یک مثلث افزایشی میشویم به ما میگوید که سهم و روند قدرتمند است و درصد سود بالاتری را نسیب ما میکند تا یک مثلث کاهشی چون قدرت خریدار ها بسیار بیشتر است.

1. روش ترسیم هدف در الگوی مثلثی متقارن به دو صورت امکان پذیر است یکی به اندازه قائده مثلث ، یکی هم میتوان از ضلع کفی مثلث و انتهای ضلع بالا یک کانال ترسیم کرد و مقاومت کانال را محدوده هدف قرار داد

1. الگو های ادامه دهنده همیشه باید در یک روند جهت دار شکل بگیرد و اگر الگو های ادامه دهنده در یک روند ساید یا خنثی شکل بگیرد اعتباری ندارد و نمیتوان روی این الگوها در این روند ها حسابی باز کرد.

1. زمان تشکیل و برقراری یک الگوی مثلث بین 1 تا 3 ماه است ، یعنی بیش از 30 روز و کمتر از 90 روز ، این اعداد در بازار فارکس به این شکل است که باید بین 30 تا 90 کندل بخورد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث :

1. در دسته پرچم ما حرکت شارپی داریم ، حال چه صعودی باشد و چه نزولی باشد.

1. تایم الگو های پرچم کمتر از مثلث است ، یعنی اگر تعداد کندل ها کمتر از 30 تا بود یعنی پرچم است و اما اگر بیشتر بود مثلث است ، و برای اینکه این موضوع درست و دقیق فهمیده شود باید این الگو ها را در تایم روزانه برسی کرد نه در تایم هفتگی.

1. در الگو ها مخصوصا مثلث ها باید دارای اعتبار باشد ، و اعتبار در مثلث ها به این شکل است که اگر به سه چهارم مثلث رسید باید مقاومت را بشکند و اگر نشکست اعتبار ندارد.

1. یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتبار داشتن الگوی مثلثی است این است که نهایتا در برخورد پنجم مقاومت را بشکند و نه اینکه هشت برخورد با کانال داشته باشد باید تعداد برخورد ها از پنج بار بیشتر نشود ، در این مورد فرق ندارد که مثلث افزایشی باشد یا مثلث کاهشی باشد یا اینکه مثلث متقارن باشد.

1. در الگوی مثلث متقارن باید کف ها به ترتیب از یک دیگر بالا تر باشد ، و قله ها باید به ترتیب یکی پس از دیگری پایین تر باشد.

الگوی مستطیل : الگوی مستطیل شبیه به یک کانال ساید یا خنثی شکل میگیرد ، و از الگو های ادامه دهنده است

1. تعداد برخورد های این الگو اصلا مهم نیست بلکه باید حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف نیز داشته باشد.
2. برای تعیین هدف هم باید از فیبوناچی و پروجکشن استفاده شود.

الگوی کنج : در این الگو ضلع های مثلث تشکیل شده هم سو هستند و به سمت هم حرکت میکنند ، اینجا باید بگوییم که الگوی مثلث با کنج باهم تفاوت دارند و نباید این ها را باهم اشتباه گرفت و یکی از تفاوت هایش هم همین است که در این الگو ضلع ها همسو هستند.

1. معمولا این الگو در جهت خلاف مسیر حرکت روند شکل میگیرد
2. معمولا الگوی کنج ادامه دهنده است ولی در بعضی موارد این الگو باعث میشود که مسیر روند تغییر کند.
3. در الگو های کنج کاهشی معمولا شیب ضلع بالا از ضلع پایین بیشتر است ، و در موارد افزایشی شیب ضلع پایین بیشتر از ضلع بالاست.
4. زمان الگوی کنج بسیار زیاد تر است بین 3 تا 6 ماه طول میکشد و همانند مثلث ها هرچه زمان بیشتری را سپری کند فاصله سقف و کف ها باهم کمتر میشود.
5. حداقل باید در این الگو 2 یا 3 برخورد وجود داشته باشد.

