ساختار الگوهای هارمونیک

دوره تخصصی معامله گری به روش الیوت و الگوهای هارمونیک(تکنیکال پیشرفته)

نظریه موج الیوت، نظریه‌ای است که حرکات قیمت را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. نظریه امواج الیوت می‌گوید:

• در ریزش یا رشد بازار، این اتفاق به‌صورت خطی رخ نمی‌دهد؛ بلکه این اتفاق به شکل موجی صورت می‌گیرد. برای مثال حرکت قیمت از نقطه X به نقطه Y، به‌صورت موج خواهد بود؛ نه به شکل یک خط مستقیم. عناصر روانشناسی حاکم بر بازار سرمایه، منجر می‌شود تا قیمت‌ها به جای یک خط مستقیم، در امواج حرکت کنند.
• تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند.

این نظریه، به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی را بیابیم و نقاطی را که در آن‌ها روند بازار تغییر می‌کند، شناسایی کنیم. نظریه امواج الیوت، در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد دارد.

فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توانیم تا بی‌نهایت ادامه دهیم و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خواهند داشت. به عبارت دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ می‌دهد. اگر کمی به اطراف خود ساختار الگوهای هارمونیک دقت کنیم، فراکتال را در طبیعت هم می‌بینیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید،

• شاخه گیاه از برگ‌ها تشکیل شده است.
• هر برگ، برگ‌های کوچک‌تری دارد.
• و برگ‌های کوچک‌تر هم از رگبرگ‌ها تشکیل شده‌اند.

همه این اجزای گیاه، به شکل یک الگوی تکراری ولی در اندازه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

اما ساختار فراکتال چه ربطی به نظریه امواج الیوت دارد؟؟؟.

نظریه امواج الیوت، برعکس نظریه داو، رفتار فراکتال یا سلسله‌ای را در بازار سرمایه بررسی می‌کند. ساختار فراکتالی، یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت است و هر موج در نظریه الیوت، از موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده است. این الگوها همیشه خود را تکرار می‌کنند. البته در بازار سرمایه، هیچ روندی تا همیشه ادامه نخواهد داشت و در یک نقطه، روند تغییر خواهد کرد.

کاربرد امواج الیوت

با استفاده از امواج الیوت، می‌توانیم بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی را شناسایی کرده و بهترین زمان برای خروج از آن را هم تعیین کنیم. این‌گونه می‌توانیم سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی پیشگیری کنیم. امواج الیوت، در همه بازارهای مالی کاربرد دارد:

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

توانايي فراگيران در شناسايي امواج اليوت و الگوهاي هارمونيك و نيز تشخيص موجهاي صعودي و نزولي و نقاط مناسب ورود و خروج از سهام

الگو هارمونیک چیست ؛ آموزش کامل الگو هارمونیک

الگو هارمونیک چیست ؟؛ آموزش کامل الگو هارمونیک : اسکات ام. کارنی ، رئیس و بنیانگذار HarmonicTrader.com ، سیستمی را برای شناسایی الگوی قیمت و تکنیک های اندازه گیری مبتنی بر فیبوناچی معرفی کرده است که رویکرد تجارت الگو هارمونیک را درک می کند ، نامگذاری و شناسایی این الگوها عبارتند از:

• الگوی خفاش
• الگوی گارتلی
• الگوی خرچنگ
• الگوی پروانه
• الگوی کوسه

در این مقاله ، توضیح مفصلی در مورد موارد زیر خواهیم دید:

الگو هارمونیک چیست
نحوه تجارت با آن در فارکس
جدول نسبتهای مدلهای هارمونیک چیست؟
انواع الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی

ریشه های تجارت مدل های هارمونیک را می توان در مدل گارتلی جستجو کرد. مدل گارتلی ، همچنین به عنوان “222” شناخته می شود ، زیرا در صفحه 222 کتاب HM Gartley “درآمد در بازار سهام” وجود دارد.

الگو هارمونیک گارتلی شباهت زیادی به الگوی W صعودی یا نزولی M دارد و زمانی ظاهر می شود که قیمت روند صعودی یا نزولی را دنبال می کند اما نشانه های ضعف و اصلاح احتمالی را نشان می دهد.

