حالت‌های کندل شمعی ژاپنی

بار چارت

ساختار کندل‌استیک چگونه است، راهنمای کامل کندل شناسی (Candlestick)

نمودار کندل استیک در حال حاضر پرکاربردترین نمودار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود چرا که از منظر معامله‌گران این نمودار اطلاعات حداکثری را به معامله‌گران برای تحلیل می‌دهد. این نمودار از ژاپن وارد غرب شده و تاجران ژاپنی در قدیم برای تحلیل قیمت کالاهایی از قبیل برنج از این نمودار استفاده می‌کردند. ژاپنی‌ها نمودارهای دیگری را به تدریج توسعه داده‌اند از جمله نمودارهای «رنکو» و «هیکین آشی» که بسیاری از معامله‌گران در جهان این نمودارها برای تحلیل استفاده می‌کنند.

بیشتر معامله‌گران آشنا با تحلیل تکنیکال در حال حاضر برای تحلیل‌های روند از نمودار شمعی ژاپنی استفاده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی این نمودار پیاده می‌کنند. به همین دلیل ساده یادگیری الگوی کندل‌استیک برای معامله‌گران مبتدی اهمیت زیادی دارد. مهمترین جزء این نمودار همان شمع و یا «کندل» به زبان انگلیسی است که در اینجا قصد داریم ساختار یک کندل را توضیح دهیم تا درک بهتری از نمودار شمعی ارائه کنیم. با فهم ساختار کندل‌ها می‌توان الگوهای مختلف این نمودارها را به سرعت یاد گرفت.

ساختار کندل

هر کندل در واقع از دو قسمت کلی بدنه و سایه تشکیل شده است که چهار قیمت را می‌توان بر روی آن شناسایی کرد. اجزای کندل به شرح زیر هستند:

بدنه کندل در واقع حد فاصل بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است و دو قیمت بالاترین و پایین‌ترین در یک بازه زمانی مشخص نیز روی سایه کندل یا همان «شدو» قرار می‌گیرند.

نکته: بعضی کندل‌ها سایه ندارند و فقط از بدنه تشکیل شده‌اند. در این حالت پایین‌ترین و بالاترین قیمت که بر روی سایه کندل قرار می‌گیرد بر روی قیمت‌های بازشدن و بسته شدن منطبق می‌گردد و با هم یکی می‌شوند. این اتفاق نشان‌دهنده یک الگوی مشخص در نمودار کندل استیک حالت‌های کندل شمعی ژاپنی است که بعدا در نوشته‌های دیگری به آن می‌پردازیم.

نکته: هر کندل یک تایم‌فریم مشخص را نشان می‌دهد؛ بدین معنا که مثلا در تایم‌فریم یک روزه هر کندل چهار نوع قیمت روز را نشان می‌دهد. یا به عنوان مثال در تایم‌فریم یک ساعته هر کندل چهار نوع قیمت مشخص در این تایم‌فریم را نشان می‌دهد. در بازارهای جهانی تایم‌فریم‌های کوچکتر نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد از جمله تایم‌فریم‌های پنج دقیقه‌ای و یا حتی کوچکتر.

انواع کندل

کندل صعودی: اگر قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در یک تایم‌فریم مشخص بالاتر از قیمت بازشدن در ابتدای تایم‌فریم معاملاتی باشد نشان‌دهنده افزایش قیمت است. در این وضعیت کندل صعودی است و رنگ کندل در نمودار به حالت سفید (بازارهای جهانی) یا سبز (ایران) در می‌آید.

کندل نزولی: اگر قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در یک تایم‌فریم مشخص پایین‌تر از قیمت بازشدن در ابتدای تایم‌فریم مورد نظر قرار بگیرد نشان‌دهنده کاهش قیمت است. در این حالت کندل نزولی خواهد بود و رنگ کندل به صورت سیاه (بازارهای جهانی) و یا به رنگ قرمز (ایران) در می‌آید.

نکته: کندل‌ها بسته به اختلاف بین قیمت بسته‌شدن و بازشدن و همچنین سایه‌ها که نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند اشکال مختلفی به خود می‌گیرند که برای معامله‌گران هر کدام از این تغییرات که گاهی الگوهای مشخصی را خلق می‌کند معناهای متفاوتی دارند. کوتاه یا بلند بودن بدنه یا سایه‌های کندل‌ها نه تنها معناهای متفاوتی دارند بلکه حتی از دل این تفاوت‌ها الگوهای متفاوتی استخراج می‌شود که در تحلیل آینده قیمت برای معامله‌گران کاربرد دارد.