الگوی گوه : الگوی گوه شبیه به الگوی کنج است با این تفاوت که این الگو هم جهت با مسیر روند حرکت میکند

1. این الگو هم جهت با مسیر حرکت سهم بوده یعنی اگر این سهم صعودی باشد این الگو در مسیر صعود قرار گرفته و این الگو ادامه دهنده است و مسیر را ادامه میدهد.
2. برای تعیین کردن هدف این الگو باید به اندازه میله پرچم و یا به اندازه ابتدای گوه میتوان انتظار رشد یا کاهش را داشت

الگوی کاپ یا فنجان : این الگو از یک فنجان تشکیل میشود و یک دسته دارد. در این الگو عده ای در کف فنجان شروع به خرید های سنگین میکنند و سهم را به بالا میکشد.

1. وقتی که سهم به لبه فنجان رسید اکثر افراد حاضر در سهم سهم را میفروشند و سهم را به پایین میکشند.
2. دسته فنجان نباید بیشتر از 38 درصد اصلاح بکند.
3. وقتی که اصلاح کرد و به سمت بالا حرکتش را شروع کرد اگر بتواند خط روند را بشکند باعث میشود که به اندازه عمق فنجان رشد به شما بدهد.
4. این الگو همانند الگوی کنج زمان زیادی میبرد. حتی شاید از کنج هم زمان برتر شود.
5. این الگو باید مانند فنجان باشد ولی اگر عمیق تر یا تیز تر از فنجان و نزدیک به v بود به این الگو نمیتوان فنجان گفت و همچنین اگر خیلی سطحی و پهن بود هم نمیتوان به آن فنجان گفت.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اندیکاتورهای حجم معاملات، ابزارهای تکنیکالی برای ارزیابی قدرت خریدار و فروشنده اوراق بهادار هستند.

اندیکاتورهای حجم معاملات، ابزارهای تکنیکالی برای ارزیابی قدرت خریدار و فروشنده اوراق بهادار هستند. بیشتر آنها به طور خاص به فشار خرید در مقابل فروش نگاه می کنند تا تعیین کنند کدام طرف، کنترل قیمت را در دست دارد. برخی دیگر، تلاش می کنند تا احساساتی را که اوراق بهادار را در یک زمان خاص به حرکت در می آورند، شناسایی کنند. برای مثال، حجم فوق‌العاده بالا در مقایسه با میانگین متحرک حجم، می تواند رضایت یا ترس را نشان دهد، در حالی که حجم بسیار پایین تر از متوسط، ​​می تواند نشان دهنده بی توجهی یا بی علاقگی باشد.

این اندیکاتورها، سهام در بازارهای سهام، قراردادها در بازارهای آتی و حرکات تیک در بازارهای فارکس را اندازه گیری می کنند. تمام نسخه ها تلاش می کنند انواع مشابهی از تحلیل تکنیکال را انجام دهند. وقتی بازاری با افزایش حجم صعود می کند، در حال تراکم در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که یک بازار با حجم افزایش یافته سقوط می کند، در حال توزیع در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، رشد بازار بر اساس حجم کاهش یافته، واگرایی نزولی ایجاد می کند در حالی که سقوط بازار بر اساس حجم کاهش یافته، واگرایی صعودی ایجاد می کند.

حجم بازار فارکس، به جای نگاه کردن به معاملات خرید و فروش فردی، درجه حرکت قیمت را در یک دوره معین ارزیابی می کند. معامله گران فارکس، اغلب تحلیل تراکم/توزیع خود را با بررسی قرارداد باز در بازارهای آتی ارز تکمیل می کنند. چه در سهام، چه در قرارداد یا جفت ارز، حجم، همراه با پرایس اکشن برای تایید قدرت روند، آشکارسازی ضعف روند، و تایید شکست ها و تفکیک ها استفاده می شود.

تراکم/توزیع (A/D)

تراکم/توزیع(A/D) یک اندیکاتور حجم تراکمی است، به این معنی که هر نقطه داده، قبل از ترسیم در پنل اندیکاتور، به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال تراکم (خرید تدریجی) است یا توزیع (فروش تدریجی). این محاسبه، قیمت بسته شدن را نسبت به رنج ستون قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن ستون، ضرب می کند.

جهت اندیکاتور A/D، روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر اندیکاتورهای تکنیکال، به تصمیم گیری معاملاتی و مدیریت ریسک کمک می کند. افزایش قیمت، زمانی که A/D در حال کاهش است، باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت، زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان ایجاد می کند که شبیه به پرایس اکشن هستند و کانال ها، خطوط روند و الگوهای مثلث‌، به پیش بینی کمک می کنند.

حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی (OBV) توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین اندیکاتور تراکم/توزیع است. این اندیکاتور، زمانی که قیمت در حال کاهش و OBV در حال افزایش است، واگرایی صعودی ایجاد کرده و زمانی که قیمت در حال افزایش و OBV در حال کاهش است، واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا تراکم یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش یک اوراق بهادار را ترسیم می کند و به دنبال تعیین این است که در حال انباشت (خرید تدریجی) است یا توزیع (فروش تدریجی). این محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر ستون قیمت فعلی بالاتر از ستون قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV ستون قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر ستون قیمت فعلی کمتر از ستون قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV ستون قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر ستون قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

جریان پول چایکین (CMF)

جریان پول چایکین (CMF) توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور، تراکم و توزیع یک اوراق بهادار را در طول زمان اندازه گیری می کند. این اندیکاتور، یک اسیلاتور است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تراکم را نشان می دهد و نه توزیع را. CMF، همانند سایر اسیلاتورها، سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی، و همچنین تقاطع ها ر از طریق خط صفر، تولید می کند.

چایکین، یک تنظیمات 21 دوره ای (یک ماهه) را روی اندیکاتور اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، تراکم یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات بزرگ را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به آن اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF، همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را، هنگامی که با تایم فریم ها و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نیز نشان می دهد.

اسیلاتور حجم (VO)

اسیلاتور حجم(VO) ، با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجمی، تراکم و توزیع را شناسایی می کند. میانگین حرکتی چرخه سریع 14 روزه یا هفته ای، اغلب همراه با میانگین حرکت چرخه آهسته 28 روزه یا هفته ای استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تغییر هستند. محاسبه به سادگی میانگین متحرک (MA) کند را از MA سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا نمودار میله ای (هیستوگرام) تاثیر حجم در الگوهای مثلث ترسیم می کند. مانند سایر اسیلاتورها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما ارزش های بیشتر یا کمتری ثابتی ندارد.

VO غیر جهت دار است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی، به سمت بالا حرکت کند. زمانی که قیمت در حال افزایش و VO در حال کاهش است، واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش و VO نیز در حال کاهش است، یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای در شرایط اشباع خرید و اشباع فروش و تایید شکست و تفکیک را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر، ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تایید سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.

اندیکاتور تعادل قدرت (BOP)

تعادل قدرت(BOP) ، قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این اسیلاتور در پنل، با خط صفر مرکزی و منتهی الیه هایی در 1+ و 1- رسم شده است. هنگامی که اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، کنترل در دست خریداران است، در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان کنترل را در دست دارند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده روند بازگشتی یا بازار در بازه محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشانه بازار در شرایط اشباع خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار در شرایط اشباع فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن ستون قیمت را بر فاصله بین سقف و کف ستون قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک تنظیمات 14 دوره ای یا میانگین متحرک دیگر، هموار می شود. فاصله بالا یا زیر خط صفر، حداکثر تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال های خرید و فروش را از طریق واگرایی های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین تقاطع ها از طریق خط صفر منتشر می کند.

اندیکاتورهای حجم معاملات دیگر

Klinger Volume Oscillator: به جریان پول بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تایید کند.

شاخص حجم منفی (Negative Volume Index): ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم، بر حرکت قیمت در طول زمان تاثیر می گذارد.

On Balance Volume: تراکم یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است، واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است، واگرایی نزولی ایجاد می کند.

شاخص حجم مثبت (Positive Volume Index): ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم، بر حرکت قیمت در طول زمان تاثیر می گذارد.

Projected Aggregate Volume: حجم روزانه را تا یک تنظیمات روزانه محاسبه می کند و حجم کل را برای باقیمانده بازار معاملاتی پیش بینی می کند.

Projected Volume at Time: به بازارهای معاملاتی گذشته نگاه می کند تا حجم آینده را در بازه های زمانی مشخص، نشان دهد.

شاخص حجم معاملاتی (Trade Volume Index): همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی تراکم و توزیع دنبال می کند.

Twiggs Money Flow: یک تغییر از Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری تراکم و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.

نمودار حجم (Volume Chart): یک هیستوگرام حجمی را در زیر هر ستون قیمت رسم می کند.