سبک های آرمان گرایانه گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

• اصلاح AB باید 61.8٪ از حرکت XA باشد
• اصلاح BC باید 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB باشد
• اگر اصلاح حرکت BC 38.2٪ حرکت AB باشد ، CD باید 127.2٪ حرکت BC باشد
• بنابراین ، اگر حرکت BC 88.6٪ حرکت AB باشد ، CD باید 161.8٪ حرکت BC باشد
• اصلاح CD باید 78.6٪ از حرکت XA باشد
• الگو هارمونیک گارتلی از نقطه D آغاز می شود. بازرگانان بسته به جهت الگو ، خرید یا فروش را در نقطه D انتخاب می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی

الگو هارمونیک برای تعیین ریتم یا نبض بازار استفاده می شود ، سپس از فرصت های تجاری بهره برداری می شود. این رویدادهای بصری را برای ما فراهم می کند که تمایل دارند بارها و بارها تکرار شوند.

این روش فرض می کند که این الگوها یا چرخه های هارمونیک ، مانند بسیاری از الگوها و چرخه های دیگر زندگی ، خود را تکرار می کنند. نکته اصلی این است که این الگوهای معاملاتی را شناسایی کرده و بر اساس آنها مبادله ای ساختار الگوهای هارمونیک را انجام دهید یا وارد معامله شوید ، بر این اساس که احتمال بالایی وجود دارد که همان حرکت تاریخی قیمت رخ دهد.

اگرچه این الگوها 100٪ دقیق نیستند ، اما مواضع از نظر تاریخی ثابت شده است. اگر این پارامترها به درستی تنظیم شوند ، شناسایی فرصت های قابل توجه با خطرات بسیار محدود امکان پذیر است.

نقاشی الگو هارمونیک در نمودار معاملاتی چگونه است؟

الگو هارمونیک کوسه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده مشخص شده و از نقاط نوسان 0 ، X ، A ، B ، C برای نام بردن اجزای محور استفاده می کند. گاهی اوقات به عنوان الگوی اکسترودر 5-0 شناخته می شود.

وجود آن در نمودار نشان می دهد که احتمال تغییر جهت قیمت در اطراف نقطه C که الگوی آن کامل است ، زیاد است.

در مثال زیر می توان نمونه ای از مدل کوسه را مشاهده کرد.

منبع: نمودار EURUSD – MetaTrader 5 (MT5) – الگوی کوسه نزولی

الگوی AB = CD

الگو هارمونیک AB = CD در معاملات هارمونیک یک ساختار قیمت 4 نقطه ای است که در آن بخش اولیه قیمت دوباره ترسیم می شود و یک حرکت ایزومتریک از تکمیل بازپرداخت را دنبال می کند.

در AB = CD ، BC یک اصلاح بین 61.8 – – 78.6 of از AB است ، با CD که پایه از 127.2 to به 161.8 ing (از نظر فاصله قیمت برابر است) گسترش می یابد.

در AB = CD ، پایه CD پسوند AB است بین 127.2٪ – 161.8٪.

الگوی خرچنگ

این نوع الگو هارمونیک معکوس قیمتی را ارائه می دهد که تقریبی آن چیزی است که اعداد فیبوناچی نشان می دهد.

عناصر اصلی الگوی خرچنگ هارمونیک:

حرکت AB یک تغییر 0.618 از XA یا کمتر است
حرکت BC یک بهبود 38.2–88.6 of از حرکت AB است
1.27 یا 1.618 را جایگزین کنید.
AB = CD برای عملکرد الگو لازم است
حرکت CD یک افزایش 161.8 درصدی حرکت XA است.
حرکت CD همچنین باید 224 – – 361.8 extension گسترش حرکت BC باشد
1.618 XA Projection: به عنوان محدودیت تعریف برای سازه.
محدوده نقطه C از 0.382 تا 0.886 است
این الگوی هارمونیک می تواند حرکت سریع عملکرد قیمت را نشان دهد.

پس از تکمیل الگوی D ، ما یک منطقه بالقوه معکوس داریم که احتمال تغییر قیمت در آن بیشتر است.

الگوی خفاش

الگو هارمونیک خفاش یک الگوی هارمونیک بسیار دقیق است ، که به طور کلی به توقف ضرر کوچکتر از اکثر الگوها نیاز دارد.

این الگوی شامل یک اصلاح قوی 0.886 XA به عنوان یک عنصر محدود کننده است

سایر عناصر اصلی الگوی خفاش:

حرکت AB باید 0.382 یا 0.500 حرکت اصلاحی XA باشد
فرافکنی قبل از میلاد باید حداقل باشد
اگر پیش فرض BC برای AB 0.382 باشد ، پسوند CD باید 1.618 برای BC باشد
الگوی AB = CD به طور کلی گسترش می یابد
اصلاح XA 0.886
CD باید به عنوان یک اصلاح 0.886 از حرکت XA عمل کند.

الگوی پروانه

اسکات ام کارنی معتقد است که الگو هارمونیک پروانه ایده آل باید از اندازه گیری های مختلف فیبوناچی در هر نقطه از ساختار هم ترازی داشته باشد.

