Drawing the Scientific Collaboration Map of Intellectual Capital Field in the Web of Science
Drawing the Scientific Collaboration Map of Intellectual Capital Field in the Web of Science
2021, Caspian Journal of Scientometrics
Background and aim: Drawing the scientific collaboration maps is very important for analyzing and identifying scientific collaborations in different subject areas of science. Therefore, the aim of this was to scientometrically analyze intellectual capital articles and draw the scientific collaboration map in this area. Materials and methods: This applied study was performed using a scientometric approach. The statistical population of the study included 2077 intellectual capital articles indexed in the Web of Science (WoS) citation database during 1985-2018. In addition, the VOSviewer software was used to draw the scientific collaboration maps of authors, countries, journals, organizations and keyword co-occurrences. Findings: The findings showed that the publication and citation trend of the intellectual capital articles in the WoS was ascending; Dumay with 30 citations and 620 documents and Bontis with14 documents and 463 citations. The most cited authors, countries, universities, journals and keywords in this field were in the following order: Countries including United States (361 documents and 5745 citations), the United Kingdom (199 documents and 3492 citations) and Spain (171 documents and 1591 citations); Universities like Macquarie University of Australia (32 documents and 467 citations) and McMaster University of Canada (26 documents and 697 citations); Journals such as Intellectual Capital (127 documents), Knowledge Management Research and Practice (53 documents), Management Decision (881 citations) and Expert Systems with Applications (786 citations); and keywords of Capital (901 documents and 11229 citations), Intellectual (817 documents and 9041citations) and Knowledge (267 documents and 2763 citations). Moreover, the keyword co-occurrence map was more coherent than the co-citation and co-authorship map of the authors, universities, countries and journals. Conclusion: Citation and scientific collaboration in the intellectual capital articles despite the upward trend is weak; therefore, policymakers in this field should make the necessary plans to improve and strengthen scientific collaboration.
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
هنگامی که یک سرمایه‌گذار قصد دارد سهام خاص یک شرکت را بخرد و یا روی کالا یا پولی سرمایهگذاری کند، باید قبل از انجام هر اقدامی، گذشته و روندهای صعودی و نزولی قیمتِ سهام آن شرکت، کالا و یا پول را بررسی کند. به این فرآیند تحلیل تکنیکال بازار میگویند.
در واقع، تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، به بررسی روند گذشته قیمت کریپتوها در بازار می‌پردازد؛ بدین صورت سرمایه‌گذار برای ورود به بازار و یا انتخاب رمزارزی که باید روی آن سرمایهگذاری کند، می‌تواند بهترین و احتمالا سودرسان‌ترین تصمیم را بگیرد.
به عنوان مثال هر سال و در آستانه سال نوی چینی‌ها و هندی‌ها قیمت جهانی طلا به دلیل افزایش تقاضای این فلز گران‌بها بالا می‌رود. در نتیجه این عید، زمان خوبی برای کسانی خواهد بود که قصد فروش طلای خود را دارند. در این تحلیل روند گذشته قیمت طلا بررسی شده است و بر اساس آن پیش‌بینی شده است که سرنوشت کنونی آن به چه صورت خواهد بود.
در تحلیل تکنیکال، نقش اصلی تعیین‌کننده قیمت‌های بازار، انتظارات مردم است. عمده مردم انتظار دارند که نزدیک به سال نو قیمت طلا افزایش یابد، در نتیجه تب و تاب برای خرید این فلز ارزشمند افزایش می‌یابد.
نوسان‌های شدیدی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، باعث شده که شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در قیمت‌های مختلف، کمی پیچیده شود؛ سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود این نوسانات شدید کریپتوکارنسی‌ها، تریدها چگونه تصمیم بگیرند که چه زمانی اقدام به خرید و یا فروش یک رمزارز کنند؟
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌تواند چراغ راه تریدرها برای بررسی بازار و تصمیم گیری آنها باشد.
تریدرهای ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، برای بررسی روند قیمت‌های کریپتوکارنسی‌ها و تشخیص نقاط خرید و فروش، نمودارهای قیمتی را به صورت تکنیکال تحلیل میکنند.
شاخص‌های تکنیکال روند صعودی یا Up Trend در این نمودارها، وضعیت خرید و فروش در بازار را در بازه‌های زمانی مختلف نشان میدهند؛ به عبارتی با مشاهده نمودارها، میتوان رفتار تریدرها و کاربران را تشخیص داد و تا حدودی آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را حدس زد. با استفاده از روندهای مشاهده شده در نمودارهای قیمتی، تریدرها می‌توانند از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به قیمت استفاده کنند و بتوانند تصمیمات خوبی برای انجام معاملات خود بگیرند.
اگر یک تحلیل‌گر با استفاده از اطلاعات گذشته بتواند روندهای خرسی و گاوی آینده را پیش بینی کند، از طریق خرید در روند خرسی و فروش در روند گاوی می‌تواناد به سود خوبی دست یابد.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
باید بدانید که در آنالیز نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال، دو نمودار بسیار پر کاربرد به نام نمودار خطی ساده و نمودار شمعی (Candlestick) وجود دارد.
نمودار شمعی:
این نمودارها، پرکاربرد ترین نمودار برای تحلیل رفتار بازر هستند. به هرکدام از هاشورهای سبز و قرمز رنگ روی نمودار اصطلاحا کندل (شمع) گفته میشود؛ و هر کندل نشان دهنده نقطه شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی یک رمزارز، در بازه زمانی مشخصی است.