اسیلاتور حجم (Volume Oscillator): با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجمی، تراکم و توزیع را بررسی می کند.

Volume Profile: مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.

نرخ تغییر حجم (Volume Rate of Change): درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند که آیا مشارکت در حال افزایش است یا کاهش.

Volume Underlay: هیستوگرام های حجم را، به جای اینکه در یک اندیکاتور جداگانه نمایش دهد، در همان قاب قیمت نمایش می دهد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار تاثیر حجم در الگوهای مثلث فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

فارکس

برای اینکه اطمینان پیدا کنید معاملات آنلاین شما امن و پایدار است بایستی از نرم افزارها و سخت افزارهای خود به دقت مراقبت کنید. یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی، متاتریدر 4 است. تقریبا همه بروکرهای فارکس این پلتفرم.

الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

بطور کلی الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال در دو نوع کلی شکل می گیرند. در حالت معمول، نمودار قیمت به گونه ای شکل می گیرد که یک خط مقاومت صعودی و یک خط حمایت نزولی بطور همزمان بر روی نمودار.

شاخص CPI چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

بازار فارکس (بازار ارز) از نظر حجم معامله، بزرگترین بازار در جهان است. در این بازار، تریلیون ها دلار بصورت روزانه معامله می شود. برای اینکه یک معامله گر موفق در بازار فارکس باشید بایستی فاکتورهای موثر بر عرضه و.

راهنمای کامل اندیکاتور ویلیام %R + استراتژی های معاملاتی

اندیکاتور ویلیام R% چیست؟ ویلیام R% که گاهی آنرا تنها با %R نشان می دهند، یک اندیکاتور محبوب از گروه اوسیلاتورها می باشد. اندیکاتور ویلیام آر توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ابداع شد. لری ویلیامز یک معامله گر و تحلیلگر.

آربیتراژ در بازار فارکس

معامله گران در بازار فارکس سعی می کنند تا با پیش بینی جهت نمودار یک جفت ارز، کسب سود کنند. اما آیا روشی وجود دارد تا بدون پیش بینی روند نیز بتوانیم سود کنیم؟ بله، استراتژی هایی وجود دارند که.

تاثیر کامودیتی ها بر نرخ ارز

ارزهای زیادی هستند که ارزش آنها به نوسانات قیمت کامودیتی ها (کالاها) بستگی دارد. زمانیکه ارتباط بین قیمت کالاها و ارزها را دریافتید می توانید در معاملات فارکس از آنها استفاده کنید. پس بهتر است ارزهای کامودیتی محور را بشناسید.

مستر کندل (Master Candle) چیست + استراتژی معاملاتی

مستر کندل (Master Candle) چیست؟ یک مستر کندل، کندلی است که چهار کندل بعدی در حیطه قیمت های کندل اول قرار دارد. یعنی بالاترین قیمت های 4 کندل بعدی از بالاترین قیمت کندل اول، کمتر و پایین ترین قیمت های.

تاثیر GDP (تولید ناحالص داخلی) بر بازار فارکس

GDP چیست؟ GDP مخفف کلمات Gross Domestic Product به معنی تولید ناخالص داخلی است. GDP نشاندهنده کل ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در مدت زمان مشخص در یک کشور می باشد. به بیان دیگر، تولید ناخاص داخلی (GDP)،.

چک لیست معامله گر فارکس – 14 مرحله هر معامله

چرا چک لیست برای معامله گر فارکس مهم است؟ معامله کردن در بازار فارکس نیز مانند هر کار دیگری دارای یک سری ترتیب ها می باشد. این موضوع مخصوصا برای تازه واردها اهمیت بیشتری دارد. این بدان معنی نیست که.

استراتژی معاملاتی ادامه دهنده در بازار فارکس

استراتژی ادامه دهنده، روشی است که روند را دنبال می کند. این روش را می توان در همه بازارها مانند بازار فارکس، بورس و ارز دیجیتال بکار برد. این استراتژی شانس موفقیت بالایی را به شما می دهد. بطور تاثیر حجم در الگوهای مثلث معمول.

الگوهای نموداری- فنجان و دسته

نمودار فنجان و دسته یک الگوی ادامه دار رو به ترقی است که در آن یک روند رو به بالا متوقف می شود ولی به محض آنکه الگو کامل شد، به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد. قیمت چیزی شبیه به یک فنجان را تشکیل می دهد که یک روند رو به بالا دارد.