این شبیه الگوی گارتلی است که در آن PRZ با تصحیح اجباری XA تعیین می شود. پروانه کامل حاوی 0.786 XB است ، اما معامله گران همچنین می توانند از سنجهای مختلفی مانند 0.952 XB استفاده کنند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

حرکت AB باید یک اصلاح 0.786 از XA باشد
حرکت BC می تواند یک اصلاح 382 یا 0.886 از AB باشد
اگر حرکت حرکت BC برابر با 0.382 برای حرکت AB باشد ، CD باید پسوند 1.618 برای حرکت BC باشد
اگر BC 0.886 AB باشد ، CD باید پسوند 2.618 BC باشد
این باید یک دیافراگم 1.27 CD یا 1.618 برای حرکت XA باشد.

الگوی سایفر

الگو هارمونیک سایفر در اصل توسط Darren Oglesbee کشف و تعریف شد و یک الگوی هارمونیک 4 تکه است. به اندازه سایر الگوها محبوب نیست ، اگرچه در تجارت و تجزیه و تحلیل هارمونیک فارکس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل اتفاق نادرشان ، معامله گران باید فضای لازم را برای تنظیم سطح فیبوناچی مورد استفاده در یک نمودار الگو بگذارند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

الگوی سایفر با نقاط X و A شروع می شود.

نقطه B به 0.382-0.618 اصلاح می شود که فیبوناچی اصلاح شده در پایه XA است

نقطه C وقتی شکل می گیرد که قیمت XA حداقل 1.272 یا در حد فیبوناچی 1.130 – 1.414 امتداد داشته باشد.

الگوی کوسه ETHUSDT

الگوی کوسه یک ساختار معکوس 5 نقطه ای متمایز است که توسط اسکات کارنی در سال 2011 کشف شد. این الگوی شبیه به الگوی خفاش است، به جز نقطه C که از پای قبل از میلاد فراتر می رود. می تواند به یک حرکت ضد روند قوی اشاره کند. منطقه معکوس بالقوه (PRZ) توسط سطوح هارمونیک زیر تعریف می شود: 0.886 برگشتی پایه اولیه و 1.13 نسبت متقابل پایه اولیه. اهداف می توانند اصلاحات مختلفی از پای CD، تا خود C باشند. روش های مختلفی برای تعیین محل توقف وجود دارد. برخی آن را فراتر از سطح ساختار بعدی پس از نقطه D قرار می دهند، برخی دیگر پسوند 1.41 XA را انتخاب می کنند. معامله گران محافظه کار قبل از ورود به معامله بر اساس مقدار اندیکاتور، یک کندل خاص که به معکوس یا تلاقی با روش های دیگر اشاره می کند، به دنبال تأیید اضافی هستند. الگوی کوسه می تواند صعودی یا نزولی باشد. به اندازه سایر الگوهای هارمونیک موثر است و یک تغییر رایج در معامله با این الگو، معامله ساختار الگوهای هارمونیک آخرین مرحله تا تکمیل است. TradingView یک ابزار طراحی هوشمند دارد که به کاربران امکان می دهد به صورت بصری این الگوی قیمت را در نمودار شناسایی کنند.

در مورد اتریوم بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,592 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

آموزش آنلاین

الگوی هارمونیک AB=CD یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است. بخش اول قیمتی تا حدودی اصلاح می‌شود و حرکت قیمتی مساوی را از محدوده اصلاح قیمتی طی می‌کند. نسبت‌های ساختار الگوهای هارمونیک فیبوناچی در این الگو بایستی در نقاط خاصی روی دهند. در الگو AB=CD نقطه C به عنوان سطح تکمیل الگو در نظر گرفته می‌شود. هر چند بسط BC در این ساختار بسیار اهمیت دارد، اما مهم‌ترین عدد هارمونیک (Harmonic) نقطه دقیق تکمیل AB=CD است.

نسبت‌های متقابل الگو AB=CD

در الگوی AB=CD تناسبت نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی معمولاً نشانگر روابط متقابل خاصی است. نسبت متقابل نقطه C (همان میزان اصلاح موج AB) معمولاً نشانگر میزان بسط BC است که برای تعریف محتمل‌ترین محدوده بازگشتی به کار می‌رود. برای مثال اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی در نقطه C معمولاً بسط ۱٫۶۱۸ درصدی BC را نشان می‌دهد، که با نقطه تکمیل AB=CD مطابقت دارد. این رابطه متقابل در الگوهای یکسان AB=CD بهترین محدوده بازگشتی محتمل (PRZ) را برای این ساختار تعریف می‌کند. این نسبت‌های متقابل که ساختار AB=CD را تکمیل می‌کنند به صورت زیر هستند:

نسبت‌های متقابل برای تعریف محدوده تکمیل الگو ضروری هستند. با این حال مهم‌ترین عددی که در الگو بایستی در نظر گرفته شود، این است که بسط BC بایستی با محدوده تکمیل الگوی AB=CD انطباق داشته باشد.

