خروج پول حقیقی از بازار


روش اول: در روش اول که بسیار ساده است نیازی به اینهمه کار و محاسبه ندارید. بلکه ما در ربات تابلوخوانی رصدخونه آن را برای شما ساده سازی کرده ایم. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید. سپس در منو ربات بر روز گزینه گزارش بازار کلیک کنید. در زیر منو گزارش بازار بر روی دکمه جدول صنایع کلیک کنید. در این جدول ارزش معاملات روزانه کلیه صنایع قرار میگیرد که می توانید هر صنعت را با میانگین ارزش معاملاتش مقایسه کنید و در صورتی که شاهد تغییر زیادی بودید به دنبال بررسی ورود و خروج پول هوشمند در ان صنعت باشید.

بی‌توجهی سهامداران خرد به سیگنال‌های مثبت درباره بورس/ خروج پول حقیقی از سهم‌های پالایشی

فعالان بازار معتقدند، افزایش قیمت کالایی‌ ها و گزارش‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد.

به گزارش مشرق، بازار سرمایه در وضعیت خروج پول حقیقی از بازار خوبی قرار ندارد. شاخص‌های بازار سه جهت گیری متفاوت را در بازار نشان می‌دهند و سهامداران میان روندهای متضاد دچار عدم قطعیت بالایی هستند.

معاملات این روزهای بازار روندهای متفاوتی به خود گرفته است. در یک روز معاملاتی سه روند متفاوت در بورس ظاهر می‌شود. بازار در یک سوم زمان معاملات با رشد همراه بوده و در یک سوم دیگر زمان معاملات ثبات در بازار حاکم می‌شود و در بخش دیگر زمان معاملات بازار نزول را تجربه می‌کند.

فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت کالایی‌ها و گزارش‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد. در حال حاضر، عوامل بنیادی موجود در بورس می‌توانند اوضاع بد سهامداران را دگرگون کنند. با این وجود، به نظر می‌رسد که معامله ‌گران توجهی به این سیگنال‌های مثبت ندارند.

امروز صورت‌های مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه (فولاد) منتشر شد که حاکی از افزایش ۸۸ درصدی درآمدهای عملیاتی سال گذشته بود. همچنین سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲۰ درصدی داشته است. با انتشار این گزارش، تقاضا برای نماد فولاد افزایش یافت. فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت.

* گزارش‌های مثبت سهامداران را برای برگشت به بورس قانع نکرده است

امیر عسگری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: گزارشات خوبی از سوی برخی از شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و نیز پالایشی‌ها ارائه شده است؛ اما رفتار بازار نشان از آن دارد که این گزارشات سهامداران را قانع به ادامه سرمایه‌گذاری در بورس نکرده است.

وی ادامه داد: برآیند معاملات بازار در هفته گذشته نشان ‌دهنده معاملات بازار با حجم اندک تقاضا و نیز معاملات بدون انرژی بود که این امر باعث شد تا حدی طرف عرضه بر طرف تقاضا غلبه داشته باشد. به‌ طور کلی در این روزها شاهد معاملات ضعیف از سوی سهامداران در این بازار هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه اکنون در روزهای پرنوسانی قرار دارد که علت عمده این مساله، عدم وجود نقدینگی در بازار است. سیاست‌گذاری ‌های انجام شده در حوزه اقتصاد کلان مانند افزایش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه ‌گذاران نگاه بدبینانه ‌تری را نسبت به این بازار پیدا کنند و برداشت بدی از افزایش نرخ بهره بین ‌بانکی داشته باشند.

* کاهش مستمر شاخص‌های بورس

در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس با کاهش ۱۷ هزار و ۳۵۷ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۹۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۱.۲ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۲۴۰ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۹۷۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۱.۸۷ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۷۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۰۳ واحد قرار گرفت.

* رشد کل معاملات و معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد ۳۷ درصدی به رقم ۱۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز با رشد ۵۱ درصدی به ۱۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس حدود ۱۸ درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و دومین روز متوالی منفی شد و ۵۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که رشد ۸۹ درصدی را نسبت به روز گذشته داشته است.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) اختصاص داشت و خروج پول حقیقی از بازار نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شپدیس (پتروشیمی پردیس) و سکرد (سیمان کردستان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در بخش خرید، ۶۴ درصد خریدها توسط حقیقی‌ها و ۳۶ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است. همچنین در بخش فروش ۸۴ درصد فروش‌ها توسط حقیقی‌ها و ۱۶ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است.خروج پول حقیقی از بازار

در بازار امروز شاهد خروج ۳۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و خروج ۲۲۹ میلیارد تومان از نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم.