نکته: بزرگ بودن بدنه کندل حاکی از این است که قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار زیاد است و البته کاهش یا افزایش قیمت در این حالت نیز معنادار است که در تحلیل نهایی نشان‌دهنده سود و یا زیان عمده خریداران یا فروشندگان در آن تایم‌فریم است.

نکته: وجود سایه‌های بلند یا کوتاه در تایم فریم مشخص نیز نشانه وجود هیجان زیاد یا کم در بین خریداران و فروشندگان است که این سایه‌ها نیز فاکتورهای تحلیلی مهمی به شمار می‌روند. سایه‌ها در استخراج الگوهای مختلف اهمیت ویژه‌ای دارند.

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

برای بررسی و تحلیل نمودارها شما می‌توانید از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کنید که در مقالات دیگر به بررسی و آموزش استفاده از آن‌ها می‌پردازیم. امّا به طور کلی، نحوه استفاده از این نرم‌افزارها به این صورت است که، پس از انتقال اطلاعات از سازمان بورس به نرم‌افزار‌، نمودار سهام موردنظر شما در نرم‌افزار نمایش داده می‌شود، که می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزار به بررسی‌های موردنظر بپردازید.

شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است، تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد آموزش ببینید.

بعد از آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک، باید بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را آموزش دید، منظورمان از بهترین شیوه، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن است. همه دقت و کیفیت تحلیل‌های حاصل شده به کمک پرایس اکشن را قبول دارند و تمام تکنیکالیست‌ها در مورد قوی بودن پرایس اکشن اتفاق نظر دارند. شاید می‌پرسید چطور باید پرایس اکشن را یاد بگیریم؟ پاسخ واضح است، شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس!

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به طور کلی با جزئیات نمودارها که لازمه تحلیل تکنیکال است، آشنا خواهید شد که شامل یادگیری مباحث زیر است:

• آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار
• آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار
• آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار

شما در هنگام چارت خوانی می‌توانید بازه‌های زمانی متفاوتی را برای نمایش و تغییرات قیمتی سهام تعیین کنید، اما به طور کلی می‌توانید به 3 صورت آن را تنظیم کنید:

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید بازه زمانی نمایش قیمت را روی یک دقیقه یا یک روز و … تنظیم کنید. وقتی که بازه‌ها را روی یک دقیقه تنظیم می‌کنید، در واقع نمودار شما بر اساس تغییرات قیمت در هر دقیقه مرتب می‌شود و هر واحد از نمودار تغییرات قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد.

*به‌طور معمول پر استفاده‌ترین واحد زمانی برای نمایش قیمت، واحد روزانه است.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار

به طور کلی 4 روش نمایش تغییرات قیمت در نمودار وجود دارد:

نمودار خطی

این شیوه نمایش در نمودار، زیاد مورد استفاده تحلیل‌گران قرار نمی‌گیرد، زیرا در این حالت، جزئیات تغییرات قیمت سهم نمایش داده نمی‌شود.

2. نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک)

کندل استیک

همان طور که در عکس مشاهده می کنید، هر واحد تغییرات قیمت در نمودار گاهی اوقات، شبیه یک شمع است، به همین دلیل، این شیوه، کندل استیک یا شمعی نامگذاری شده است، به طور کلی در نمودارها بدنه شمع‌ها (کندل‌ها) به 2 رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند، که شمع سبز نشانگر تغییر قیمت صعودی و رنگ قرمز نشانگر تغییر قیمت نزولی می‌باشد.

اگر کندل مورد نظر صعودی باشد، پایین ترین قسمت بدنه شمع، نشانگر قیمتی است که سهم در آن باز شده و بالاترین قسمت بدنه شمع نشانگر قیمتی است که سهم در آن بسته شده است (همانند عکس) ، اما اگر کندل موردنظر نزولی باشد، بالاترین قسمت بدنه شمع قیمت باز شده سهم و پایین‌ترین قسمت بدنه شمع، قیمت بسته شده سهم است.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ممکن است، در امتداد بالا و پایین یک کندل خطی وجود داشته باشد که اصطلاحاً (shadow) نامیده می‌شود.