الگوی بازگشت صعودی AB=CD

زمانی که با فروش گسترده‌ای در بازار مواجه هستیم الگوی بازگشت صعودی AB=CD می تواند بهترین ارزیابی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی باشد. هر چند تقارن الگو شاید متفاوت باشد، اما ساختار اولیه حداقل شرط مورد نیاز برای الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.

بایستی گفت که محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶، تمامی اصلاح‌های فیبوناچی در این دامنه برای نقطه C را شامل می‌شود. به همین دلیل نقطه C می‌تواند ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷، ۰٫۷۸۶ یا ۰٫۸۸۶ باشد. بر اساس نسبت‌های متقابل اشاره شده در جدول بالا، این نسبت با برآورد BC همخوانی دارد که می‌تواند یا ۱٫۱۳، ۱٫۲۷، ۱٫۴۱، ۱٫۶۱۸، ۲٫۰، ۲٫۲۴، یا ۲٫۶۱۸ باشد. در برخی موارد نادر هم می‌توان از برآورد ۳٫۱۴ هم استفاده کرد.

الگوی بازگشت نزولی AB=CD

الگوی بازگشت نزولی AB=CD بایستی تقارن متمایزی با نقطه تکمیل الگو در برآورد BC و محدوده بازگشتی محتمل داشته باشد.

باز هم تأکید می‌شود که محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح فیبوناچی، دامنه‌ای برای نقطه C است که می‌تواند شامل هر کدام از نسبت‌های معاملاتی هارمونیک در بین این دو عدد باشد. به همین دلیل نقطه C می‌تواند ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷، ۰٫۷۸۶ یا ۰٫۸۸۶ باشد. بر اساس روابط متقابل تعریف شده، نسبت مربوط به برآورد BC هم می‌تواند ۱٫۱۳، ۱٫۲۷، ۱٫۴۱، ۱٫۶۱۸، ۲٫۰، ۲٫۲۴ یا ۲٫۶۱۸ باشد. در برخی موارد نادر هم می‌توان از برآورد ۳٫۱۴ استفاده کرد.

الگو جایگزین AB=CD یا Alternate AB=CD

از آنجایی که الگوی AB=CD چارچوب اولیه تمامی الگوهای هارمونیک است، بایستی در تعریف محدوده بازگشتی محتمل به آن توجه لازم را داشت. الگوهای جایگزین، ابزاری مؤثر برای تکمیل سایر محاسبات فیبوناچی مهم است، بخصوص زمانی که معادل AB=CD با ساختارهای خاص هارمونیک همبستگی ندارد. الگوی جایگزین AB=CD هم ساختارهای مشابهی را نشان می دهد.

الگوی جایگزین بازگشت صعودی AB=CD

الگوی جایگزین بازگشت صعودی AB=CD معمولاً الگوهایی مشابه الگوی صعودی Crab و الگوی صعودی Butterfly را ساختار الگوهای هارمونیک در بازارهایی که با فروش گسترده مواجه هستیم نشان می‌دهد. با این حال الگوی جایگزین AB=CD تنها یک محاسبه مکمل نسبت به سایر اعداد فیبوناچی در محدوده بازگشتی محتمل است. علاوه بر این الگوهای معادل AB=CD معمولاً نقطه تکمیل بسیار قابل‌تأمل تری را نسبت به ساختارهای جایگزین دارا می‌باشند. الگوی AB=CD با بسط ۱٫۶۱۸ معمولاً کاربرد نسبتاً کمتری در مقایسه با سایر ترکیب‌های AB=CD دارد. با وجود تفاوت‌ها زمانی که در الگوی هارمونیک هر محاسبه AB=CD به درستی اعمال شود، می‌تواند محدوده بازگشتی دقیقی را تعریف کند و ابزار مؤثری برای محاسبه ساختار قیمتی باشد.