مزیت نمودارهای شمعی، این است که با مشاهده کندل‌ها در این نمودار، میتوانیم به جزئیات نوسانات قیمتی یک رمزارز در بازه زمانی خاصی، دست یابیم.
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید، کندل‌ها با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. رنگ سبز نشان می‌دهد که قیمت نهایی روند بیشتر از قیمت شروع آن بوده است؛ و رنگ قرمز نشان دهنده این است که قیمت نهایی روند از قیمت شروع آن کمتر بوده است.
هرکدام از کندل‌ها دارای اجزای خاصی می‌باشند که تریدرها با نگاه کردن به آنها می‌توانند روند قیمتی در یک بازه زمانی مشخص را بررسی کنند:
ارتفاع بدنه شمعها نشان دهنده تفاوت قیمت ابتدایی و قیمت نهایی روند می‌باشد و در کندل‌های سبز، هرچه این ارتفاع بیشتر باشد، یعنی قدرت گاوهای بازار از خرس‌ها بیشتر بوده است و توانسته‌اند قیمت را به میزان زیادی افزایش دهند؛ در مقابل در کندل‌های قرمز، هرچه ارتفاع بدنه بیشتر باشد، یعنی قدرت خرس‌ها بر گاوها چربیده است و قیمت نهایی با اختلاف زیادی از قیمت ابتدایی کمتر می‌باشد.
به عبارتی اندازه بدنه کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ در واقع هرچقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
به طور کلی هر کندل از 4 روند صعودی یا Up Trend قسمت تشکیل شده است:
1- باز شدن قیمت (Open)
2- بسته شدن قیمت (Close)
3- بیشترین قیمت (High)
4- کمترین قیمت (Low)
با کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این کندل‌ها، یک نمودار شمعی ژاپنی ایجاد میشود.
در نمودارهای شمعی چندین الگو ممکن است رخ دهد، که هر الگو وضعیت خاصی در بازار را نشان می‌دهد و نشان دهنده روندهای قیمتی و رفتاری متفاوتی در بازار است:
- الگوی چکش (Hammer)
- الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)
- الگوی مرد وارونه (Hanging Man)
- الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star)
- الگوی چکش (Hammer):
این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی مشاهده میشود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.
در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالایی و سایه در قسمت پایینی آن قرار دارد. سایه پایین کندل دو تا سه برابر بدنه و سایه بالایی بسیار کوتاه است و یا اصلا وجود ندارد. در این الگو، هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.
الگوی چکش نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده و قیمت را افزایش داده‌اند. تشکیل سایه پایینی بلند در این الگو نشانه دهنده این است که در طول معاملات، کنترل از دست خرس‌ها خارج شده و گاوها توانسته‌اند قیمت بسته شدن را تا دو برابر، بالاتر از پایین‌ترین قیمت ببندند.
تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر میکنند تا قیمت از سقف الگو بالاتر رود و بعد از آن اقدام به خرید میکنند.
- الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer):
این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی مشاهده میشود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است؛ اما تفاوت آن با الگوی چکش در این است که بدنه کندل در قسمت انتهایی و سایه بلند الگو در قسمت بالایی آن قرار دارد. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.همچنین در الگوی چکش وارونه، اندازه بدنه کندل، نصف سایه بالایی است.
الگوی چکش وارونه نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده‌اند و با اینکه قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته و خرس‌ها توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.
تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر میکنند تا قیمت از سقف کندل بالاتر رود و بعد از آن وارد پوزیشن خرید می‌شوند.
- الگوی مرد وارونه (Hanging Man):
مرد وارونه انتهای یک روند صعودی مشاهده میشود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو، بدنه کندل در قسمت بالایی و دنباله آن در پایین مشاهده میشود. سایه بالایی کندل یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند نزولی‌تر خواهد بود.
تفاوت مرد وارونه با کندل چکشی این است که، مرد وارونه در انتهای یک روند صعودی و کندل چکشی در انتهای یک روند نزولی مشاهده میشود.
الگوی مرد وارونه نشانگر این است که در انتهای یک روند صعودی، فروشندگان بر خریداران پیشی گرفته‌اند و باعث ایجاد روند نزولی شده‌اند.
- الگوی ستاره دنباله‌دار
الگوی ستاره دنباله‌دار نیز در انتهای یک روند صعودی مشاهده میشود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو سایه بالایی حداقل دو برابر بدنه و سایه پایینی بسیار ناچیز است یا وجود ندارد. هرچه سایه بلندتر باشد به این معناست که در آن روز، فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران بوده‌اند.
مرد وارونه و ستاره دنباله‌دار، الگوهای خرسی بازار محسوب می‌شوند زیرا نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی بازار هستند.
نمودارهای خطی ساده
نمودارهای قیمتی ساده، روند قیمت را در زمانهای مختلف نشان میدهند و تفاوت آن با کندل استیک این است که این نمودارها، نواسانات قیمتی را با جزئیات نشان نمی‌دهند؛ بلکه به صورت اجمالی روند قیمت را دنبال میکنند.
پیش بینی قیمت رمزارزها با استفاده از سطوح روند نمودار
هدف اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی‌ها، پیش بینی قیمت و روند بازار است تا تریدرها بتوانند در بهترین زمان و برای دستیابی به بهترین سود، خرید و فروش انجام دهند.
