استفاده از لوریج بالا

لوریج چیست ؛ ضریب اهرمی در فارکس

لوریج چیست ؛ ضریب اهرمی در فارکس : اگر یک معامله گر تازه کار و مبتدی هستید، ممکن است سوالاتی مانند موارد زیر بپرسید:

فایده لوریج در فارکس چیست ؟

چگونه ضریب اهرمی را انتخاب کنیم ؟

ضریب اهرمی در دنیای تجارت به چه استفاده از لوریج بالا معناست ؟

معنای لوریج به عنوان ” اهرم مالی ” تعبیر می شود و ابزاری است که شما را قادر می سازد تا بر محیط حساب خود برای تجارت تأثیر بگذارید به گونه ای که نتایج تلاش شما را بدون نیاز به افزایش منابع چندین برابر کند.

اهرم به شما این مزیت را می دهد که بازدهی بزرگ تری را در سرمایه گذاری اولیه کوچک خود به دست آورید، اگرچه توجه به این نکته مهم است که معامله گران ممکن است به همان اندازه در هنگام استفاده از اهرم ضرر بیشتری را متحمل شوند. اهرم می تواند یک شمشیر دولبه باشد، اگر از آن به طور متفکرانه استفاده نکنید.

در حوزه مالی، این زمانی است که به دلیل افزایش قدرت خرید، پول قرض می‌کنید و با سرمایه اصلی خود سرمایه‌گذاری می‌کنید تا بازده بیشتری از سرمایه‌گذاری به دست آورید. هنگامی که آنچه را که قرض گرفته اید برگردانید، همچنان همان پولی را دارید که بیشتر از سرمایه اولیه خود به دست آورده اید. خیلی ساده، معنی اهرم یا اهرم در زبان عربی ما همین است. بیایید در دنیای تجارت و سرمایه گذاری با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم تا بتوانیم تصویر روشنی از معنای اهرم در ذهن شما ایجاد کنیم.

لوریج چیست ؟

اهرم به شما این امکان را می دهد که مقادیر بسیار بیشتری از سرمایه سپرده شده خود را که برای معاملات استفاده می شود کنترل کنید. معاملات اهرمی به معاملات مارجین نیز معروف است.

می توانید با همکاری شرکت های بازرگانی واسط یک حساب کوچک باز کنید و سپس برای افتتاح معاملات بزرگ وجه از کارگزار قرض بگیرید. این به معامله گران اجازه می دهد تا میزان سود به دست آمده را افزایش دهند.

با این حال، به یاد داشته باشید که این نیز ضررهای احتمالی را افزایش می دهد. اهرم بازار سهام شامل معاملات سهام و همچنین سایر ابزارهای مالی در بازار پول جهانی است که تنها با بخش کوچکی از سرمایه گذاری شما همراه است. اهرم ارز خارجی نیز در نظر گرفته می شود، زیرا به شما امکان می دهد معاملاتی را با نرخ ارز بیشتر از آنچه موجودی حساب شما به تنهایی تحمل کند باز کنید.

باید به خاطر داشت که اهرم پتانسیل سود معاملات را تغییر نمی دهد. درعوض، میزان سرمایه مورد نیاز برای افتتاح معاملات بزرگ را در مقایسه با سرمایه واقعی شما کاهش می دهد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، معاملات اهرمی نیز یک شمشیر دولبه است که در آن حساب‌های دارای اهرم بسیار تحت تأثیر نوسانات قیمت زیاد قرار می‌گیرند. بنابراین، در مورد معامله ابزارهای مالی با استفاده از اهرم، مطالعه و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک خوب ضروری است.

ضریب اهرمی چیست

اهرم به عنوان حمایت و تقویت در حساب معاملات ارزی در نظر گرفته می شود . با کمک اهرم معاملات فارکس، می توانید معاملاتی را باز کنید که 500 برابر بیشتر از سرمایه خود هستند. به عبارت دیگر، اهرم راهی برای دسترسی شما به حجم بسیار بیشتری از معاملات و قراردادها نسبت به آنچه که واقعاً می توانید با مانده حساب واقعی خود به آن دسترسی داشته باشید، است.