الگوی جایگزین بازگشت نزولی AB=CD

بایستی تأکید کرد که الگوی AB=CD (فرقی ندارد که الگوهای معادل باشد یا جایگزین) اساس تمامی ساختارهای هارمونیک هستند. در بیشتر موارد، الگوی AB=CD حداقل شرط مورد نیازد برای ورد به معامله است. زمانی که با سایر اصلاح‌های فیبوناچی مهم و برآوردهای فیبوناچی ترکیب می‌شود، الگوی AB=CD می‌تواند محدوده بازگشتی خوبی را تعریف کند.
سایر انواع جایگزین الگوی AB=CD معمولاً در الگوهایی یافت می‌شوند که موج کشیده شده CD طولانی‌تری دارند. برخلاف Gartley، که از معادل‌های AB=CD استفاده می‌کند، ساختار Bat معمولاً الگوی AB=CD 1.27 جایگزین را تجربه می‌کند. این دو الگوی مشابه نیازمند شرایط AB=CD متفاوتی هستند، تا ساختار آن‌ها را تائید کند. با این حال این درجه از اختلاف صحت تکنیک‌های تشخیص الگو را ارتقا می‌دهد و ریسک کلی در تعریف محدوده بازگشتی دقیق را پایین می‌آورد.

الگوی کامل AB=CD

الگوی کامل AB=CD بوسیله نقطه C تعریف می‌شود، که بایستی دقیقاً برابر اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج AB باشد. نقطه اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی C، موجب بسط ۱٫۶۱۸ درصدی BC می‌شود. هر چند بسط ساختار الگوهای هارمونیک ۱٫۶۱۸ درصدی معمولاً نشانگر محدوده بسط یافته از دید فیبوناچی است، اما معمولاً واکنش‌های قوی را به همراه دارد، بخصوص در الگوی AB=CD کامل.
این ساختارها معمولاً تقارن نسبی دارند و ایده آل ترین ساختار هندسی را دارا می‌باشند. نسبت‌های ۰٫۶۱۸ و ۱٫۶۱۸ کامل‌ترین الگوی AB=CD را در میان نسبت‌های هارمونیک نشان می‌دهند که مستقیماً از توالی فیبوناچی مشتق شده‌اند. یکی دیگر از جنبه‌های الگوی کامل AB=CD، موارد مربوط به زمان‌بندی کلی است. در واقع هر موج بایستی مدت‌زمان دقیقاً یکسانی را سپری کند. هر چند به یک مدت‌زمان دقیقی نیاز نیست، اما هر بخشی از الگو بایستی به‌طور مجزا متقارن باشد.

• نقطه C بایستی اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی دقیقی از موج AB باشد.
• برآورد BC بایستی برابر ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
• مدت‌زمانی که هر موج قیمتی طول کشیده بایستی یکسان باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی AB=CD

الگوی کامل بازگشت صعودی AB=CD معمولاً ساختار متمایزی است که تقارن و نسبت‌های فیبوناچی خاصی دارد. نقطه تکمیل الگوی AB=CD بایستی پایین‌ترین رقم در محدوده بازگشتی محتمل باشد و در عین حال با ناحیه برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی BC هم انطباق داشته باشد.

الگوی کامل بازگشت نزولی AB=CD

الگوی کامل بازگشت نزولی AB=CD ساختار متمایزی است که سطوح فیبوناچی دقیقی را می‌طلبد. نقطه تکمیل الگوی AB=CD بایستی بالاترین رقم در محدوده بازگشتی محتمل باشد و با برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی BC انطباق داشته باشد. نقطه C دقیقاً بایستی اصلاحی ۰٫۶۱۸ درصدی باشد که همچنین برآورد متقابل ۱٫۶۱۸ درصدی BC را ایجاد کند. الگوی کامل نزولی AB=CD ساختار هارمونیکی است که معمولاً در نمودارهای بین روزی (زیر یک روزه) ایجاد می‌شود.

خلاصه الگوی AB=CD

هر چند ساختار ابتدایی AB=CD شاید شامل نسبت‌های ساختار الگوهای هارمونیک مختلف فیبوناچی است اما مفهوم حمایت یا مقاومت در نقطه تکمیل دو موج قیمتی متمایز و متوالی مهم‌ترین موضوع در تمامی الگوی های هارمونیک است.
الگوهای جایگزین AB=CD به اهمیت استفاده از ساختار ابتدایی در تعریف الگوهای هارمونیک خاص تأکید دارد. در AB=CD تکمیل برآورد BC بایستی محدوده تکمیل الگو باشد. بایستی به یاد سپرد که روابط متقابل نقطه C به بسط BC بسیار مهم است. الگوی کامل AB=CD از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی و برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند، چون‌که این دو نسبت متقارن‌ترین و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک هستند. این الگو بایستی ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا ساختار هارمونیک را تائید و فرصت‌های معاملاتی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد:

• حداقل محدوده تکمیل الگوی AB=CD جایی است که اندازه هر موج قیمتی (اندازه AB و CD) معادل هم باشند.
• اصلاح C می‌تواند نسبت فیبوناچی از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد، هر چند که اصلاح ۰٫۶۱۸ مطلوب‌ترین نسبت است.
• برآورد BC می‌تواند نسبتی بین ۱٫۱۳ تا ۳٫۶۱۸ باشد و به نقطه اصلاح C بستگی دارد.
• الگوی های جایگزین AB=CD هم وجود دارند.

