انواع تحلیل در بورس

تحلیل بازار بورس

آموزش بورس – انواع تحلیل سهام در بورس

1- به کسانی که قدرت تحلیل سهام در بازار بورس را ندارند و یا امکان استفاده از مشاور کاملا مسلط به موضوع تحلیل برایشان مقدور نمی باشد توصیه می شود اکیداً وارد بازار بورس نشوند زیرا ممکن است متحمل زیان های جبرانی ناپذیری گردند.

2- سرمایه گذاری در بورس مانند سپرده گذاری پول در بانک نمی باشد که هر چه زمان بیشتری پول شما در بانک باشد سود بیشتری به شما تعلق می گیرد. شما ممکن است ده سال سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشید ولی نه تنها سودی به دست نیاورید بلکه ارزش سهام شما نیز کاهش یابد.

3- سود در بازار سهام به دو شکل به دست می آید. اول سهم شما از محل سود قابل تقسیم پایان دوره مالی آن شرکت و دوم سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت خرید و فروش سهام. بنابراین شما به عنوان یک سرمایه گذار عملا باید بارها و بارها اقدام به خرید و فروش سهام کنید تا سود آرمانی خود را به دست بیاورید نه اینکه فقط سهامی را خریداری کنید و دیگر معامله ای انجام ندهید.

4- اگر سهامی را به مبلغ 10.000.000ریال خریداری کنید و روز بعد به همان مبلغ 10.000.000ریال به فروش برسانید عملاً شما زیان کرده اید. چون هم بابت خرید سهام باید 49.000 ریال کارمزد پرداخت کنید و هم بابت فروش سهام باید 103.000 کارمزد و مالیات پرداخت کنید. پس خرید و فروش سهام به قیمت یکسان 10.000.000 ریال عملاً 152.000 انواع تحلیل در بورس انواع تحلیل در بورس ریال به شما ضرر رسانده است.

5- اگر پس اندازی دارید که با کم شدن آن صدمه چندانی نمی بینید وارد بورس شوید نه اینکه تمام زندگی خود را حراج کرده و به امید واهی پولدار شدن وارد بازاری شوید که قدرت تجزیه و تحلیل آن را ندارید.

انواع تحلیل

دو نوع تحلیل سهام جهت بررسی وضعیت سهام شرکت های بازار بورس وجود دارد که سرمایه گذار پس از تحلیل سهام و کسب اطلاعات لازم نتایج یکی از این دو روش و گاهی نیر با در نظر گرفتن نتایج هر دو روش تحلیل سهام تصمیم به خرید و فروش سهام یا عدم واکنش می گیرد.

1- تحلیل فاندامنتال (بنیادی): (Fundamental Analaysis)

به بررسی رفتار قیمت و پیش بینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و …. باشد.برای مثال فرض گنید می خواهیم یک جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار انواع تحلیل در بورس باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و … اشاره کرد.

به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بی شمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هر چند معمولاً جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیش بینی نمی کرده است.

2- تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود. یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود.

تفاوت تحلیل فاندامنتال (بنیادی) با تحلیل تکنیکال (فنی)

1- تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فاندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم.

2- تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد.

در تحلیل تکنیکال از کدام انواع نمودار استفاده می‌شود؟

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم. از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال می‌توان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم.

از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال می‌توان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی این نمودار به زمان و محور عمودی به قیمت سهم مربوط است. از اتصال قیمت آخرین معامله‌ها در هر روز خطی به دست می‌آید که در قالب یک نمودار قابل رویت است.

نوع دوم از انواع نمودار، نمودار میله‌ای است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این نمودار باید از دو رنگ تشکیل شود. میله‌ها در این نمودار نشان‌دهنده قیمت‌های صعودی و نزولی هستند.

سومین مدل نمودار، نمودار شمعی است که پرکاربردترین آن‌ها نیز به شمار می‌رود. از همین رو قصد داریم این نمودار را به طور کامل انواع تحلیل در بورس توضیح دهیم.

آشنایی با نمودار شمعی

اکنون که با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، قصد داریم در خصوص یکی از مدل‌ها یعنی کندل استیک (Candlestick) بیشتر صحبت کنیم. نمودارهای شمعی دارای یک بدنه و یک سایه هستند. بدنه نمودار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر رنگ شمع سفید باشد حاکی از مثبت بودن قیمت است. اگر شمع سیاه باشد نشان‌دهنده قیمت منفی است. قیمت در شمع‌های مثبت در پایین بدنه باز می‌شود و در بالای آن بسته می‌شود. کم‌ترین و بیش‌ترین قیمت سهم به ترتیب انواع تحلیل در بورس با Low و High نمایش داده می‌شوند. این مقادیر سایه‌های شمع را تشکیل می‌دهند.