همانگونه که در شکل بالا می توانید ببینید، این الگوی قیمت چیزی شبیه به یک فنجان را تشکیل می دهد که یک روند رو به بالا دارد. دسته بعد از تشکیل فنجان ، با یک حرکت رو به پایین و یا افقی در قیمت سهام، شکل می گیرد. به محض آنکه قیمت از خطوط مقاومت تشکیل شده در دسته فراتر رفت، روند رو به بالا می تواند ادامه یابد. بازه نسبتا وسیعی برای این نوع الگو وجود دارد که محدوده آن می تواند از چند ماه تا بیش از یکسال باشد.

منابع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

لینک های مفید

طول الگو: در اصل اگر این الگو در مدت زمان بیشتری شکل بگیرد و به اصطلاح “U شکل تر” باشد، اعتبار آن بیشتر بوده و سیگنالی که صادر می کند نیز قدرتمندتر می باشد. اما اگر این الگو به شکل حرف “V” باشد و پایین آن گرد نبوده و به شکل شارپ روند صعودی نیمه راست آغاز شده باشد، تاثیر حجم در الگوهای مثلث نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
این الگو می تواند در مدت زمان کوتاهی (مثلا ۷ هفته) یا در زمان بسیار بیشتری (مثلا ۶۵ هفته) شکل بگیرد.

عمق الگو: در صورتی که الگو بیش از حد عمیق باشد نیز نمی تواند یک الگوی ایده آل در نظر گرفته شود.

دسته فنجان: معمولا روند نزولی که دسته فنجان را تکمیل می کند باید در یک سوم بالایی فنجان تکمیل شود ( معادل تصحیح تقریبی ۳۳% روند صعودی قبلی که نیمه راست فنجان را شکل داده است). در صورتی که دسته بیش از حد اصلاح را ادامه بدهد و وارد نیمه پایینی فنجان شود، ممکن است با یک الگوی شکست خورده روبرو باشیم.

حجم معاملات: معمولا حجم باید هنگام شروع حرکت روند نزولی (نیمه چپ فنجان) کمتر شده و در هنگام ساخته شدن محدوده کف فنجان نیز در همان محدوده تقریبی بماند. سپس در شروع روند صعودی (نیمه راست فنجان) حجم باید دوباره افزایش پیدا کند.

نتایج مهمی که الگو در بازار گاوی به دست می دهد:
رتبه کلی تاثیر حجم در الگوهای مثلث عملکرد: 13 از 23
درصد عدم موفقیت الگو: 5 درصد
میانگین افزایش قیمت: 34 درصد
درصد بازگشت قیمت به محدوده پایین 30 روزه: 58 درصد
درصد رسیدن به هدف قیمتی: 50 درصد
راهنمایی هایی برای شناسایی الگو:
روند قیمت: افزایشی که منجر به تشکیل الگو می شود. قیمت باید حداقل 30 درصد افزایش یابد تا به تشکیل الگو منتهی شود.
شکل: یک برگشت دایره ای شکل که شبیه به یک فنجان و همراه با یک دسته است.
فنجان U شکل: این فنجان باید U شکل باشد. فنجان هایی که به حرف انگلیسی V شبیه هستند، چندان معتبر نیستند.
دسته: فنجان باید یک دسته در سمت راست خود داشته باشد.
طول زمانی فنجان الگو: از 7 تا 56 هفته
طول زمانی دسته الگو: حداقل یک هفته و معمولاً 2 هفته طول می کشد.
دسته: در نیمه بالاییِ فنجان تشکیل می شود.
فنجان: لبه های فنجان باید در محدوده های قیمتی یکسانی باشد.
نکته هایی برای معامله موفق
مقیاس اندازه گیری: فاصله را از لبه سمت راست فنجان (A)تا کف فنجان (B) اندازه بگیرید. سپس نتیجه را در درصد رسیدن به هدف قیمتی که در بالا گفته شد، ضرب نمایید. حال، نتیجه را به قیمت شکست اضافه نمایید تا هدف قیمتی به دست آید.

