آینده داو جونز

آموزش معامله در شاخص داوجونز

شاخص داوجونز

شاخص میانگین صنعتی داوجونز در فارکس یا به اختصار DJIA که شاخص داو 30 نیز گفته می شود، برترین شاخص بازار بورس امریکاست. نماد داوجونز در تریدینگ ویو DJI نمایش داده می شود. سهام این شاخص توسط 30 شرکت بزرگ دنیا از جمله شرکت های والت دیزنی، اکسون موبیل و مایکروسافت خریداری شده است. در ابتدا و در زمان اولین ورود به بازا، این شاخص تنها سهام 12 شرکت را داشت که اصولاً در بخش صنایعی نظیر راه آهن، گاز، تنباکو، شکر و نفت فعال بودند. چرا که در زمان ایجاد این شاخص، تعداد اندکی سهام در بازار بورس آمریکا ارائه می شد و همچنین به دلیل محدودیت در ارائه اطلاعات در آن دوره یعنی در دهه 1800 میلادی، این شاخص بیشتر بر آینده داو جونز اساس قیمت سهام تعریف شد اما در دوره های پس از آن ارزش واقعی شرکت ها تعیین کننده قیمت این شاخص بوده است. شاخص داوجونز (DJI) به گونه ای نشان دهنده ارزش اقتصاد آمریکا می باشد و یکی از پربازدید ترین شاخص ها در بازار سهام امریکاست. در سال 2020 شرکت داو جونز و شرکا به عنوان منبع اصلی اخبار مالی معرفی شد و از جمله مهمترین انتشارات آنها نیز مجله وال استریت ژورنال می باشد. در حال حاضر شاخص متوسط جونز بطور مستقیم تحت نظارت و کنترل شرکت داو جونز و شرکا نمی باشد. مالک جدید آن یعنی شرکت S&P Dow Jones Indices LLC که با سرمایه گذاری مشترک شرکتهای S&P Global و CME Group ایجاد شده است، نظارت بر این شاخص را برعهده دارد.

داو جونز به عنوان یکی از موسسان شاخص داوجونز ، به دلیل توانایی خاصی که در توجیه مسائل پیچیده مالی داشت و می توانست آنها را به شیوه ای قابل فهم ارائه دهد، شناخته شده بود. او معتقد بود که سرمایه گذاران می بایست معیاری برای تشخیص افزایش یا کاهش بازار سهام داشته باشند. همچنین او اعتقاد داشت که پیش بینی تغییر قیمت بازار سهام امری امکان پذیر است.

چرا داوجونز نامیده می شود؟

شاخص داوجونز برگرفته از نام شرکت تجاری در سال 1882 توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگسترسر تأسیس گردید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز اولین و قدیمی ترین شاخص بازار بورس امریکاست. اولین میانگین صنعتی شامل هیچ نوع سهام صنعتی نبود! چرا که در آن زمان تمرکز سهام عمدتا بر روی حمل و نقل متمرکز بود و این یعنی که اولین اندیکاتور داو شامل 9 سهام راه آهن، یک خط کشتی و همچنین یک شرکت ارتباطات می شد.

در نهایت این میانگین، تبدیل به میانگین حمل و نقل شد . در سال 1896 داو حمل و نقل و صنایع را به دو میانگین متفاوت تقسیم کرد و آنچه که امروز میانگین صنعتی داو جونز شناخته می شود ایجاد شد. چارلز داو چشم اندازی داشت مبنی بر اینکه معیاری را ایجاد نماید که نشان دهنده شرایط بازار باشد.

Dow در فارکس چیست؟

شاخص داوجونز (DJI) که در ابتدا شاخص صنعتی به شمار می آمد، در سال های اخیر با توجه به تغییر اقتصاد امریکا به سمت مصرف گرایی، دیگر چندان وابستگی به سرمایه گذاری های مستقیم صنعتی ندارد. برای معامله گران فارکس یکی از بخشهایی که می تواند جذاب باشد معامله شاخص است بدان معنا که می توانند بطور مستقیم در بازار سهام یک کشور خاص سرمایه گذاری کنند. در میان شاخص های فراوانی که در سراسر جهان وجود دارند در حال حاضر شاخص داوجونز بهترین گزینه در دسترس برای معامله گران است زیرا که آنها را در مقابل سهام بزرگترین شرکتهای آمریکایی قرار می دهد.

کاربرد های شاخص داوجونز

شاخص داوجونز توسط خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی آینده داو جونز به عنوان یک بارومتر برای سنجش بازار سهام و در کل برای بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا بکار برده می شود. میانگین صنعتی داوجونز به اسامی مختلف نظیر داو جونز 30 ، US30، یا داو 30 یا شاخص وال استریت 30 یا DJ30 شناخته می شود.

نماد داوجونز در فارکس و نماد داوجونز در متاتریدر

در پلتفرم های فارکس نماد به عنوان شناسه یک شاخص نقش مهمی دارد، نماد داوجونز در فارکس به اشکال گوناگون وجود دارد. نماد داوجونز در فارکس و در پلتفرم هایی چون متاتریدر 4 و همچنین نماد داوجونز در متاتریدر 5 و جفت ارزها نمایش داده شده اند. اما قیمت شاخص ها ممکن است نمایش داده نشده باشند.

برای نمایش شاخص های فارکس و سهام نظیر شاخص داوجونز در متاتریدر می بایست ابتدا دکمه show all را انتخاب کرده تا کلیه نمودارهای قیمتی در پلتفرم را نمایش دهد. سپس شما با انتخاب شاخص داوجونز و دو بار کلید کردن روی نشان شاخص( شاخص داوجونز در متاتریدر) آن می توانید وارد نمودار قیمت شاخص داو در پلتفرم متاتریدر 4 نمایید.