در خصوص شمع‌های منفی روال کار برعکس است. به این صورت که قیمت در بالای بدنه نمودار باز می‌شود، پس از کمی نوسان مثبت ریزش را تجربه می‌کند و در نهایت قیمت سهم در پایین بدنه بسته می‌شود. پایین‌ترین قسمت سایه در نمودار شمعی مربوط به کم‌ترین قیمتی است که سهم در آن روز تجربه کرده است.

با توجه به نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال باید گفت که با الگوهای شمعی بیش انواع تحلیل در بورس از سایر نمودارها سروکار داریم. از همین رو سعی کنید این نمودارها را به خوبی فرا بگیرید تا در تحلیل‌های مربوط به کندل استیک با مشکل مواجه نشوید.

بررسی انواع نمودار در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها

می‌توان انواع نمودار را در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها نیز مشاهده کرد. برای این منظور می‌توانیم برای مثال وارد آدرس سامانه معاملات برخط اوراق بهادار کارگزاری آگاه شویم. سپس به پنل تحلیل تکنیکال می‌رویم. در این قسمت می‌توانید محیط این بخش را مشاهده کنید. از بخش مشخص شده در تصویر می‌توانید نحوه نمایش نمودار را تغییر دهید.

نمودارهای موجود در این قسمت عبارت‌اند از:‌ نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار شمعی توخالی (که فقط از لحاظ ظاهری با مورد قبلی تفاوت دارد)، نمودار خطی، نمودار ناحیه‌ای و نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi).

از آن‌جا که در تحلیل تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده می‌شود، می‌توان این نمودار را با انتخاب نماد ستاره به موارد مورد علاقه افزود تا به این ترتیب هر زمان که وارد پنل تحلیل شدید نمودار به صورت پیش‌فرض بر اساس الگوی شمعی به شما نمایش داده شود.

آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)

آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)

توضیحات

معرفی کتاب: در این کتاب ابتدا شما با بورس آشنا می‌شوید و اصطلاحات رایج انواع تحلیل در بورس در بازار بورس را یاد می‌گیرید. شما با نحوۀ ورود به بازار بورس ایران آشنا می‌شوید و با نحوۀ دریافت کد معاملاتی بورسی آشنا خواهید شد. بعد از ورود موفق به بازار بورس با تحلیل این بازار آشنا خواهید شد. انواع ابزارهای تحلیلی انواع تحلیل در بورس به صورتی کامل آموزش داده شده است و به شما مفیدترین و کاربردی‌ترین نکات جهت تحلیل تکنیکال بازار بورس آموزش داده خواهد شد. به کمک این ابزار به راحتی می‌توانید آیندۀ قیمت را پیش‌بینی کنید و به سود مناسبی دست پیدا کنید. در طول آموزش از شکل‌ها و مثال‌های واضح استفاده شده است تا مطالب جذاب‌تر باشد و آموزش آن به سادگی صورت گیرد. با آشنایی کامل با تکنیک‌های گفته شده در این کتاب درصد موفقیت و کسب سود خود را در بازار بورس بالا می‌برید. در تجزیه و تحلیل تکنیکال شما یاد می‌گیرید که چه طور یک سهم را با حداقل قیمت ممکن بخرید و با حداکثر قیمت ممکن بفروشید تا به سود خیلی خوبی دست پیدا کنید. شما در فصل اول با بازار بورس و نحوۀ ورود به آن آشنا می‌شوید در فصل دوم با نمودارهای شمعی و انواع الگوها آشنا خواهید شد. به کمک الگوهای شمعی می‌توانید برگشت یک نمودار را به خوبی تشخیص دهید و وارد معاملۀ خرید یا فروش شوید. در فصل سوم با روند و خطوط روند آشنا می‌شوید و اینکه چگونه بتوانید یک خط روند را رسم کنید و یک شکست موفق را از یک شکست ناموفق تشخیص دهید و با سایر نکات نهفته در این قسمت آشنا خواهید شد. در فصل چهار و پنج با انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها که اسیلاتورها خود بخشی از اندیکاتورها هستند آشنا خواهید شد و با استفاده از آن‌ها به راحتی می‌توانید نمودارهای سهام را تحلیل کنید و نقاط ورود و خروج به سهم را پیدا کنید. در فصل‌های شش و هفت با الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده آشنا شده که به دفعات زیادی در نمودار انواع سهم‌ها رخ می‌دهند و شما با شناسایی به موقع آن‌ها می‌توانید موقعیت سود را شناسایی و جلوی ضرر را بگیرید. در فصل هشت به کمک فیبوناتچی می‌توانید آیندۀ یک نمودار سهم را پیش‌بینی کنید. در فصل نه چنگال اندروز همراه با تکنیک‌های معاملاتی مربوط به آن آموزش داده می‌شود. چنگال اندروز روشی ساده ولی با کاربرد فراوان است. شما با یادگیری همین تکنیک ساده می‌توانید کلی در بازار بورس سود کنید و جلوی ضرر را به موقع بگیرید. در فصل ده الگوهای هارمونیک را یاد خواهید گرفت که این الگوها به دفعات در نمودارهای قیمتی رخ می‌دهند و به نوعی خیلی قدرتمند هستند که در اکثر مواقع به شما نقاط خرید و فروش را به درستی خواهند گفت. در فصل آخر هم با نرم‌افزارهای متاتریدر و مفید تریدر آشنا شده و به کمک آن‌ها می‌توانید انواع سهام را تحلیل کنید. حتی حسابی مجازی بسازید و با پول غیرواقعی یا همان مجازی شروع به معامله کنید و نحوۀ تحلیل نمودن در بورس را یاد بگیرید.