انتهای shadow بالای کندل نشانگر بیشترین قیمت سهم در آن واحد زمانی که شما نمودار را در آن تنظیم کرده‌اید، است و انتهای shadow پایین کندل، نشانگر کمترین قیمت سهم در آن واحد زمانی است.

البته توجه داشته باشید که ممکن است shadow های کمترین و بیشترین وجود نداشته باشند؛ به طور مثال اگر کندل صعودی باشد و قیمت پایانی سهم (که سهم در آن بسته می شود)، با قیمت حداکثری آن سهم در واحد زمانی انتخاب شده یکسان باشد، طبیعتاً نیازی به رسم shadow بیشترین نیست.

3. بار چارت

بار چارت

اساس این روش همانند، روش شمعی است با این تفاوت که انتهای بالایی و پایین شمع به صورت یک خط افقی از سمت چپ و راست مشخص شده و بدنه شمع وجود ندارد. (همانند عکس)

4. نمودار هایکن آشی

نمودار هایکن آشی

در این روش نمایش، صعودی یا نزولی بودن، کندل‌ها، به چندین کندل قبل خود بستگی دارد، و سرعت تغییر نزولی یا صعودی بودن، مقداری کندتر است، اما نمودار روندهای ثابت تری را دنبال می‌کند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت نمایش نمودار، حالت شمعی است.

آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

معمولاً شیوه نمایش قیمت در نمودارها به 3 صورت است:

نمودار قیمت در مقیاس ساده

همانطور که از اسم آن مشخص است، در این شیوه نمایش قیمت، روی نمودار، قیمت‌های مختلف به یکدیگر وصل شده‌اند.

2. نمودار قیمت در مقیاس لگاریتمی

در این روش، قیمت‌ها به صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شوند. مزیت بررسی نمودار در این روش این است که معامله‌گر دچار اشتباه از میزان رشد قیمت نمی‌شود.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که از 1000 تومان به 10000 تومان رشد کرده است، در این حالت قیمت سهم 10 برابر شده، اما روی نمودار ساده، 9 واحد افزایش قیمت داشته است. حال سهمی را در نظر بگیرید که از 10000 تومان به 100000 تومان رشد کرده‌است، در این حالت نیز قیمت سهم 10 برابر شده است، اما روی نمودار ساده 90 واحد افزایش قیمت داشته است. هر دو حالت روی نمودار لگاریتمی به یک میزان تغییر کرده اند‌، و این فاکتور بسیار مهمی است تا معامله‌گر دچار اشتباه نشود، زیرا در هر صورت برای یک معامله‌گر حرفه‌ای نسبت رشد سهم اهمیت دارد.

3. نمودار قیمت در مقیاس درصدی

نمودار قیمت در مقیاس درصدی

در این روش قیمت اولیه 0 درصد در نظر گرفته می‌شود و قیمت‌های بعدی به صورت درصد رشد محاسبه می‌شوند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت مقیاس نمودارها، حالت لگاریتمی است.

امیدواریم که حداکثر استفاده ممکن از این مقاله آموزشی را برده باشید، در صورت تمایل می‌توانید برای ثبت‌نام دوره‌های جامع آنلاین و حضوری به صفحه آموزش بورس در مشهد مراجعه کنید، آکادمی تخصصی پارسیان بورس، با سابقه چندین ساله در آموزش بورس، مرکز برگزاری کلاس بورس در مشهد می‌باشد.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به صورت کامل درمورد کندل استیک در تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.لازم به ذکر است که نام دیگر آن شمعی ژاپنی میباشد .

پیشنهاد میکنم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید تا با موارد ابتدایی تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

معامله گران از سه نمودار میله‌ای، خطی و کندل استیک استفاده می‌کنند.
نمودار کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد بین معامله گران محبوبیت بیشتری دارد.

بخش های اصلی کندل استیک

به طور کلی یک کندل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار قسمت عبارت‌اند از:

OPNE – قیمت آغازین ( شماره 1 در تصویر)
CLOSE – قیمت بسته شدن ( شماره 4 در تصویر)
HIGH – بالاترین قیمت در بازه زمانی (شماره 2 در تصویر)
LOW – کمترین قیمت در بازه زمانی (شماره 3 در تصویر)
در عکس زیر شکل کلی یک کندل استیک را مشاهده می‌کنید.