شایان ذکر است که نماد داوجونز در تریدینگ ویو بصورت DJI و در پلتفرم متاتریدر 4 به صورت DJI یا DJI:IND نمایش داده می شود.

نماد داوجونز در متاتریدر 5 به شکل DJI وجود دارد و همینطور نماد داوجونز در متاتریدر 5 به صورت DJIA نیز نمایش داده می شود.

شاخص داوجونز (DJI) چیست و چگونه میتوان آن را محاسبه کرد؟

شاخص داوجونز چیست؟ اگر جزو آن دسته از افراد هستید که اخبار اقتصادی و مربوط به بازار سهام دنیا رو دنبال می کنید و یا جزو آن دسته افراد هستید که در بازار فارکس مشغول معامله هستید قطعا شاخص سهام داوجونز نامی آشنا برای شما خواهد بود. اما اگر مایل به دریافت اطلاعاتی درباره نحوه محاسبه و یا نحوه معامله این شاخص هستید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتری از این شاخص داشته باشد.

میانگین صنعتی داوجونز سنجش شاخص وزنی حدود 30 شرکت برجسته آمریکایی است. از آینده داو جونز آنجایی که این شاخص در سال 1896 ایجاد شده است، یکی از قدیمی ترین شاخص ها به شمار می رود. سرمایه گذاران حرفه ای این شاخص را به عنوان بازار سنج سهام ایالات متحده در نظر می گیرند. با این وجود بعضی افراد بر این باورند که این شاخص تنها سهام 30 شرکت بزرگ امریکایی را در برمی‌گیرد. بنابراین برای سنجش بازار ناکافی به نظر می رسد. با این وجود می توان شاخص داوجونز را یکی از شاخص های مهم رفاه اقتصاد ایالات متحده امریکا معرفی نمود.

تاریخچه شاخص سهام داوجونز

چارلز داو که به عنوان خبرنگار وال استریت ژورنال فعالیت می کرد در سال 1896 میانگین صنعتی داوجونز را ایجاد کرد. در ابتدا این شاخص تنها 12 شرکت بزرگ صنعتی را شامل می شد. این شرکت های بزرگ در زمینه راه آهن، پارچه، گاز، شکر، تنباکو و روغن کار می کردند. در حال حاضر هیچ یک از این شرکت ها بخشی از شاخص داوجونز نیستند. با این حال ، در گذر زمان این شاخص با تحت پوشش قرار دادن شرکت های بیشتر و سنجش سلامت کل بازار سهام ایالات متحده ، عملکرد خود را ارتقا بخشید.

ازسال 1928 این شاخص، سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی را شامل می شود. S&P Dow Jones Indices LLC سرمایه گذاری مشترک بین S&P Global، CME Group و News Corp بود که در سال 2012 تاسیس شد. مدیران در حال برنامه ریزی برای گسترش این شاخص از طریق اضافه کردن شرکت های بیشتر هستند. این در حالیست که برخی از افراد متخصص این حوزه این کار را غیر ضروری می دانند با این وجود ممکن است شاهد افزایش آن در آینده باشیم.

شاخص داوجونز طی سالیان گذشته نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. بدترین تجربه این سال ها مربوط به سال 1931 می باشد که تقریبا نیمی از ارزش خود را در دوران رکود بزرگ از دست داد. دو سال بعد یعنی در سال 1933 در حدود 64% بهبود یافت که بهترین عملکرد شاخص تلقی می گردد. میانگین شاخص داوجونز در طی قرن 21 و همچنین سال 2008 به دلیل بحران مالی روزهای نا امید کننده ای را پشت سر گذاشت.

آموزش معامله در شاخص داوجونز

عمده ترین شاخص های بازار امریکا

شاخص های مهم دیگری نیز در بازار ایالات متحده امریکا وجود دارد. شاخص هایی مانند شاخص S&P500 و NASDAQ که به ترتیب 500 و 2500 سهم را شامل می شوند. اما معمولا زمانی که مردم درباره عملکرد بازار بورس سوال می کنند، میانگین شاخص داوجونز را مد نظر قرار می دهند. شاخص داوجونز به اندازه شاخص هایی مانند S&P500 و Wilshire5000 دقیق و کامل نیست. با این حال این شاخص قدیمی که حاوی برجسته ترین سهام شرکت های امریکایی است، جهت کلی بازار را نشان می دهد.

شاخص هایی چون S&P500 و NASDAQ شاخص های وزنی بازار تلقی آینده داو جونز می شوند. به عبارت دیگر، ارزش بزرگترین شرکت ها بر ارزش این شاخص ها تاثیر می گذارد. بر خلاف شاخص داوجونز، وزن دهی این دو شاخص معمولا به سمت شرکت های تکنولوژی بیشتر است. به عنوان مثال شرکت هایی مانند اپل (Apple)، مایکروسافت (Microsoft)، فیس بوک (Facebook)، تسلا (Tesla)، آمازون (Amazon) و آلفابت (Alphabet) دارای تاثیرات عمده ای بر شاخص S&P 500 و شاخص نزدک است.

سه شاخص عمده NASDAQ ,Dowjones و S&P500 همه با هم به عنوان مجموعه شاخص امنیت بازار(SMIS) در نظر گرفته می شوند. این سه نحوه عملکرد بازارهای خاص را در یک بازه زمانی مشخص می کنند. شاخص میانگین داوجونز مشهورترین شاخص در میان آن هاست. در ادامه لیستی از 30 شرکت با نمادهای خود را که در حال حاضر در DJIA وجود دارند، مشاهده می کنید.

• American Express Co (AXP)
• Amgen Inc (AMGN)
• Apple Inc (AAPL)
• Boeing Co (B.A.)
• Caterpillar Inc (CAT)
• Cisco Systems Inc (CSCO)
• Chevron Corp (CVX)
• Goldman Sachs Group Inc (G.S.)
• Home Depot Inc (H.D.)
• Honeywell International Inc (HON)
• International Business Machines Corp (IBM)
• Intel Corp (INTC)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Coca-Cola Co (K.O.)
• JPMorgan Chase & Co (JPM)
• McDonald’s Corp (MCD)
• 3M Co (MMM)
• Merck & Co Inc (MRK)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Nike Inc (NKE)
• Procter & Gamble Co (P.G.)
• Travelers Companies Inc (TRV)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Salesforce.Com Inc (CRM)
• Verizon Communications Inc (V.Z.)
• Visa Inc (V)
• Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)
• Walmart Inc (WMT)
• Walt Disney Co (DIS)
• Dow Inc (DOW)

محاسبه میانگین صنعتی داوجونز

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، میانگین شاخص داوجونز سهام 30 شرکت بزرگ را شامل می شود. به همین دلیل است که تنها یکی از شرکت های موجود در این شاخص در مقایسه با همان شرکت در شاخص های دیگر، تاثیر زیادی بر میانگین متوسط دارد. این شاخص برابر است با مجموع قیمت سهام تمام 30 شرکت تقسیم بر یک مقسوم علیه مشخص. در حال حاضر این مقسوم علیه برابر است با 0.152.

در ابتدا ارزش مقسوم علیه برابر با متوسط تعداد سهام بود که رفته رفته این میزان کاهش یافت. هرگاه یکی از این شرکت ها با تقسیم سهام روبرو شود مقسوم علیه متناسب با آن تغییر می یابد. هدف این فرآیند جلوگیری از تاثیر تقسیم سهام بر ارزش کل شاخص است.

در روش قیمت گذاری از طریق وزن دهی به شاخص، شرکت ها بر اساس ارزش سهام خود طبقه بندی می شوند. این روش دارای نقطه ضعف هایی است. به عنوان مثال: تغییر 10 دلار در سهام 50 دلاری از تغییر 10 دلار در سهامی ه ارزش 100 دلار بیشتر است و این یکی از مهمترین نقاط ضعف به شمار می رود. شایعاتی نیز درباره تغییر شیوه وزن دهی در آینده وجود دارد که تاکنون تایید نشده است.

چگونه سهام داوجونز را معامله کنیم؟

آنچه که مسلم است به تنهایی قادر به خریدو فروش این شاخص نخواهید بود. اولین قدم برای آغاز معاملات انتخاب بروکری معتبر است. شما می توانید از طریق ثبت نام در بروکر دلتا اف ایکس نه تنها سهام داوجونز، بلکه سهام 30 شرکتی را که در این شاخص وجود دارند نیز معامله کنید. همچنین از آنجایی که این شاخص در دوحالت قراردادهای اسپات(Spot contracts) و قراردادهای آتی(futures contracts) قابل معامله است در بروکر دلتا اف ایکس شما قادر خواهید بود هر کدام از این دو را انتخاب کرده و شروع به معامله کنید. پیشنهاد میکنیم قبل از ورود به فارکس حتما آموزش ثبت نام در فارکس را مطالعه کنید تا بتوانید بدون هیچگونه معطلی و مشکلی افتتاح حسب فارکسی خود را انجام دهید.

نتیجه گیری

میانگین صنعتی داوجونز یکی از شناخته شده ترین و سودمندترین شاخص های ایالات متحده امریکا در حدود 125 سال قدمت دارد. بیشتر درآمد شرکت آینده داو جونز هایی که در این شاخص وجود دارند از کشورهای مختلف به دست می آید. به همین دلیل به تنهایی نمی تواند بهترین شاخص برای تعیین قدرت اقتصادی ایالات متحده امریکا باشد. با این وجود، علیرغم تمام کاستی هایی که وجود دارد، میانگین شاخص داوجونز اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد. این شاخص هنوز هم یکی از محبوب ترین شاخص های عملکرد بازار سهام در ایالات متحده امریکاست.

سوالات متداول

❓ شاخص بورس چیست؟

✅ شاخص بورس رقمی است که وضعیت کلی بازار و جهت رو به بالا و یا نزولی آن را نشان می دهد. با تجزیه و تحلیل شاخص ها می توانید از وضعیت گذشته و حال حاضر بازار آگاه شوید. شاخص های مختلفی در بازار وجود دارد و هر یک از جنبه ای خاص، وضعیت بازار را نشان می دهد. همچنین روش محاسبه این شاخص ها نیز متفاوت است.

آینده داو جونز: رالی بورس روند برق را وارد می کند. مربع ، دستگیره های ضربه محکم و ناگهانی ؛ آیا اپل ، تسلا بعدی است؟

معاملات آتی Dow Jones همراه با معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq عصر یکشنبه افتتاح می شود. رالی بازار سهام هفته قدرتمند دیگری را پشت سر گذاشت و شاخص های داو جونز ، S&P 500 و Nasdaq 100 همگی به بالاترین رکورد رسیدند.

هم اکنون رشد بازار سهام در شرایطی است که دانشکده بازار IBD Power Trend را ارزیابی می کند و همه معیارها را برآورده می کند. کامپوزیت Nasdaq بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه است. خط 50 روزه در یک روند افزایشی است و میانگین متحرک نمایی 21 روزه اکنون به مدت پنج روز مستقیم بالاتر از 50 روز است. Power Trend نشانه دیگری است که نشان می دهد روند صعودی فعلی بازار سهام در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

اما برخی نشانه ها نشان می دهد که روند صعودی بازار با افزایش صعودی بیش از حد افزایش یافته است.

دریای محدود (SE) ، مربع (SQ) ، ضربه محکم و ناگهانی (ضربه محکم و ناگهانی)، 10X ژنومیک (TXG) و Netflix بکشد (NFLX) دسته های تازه تاسیس شده با امتیاز خرید دارند. سیب (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) و تسلا (TSLA) روی دسته های احتمالی کار می کند.

بخاطر داشته باشید که درآمد اسنپ و نتفلیکس در هفته آینده رو به افزایش است ، در حالی که سهام اپل ، آمازون و تسلا هفته بعد ارائه می شوند.

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

سرمایه گذاران نباید این سهام را بگیرند و از آنها نمونه کارهایی بسازند ، حتی اگر همه آنها خراب شوند. سهام رشد بسیار ارزشمند در روند فعلی بازار عقب مانده اند. تمرکز در هر بخش یا موضوع سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاران را در معرض فروش قرار دهد. یک مثال خوب تغییر قیمت روز چهارشنبه در بسیاری از سهام داستانی ، از جمله سهام Square ، Snap ، TXG و Tesla بود.

تمرکز بر یک منطقه می تواند به معنای از دست دادن سود در بخشهای دیگر مانند فولاد ، خرده فروشان مسکن و منابع مالی باشد ، در میان رالی دائماً چرخش بازار سهام. با این وجود داشتن دو تا از این نام ها - اگر از بین بروند - جای تأمل دارد.

در همین حال، Coinbase (COIN) اکنون یک شرکت تجاری عمومی است. صرافی ارز رمزنگاری شده با رشد چشمگیر سودآوری بالایی دارد. اما سرمایه گذاران نباید بلافاصله وارد این IPO جدید شوند.

سهام مربع در IBD Leaderboard موجود است. سهام Square و Snap در IBD 50 قرار دارند.

آینده داو جونز

معاملات آتی داوجونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه بازگشایی خواهد شد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

مارک مینروینی جادوگر بازار به دلیل تجزیه و تحلیل سهام فعال و روند صعودی بازار ، دوشنبه به IBD Live پیوست.

اخبار Coronavirus

ویروس کرونا در سراسر جهان به 140.49 میلیون نفر رسیده است. مرگ Covid-19 بیش از 3.01 میلیون نفر بود.

موارد ویروس کرونا در ایالات متحده 32.30 میلیون نفر بوده است که مرگ آنها بیش از 579,000،XNUMX نفر است.

رالی بورس

با افزایش داو جونز و اس اند پی 500 ، صعودهای بازار سهام بار دیگر در هفته به سودهای خوبی دست یافت.

معاملات صنعتی داو جونز در معاملات آینده داو جونز هفته گذشته بازار سهام 1.2٪ رشد کرد. شاخص S&P 500 1.4٪ صعود کرد. کامپوزیت Nasdaq 1.1٪ پیشرفت کرد ، در حالی که Nasdaq 100 با کلاه بزرگ 1.45٪ رشد کرد. راسل 2000 با کلاهک کوچک 1٪ به دست آورد.

بازده خزانه داری 10 ساله با 9 واحد کاهش به 1.57٪ رسید. این افت بزرگ علی رغم داده های رشد و تورم شدید رخ داد. معامله گران اوراق قرضه ظاهراً آنقدر نگران تسریع تورم نیستند. رونق رشد اقتصادی و نرخ بهره پایین دستورالعملی برای سودهای گسترده در بازار است.

در میان بهترین ETF ها ، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 0.9٪ صعود کرد ، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1.1٪ رشد کرد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.9٪ ظاهر شد. نیمه هادی EEF VanEck Vectors (SMH) 1.4٪ کاهش یافته است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) جهش 4.1٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.3٪ افزایش یافت. جتهای جهانی ایالات متحده ETF (JETS) 3.15٪ غرق شد ، زیرا نمایشنامه های مسافرتی مشکل داشتند.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر سودآوری ، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.9٪ افزایش یافت اما از یک تست خط 10 هفته در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد. ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1٪ صعود کرد. تسلا هیچ است. 1 دارایی برای سرمایه گذاری های ARK در سراسر ETF های آن. سهام Square همچنین پنج شرکت برتر ARK Invest است ، در حالی که ARKG ETF سهام عادلانه سهام TXG را در اختیار دارد. ARK از ابتدای روز چهارشنبه سهام قابل توجهی از سکه را از طریق ETF های مختلف خریداری کرده است.

سهام رشد با دسته

دستگیره مکان خوبی برای تکان دادن نگهدارنده های ضعیف است. یک دستگیره مناسب باید صاف تا شیب دار به سمت پایین باشد. حداقل باید پنج روز یا یک هفته طول بکشد. و نقطه میانی دسته باید بالای وسط پایه قرار داشته باشد و منبع سربار را محدود کند. نقطه خرید 10 سانت بالاتر از قسمت بالای دسته است.

بر اساس تجزیه و تحلیل MarketSmith ، سهام SE دارای یک پایه فنجان دسته ای است با 258.70 امتیاز خرید در نمودار روزانه. در نمودار هفتگی ، دسته ای وجود ندارد ، بنابراین امتیاز خرید 285.10 خواهد بود. حداقل اولین یک سال برای اولین بار سهام واقعی SE است.

سهام مربع در حال کار بر روی ادغام ، نزدیک به بالاترین رکورد است. پس از 10 جلسه صعودی مستقیم ، سهام SQ در روزهای اخیر عقب نشینی کرده است. این می تواند پیشرفت سالم باشد. در یک نمودار روزانه ، یک دسته از پروتوها هنوز به چند روز زمان مناسب نیاز دارند. اما در نمودار هفتگی ، سهام SQ دارای یک دسته خرید با 278.23 امتیاز خرید است.

سهام Snap در حال کار بر روی یک دسته در نمودار روزانه است ، اما در نمودار هفتگی دارای یک دسته است که درست بالای نقطه میانی پایه قرار دارد. امتیاز خرید 65.96 است. این نقطه خرید احتمالی دقیقاً بالاتر از اوج اواسط مارس یعنی 65.13 است ، در حالی که می توان آن را "W" در پایه دو پایین دانست. سرمایه گذاران همچنین می توانند الگوی فعلی را به عنوان پایه جام با 73.69 ورود مشاهده کنند. درآمد ناگهانی پنجشنبه شب است.

سهام 10X Genomics سعی کرد چهارشنبه گذشته از نقطه خرید 201.80 شکسته شود ، اما مانند بسیاری از روندهای رشد معکوس شد. در نمودار روزانه ، سهام TXG ممکن است با ورود 203.30 در یک دسته بالا تشکیل دهد. از نظر فنی ، 10X Genomics به دلیل هفته پایین ، دسته بالایی در نمودار هفتگی دارد. اما سهام "هفته پایین" TXG تنها 0.3٪ سقوط کرد.

سهام Netflix در نمودار هفتگی 559.85 سهام دارد. در نمودار روزانه ، سهام NFLX در شرف دستیابی به کنترل پس از روز سه شنبه است ، درست در زمان درآمد Netflix پس از بسته شدن. Netflix در پایگاه خود قرار دارد که به اواخر ژانویه برمی گردد اما از جولای گذشته واقعاً به پهلو می رود. بنابراین خط مقاومت نسبی آن طی این مدت روند نزولی داشته است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از عضویت در سهام Netflix ، یک شکست قدرتمند را ببینند. حتی این چیز مطمئنی نیست: سهام NFLX پس از درآمد Q4 از یک پایه خارج شد ، اما به سرعت عقب افتاد.

دستگیره های ممکن

سهام اپل از نظر فنی سه روز زمان دارد ، اما یک سرمایه گذار مجبور است برای دیدن آن نگاه کند. سهام AAPL ، شاید با افت هفتگی ، بتواند از تلاطم خوبی در تلاش خود استفاده کند. اما تا آن زمان سهام اپل دارای یک پایه فنجان با 145.19 امتیاز خرید است.

سهام آمازون در حال کار بر روی یک دسته است ، هرچند که لرزش زیادی ایجاد نشده است. با این حال ، بالای این دسته احتمالی فقط با اوج 3 فوریه در 3,434 ، خجالتی بود و نشان از اهمیت آن سطح کلیدی داشت. در حال حاضر ، سرمایه گذاران می توانند با 3,434.10،XNUMX به عنوان یک نقطه خرید رفتار کنند ، یا به عنوان ورود زودهنگام ادغام به اوایل سپتامبر برمی گردند ، یا به عنوان بالای یک جام در آن ادغام بزرگتر.

همانند سهام NFLX ، آمازون نیز از ماه جولای گذشته اساساً به یک طرف حرکت کرده است و یک خط اسفبار RS به دست آورده است.

سهام تسلا دوشنبه و سه شنبه جهش کرد ، و بالاتر از خطوط 50 روزه و 10 هفته ای و همچنین اوج های مارس خود حرکت کرد. اما سهم در روز چهارشنبه معکوس شد و یک دسته احتمالی را شروع کرد. یک دسته می تواند در یک نمودار روزانه پس از سه شنبه معتبر باشد ، اما یک تغییر شکل بزرگتر که در یک نمودار هفتگی نشان داده می شود ، می تواند سالم باشد. یک نکته منفی مهم: خط 50 روزه سهام تسلا بیش از یک ماه است که در حال سقوط است.

منتظر Coin Stock IPO Base باشید

Coinbase یک غول مبادله ارز رمزنگاری شده است و دلار واقعی را برای تجارت دارایی های دیجیتال خود ضرب می کند. این مورد توجه بسیاری قرار گرفته و می تواند آینده درخشانی داشته باشد. اما زمان آن نرسیده است که به سهام COIN بپردازیم. بهتر است بگذارید سهام جدید جای خود را پیدا کند و نوعی پایه را راه اندازی کند. پایه IPO می تواند بسیار کوتاه باشد و اغلب بسیار بی ثبات است. اما آنها شانس موفقیت بسیار بالاتر از خرید IPO در اولین یا چند روز اول آن ، بدون هیچ الگوی نمودار واقعی ، را دارند.