بایستی گفت که در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران سبک فیبوناچی این الگو را ساده‌سازی کرده‌اند. اینکه با هر الگوی AB=CD وارد معامله شد، احمقانه است. اکثر افرادی که این ساختار را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند، درک درستی از شروط AB=CD جهت تائید تکمیل الگو ندارند. این ساختار هارمونیک بایستی شامل اصلاح‌های فیبوناچی یا برآوردهای فیبوناچی باشد. با این حال مهم‌ترین اصلی که بایستی به یاد داشت این است که الگوی AB=CD ساختار اولیه برای تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Pattern) و معامله با آن

الگوی پروانه چیست، استراتژی معاملاتی الگوی پروانه و چند مثال واقعی از این الگو

الگوهای هارمونیک محبوبیت زیادی در بین معامله گران بازارهای بورس و فارکس دارند. الگوهای هارمونیک می توانند هم بعنوان الگوهای درونی و هم در دسته الگوهای بیرونی طبقه بندی شوند. الگوهای درونی شامل الگوهایی مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش می باشند. همچنین الگوهای بیرونی شامل ساختارهایی مانند الگوی پروانه و الگوی خرچنگ می باشند.

در این مقاله، الگوی پروانه و نحوه معامله سودآور بر اساس این الگو را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پروانه (Butterfly) چیست؟

الگوی پروانه جزء الگوهای بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می گردد. این الگو، تراکم قیمت را نشان می دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت مشاهده می شود. معامله گران می توانند از الگوی پروانه به منظور مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع یک روند جدید استفاده کنند. در موج شماری الیوت، این الگو معمولا در آخرین موج(موج 5) از موجهای انگیزشی دیده می شود.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه دارای چهار حرکت قیمت است. ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی مشابه W می باشد. این الگو در زمان تشکیل ممکن است با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود.

تفاوت اینجاست که الگوی پروانه لزوما بعد از یک روند مشاهده نمی شود، اما معمولا اینگونه است. در مقابل، الگوی کف و سقف دوقلو بعد از حرکت قابل توجه نمایان می شوند.

توجه داشته باشید که الگو با حرف X شروع می شود و پس از آن، چهار حرکت قیمتی را شاهد هستیم: CD، BC، AB، XA

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

چندین سطوح مشخص فیبوناچی وجود دارد که برای تشخیص صحیح الگوی پروانه، حیاتی است. همانگونه که می دانید، نسبت های فیبوناچی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک از جمله الگوی پروانه هستند.

برای اینکه ساختار الگوهای هارمونیک بتوانید یک الگوی پروانه را بدرستی در نمودار تشخیص دهید بایستی اطمینان یابید که حرکت های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی مطابقت دارند.

حال با نگاه دقیق تری به روابط نسبتهای فیبوناچی و شکل الگوی پروانه می پردازیم.

حرکت XA: این موج، اولین حرکت الگو می باشد. برای تشکیل این حرکت هیچ قانون خاصی لازم نیست و می تواند هر موجی باشد.

حرکت AB: نقطه B مهم ترین سطح از الگوی پروانه است که باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی موج XA قرار گیرد.

حرکت BC: حرکت BC بایستی تا فیبوناچی بازگشتی 38.2% یا 88.6% موج AB ادامه داشته باشد.

حرکت CD: اگر BC به اندازه 38.2% موج AB باشد، موج CD احتمالا به سطح 161.8% موج BC برسد. اما اگر BC به اندازه 88.6% موج AB باشد، حرکت CD احتمالا تا 261.8% موج BC ادامه یابد.

حرکت AD: در نهایت، حرکت کلی AD که شامل موج های BC، AB و CD می باشد بایستی در سطح 127% یا 161.8% موج XA قرار داشته باشد.

حال، روابط گفته شده بالا را در زیر بصورت شکل مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که سطوح فیبوناچی BC و CD با دو رنگ مختلف سبز و آبی نشان داده شده است. اعداد سبز رنگ مربوط به یکدیگر و اعداد آبی رنگ نیز مربوط به هم می باشند.

همانگونه که در بالا شرح داده شد، اگر BC تا 38.2% موج AB ادامه داشته باشد موج CD باید در 161.8% موج BC قرار گیرد. اگر BC به 88.6% موج AB برسد حرکت CD تا 261.8% موج BC ادامه می یابد. البته این یک قاعده و قانون ملزم نیست بلکه یک راهنمای کلی است که شما باید از آن آگاه باشید. همانطور که قبلا اشاره شد برای اینکه الگو را یک الگوی پروانه بدانیم باید نقطه B در سطح 78.6% موج XA قرار داشته باشد و این یک قانون حتمی است.