در تحلیل نمودارهای قیمتی، چند مفهوم پر کاربرد از جمله خطوط روند، سطح حمایت، سطح مقاومت و میانگین متحرک وجود دارد.
خطوط روند می‌توانند صعودی (Up trend) و یا نزولی (downtrend) باشند.
برای تشخیص روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقاط ابتدایی و انتهایی بازه زمانی مورد نظر به یکدیگر متصل می‌شوند. در واقع این خط، از پایین ترین قیمت تا جایی که قیمت دوباره کاهش یافته، ادامه دارد.
برای تشخیص روند نزولی، نیز باید بالاترین نقاط ابتدایی و انتهایی آن بازه را به یکدیگر متصل کنیم. در واقع روند نزولی، با اتصال بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا یافته است، ترسیم میشود.
تحلیل‌گر با استفاده از خطوط روند، تلاش می‌کند که در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند؛ پس از آن یک تریدر، با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند، تصمیم میگیرد که اقدام به خرید کند یا فروش.
- سطح حمایت (Support Zone)
سطح حمایت در واقع بازه قیمتی‌ای است که از بهم پیوستن نقاط حداقل قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان تقاضا بر عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به صورت افزایش قیمتها و ادامه روند صعودی قابل مشاهده است.
زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند، علاقه به خرید در میان تریدرها افزایش می‌یابد و باعث میشود قیمت دوباره به بالای این خط برگردد.
- سطح مقاومت (Resistance Zone)
سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط حداکثر قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی میشود.
همچنین زمانی که قیمت از خط مقاومت بالا می‌رود علاقه به فروش بیشتر شده و باعث کاهش قیمت دارایی میشود.
- میانگین متحرک (Moving Average)
در تحلیل تکنیکال، چندین اندیکاتور وجود دارد که میانگین متحرک یکی از شاخص‌های معتبر و پر استفاده در تحلیل است. میانگین متحرک را به اختصار MA می‌نامند.
MA به تحلیل‌گر کمک می‌کند که با حذف نوسانات موجود در نمودار، روند کلی قیمت را به دست بیاورد. در واقع با میانگین‌های متحرک، ما میتوانیم نوسانات قیمت را برای رسیدن به یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی، نادیده بگیریم. با این شاخص، ما میتوانیم از داده‌های بازار، در یک بازه زمانی خاص میانگین داشته باشیم.
- ا ندیکاتور قدرت نسبی(RSI)
این شاخص به ما کمک می‌کند که مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را روی نمودار مشاهده کنیم. RSI یک شاخص نوسانی است زیرا بین خطوط سطوح صفر و صد در نوسان است.
تریدر با استفاده از این اندیکاتور، بهترین زمان برای خرید و یا فروش دارایی خود را بدین صورت حدس می‌زند:
همانطور که گفته شد این شاخص بین بازه‌های صفر و روند صعودی یا Up Trend صد در نوسان است و سطوح سیگنال‌دهنده برای خرید و فروش، سطوح ۳۰ و ۷۰ هستند. زمانی که RSI، سطح ۳۰ را قطع کرد و حتی کمی به زیر این سطح نزول پیدا کرد، تریدر باید وارد بازار شود و خرید انجام دهد؛ به عبارتی در این مرحله بازار دچار اشباع فروش شده است و ازین پس قیمتها بیش از این کم نخواهند شد و یک روند صعودی پیدا خواهند کرد؛ که این موضوع سیگنالی برای خرید است.
در مقابل سطح ۷۰ و رسیدنِ RSI به بالای آن سیگنالی برای فروش است زیرا در این مرحله اشباع خرید بازار رخ داده است و خریداران بیشتری اقدام به خرید نخواهند کرد؛ در نتیجه فروش ناگهانی رخ می‌دهد و قیمت در روند نزولی قرار خواهد گرفت.
قدرت نسبی، در این شاخص به ما می‌گوید که قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.
- اندیکاتور مکدی(MACD)
اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)، برخوردِ میانگین‌های متحرک همگرا-واگرا یا روند صعودی یا Up Trend برگشت احتمالی قیمت را نشان می‌دهد.
خط MACD، با تفاضلِ میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه، از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به دست می‌آید. حاصل این تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه یا همان MACD است که خط سیگنال (signal line) نامیده میشود. این خط در واقع سیگنالی برای خرید و فروش می‌دهد.
- اندیکاتور پیوت (pivot)
این شاخص پس از بسته شده کندل‌ها، کمترین، بیشترین و آخرین قیمت کندل پیشین را در هر بازه زمانی که مدنظر است به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور پیوت، همچنین سطوح حمایت و مقاومت را برای ما رسم می‌کند و به ما در پیش‌بینی نوسان قیمت رمزارز مورد نظر کمک می‌کند.
ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی به شدت پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در چند دقیقه به شدت بالا و پایین شود. یکی از راه‌حل‌ها برای جان سالم بدر بردن ازین بازار پرنوسان، استفاده از راهنمایی‌هایی است که توسط تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به تریدرها ارائه میشود.روند صعودی یا Up Trend
در این زمینه، وب سایت تحلیلی Tradingview.com، یکی از بهترین منابع و ابزارهای تکنیکال است. با استفاده از تریدینگ‌ویو، میتوانید خطوط حمایت، مقاومت و ترند را در بازه‌های زمانی یک دقیقه تا چند سال رسم کنید.