Coinbase چهارشنبه در ساعت 385 افتتاح شد ، به سرعت به 429.54 رسید ، اما پس از آن فروخته شد. پس از آن ساعت اول معاملات ، سهام COIN فقط زیر 385 معامله شده است. در دو روز گذشته ، سهام هرگز از 350 گذشته است و جمعه را در 342 بسته می کند. هر کسی که سهام COIN را در چند دقیقه اول خریداری کرده است ، با ضرر زیادی روبرو است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روند صعودی بازار سهام اکنون در یک روند ترند (Power Trend) قرار دارد که نشانه مثبت است. اما S&P 500 و Dow Jones تقریباً 6 درصد بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود هستند. این فقط از سطح 6٪ خجالتی است که نشان می دهد آنها در حال افزایش هستند. با مایکروسافت (MSFT) ، گوگل (GOOGL) ، فیس بوک (FB) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA) به بالاترین رکورد و اپل ، آمازون و تسلا بازگشت ، اما دیدن جدا شدن شاخص های اصلی از سطح کلیدی جای تعجب ندارد.

اما مراقب عقب نشینی بازار باشید ، حتی اگر نسبتاً متوسط ​​باشد. در کنار چرخش رالی بازار که در حال انجام است ، ممکن است سرمایه گذاران از افزودن میزان مواجهه جدید قابل توجه در کوتاه مدت محتاط باشند.

سایر موارد احتمالی: با توجه به خواندن بولز در مقابل خرس ها و سایر شاخص های روانشناختی ، صعود سرمایه گذار نسبتاً بالا است. افزایش تیتان های فنی مانند اپل اقدام مسطحی را در خط پیشروی / نزولی Nasdaq پوشانده است.

هنوز هم ، با وجود جابجایی های مداوم بخش ، گروه متنوعی از سهام از روند صعودی گسترده استفاده کرده اند.

حالا چکار کنیم

ما از دوره های اداری به تراشه ها به فناوری های بزرگ رسیده ایم و به دوره های اداری باز گشته ایم. رهبری متعادل به این معناست که شما می توانید از قرار گرفتن در معرض بیش از حد یک بخش درست قبل از وارونه جلوگیری کنید. نه تنها برای خریدهای احتمالی ، بلکه برای کمک به شما در آگاهی از اینکه کدام بخش ها روند رو به عقب هستند یا نه تنها یک لیست تماشای گسترده داشته باشید.

نمونه کارها را مرور کنید. ممکن است در نظر داشته باشید که سودهای جزئی را در برخی سهام برنده تقویت کنید. برای سهام هایی که عقب مانده یا از دست می روند ، چقدر به آنها صبر می دهید؟

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

تصویر بزرگ: سه خطر عمده برای تماشا

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

آینده داو جونز صعود می کند ، اما خزانه داری نیز با رای محرک نهایی بایدن در بازار سود می دهیم. کجا باید به جستجوی Breakout بپردازید

معاملات آتی داو جونز در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً زیاد افزایش یافت ، معاملات آتی S&P 500 ثابت بود در حالی که معاملات آتی Nasdaq اندکی سقوط کرد ، با بازده خزانه داری که باز هم افزایش یافت. مجلس قرار است امروز مصوبه نهایی 1.9 تریلیون دلاری محرک بایدن را ارائه دهد.

تلاش برای افزایش سهام بورس در روز سه شنبه با عقب نشینی از بازده خزانه داری یک جلسه قوی داشت. داو جونز قبل از عقب نشینی به بالاترین رکورد رسید در حالی که شاخص S&P 500 سطح کلیدی را پس گرفت. Nasdaq به شدت جهش کرد اما در بالاترین سطح اخیر باقی مانده است.

به همین ترتیب ، اسامی رشد مانند تسلا (TSLA) ، نیو (NIO) ، کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و بزرگنمایی ارتباطات ویدیویی (ZM) برندگان بزرگ سه شنبه بودند ، اما هنوز در روند نزولی عمیقی به سر می برند.

موفقیت های جدید از نام های اقتصاد واقعی حاصل می شود. سازنده مواد شیمیایی ویژه راه حل آینده داو جونز های عنصر (ESI) و غول خودرو استلانتیس (STLA) در حالی که فولادساز بود ، آغاز شد ترنیوم (TX) و فروشنده خودرو کارماکس (KMX) سود را در مناطق خرید افزایش داد. مایکروسافت (MSFT) - کمتر اسم اکتان و ارزش بالا نسبت به سهام تسلا - یک امتیاز خرید و همچنین چندین سطح کلیدی را بازپس می گیرد.

سهام مایکروسافت و انویدیا در IBD Leaderboard و لیست IBD 50 قرار دارند. سهام MSFT نیز در رهبران بلند مدت IBD وجود دارد. سهام KMX سه شنبه سهام روز IBD بود.

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

محرک لایحه بایدن

مجلس قرار است روز چهارشنبه مصوبه نهایی لایحه محرک 1.9 تریلیون دلاری بایدن را با رای گیری در مورد قانون سنا ارائه دهد. سنا روز شنبه لایحه محرک بایدن را با چند تغییر به تصویب رساند. پس از رای گیری در مجلس ، لایحه محرک ها برای امضای وی به میز رئیس جمهور جو بایدن می رسد.

این لایحه محرک 1,400 دلار چک برای بسیاری از آمریکایی ها ، مزایای بیکاری و کمک به مدارس و دولت های محلی و ایالتی فراهم می کند. این برنامه همچنین شامل افزایش چشمگیر هزینه ها در برنامه های ضد فقر ، برنامه ObamaCare و کمک های بازنشستگی خصوصی است. همچنین کمی هزینه برای واکسیناسیون و آزمایش ویروس کرونا دارد.

پس از لایحه محرک بزرگ بایدن - هفته های بعد از بسته دوم کمک ویروس کرونا - دموکرات های کنگره در حال بررسی یک بسته هزینه ای بزرگتر در اواخر امسال هستند که متمرکز بر زیرساخت ها است. بسته اخیر نیز احتمالاً شامل افزایش عمده مالیات می شود.

رعد و برق هزینه های در حال ظهور باعث افزایش نرخ بهره و سهام واقعی اقتصاد شده است ، با افزایش بازده خزانه داری که بر اساس نام های رشد وزن است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز 0.3٪ در برابر ارزش منصفانه افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 ثابت بود در حالی که معاملات آتی Nasdaq 100 0.3٪ افت کرد.

بازده خزانه داری 10 ساله در 1.56٪ بود که پس از کشیدن سه شنبه کمی بیشتر بود. امروز یک حراج خزانه داری 10 ساله برگزار می شود.

در ساعت 8:30 صبح به وقت چهارشنبه ، وزارت کار شاخص قیمت مصرف کننده در فوریه را منتشر می کند. CPI مدتی است که معاملات آتی داو جونز را منتقل آینده داو جونز نکرده است ، اما بازارهای خزانه داری برخی از نگرانی ها را درباره تورم در آینده نشان داده اند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید.

اخبار Coronavirus

ویروس کرونا در سراسر جهان به 118.24 میلیون نفر رسیده است. مرگ Covid-19 بیش از 2.62 میلیون نفر بود.

موارد ویروس کرونا در ایالات متحده 29.80 میلیون نفر بوده است که مرگ آنها بیش از 540,000،XNUMX نفر است.

سه شنبه بازار سهام

تلاش برای افزایش سهام بورس سه شنبه جلسه ای عموماً تشویقی داشت ، هرچند که کم رنگ شدن آن خیلی خوب نبود. بازده خزانه داری 10 ساله پس از صعود چند روزه با 6 واحد پایه کاهش به 1.53٪ رسید. این یک کاتالیزور برای سهام رشد بود.

شاخص صنعتی داو جونز در معاملات روز سه شنبه بازار سهام 0.1٪ رشد کرد و در دقایق پایانی پس از کوتاه مدت رسیدن به رکورد دیگر ، به شدت محو شد. شاخص S&P 500 1.4٪ ظاهر شد و بالاتر از خط 50 و 21 روزه قرار گرفت. راسل 2000 بالاتر از 2.1 روزه خود 21٪ صعود کرد.

کامپوزیت Nasdaq 3.7٪ رشد کرد ، اما هنوز زیر خط 50 روزه است.

سهام تسلا نزدیک به 20 درصد افزایش داشت ، که بیشترین درصد رشد در 13 ماه گذشته است ، که با رشد کلی رشد و آینده داو جونز همچنین فروش قوی چین تقویت می شود. سهام Nio 17٪ جهش کرد. انویدیا 8٪ جهش کرد و سهام زوم 10٪ رشد کرد. اما هر چهار سهام هنوز بسیار کمتر از خط 50 روزه خود هستند و برای اصلاح نمودارهای آسیب دیده خود به زمان نیاز دارند. سهام انویدیا توانست میانگین 200 روزه خود را پس بگیرد ، در حالی که زوم هنوز زیر آن گیر کرده بود.

در میان بهترین ETF ها ، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 4.2٪ ظاهر شد ، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) کمی بیش از 5٪ سود کسب کرد ، هر دو در خطوط 50 روزه خود قرار گرفتند. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.4 ll ، با مایکروسافت دارنده برتر خود و سهام ZM یک جز not قابل توجه است. نیمه هادی EEF VanEck Vectors (SMH) 5.9٪ جهش کرد ، و انویدیا یک سهام بزرگ است.

با انعکاس سهام سوداگرانه ، Ark Innovation ETF 7.65٪ افزایش یافت و Ark Genomics ETF 10.4٪ محدود شد ، پس از اینکه هر دو در روزهای اخیر زیان سنگینی دیدند. سهام تسلا شماره 1 دارایی ETF های ARK Investments است.

آخرین تجزیه سهام در بازار سه روند اصلی را پیدا می کند

سهام در مناطق خرید

بر اساس تجزیه و تحلیل MarketSmith ، سهام Element Solutions با 7.2٪ افزایش به 20.24 رسید و از یک نقطه خرید 18.50 فنجانی در حجم سنگین عبور کرد. منطقه تعقیب 5٪ برای سهام ESI به 20.48 رسیده است. خط مقاومت نسبی در بالاترین سطح قرار دارد و نشان دهنده عملکرد آن در برابر شاخص S&P 500 است. سازنده مواد شیمیایی ویژه - لمس کردن وسایل نقلیه الکتریکی ، 5G ، AI و تلفن های هوشمند - اخیراً افزایش 41٪ EPS را برای سه ماهه اخیر گزارش کرده است.

سهام Stellantis 2.6٪ صعود کرد و به 17.56 رسید ، و یک پایه 17.31 فنجانی را از بین برد. Stellantis نتیجه ادغام اخیر فیات کرایسلر و پژو فرانسه است. سهام STLA عقب مانده است گدار (F) ، جنرال موتورز (GM) و مخصوصاً فولکس واگن (VWAGY) ، اما درآمد کاملاً برمی گردد و خط RS آن در بالاترین سطح است.

سهام ترنیوم با افزایش 3.9٪ به 35.43 رسید که بالاتر از نقطه خرید 34.09 فنجان در حجم سنگین بود. سهام TX در ابتدا در تاریخ 2 مارس آغاز شد و پس از چند روز سقوط کرد. سهام امروز دوشنبه در محدوده خرید بسته شد ، اما صبح روز سه شنبه قبل از بازگشت به زیر سطح ورودی سقوط کرد.

سهام CarMax در روز 132 رسید اما با افت 0.3٪ به 128.82 تغییر کرد ، که هنوز کمی بالاتر از 128.68 نقطه خرید بود. سهام KMX روز دوشنبه با جهش 4.85٪ به 129.17 رسید. خط RS در بالاترین سطح است. درآمد CarMax به دلیل تنگ کردن عرضه جدید اتومبیل ، به فروش و فروش قیمت خودروهای دست دوم کمک کرده است. غول خودروهای دست دوم نیز در طی همه گیر شدن فشار زیادی به فروش دیجیتال وارد کرده است.

سهام مایکروسافت با 2.8٪ رشد به 233.78 رسید و بالاتر از نقطه خرید 232.96 بود. غول فناوری داو جونز همچنین میانگین متحرک 50 روزه و 21 روزه خود را پس گرفت و همچنین روند نزولی کوتاه را شکست.

از بسیاری جهات ، نمودار سهام MSFT در چند هفته گذشته شباهت زیادی به شاخص S&P 500 دارد. خرید سهام مایکروسافت در نزدیکی خط 50 روزه به عنوان یک رهبر بلند مدت منطقی است. سرمایه گذاران همچنین می توانند سهام خود را در اینجا شروع کنند ، سپس اگر و پس از تکمیل سهام MSFT و تصحیح ادغام جدید با شروع بالاترین تاریخ 16 فوریه یعنی 246.13 ، موقعیت را پر کنند. خط RS برای سهام مایکروسافت از ماه جولای عقب مانده است و از اوایل ماه فوریه پایین است ، اما در چند هفته گذشته بهتر از بسیاری از نام های فنی بوده است.

تجزیه و تحلیل رالی بازار سهام

تجزیه و تحلیل تلاش فعلی بازار سهام دشوار است زیرا شاخص های اصلی بسیار تقسیم شده اند. طبیعی است که یک شاخص منجر به صعود یا نزولی می شود ، اما معمولاً همه آنها در یک جهت حرکت می کنند. اما این الگو در هفته های اخیر نبوده است.

روز سه شنبه ، بورس سهام در سراسر هیئت مدیره حرکت کرد. Nasdaq با یک جهش قدرتمند پیش رفت ، زیرا سهام تسلا و بسیاری از نام های رشد سوداگرانه پس از چند روز نزولی افزایش یافت. شاخص S&P 500 به شدت افزایش یافت در حالی که داو جونز پس از یک رشد خوب روزانه یک رشد ناچیز را تجربه کرد.

اما Nasdaq و بسیاری از سهام داغ مانند Nvidia هنوز در زیر مرزهای 50 روزه خود هستند. بهترین سود یک روزه در تاریخ همه در بازارهای خرس است ، بنابراین یک روز بزرگ برای سهام رشد در یک تصحیح به خودی خود معنی چندانی ندارد.

روز سه شنبه روز سه روز تلاش برای افزایش سهام بورس برگزار شد. به خصوص برای بخشهای نزدک و رشد ، یک روز پیگیری برای تأیید تجمع جدید مهم است. پیگیری می تواند هر روز هر روز انجام شود. یک سود قوی Nasdaq از این سطح همچنین می تواند شاخص سنگین فناوری را به بالای 50 و 21 روزه برساند.

داو جونز ، علی رغم پایان ضعیف ، در بالاترین رکورد درست معامله می شود. چند سهام اقتصادی دیگر وارد مناطق خرید شدند. اگر بخواهم رک بگویم ، اگر بخش های داو جونز و دوره های مختلف بازار سهام را تجسم می بخشند ، IBD هفته گذشته تصحیح نمی کرد. با افزایش داو جونز و بخشهای مرتبط با آن ، می توان به راحتی گفت که این بخش عمده از بازار در یک روند صعودی قرار دارد - و هرگز در یک اصلاح نبوده است.

شاخص S&P 500 نیز با به دست آوردن سطح کلیدی ، سالم تر به نظر می رسد. راسل 2000 نیز همینطور است.

سهام IBD روز خرید در محدوده خرید ، زیرا بازدهی مجدد در این روند است

حالا چکار کنیم؟

با تمرکز بر قدرت نسبی ، روی لیست های مشاهده سهام خود کار کنید. در این میان ، به سهامهایی که در نزدیکی نقاط خرید راه اندازی می شوند توجه زیادی داشته باشید.

سرمایه گذاران می توانند موقعیت های اندکی را در سهام شکسته یا سیگنال های خرید دیگر را چشمک بزنند. جدا از چند نام مانند مایکروسافت ، اینها به طور کلی نام واقعی اقتصاد خواهند بود. در مورد سهام رشد ، منتظر یک روز بعدی باشید. حتی در آن زمان ، بسیاری از سهام مانند Nio ، Zoom یا Tesla ممکن است هفته ها یا بیشتر طول بکشد تا فرصت های جدید خرید را ایجاد کنند.

این یک روز مهم برای خواندن فیلم بزرگ است تا جهت بازار را درک کنید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

آینده داو جونز

بازارهای مالی به دماسنج اقتصاد کشورها معروف هستند. رشد شاخص ها در بازارهای مالی نشانگر وضعیت مطلوب اقتصاد و برعکس نزول شاخص ها نشانگر ناخوش احوالی اقتصاد است.

در جهان امروز که رشد اقتصادی حرف اول را در ماراتن رقابت کشورها می زند، تحلیل شرایط و پیش بینی وضعیت آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!