* رشد مازاد عرضه در پایان معاملات بازار سرمایه

در جریان معاملات روز یکشنبه، تعداد ۱۰۶ نماد با رشد قیمت و ۵۱۹ سهم نیز با کاهش قیمت روبرو شدند.در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۲۲۹ میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته کاهش ۸ درصدی داشت و در رقم ۹۹ میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای سکرد (شرکت سیمان کردستان)، قلرست (شرکت قند لرستان) و فگستر (شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد تکنو (شرکت تکنو تار)، انرژی۳ (سایر اشخاص بورس انرژی) و سصفها (سیمان اصفهان) تعلق داشت.

کاهش 139 درصدی خروج پول حقیقی از بازار سهام

بورس در حالی امروز رشد هزار واحدی را تجربه کرد که خروج پول حقیقی از بورس افت قابل توجهی داشته است.

به گزارش گروه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، بازار سهام امروز در حالی با رشد در شاخص کل مواجه شد که رفتار هیجانی ناشی از اخبار سیاسی و بین المللی بر بورس سایه انداخته است.

کاهش نرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر نشان از عزم بانک مرکزی برای کمک به بازار سرمایه دارد. در جریان معاملات امروز بازار سرمایه در نیمه ابتدایی زمان معاملات در واکنش به این کاهش سبزپوش شد و با نزدیک شدن به پایان زمان، فشار فروش نیز در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.

کارشناسان تکنیکال بورس معتقدند از لحاظ تکنیکال در موج چهار اصلاح قرار داشته و این موج می ‌تواند حوالی محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی به پایان برسد و پس از آن خروج پول حقیقی از بازار موج صعودی شکل بگیرد.

* رشد شاخص کل و افت شاخص کل هموزن

در جریان معاملات روز سه‌ شنبه، شاخص کل بورس با افزایش هزار و 78 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 515 هزار و 387 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت 7 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس بر خلاف شاخص کل، با افت 940 واحدی در سطح 419 هزار و 65 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص منفی 22 صدم درصد بوده است. شاخص کل فرابورس نیز 15 واحد پائین آمد و در سطح 20 هزار و 838 واحد قرار گرفت.

* افت خروج پول حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 447 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. میزان خروج پول حقیقی از بازار سرمایه نسبت به روز گذشته با افت 139 درصدی مواجه شده است.

در معاملات روز سه‌ شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)، حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) و وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت و نمادهای کایزد (فرانسوز یزد)، پلاستح (حق تقدم کارخانجات تولیدی پلاستیران) و سپاها (سیمان ‌سپاهان‌) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

گروه های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانک ها موسسات اعتباری شاهد خروج بیشترین پول حقیقی بوده و گروه سیمان، آهک و گچ نیز بیشترین ورود پول را تجربه کرده اند.

* کاهش ارزش معاملات خرد بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 8 هزار و 859 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 2 هزار و 373 میلیارد تومان بود که 27 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 24 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 770 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در سال 1401 بوده است.

* بررسی عرضه و تقاضای پایانی بازار

در جریان معاملات روز سه شنبه، 139 سهم با رشد قیمت روبه رو شدند و 31 نماد نیز در صف خرید قرار داشتند و 200 نماد هم با افت قیمت مواجه شدند و 33 سهم در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز، ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 79 درصد کاهش یافت و 87 میلیارد تومان شد. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 87 درصد رشد کرد و در رقم 112 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای کایزد (شرکت فرانسوز یزد)، آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) و سپاها (شرکت سیمان سپاهان) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات امروز به نمادهای وآذر (شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان)، فسازان (غلتک سازان سپاهان)، قثابت، قچار (قند چهارمحال و بختیاری) و لپارس (پارس الکتریک) تعلق داشت.

پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود

پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی سهم و یا صنعت از آن استفاده میکنند. گاهی اوقات شاید شنیده باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان ورود آن به بازار سرمایه را تشخیص داد. پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد.

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه زنجیره ورود و خروج پول هوشمند به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریدار عموما بازنده می باشند

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

1- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.

2- جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

پول هوشمند

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100 تا 200 درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی خروج پول حقیقی از بازار خروج پول حقیقی از بازار می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.

پول هوشمند

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند. به عنوان مثال می توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند در این صنعت دانست. به گونه ای که در ابتدای حرکت قیمت ها به کمترین حد خود رسیده بودند و نا امیدی کامل در این صنعت و در رشد قیمتی سهام این گروه ایجاد شد. اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر خروج پول حقیقی از بازار شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود. در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 100 درصد افزایش یافت. بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد.