مد و پوشاک | کیف و کوله پشتی و کفش
تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به ه
خظ روند در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس در آینده گسترش می یابد و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند. بسیاری از قوانین مورد استفاده در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد. مهم است که شما قبل از ادامه کار ، تمام مفاهیم ارائه شده در قسمت حمایت و مقاومت ما را درک کنید .
خط روند
خط روند نماد همان خط حرکت کلی نماد ماست. پس میتوان خط روند در تحلیل تکنیکال را به صورت زیر تعریف کرد :
به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت روند صعودی یا Up Trend یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند .
برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد .
روند روند صعودی یا Up Trend ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است .
خط روند صعودی ( Up Trend )
خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.به تصویر بالا دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیداخواهد کرد .
زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.همانطور که در تصاویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد .
خط روند نزولی ( Down Trend )
خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید. لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان دهنده افزایش در عرضه خالص علی رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال روند صعودی یا Up Trend زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد .
زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید
برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد .
در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد ٬ شیب خط ٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است .
اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟
اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم :
شیب خط روند
هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود .
بازه زمانی بررسی سهم
شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند .
شرایط شکست خط روند
شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد :
۱ - حجم معاملات در زمان شکست
حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد .
اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند .
۲ - کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی
یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی ( Gap ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است .
۳ - همراه بودن شکست با یک الگو
اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد .
۴ - اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین
هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است .
معرفی بروکر بین المللی پاکت آپشن
مهمترین اصطلاحات باینری آپشن و معنا و مفهوم آن
روند(trend)
میتوان مهمترین اصطلاح در باینری را به روند یا به اصطلاح انگلیسی trend اختصاص داد اگر یک توضیحی راجب ترند بدهم باید بگویم ترند یا روند تغییرات یک قیمت را در یک جهت و با نسبتا زمان زیاد مشخص می کند.
بگذارید ساده تر توضیح دهم فرض کنید در یک جفت ارزی قیمت ما یک ساعت می باشد که مستقیم در حال نزول است و به سمت کاهش قیمت می رود در این زمان می گویند که روند بازار نزولی می باشد و یا بلعکس فرض کنید قیمت دارای دقایق و ساعت های متمادی به بالا می رود و شیب صعودی دارد در همچین مواقعی می گویند که روند بازار صعودی می باشد.
لطفا به تصاویر زیر نیز نگاه کنید تا کاملا بدانید روند یا ترند به چه چیزی گفته می شود.
خط روند Trend Line
در بالا بطور کامل در مورد خط روند توضیح دادیم حالا میخواهیم خط روند را که این مورد هم یکی از مهمترین اصطلاحات باینری آپشن می باشد را نیز به شما توضیح دهیم.
در مثال بالا گفتیم که روند به حرکت قیمت در یک جهت مشخص گفته می شود خط روند هم نیز از اتصال دره ها (کف) یا قله ها(سقف) ایجاد می شود. بطوریکه در روند های صعودی از اتصال دره ها و در روند های نزولی از اتصال قله ها خط روند ایجاد می شود و لازم به ذکر می باشیم کهع هر چقدر تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد میتوانیم بگوییم خط روند معتبر تری می باشد.
روند نزولی(down trend)
این مورد نیاز به توضیح زیادی ندارد و کاملا از اسم آن پیدا هستش که منظور از روند نزولی حرکت قیمت به صورت مستمر در جهت نزول نمودار می باشد و به اصطلاحی دیگر زمانی که کف ها یا همان دره ها بزرگ تر از قله ها یا همان پایین تر از قله ها ایجاد می شوند میتوانیم بگوییم روند نزولی یا همان down trend
روند صعودی(up trend)
این مورد هم مانند مورد قبلی بسیار ساده و درست بر عکس مورد قبلی می باشد در این مورد هم وقتی سقف های ایجاد شده بالا تر از کف ها باشد یا به اصطلاحی دیگر قله ها یکی پس از دیگری بلند تر می شوند میتوانیم بگوییم روند صعودی یا به اصطلاحی up trend می باشد.
long term(معامله گران بلند مدت)
long term هم یکی از مهم ترین اصطلاحات باینری آپشن و جزو پر استفاده ترین این موارد می باشد. long term به معامله گران بلند مدتی یا دوست دار معاملات بلند مدت گفته می شود این معامله گران اکثرا از نمودار های هفتگی برای پیش بینی بازار استفاده می کنند و از نمودار های روزانه هم برای تشخیص و تعیین زمان ورود و خروج.
این معامله گران در تایم فریم های هفتگی تا ماهانه فعالیت می کنند و به هیچ عنوان معاملات ساعتی و یا روزانه باز نمی کنند.
short term(معامله گران کوتاه مدتی)
این معامله گران هم دقیقا بر عکس معامله گران بلند مدت می باشند به صورتی که این معامله گران در بازه های ساعتی ترید می زنند و معاملات روزانه هم باز نمی کنند این معامله گران اکثرا برای تشخیص بازار از تایم فریم های دقیقه ایی استفاده می کنند ولی معاملاتشان را برای یک الی چند ساعت می بندد میتوانیم بگوییم اکثر تریدر های ایرانی از دسته معامله گران کوتاه مدت می باشند.
intraday(معامله گران بسیار کوتاه مدتی)
این دسته از معامله گران هم در تایم فریم های به شدت پایین ترید می زنند و معاملات انها در زیر 15 دقیقه حتی بسته می شود میتوانیم بگوییم این نوع معامله گران هم در ایران و حتی کشور های دیگر بسیار زیاد می باشد بخصوص قریب به بیش از 65 درصد معامله گران جزو این دسته قرار دارند.
trigger(ماشه)
یکی از مهمترین اصطلاحات باینری آپشن همین اصطلاح می باشد که متاسفانه خیلی از معامله گران تازه کار یا متوسط از این اصطلاح و معنی و مفهوم آن بی خبرند اگر بطور کلی توضیح دهم اصطلاح تریگر به نوعی از ارایش قیمتی یا همان آرایش بازار گفته می شود که شما پس از آن تصمیم میگیرید یک عملی مثلا ورود به بازار را انجام دهید.
به عنوان مثال شما میبینید که یک خط مقاومتی شکسته و به همین دلیل تصمیم میگیرید در جهت صعود نمودار ترید باز کنید در اینجا میتوانیم دلیل ترید شما را بخاطر اریگر بدانیم. هر عملی مثل این یعنی شکست خطوط حمایت و مقاومت شکل گیری قله ها و دره های بلند تر از قبل که موجب تصمیم شما برای کاری می شود را تریگر می نامیم.
Long
این اصطلاح هم یکی از ساده ترین اصطلاحات باینری آپشن محسوب می شود و به معنای باز کردن معامله خرید می باشد و نیاز به توضیح انچنانی و زیادی هم ندارد.
Short
این اصطلاح هم درست بلعکس اصطلاح قبلی به معنای باز کردن معامله در جهت فروش نمودار می باشد و نیاز به توضیح زیاد و پیچیده ایی ندارد.
support(حمایت)
اصطلاح ساپورت در باینری آپشن به رنجی از قیمت گفته می شود که بنا به هر دلایلی مانع از ریزش و یا ادامه سقوط بازار می شود و در چنین جاهایی به اصطلاح می گویند قیمت ساپورت شد به عنوان مثال در یک روند نزولی قیمت با خط حمایتی برخورد می کند که می گویند خط حمایتی ساپورت کرد و یا یک خبری منتشر می شود که مانع از سقوط بازار می شود که این هم ساپورت شناخته می شود.
resistance(مقاومت)
ریسایستنس یا همان مقاومت دقیقا بر عکس ساپورت یا حمایت می باشد به این صورت که هر چیزی که مانع از ادامه حرکت بازار به سمت صعود شود را مقاومت می نامیم به عنوان مثال روند صعودی یا Up Trend برخورد قیمت با یک خط مقاومتی و یا انتشار یک خبر که مانع از ادامه و یا تغییر روند شود که همه این هارا مقاومت می شناسیم.
Trade(معامله)
اصطلاح ترید یکی از پر کاربرد ترین و معروف ترین اصطحلاحات باینری آپشن می باشد که فکر کنم کمتر تریدری باشد که معنای این اصطلاح را نداند و یا حداقل اسم این اصطلاح را نشنیده باشد.بطور کلی به هر داد و ستد کردن تجارت کردن در بازار های روند صعودی یا Up Trend مالی ارزی و … تریدر گفته می شود به عنوان مثال ترید در فارکس ترید در بایرنری اپشن ترید در بورس و …
Trader(معامله گر)
تریدر هم که مانند اصطلاح قبلی یکی از معروف ترین اصطلاحات همه بازار های مالی می باشد و به شخص معامله گر یعنی شما گفته می شود. به بیانی دیگر به هر کسی که داد و ستدی و یا معامله ایی در هر بازار مالی می کند به آن شخص تریدر می گویند.به صورت کلی تریدر به شخصی گفته می شود که در بازار های مالی مثل فارکس و باینری و بورس اقدام به دادو ستد و خرید و فروش می کند.
pullback(برگشت به عقب)
پوابک نیز یکی از مهمترین و علمی ترین اصطلاحات باینری آپشن می باشد ولی متاسفانه بیشتر تریدر ها معنی و مفهوم این اصطلاح را نمیدانند که ما در اینجا اصطلاح این مورد را به شما می گویمم فقط نیاز به کمی دقت زیاد می باشد چرا که کمی اصطلاح سختی می باشد.
پولبک که به بوسه خداحافظی نیز معروف است به برگشت قیمت به مهمترین نقطه قبلی خود گفته می شود.بگذارید ساده تر توضیح دهم فرض کنید یک خط حمایتی شکسته است و قیمت از ان خط حمایتی حتی فاصله هم گرفته است ولی قیمت دوباره به ان سطح بر می گردد تا با سرعت بیشتری به سمت بالا حرکت کند در این مواقع می گونید پولبک اتفاق افتاد
چرا که خط حمایتی که یک خط مهم می باشد یک بار دیگر توسط قیمت لمس می شود و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.
Scalp(نوک زنی)
اسکالپ یک نوع روش معامله در بازار های مالی می باشد به صورتی که تریدر در این روش معامله در تایم فریم های بسیار کوتاه مدت مثل یک الی دو دقیقه با حجمی زیاد مثل 500 دلار وارد بازار می شود .البطه استفاده از این روش معمله به هیچ عنوان در باینری اپشن توصیه نمی شود چرا که با شکست کل ان 500 دلار از بین خواهد رفت ولی در فارکس چنین نمی باشد و در صورت شکست ضرر کمتری شامل حال تریدر می شود.
Broker(کارگزار)
شاید تعداد معامله گر بسیار کمی باشد که دیگر کلمه بروکر را ندادند، بروکر یا کارگزار به واسطه ی بین معامله گر و بازار های مالی گفته می شود که معامله گر به واسطه ی آن اقدام به خرید و فروش ارز های مالی می کند مانند آلپاری و پاکت آپشن یا بورس.