همانطور که از نام آن مشخص است، دو بخش در این الگو مشخص است: فنجان و دسته. فنجان بعد از یک افزایش قیمت شکل می‌گیرد و مانند یک کاسه یا کف گرد است. وقتی فنجان تکمیل شد، یک محدوده رنج قیمت در سمت راست الگو شکل می‌گیرد که همان دسته فنجان است. متعاقب آن، شاهد شکست قیمت از دسته فنجان، سیگنال ادامه روند قبلی را صادر می‌کند.

نمونه الگوی فنجان:

۱- روند: برای اینکه این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده تایید شود، یک روند قبل از آن باید وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، روند باید چندماه عمر داشته باشد ولی از طرف دیگر خیلی بالغ نشده باشد. هرچقدر روند بالغ و بیش از حدطولانی باشد، شانس وجود الگویی ادامه‌دهنده و پتانسیل رشد آن کاهش می‌یابد.

۲ – فنجان: فنجان باید شکلی مشابه “U” و فرمی شبیه کاسه یا کف گرد داشته باشد. اگر شکل الگو شبیه “V” بود، خیلی تیز به حساب می‌آید. هرچقدر کف فنجان حالت خمیدگی بیشتری شبیه “U” داشته باشد، اطمینان بیشتری از تثبیت قیمت و حمایت معتبر کف فنجان خواهیم داشت. الگوی ایده‌آل، دو قله مساوی در دو طرف فنجان خواهد داشت، اما اگر هم دو قله کاملا مساوی نبود، اعتبار الگو زیر سوال نمی‌رود.

۳ – عمق فنجان: در یک الگوی ایده‌آل، عمق فنجان باید یک سوم یا کمتر از حرکت قبلی قیمت باشد. اما در یک بازار با واکنش‌های افراطی، اصلاح قیمت می‌تواند از یک سوم تا دوم نیز شود. در شرایط افراطی، حداکثر اصلاح می‌تواند تا دوسوم افزایش داشته باشد که مطابق با تئوری داو نیز هست.

۴ – دسته فنجان: بعد از اینکه نقطه بالایی سمت راست الگو شکل گرفت، شاهد یک پولبک خواهیم بود که دسته فنجان را می‌سازید. گاهی اوقات این دسته به پرچم مستطیل یا پرچم مثلث شباهت دارد که دارای شیب نزولی است. در سایر مواقع، فقط یک پولبک کوتاه است.
دسته فنجان نشان‌دهنده منطقه تثبیت نهایی/ پولبک قبل از شکست بزرگ است و احتمال دارد به اندازه یک سوم از عمق فنجان، قیمت را اصلاح کند (معمولا بیش از یک سوم نیست) هرچقدر اصلاح کوچکتر باشد، الگو دارای قدرت صعودی بیشتر و شکست با اهمیت بالاتری خواهد بود. گاهی اوقات احتیاط حکم می‌کند منتظر شکست خط مقاومت که معادل لبه فنجان است بمانیم.

۵ – مدت زمان: شکل‌گیری الگوی فنجان می‌تواند از ۱ تا ۶ ماه باشد، گاهی اوقات روی نمودار هفتگی این میزان طولانی‌تر است. مدت زمان شکل‌گیری دسته فنجان از یک هفته تا چند هفته و در حالت ایده‌آل ۱ تا ۴ هفته است.

۶ – حجم معاملات: در زمان شکست مقاومت، شاهد یک افزایش قابل توجه در حجم معاملات خواهیم بود.

۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت بدست می‌آید.

عمق الگو: در صورتی که الگو بیش از حد عمیق باشد نیز نمی تواند یک الگوی ایده آل در نظر گرفته شود.

دسته فنجان: معمولا روند نزولی که دسته فنجان را تکمیل می کند باید در یک سوم بالایی فنجان تکمیل شود ( معادل تصحیح تقریبی ۳۳% روند صعودی قبلی که نیمه راست فنجان را شکل داده است). در صورتی که دسته بیش از حد اصلاح را ادامه بدهد و وارد نیمه پایینی فنجان شود، ممکن است با یک الگوی شکست خورده روبرو باشیم.

حجم معاملات: معمولا حجم باید هنگام شروع حرکت روند نزولی (نیمه چپ فنجان) کمتر شده و در هنگام ساخته شدن محدوده کف فنجان نیز در همان محدوده تقریبی بماند. سپس در شروع روند صعودی (نیمه راست فنجان) حجم باید دوباره افزایش پیدا کند.