تجارت آنلاین ارز یک تجربه هیجان انگیز است و دسترسی به این بازار از طریق پلتفرم های معاملاتی بسیار راحت تر از گذشته ممکن شده است، طبق آخرین آمار، بیش از 9600000 معامله گر آنلاین در سراسر جهان وجود دارد. اگرچه هرکسی دلایل خاص خود را برای معامله در این بازار دارد، اما نسبت های اهرمی موجود هنوز یکی از مهم ترین دلایلی هستند که معامله گران را برای معامله در بازار فارکس انتخاب می کنند.

هنگامی که از وب سایت های شرکت های تجارت آنلاین بازدید می کنید ، احتمالاً شعارهای شاد زیادی را با پیشنهادها مشاهده خواهید کرد، مانند “معامله با لات های 0.01” و “حساب های ECN با اهرم 500:1”. در حالی که هر یک از این عبارات و سایر موارد در ابتدا لازم نیست برای مبتدیان واضح باشد.

لوریج فارکس چیست

بسیاری از معامله گران اهرم را به عنوان اعتباری که کارگزار به مشتریان خود ارائه می دهد تعریف می کنند. این کاملا درست نیست! در جایی که اهرم از تعهداتی که هنگام گرفتن وام اعتباری صادر می شود برخوردار نیست. برای شروع، وقتی با اهرم معامله می کنید، انتظار نمی رود که هیچ بدهی یا اعتباری را بازپرداخت کنید زیرا اهرم به معنای واقعی کلمه وام نیست. شما به سادگی موظف هستید موقعیت های خود را ببندید، یا تا زمانی که با هشدار حاشیه بسته نشده باشند، آنها را باز نگه دارید. برای تسهیل درک، نمی توانید مقدار ارائه شده توسط اهرم را از دست بدهید زیرا اگر موجودی واقعی شما به سطحی برسد که برای باز نگه داشتن آنها کافی نباشد، تمام موقعیت های باز به طور خودکار بسته می شوند. بنابراین، نگران نباشید که شما مجبور به پرداخت مبلغ اضافی یا بیشتر از سقف سپرده خود شوید. از سوی دیگر، اگر این معاملات سودآور باشد، سود بسیار بیشتری نسبت به زمانی که بدون اهرم مالی باشد، به دست خواهید آورد.

علاوه بر موارد فوق، هیچ سود یا کارمزدی در رابطه با اهرم وجود ندارد، در عوض، کارمزد بهره در فارکس معمولاً برای انتقال پوزیشن های باز شما به روز بعد است نه بسته شدن آنها در همان روزی که باز می شوند. با این حال، برخلاف وام های معمولی، کارمزد بهره می تواند در برخی موارد به نفع معامله گر مثبت باشد. در مجموع، اهرم ابزاری است که حداکثر اندازه موقعیتی را که می توانید باز کنید افزایش می دهد. اکنون که درک بهتری از اهرم معاملات فارکس داریم، بیایید نحوه محاسبه اهرم و نحوه عملکرد آن را با مثال هایی ببینیم.

نحوه محاسبه لوریج

اهرم همیشه به صورت نسبت 1 به (x) است. اگر نسبت اهرم 1:500 باشد، به این معنی است که هر 1 دلار در حساب شما به شما قدرت خرید 500 دلار می دهد و اگر نسبت 1:100 است، به این معنی که هر 1 دلار در حساب شما به شما 100 دلار قدرت خرید می دهد و با همان فرمول، می توانید هر اهرم مالی که توسط کارگزار به شما ارائه می شود را محاسبه کنید. به این ترتیب، برای تعمیق درک خود، اگر از اهرم 1:500 استفاده شود، در صورت سود به جای 1 دلار، 500 دلار به دست خواهید آورد. البته ذکر این نکته ضروری است که شما می توانید به همان سرعتی که می توانید پول از دست بدهید.