کلید واژه‌ها: بازار بورس، سهام، تعریف کلی بورس، ارکان بورس، کارگزاری، نحوۀ ورود به بازار بورس، نماد چیست؟، توقف نماد، شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن بورس، تحلیل در بورس، الگوهای شمعی، الگوی پین بار، الگوی دوجی، الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره عصرگاهی، الگوی بار توپر، الگوی سه شمع متوالی، الگوی انگلفینگ، الگوی نافذ، الگوی هارمی، روندشناسی، شکست در خطوط روند، شکست با پولبک، انواع پولبک، شکاف قیمتی، شکاف معمولی، شکاف شکست، اندیکاتورها، اسیلاتور، اسیلاتور RSI، اسیلاتور CCI، اسیلاتور MACD، اسیلاتور مهیب، اسیلاتور شاخص نیرو، ترکیب چند اسیلاتور، الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه دهنده، فیبوناتچی، فیبوناتچی بازتابی یا Projection، فیبوناتچی نسبت سیکل‌های زمانی، چنگال اندروز و تکنیک‌های معاملاتی با آن، پیوت‌ها، خطوط روند با استفاده از پیوت‌ها، قوانین خط میانه، خرید و فروش به کمک خط میانه، چنگال اندروز، سیگنال با خط ماشه، خطوط هشدار، قوانین چنگال اندروز، تکنیک‌های معاملاتی چنگال اندروز، الگوهای هارمونیک، نرم‌افزار متاتریدر و مفید تریدر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)” لغو پاسخ

تحلیل تکنیکال در بورس به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال در بورس به همراه تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی پرکاربرد هستند که با هدف پیش‌بینی رفتار آتی سهام، به کار گرفته می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با نگاهی به داده‌های گذشته، رفتار آتی را پیش‌بینی می‌کنیم. از این داده‌ها می‌توان به قیمت، حجم معاملات و هر داده‌ای که پیوستگی داشته باشد و بتوان اثر آن را در آینده پیش‌بینی کرد، اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال در بورس بر خلاف تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی اوراق بهادار را در نظر نمی‌گیرد و تنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها، رفتار آتی را پیش‌بینی می‌کند.

همانطور که گفته شد، برخلاف تحلیل بنیادی که به دنبال یافتن ارزش ذاتی یک سهم بر اساس عواملی مثل فروش و درآمد آن شرکت است، در تحلیل تکنیکال تمرکز روی قیمت و حجم معاملات است. بسیاری از معامله‌گران بازار سهام، از روش تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت و گاها نوسانگیری استفاده می‌کنند.

همچنین می‌توان قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهام یا بازار سنجیده شود و نهایتا با استفاده از ابزارهایی که در این روش تحلیلی استفاده می‌شود، بهترین نقطه ورود یا خروج از یک سهم مشخص شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال را می‌توان در هر بازاری که داده‌های معاملاتی پیشین دارد، به کار برد. این بازارها می‌تواند سهام، معاملات آتی، کالاها، صندوق درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار باشد.