در تحلیل روند قیمت‌، اندازه بدنه و سایه بالا و پایین اهمیت زیادی دارد.
نکته مهم این است که کندل ها به رنگ مشکی و سفید هستند. کندل های سفید نشان دهنده این هستند که قیمت بسته شدن، بیشتر از قیمت آغازین است یا به عبارتی ساده‌تر قیمت افزایش یافته است. و کندل های مشکی نشاند دهنده این است که قیمت کاهش یافته است.

توجه: در بعضی از سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها، به جای رنگ سفید و مشکی از رنگ سبز و قرمز استفاده می‌کنند. که رنگ سبز همان کندل سفید و کندل قرمز همان کندل مشکی است.

بدنه کندل استیک

اندازه بدنه در کندل استیک نشان دهنده قدرت خریدار یا فروشنده است. به این صورت که هرچقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشان دهنده قدرت زیاد خریدار و فروشنده است. برای تعین فروشندگان و خریداران به رنگ کندل نگاه می‌کنیم.

اگر یک کندل مشکی (قرمز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد فروشنده است.
اگر یک کندل سفید (سبز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد خریداران است.
همچنین کندل مشکی کوچک نشان دهنده قدرت کم فروشنده و کندل سفید کوچک نشاند دهنده قدرت کم خریدار است.

سایه‌ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالا و پایین کندل هر کدام نشان دهنده یک چیزی هستند.
سایه بالا نشان دهنده این است که در بازه زمانی کندل، قیمت تا بالای سایه رفته و مجدد پایین امده و در قیمت پایانی بسته شده.
سایه پایین نشان دهنده این است که قیمت از قیمت آغازین سهم پایین‌تر رفته.
به این سایه‌ها دم هم میگویند. اگر جایی با اسم دم بالا و دم پایین مواجه شدید، منظور همان سایه بالا و سایه پایین است.

سایه بلند در کندل استیک‌ها نشان دهنده این است که معاملات در خارج از قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن سهم انجام شده است.

نکته مهم: در صورتی که قیمت باز شدن سهم و قیمت بسته شدن سهم با بیشترین و کمترین قیمت برابر باشه، سایه تشکیل نخواهد شد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در ادامه این آموزش با تعدادی از الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم.

الگوی ماروبز ( Marubozu)

ماروبز مشکی: این کندل نشان دهنده روند نزولی است و هیچ سایه بالا و پایینی ندارد.
در این نوع کندل، قیمت باز شدن (open) برابر با قیمت سقف (high) و قیمت بسته شدن (close) برابر با قیمت کف (low) است.

از این کندل متوجه می‌شویم که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران بوده و در نتیجه روند نزولی خواهد بود.

ماروبز سفید: این کندل نشان دهنده صعودی بازار است. در این حالت هم مشابه ماروبز مشکی، هیچ سایه بالا و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.

از کندل ماروبز سفید متوجه می‌شویم که فشار خریداران بیشتر است.

الگوی هارامی ( harami)

این الگو از زبان ژاپنی ریشه گرفته و به معنی باردار بودن است !

این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را دارد .نکته قابل توجه این است که معمولا رنگ کندل ها در این الگو متفاوت است . برای مثال اگر کندل مادر مشکی باشد ، معمولا کندل فرزند به رنگ سفید خواهد بود .

از این الگوی هارامی میتوانیم متوقف شدن یا کند شدن روند را متوجه شویم .

در تحلیل تکنیکال الگو های متفاوتی داریم که با شناخت این الگو ها میتوانیم روند حرکت قیمت را در نمودار ها پیش بینی کنیم .

استراتژی کندل استیک | Fight The Tiger را بیشتر بشناسید!

استراتژی کندل استیک یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شمار می‌رود. این استراتژی مطابق تایم فریم هفتگی تنظیم بوده و توانایی جفت کردن ارزهای مختلف جهت انجام معامله و ترید را دارد. منطقی که در استراتژی Candlestick جای گرفته این است که در صورتی که قیمت با سرعت بالا برود قطعاً در زمانی مناسب افتی حیرت‌انگیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

کندل استیک به نام نمودار شمعی نیز شهرت دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست. ژاپنی‌ها توانستند برای نخستین بار از استراتژی کندل استیک بهره گیرند و آن را مورد استفاده قرار دهند. دلیل اصلی نام‌گذاری این استراتژی به نمودار شمعی ژاپنی نیز به همین دلیل است. اصول کندل شناسی طوری ست که کاربران جهت آموختن آن باید به شکل کندل‌ها، رفتار فروشنده‌ها و رفتار خریداران توجه کنند و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی و دلایل مستحکمی که باعث می‌شود تحلیل‌گران به بهره‌گیری از سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی روی آورند این است که تا جایی که امکان دارد احتمالات را به نفع خود ورق بزنند. در واقع با آنالیز کندل‌ها می‌توان سیگنال‌های مورد نظر را جهت ورود به سهم یا خروج از آن به دست آورد.