ضریب اهرمی چگونه کار می کند

فرض کنید 1000 دلار در حساب تجاری خصوصی خود دارید. لات «1» که البته در پلتفرم متاتریدر 4 برابر با 100000 واحد ارز انتخابی است. از آنجایی که امکان معامله لات های کوچک و حتی بسیار کوچک وجود دارد، سپرده ای به این اندازه 1000 دلاری به شما امکان می دهد لات های کوچک (0.01 لات یا 1000 واحد ارزی) را بدون اعمال اهرم باز کنید. با این حال، از آنجایی که یک معامله گر معمولاً به دنبال بازدهی حدود 2٪ در هر معامله است، این تنها می تواند برابر با 20 دلار باشد.

نکته : لات واحد اندازه گیری حجم قراردادهای معاملاتی است و یک لات برابر است با 100000 واحد ارز در فارکس یا 100 بشکه نفت یا 100 اونس طلا. برای اطلاعات بیشتر در مورد اندازه لات برای ابزارهای مختلف معاملاتی، می توانید مشخصات قرارداد را در اینجا مشاهده کنید .

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند از اهرم در معاملات خود استفاده کنند این به شما امکان می‌دهد حجم معامله و سود خود را بیشتر از زمانی که بدون آن معامله می‌کردید افزایش استفاده از لوریج بالا دهید. فرض کنید امروز 1000 دلار به حساب خود واریز کرده اید و می خواهید معامله بزرگی انجام دهید و ما اهرمی 1:500 به شما ارائه می دهیم. به این ترتیب، می توانید یک معامله بزرگ را باز کنید، به عنوان مثال تا 5 لات، زمانی که بر اساس دلار آمریکا است. به عبارت دیگر با 1000 دلار ضربدر نسبت اهرمی 1:500 شما قادر خواهید بود پوزیشن هایی با حداکثر 500000 تومان باز کنید یعنی می توانید پوزیشن هایی را درخواست کنید که 500 برابر حجم سپرده واقعی خود هستند.

لوریج چیست ؛ نسبت اهرم را انتخاب کنید

تعیین بهترین نسبت اهرمی که باید استفاده کنید دشوار است، زیرا عمدتاً به استراتژی معاملاتی شما و میزان خوبی که واقعاً حرکات بازار آتی را مشاهده می کنید بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه موقعیت شما بیشتر باز بماند، بهتر است از نسبت اهرم کمتری استفاده کنید. در مورد آن فکر کنید و منطقی است، زیرا موقعیت های خرید بلند مدت معمولاً هنگام پیش بینی حرکات بازار بزرگ باز می شوند. با این حال، وقتی به دنبال یک موقعیت بلندمدت هستید، باید نوسانات احتمالی بازار را برای آن دوره در نظر بگیرید، بنابراین باید از فعال کردن «سفارش توقف ضرر» که موقعیت شما را می‌بندد یا حساب را به طور کامل می‌بندد، اجتناب کنید. در صورت ادامه از دست دادن او، چنین دستوری را در موقعیت خود مشخص نکنید.

از سوی دیگر، زمانی که می خواهید معامله ای را باز کنید که انتظار می رود چند دقیقه یا حتی چند ثانیه طول بکشد، هدف شما این است که از بزرگترین اهرم موجود برای به دست آوردن حداکثر سود ممکن در این بازه زمانی محدود استفاده کنید. این بهترین انتخاب در بین انواع اهرم برای معاملات در این مورد است، زیرا در نوسانات کوچک بازار معامله می شود.

از این منطق می توان دریافت که نسبت اهرم فارکس به شدت به استراتژی مورد استفاده بستگی دارد. برای ارائه دید کلی بهتر، اسکالپرها و معامله‌گران شکست سعی می‌کنند تا حد امکان از اهرم‌های مالی استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال پیپ‌های سریع، با حجم بالا و قیمت پایین هستند. معامله گران موقعیتی اغلب با اهرم کم یا بدون اهرم معامله می کنند. اهرم مورد نیاز برای معامله گران موقعیتی معمولاً از 1:5 شروع می شود و تا حدود 1:20 بالا می رود.

