انتخاب سبک معاملاتی

استراتژی معاملاتی در فارکس

انتخاب سبک معاملاتی

ه ر معامله گر منحصر به فرد است. بیش از 8 میلیارد نفر در جهان وجود داره (از جمله بیگانگان فضایی که به عنوان انسان ها و اتومبیل ها پنهان شده اند) و نه یک نفر دقیقا مشابه دیگری است. حتی دوقلوهای یکسان اثر انگشت های مختلفی دارند. معامله کردن در بازار فارکس هم همینجورن، شخصیت های منحصر به فرد هرمعامله گری رو به معاملات متفاوت از یکدیگر هدایت میکنه. برخی ممکن که تهاجمی باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن آرام تر، معامله گران شخصیت نوع B باشند. برخی ممکن است دوست داشته باشند که تمام وقت سود کنند، در حالی که بعضی انسان ها حاضر نیستند با از دست دادن مقدار کمی سرمایه تا بتونند این دستاوردهای بزرگی به دست آورند. با عنوان معامله گران، انواع مختلفی از رویکردهای موجود برای تلاش برای تفسیر حرکت های قیمت وجود داره و سعی کنید از آنها سود ببرید ( از نظر دیگران استفاده کنید ). برخی از معامله گران ممکن که تقریبا به طور انحصاری از یک رویکرد خاص استفاده کنند. نکته اینکه هیچ دو معامله گر به طور یکسان نیستند. حتی اگر یک گروه از مردم برای معامله قوانین همان سیستم، نتایج نهایی هر فرد به احتمال زیاد متفاوت از هر کس دیگری باشه.

آیا چیز بدی است؟ اصلا! منحصر به فرد ما این چیزی است که جهان را دور می زنیم، بنابراین مهم است بدونیم که شیوه زندگی و شخصیت شما برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف های معاملاتی شما اهمیت دارد.

روش معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس

اسکالپ مانند فیلم های هیجان انگیز است که شما را در لبه صندلی خود نگه می داره. Scalp Trading، همچنین به عنوان Scalping شناخته میشه، یک استراتژی معاملاتی محبوب که توسط معامله گر، معاملات مختلف به سرعت باز و بسته میشن. این نوع معاملات معمولا فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه در حداکثر چند دقیقه انجام میشه! هدف اصلی برای Scalpers فارکس، چند سود رو بدست بیارن. یک معامله گر به معنای واقعی کلمه تلاش میکنه تا بسیاری از سود های کوچک را از تعداد زیادی از معاملات در طول روز بدست بیارند. چه چیزی باعث میشه تا معامله گران بسیار جذاب باشند؟ حرکت های کوچکتر اتفاق می افتد بیشتر از آنهایی که بزرگتر هستند، حتی در بازارهای نسبتا آرام. این به این معنی که بسیاری از حرکت های کوچک وجود داره که از آن یک اسکالپ میتونه سود ببرد. Scalpers میتونند تا چند صد معاملات را در یک روز انجام دهند و به دنبال سود کوچک باشند. تمام موقعیت ها در پایان روز معاملاتی بسته میشن. از آنجا که Scalpers اساسا باید به نمودارها چسبانده شود، بهتر است برای کسانی که میتونند چندین ساعت از توجه به معامله خود را صرف نظر کنند، مناسب است. این نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع برای موفقیت دارد. هر کسی نمیتونند چنین معاملات سریع و خواستار را اداره کنه.

شما ممکن است یک اسکالپ فارکس نباشید اگر:

1. شما به راحتی در محیط های سریع حرکت می کنید
2. شما نمی توانید چند ساعت از توجه تقسیم نشده به نمودارهای خود را انجام دهید
3. شما ترجیح می دهید معاملات کمتر را با سود سود بالاتر ببرید
4. شما دوست دارید وقت خود را برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی بازار مصرف کنید

معاملات روز در بازار فارکس

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن شما خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام ابزار در طول یک دوره زمانی یک روز از معاملات یک روزه با هدف سود از حرکت های کوچک قیمت است. معاملات روز دیگر سبک معاملاتی کوتاه مدت است، اما بر خلاف Scalping، شما معمولا فقط یک معامله را در روز مصرف می کنید و زمانی که روز تمام شده است، آن را می بندید. این معامله گران مانند انتخاب یک طرف در ابتدای روز، اقدام به انجام معامله میکنند و سپس با پایان دادن به روز با سود یا از دست دادن سرمایه خود، دوست ندارند معاملات خود را یک شبه نگه دارند. معاملات روزانه برای معامله گران فارکسی مناسب است که زمان کافی در طول روز برای تجزیه و تحلیل، اجرای و نظارت بر معامله رو داشته باشند. اگر فکر می کنید معاملات اسکالپ خیلی سریع است، پس معاملات روز ممکن برای شما مفید باشه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس باشد:

1. شما در یک روز شروع به معامله می کنید و پایان روز معامله خودتونو می بندید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها در ابتدای روز دارید و می توانید آن را در طول روز نظارت کنید.
3. شما دوست دارید بدانید که آیا شما در پایان روز برنده شوید یا نه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس نباشید اگر:

1. شما بیشتر یا کوتاه تر معاملات را دوست دارید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها ندارید و آن را در طول روز نظارت نکنید.
3. شما یک کار روزانه دارید

معاملات روند در بازار فارکس

Trend Trading زمانی است که شما به نمودار در بازه طولانی تر نگاه می کنید و یک روند کلی را تعیین می کنید. هنگامی که روند کلی ایجاد میشه، شما به یک نمودار بازه زمانی کوچکتر نگاه میکنید و به دنبال فرصت های معاملاتی در جهت این روند هستید. با استفاده از اندیکاتورها در نمودار در بازه کوتاه تر، به شما یک ایده از زمان برای ورود به شما میده.

• اول، تعیین آنچه که روند کلی با نگاه کردن به بازه زمانی طولانی تر است.
• دوم شما میتونید از اندیکاتورها برای کمک به تایید روند استفاده کنید.
• هنگامی که روند کلی را تعیین می کنید، میتونید پس از آن به یک دوره زمانی کوچکتر بروید و به مقالات در همان جهت نگاه کنید.

این را به خاطر بسپار؟ این تجزیه و تحلیل چندگانه زمان نامیده می شود!

معاملات مخالف روند در بازار فارکس

معاملات روز مبارزه با روند معاملات مشابه است، به جز اینکه هنگامی که شما روند کلی خود را تعیین می کنید، به دنبال معاملات در جهت مخالف هستید. ایده در اینجا اینکه پایان روند را پیدا کنید و در اوایل زمانی که روند را تغییر میکنه، دریافت کنید. این کمی خطرناک است، اما میتونه بازده های بزرگی داشته باشد.

نمودار 4 ساعت مخالف روند

در این مثال، ما می بینیم که یک روند طولانی مدت انتخاب سبک معاملاتی و خسته در نمودار 4 ساعته وجود داره. این به ما نشان میده که بازار ممکن است برای معکوس آماده باشه.

نمودار 15 دقیقه مخالف روند

از آنجا که تفکر ما 'مقابله با روند' است، ما به دنبال معاملات در جهت مخالف روند کلی در یک دوره زمانی کوچک مانند نمودار 15 دقیقه هستیم. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند، باید سریع به پایان روند روند به منظور باز کردن یک موقعیت در نقطه ورود بهینه شوند. این انتخاب سبک معاملاتی استراتژی در حال مبارزه با روند است و میتونه در برابر معامله گران کار کنه و باعث ضرر بشه. به یاد داشته باشید که رفتن به مخالفت با روند بسیار خطرناک است، اما اگر به درستی به موقع، میتونید سودهای بزرگی داشته باشید!

معاملات در محدوده

معاملات محدوده، گاهی اوقات به عنوان معاملات کانال اشاره میشه، یک استراتژی معاملاتی روزانه است که با درک اقدامات اخیر قیمت آغاز میشه. یک معامله گر، الگوهای نمودار را بررسی میکنه تا در طول روز به طور خاص و پایین ترین سطح را شناسایی کنه، در حالی که چشم نزدیک به تفاوت بین این نقاط را حفظ میکنه. به عنوان مثال، اگر قیمت افزایش سطح پشتیبانی یا کاهش سطح مقاومت، پس از آن یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که بر اساس درک آنها از جهت بازار خرید یا فروش کنه. این به عنوان 'معاملات در محدوده' شناخته میشه، جایی که هر زمان قیمت بالا میره، و روند نزولی رو شروع میکنه و بالعکس.

یک روز معامله گر که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال اینکه، در اطراف قیمت پایین خرید انجام بده و در قیمت بالا فروش کنه. یک معامله گر روزانه که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال کوتاه شدن است، قیمت بالا را به فروش می رساند و قیمت پایین را خریداری میکنه. اکثر معامله گران دامنه از حد ضرر و حد سود استفاده می کنند و سفارشات را محدود می کنند تا معاملات خود را با آنچه که در بازار اتفاق می افتد، حفظ کنند. سفارش حد ضرر نقطه ای است که در آن موقعیت به طور خودکار بسته میشه، اگر قیمت امنیت پایین تر از نقطه ورود معامله گر قرار گیرد. معامله در محدوده نیاز به نوسانات کافی برای حفظ قیمت برای مدت زمان روز است، اما بعضی از نوسانات اینجور نیستند روند جدیدی را آغاز کنند. اما اگر قیمت از بین برود، یک استراتژی برای آن نیز وجود دارد . .

معاملات بریک اوت

معاملات بریک اوت ها زمانی است که شما در محدوده ی یک جفت ارز در بازه یک ساعت در یک ساعات خاصی از روز نمودار رو زیر نظر دارین و سپس معاملات ( Pending Order ) را در هر دو طرف قرار دهید، امیدوار باشید که در هر دو جهت شکست بخورید. این به ویژه هنگامی موثر است که یک جفت ارز در محدوده ی تنگ قرار داشته باشه، زیرا معمولا نشانه ای است که این جفت ارز در حال حرکت به حرکت بزرگ است. هدف شما اینجاست که خودتان را تنظیم کنید تا زمانی که حرکت می شود، شما آماده هستید که موج را بگیرد! در معاملات Breakout، شما میتونید محدوده ای را تعیین کنید که در آن پشتیبانی و مقاومت به شدت نگه داشته شده اند. هنگامی که شما انجام می دهید، می توانید امتیاز ورود به بالا و پایین تر از سطوح شکستن خود را تنظیم کنید. به عنوان یک قاعده کلی، شما می خواهید همان مقدار از پیپ ها را هدف قرار دهید که محدوده تعیین شده شما را تعیین می کند.

اطمینان حاصل کنید که درس 'معاملات معاملاتی' ما را بررسی می کنید، بنابراین شما این را پایین می آورید!

معامله روی اخبار

معاملات روی خبر یکی از سنتی ترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس است، عمدتا کوتاه مدت است که توسط معامله گران در طول روز استفاده میشوند. کسی که معاملات خبری انجام میده، توجه کمتری به نمودارها و تجزیه و تحلیل تکنیکالی داره. آنها منتظر اطلاعاتی هستند که منتشر شود تا معامله انجام بدهند. این اطلاعات میتونه یک گزارش منتشر شده از اطلاعات اقتصادی مانند بیکاری، نرخ بهره یا تورم یا صرفا شکستن اخبار یا توییت های ریاست جمهوری باشه. معامله گران روز به خوبی با معاملات خبری آشنا هستند. آنها بینش هایی را برای تعیین اینکه چگونه اخبار توسط بازار مورد نظر از لحاظ میزان آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، دارند. آنها همان زمان به منابع مختلف خبری مختلف که هشدار می دهند دسترسی دارند و می دانند که چه زمانی وارد بازار شوند. نقص معاملات خبری این است که حوادثی که باعث ایجاد حرکات قابل توجهی در قیمت ها می شوند، معمولا نادر هستند.

جزئیات خبر

تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد.

در این مقاله سعی بر آن است برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق، مطالب کاربردی ارائه گردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

یک معامله گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به‌صورت زیر است:

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله می‌بایست قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه می‌بایست برای هر سرمایه گذار به‌عنوان اولویتی مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن یک استراتژی انتخاب سبک معاملاتی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود؛ زیرا با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست؛ چراکه ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد؛ بنابراین یادگیری و آموزش‌های لازم و همچنین استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای جهت تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر سرمایه گذار الزامی است.

اسکالپینگ / روش معاملاتی کسانی که در بازارهای مالی زندگی می‌کنند

اسکالپینگ معمولا مورد علاقه معامله‎گرانی است که قصد دارند با انجام معاملات مستمر و کسب سودهای کوچک از بازار ترید کنند. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند ممکن است با توجه به شخصیتی که دارند به گروه معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تقسیم شوند.

هر یک از این افراد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خود ممکن است به دسته‌های دیگری مانند کوتاه مدتی یا بلند مدتی و میان مدتی تقسیم شوند. البته نباید از استراتژی مورد انتخاب هر فرد غافل شد؛ چراکه به عنوان مثال اسکالپینگ تنها یکی از روش‌های نوسانگیری است.

اسکالپینگ بر کسب سود در تایم فریم‌های پایین‌تر تمرکز دارد. طول دوره معاملاتی هر معامله‌گر، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در سبک معاملات آن‌ها می‌شود. و قطعا انتخاب یک سبک معاملاتی متناسب با شخصیت هر فرد، یکی از لازمه‌های موفقیت در هر بازار مالی است.

اسکالپنگ یا اسکلپ تنها یکی از روش‌ها یا سبک‌های معاملاتی که افراد معامله‌گر ممکن است از آن در بازارهای مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله قصد داریم که به سبک معاملاتی اسکلپ بپردازیم و بدانیم اسکلپ چیست؟ یا اصلا به چه کسانی اسکلپر گفته می‌شود؟ برای شناخت بیشتر سبک معاملاتی اسکلپ با ما همراه باشید…

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ به نوعی از روش معاملاتی معامله‌گران گفته می‌شود که تنها هدف آن، کسب سود در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این سود می‌تواند شامل تنها چند دهم درصد شود و این مدت زمان می‌تواند فقط در چند ثانیه خلاصه شود.

اسکالپر (Scalper) به کسی که از این سبک معاملاتی اسکلپ استفاده می‌کند، گفته می‌شود. معاملات به سبک اسکالپینگ نام‌های دیگری مانند: اسکالپ یا اسکلپ نیز تلفض می‌شوند.

تریدرهایی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است، در روز ده‌ها یا حتی بیش از این مقدار معامله را انجام دهند.

معاملات به سبک اسکلپ را می‌توان در همه بازارها استفاده نمود و همه معامله‌گران نیز، می‌توانند از آن استفاده نمایند. اما معمولا معاملات اسکلپ بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد و مخصوص گرفتن سودهای ریز و کوچک در مدت زمان کم می‌باشد. یا به عبارتی دیگر سبک معاملاتی اسکالپ مخصوص گرفتن سودهای کوچک از حرکت‌های کوچک بازار می‌باشد.

ویژگی‌های معاملات اسکالپینگ و اسکالپرها:

1. اسکالپرها باید دارای سرعت عمل زیادی باشند.
2. اسکالپرها به دنبال اهداف کوتاه مدت هستند. (حتی چند ثانیه)
3. اسکالپرها معاملات بسیار زیادی با سودهای اندک را در روز انجام می‌دهند.
4. اسکالپر ممکن است به طور همزمان پوزیشن فروش و پوزیشن خرید را در معاملات خود به کار ببرد.
5. اسکالپر در چارت تکنیکالی که از آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند، از تایم فریم‌های پایین مانند یک دقیقه یا سه دقیقه استفاده می‌کند.
6. معاملات اسکلپ به علت انجام معاملات متعدد، قطعا باعث می‌شود؛ استرس زیادی به اسکالپر وارد شود.
7. معاملات کنترل نشده در هر بازاری ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر متحمل کند. معاملات به سبک اسکلپ، چون دارای تعداد متعددی در روز می‌باشد، ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر تحمیل کند. (یکی از عوامل کاهش سود در معاملات اسکالپ)
8. معاملات اسکالپ به این دلیل که، باعث می‌شود در هر لحظه پوزیشن جدیدی را باز کنید نیاز به تحلیل‌های فراوانی دارد. پس معملات اسکالپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

اسکالپینگ برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌هایی که یک اسکالپر باید داشته باشد به نظر نمی‌رسد هر شخص فعال در بازارهای مالی بتواند به یک اسکالپر تبدیل شود. زیرا اسکالپر باید دارای توانایی‌ها و آموخته‌هایی باشد. به طور مثال کسانی می‌توانند اسکالپر شوند که:

1. بتوانند بازار را به سرعت تحلیل کنند. و به ابزار لازم مانند چارت تکنیکال، بنیاد، اخبار و… به سرعت دسترسی داشته باشند.
2. معاملات به سبک اسکلپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بنابراین برنامه زندگی شما باید به گونه‌ای باشد که، توانایی این را داشته باشید که وقت زیادی را پای انتخاب سبک معاملاتی سیستم‌های خود صرف کنید.
3. باید آشنایی خوبی با نحوه کار با کامپیوتر و سرعت عمل بالایی در کار کردن با سیستم داشته باشید.
4. توانایی تصمیم‌گیری با سرعت بالا را داشته باشید.
5. از اعصاب و روان خوبی برخوردار باشید زیرا قطعا معاملات اسکالپ استرس زیادی به شما وارد خواهد کرد.

اما برخی از افراد نیز هستند که نباید معاملات اسکلپ را انجام دهند و ورود به این نوع معاملات قطعا برای آن‌ها خطرناک است.

1. کسانی که آماتور هستند و تجربه کافی را در بازار ندارند.
2. کسانی که اعصاب و روان ضعیفی دارند. معاملات چه از روش اسکلپ چه از روش‌های دیگر، قطعا همیشه همراه با سود نخواهد بود. یا اگر هم با سود همراه شود قطعا دریافت این سود بدون استرس نخواهد بود.
3. اگر علاقه چندانی به بررسی تمام وقت قیمت‌ها ندارید و با دیدگاه بلند مدتی در بازار فعالیت می‌کنید.
4. اگر تمایل دارید برای یک معامله وقت زیادی بگذارید و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهید. زیرا معاملات به سبک اسکلپ خیلی سریع اتفاق میفتدا‌افتد و فرصتی برای تحلیل گسترده نیست.
5. وقت کافی برای انجام معاملات را ندارید. زیرا همان‌طور که گفته شد معاملات اسکلپ وقت زیادی از شما خواهد گرفت.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا:

1. امکان کسب درآمد دلاری روزانه برای معامله‌گرانی که آموزش تخصصی و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را کسب کردند.
2. همان‌طور که می‌دانید معامله‌گر اسکلپ مدت زمان زیادی معامله خود را باز نگه نمی‌دارد. به همین دلیل، معاملات به این سبک با ریسک کمتری همراه است.
3. معامله‌گری به سبک اسکلپ درست است که باعث می‌شود هر معامله سودی کمی را به همراه داشته باشد. اما قطعا اگر بیشتر این معاملات با سود همراه شود، سود زیادی نسیب معامله‌گر خواهد شد.
4. معامله‌گری به سبک اسکلپ از جذابیت بالایی برخوردار است. (به شرطی که با سود همراه باشد)
5. به دلیل انجام معاملات متعدد، امکان کسب سودهای زیاد با سرمایه‌ای اندک وجود خواهد داشت.

معایب:

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بی‌عیب باشد. قطعا سبک معاملاتی اسکلپ نیز با معایبی همراه می‌باشد که برخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

1. وقت زیادی از شما خواهد گرفت.
2. اگر سرعت عمل بالایی نداشته باشید در معامله خود متضرر خواهید شد.
3. استرس بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد.
4. به دلیل سرعت بالا در انجام معاملات ممکن است از استراتژی ثابت و خاصی پیروی نکند.
5. ممکن است شما را به یک معامله‌گر منزوی که به دنبال انتقام از بازار می‌باشد تبدیل نماید.

برخی از مواردی که هر اسکالپر باید به آن‌ها توجه کند:

1. استراتژی داشته باشید: استراتژی یعنی اینکه قبل از ورود به هر معامله نقطه ورود و خروج خود را مشخص نمایید. مانند: حدضرر، سیو سود و… . البته اجرای یک استراتژی در سبک معاملاتی اسکلپ به دلیل سرعت بالای آن کار بسیار دشواری می‌باشد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم.
2. انتخاب موقعیت مناسب: انتخابی عمل کنید، یعنی اینکه با این پیش‌فرض که می‌دانید هر اسکالپر باید معاملات زیادی انجام دهد نیازی نیست از هر موقعیت خرید یا فروش استفاده کنید و وارد معامله شوید. بهتر است همیشه بهترین موقعیت با بیشترین شانس موفقیت را شناسایی کنید سپس آن را شکار نمایید. و قطعا زمانی که می‌بینید بازار مناسب ورود نیست نباید معامله کنید و بهتر است فقط تماشاگر باشید.
3. اعمال محدودیت و قانون در معاملات: قطعا برای شما نیز پیش‌ آمده است که، وقتی یک معامله برای شما با ضرر به اتمام می‌رسد سریعا به دنبال باز کردن یک پوزیشن معاملاتی دیگر باشید برای انتقام از بازار، که این مورد قطعا باعث تصمیمات عجولانه و اشتباه در شما خواهد شد. اما زمانی که برای تعداد معاملات خود، زمان معاملات و… محدودیت وقوانینی را مشخص کنید، دچار این مشکل نخواهید شد.
4. اخبار: اخبار مثبت یا منفی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. و پیگری اخبار می‌تواند تاثیر انتخاب سبک معاملاتی انتخاب سبک معاملاتی زیادی بر انجام معاملات شده داشته باشد.
5. اسلیپیج‌ (Slippage): به طور خلاصه اسلیپیج به اختلافی که شما قصد داشتید یک معامله را در آن قیمت انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار معامله شما در یک قیمت دیگر انجام شده باشد. این اختلاف به وجود آمده را اسلیپیج می‌گویند. همان‌طور که می‌دانید هر معامله به سبک اسکلپ، با سود کمی همراه است و اگر شما در انجام یک معامله اسکلپ درگیر اسلیپیج شوید قطعا این تفاوت قیمت به وجود آمده می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر زیادی داشته باشد. پس باید مراقب زمان‌هایی که معاملات ممکن است با اسلیپیج همراه شود باشیم.
6. نقد شوندگی: نقد شوندگی به مقدار سفارشاتی گفته می‌شود که در یک زمان خاص در بازار اجرا می‌شود. در معاملات به سبک اسکلپ به دلیل سرعت بالا، شما به معامله بر روی دارایی‌هایی نیاز دارید که با یک کلیک بتوانید آن‌ها را خرید یا فروش کنید. پس قطعا نقد شوندگی در آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. یعنی هر چه دارایی موردنظر دارایی نقد شوندگی بیشتری باشد احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
7. کارمزد معاملات: همان‌طور که می‌دانید انجام معاملات اعم از خرید یا فروش با کارمزدهایی همراه می‌باشد. دقت داشته باشید که معاملات اسکلپ با سودهای کمی حتی چند دهم درصدی همراه می‌باشد. پس به کارمزد معاملات اسکلپی خود دقت داشته باشید و در صورتی که مشاهده کردید، با کسر کارمزد از هدف و میزان سود معامله اسکلپی، سود شما ناچیز خواهد بود یا حتی به ضرر ختم می‌شود بهتر است معامله موردنظر را انجام ندهید.
8. زمان: زمان می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در معاملات اسکلپ باشد. زیرا شما باید زمانی معاملات اسکلپ خود را انجام دهید که، اکثر معامله‌گران بازار فعال باشند تا بازار یا دارایی موردنظر شما دارای نقدشوندگی خوبی باشد. این تایم می‌تواند در هر بازار زمان متفاوتی داشته باشد.
9. وسوسه‌های معامله‌گری: به دنبال وسوسه‌هایی که ممکن است متأثر از سخن معامله‌گران دیگر باشد یا تاثیرات معاملات قبلی شما باشد نباشید. مانند: این معامله را انجام می‌دهم و معامله قبلی خود را جبران می‌کنم. چگونه است که او می‌تواند این‌گونه سود کند اما من نمی‌توانم؟! من نیز باید معاملات خود را بیشتر کنم و…
10. پایبند باشید: به مواردی که گفته شد و آن‌ها را ذکر کردیم پایبند باشید.

برخی از استراتژی‌های مناسب برای معاملات اسکلپ

خرید و فروش با استراتژی‌های مختلف در معاملات اسکلپ پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها را ما در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم. البته دقت داشته باشید هر کدام از این استراتژی‌ها خود نیاز به مقاله‌ای جدا‌گانه دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.

1. مووینگ اوریج: اندیکاتوری روندگرنما که در اکثر چارت‌های تکنیکال وجود دارد.
2. مقاومت و حمایت: خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها یا خرید پس از عبور از مقامت می‌تواند یک استراتژی مناسب در معاملات اسکلپ باشد.
3. فیبوناچی: اندیکاتوری کامل که برای هر سبک معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اندییکاتور فیبوناچی به مادر اندیکاتورها معروف می‌باشد.
4. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور که خود زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشد. به خوبی می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار برای انجام معاملات به معامله‌گران نمایش دهد.

تفاوت معاملات اسکلپ با معاملات نوسان‌گیری روزانه چیست؟

درواقع معاملات اسکلپ یک نوع سبک معامله‌گری است که هدف فقط کسب سود هر چند مقدار بسیار اندک می‌باشد و ممکن است به انجام معاملات چند ثانیه‌ای نیز ختم شود. اما معاملات نوسان‌گیری روزانه گاها ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرند و تعدادشان نیز به اندازه معاملات اسکلپ نمی‌باشد. معاملات اسکلپ را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های انواع سبک‌های معاملات نوسان‌گیری دانست.

همچنین در نوع معاملات آن‌ها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. مانند:

1. زمان باز بودن معاملات، تعداد معاملات
2. استراتژی‌های ورود و خروج به معاملات
3. تایم فریم‌های مورد استفاده در آن‌ها
4. تنش‌ها و ریسک‌هایی که هر معامله‌گر در آن‌ها تجربه می‌کند مقدار متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
5. سرعت عمل موردنیاز در آن‌ها و…

درواقع می‌توان اسکلپ را یک نوع نوسان‌گیری با سبکی خاص دانست. اما نمی‌توان آن را با نوسان‌گیری‌های روزانه یکی دانست.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سبک معاملاتی اسکلپ سخن گفته شد. و دانستیم کسانی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند. و استفاده از اسکلپ چه مزایا و معایبی را در بردارد. و دانستیم برای به کارگیری آن در معاملات باید چه نکاتی را رعایت کنیم. اما استفاده از استراتژی اسکالپ قطعا یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس می‌باشد. بیشتر پیشنهاد می‌کنیم کسانی از این استراتژی استفاده کنند که مهارت‌ها و دانش بیان شده در طی مقاله را دارا باشند. در غیراین‌صورت اگر با این استراتژی به بازار وارد شوید متضرر خواهید شد و اگر هم سودی نسیبتان شود مقطعی خواهد بود و تداومی نخواهد داشت. البته بیشتر کسانی از این سبک استفاده می‌کنند که روزانه چندین ساعت از تایم خود را صرف بازارهای مالی و دیدن چارت‌ها، قیمت‌ها، اخبار و هر چیز مربوط به بازار می‌کنند. یا به نوعی مخصوص افرادی می‌باشد که، در بازارهای مالی زندگی می‌کنند.

قطع به یقین استفاده از هر سبک معاملاتی نیاز به یادگیری مفاهیم مربوط به بازار مانند: تکنیکال، بنیاد و… خواهید داشت. برای اینکه بتوانید این مفاهیم معاملاتی را فرا بگیرید، می‌توانید در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین کالج تی‌بورس شرکت نمایید. تا با استفاده از این سبک‌های معاملاتی، احتمال موفقیت خود در بازار را افزایش دهید.

کالج تی‌بورس از اینکه تا انتها با این مقاله همراه بودید از شما سپاس‌گذار است.

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انتخاب سبک معاملاتی انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

• استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
• استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
• استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
• استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که انتخاب سبک معاملاتی معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در انتخاب سبک معاملاتی حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سیستم معاملاتی پرایس اکشن
• استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
• استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
• استراتژی خرید و فروش در فارکس
• استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
• استراتژی شکارچی فارکس
• استراتژی فیبوناچی فارکس
• استراتژی فاندامنتال فارکس
• استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
• استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• استراتژی ایچیموکو در فارکس
• استراتژی مارتینگل در فارکس
• استراتژی هجینگ در فارکس
• استراتژی آربیتراژ در فارکس
• استراتژی هیکن آشی در فارکس
• استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
• استراتژی معاملاتی امواج الیوت
• استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
• استراتژی معاملاتی رنکو
• استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
• استراتژی معاملاتی پیوبال
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی معاملاتی با rsi
• استراتژی معاملاتی با cci
• استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.

پرایس اکشن یک استراتژی پولساز و کم ریسک در بازار فارکس

مثل سایر بازارهای مالی، تحلیل در این بازار هم بر اساس تکنیکال یا فاندامنتال یا ترکیب هر دو انجام می­گیرد. اما افراد حرفه ای در این بازار به دنبال بهترین و ساده ­ترین نوع معاملات هستند که پیش­بینی روند بازار بر اساس حرکت قیمتی (پرایس اکشن) هست.

این سبک از معاملات بیشتر میل به سادگی در انجام تحلیل بر روی نمودار دارد و با توجه به عناصر موجود در خود و بازدهی بالایی که دارد افراد زیادی را به خود جذب کرده و به نوعی می­توان گفت این سبک تحلیل به جذاب­ترین نوع تحلیل در بین معامله­ گران بازار فارکس تبدیل شده است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) تغییرات و حرکات قیمت در بازارهای مالی و پیش‌بینی کندل‌های بعدی جهت گرفتن بهترین تصمیم و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. تحلیل بازارهای مالی به روش پرایس اکشن به تریدرها امکان انجام معاملات بر اساس حرکات واقعی قیمت را می‌دهد.

در این شیوه از معامله گری، تریدر برمبنای داده‌های قیمتی که از نمودار استنباط می­کنند و الگوی کندل‌ها ، اقدام به معامله می‌کند . در این روش بر خلاف سایر سبک های معاملاتی توجه به اخبار فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورهایی با داده‌های ورودی قیمت و حجم معاملات نیاز نیست.

معاملات به سبک پرایس اکشن چگونه انجام می­شود؟

برای انجام معاملات به سبک پرایس اکشن ابتدا لازم است تا تریدر با مفاهیم ابتدایی مثل شناخت کندل­ها ، نمودار کندلی و الگوهای کندلی آشنا شود. تسلط به این موارد گام اول در رابطه با معامله­گری به این سبک می­باشد چرا که پرایس اکشن را به نوعی می­توان "شناخت زبان کندل­ها " معنا کرد. در مرحله بعدی نوبت به شناخت درست روندها و رسم آنها می­رسد. با یادگیری درست و اصولی دو موردی که ذکر شد ، ابتدایی­ترین و به نوعی اصلی­ترین امر در رابطه با آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن انجام شده است. نکته مهم این است که شما به آزمون و خطا بپردازید و هرچه بیشتر به کسب تجربه در این زمینه بپردازید چرا که تجربه کردن در این زمینه یک اصل مهمی است که به نوعی یک پل به سمت موفقیت شماست.

در آخر هم نوبت به روانشناسی معامله­ گری می­رسد که خود یکی از اصلی­ترین موارد در رابطه با انجام معاملات به سبک پرایس اکشن است. نکته مهم در مورد روانشناسی انتخاب سبک معاملاتی معامله­گری داشتن مدیریت ریسک و سرمایه است که تریدر باید ریسک انجام شده در هر معامله را به درستی مدیریت کند . همچنین کنترل احساسات هم باید به درستی رعایت شود تا معامله گر پرایس اکشن بالاترین درصد موفقیت را داشته باشد.

با یادگیری کامل مواردی که دربالا ذکر شد یک معامله گر می­تواند به راحتی به وسیله پرایس اکشن به کسب سود از بازار برسد اما باید توجه داشت که ترید کردن به همین سادگی نیست و همانطور که ذکر شد تجربه کردن و آزمون و خطا در کنار آموزش، شما را به موفقیت می­رساند.

آموزش تحلیل فارکس به سبک پرایس اکشن

برای آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن منابع زیادی وجود دارند اما انتخاب یک منبع خوب کار دشواری است. افراد زیادی هستند که با انتخاب منابع اشتباه و صرف هزینه های گزاف امید داشتند تا این سبک از معاملات را یاد بگیرند اما با آموزش­های بی پایه و اساس و غیر اصولی نه تنها به موفقیتی در این بازار نرسیدند بلکه با متحمل شدن ضررهای بزرگ از این بازار کنار رفتند .

اما اگر شما هم به دنبال یک منبع خوب بریا آموزش اصولی معاملات به سبک پرایس اکشن هستید ، دوره سوپر وی آی پی زدبورس یکی از بهترین منابع در رابطه با آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن هست که کلیت آن هم براساس تجربه یک تیم کاربلد در زمینه بازار فارکس است . با مشاهده این دوره شما در کمترین زمان و به بهترین شکل انتخاب سبک معاملاتی تحلیل در بازار فارکس را فرا گرفته و به یک حرفه­ای در بازار تبدیل می­شوید.

سیگنال­های طلایی فارکس به سبک پرایس اکشن

همچنین مجموعه زدبورس یکی از بهترین مراجع در زمینه ارائه سیگنال فارکس به سبک پرایس اکشن می باشد. سیگنال هایی با برایند های عالی که توسط یک تیم باتجربه و کاربلد در زمینه فارکس ارائه می شوند . با تهیه اشتراک سیگنال زدبورس ، شما می توانید به راحتی در زمینه فارکس فعالیت کنید و به سکب سود مستمر بپردازید.