تحلیل تکنیکال در بورس با این فرض به‌کار گرفته می‌شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار یا سهم می‌تواند شاخص ارزشمندی برای حرکت‌های آتی قیمت اوراق بهادار باشد. تحلیلگران حرفه‌ای اغلب از تجزیه و تحلیل تکنیکال به همراه سایر روش‌های تحقیق استفاده می‌کنند. معامله گران خرد ممکن است فقط بر اساس نمودارهای قیمت سهام و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران فعال و صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می‌کنند.

تحلیلگران تکنیکال همچنین انواع مختلفی از سیستم‌های معاملاتی را برای یافتن و پیش‌بینی روند ایجاد کرده‌اند. برخی از شاخص‌ها مثل محدوده‌های حمایت و مقاومت، در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند، و برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن تمرکز دارند. شاخص‌های تکنیکال و فنی و الگوهای نمودار معمولا در خط روند، کانال‌ها، میانگین متحرک و شاخص‌های حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است

تحلیلگران تکنیکال معمولا نتایج و تحلیل‌های خود را بر مبنای سه فرضیه زیر ارائه می‌کنند.

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند.
3. تاریخ تکرار می‌شود.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

به طور کلی دو روش متفاوت برای تحلیل تکنیکال وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد از پایین به بالا. اغلب اوقات، معامله‌گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه‌گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا انتخاب می‌کنند.

رویکرد از بالا به پایین

رویکرد از بالا به پایین یک تحلیل اقتصادی کلان است که در مرحله اول قبل از این که به بررسی اوراق بهادار بپردازد، اقتصاد کلان را بررسی می‌کند. در این رویکرد معامله‌گر برای انتخاب یک سهم، ابتدا بر مولفه‌های انواع تحلیل در بورس اقتصاد کلان مثل تورم و نرخ بهره، سپس عوامل موثر بر صنعت مثل افزایش یا کاهش قیمت دلار و در نهایت به بررسی سهم مورد نظر می‌پردازد. معمولا نگاه این طیف از معامله‌گران کوتاه مدت است.

رویکرد از پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصادی قبلی به صورت کلان نیست. تمرکز این روش، یافتن نقاط مناسب ورود و خروج است. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است یک سهام مناسب را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می‌تواند در پایین‌ترین قیمت باشد استفاده کند. این تحلیلگران در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این دو رویکرد، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از انواع مختلف تحلیل‌ها در کنار هم استفاده کنند. گروهی از معامله‌گران که به نوسانگیری (خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر در مدت زمان کوتاه) علاقمند هستند، معمولا ابزارهای متنوعی از تحلیل تکنیکال در بورس را استفاده می‌کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال در بورس

توانایی شناسایی علائم تغییر روند قیمت در بازار، یکی از مولفه‌های اصلی هر استراتژی معاملاتی است. همه معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج داشته باشند که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوبی برای انجام این کار است.

در حقیقت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال به طور معمول و مداوم استفاده می‌شود، به طوری که بسیاری معتقدند که تحلیلگران تکنیکال قوانین معاملاتی ایجاد کرده‌اند، که هرچه تعداد بیشتری از معامله‌گران از همان شاخص‌ها برای یافتن محدوده حمایت و مقاومت استفاده کنند، خریداران و فروشندگان بیشتری در همان محدوده (برای خرید و یا فروش)‌ اجماع خواهند کرد، و در نهایت الگوها به ناچار تکرار می‌شوند.

معایب تحلیل تکنیکال در بورس

همیشه عنصری از رفتار در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ تضمین قطعی برای ۱۰۰ درصد دقیق بودن تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) وجود ندارد. اگرچه الگوی قیمت‌های پیشین به ما بینشی از مسیر قیمت احتمالی سهام در آینده می‌دهد، اما این بینش تضمینی برای موفقیت نیست.

معامله‌گران برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن، باید از طیف وسیعی از شاخص‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب، یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشند.

سخن پایانی

به صورت کلی استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی و الگوهای قیمت، ممکن است در ابتدا طاقت فرسا یا مبهم به نظر برسد.

مبتدیان باید بدانند که چرا تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان دریچه‌ای برای روانشناسی بازار و شناسایی فرصت‌های سودآور عمل می‌کند.