ایده‌آل‌ترین استراتژی جهت انجام تریدها و خرید کردن، کندل استیک

از نظر تعداد زیادی از کاربران ایده‌آل‌ترین و بهترین استراتژی در بازار سرمایه‌‌گذاران این است که سهام ارزشمندی را در کم‌ترین قیمت خود خریداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم می‌توان در نمودار بلند مدت شروع به کشیدن سطوح حمایتی و مقاومتی هر سهم کرد و بدین صورت بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به دست آورد. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال افزایش احتمال سود خود در خرید سهام می‌گردید باید بگوییم که لازم است به سهامی وارد شوید که تعداد خریداران آن بیشتر از سایرین است. توصیه ما به شما این است که در ابتدا تمام دانش تابلو خوانی خود را پیش گیرید و به بررسی تابلوی سهم بپردازید.

پس از آن به روش اصولی کندل شناسی کندل استیک‌ها را آغاز کنید. همه ما دوست داریم سهام را در کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنیم و در بیشترین قیمت ممکن بفروشیم. زمان آن فرا رسیده حالت‌های کندل شمعی ژاپنی که مژده بدهیم و بگوییم که به کمک نمودارهای کندل استیک قادر خواهید بود تا حد زیادی چنین هدفی را دنبال کنید.

سیگنال خرید با بهره‌گیری از استراتژی کندل استیک

تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند ادامه روند سهام را پیش‌بینی کنند‌. آن‌ها به کمک اندازه بدنه و سایه کندل‌ها سعی می‌کنند این هدف را دنبال کنند. با بررسی کندل استیک و دریافت سیگنال‌های این نمودار متوجه یک تغییر احتمالی در جهت روند خواهید شد. اینکه خریداران تا چه اندازه در خرید یک سهام رغبت نشان می‌دهند می‌تواند عامل مهمی جهت تعیین شدت این تغییرات باشد‌. در ادامه لازم است بگوییم که در نمودار شمعی ژاپنی هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ را نشان می‌دهد. جهت بررسی و آنالیز کندل مورد نظر حتماً دو کندل قبل و بعد آن را به خوبی بررسی کنید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید. با ایجاد کندل در هر روز، احتمالاً چهار سناریو رخ خواهد داد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت انجام کندل شناسی لازم است پس از ایجاد کندل‌ها چهار سناریو را پشت سر بگذارید. ما در ادامه هر یک از آن‌ها را به طور مجزا برای شما شرح داده‌ایم.

اولین سناریو

جهت شناسایی یک سیگنال خرید معتبر لازم است حضور فعال خریداران را بررسی کنید. در صورتی که یک کندل سبز و مثبت با بدنه‌ای بزرگ پس از یک کندل قرمز نزولی رخ دهد، گوییم کم‌ترین قیمت کندل سبز بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماقبل خود باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خریداران به طور مکرر در حال فعالیت هستند.

دومین سناریو

در ابتدا باید بگوییم که سهام به طور کلی روندی مثبت را می‌پیمایند. این در حالی است که قیمت پایه کندل صعودی، کم‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در صورتی که سیگنال خرید بنا به خریدهای پی‌در‌پی و گسترده رخ داده باشد، احتمالاً ورود به سهم معتبر خواهد بود و هیچ خطری افراد را تهدید نخواهد کرد. بهتر است در تایم اولیه‌ای که ورود پیدا می‌کنید رفتار سهام و سهامداران را آنالیز و بررسی کنید. این کار می‌تواند به کمک تابلوی معاملاتی انجام شود. در صورتی که فروش حداکثری و غیرمنطقی در این سهام وجود نداشته باشد شما مجاز خواهید بود به‌صورت پله‌ای به سهم موردنظر خود ورود کنید.

سومین سناریو

کندل سبزی که مقابل چشمان شما ظاهر شده است به معنای بازگشایی ضعیف است. در واقع هر چه بدنه کندل استیک کوچک‌تر باشد یعنی حجم معاملات کم‌تری صورت گرفته است. اگر کمی دقت کرده باشید متوجه شباهت سناریو سوم و اول خواهید شد. تنها تفاوتی که بین این دو سناریو وجود دارد این است که در سومین سناریو حجم معاملات کندل صعودی کم و همچنین نوسان‌هایی که در بازه قیمت‌ها وجود دارد سبب برابری بین سایه‌های دو کندل می‌شود. در چنین حالتی هنوز هم حضور خریداران به چشم می‌خورد اما وضعیت نماد مورد نظر چندان مناسب و ایده‌آل نیست.

چهارمین سناریو

نزولی شدن کندل‌ها می‌تواند بدترین شرایط و سناریویی باشد که در کندل شناسی حاکم می‌شود. علاوه بر نزولی بودن کندل‌ها باید بگوییم که اگر حالت‌های کندل شمعی ژاپنی قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد نیز شرایط بدی در حال وقوع هست. در چنین مواقعی توصیه ما به شما این است که به هیچ عنوان به سهام ورود نکنید که این کار اشتباه محض است.

چه زمانی برای بررسی کندل استیک مناسب است؟

طبق نظر و تجربه تعدادی از معامله‌گران می‌توان بهترین زمان جهت بررسی و آنالیز کندل‌ها و تصمیم‌گیری را در یک ساعت اول و آخر زمان تریدها دانست‌. دلیلی که معامله‌گران برای این توصیه آورده‌اند این است که بیش از نیمی از معاملات روزانه در این بازه زمانی انجام می‌شود. آنالیزهایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام می‌دهند، در طول یک ساعت اولیه‌ای که بازار بازگشایی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت این زمان ایده‌آل‌ترین بازه زمانی ممکن جهت استفاده از سیگنال‌های نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد.

همه افراد دوست دارند از کسب سود خود اطمینان حاصل کنند و با اطمینان بیشتری گام بردارند. به همین منظور می‌توان از قانونی خاص پیروی کرد. این قانون بدین صورت است که در صورتی که قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن یعنی دقیقاً یک روز بعد از شکل‌گیری سیگنال خرید، کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده است لازم می‌شود به سرمایه‌گذاری مربوطه حکم توقف دهید. در این بازه به هیچ عنوان به ضرر و زیان خود فکر نکنید و سهام با کم‌ترین زیان خریداری‌ شده را به فروش برسانید. غالی بودن فروشندگان بر خریداران با استفاده از این کندل نشان داده می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیل محکمه پسندی جهت انجام خرید سهام وجود نخواهد داشت؛ اما به طور کلی از برنامه خارج نشوید و برای ظاهر شدن سیگنال خرید چشم انتظار باشید.

توصیه می‌کنیم اگر سیگنال خرید فعال شد حتماً دومرتبه وارد معامله شوید. جالب است بدانید این سیگنال‌هایی که به حالت‌های کندل شمعی ژاپنی کمک کندل‌ها دریافت می‌شوند محاسبات آن‌ها با فرمول عددی به‌دست نیامده است، به همین دلیل نمی‌توان قیمت خرید را به کمک این فرمول‌ها به‌دست آورد. تصمیم‌گیری درباره سهام و معاملات کاملاً وابسته به بررسی‌ها و نظریات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

طریقه بهره‌گیری از الگوهای کندل استیک جهت انجام معاملات

ارتباط صریح و واضح الگوهای کندلی با شکل کندل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. تحلیل‌گران می‌توانند با بررسی کندل‌ها، الگوی مورد نظر را بیابند و به همین ترتیب به پیش‌بینی روند آتی سهم خود بپردازند. در ادامه چندین نمونه از الگوها را برایتان می‌آوریم:

• الگو هارامی (Harami)
• الگو دوجی (Doji)
• الگو هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• الگو نفوذی (Piercing)
• الگو چکش (Hammer)
• الگو مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• الگو ستاره ثاقب (Shooting Star) و…

هر یک از الگوهای کندل ساختاری مشخص دارند که ساختار چندین مورد پرکاربرد آن‌ را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برخی از الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد

در حیطه‌ی تحلیل بازارهای مالی هرگز نمی‌توان مرز و محدودیت تعریف کرد؛ تقریبا، هر چیزی بی‌نهایت است و از همین رو، در مورد Candlestickها، ما در ادامه برخی از مهم‌ترین و پرکابردترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:

الگوی دوجی و ماروبزو

دو الگوی دوجی و ماروبزو را در نظر بگیرید، در صورتی که الگوی ماروبزو قبل از الگوی دوجی در حالت قرمز دیده شود، بدین معناست که سهم فروشندگان کم شده است و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود سیگنال خرید باشد.

الگوی چکش و چکش معکوس

در صورتی که دو الگوی چکش و چکش معکوس در یک روند نزولی به رنگ سبز باشد احتمال اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن روند صعودی پیدا کنند، بالا می‌رود و قیمت این سهام در چنین بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

الگوی هارامی

درباره الگوی هارامی باید بگوییم که از دو کندل متعدد در کنار یکدیگر تشکیل شده است. در صورتی که دومین کندل موجود به رنگ سبز باشد و در انتهای آن روندی نزولی دیده شود احتمال وجود سیگنال خرید افزایش خواهد یافت‌. در این میان باید در نظر داشته باشید که پس از مشاهده این نمودار، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید یا خیر.

الگوی ستاره صبحگاهی

درباره الگوی ستاره صبحگاهی باید بگوییم که در صورت مشاهده آن یعنی به انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی رسیده‌اید. در این صورت سیگنال خرید برای افراد روشن خواهد شد. این الگو متشکل از سه کندل مجزا است.

الگوی سه ستاره صعودی

در الگوی سه ستاره صعودی سه شمع وجود دارد که اجزای تشکیل دهنده این الگو را فراهم آورده‌اند. در صورتی که بین اولین شمع و دومین آن‌ها شکاف به صورت پسرفت و نزولی باشد و در ادامه شکافی صعودی بین دو شمع دوم و سوم مشاهده شود؛ احتمال اینکه در حالت‌های کندل شمعی ژاپنی ادامه این شکاف‌ها تغییر مسیر دهند و از حالت نزولی به صعودی برسند بالا خواهد رفت.

الگوی اینگالف

یکی دیگر از الگوهای موجود به الگوی شمع فراگیر صعودی شهرت دارد که از آن با نام الگوی اینگالف (Bullish Engulfing Pattern) نیز یاد می‌کنند. در صورتی که در نمودار کندل استیک چنین شمعی دیده شود احتمال این وجود دارد که خریداران سهم عظیمی از بازار را به دست گرفته‌اند و با قدرت هرچه تمام‌تر در حال ورود به سهم‌ها به حساب می‌آید. به عقیده برخی از تحلیل‌گران تنها وجود این کندل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت و ظهور سیگنال خرید باشد. در آخرین بخش روند این الگو، کندلی با بدنه‌ای بزرگ وجود دارد. این کندل با چنین بدنه‌ای توانایی این را دارد که چندین کندل ماقبل خود را به خوبی پوشش دهد.

کندل استیک | شناخت و نکات مربوط به آن

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام در وهله اول می‌تواند در ابتدا به ارتقا موقعیت فرد سرمایه‌گذار کمک کند. در ادامه می‌توان شاهد افزایش سوددهی و ممانعت از انجام معاملات خطرآفرین و پرریسک بود. اینکه افراد تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله شوند یا خیر قطعاً این تصمیم‌گیری را بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها گرفته‌اند. زمانی که قصد دارید به حالت‌های کندل شمعی ژاپنی مهمانی بروید جنبه‌های متعددی را بررسی می‌کنید تا در انتها لباس مناسب خود را انتخاب کنید و بپوشید. در این زمان لازم است شما وضعیت آب و هوا، دمای محیط، نوع مهمانی و… را بررسی کنید تا بدین صورت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. جهت انجام معاملات و ورود به هر سهم نیز باید موارد متعددی را آنالیز کنید تا به کمک آن‌ها تصمیم بگیرید چگونه و چه زمانی وارد معامله شوید.

همان‌طور که در متون این مقاله مطالعه نمودید سعی شد در ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی را معرفی کنیم و پس از آن با کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر آشنا شدیم. جهت موفقیت بیشتر در تحلیل تکنیکال به جهت بررسی کندل استیک‌ها لازم است در ابتدا آموزش‌های لازم را فراگیرید.