چگونه ورود پول هوشمند در یک صنعت را تشخیص دهیم.

یکی از نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در صنایع ارزش معاملات روزانه آن می باشد. برای رصد کردن ارزش معاملات هر صنعت به دو روش می توانید عمل کنید.

روش اول: در روش اول که بسیار ساده است نیازی به اینهمه کار و محاسبه ندارید. بلکه ما در ربات تابلوخوانی رصدخونه آن را برای شما ساده سازی کرده ایم. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید. سپس در منو ربات بر روز گزینه گزارش بازار کلیک کنید. در زیر منو گزارش بازار بر روی دکمه جدول صنایع کلیک کنید. در این جدول ارزش معاملات روزانه کلیه صنایع قرار میگیرد که می توانید هر صنعت را با میانگین ارزش معاملاتش مقایسه کنید و در صورتی که شاهد تغییر زیادی بودید به دنبال بررسی ورود و خروج پول هوشمند در ان صنعت باشید.

فرض کنید که در جدول بالا گروه خودرو ارزش معاملات بالایی داشته و شمکوک به ورود پول هوشمند است. در این حالت کافی است وارد بخش خدمات اختصاصی ربات شود و در زیر منو ” جستجو صنایع ” نام صنعت خودرو را وارد کنید. با جدول زیر مواجه می شوید. در این حالت قادرید به راحتی با معیارهایی که در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم ورود و یا خروج پول هوشمند به صنعت را تشخیص دهید.


روش دوم: به صورت کلی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هر سرمایه گذاری روزانه قادر به دیدن ارزش معاملات هر صنعت می باشد و به وسیله آن می تواند ورود یا خروج نقدینگی به صنعت را تشخیص دهد. برای دیدن ارزش معاملات روزانه هر صنعت کافی است وارد سایت tsetmc شوید. در تب ها بالای بر روی بورس اوراق بهادار کلیک کنید و در مرحله بعدی در تب های پایین آن بر روی شاخص ها کلیک کنید. در قسمت برترین گروه های صنعت می توانید ارزش معاملات هر صنعت را مشاهده کنید. در این مرحله بهتر است که ارزش معاملات هر صنعت را به صورت روزانه در اکسل ثبت کنید تا زمانی که تغییر ارزش معاملات در یک صنعت به یکباره افزایش یافت بتوانید متوجه شوید و آن صنعت را رصد کنید. معمولا افزایش 2 الی 3 برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. حال با توجه به وضعیت نمادهای آن صنعت و بررسی موقعیت تکنیکالی آن ورود و یا خروج نقدینگی را تشخیص دهید.

پول هوشمند

شکل زیر شاخص گروه خودرو در تحلیل تکنیکال ورشد 213 درصدی در شاخص این گروه را نشان میدهد که به سادگی میتوان ورود نقدینگی را مشاهده کرد.

پول هوشمند

فیلتر ورود / خروج پول هوشمند به سهم

زمانی که ما از پول هوشمند به پول صحبت میکنیم منظور همان حجم معاملاتی می باشد که به صورت غیرعادی در سهم معامله می شود. حال این میتواند ورود پول هوشمند باشد و یا خروج پول هوشمند. پس فیلتری نیاز داریم تا بتواند حجم های غیرعادی را نمایش دهد. برای دسترسی به حجم های غیرعادی که شامل تغییرات حجم نسبت به میانگین هفتگی، تغییرات حجم نسبت به میانگین ماه و … کافی است وارد ربات تابلوخوانی رصدخونه شوید و در منو ” خدمات اختصاصی” تغییرات حجم را به سادگی به صورت روزانه رصد کنید. با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها در شکل زیر نمادهایی را مشاهده میکنید که ورود و خروج پول هوشمند در آنها اتفاق افتاده است.

فیلتر پول هوشمند

برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

پول هوشمند دارای برخی از نشانه هایی می باشد که با تشخیص آن میتوان ورود نقدینگی به سهم یا صنعت را تشخیص داد. اما این نکته را باید در نظر داشت که شناخت پول هوشمند به سادگی هم نمی باشد و نیاز به این است که سرمایه گذارن در بازار تجربه لازم را داشته باشند. چرا کا گاهی اوقات حجم معاملات و ارزش معاملات که به عنوان نشانه از ورود پول هوشمند می باشد برعکس عمل کند و حتی شاهد نقدینگی در سهم باشیم. در زیر برخی از نشانه های پول هوشمند آورده شده است.

1- حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد

2- نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند.

3- جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد.

4- قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

همانطور که در این مقاله ذکر شد پول هوشمند می تواند به بازار و یا یک صنعت و یا یک سهم نیز وارد شود که هر کدام از آنها دارای شرایط خاص می باشد. البته با برخی از فیلترها می توان ورود و یا خروج پول هوشمند به یک سهم را بررسی کرد که در مقاله ای که لینک داده شده میتوانید آن را مطالعه کنید. برای شناخت ورود نقدینگی هوشمند به بازار هم می توان از ارزش معاملات روزانه به گونه ای موثر عمل کرد؛ به گونه ای که معمولا میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای می باشد که اگر از آن محدوده شاهد ارزش معاملات دو تا 3 برابری باشیم میتوان گفت که نقدینگی به کل بازار وارد شده است. برای درک ورود نقدینگی به بازار مقاله را مطالعه کنید.

سامانه رصد بازار بورس با هوش مصنوعی

سرویس های بر پایه هوش مصنوعی لایو TSEبه شما قدرت رصد بورس مانند بزرگان بازار را می دهد.

نوتیفیکیشن هوشمند

دسترسی سریع به تحرکات عمیق بازار

با استفاده از هوش مصنوعی، خروجی کاربردی ترین و پیچیده ترین فیلترها و استراتژی های بورس با دقت بالا به صورت لحظه ای نشان داده می شود.

رصد بازار

تعیین زمان دقیق ورود و خروج به بازار

رصد لحظه ای و تاریخی مجموعه ابزارهایی برای پیش بینی آینده بورس، تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به بازار، نوسانگیری و رصد جریانات نقدینگی است.

رصد صنایع

تعیین صنعت برتر جهت انتخاب سهم

شناسایی صنایع برتر بورس از نظر پول درشت، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی، چربش، هیجان، نمادهای مثبت و منفی، قدرت نسبی حقیقی و سرانه خرید و فروش حقیقی

دیده‌بان

مقایسه و تابلوخوانی نمادها در یک نگاه

امکان مقایسه، مرتب سازی و فیلتر کردن پارامترهای مهم تابلوخوانی سهام که در دیده بان بازار تی اس ای تی ام سی قادر به محاسبه آن نیستیم.

رصد نماد

تابلوخوانی پیشرفته سهم

آنالیز داده های سایت tsetmc و نمایش تاریخی و لحظه ای روند سرانه خریدار و فروشنده حقیقی، ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، تحرکات سهامداران عمده به همراه نمودار تکنیکال

لایو تی اس ای (Live TSE) بستر هوشمند آنالیز اطلاعات بازار بورس است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، تمامی تحرکات بازار بورس را به صورت لحظه ای و با سرعت بالا رصد می کند.

آخرین مطالب از بلاگ

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 17 مهر 1401

1401-07-17 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 16 مهر 1401

1401-07-16 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 12 مهر 1401

1401-07-12 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 11 مهر 1401

1401-07-11 مسعود اسماعیلی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود

پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه خروج پول حقیقی از بازار خروج پول حقیقی از بازار گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی سهم و یا صنعت از آن استفاده میکنند. گاهی اوقات شاید شنیده باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان ورود آن به بازار سرمایه را تشخیص داد. پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد.

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه زنجیره ورود و خروج پول هوشمند به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریدار عموما بازنده می باشند

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

1- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.

2- جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

پول هوشمند

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100 تا 200 درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.

پول هوشمند

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در خروج پول حقیقی از بازار بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند. به عنوان مثال می توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند در این صنعت دانست. به گونه ای که در ابتدای حرکت قیمت ها به کمترین حد خود رسیده بودند و نا امیدی کامل در این صنعت و در رشد قیمتی سهام این گروه ایجاد شد. اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود. در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 100 درصد افزایش یافت. بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد.

چگونه ورود پول هوشمند در یک صنعت را تشخیص دهیم.

یکی از نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در صنایع ارزش معاملات روزانه آن می باشد. برای رصد کردن ارزش معاملات هر صنعت به دو روش می توانید عمل کنید.

روش اول: در روش اول که بسیار ساده است نیازی به اینهمه کار و محاسبه ندارید. بلکه ما در ربات تابلوخوانی رصدخونه آن را برای شما ساده سازی کرده ایم. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید. سپس در منو ربات بر روز گزینه گزارش بازار کلیک کنید. در زیر منو گزارش بازار بر روی دکمه جدول صنایع کلیک کنید. در این جدول ارزش معاملات روزانه کلیه صنایع قرار میگیرد که می توانید هر صنعت را با میانگین ارزش معاملاتش مقایسه کنید و در صورتی که شاهد تغییر زیادی بودید به دنبال بررسی ورود و خروج پول هوشمند در ان صنعت باشید.

فرض کنید که در جدول بالا گروه خودرو ارزش معاملات بالایی داشته و شمکوک به ورود پول هوشمند است. در این حالت کافی است وارد بخش خدمات اختصاصی ربات شود و در زیر منو ” جستجو صنایع ” نام صنعت خودرو را وارد کنید. با جدول زیر مواجه می شوید. در این حالت قادرید به راحتی با معیارهایی که در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم ورود و یا خروج پول هوشمند به صنعت را تشخیص دهید.


روش دوم: به صورت کلی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هر سرمایه گذاری روزانه قادر به دیدن ارزش معاملات هر صنعت می باشد و به وسیله آن می تواند ورود یا خروج نقدینگی به صنعت را تشخیص دهد. برای دیدن ارزش معاملات روزانه هر صنعت کافی است وارد سایت tsetmc شوید. در تب ها بالای بر روی بورس اوراق بهادار کلیک کنید و در مرحله بعدی در تب های پایین آن بر روی شاخص ها کلیک کنید. در قسمت برترین گروه های صنعت می توانید ارزش معاملات هر صنعت را مشاهده کنید. در این مرحله بهتر است که ارزش معاملات هر صنعت را به صورت روزانه در اکسل ثبت کنید تا زمانی که تغییر ارزش معاملات در یک صنعت به یکباره افزایش یافت بتوانید متوجه شوید و آن صنعت را رصد کنید. معمولا افزایش 2 الی 3 برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. حال با توجه به وضعیت نمادهای آن صنعت و بررسی موقعیت تکنیکالی آن ورود و یا خروج نقدینگی را تشخیص دهید.

پول هوشمند

شکل زیر شاخص گروه خودرو در تحلیل تکنیکال ورشد 213 درصدی در شاخص این گروه را نشان میدهد که به سادگی میتوان ورود نقدینگی را مشاهده کرد.

پول هوشمند

فیلتر ورود / خروج پول هوشمند به سهم

زمانی که ما از پول هوشمند به پول صحبت میکنیم منظور همان حجم معاملاتی می باشد که به صورت غیرعادی در سهم معامله می شود. حال این میتواند ورود پول هوشمند باشد و یا خروج پول هوشمند. پس فیلتری نیاز داریم تا بتواند حجم های غیرعادی را نمایش دهد. برای دسترسی به حجم های غیرعادی که شامل تغییرات حجم نسبت به میانگین هفتگی، تغییرات حجم نسبت به میانگین ماه و … کافی است وارد ربات تابلوخوانی رصدخونه شوید و در منو ” خدمات اختصاصی” تغییرات حجم را به سادگی به صورت روزانه رصد کنید. با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها در شکل زیر نمادهایی را مشاهده میکنید که ورود و خروج پول هوشمند در آنها اتفاق افتاده است.

فیلتر پول هوشمند

برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

پول هوشمند دارای برخی از نشانه هایی می باشد که با تشخیص آن میتوان ورود نقدینگی به سهم یا صنعت را تشخیص داد. اما این نکته را باید در نظر داشت که شناخت پول هوشمند به سادگی هم نمی باشد و نیاز به این است که سرمایه گذارن در بازار تجربه لازم را داشته باشند. چرا کا گاهی اوقات حجم معاملات و ارزش معاملات که به عنوان نشانه از ورود پول هوشمند می باشد برعکس عمل کند و حتی شاهد نقدینگی در سهم باشیم. در زیر برخی از نشانه های پول هوشمند آورده شده است.

1- حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد

2- نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند.

3- جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد.

4- قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

همانطور که در این مقاله ذکر شد پول هوشمند می تواند به بازار و یا یک صنعت و یا یک سهم نیز وارد شود که هر کدام از آنها دارای شرایط خاص می باشد. البته با برخی از فیلترها می توان ورود و یا خروج پول هوشمند به یک سهم را بررسی کرد که در مقاله ای که لینک داده شده میتوانید آن را مطالعه کنید. برای شناخت ورود نقدینگی هوشمند به بازار هم می توان از ارزش معاملات روزانه به گونه ای موثر عمل کرد؛ به گونه ای که معمولا میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای می باشد که اگر از آن محدوده شاهد ارزش معاملات دو تا 3 برابری باشیم میتوان گفت که نقدینگی به کل بازار وارد شده است. برای درک ورود نقدینگی به بازار مقاله را مطالعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.