الگوی پروانه صعودی

در این بخش می خواهیم بدانیم که در الگوی پروانه صعودی قیمت پس از نقطه D چه عکس العملی خواهد داشت.

توجه داشته باشید که ساختار الگوی پروانه صعودی شبیه به حرف لاتین M می باشد. در یک الگوی پروانه صعودی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D صعود کند. این رفتار قیمت را با رنگ سبز در تصویر بالا مشاهده می کنیم.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی دقیقا وارونه پروانه صعودی است. بدین صورت، ساختار پروانه نزولی مشابه حرف W می باشد. در زیر، تصویر الگوی نموداری پروانه نزولی مشاهده می شود.

همانگونه که در تصویر بالا با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، در الگوی پروانه نزولی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D، کاهش یابد.

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

الگوی پروانه با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D تایید می شود. زمانیکه در محدوده نقطه D، علائمی از بازگشت قیمت نمایان شد شما بایستی خود را آماده ورود به یک معامله جدید کنید.

تصویر بالا، یک الگوی پروانه صعودی معمول را نشان می دهد. در شکل بالا، قیمت به محض اینکه به نقطه D عکس العمل نشان می دهد مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است که در پروانه نزولی نیز به همین روش عمل می کنیم.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

حال که ساختار کلی و نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل الگو را می دانیم، به نحوه معامله بر اساس این الگو می پردازیم. به خاطر بسپارید که استراتژی های معاملاتی مختلفی برای الگوی پروانه وجود دارد. اما در اینجا نوعی از استراتژی را بررسی خواهیم کرد که یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC می باشد. حال، زمان آن است که به سه جزء مهم معامله یعنی نقطه ورود، حد زیان و حد سود بپردازیم.

نقطه ورود

اگر بر اساس الگوی پروانه صعودی معامله می کنید، در صورتی ساختار الگوهای هارمونیک پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت خرید می شوید که:

• BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
• یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

اگر بر اساس الگوی پروانه نزولی معامله می کنید، شما در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت فروش می شوید که:

• BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک قله قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
• یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قله در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

حد زیان

اگر با استفاده از الگوی پروانه صعودی در حال معامله هستید بایستی سفارش حد زیان خود را به زیر کف قیمتی D که به تازگی ایجاد شده است قرار دهید. اگر با استفاده از پروانه نزولی معامله می کنید حد زیان خود را بالاتر از نقطه D قرار دهید.

اطمینان پیدا کنید که حد زیان با یک فاصله منطقی از نقطه D قرار گرفته و به نمودار اجازه نوسان داده شده است.

حد سود

روش های زیادی وجود دارد تا بتوانید نقطه خروج خود را در الگوی پروانه مشخص کنید. یکی از روش های کارا تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% موج CD می باشد. شما ممکن است که بخواهید بخشی از معامله را قبل از این سطح در محدوده های B، A و C ساختار الگوهای هارمونیک ببندید. این سطوح می توانند بعنوان سطوح بازگشت بالقوه باشند. بنابراین شما بایستی رفتار قیمت در این سطوح را بدقت رصد کنید که آیا باید در موقعیت بمانید یا از آن خارج شوید.

اگر قیمت، سطح A را شکست و از آن عبور کرد می توانید تا حدودی اطمینان یابید که نمودار به سطح 161.8% موج CD خواهد رسید.

شکل بالا، هدف کلی قیمت در یک پروانه صعودی را بصورت تصویر نشان می دهد. خطوطی که بصورت افقی رسم شده اند، قیمت در نقاط B، A و C را نشان می دهند که سطوح بالقوه مقاومت هستند که تا رسیدن قیمت به هدف نهایی در مسیر قرار دارند. بررسی قیمت در این سطوح به شما کمک می کند تا معامله خود را بهتر مدیریت کنید.

در الگوی پروانه، ترتیب هدف قیمتی مشخصی وجود ندارد. بنابراین، حائز اهمیت است که نمودار را جهت یافتن بهترین موقعیت خروج رصد کنید. همه قوانین بالا در مورد پروانه نزولی هم صدق می کند با این تفاوت که حرکت قیمت در جهت مخالف می باشد.

مثال واقعی از الگوی پروانه نزولی

در شکل زیر، الگوی پروانه نزولی مشاهده می شود.