Bear market(بازار خرسی)
یکی دیگر از اصطلاحات معروف بازار های مالی اصطلاح بازار خرسی می باشد که فکر کنم شما هم اکثرا اسم آن را شنیده باشید و حتی معنی آن را نیز بدانید.
به توضیحی ساده به بازار نزولی و یا کاهشی بازار خرسی می گویند یعنی زمانی که بازار روند نزولی دارد به جای اینکه بگن بازار نزولی و یا کاهشی می باشد می گویند بازار خرسی است چرا که خرس نماد بازار کاهشی می باشد.
market(بازار گاوی)
این اصطلاح هم درست بر عکس اصطلاح قبلی برای بازار های صعودی استفاده می شود به گونه ایی که وقتی روند بازاری صعودی می باشد به جای اینکه بگویند بازار صعودی و یا افزایشی است می گویند بازار گاوی است.
Channel(کانال)
در اصطلاحات مالی چنل یا همان کانال به نوسان قیمت داخل آن کانال گفته می شود که به آن کانال قیمتی گفته می شود به عنوان مثال وقتی قیمت بین یک بازه قیمتی نوسان می دهد به محدوده ایی که قیمت در آن نوسان می دهد کانال گفته می شود.
Chart(نمودار)
این اسطلاح هم نیاز به توضیح خاصی ندارد و همه ما می دانیم که منظور از چارت همان نمودار می باشد که داخل هر بروکری وجود دارد و ما قیمت را داخل آن نمودار مشاهده می کنیم.
Commission(کمیسیون)
کمیسیون در واقع کارمزدی می باشد که بروکر و یا همان کترگزار از معامله گر میگیرد که معامله ایی را برای طرف مقابل باز کند به اصطلاحی دیگر بروکر یک مبلغ معینی در هر ترید از ما میگیرد تا به شما اجازه باز کردن معامله در یک ارزی را بدهد.
Currency(ارز)
این مورد هم یک اصطلاح بسیار ساده می باشد که فکر کنم همه شما بلد باشید ولی برای اینکه اصطلاحاتی کامل داشته باشیم در اینجا بیان کردیم.بطور کلی به واحد پولی هر کشور ارز گفته می شود.
Draw down(کاهش پول در معامله)
بطور کلی به کاهش موجود حساب که در اثر شکست در یک یا چند ترید اتفاق افتاده دراو داون گفته می شود به طور مثال وقتی معامله گر در 6 معامله همزمان شکست میخورد و موجودی حسابش کم می شود می گویند موجودی حساب فرد Draw Down شده است.
Range & Flat(بازار خنثی)
فکر کنم تا الان اصطلاح بازار رنج به گوشتان خورده ویا اکثرا با این اصطلاح آشنایی دارید.بازار رنج یا خنثی به بازاری گفته می شود که بازار روند خاصی را دنبال نمی کند و فقط دارای نوسان های شدید به سمت بالا و پایین هستش و به بیانی دیگر وقتی بازار حرکت خاصی ندارد و فقط در یک جا نوسان می دهد و نه به سمت بالا و نه به سمت پایین می روند می گویند بازار رنج یا خنثی می باشد.
Hike
به پرش های بلند و ناگهانی قیمت هایک گفته می شود به عنوان مثال در یک روند صعودی و یا نزولی یک کندل بسیار بزرگ صعودی و یا نزولی کل میگیرد که قیمت را بسیار تغییر می دهد به اصطلاح می گویند Hike اتفاق افتاده است.
Stop Loss(حد ضرر)
استوض لاس یا همان حد ضرر یک بازه قیمتی است که معامله گر قبل معامله برای خود تعیین می کند تا در صورتی که ضررش به ان محدوده رسید از معامله خارج شود تا متحمل ضرر های بیشتر نشود.به عنوان مثال فردی میخواهد در یک ارزی که در قیمت واحدی 300 دلار می باشد معامله کند و حد ضررش را 280 می گذرد تا اگر احیانا قیمت بر خلاف پیش بینی سقوط کرد به حد ضرر که رسید سریعا از معامله خارج شود.
Lot(واحد معاملاتی)
لات به معنی واحد معامله می باشد که در بازار های مالی ارزش هر لات قریب به صد هزار واحد می باشد البطه گفتنی هستیم که ارزش هر لات برای سهم نفت متفاوت از دیگر ارز ها می باشد.
Overbought(اشباع خرید)
یکی دیگر از مهمترین و پر استفاده ترین اصطلاحات باینری آپشن اشباع خرید می باشد.بطور کلی اشباع خرید به این معنی می باشد که قدرت صعود و افزایش نمودار بیش از حد استاندارد می باشد و با سرعت خیلی زیادی به سمت بالا حرمت می کند و انتظار می رود قیمت بزودی با کاهش قیمت روبه رو شود.
وقتی در بازار اشباع خرید روی می دهد به این معنی می باشد که خریداران به نهایت قدرت خود رسیده اند.
Over sold(اشباع فروش)
این اصطلاح هم دقیقا بر عکس اشباع خرید می باشد چرا که در این حالت قیمت با سرعت غیر طبیعی و بالایی به سمت کاهش قیمت حرکت می کند و انتظار می رود قیمت هرچه سریع تر تغییر روند دهد.به بیانی دیگر وقتی اشباع فروش روی می دهد به این معنی می باشد که فروشندگان به نهایت قدرت خود رسیده اند.
