محاسبه حجم معامله CFD

آموزش محاسبه حجم معاملات در بازار فارکس

حجم معاملات یک معیار کلیدی است که برای ارزیابی سطوح فعالیت در بازار‌ها از جمله سهام و ارز استفاده می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چرا حجم معاملات مهم است و چگونه از آن در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟ با ما همراه باشید.

حجم معاملات چیست؟

قبل از اینکه شما در مورد حجم معاملات بدانیدباید اصول اولیه فارکس، مفاهیم معاملات فارکس و همچنین آموزش معامله فارکس را بدانید. حجم معاملات تعداد کل دارایی‌هایی است که در یک دوره زمانی معین معامله شده است. معمولاً برای دارایی‌های قابل معامله در مبادلات، مانند سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله، قرارداد‌های آتی و کالا‌ها اندازه‌گیری می‌شود. حجم معاملات فقط نشان‌دهنده تعداد معاملاتی نیست که در حال وقوع است، بلکه شامل کل دارایی است که در طول معامله خریداری یا فروخته شده است.

نمودار‌های حجم بسته به دوره زمانی انتخاب شده ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توانید نمودار ساعتی، نمودار روزانه یا نمودار هفتگی را مشاهده کنید. گزارش‌های حجم ساعتی معمولاً فقط تخمینی هستند، در حالی که گزارش روزانه پس از بسته شدن بازار اتفاق می‌افتد و دقیق‌تر است.

چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟

درآموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس حجم، معاملاتی بسیار مهم است زیرا ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی دارد که تأثیر مستقیمی بر توانایی معامله‌گران برای باز کردن و بستن سریع موقعیت‌ها و قیمت دلخواهشان دارد.

حجم بالا نشان می‌دهد که معامله گران زیادی در بازار وجود دارد. در حالی که این لزوماً به این معنی نیست که هر معامله‌گری در موقعیت‌های مشابهی قرار می‌گیرد، معمولاً روندی در حال وقوع است. اگر حجم معاملات افزایش یابد، قیمت بازار به طور کلی در همان جهت حرکت می‌کند، اما این لزوماً به این معنا نیست که حجم بالا برابر با قیمت‌های بالا است، زیرا می‌توانید حجم بالایی از فروشندگان کوتاه مدت نیز داشته باشید.

حجم معاملات بالا در بحث نقدینگی به عنوان یک مزیت قابل توجه تلقی می‌شود، زیرا افراد بیشتری در بازار هستند و مایل به خرید و فروش دارایی هستند، بنابراین احتمال اینکه بتوانید طرف مقابل برای معامله خود در شرایط ایده‌آل خود پیدا کنید، بیشتر است. قیمت نقدینگی بالاتر نیز با اسپرد‌های محدودتر مرتبط است.

در دوره‌های پر حجم، به دلیل تعداد زیاد افرادی که برای دارایی پیشنهاد و پیشنهاد می‌دهند، قیمت‌ها با سرعت بیشتری تغییر می‌کنند. به همین دلیل است که برخی از سرمایه‌گذاران به جای حجم معاملات از تیک حجم یا تعداد تغییرات در قیمت قرارداد استفاده می‌کنند؛ زیرا حجم معاملات در تمام ساعات شبانه‌روز در دسترس است، در حالی که حجم معاملات فقط به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود.

این در حالی است که حجم کم نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان کمتری در بازار وجود دارد که به معنای نقدینگی کمتر است. نقدینگی پایین به این معنی است که می‌توانید در موقعیت‌هایی گیر بیفتید، نتوانید معامله را ببندید و مجبور شوید ریسک افزایش ضرر را بپذیرید، اگر بازار علیه شما بچرخد. نقدینگی پایین، به‌ویژه در بازار سهام، می‌تواند به اسپرد‌های پیشنهادی-فروش بالاتر نیز تبدیل شود.

نحوه استفاده از حجم در معاملات

حجم معاملاتی به عنوان یک شاخص فنی برای دریافت تصویر بهتری از فعالیت یک بازار و قدرت روند‌ها استفاده می‌شود. استفاده از حجم می‌تواند به شکل‌گیری مبنای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش یک دارایی کمک کند.

حجم به طور عمده برای شناسایی حرکت در قیمت بازار استفاده می‌شود، حجم بالا و پایین نشان می‌دهد که آیا روند احتمالاً ادامه دارد یا خیر؟ اما همچنین می‌توان از آن برای شناسایی زمان‌های معامله برای اطمینان از بهترین اجرا استفاده کرد. آنچه را که در مورد آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس یاد گرفته‌اید آزمایش کنید و شروع به استفاده از حجم برای ایجاد استراتژی خود در یک حساب آزمایشی بدون ریسک کنید. یا اگر احساس می‌کنید آماده معامله هستید، می‌توانید مستقیماً به یک حساب کاربری فعال بروید.

نحوه محاسبه حجم در سهام

محاسبه حجم در سهام، کل سهام معامله شده در روز است که شامل سفارشات خرید و فروش می‌شود. یافتن حجم سهام بسیار آسان است، زیرا همه تراکنش‌ها به صورت عمومی در دفترچه سفارش صرافی در دسترس هستند. محاسبه حجم در فارکس دشوار است؛ زیرا فارکس یک بازار غیرمتمرکز خارج از بورس است. این بدان معنی است که هیچ سابقه رسمی از معاملات وجود ندارد، اما ارقام حجم جزئی باید به عنوان نماینده اعداد کلی در نظر گرفته شوند. این ارقام می‌توانند از یک بازارساز خاص، کارگزار یا تجمیع‌ کننده نقدینگی باشند.

استراتژی شاخص حجم فارکس

حجم یک شاخص حیاتی برای اکثر معامله گران است و ما می‌توانیم از آن برای افزودن عمق به معاملات خود و افزایش نرخ برد خود استفاده کنیم. مؤثرترین استراتژی برای استفاده از شاخص حجم فارکس، استفاده از آن در ارتباط با سطوح کلیدی معاملات و عملکرد قیمت است. حجم فارکس می‌تواند به ترسیم تصویر واضح‌تری از آنچه در مورد قیمت می‌گذرد و آنچه ممکن است در آینده بیفتد کمک کند.

به عنوان مثال، زمانی که قیمت در تلاش است تا یک سطح کلیدی را بشکند، اگر شاهد افزایش حجم بالاتری در هنگام عبور قیمت از یک سطح کلیدی باشیم، می‌توانیم فرض کنیم که بازیگران پولی مانند مؤسسات حضور دارند و آن‌ها مشتاق هستند حرکت را حفظ کنیداین به ما می‌گوید که شکست در آن سطح احتمال بیشتری دارد و ما باید معامله خود را در جهت شکست انجام دهیم.

برعکس، اگر در آزمون یک سطح کلیدی افزایشی در حجم وجود نداشته باشد، آنگاه ممکن است نشان دهد که این به احتمال زیاد فقط یک سری سفارشات توقف ضرر است و جریان سفارشات سازمانی بزرگ وجود ندارد.

مثال استراتژی شاخص حجم فارکس

هنگامی که قیمت در یک سطح کلیدی معامله می‌شود و شاهد افزایش بزرگی در حجم هستیم، می‌دانیم که احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم، قیمت در نمودار ۵ دقیقه‌ای زیر ۱. ۲۵۰۰ پوند/دلار آمریکا معامله می‌شد. هنگامی که قیمت در نهایت از آن سطح عبور کرد و یک جهش بزرگ در نشانگر حجم مشاهده شد، آنگاه می‌دانستیم که شانس خوبی برای این حرکت وجود دارد.

سخن پایانی

تجارت ارز فرصتی چالش برانگیز و سودآور را برای سرمایه‌گذاران است؛ با این حال، بازار پرریسکی نیز هست و معامله‌گران باید همیشه مراقب موقعیت‌ های خود باشند. در نهایت، موفقیت یا شکست بر حسب سود و زیان (P&L) در معاملاتشان سنجیده می‌شود. برای معامله گران مهم است که درک روشنی از حجم معاملاتی خود داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده، اگر قیمت‌ها برخلاف شما حرکت کنند، موجودی شما کاهش می‌یابد و پول کمتری برای معامله در بازار فارکس در دسترس خواهید داشت، پس آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس پر اهمیت است.

به طور خلاصه، شاخص حجم فارکس یکی از مفیدترین ابزار‌ها در تسلیحات معامله گران است و شما همیشه باید قدرت یک حرکت یا شکست را بر اساس حجمی که در اطراف آن سطح قیمت انجام می‌شود، ارزیابی کنید. استفاده از حجم فارکس احتمالاً نرخ برد شما را افزایش می‌دهد و شما را در سمت راست معاملات نگه می‌دارد. امکان اعتقاد قوی‌ تر و در نهایت پتانسیل سود بیشتر.

سوآپ Swap یا نرخ بهره شبانه در فارکس و CFD چیست؟

سوآپ Swap یا نرخ بهره شبانه در حقیقت یک قرارداد مشتقه است که از طریق آن دو طرف می توانند جریان یا بدهی نقدی را از دو ابزار مالی مختلف با یکدیگر معاوضه می کنند. اگرچه می توان از هرگونه ابزار مالی در قرارداد سواپ استفاده کرد اما این قرارداد عموما شامل یک مبلغ قرارداد فرضی و وجوه نقدی نظیر وام یا وثیقه می باشد.

سوآپ شامل انواع مختلفی نظیر قرارداد سواپ کالا (Commodity Swap)، نرخ بهره شبانه، سواپ بدهی مالکیت (Debt-Equity) ،سوآپ بازده کل (Total Return Swaps) و سوآپ نُکول اعتباری می شود. حال که با مفهوم کلی Swap آشنا شدید به سراغ سواپ در بازار فارکس و بازار سهام (CFD) خواهیم رفت و آن را به طور کامل به شما توضیح خواهیم داد.

سوآپ در بازار فارکس چیست؟

معاملات در بازار فارکس بر اساس خرید و فروش همزمان دو ارز مختلف است، بنابراین زمانی که شما در بازار فارکس یک معامله (پوزیشن) را تا انتهای یک روز کاری باز می گذارید، بر اساس تفاوت نرخ بهره جفت ارز مبلغی را دریافت یا پرداخت خواهید کرد. ما در مثال های زیر میزان سواپ را با توجه به نرخ بهره و کمیسیون کارگزاری محاسبه خواهیم کرد. اگرچه در عمل، انتقال یک معامله به روز بعد به محاسبه حجم معامله CFD فاکتورهای زیر بستگی دارد:

نرخ بهره کنونی در کشورهای مختلف (کشورهایی که ارز آنها در جفت ارز موجود است.)
تحرکات و نوسانات قیمتی جفت ارز
وضعیت قراردادهای فوروارد در بازار فارکس
سواپ کارگزاری طرف مقابل (نرخ بهره ای که کارگزاری طرف دیگر معامله تعیین کرده است.)

در ادامه تاثیر نرخ بهره شبانه بر روی انتقال معاملات به روز بعد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فرض کنید نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) معادل 4.25% و نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده امریکا (Fed) معادل 3.5% باشد و شما یک پوزیشن کوتاه مدت فروش (Sell) برای یک لات (lot) از جفت ارز یورو / دلار آمریکا در بازار فارکس باز می کنید. به عبارت دیگر شما در این معامله مبلغی معادل 100 هزار یورو با نرخ بهره 4.25% وام خواهید گرفت. هنگام فروش این جفت ارز نیز در حقیقت شما در حال خریداری دلار آمریکا هستید که با نرخ بهره 3.5% به شما سود خواهد داد.

اگر نرخ بهره ارزی که خریداری می کنید از نرخ بهره ارزی که می فروشید بیشتر باشد، آنگاه میزان سود به حساب واریز خواهد شد. البته این موضوع در عمل اتفاق نمی افتد چرا که کارگزاری اغلب مبلغی را به عنوان کارمزد یا سود برای خود بر می دارند. در معامله جفت ارز یورو / دلار آمریکا نرخ بهره ارزی که فروخته اید (یورو: 4.25%) از ارزی که خریداری کرده اید (دلار آمریکا: 3.5%) بیشتر است، بنابراین مبلغی از حساب شما کسر خواهد شد.

در مثال بالا تفاوت نرخ بهره جفت ارز یورو / دلار آمریکا (3.5%–4.25%) برابر با 0.75% خواهد بود. حال فرض کنید که کارگزاری نیز مبلغی اضافه معادل 0.25% به عنوان هزینه انتقال معاملات به روز بعد تعیین کرده باشد، آنگاه شما می توانید با نرخ بهره 1 درصدی (0.75%+0.25%) معاملات خود را به روز بعد انتقال دهید که از آن به عنوان سوآپ یا نرخ بهره شبانه یاد می شود.

محاسبه سواپ در معامله کوتاه مدت

اگر شما یک پوزیشن فروش (Sell) جفت ارز یورو / دلار آمریکا باز کنید به معنی این است که دلار آمریکا را خریداری کرده و یورو را خواهید فروخت. از آنجایی در این وضعیت نرخ بهره ارز فروخته شده (4.25%) بالاتر از نرخ بهره ارز خریداری شده (3.5%) است، بنابراین ما نرخ کارمزد کارگزاری را به فرمول اضافه خواهیم کرد :

فرمول محاسبه سوآپ Swap

مبلغ قرارداد = 100 هزار یورو (1 لات)
قیمت جفت ارز = یورو/ دلار آمریکا 1.3500
تفاوت نرخ بهره = 0.75 %
کمیسیون کارگزاری = 0.25%
تعداد روزهای سال = 365

با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان Swap در معامله کوتاه را محاسبه کرد:

سواپ = (100000 × (0.75 +0.25) ÷ 100) × 1.3500 ÷ 365 = 3.70 دلار آمریکا

به عبارت دیگر اگر معامله کوتاه مدت شما به روز بعد انتقال یابد، مبلغ 3.70 دلار آمریکا به عنوان نرخ بهره شبانه یا هزینه انتقال از حساب شما کسر خواهد شد.

محاسبه سوآپ در معامله بلند مدت

اگر شما یک پوزیشن خرید (Buy) جفت ارز یورو / دلار آمریکا باز کنید به معنای این است که می خواهید یورو خریداری کرده و دلار به فروش برسانید. از آنجایی که نرخ بهره ارزی که خریداری کرده ایم (4.25%) بیشتر از نرخ بهره ارز فروخته شده (3.5) است بنابراین ما نرخ کارمزد کارگزاری را در فرمول محاسبه کسر خواهیم کرد :

سوآپ = (مبلغ قرارداد × (تفاوت نرخ بهره – کارمزد کارگزاری) / 100) × قیمت جفت ارز/ تعداد روزهای سال

سوآپ = ( 100000 × (0.75 – 0.25) ÷ 100 ) × 1.3500 ÷ 365 = 1.85 دلار آمریکا

در حقیقت اگر معامله بلند مدت شما به روز بعد منتقل شود، مبلغ 1.85 دلار آمریکا به حساب تجاری شما واریز خواهد شد. توجه داشته باشید که اگر تفاوت بین نرخ بهره ارزهای یک جفت ارز از کمیسیون کارگزاری کمتر باشد، مبلغی به محاسبه حجم معامله CFD عنوان هزینه انتقال برای هر دو گزینه معاملاتی Sell و Buy پرداخت خواهید کرد و هیچ سودی به حساب شما واریز نخواهد شد.

محاسبه سوآپ در معاملات شاخص سهام CFD

فرض کنید پوزیشن کوتاه مدتی از شاخص سهام ASX200 را به روز بعد منتقل کرده اید، فرمول محاسبه Swap به شرح زیر خواهد بود:

سواپ = ((تفاوت نرخ بهره ÷ 100) ÷360) × قیمت بسته شدن معامله × حجم معامله (Lots) × حجم یک لات

با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان سواپ در معاملات CFD با شاخص ASX200 را محاسبه کرد :

سواپ = 3- ÷ 100 ÷360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = 2.42 دلار استرالیا

محاسبه سوآپ در معاملات کالای CFD

فرض کنید پوزیشن کوتاه مدتی از صنایع NG را به روز بعد انتقال داده اید، فرمول محاسبه سوآپ به شرح زیر خواهد بود:

سواپ = میزان سواپ در پیپ × ارزش یک پیپ به دلار آمریکا × حجم معامله

سوآپ = (0.260 -) × 1 × 10 = 2.60 دلار آمریکا

نرخ بهره شبانه معاملات فولاد نیز همانند نرخ بهره شبانه جفت ارزها محاسبه می شود.

به خاطر داشته باشید که میزان نرخ بهره مدام در حال تغییر است، همچنین نرخ بهره شبانه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 3 برابر می شود. در حقیقت تسویه معاملاتی در بازار فارکس 3 روزه است بنابراین اگر یک معامله در روز چهارشنبه باز شود، زمان تسویه آن به دوشنبه هفته بعد موکول می شود و نرخ بهره روزهای تعطیل (شنبه و یک شنبه) نیز به آن اضافه خواهد شد.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

Untitled design 7 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ محاسبه حجم معامله CFD تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس محاسبه حجم معامله CFD تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

Untitled design 6 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ محاسبه حجم معامله CFD پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

Untitled design 5 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

طریقه‌ی ترید در فارکس

توضیح آسان تجارت فارکس

وقتی یاد می‌گیرید چطور در فارکس ترید کنید، متوجه می‌شوید که چرا این بازار به این اندازه بین تریدرها محبوب است. در می‌یابید که جفت ارزهای زیاد و مختلفی – از ارزهای اصلی گرفته تا ارزهای در حال ظهور و دیگر ارزهای عجیب و غریب – در 24 ساعت شبانه روز برای تجارت است. در این مقاله چگونگی ترید ارزهای خارجی با استفاده از CFD ها را یاد می‌گیرید، با طرز کار بازار فارکس آشنا می‌شوید و مثالی از تجارت فارکس را خواهید دید.

مراحل تجارت فارکس

یادگیری نحوه معامله در هر بازار می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد، بنابراین ما تجارت فارکس را به چند مرحله ساده تقسیم کرده‌ایم تا از این طریق به شما برای شروع یادگیری کمک کنیم:

تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس
آموختن طرز کار بازار فارکس
باز کردن یک حساب کاربری
تهیه یک برنامه تجاری
انتخاب پلتفرمی که می‌خواهید معاملات فارکس‌تان را در آن انجام دهید
باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشن‌تان

تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس

بسیاری از معاملات فارکس بین بانک‌های بزرگ و موسسات مالی انجام می‌شود که هر روز مقادیر زیادی ارز را خرید و فروش می‌کنند. برای تریدرهای منفردی که امکان انجام معاملات میلیاردی فارکس را ندارند، معاملات CFD فارکس پیشنهاد می شود.

فارکس سی اف دی چیست؟

سی اف دی(CFD (Contract For Differences فارکس قراردادی است که در آن توافق می‌کنید تفاوت قیمتِ جفت ارزی را از زمانی که پوزیشن‌تان را باز می‌کنید تا زمانی که می‌بندید، مبادله کنید. اگر یک پوزیشن لانگ(long) باز کنید و قیمت آن ارز صعودی باشد، سودی نصیبتان خواهد شد. اگر قیمت آن کاهش یابد، ضرر خواهید کرد و در صورتی که یک پوزیشن شورت (short) باز کنید، برعکسش صدق می‌کند.

فارکس تنها یکی از بازارهایی است که می‌توانید با استفاده از CFD ها در آن معامله کنید.

آموختن طرز کار بازار فارکس

وقتی می‌خواهید به ترید ارزها بپردازید یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیرید، نحوه عملکرد بازار فارکس است که با سیستم‌های مبتنی بر مبادله مانند سهام یا معاملات آتی بسیار متفاوت است.

فارکس به جای خرید و فروش ارز در صرافی متمرکز، از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها خرید و فروش می‌شود. به این بازار فرابورس می‌گویند. این کار به این دلیل انجام می‌شود که این بانک‌ها به عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند.

تجارت از طریق ارائه‌دهندگان فارکس

اکثر تریدرهای خرد، فارکس را مستقیماً از طریق بانک‌های بزرگ خرید و فروش نمی‌کنند – آنها از ارائه‌دهنده (provider) تجارت فارکس استفاده می‌کنند. ارائه‌دهندگان تجارت فارکس از طرف شما با بانک‌ها معامله می‌کنند، بهترین قیمت‌های موجود را پیدا می‌کنند و بر میزان اسپرد (اختلاف قیمت پیشنهادات خرید و فروش) بازار خود می‌افزایند.

بعضی از ارائه‌دهندگان به شما امکان می‌دهند مستقیماً با دفاتر سفارش (order book) سازندگان بازار تعامل داشته باشید. این امکان دسترسی مستقیم به بازار (DMA) نامیده می‌شود و به این معنی است که تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند فارکس را بدون اسپرد خرید و فروش کنند؛ به جای اینکه با قیمت‌های پیشنهادی ارائه‌دهندگان ارز به اضافه‌ی کارمزد متغیرشان، معامله کنند.

باز کردن حساب کاربری

اگر می‌خواهید فارکس را از طریق CFD ها معامله کنید، به حسابی نیاز دارید که ارائه‌دهنده ترید اهرمی باشد.

تهیه برنامه تجاری

اگر در این شکل از بازارها تازه‌واردید، ایجاد یک برنامه تجاری بسیار مهم است. برنامه تجاری به شما کمک می‌کند احساسات را از فرآیند تصمیم‌گیریتان جدا کنید و به طریقه‌ی تعیین زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌هایتان ساختار می‌بخشد. همچنین ممکن است بخواهید از یک استراتژی تجارت فارکس که بر چگونگی یافتن فرصت در بازار استوار است، استفاده کنید.

بعد از انتخاب یک استراتژی معاملاتی فارکس، زمان استفاده از آن فرا رسیده است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد علاقه خود در بازارهایی که قصد ترید در آن را دارید، استفاده کنید و تصمیم بگیرید که اولین معامله‌ی شما چه باشد.

حتی اگر می‌خواهید یک تریدر کاملاً تکنیکال باشید، باید به هر تحولی که به نظر می‌رسد باعث نوسان است نیز توجه کنید. به عنوان مثال اعلامیه‌های اقتصادی آتی ممکن است در بازارهای فارکس انعکاس پیدا کند – و این چیزی است که ممکن است از محاسبه حجم معامله CFD محاسبه حجم معامله CFD چشم تجزیه و تحلیل تکنیکال شما دور بماند.

باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشنتان

وقتی پلتفرم معاملاتی‌تان را انتخاب کردید، دیگر آماده‌ی شروع معامله هستید. فقط تیکت معامله را برای بازار انتخابی خود باز کنید تا قیمت خرید و فروش را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید اندازه پوزیشنتان را معین نمایید و با رسیدن به سطح مشخصی، استاپ‌ها یا لیمیت‌هایی را که باعث بسته شدن محاسبه حجم معامله CFD تجارت شما می‌شود، اضافه کنید. برای باز کردن یک پوزیشنِ لانگ، بخرید یا برای باز کردن یک پوزیشنِ شورت، بفروشید.

شما می‌توانید سود / زیان موقعیت خود را در قسمت «موقعیت‌های باز» معامله کنید.

وقتی تصمیم گرفتید که پوزیشنتان را ببندید، فقط باید معامله‌ای برعکس آنچه موقع باز کردن پوزیشنتان انجام دادید، صورت دهید. حال، بیایید نگاهی به چند نمونه از معاملات فارکس و نتایج احتمالی آنها بیندازیم.

مثالی برای درک تجارت فارکس

ترید جفت ارز GBP/USD

در جفت ارز GBP / USD قیمت فروش 1.35540 است و قیمت خرید آن 1.35560 . شما به این خاطر که بانک انگلیس ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، فکر می‌کنید ارزش پوند در برابر دلار آمریکا کم خواهد شد، بنابراین تصمیم می‌گیرید پنج لات استاندارد را با قیمت 1.35540 بفروشید.

هر قرارداد معادل 100000 واحد از ارز پایه‌ی این جفت ارز است. در این حالت، فروش یک قرارداد استاندارد GBP / USD معادل معامله 100000 پوند در ازای 135،540 دلار است؛ بنابراین ارزش کل پوزیشن شما برابر با 677،700 دلار (500،000 پوند) است.

قراردادهای مبتنی بر اختلاف یا CDF ها یک محصول اهرمی هستند. برای همین نیاز نیست ارزش کامل پوزیشن مورد نظر را از قبل بپردازید. یک معامله‌ی GBP / USD با ارزشی که در بالا ذکر شد حداقل مارجین نیم درصدی دارد. برای همین 0.50٪ از کل معامله باید در مارجین شما لحاظ شود. در این معامله مقدار آن 2500 پوند می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان درست از آب در بیاید

پوند همانطور که پیش‌بینی کرده‌اید، سقوط می‌کند و شما تصمیم می‌گیرید پوزیشنتان را وقتی قیمت خرید به 1.35440 رسید ببندید.

برای محاسبه میزان سودتان، تفاوت قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح پوزیشنتان را در حجم آن ضرب می‌کنید. 1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ، که در پنج CFD ضرب می‌کنید و نتیجتا 500.00 دلار سود (منهای هزینه‌های شبانه) بدست آمده است. روشی دیگر برای محاسبه سود این است که 677،700.00 دلار شما اکنون 500،369،17 پوند (677،700 $ / 1.35440 دلار) ارزش دارد، بنابراین سود شما 369.17 پوند (50036917 پوند منهای 500،000.00 پوند) است.

محاسبه سود به دست آمده از ارزها

1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ضرب در 5 قرارداد CFD که می‌شود 500 دلار سود بدست آمده.

فقط به یاد داشته باشید که اگر پوزیشنتان در تمام طول شبانه روز باز نگه داشته شود، باید هزینه شبانه‌ای هم پرداخت کنید. حق کمیسیون فقط در صورت معامله مستقیم ارزها اعمال می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان اشتباه از آب در بیاید

برخلاف پیشبینی‌تان نرخ GBP / USD افزایش می‌یابد. شما تصمیم می‌گیرید ضررهای خود را کاهش دهید و معاملات خود را معکوس کنید در حالی که قیمت خرید 1.35700 است.

پوزیشنتان 16 پیپ برخلاف شما حرکت کرده است، به این معنی که 800.00 دلار ضرر می‌کنید (به اضافه‌ی هزینه شبانه).

محاسبه میزان ضرر ناشی از CFD ارزها

1.35700- 1.35540= 16 پیپ که ضرب در 50.00 دلار می‌شود 800.00 دلار ضرر.

فروش GBP / USD : مثالی برای تجارت CFD فارکس

قیمت پایه	1.35550
قیمت خرید/ قیمت فروش	1.35560/1.35540
معامله	فروش در قیمت 1.35540
حجم معامله	5 قرارداد(هر قرارداد 100.000 پوند)
مارجین	2500 پوند
کمیسیون	ندارد
سایر هزینه‌های بالقوه	اگر پوزیشن‌تان تا بعد از ساعت 22 (گرینویچ) طول بکشد، شما مجبور به پرداخت هزینه شبانه هستید
مثال 1	خرید در قیمت 1.354401.35540-1.35440 = 1050*10= 500$500 دلار سود
مثال 2	خرید در قیمت 1.354401.35440- 1.35540= 1050* -16= 800$800 دلار ضرر

سوالات متداول

چقدر پول برای شروع تجارت فارکس نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس، باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی در حساب تجارت شما وجود دارد. برخلاف بازار سهام، حداقل اجباری تعیین نشده است. این بدان معنی است که سرمایه مورد نیاز شما می‌تواند بر اساس اهداف و سبک تجارتتان متغیر باشد.

البته در مقاله‌ی «آیا با ۱۰۰ دلار هم می‌توان تجارت فارکس را شروع کرد؟» به این سوال پاسخ کامل‌تری داده‌ایم.

برای شروع معاملات فارکس به چه مواردی نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس بهتر است مقاله‌ی «معاملات آنلاین فارکس – راهنمایی برای تازه‌کارها» را بخوانید. در این مقاله جزء به جزء توضیحات کاملی برای شما آماده شده است. البته هر سوالی که دارید را می‌توانید در بخش نظرات از ما بپرسید. ما در اسرع وقت آن را جواب می‌دهیم.

وقتی که میزان سرمایه‌تان را تایید کردید، باید به تهیه بقیه برنامه تجارت فارکستان بپردازید – برنامه تجارت باید مواردی مثل: زمان خروج از معاملات، زمان شروع معاملات، تحقیق درباره‌ی بازارهای مورد نظرتان برای تجارت، استراتژی مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی‌تان را در بر بگیرد.

آیا همه می‌توانند دست به تجارت فارکس بزنند؟

چه در معاملات تازه‌وارد باشید، چه قبلاً تجربه معامله در بازارهای دیگری را داشته باشید، نوسانات بازار فارکس محیطی منحصر به فرد خلق کرده که سر در آوردن از آن زمان‌بر است. با این حال، هر کسی‌می تواند به تجارت فارکس بپردازد، اگر که دانش تجارتی‌اش را پرورش دهد، استراتژی معاملاتی فارکس ایجاد کند و تجربه‌ی معاملاتی در بازار بدست آورد.

کدام استراتژی‌ در زمینه معاملات فارکس مناسب است؟

یک استراتژی معاملاتی فارکس، باید سبک معاملاتی‌ای که به بهترین وجه با اهداف و زمان موجود شما متناسب است، در نظر بگیرد. به عنوان مثال، معاملات روزانه استراتژی‌ای است که شامل باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی با بهره‌گیری از حرکت‌های کوچک قیمت یک جفت ارز است. از طرف دیگر، ترید پوزیشنی، استراتژی باز نگه داشتن معاملات برای مدت زمان طولانی‌تری است تا بتوانید از حرکت‌های عمده قیمت استفاده کنید. هر دو التزامات زمانی خاص و تکنیک‌های مختلفی برای موفقیت لازم دارند.

چه جفت ارزی بیشترین نوسان را دارد؟

ماهیت بازار فارکس بسیار بی‌ثبات است، بنابراین جفت ارزی که این هفته زیاد حرکت می‌کند، ممکن است در هفته بعدی حرکت قیمت بسیار کمی داشته باشد. با این حال، اکثر حجم معاملات فارکس در تعداد معدودی از جفت‌های ارزی شامل EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD و USD / CHF خلاصه می‌شود – از آنجا که این جفت‌ها بیشترین تریدرها را به خود جذب می‌کنند، اغلب بیشترین نوسان را دارند.

معاملات CFD بر شاخص ها

هنگامی که معاملات شاخص ها را با یک کارگزار پیشرو در صنعت انجام می دهید، می توانید انتظار داشته باشید که مجموعی از شاخصهای منتخب پیشرو در صنعت را خواهید داشت. FXTMمعاملات شاخص ها را در برخی از فعال ترین بازارهای سهام جهان ارائه می دهد یعنی معامله گران می توانند بهترین های بورس را که مناسب با استراتژی معاملاتی آنها باشد، انتخاب و معامله کنند.

مجموعه متنوعی از شاخص ها را انتخاب کنید و به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنید. به عنوان معامله گر CFD شاخص ها در FXTM، شما می توانید شاخص های زیر را معامله کنید:

GDAX (Dax 30)
AUS200 (Australia 200)
ND100m (US Tech 100 – Mini)
UK100 (UK100)
SP500m (US SPX 500 – Mini)

شرایط برتر معاملات آنلاین FXTM این اطمینان را به شما می دهد که بتوانید شاخص ها را با لوریجی که مناسب سبک معاملات شما باشد، معامله کنید. این امر می تواند پوزیشن های معامله گران را تقویت کند و به طور بالقوه سود را به حداکثر برساند - البته معامله گران باید آگاه باشند که ممکن است لوریج میزان ضرر و زیان را نیز افزایش دهد.

دلایل مهم برای معامله شاخص ها

قابل خرید و فروش
ساعتهای معاملاتی طولانی
تنوع در پرتفولیو

کوت های زنده فارکس و فلزات اسپات

معامله در بازار ارز و فلزات اسپات

ابزارهای داد و ستد	اسپرید PT	قیمت فعلی دلار ASK/BID	تغییرات

ابزارهای داد و ستد	اسپرید PT	قیمت فعلی دلار ASK/BID	تغییرات

ابزارهای داد و ستد	اسپرید PT	قیمت فعلی دلار ASK/BID	تغییرات

ابزارهای داد و ستد	اسپرید PT	قیمت فعلی دلار ASK/BID	تغییرات

معامله ریسک دارد. سرمایه شما در خطر است

شاخص ها چیستند؟

شاخص ها پرتفولیوی سهام هستند. انواعی از سهام که با توجه به یک بخش خاص یا یک بازار خاص دسته بندی می شوند: برای مثال شاخص GDAX (یا Dax 30) شامل 30 شرکت بزرگ آلمانی در بازار بورس فرانکفورت است. شاخص ND100m نیز شامل سهام شرکتهای برتر فن آوری در ایالات متحده است.

قیمت یک شاخص خاص با در نظر گرفتن قیمت هر یک از دارایی ها محاسبه می شود – اگر قیمت هر یک از دارایی ها تغییر یابد، بر قیمت کلی شاخص تاثیرگذار خواهد بود.

پس، معاملات آنلاین CFD شاخص ها چیست؟ قرارداد مابه التفاوت (CFD) قراردادی بین یک خریدار و یک فروشنده برای یک محصول مشخص است. فروشنده موافقت می کند تا تفاوت قیمت فعلی و قیمت پایان قرارداد را به خریدار پرداخت کند. به این معنی که هنگام معامله CFDهای شاخص ها، هدف آن است که به جای سرمایه گذاری در خود شاخص، از میزان حرکت یک شاخص سود ببرید. سرمایه گذاران با استفاده از حساب های معاملاتی سهام مانند حساب استاندارد MT4 در FXTM، CFDهای شاخص ها را در پلت فرم های معاملاتی آنلاین معامله می کنند.

مزیت معاملات CFD شاخص ها با FXTM چیست؟

تحت نظارت و مجوز جهانی

برند FXTM تحت نظارت و مجوز FSC جمهوری موریس، FCA انگلستان، CySEC قبرس و FSCA آفریقای جنوبی و دیگر نهادها است.

شفافیت

آمار عملکرد، از جمله Requote، Slippage و Order Execution، توسط PWC بررسی می شود.

امن و محرمانه

وجوه شما در حساب های جداگانه ایمن نگهداری می شود و معاملات شما توسط موجودی منفی محافظت می شود.

متعهد به آموزش

FXTM سمینارها، کارگاه ها و وبینارها را به چندین زبان ارائه می دهد.

پلت فرم های معاملات شاخص ها

FXTM پلت فرم های معاملاتی آنلاین پیشرو در صنعت را ارائه می دهد: MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5).

trading-platforms

این پلت فرم ها مجهز به تمام ابزار و نرم افزارهای معاملاتی سهام می باشند که برای تحلیل بازارها و نظارت بر بازار شاخص ها مورد نیاز است. MT4 و MT5 را می توان به طور مستقیم در PC یا Mac دانلود کرد و یا برای دسترسی به پلت فرم ها بدون دانلود آنها می توان از WebTrader استفاده نمود.

همچنین FXTM امکان معاملات در موبایل را ارائه می دهد. اپلیکیشن معاملات ارزی ما، FXTM Trader را برای اندروید یا iOS دانلود کنید تا بتوانید در مسیر حرکت خود نیز پوزیشن ها را باز، بسته و یا تغییر دهید. معاملات موبایل به شما این امکان را می دهد که بتوانید در هر کجا که هستید، به سرعت به حرکت های ناگهانی بازار واکنش نشان دهید.

شرایط معاملات CFD شاخص ها

لوریج

لوریج یک ابزار مفید برای کمک به افزایش قدرت خرید شما است و با حساب های معاملاتی FXTM شما می توانید برای افزایش سود خود به لوریج های بالا دسترسی داشته باشید. با این حال معامله گران باید در نظر داشته باشند که لوریج می تواند میزان ضرر و زیان را نیز مانند مقدار سود افزایش دهد.

با حساب FXTM ECN شما می توانیی معاملات CFD شاخص ها را با لوریج متغیر حداکثر 1:1000 انجام دهید و با حساب استاندارد شما می توانید با سرعت اجرای فوری معامله کنید.

*لوریج براساس میزان دانش و تجربه شما ارائه می گردد.

اسپریدها

حسابهای معاملات CFD ما دارای اسپریدهای کمی هستند. با FXTM می توانید از اسپریدهای رقابتی که از 0.5 پیپ برای حسابهای استاندارد و 0.1 برای حسابهای ECN MT4 شروع می شود، لذت ببرید.

تمام جزئیات مربوط به اسپریدهای FXTM در صفحه مقایسه حسابهای معاملاتی قابل مشاهده است و می توانید میزان حداقل اسپریدها، قیمت گذاری، حد و سطوح توقف برای هر نوع حساب را در آنجا مشاهده کنید.

ساعات معاملاتی

بازار انواع شاخص ها در ساعات مختلفی از روز باز می شود. به عنوان مثال، US Tech 100 (Mini) در ساعت 1:20 باز می شود و ساعت 23:00:00 به پایان می رسد. معامله گران می توانند هر زمانی که بازار باز است، به خدمات معاملاتی FXTM دسترسی داشته باشند، به این معنی که شما می توانید CFDهای شاخص ها را در 24 ساعت از 5 روز هفته معامله کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ساعات معاملات شاخص ها به صفحه مشخصات قرارداد مراجعه کنید.

لات سایزها

انتخاب لات سایز مناسب برای معاملات خودتان به این معنی است که شما به عنوان یک معامله گر کنترل کامل فعالیت معاملاتی خود را دارید. ممکن است معامله گران بسته به سطح معاملات خود و میزان تجربه ای که در بازارها دارند، لات سایزهای مختلفی را در معاملات داشته باشند. در معاملات CFD شاخص ها، FXTM حداکثز حجم هر معامله را به 5 لات تنظیم می کند.