نمودار بالا جفت ارز پوند به دلار را نشان می دهد که در تایم فریم 4 ساعته رسم شده است. قیمتها مربوط به آگوست تا اکتبر 2016 می باشد. بخش قرمز رنگ در نمودار، الگوی هارمونیک نزولی را نشان می دهد.

چهار حرکت قیمت که شامل BC، AB، XA و CD می باشد به وضوح بر روی نمودار، قابل مشاهده است. همچنین، نوسانات قیمت، همه الزامات یک الگوی هارمونیک پروانه را برآورده کرده است که به شرح زیر می باشد:

• XA می تواند هر حرکتی نزولی بر روی نمودار باشد.
• AB از 78.6% موج XA باز گشته است.
• BC از 38.2% موج AB باز گشته است.
• CD تا 161.8% موج BC ادامه یافته است.

حد زیان در این الگو بالاتر از نقطه D قرار گرفته که در نمودارقابل مشاهده است.

سطوح صورتی رنگ در نمودار، نشاندهنده محدوده های حمایت هستند که ممکن است با آنها مواجه شویم. فلش های مشکی، واکنش قیمت در این محدوده ها را نشان می دهند. توجه کنید که چگونه این سطوح پس از شکسته شدن، از حمایت به مقاومت تبدیل می شوند. در هر یک از این سطوح، فروشندگان به خریداران غلبه می کنند. این نشاندهنده قدرت حرکت نزولی است که احتمال رسیدن به هدف نهایی قیمت را افزایش می دهد.

در نهایت، قیمت جفت ارز پوند/دلار به 161.8% موج CD می رسد و با سود قابل توجهی می توانیم معامله را ببندیم.

مثال واقعی از الگوی پروانه صعودی

حال نگاهی به الگوی پروانه صعودی بیندازیم. در نمودار زیر تصویر این الگو را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز دلار به ین می باشد که در تایم فریم 30 دقیقه ای رسم شده است. نمودار، بازه زمانی 29 و 30 دسامبر 2016 را نشان می دهد. در تایم فریم 30 دقیقه ای الگوی پروانه صعودی، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید ایجاد شده است. این الگو با محدوده قرمز رنگ مشخص شده است. نوسانات در این الگو به شرح زیر می باشند:

• XA، یک حرکت صعودی تصادفی بر روی نمودار قیمت است.
• AB از سطح 78.6 درصد XA باز گشته است.
• BC تا 88.6 درصد AB ادامه یافته است.
• CD تا 161.8 درصد BC ادامه یافته است.

پس از اینکه قیمت به سطح 161.8 درصد موج BC می رسد نمودار عکس العمل نشان می دهد. همچنین، این سطح مطابق با 127 درصد موج XA می باشد. این نیز علامتی است که ما را به فکر وادار می کند تا احتمال دهیم قیمت بیشتر از این ادامه نخواهد یافت. توجه داشته باشد که کف قیمتی در نقطه D با نوسان شدید همراه بوده و بلافاصله قیمت پس از رسیدن به 127%، به سمت بالا باز گشته است.

به خاطر داشته باشید که ما همیشه در معاملات بر اساس احتمالات عمل می کنیم و نه بر اساس اطمینان. به همین خاطر بایستی به واکنش قیمت و رفتار بازار توجه کنیم و مطابق با آن عکس العمل نشان دهیم. با توجه به نوسان شدید در محدوده آخر الگو، معقول تر آن است که قبل از ورود به معامله صبر کنیم تا بازار به یک حالت نرمال برسد.

ما می توانیم در پایان دومین کندل متوالی صعودی، وارد بازار شویم. زمان ورود با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. شما می توانید با فرض اینکه یک الگوی پروانه معتبر را یافته اید و احتمالا قیمت صعود کند، وارد موقعیت خرید شوید.

به دو خط صورتی که قله C و قله A را نشان می دهد توجه کنید. این دو خط، یک محدوده مقاومت را تشکیل داده اند که قیمت را در این محدوده دچار تردید کرده است. قیمت در طول این بازه، متراکم شده و اندکی ریزش کرده است. بنابراین این یک علامت برای ما می باشد که از معامله خارج شویم.

نهایتا قیمت با یک افزایش شارپی به 161.8 درصد CD می رسد که هدف نهایی الگو می باشد.

توجه داشته باشید که در اینجا تنها دو خط صورتی ساختار الگوهای هارمونیک بعنوان سطوح بالقوه مقاومت مشخص شده است. این بدان خاطر می باشد که نقطه ورود ما بالاتر از کف قیمتی B است. ممکن بود قیمت تا این محدوده باز گردد و دوباره حمایت شود که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ساختار الگوهای هارمونیک ها کلیک کنید

امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا 57

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت سورتینو (Sortino) چیست؟

اکسپرت (Expert Advisor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار