رالی یا روند چیست؟

نکته: انتهای روند نزولی را هرگز پیشبینی نکنید و پوزیشن BUY را شروع نکنید. اگر اصول بازار تغییر نکرده باشد، احتمالاً همچنان شاهد کاهش طولانی مدت قیمت ها خواهید بود.

خط روند چیست + خط روند داینامیک و رالی یا روند چیست؟ استاتیک در تحلیل تکنیکال

خط روند داینامیک، یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است. به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی انواع چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مختصر و مفید درباره ی انواع خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم. خط روند چیست؟ خط روند قیمت، نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی، روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

انواع خط روند موجود در بازارهای مالی

به صورت کلی سه نوع الگوی خط روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید یا خنثی. زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند نزولی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی و ساید است. تشخبص روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی یا ساید می باشد. بازار دارای روندساید، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند.

• روند صعودی، سطوح داینامیک (کف های بالاتر مشخصه این روند می باشد)
• روندِ نزولی، سطوح داینامیک (سقف های پایین تر مشخصه این روند می باشد)
• روند ساید، سطوح استاتیک (قیمت بین دو خط افقی نوسان یا رنج می زند)

تقسیم ‌بندی روندها به لحاظ زمانی

- روند بلندمدت: بیش از شش ماه یا یک سال در نظر می‌گیرند.

- روند میان مدت: بیش از یک ماه تا شش ماه در نظر می ‌گیرند.

- روند کوتاه ‌مدت: روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

خط روند استاتیک، ساید یا خنثی

بازار بدون روند، زمانی است که بازار از ساختن سقف هاو کف های رالی یا روند چیست؟ بالاتر و پایین تر عاجز است، در این صورت، قیمت سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان می کند، و اجازه ی رشد یا ریزش سهم را نمی دهد ، به این محدوده ها سطوح استاتیک گفته میشود. روند قیمت در این صورت روند خنثی یا Side Way می باشد.

آموزش رسم خط روند

خط روند، خطی است که با رسم آن روند قیمتی بازار مشخص می گردد. رسم این خط بسیار ساده می باشد، در واقع به این صورت که شما با متصل کردن مینیمم ها یا ماکسیمم های موجود در چارت، جهت روند کلی بازار یا سهم را می توانید مشخص نمایید. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند. خطوط روند، بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید. در تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حجم خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

عوامل تأثیر گذار در اعتبار خط روند

شناخت عوامل اثر گذار در درست بودن خط روند و معتبر بودن آن، به شما کمک خواهد کرد تا در این عرصه با شناخت بیشتری قدم بردارید. در ادامه به ذکر این موارد پرداخته ایم:

شیب ها و زاویه های موجود در خطوط روند

هر چه شیب خط روند بیشتر باشد، از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کم می شود. پایدارترین روندها، روندهایی با شیب 45 درجه در حال حرکت، شناخته شده اند. در حقیقت، هر چقدر شیب خط روند، بیشتر باشد اعتبار آن در حفظ پوزیشن خود کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن بسیار قوی است.

تعدد برخورد با نمودار قیمتی

هر چقدر تعداد برخوردهای قیمت، با خط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر می باشد. البته تفاوتی هم ندارد که خط برخورد شده، خط مقاومت باشد و یا حمایت، آن چه مهم است تعدد برخورد های قیمت با خط روند است. حداقل برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 عدد به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردارند.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

هر معامله گری جهت استفاده از خطوط روند، باید چند نکته ساده را رعایت کند، در ادامه این موارد را در نظر داشته باشید.

خط روند حمایتی

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد. پس حائز اهمیت است تا قبل از شکست خطوط حمایتی معامله ی خود را به سرانجام برسانید.

خط روند مقاومتی

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد. در این شرایط هم با داشتن مهارت های کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید از قبل ورود کرده و از سودهایی که نصیبتان می شود لذت ببرید.

معامله گری با خطوط روند داینامیک

روند داینامیک رالی یا روند چیست؟ چیست را تا اینجای مقاله حتما درک نموده اید، برای مروری دوباره باید گفت، خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی سهم است که به کمک آن می‌توان مسیر یک بازارسرمایه، جهت و هدف آن را در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد تخمین بزنید . با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد نموده تا سود های خوبی را نصیب خود کنید. اما معامله گری با خطوط روند داینامیک به چه شکل است؟

سیگنال خرید در روند صعودی

در روندهای صعودی می توان، زمان مناسب برای ورود به بازار را مشخص نمود. زمانیکه قیمت به خط روند صعودی نزدیک و یا آن را لمس کرد، یکی از بهترین زمان ها جهت ورود به بازار به شمار می‌آید . زیرا پس از آن روند افزایشی شروع می شود و صعود حتمی است.

سیگنال فروش در روند نزولی

بهترین زمان در روند های نزولی، جهت ثبت سفارش فروش، زمانی است که قیمت، نزدیک خط روند نزولی شده یا آن را لمس کرده باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا این قسمت از مقاله بیان شد، به کمک خط روند می توان جهت حرکت بازار را تعیین نمود. جهت رسم خط روند، باید حداقل دو نقطه در امتداد هم (دو سقف یا دو کف اصلی) روی نمودار قیمت داشته باشید. آنچه که سبب محبوبیت استفاده از خطوط روند در بین تحلیل گران شده، این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از چارچوب، بازه و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

استراتژی‌ معاملاتی با خطوط روند

تا اینجا، معنی خط روند و انواع آن را شناختیم، همانطور که می دانید جهت انجام معاملات ، روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله گران خبره برای شناسایی روند از استراتژی های خاصی استفاده می رالی یا روند چیست؟ کنند که در زیر به توضیح چند مورد پرداخته ایم.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص (RSI) پرایس اکشن، یا قدرت نسبی یک استراتژی است که کار آن کمک به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال‌های خرید و فروش است. به کمک این شاخص، میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام مشخص می شود. خط روندrsi، به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

شاخص معاملات MACD

شاخص (MACD)، یا واگرایی میانگین متحرک ، در یک بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت یک ارز را جهت شناسایی روند پیدا می‌کند. MACD از مهم ترین استراتژی معاملاتی روند می باشد، زیرا معامله‌گران مختلفی در یک بازه زمانی خاص،در یک موقعیت خرید رالی یا روند چیست؟ ورود می کنند، که در این موقعیت، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت سبقت می‌گیرد. به هر حال در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بگذرد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر داشته باشند. معامله گران اکثر اوقات روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر نموده و روند را مشخص نمایند. میانگین متحرک عامل اثرگذاری در کمک به تحلیل روند می باشد.

اندیکاتور ADX

به کمک این اندیکاتور معامله گران می توانند قدرت معامله گران را اندازه گیری نمایند. از فاکتورهای مهم دیگر آن می توان به این مورد اشاره نمود که معامله‌گران می توانند قدرت قیمتی ارز مورد نظر خود را در دو جهت مثبت و منفی برآورد نمایند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. در صورتی که اندیکاتور میزان ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال شکل گیری است، و زمانی که مقادیر به زیر ۲۵ نزول کند، بیانگر روند ضعیف در حال وقوع است.

رالی یا Rally

رالی بازه زمانی است که قیمت سهام و شاخص بازار دائما رشد می کند. این تغییر قیمت می تواند هم در بازار خرسی و هم در بازار گاوی باشد که به عنوان رالی بازار خرسی و رالی بازار گاوی شناخته می شود. در هر صورت در یک رالی معمولا در بازه ای قیمت ها ثابت یا حتی نزولی هم هستند.

درک رالی

رالی عمدتا به دلیل افزایش شدید تقاضا که نتیجه هجوم سرمایه گذاری در بازار است اتفاق می افتد. نتیجه آن رشد قیمت ها است. در سه ماهه ابتدای سال 99 ما شاهد یک رالی تمام عیار در بازار سرمایه ایران بودیم.
مدت زمان و بزرگی آن وابسته به قدرت خریداران در کنار فشار فروشی است که آنها با آن مواجه هستند. مثلا اگر تعداد زیادی خریدار در مقابل تعداد اندکی فروشنده وجود داشته باشد به احتمال زیاد یک رالی بزرگ را شاهد خواهیم بود. در صورتیکه رالی یا روند چیست؟ در مقابل تعداد زیاد خریداران همان مقدار فروشنده هم موجود باشد به احتمال زیاد رالی کوتاه و تغییرات قیمت حداقلی خواهند بود.

تشخیص رالی

اصطلاح “رالی” هنگام اشاره به نوسانات صعودی در بازار به راحتی استفاده می شود. مدت زمان آن بسته به تایم فریم مورد استفاده از آنالیز بازارها از یکدیگر متفاوت است. برای مثال برای یک معامله گر روزانه (Day Trader) رالی ممکن است 30 دقیقه ابتدایی بازار باشد که قیمت ها سقف های جدید را میزنند، در حالیکه یک مدیر سبد صندوق سرمایه گذاری یک فصل (Quarter) را به عنوان رالی در نظر بگیرد. برای تشخیص آن می توان از اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کرد. اسیلاتورها عمدتا در این شرایط حالت بیش خرید را نشان می دهند. اندیکاتورهایی که روندها را نشان می دهند به روند صعودی تغییر می یابند. در این شرایط تمام نقاط مقاومتی لمس و در نهایت شکسته می شوند.

اصلاح روند یا برگشت روند؟

این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به بالا رفتن می کند. بالا رالی یا روند چیست؟ می رود و سپس شروع به ریزش می کند.

و باز هم سقوط می کند.

و باز هم سقوط می کند.

و سپس شروع به برگشتن به سمت بالا می کند.

آیا قبلاً چنین شرایطی را تجربه کرده اید؟

به نظر می رسد که انگار قیمت قصد یک رالی صعودی را دارد و بهتر است یک سفارش خرید ارسال گردد.

اشتباه است!

شما با یک “اصلاح صاف و ساده” گول خوردید.

هیچ کس دوست ندارد با یک “اصلاح صاف و ساده” گول بخورد اما متأسفانه چنین اتفاقی می افتد.

در مثال بالا ، معامله گر فارکس نتوانست تفاوت بین اصلاح و برگشت را تشخیص دهد.

معامله گر به جای اینکه صبور باشد و از روند نزولی کلی سواری بگیرد ، معتقد بوده است که یک حرکت برگشتی شروع شده است و یک خرید بزرگ می گیرد. اوه ، پول او یکراست به جوب رفت!

ببینید که چگونه دوست خوشحال ما در یکی از معاملات AUD / USD خود با یک ” اصلاح صاف و ساده” فریب خورده است.

در این درس ، شما با مشخصه های اصلاح و برگشت ، نحوه تشخیص آنها و چگونگی محافظت از خود در برابر سیگنال های کاذب آنها آشنا خواهید شد.

اصلاح روند چیست؟

اصلاح عبارتست از یک حرکت موقت قیمتی خلاف روند شکل گرفته.

می توانید اینگونه به آن نگاه کنید: منطقه ای از حرکت قیمتی است که خلاف روند فعلی حرکت می کند اما مجدد باز می گردد تا روند فعلی را ادامه دهد.

سخت که نیست. نه؟ پس ادامه دهید..

برگشت روند چیست؟

برگشت روند عبارتست از تغییر در روند کلی قیمت.

• هنگامی که یک روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی می شود ، یک برگشت اتفاق می افتد.
• هنگامی که یک روند نزولی تبدیل به یک روند صعودی می شود ، باز هم یک برگشت رخ می دهد.

با استفاده از همان مثال بالا ، در زیر چگونگی ایجاد یک برگشت نمایش داده می شود.

باید چه کاری انجام دهید؟

هنگامی با یک اصلاح یا برگشت احتمالی روبرو می شوید ، سه گزینه پیش رو دارید:

1. اگر پوزیشن دارید می توانید پوزیشن خود را حفظ کنید. در صورتیکه اصلاح تبدیل به برگشت بلند مدت قیمت شود ، چنین کاری می تواند منجر به ضرر شود.
2. اگر قیمت دوباره با روند کلی شروع به حرکت کند ، می توانید موقعیت خود را بسته و دوباره وارد شوید. البته اگر قیمت حرکت شدید یا سریعی در یک جهت داشته باشد ، ممکن است یک فرصت معاملاتی از دست رفته رالی یا روند چیست؟ باشد. اگر تصمیم به ورود مجدد دارید ، مقداری پول نیز روی اسپرد از دست می دهید.
3. می توانید کلا پوزیشن خود را ببندید. این می تواند منجر به ضرر شود (اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند) یا منجر رالی یا روند چیست؟ به سود کلان شود (اگر در سقف یا کف پوزیشن را ببندید). در کل به ساختار معامله شما و آنچه در مرحله بعدی اتفاق می افتد ، بستگی دارد.

از آنجا که برگشت ها هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتند ، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست.

به همین دلیل است که تریل کردن نقاط حد ضرر می تواند یک روش عالی مدیریت ریسک در معاملات روند باشد.

می توانید برای حفظ سود خود از آن استفاده کنید و مطمئن شوید که در صورت برگشت قیمت در بلند مدت ، همیشه با مقداری سود از پشت سیستم خود بلند می شوید.

رالی صعودی بعدی بیت کوین چگونه آغاز خواهد شد؟

به گفته غول‌های بانکداری آمریکایی، دو عامل کلیدی می‌توانند باعث آغاز روند صعودی دیگری برای بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، شوند.
تحلیلگران بانک مورگان استنلی (Morgan Stanley) بر این باورند که روی آوردن فدرال رزرو آمریکا به سیاست پولی انبساطی می‌تواند جرقه‌ بازار صعودی دیگری را ایجاد کند. به گفته آنها، بازار آتی ارزهای دیجیتال با وجود اصلاحات قابل‌توجه همچنان سالم است و در دسترس بودن اهرم (leverage) ممکن است یک نشانه کلیدی برای شروع یک صعود دیگر برای بازار کریپتو باشد.
از سوی دیگر، به گزارش بانک جی‌پی مورگان (JPMorgan)، بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر کف قیمتی خود را تجربه کرده است. تحلیلگران این بانک نیز، ارتقای آتی شبکه اتریوم را به عنوان کاتالیزور اصلی روند صعودی بعدی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌دانند.
مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال، اخیرا پیش‌بینی کرده که به دلیل افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو به منظور مهار تورم، بعید است که قیمت بیت کوین در آینده نزدیک به سطح ۳۰ هزار دلار بازگردد. با این حال، دیدگاه این سرمایه‌گذار برجسته نسبت به بیت کوین، در بلندمدت همچنان صعودی است.

رالی بازار چیست؟ تعریف، تاریخچه و علل

“رالی بازار” به زمانی گفته میشود که روند قیمتی یک نماد ( کریپتو ، سهام، کالا ، جفت ارز) برای یک دوره زمانی قابل توجه افزایش می یابند. رالی ها معمولا پایدار هستند و در همه بازارهای مالی اتفاق میافتند و روند کلی بازار هم تفاوتی ندارد و در روندهای صعودی یا روندهای نزولی هم رخ میدهند.

رالی بازار چیست؟

رالی بازار جایی است که قیمت ها برای یک دوره زمانی نامشخص اما پایدار افزایش می یابد. این افزایش ها عموماً شدید یا سریع هستند و در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق می افتند. رالی معمولاً پس از یک روند ثابت یا کاهشی قیمت اتفاق می‌افتد و راهی برای بازگشت بازار با سودهای مثبت است. در مورد رالی نزولی هم ، وضع به همین منوال است و پس از یک روند ثابت یا صعودی دراز مدت ، باید منتظر رالی نزولی باشیم.

معنی رالی بازار خرسی

رالی بازار خرسی زمانی اتفاق می افتد که بازار در یک دوره طولانی و کاهشی قیمت گیر افتاده باشد. در چنین شرایطی ، بازار برای مدت طولانی در روند نزولی است و در حالیکه بسیاری از معامله گران انتظار شکست روند و بهبود شرایط را دارند، اما مجددا شکست نزولی اتفاق میافتد و پوزیشن های BUY را منحل میکند.

برخی از کاربران برای توصیف این وضعیت از اصطلاح ” رالی مکنده ” نیز یاد میکنند. چونکه هیچ دلیل اساسی برای وقوع رالی وجود ندارد ولی بازار روند نزولی خود را تکرار میکند.

نکته: انتهای روند نزولی را هرگز پیشبینی نکنید و پوزیشن BUY را شروع نکنید.

اگر اصول بازار تغییر نکرده باشد، احتمالاً همچنان شاهد کاهش طولانی مدت قیمت ها خواهید بود.

پرش گربه مرده

گربه بی حرکت افتاده است و کسی از آن انتظار راه رفتن ندارد و همه اطمینان دارند که گربه مرده است.اما ناگهان گربه با یک جهش غافلگیر کننده ، پا به فرار میگذارد.

اغلب معامله گران چنین چیزی را دیده اند و تجربه آنرا داشتند و در اغلب مواقع در طول یک بازار نزولی اتفاق میافتد. اصطلاح ” پرش گربه مرده ” به شرایط بیمارگونه اشاره میکند اما به درستی مفهوم این شرایط را توصیف می کند.

بزرگترین رالی بازار در تاریخ

بیایید نگاهی به بزرگترین رالی های نزولی در بازار بیندازیم:

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) یک شاخص بورس است. این شاخص عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق بهادار در ایالات متحده هستند، اندازه گیری می‌کند. شاخص داوجونز نشان می‌‌دهد که چگونه این شرکت ‌ها در بازار سهام در زمان های مختلف معامله شده اند. داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده ‌است. همچنین یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین استفاده را دارد و نقش اساسی در بازار بورس را ایفا می‌کند. با این شاخص، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری های خود را مدیریت می‌کنند. اغلب سرمایه گذاران از شاخص DJIA برای مقایسه عملکرد دارایی ‌های خود استفاده می‌کنند و حتی می‌توانند در همان DJIA سرمایه ‌گذاری کنند.

• 30 اکتبر 1929 : پس از کاهش 40 درصدی میانگین داوجونز در صنعت ، بازار شاهد جهش گربه مرده 12.34 درصدی بود.
• دسامبر 1929 : شاخص DJIA پس از پنج ماهه روند نزولی ، یکباره افت 50 درصدی را تجربه کرد.
• 21 اکتبر 1987 : رالی 10.15 درصدی DJIA را به عدد 2027 رساند.
• 13 اکتبر 2008 : DJIA با افزایش 11.08 درصدی 936.42 امتیاز افزایش یافت.
• 28 اکتبر 2008 : یک رالی دیگر در بازار نزولی 10.88٪
• 13 مارس 2020 : DJIA 1985 امتیاز افزایش یافت و 9.36 درصد در هر جلسه افزایش یافت.

علت ایجاد رالی در بازار

عوامل متعددی باعث ایجاد رالی در بازار میشود که در ادامه علت های اصلی و اثر گذار درایجاد شرایط رالی را بررسی میکنیم :

• وقوع اخبار جدید در رویدادهای داخلی کشور
• ورود صندوق های بزرگ به بازار و خرید بخش قابل توجهی از آن نماد یا سهام
• معرفی محصول جدید و هیجان انگیز توسط مالکین یا توسعه دهندگان محصول
• تغییرات در سیاست های کلان مالی
• تغییرات در پروتکل مالیاتی
• تغیرات یا کاهش نرخ بهره

رالی بازار چقدر می تواند دوام بیاورد؟

هیچ تعریف دقیقی از اینکه رالی چقدر می تواند ادامه داشته باشد، وجود ندارد.از لحاظ آماری بیشتر رالی ها در بازار نزولی دو الی سه روز طول می کشند. با این حال، مواردی هم مشاهده شده که رالی در بازار هفته ها یا ماه ها ، تکرار شده است.

سرمایه گذاری در طول یک رالی

این فرصت برای سرمایه‌گذاران موجود دارد که در روند رالی صعودی از بازار کسب سود کنند و در بلندمدت بازدهی بیشتری کسب کنند. در اینجا چند نمونه از کارهایی که سرمایه گذاران می توانند برای استفاده از رالی انجام دهند آورده شده است:

1. سهام یا رمزارز با ارزشی را بخرید که رشد سود بهتری در مقایسه با نماد های در حال رشد ایجاد می کند.
2. در بازار نزولی مراقب باشید که در تله گربه مرده گرفتار نشوید . صبر کنید و اخبار بنیادی را زیر نظر بگیرید و از ابزار تحلیل زمان استفاده کنید تا جهش گربه را ببینید و پس از آن به خرید دارایی و افزایش پرتفوی خود بپردازید.
3. سهام و نمادهایی که دامیننس بالا دارند را انتخاب کنید، این به افزایش بازدهی شما کمک میکند و مراقب باشید که رمزارزهای در حال توسعه به شرط بندی های پرریسک تبدیل می شوند.
4. زمان‌بندی رشد بازار می‌تواند دشوار باشد، زیرا ممکن است که رویدادها در کوتاه مدت، تغییر کنند. معامله‌گران باید پارامترهای کوتاه‌مدت را در معاملات خود لحاظ کنند.

نکته مهم: قبل از ایجاد پوزیشن معاملاتی حتما تغییرات بنیادی(فاندامنتال) ، افق زمانی، مدیریت ریسک و درآمد و استراتژی‌های پلن فعلی خود را در نظر بگیرید. و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بزرگ با یک مشاور مالی مشورت کنید، به خصوص در زمان رویدادهایی مانند رالی بازار.

سخن آخر

رالی‌های بازار معمولاً در دوره‌های ثابت (RANGE) یا بازار های خرسی و نزولی بیشتر اتفاق می‌افتند و اثرات آن بر سرمایه گذاران در بازار های نزولی بسیار مخرب است. در بازار خرسی رالی یا روند چیست؟ ، فشارهای احساسی و روانی بر کاربران زیاد است و هر گونه اخبار و اطلاعات منفی باعث تکرار رالی در بازار میشود اما در بازار های صعودی ، تکرار رالی ، نهایتا منجر به از دست دادن بخشی از سود میشود . در بازار خرسی ، سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که هر گونه افزایش قیمتی لزوماً نشانه‌ای از صعودی شدن روند بازار نیست.

سوالات متداول

چگونه یک رالی سهام را شناسایی می کنید؟

میتوان وقوع یک رالی را با مشاهده روندهای صعودی شدید در بازار شناسایی کرد. همچنین تمایل به بالا رفتن قیمت در کنار حجم های قوی نشان از رالی دارد.

پس از اتمام رالی در بازار چه اتفاقی میافتد؟

پس از رالی صعودی، بازار با سقوط یا اصلاح شدید مواجه میشود. سرمایه گذاران شروع به بیرون کشیدن پول از بازار می کنند و در نهایت دارایی زیادی در کنار کاهش شدید قیمت ها باقی می گذارند.

تله گاو نر چیست؟

گاو نر جعلی یا تله گاو نر بیان کننده شرایطی است که به نظر میرسد قیمت ها برای مدت طولانی افزایشی خواهند اما ناگهان روند بازار شکسته شده و وارد فاز نزولی میشود . دقیقا برعکس حالت گربه مرده

تله گاو نر در مقابل پرش گربه مرده چیست؟

پرش گربه مرده راه دیگری برای توصیف تله گاو است. در تله گاو نر یا جهش گربه مرده، به نظر می‌رسد که بازار دوباره به سمت خود باز می‌گردد و سرمایه‌گذاران را دوباره جذب می‌کند. با این حال، افزایش پایدار نیست و بازار به روند نزولی باز می گردد.