به عنوان یک سرمایه‌گذار مهم است که روی یک رویکرد معاملاتی خاص متمرکز شوید و یک استراتژی منظم تدوین کنید و به آن پایبند بمانید و در عین حال بستر معاملاتی مناسب با ابزار مناسب مورد نیاز را انتخاب کنید.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند، چرا که این دو تحلیل می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

به یاد داشته باشید که شناسایی سود پایدار در بورس ملزم به یادگیری و به کار بردن استراتژی‌های معاملاتی بهینه است. بسیاری از افراد در کشورهای توسعه یافته، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند؛ چرا که دانش تخصصی و زمان کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری ندارند.

پیشنهاد می‌شود در ابتدای ورود به سرمایه‌گذاری در بورس، بیش از 80 درصد سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم وارد بازار کنید و با 20 درصد مابقی، معامله کنید و به تدریج که حرفه‌ای می‌شوید این نسبت را تغییر دهید.

مدیریت ثروت مانو، سامانه‌ای است که به مشتریانش کمک می‌کند بدون نیاز به کسب دانش تخصصی و صرف زمان، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، به صورت غیرمستقیم، بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

تحلیل بازار بورس ، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

روش تحلیل بازار بورس ، شامل دو نوع تحلیل هست :تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال.روش تحلیل بازار بورس یک مهارت بسیار کلیدی است. اگه بتونی بازار بورس رو به درستی تحلیل کنی ، سیگنال های مثبت و منفی اون رو دریافت می کنی.

پس خرید و فروش سهام تا جایی که ممکنه کم ریسک میشه. با این اوصاف یاد گرفتن روش تحلیل بازار بورس ، یک مهارت کلیدی است. دوره های آموزشی متفاوتی در این زمینه برگزار میشه .

تحلیل بازار بورس

روش تحلیل بازار بورس از اصلی ترین و پایه ای ترین مهارت هایی است که برای ورود به بازار بورس لازمه.این مهارت رو یا باید یاد بگیری و یا از مهارت فردی که روش تحلیل بازار بورس رو بلده استفاده کنی.به نظرم حتی اگه قراره از مشاوره فرد دیگه ای استفاده کنی ، بهتره خودت هم تا حدودی از این علم اطلاعات داشته باشی.تحلیل بازار ، تابلو خوانی انواع تحلیل در بورس و…جزو مهارت های یک فرد فعال در بازار بورس است.

روش تحلیل بازار بورس:

در بازارهای بورس جمعیت زیادی از سرمایه گذارها از جهت شغل ،تحصیلات و تجربه وجود دارند. هر گروه با توجه به تخصص خودش شیوه ای را برای تجزیه و تحلیل بازار بورس و سهام انتخاب می‌کنن.بر اساس تغییرات، عرضه و تقاضای بازار تغییر می کنه. اگر تعداد خریدار های یک سهم از تعداد فروشنده های اون بیشتر باشه( یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه اون برای فروش هست) ، قیمت اون سهم افزایش پیدا می‌کند و برعکس .

درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار راحته. اما چیزی که سخت و دشواره فهم مواردی هست که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می انجامد.به خاطر این موضوع تحلیل های مختلفی در بازارهای مالی شکل گرفته . مهم ترین آن ها تحلیل های بنیادی و تکنیکی هستند.این تحلیل‌ها رویکردهای متفاوتی برای تصمیم گیری در زمینه تجربه یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارن.

انواع تحلیل بازار بورس:

دو نوع تحلیل بازار بورس وجود داره.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل تکنیکال یا فنی

روش تحلیل بازار بورس به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی:

به بررسی رفتار قیمت و پیش بینی اون به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر، تحلیل بنیادی میگیم.عوامل تغییر می‌توانند اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا نظامی باشند.برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیر در بازارهای مالی این تحلیل کارایی خیلی کمی داره . چون با توجه به عوامل زیادی که بر روی قیمت‌ها اثرگذار هستندف جمع‌بندی آنها برای این معاملات غیر ممکن است.

بهترین کاری که تحلیل بنیادی انجام میدهف ارائه دلیل تغییرات قیمت ها بعد از ایجاد آنها در بازارهای مالی است. ولی باید دقت کنیم که در لحظاتی از بازار ، که اخبار مهم فاندامنتال عنوان میشه( مثل اعلام نرخ بهره ) ممکن بازارها دچار انواع تحلیل در بورس تغییرات خیلی زیادی بشن .

معمولاً جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیش بینی نمی کرده.