Position(موقعیت)
پوزیشن نیز یکی از اصطلاحات مهم و پر استفده در بازار های مالی می باشد و بطور کلی به موقعیت های خرید و فروشی گفته می شود که هنوز تمام نشده اند یا به اسطلاحی دیگر بسته نشده اند.
Impulse(جنبشی)
ایمپولس یا حرکت جنبشی که به آن حرکت انگیزشی نیز می گویند به موجها و کندل های بزرگ صعودی و نزولی گفته می شود که در اسر منتشر شدن خبری یا اتفاقی به وجود می آید.
Currection(اصلاحی)
یکی دیگر از مهمترین اصطلاحات بازار های مالی اصلاحی می باشد که به معنی حرکت نمودار در خلاف جهت روند به منظور نفس گیری و استراحت برای ادامه روند با قدرت بیشتری می باشد. به عنوان مثال شما یک جفت ارزی را در نظر بگیرید که روند صعودی دارد ولی قیمت برای دقایقی بر خلاف روند نزولی می شود تا پس از استراحت با قدرت و سرعت بیشتری به سمت صعود حرکت کند.
Sell limit(سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی)
دوستان شاید این اصطلاح و معنی آن در ابتدا برای شما کمی سخت بنظر برسد ولی اگر کامل به حرفم دقت کنید کاملا متوجه خواهید شد. بطور کلی sell limit به این معنی می باشد که معامله گر شروع یک روند نزولی را بالا تر از قیمت فعلی می بیند.
به این صورت که فرض کنیم قیمت یک جفت ارزی الان 48 یورو می باشد و مثلا الان باید ریزش رخ دهد ولی معامله گر به این نتیجه می رسد که اغاز روند نزولی باید از قیمت 57 دلار باشد به همین خاطر صبر می کند قیمت تا این حد بالاتر رود و سپس درست در بالاترین حد ممکن وارد معامله فروش شود.
Buy Limit(سفارش خرید پایین تر از قیمت فعلی)
خوب اگر اصطلاح قبلی را به خوبی فهمیده باشید قطعا فکر کنم از همین الان نیز معنی این اصطلاح را می دانید چرا که این مورد دقیقا بر عکس مورد قبلی می باشد یعنی به این صورت که معامله گر می خواهد وارد یک معامله خرید شود و پیش بینی می کند روند صعودی خوالهد بود ولی فکر می کند که اغاز روند صعودی کمی پایین تر از قیمت فعلی می باشد به همین جهت صبر می کند قیمت کمی نزول کند و سپس در بهترین موقعیت وارد معامله خرید می شود.
Sell Stop(سفارش فروش پایین تر از قیمت فعلی)
این مورد هم نسبتا شبیه به دو مورد قبلی می باشد ولی کمی با آنها تفاوت دارد ما در اصطلاح sell limit گفتیم که معامله گر صبر می کند قیمت کمی بالا برود و سپس وارد معامله فروش می شود ولی در این مورد متفاوت می باشد.
در این مورد نیز معامله گر ما قصد فروش و ورود به بازار نزولی را دارد ولی بر عکس مورد sell limit اینبار معامله گر فکر می کند که اغاز روند نزولی کمی پایین تر از قیمت فعلی می باشد و فکر می کند جهت اطمینان بیشتر و گرفتن تاییدیه و .. قیمت کمی نزول کند و سپس وارد معامله فروش شود.
Buy Stop(سفارش خرید بالاتر از قیمت فعلی)
این مورد هم دقیقا بلعکس مورد قبلی یعنیsell stop می باشد و فرق زیادی هم با buy limit ندارد در این حالت معامله گر میخواهد وارد معامله خرید شود ولی فکر می کند برای اینکه اطمینان خاطر بیشتری باشد یا خط مقاومتی بشکند یا هر دلیل دیگری می گذارد قیمت کمی بالا بکشد و سپس در نقطه ایی که می خواهد وارد معامله خرید می شود.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟
سنا نجفیان یکشنبه 08 تیر 1399
بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تاثیرگذار صورت میگیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت‌کوین با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می گیرد. در مقاله پیش رو، به آموزش اولیه تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌کوین می‌پردازیم تا به کمک این آموزش‌ها بتوانید با تحلیل‌های درست به خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازید.
روش هایی برای پیش بینی الگوی قیمتی
اگر می‌خواهید در بازار رمز ارزها و به خصوص بیت‌کوین سرمایهگذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت‌کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و سایر رمز روند صعودی یا Up Trend ارزها استفاده کنید.
پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها سر این قضیه، کلی از سرمایه‌شان را از دست داده اند.
تریدرها (معامله‌گران) برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین از 2 روش استفاده میکنند
- تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل در این روش بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.
- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): در این روش، قیمتها، روند قبلی بازار و حجم معاملات اساس تحلیل هستند.
3 اصل اساسی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال با استفاده از سوابق معاملات، تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین انجام میشود.
3 اصل برای تحلیل تکنیکال وجود دارد:
- همه چیز در قیمت خلاصه میشود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار است.
- قیمت دارای روند است: قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
- گذشته تکرار می شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند.
درک نمودارهای قیمتی بیت‌کوین
در صورتی که ما الان بیت‌کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید ارزش آن را بدانیم که چه زمانی باید آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.
آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید (Trade) ارز دیجیتال کرده‌اند.
از کجا می‌تونیم نمودارهای قیمتی بیت‌کوین را پیدا کنیم؟
برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام بدهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان میدهند، استفاده کنیم.
نمودارهای قیمتی ساده
بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمتها را با خط نشان میدهند.
این نمودارها نشان دهنده قیمت در زمانهای مختلف هستند. از این نمودارها برای نگاه اجمالی و بررسی وضعیت اخیر کوینها میتوانیم استفاده کنیم.
نمودارهای شمعی (انتخاب تریدرها)
معروفترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick)هستند؛ مانند نمونه زیر.
نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان میدهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.
همچنین رنگ شمعها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است.
بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور RSI
نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند. نمودارهای بیشتری هم وجود دارند که متناسب با سلیقه هر یک از تریدرها می‌باشند.
نوع دیگه‌ای از نمودارها که باید به آنها اشاره کرد، نمودار بر پایه غیر زمانی است (non-time based) (NTB). این نمودارها غیر بصری و همچنین درک آنها برای مبتدیان کمی سختتر می باشد.
نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای تریدرهای ماهر هستند، مانند اندازه شمع که پهن یا نازک است (این اندازه نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین مقدار است).
روندها در نمودارهای قیمتی
روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در معاملات ایفا میکنند. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده های مربوط به قیمت استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.
این روندها چگونه روی نمودار مشخص می‌شوند؟
اگر به نمودار قیمت بیت‌کوین توجه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمتها در زمانهای مختلف در راستای خطوطی نامرئی حرکت میکنند (که البته در شکل زیر آن ها را برای شما مرئی کرده ایم!!).
این پدیده و خطوط در هر نموداری با هر تقسیم بندی زمانی (هفتگی،روزانه و حتی ۳۰ دقیقه ای) دیده میشود و ربطی به صعودی یا نزولی بودن نمودار ندارد.
خطوط وکانال های روند
به خطوطی که در نمودارهای بالا میبینید، خطوط روند (trend lines) گفته میشود. نکته قابل توجه این است که تغییر قیمتها فقط در راستای یک خط اتفاق نمی‌افتد، بلکه بین دو خط نوسان میکنند. به فاصله بین این دو خط، کانال روند (trend channel) گفته میشود.
برای رسم کانال روند، دو خط که یکی نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط دیگر، نقاط سقف قیمتی را به هم وصل می‌کند را رسم میکنیم.
کانال روند یکی از گستردهترین مفاهیمی است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت استفاده میشود. یک ویژگی مهم روندها این است که میتوان آنها را به روندهای کوچکتر هم تقسیم کرد که خود از بخش‌های کوچک‌تری تشکیل شده اند.
روندها از نظر ساختار به صورت فراکتال هستند. به این معنی که هر چقدر بازه زمانی را کوچک تر کنیم (به عبارتی نمودار را با جزئیات بیشتر ببینیم)، باز هم به همان صورت خواهد بود.
چگونگی ترسم خطوط روند و کانال روند
برای این کار تنها به پلتفرمی نیاز است که امکان رسم روی نمودار را به ما بدهد؛ مانند Bitcoin Charts یا Zero Block .برای بهره‌گیری از ابزارهای مربوط به line یا channel به صورت زیر عمل می کنیم:
ترسیم روندهای صعودی (Up trend)
برای رسم uptrend از پایین‌ترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ کاهش پیدا می‌کند، خطی را رسم میکنیم.
بعد از رسم خط، باید آن را تنظیم کرد تا در حد امکان بر قیمتها مماس شود (اگرچه که این اتفاق هیچگاه به طور کامل رخ نمیدهد).
ترسیم روند نزولی (downtrend)
downtrend هم دقیقاً مانند uptrend رسم میشود. با این تفاوت که خط downtrend را از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا می‌کند، رسم میکنیم. شکل پایین خط چین، خط روند نزولی را نمایش می‌دهد.
استفاده از روندها در معاملات
تا اینجا متوجه شدیم که میتوان با رسم خطوط و کانال روند متوجه وضعیت یک کوین شویم. میتوانیم متوجه شویم که مثلاً قیمت بیت‌کوین در کانال صعودی قرار گرفته و یا نزولی است. بنابراین، میتوانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.
دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست.
بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین به 100 هزار دلار تا 1 میلیون دلار خواهد رسید!
حتی اگر قیمت ها در پایین ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله برای شما ضرری به دنبال ندارد.
علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچکتر و بزرگتر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمتها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است.
خیلی از معامله‌گران ترجیح میدهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.
در این مطلب از آموزش تحلیل قیمت بیت کوین، با برخی مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. با کمک این قواعد خواهیم توانست که تحلیل و پیش بینی بهتری نسبت به قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟
در این باره بیشتر بخوانید
بیت کوین به ۴۹۰۰۰ دلار رسید؛ بانک مورگان استنلی قصد خرید BTC را دارد
مدیر توییتر ۵۰۰ بیت کوین جهت توسعه BTC در هند و آفریقا هزینه کرد
استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه برای ترید از آن استفاده کنیم؟
معرفی پنج الگوی شمعی برتر
نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟
دیو پورتنوی، بزودی میلیونر ارزهای دیجیتال می شود!
دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال 27 جولای، (6 مرداد)
تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 24 جولای (3 مرداد)
تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 22 جولای (1 مرداد)
تحلیل تکنیکال 10 ارز برتر، 15جولای (25 تیر)
بررسی شاخص (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی
چه تفاوت ها و شباهت هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟
دیدگاه شما