هنگام اسکالپینگ، معامله گران ماهر تمایل دارند از اهرم از 1:50 تا 1:500 استفاده کنند. دانستن تأثیر اهرم و نسبت بهینه آن برای تهیه یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار مهم است، زیرا هرگز نمی‌خواهید از محدودیت‌های معقول برای معامله فراتر بروید، اما همیشه می‌خواهید بتوانید از حداکثر معاملات سودآور بالقوه در بازار استفاده کنید. ما معمولاً به مشتریان خود توصیه می کنیم که برای مدتی انواع اهرم را در استراتژی خود آزمایش کنند تا بتوانند مناسب ترین گزینه را برای خود انتخاب کنند.

اهمیت لوریج در سرمایه گذاری چیست؟

اهرم مالی به استفاده از بدهی برای خرید دارایی ها مربوط می شود. این کار برای جلوگیری از استفاده بیش از حد سرمایه انجام می شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت اهرمی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) است که در آن هر چه نسبت بدهی بالاتر باشد، اهرم بیشتر است. اگر یک شرکت، سرمایه گذاری، یا دارایی به عنوان “به شدت اهرمی” طبقه بندی شود، به این معنی است که نسبت بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام است. وقتی از بدهی به گونه ای استفاده می شود که بازده سرمایه گذاری بیشتر از سود مربوط به آن باشد، سرمایه گذار در موقعیت مناسبی قرار می گیرد.

صرافی‌های بایننس و اف تی اکس لوریج کریپتو را کاهش دادند

ساعاتی پس از انتشار مقالۀ نیویورک تایمز، دربارۀ نقش معاملات پرریسک مارجین در سقوط ناگهانی کریپتو در ماه مه، صرافی‌های بایننس و اف‌تی‌اکس لوریج (leverage) روز یکشنبه اعلام کردند که لوریج ماکسیمم را به ترتیب از x125 و x101 به x20 کاهش داده‌اند.

مدیر بایننس در توئیتر اعلام کرد که او از هفتۀ پیش، در خصوص معاملات آتی جدیدی که ثبت نام کرده‌اند (new futures sign-ups)، لوریج پیشنهادی را کاهش داده بود. بایننس این محدودیت را به حساب‌های کاربری موجودی که کمتر از یک ماه ثبت‌ شده‌اند، تعمیم داده است.استفاده از لوریج بالا

• لوریج ( که با عنوان مارجین “margin” نیز شناخته می‌شود) وامی است که تریدرها برای افزایش قدرت خرید و بازده (بالقوه) استفاده می‌کنند.
• به گزارش نیویوک تایمز، در آستانۀ ماه مه تریدرها برای شرط‌بندی روی قیمت آیندۀ بیتکوین وام‌های زیادی گرفتند.
• وقتی بیتکوین به یکباره نصف شد، صرافی‌ها حساب‌های مارجین را منحل کردند.

بنیانگذار اف‌تی‌اکس نیز روز یکشنبه بیانیۀ شرکت خود را در توئیتر منتشر کرد و به این نکته اشاره کرد که اخیرا گفتگوهای زیادی در خصوص لوریج بالا در جریان بوده است.

او گفت ولی به گمان ما لوریج بخش مهمی از اکوسیستم استفاده از لوریج بالا کریپتو نیست و در برخی موارد بخش سالمی از آن هم نیست.

نیویورک تایمز با اشاره به داده‌های تریدینگ ویو (TradingView) و کورین متریکز (Coin Metrics) ادعا کرد که 1.3 تریلیون دلار از زیان در بازار کریپتو در ماه مه، به سبب این نوع از معاملات لوریج‌دار است که صرافی‌های بایننس و اف‌تی‌اکس عرصه کرده‌اند.

صرافی‌های کریپتو در سراسر جهان با افزایش نظارت قانونی مواجه شده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد که دولت‌ها نیز قصد ورود به این فضا را دارند. به دنبال این نظارت، صرافی بایننس در کشورهایی چون بریتانیا، جزایر کیمن، مالت و ژاپن از فعالیت استفاده از لوریج بالا منع شده است.

تحریریه دیدکس

گروهی از فعالین و عاشقان ارزهای دیجیتال یکجا جمع شدیم تا با کمک هم اطلاعات خودمونو افزایش بدیم.

اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ راهکاری برای افزایش سود!

اهرم یا لوریج در برخی منابع به آن Gearing نیز می‌گویند (ابزار معاملاتی است که با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود). زمانی که از لوریج استفاده می‌کنیم، نیازی به آوردن تمام سرمایه خود نداریم.

فرض کنیم می‌خواهیم ۱۰۰۰ دلار روی چیزی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر تنها ۵۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم یا حتی فقط ۱۰۰ دلار از آن را برای این کار اختصاص دهیم، با وجود لوریج به هدفمان خواهیم رسید. در واقع در زمان استفاده از لوریج، ما به عنوان تریدر بخشی از سرمایه ترید را تامین کرده و مابقی ارزش معامله توسط صرافی تامین خواهد شد. با این کار، سود و زیان خود را نیز چند برابر خواهیم کرد.

چگونه از لوریج استفاده کنیم؟

اهرم با استفاده از سپرده، معروف به مارجین، برای افزایش مواجهه با یک دارایی اساسی کار می کند. اساساً، شما کسری از ارزش کامل ترید خود را کنار می گذارید و ارائه دهنده خدمات شما بقیه را به شما وام می دهد.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت سهام P100 بخرید.برای افتتاح یک ترید معمولی با کارگزار سهام، شما باید 1000X100Pرا برای بدست آوردن این مقدار سهام، پرداخت کنید (بدون توجه به هر گونه پورسانت یا سایر هزینه ها). اگر قیمت سهام این شرکت P20 افزایش یابد، 1000 سهم شما در حال حاضر هر یک 120p ارزش دارد. اگر سود خود را سیو کنید، از 1000 سهم اصلی خود P20000 سود کسب کرده اید.

اگر بازار مسیر دیگری را طی می کرد و سهام شرکت 20p سقوط می کرد، شما P20000 یا یک پنجم از سهام خود را از دست می دهید.می توانستید ترید خود را با یک ارائه دهنده لوریج آغاز کنید که ممکن است مارجین سود 10٪ در همان سهام را داشته باشد. یعنی به جای خرید 1000 سهم، تنها 100 سهم خرید می کردید.اگر قیمت سهام این شرکت به 120p افزایش یابد، باز هم همان سود P20000 را کسب خواهید کرد، اما با هزینه ای که مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. اگر سهام تا 20p سقوط کرده بود، شما P20000 ضرر می کردید که دو برابر سپرده اولیه شما است.

لوریج در صرافی کوینکس

ر صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ۱- ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. ۲- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. ۳- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. ۴- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. ۵- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر ۳x کار شود.
6. ۶- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. ۷- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. ۸- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. ۹- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. ۱۰- اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال

مزایای معاملات لوریج

1. ۱- تریدرها بازار ارزهای دیجیتال می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. ۲- فرصت های Leverage استفاده از لوریج بالا در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. ۳- بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکسنیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
4. ۴- شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

معایب معاملات لوریج

1. ۱- امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. ۲- امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. ۳- شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

بهترین لوریج کدام است؟

با توجه به وضعیت بازار ما لوریج های پایین یعنی ضریب اهرمی کمتر از ده را توصیه می کنیم. علت این پیشنهاد آن است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل می شوید. به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت می کنیم.

شاید شما به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داشته باشید اما به این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل دارید که می تواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد می کند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیب هاي جسمی زیادي وارد کند.

گر از لوریج بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته می شود. اصلی به نام “ماندگار بودن” در بازار سرمایه وجود دارد به این معنا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.

پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری بر ارز های دیجیتال به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از تریدرها سودهای بالایی از بازار کسب کرده‌اند. اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته و خرید و فروش ارز دیجیتال انجام داده باشید، اصطلاح اهرم ترید یا استفاده از لوریج بالا لوریج ترید را شنیده‌اید. لوریج یا اهرم یک مزیت در معاملات مالی محسوب می‌شود و به شما کمک می‌کند تا با استفاده از سرمایه‌های بروکر‍‌ها و صرافی‌ها معامله کنید. در این جا خواهیم دید لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست و از آن در چه پلتفرم‌هایی می‌توان استفاده کرد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال به این معنا است که سرمایه گذاران می‌توانند معاملات لحظه‌ای خود را با قرض گرفتن سرمایه بیشتر از بروکرها و صرافی‌ها انجام دهند. به بیان دیگر سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از این ابزار، بیش از سرمایه‌ای که دارند، معامله کنند. در نتیجه این ابزار بسیار کار آمد است چون می‌توان با سرمایه کوچک سودهای خوبی کسب کرد. برای تریدرها که شاید سرمایه‌های زیادی ندارند این ابزار ویژگی بزرگی محسوب می‌شود. حال با سرمایه‌های بزرگ این ابزار شگفت انگیز می‌شود. مثلا در نظر بگیرید تریدر و معامله‌گری که با 100 دلار وارد بازار شده می‌تواند تا 10x مارجین معامله کند. این یعنی 100 دلار او به 10 هزار دلار تبدیل می‌شود. با این وجود هرچه سرمایه بیشتر باشد حداکثر مارجین نیز افزایش می‌یابد. ولی در نظر داشته باشید که این اهرم ریسک شما را نیز افزایش استفاده از لوریج بالا می‌دهد و ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. به همین دلیل است که توصیه می‌شود معامله گران تازه وارد از این اهرم استفاده نکنند. با این وجود می توان با سرمایه کوچک معاملات قابل توجه و سودهای خوبی کسب کرد.

چرا کمپانی‌ها با اهرم سرمایه گذاری می‌کنند؟

شرکت هایی استفاده از لوریج بالا که مشکل کمبود سرمایه دارند، می‌توانند از این اهرم برای افزایش سرمایه داشته و در تولید استفاده کنند. به این شکل درآمد می‌تواند بسیار افزایش یابد. ولی ریسک بالایی هم دارد یعنی ممکن است آن طور که انتظار می‌رود سودبخش نباشد. در نتیجه احتمال بالایی وجود دارد که حتی به جای سود ضررهای هنگفتی هم متحمل شوند. تا اینجا متوجه شدید که لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست؛ ولی باید بدانید که مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند و هم ممکن است سودهای بالایی بدست آورید و هم ضررهای هنگفتی متحمل شوید. این اهرم زمانی سود بخش است که بازار همانطور که پیش بینی کرده‌اید پیش رود، در غیر این صورت متضرر خواهید شد.

بهترین صرافی‌های ارائه دهنده اهرم ارز دیجیتال

در اینجا به معروف‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش رمز ارز که ویژگی لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال را فراهم می کنند، می پردازیم. این صرافی‌ها بر اساس چندین فاکتور مثل ویژگی‌ها، نحوه استفاده، میزان لوریج، کارمزدها و پشتیبانی از کاربران سنجیده شده است.

Binance

Binance بعد از راه اندازی در سال 2017 توانست رشدهای عظیمی را تجربه کند. به طوری که هم اکنون به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم مبادلاتی ارزهای دیجیتال شناخته شده و در هر ثانیه 1.4 میلیون تراکنش در آن انجام می‌شود. کاربران می‌توانند با استفاده از نرم افزار‌های موبایل مثل اندروید و IOS از اهرم یا لوریج آن در معاملات خود استفاده کنند. داشتن رابط کاربری راحت و آسان باعث شده نرم افزار بایننس بیشترین استفاده را در بین تریدرها داشته باشد. برای استفاده از اهرم بایننس باید توسط صرافی احراز هویت شده و مهم‌تر از همه کشور شما توسط بایننس پشتیبانی شود. همانطور که می‌دانید بایننس تعدادی کشورها را به لیست سیاه خود وارد کرده و به آن‌ها خدمتی ارائه نمی‌کند.

ویژگی‌های بایننس

• معامله در بیش از 200 ارز دیجیتال
• پلتفرم پیشتاز ارز دیجیتال
• امکان دریافت سود با سرمایه گذاری در حساب‌های بایننس
• نرخ واریز و دریافت قابل توجه
• دارای قابلیت مدیریت سفارشات
• میزان لوریج 10xs و 125xs

ByBit

ByBit، سال 2018 در سنگاپور راه اندازی شد و اکنون بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد. صرافی‌های بای بیت و بایننس برای استفاده از بیشترین نقدینگی در معاملات، بهترین هستند. کاربران می‌توانند بسیار ساده به صرافی بای بیت دسترسی داشته باشند مثلا از طریق اپلیکیشن موبایل بای بیت که کاربری بسیار ساده‌ای دارد، معاملات خود را انجام دهند. در این صرافی می‌توانید از بیمه سرمایه نیز استفاده کرده تا با شکست رو به رو نشوید.

ویژگی‌های بای بیت

• صرافی ارز دیجیتال با سریع‌ترین رشد
• پشتیبانی 24 ساعته و در چندین زبان مختلف
• میزان لوریج تا 100x
• بدون هیچگونه خطای سرور
• گارانتی بازگشت سرمایه در صورت خرابی و یا ارور سیستم
• دارای ابزار مدیریت ریسک
• قابلیت پردازش 100 هزار معامله در ثانیه
• قابلیت ایجاد حد ضرر و حد سود با یک کلیک

FTX

اگر می‌خواهید از یک پلتفرم ارز دیجیتال پیشرفته استفاده کنید، صرافی FTX یکی از بهترین‌ها است. این صرافی در اواسط 2019 راه اندازی شد و به کاربران امکان بیمه سرمایه خود و استفاده از نقدینگی بالا را فراهم می‌کند. کاربران آمریکایی باید از سایت FTX.US استفاده کنند چون خود FTX در آمریکا پشتیبانی نمی‌شود.

ویژگی اف تی ایکس

• ارائه حجم بالا در اهرم توکن‌ها
• دسترسی بدون احراز هویت
• قابلیت برداشت تا 2000 دلار در روز
• دارای نرم افزار موبایل و کامپیوتر پیشرفته
• دارای قابلیت فیوچرز

تا اینجا با بهترین پلتفرم‌های لوریج کریپتو آشنا شدید. از آنجایی که این این صرافی‌ها با میزان بسیار زیاد پول فعالیت می‌کنند، به همین دلیل ریسک بالایی دارند. در نتیجه باید در این پلتفرم‌ها با اطمینان کامل وارد شد و از لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از مزیت‌های صرافی‌های ذکر شده موارد امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی است.

حرف آخر

در این مقاله متوجه شدیم لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست و در چه پلتفرم‌هایی می‌توان از آن استفاده کرد. به یاد داشته باشید لوریج یا اهرم می‌تواند هم سودبخش و هم مضر باشد. پس حتما به درستی و در موقعیت‌های مناسب از آن استفاده کنید. یکی دیگر از نکات امنیتی داشتن یک کیف پول است. به دلیل مشکلات نفوذ و هک تمامی سرمایه‌های خود را در صرافی‌ها نگهداری نکنید. سعی کنید مازاد سرمایه خود را که قصد ترید آن را ندارید به کیف پول‌های خود منتقل کنید تا اطمینان بیشتری داشته باشید. اگر در گذشته از پلتفرم‌های گفته شده استفاده کرده و از لوریج آن‌ها بهره برده‌اید، تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

خریداران همچنان قیمت بیت کوین را کنترل می کنند حتی با اینکه نرخ سرمایه بزرگترین رکورد را زده است.

از وقتی بیت کوین از 1000 دلار رالی خود را آغاز کرد، بازارهای مشتقات استفاده زیاد از اهرم را در معاملات نشان داد اما بازار همچنان صعودی باقی ماند.

بالاخره قیمت بیت کوین بیدار شد و به یک بیشینه جدید در سال 2020 رسید اما با عبور بازار از 10000 دلار برخی معامله گران معاملات با لوریج بالا باز کردند.با توجه به اینکه نرخ سرمایه در قراردادهای پرپچوال (perpetual contracts) به دومین بیشینه امسال یعنی 12.4 درصد در هر ماه رسید ، معاملات با لوریج بالا بیشتر قابل توجه است.

نرخ سرمایه نمی تواند به تنهایی پرچم قرمز باشد بویژه در کوتاه مدت. مورد بیشتر مربوط به پارامتر contango می شود که پایه قراردادهای آتی (futures) شناخته می شود و در چند روز گذشته بطور غیرمعمول بالا بوده است. این نشان می دهد که معامله استفاده از لوریج بالا گران حرفه ای با لوریج های بالایی در جهت خرید وارد بازار شده اند.

اغلب این معاملات خرید در سود هستند. پارامتر contango قبل از شکست سطح 10400 دلار 10 درصد بالاتر از نرخ سالانه خود است.

نرخ سرمایه BitMEX به بالاترین در 12 ماه رسیده است

BitMEX اکنون جزء سه صرافی مشتقات بزرگ محسوب می شود که بر اساس تعداد معامله باز و خرید و فروش تعیین می شود و همچنین این صرافی گزارشات روشنی از نرخ سرمایه خود ارائه می دهد.

نرخ سرمایه در BitMEX اخیرا به 0.13 درصد رسیده است به این معنی که خریداران 12.4 درصد در هر ماه برای نگهداری موقعت های خرید پرداخت می کنند. این سطح از نرخ سرمایه بی سابقه است اما با گذشت زمان شرایط نامناسبی برای دارندگان قراردادهای خرید ایجاد خواهد کرد.

پارامتر contango به سطح خطرناکی رسیده است

بررسی این پارامتر مهم است که نسبت قراردادهای استفاده از لوریج بالا آتی طولانی تر را به بازار واقعی محاسبه می کند.

بازارهای اختیار (آپشن) هیچ علامت خوشبینانه ای نشان نمی دهند

با اینکه بازار وارد یک سناریوی کاملا مطمئن صعودی شده است ، بازارهای اختیار (Options) داده های غیرمعمول نشان می دهند. شاخص 25%delta skew نشان می دهد که چه مقدار معاملات خرید نسبت به معاملات فروش هزینه بیشتری دارد.

شاخص 25% delta skew ، شاخص fear/greed را یاداوری می کند و اکنون در منفی 15 درصد قرار دارد به این معنی که نگهداری خرید گرانتر است.

مجددا باید بگویم که این مورد نگران کننده نیست و در واقع باید گفت که بعد از یک حرکت سریع و صعود 2000 دلاری در کمتر از یک هفته عادی است.

خریداران با لوریج به نظر راحت میایند

با وجود اینکه عبور از 100 درصد نرخ سالانه در بازارهای مشتقات معمول نیست باید تعجب کرد زیرا در چنین شرایطی موقعیت های خرید تا این حد حفظ نمی شود. با این وجود برای بیش از چند هفته ،هیچ معامله گری تمایل به نگهداری موقعیت خرید با این سطح لوریج نخواهد داشت.

موقعیت ها با لوریج بالا همچنین می تواند نشان دهد که بزودی بسته خواهند شد و معامله گران حرفه ای این شاخص ها را به دقت بررسی می کنند و از داده ها به نفع خود استفاده می کنند. دارندگان قرارداد خرید به نظر به اندازه کافی راحت میایند زیرا تمایل شدید برای بستن قراردادهای خرید دیده نمی شود. فعلا هیچ علامتی از ضعف در بازارهای مشتقات دیده نمی شود.