روش تحلیل بازار بورس به روش تحلیل تکنیکال یا فنی:

در این تحلیل به بررسی نوسانات قیمت سهام یا ارز در گذشته می پردازیم. این کار ، به کمک نمودار و به منظور پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار انجام می گیرد.در این تحلیل تلاش میشه از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده این سهم را پیش بینی کنیم . تحلیل تکنیکی رو میشه برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره به کاربرد.اساس این تحلیل ها ریاضیات است. که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه میشه.

یک تحلیلگر تکنیکی معتقده که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت اون سهم نهفته شده و. پس از روند انواع تحلیل در بورس حرکت قیمت میشه آینده اون رو پیش بینی کرد.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال :

تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داره . به ما این امکان رو میده که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل بنیادی تعداد خیلی بیشتری سهم یا ارز را مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم.تحلیل تکنیکی به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی احتیاج داره دقیقاً بر عکس تحلیل بنیادی.در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفدارهای خاص خودش را دارد. ولی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ، تحلیل همین تعداد ارز یا سهام را در مدت طولانی تری انجام می ده.

تحلیل تکنیکی مثل هر تئوری دیگه ای منطق خاص خودش را دارد.

محور اصلی تحلیل تکنیکی:

همه چیز در نوسان قیمت خلاصه میشه.مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین نکته است . هر عاملی که بر قیمت سهام تاثیر گذار باشه( چه اقتصادی و چه سیاسی و یا روانشناختی) به نوعی بر قیمت سهام یا ارز اثر دارد.به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی اتفاق می‌افته. این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت و تحلیل اون رو نشان می دهد.

با تحلیل کردن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش رو به تحلیل گر نشون میده و آینده آن قابل پیش بینی هست.

توجه بسیار مهم:

این منطق در تضاد با تحلیل پایه ای وجود دارد! چون در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه میشه . در نتیجه از تحلیل عوامل تاثیرگذار بر روند حرکت بازار به دست میاد.مثلاً اگر تقاضا بیش تر از عرضه باشه، فاندامنتالیست میگه قیمت بالا میره، در حالی که چارتیست با دیدن رشد قیمت میگه تقاضا بیشتر از عرضه بوده.قیمت در یک روند حرکت می کند!
این پیش فرض اساس و پایه ی همه ی روش های تحلیل تکنیکی هست. وقتی نوسانات بازار با حرکت یا ترند مطابقت داشته باشند، این حرکت قابل تحلیل هست .بر عکس یک بازار آشفته رو نمیشه تعریف کرد.
با اطمینان به اینکه حرکت قیمت ،نتیجه ترند هست دو مطلب قابل گفتن است .

اول اینکه ترند جاری با احتمال زیادی ادامه پیدا میکنه و روی خودش بر نمیگرده.( به استثنای بعضی بی نظمی ها در حرکت بازار)

دوم اینکه ترند جاری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ترند مخالف جایگزین بشه.

تاریخ تکرار میشه

تحلیل تکنیکی و پویایی بازار رابطه خیلی نزدیکی با روانشناسی انسان دارند .این الگوها از الگوهای گرافیکی قیمت در سال‌های گذشته شناسایی و تقسیم بندی شده است .تا حالت های روانشناسانه بازار رو نشون بدن.وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دن که آیا بازار صعودی پیشرفت داشته یا نزولی ؟

این الگوها در گذشته بودند و الان هم میشه از آنها استفاده کرد. چون اساس آن ها بر روی روانشناسی انسان است ، که در طول سالهای زیادی بدون تغییر مانده.هرکدوم از تحلیل های تکنیکی و بنیادی نقاط ضعف و قوت زیادی دارند. طوری که نمیشه گفت کدوم یکی از آنها به تنهایی کاربرد بیشتری دارد. بلکه باید گفت این دو مکمل یکدیگر هستند.سرمایه گذار ها معمولاً در تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت، هر دو مورد را با هم تلفیق می کنند تا بتونند تصمیمات بهینه اتخاذ کنند.

روش های مختلف تحلیل بازار بورس :

برای تحلیل بازار سهام و ارز روش‌های دیگری نیز وجود دارند ، مثل :

• مدل های اقتصاد سنجی مالی
• مدل های دینامیکی با محوریت شبکه های عصبی و نظریه شواب
• مدلهای نظریه سقوط بازار سهام شاخص های پیش رو
• روش های پیش بینی نقاط برگشت

مدل های نوسان تحلیل روانشناسی بازار ریال تحلیل زیرساخت‌های بازار به طور کامل و ….که از جهت هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظر هایی در گستره روش های تکنیکی قرار می گیرن.