پس از آن مهارت شما و کسب تجربه می‌تواند دومین گام مهم جهت موفقیت روزافزون شما باشد. در واقع با در نظر گرفتن این دو نکته کوچک کلید موفقیت شما در دستانتان قرار خواهد گرفت. توصیه ما به شما این است که به طور مداوم آموزش و یادگیری و همچنین تبدیل آن به تجربه را همواره فرا گیرید. امیدوار هستیم با ارائه مطالب این مقاله درباره استراتژی کندل استیک Fight the tiger حالت‌های کندل شمعی ژاپنی توانسته باشیم گره‌ای از مشکلات شما عزیزان و سؤالات ذهنی‌تان برطرف کرده باشیم. نظر شما درباره این نوع استراتژی و ترفندها چیست؟ آیا دوست دارید وارد معاملات این‌چنینی شوید و برای یک بار هم که شده ریسک کنید؟

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی
الگوی شمعی چیست
طبق تحلیل تکنیکال قدمت این الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد. بر اساس الگوهای شمعی این الگوها به شکل تک شمعی و یا چند شمعی وجود دارد که معمولا تعداد آن ها از 5 شمع بیشتر نمی شود. اکثر اوقات از این الگوها جهت معین کردن نقطه های بازگشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نام دیگر الگوهای شمعی کندل استیک است که در تحلیل های تکنیکال برای نمایش قیمت ها و یا رسم نمودارها استفاده حالت‌های کندل شمعی ژاپنی می شود. در صورتی که از الگوی شمعی به صورت تکی استفاده شود از نحوه ی ترکیب آن با همدیگر و نمایش آن به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل و حدس آینده ی بازارهای مالی استفاده می شود. از عمده ترین دلایلی که موجب محبوبیت این الگو و نمودار در بین افراد تحلیل گر شد این است که استفاده از آن بسیار راحت بوده و حالت های نزولی و صعودی در هر الگو کاملا واضح است.

تشکیل الگوها زمانی دارای معنا می شود که در آن تغییرات قیمت دارای روند مشخصی بوده یا به حالت صعودی و یا به حالت نزولی است. در صورتی که این روند تغییرات دارای حالتی نبود استفاده از الگوهای شمعی به صورت برگشتی با تمدیدی دارای معنایی نخواهد بود. به بیان ساده تر باید گفت که الگوی شمعی به عنوان زبان اصلی بازار محسوب شده و مانند روانشناس رفتار خریدار و فروشنده است که در صورت کسب آگاهی و شناخت این الگو ها موجب ایجاد مهارت های سود آور در معامله گرها می گردد.

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی
آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی
نحوه ی استفاده از حالت‌های کندل شمعی ژاپنی الگوی شمعی به چه صورت است:
تعداد متعددی از الگوهای شمعی وجود دارد که معامله گر ها برای شناسایی مناطق از آن ها استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از این الگوها به صورت زیر است

انجام مبادلات روزانه
تشخیص نوسان ها
سرمایه گذاری بلند مدت
آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی
بعضی از الگوهای شمعی بینشی را درباره ی نحوه ی تعادل مابین فروش ها و خرید ها می تواند ارائه دهد. بعضی دیگر از این الگوها می تواند در مسیر حرکت روند ادامه داشتن و یا برعکس شده و با نبود نویان را نمایان کند. ذکر این موضوع شایان به ذکر است که الگوی شمعی به عنوان سیگنال برای خرید و یا فروش نمی باشد ولی نمایانگر ساختار بازار و با احتمالات پیدایش فرصت ها در آینده است.

برای همین علت است که به صورت مستمر بررسی و مشاهده ی این الگو ها در بازار همواره مفید و مثبت می تواند برای سرمایه گذاران باشد. به صورت مختصر اگر بخواهیم بگویم همانند هر ابزار دیگری که در تحلیل بازار وجود دارد الگوهای شمعی برای این که کاربردی قرار گرفته و یا سیگنال های درستی دریافت کند باید با بقیه ی روش ها و تاکتیک ها و شاخص ها همراه شود که از جمله ی این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

میانگین متحرک
شاخص قدرت نسبی
باند بولینگر
میانگین متحرک همگرایی واگرایی
ابر ایچیموکو
در ادامه مجموعه فایل های PDF درباره آموزش جامع کندل شناسی قرار گرفته است امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد .