الگوهای قیمتی بازگشتی


این اندیکاتور قابل نصب بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می باشد. در زیر، لینک دانلود و لینک آموزش نصب اندیکاتور را برای شما دوستان قرار داده ایم.

الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس

تشخیص زمان صحیح ورود به بازار یکی از مهارت‌های مهم معامله در بازار فارکس است. هدف ما باید این باشد که بتوانیم هرچه سریع‌تر وارد روند در حال پدیدار شدن بشویم و نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از بهترین روش‌های رسیدن به این هدف، پیش‌بینی الگوهای بازگشتی بالقوه‌ی نمودار است. در این درس، در مورد بعضی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی فارکس صحبت می‌کنیم.

الگوهای بازگشتی فارکس

الگوهای نمودار می‌توانند تمایل شرکت‌کنندگان بازار را نسبت به یک جفت‌ارز منعکس کنند. برای مثال، فعالان اصلی بازار بر این باور باشند که یک سطح نگه داشته می‌شود و عملی انجام دهند که آن سطح را محافظت کند، در آن سطح شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود.

الگوهای بازگشتی فارکس شکل‌هایی روی نمودارند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوهای می‌توانند به شکل یک تک‌شمع یا گروهی از شمع‌ها به ردیف و به شکلی خاص باشند و یا اینکه یک الگوی نمودار بزرگ باشند. هر یک از این شکل‌های نموداری، دارای پتانسیل بازگشتی خاص خودش است و توسط معامله‌گران باتجربه برای به دست آوردن بالاترین سود از طریق ورود به جهت الگوهای قیمتی بازگشتی جدید بازار استفاده می‌شود.

انواع الگوهای بازگشتی فارکس

الگوهای بازگشتی به دو دسته‎ی اصلی تقسیم می‌شوند؛ الگوی بازگشتی نزولی و الگوی بازگشتی صعودی.

الگوی بازگشتی صعودی Bullish Reversal Pattern پیش‌بینی می‌کند که حرکت نزولی فعلی به مسیر صعودی برمی‌گردد.

الگوی بازگشتی نزولی Bearish Reversal Pattern پیش‌بینی می‌کنه که حرکت صعودی فعلی به مسیر نزولی برمی‌گردد.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی

با چهار مورد از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی شروع می‌کنیم که هر معامله‌گری باید آن‌ها را بلد باشد.

الگوی نمودار شمعی دوجی

الگوی شمعی دوجی یکی از الگوهای بازگشتی متعارف در نمودار شمعی است و ساختار آن به‌ راحتی قابل تشخیص است. اول اینکه الگوی دوجی یک الگوی تک‌شمعی است. این الگو وقتی ساخته می‌شود که در یک دوره، قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد. به این ترتیب، الگوی دوجی بدنه ندارد و شبیه صلیب است. دوجی می‌تواند بعد از یک حرکت قیمت طولانی یا الگوهای قیمتی بازگشتی در بعضی مواقع، وقتی بازار خیلی آرام است و نوسانی وجود ندارد، ظاهر شود. در هر دو صورت، الگوی نمودار دوجی همان‌ جایی که باز شده یا خیلی نزدیک به آن‌جا بسته می‌شود. این الگو معمولاً با تردید یا ناتوانی بازار در ارتباط است. وقتی دوجی بعد از یک روند حرکت طولانی شکل می‌گیرد، می‌تواند یک پتانسیل بازگشتی قوی فراهم کند. شمع نشاندهنده‌ی عدم توانایی معامله‌گران روند برای ادامه‌ی فشار روی قیمت در جهت فعلی است. نیروهای بین صعودی و نزولی شروع به برابر شدن می‌کنند و در نهایت، تغییر مسیر می‌دهند.

الگوهای بازگشتی شمعی دوجی

در مورد بالا، می‌بینید که شمع دوجی به عنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی عمل می‌کند. توجه کنید که پرایس‌اکشنی که به دوجی منجر شده است، اما فشار صعودی همان‌طور که در شمع دوجی و دو شمع پیشین دوجی دیده می‌شود، شروع به کاهش می‌کند. بعد از ظاهر شدن دوجی، روند معکوس می‌شود و پرایس‌اکشن حرکت نزولی را آغاز می‌کند.

الگوی چکش و الگوی شهاب

الگوی چکش، یک الگوی تک‌شمعی دیگر است که عملکرد معکوس‌کننده دارد. این شمع به دارا بودن بدنه‌ای بسیار کوچک، سایه‌ی بالایی کوچک (یا بدون سایه) و یک سایه‌ی پایینی بسیار بلند شناخته می‌شود. الگوی چکش تنها وقتی به عنوان سیگنال معکوس معتبر است که در هنگام روند نزولی ظاهر شود:

patern hammer

این طرح شرایطی را به شما نشان می‌دهد که برای تأیید الگوی بازگشتی چکش به آن نیاز دارید. لازم به ذکر است که چکش شمعی به خودی خود می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع عملکردش را تغییر نمی‌دهد. بسته به روند و ساختار شمع، چهار نوع الگوی چکش وجود دارد:

الگوهای بازگشتی

در دو حالت اول، یک روند نزولی داریم که به حرکت قیمت صعودی معکوس می‌شود. اختلاف بین دو شمع در این است که در حالت دوم، فتیله‌ی بلند در جهت مخالف قرار می‌گیرد. به این ساختار، الگوی چکش معکوس گفته می‌شود.

در دو حالت دوم، یک روند صعودی داریم که به روند نزولی معکوس می‌شود. اگر سایه‌ی بلند در قسمت پایین باشد، نام الگو مرد اعدامی یا آویزان است. اگر سایه‌ی بلند در قسمت بالا باشد، نام الگو شهاب است. در هر چهار حالت، نزولی یا صعودی بودن الگوی بازگشتی اهمیتی ندارد. این موضوع، عملکرد الگو را تغییر نمی‌دهد.حالا به مثال الگوی شهاب توجه کنید:

الگوی بازگشتی شهاب

چارت بالا یک شهاب شمعی را نشان می‌دهد که عضوی از خانواده‌ی الگوی بازگشتی چکش است. شهاب شمعی بعد از یک روند صعودی ظاهر می‌شود و سایه‌ی بلند آن در قسمت بالایی است. الگوی شهاب سیگنال بازگشت روند صعودی موجود است.

الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ

الگوی بعدی موردبحث ما، الگوی بازگشتی پوششی یا الگوی اینگالفینگ است. توجه کنید که این الگو، یک الگو دو شمعی است. این یعنی شکل الگو حاوی دو شمع است. این الگو از یک شمع اولیه که فوراً توسط شمع بعدی پوشش داده می‌شود، ساخته می‌شود. این یعنی بدنه‌ی شمع دوم باید بالا و پایین شمع اول برود.

دو نوع الگوی پوششی داریم؛ صعودی و نزولی. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد و سیگنال بازگشت احتمالی روند به روند صعودی است. شمع اول الگوی اینگالفینگ صعودی باید نزولی باشد. شمع دوم یا شمع اینگالفینگ، باید صعودی و کاملاً حاوی بدنه‌ی شمع اول باشد.

ویژگی الگوی پوششی نزولی دقیقاً برعکس است. جای این الگو در انتهای روند صعودی است و با یک شمع صعودی آغاز می‌شود که بدنه‌ی آن توسط شمع بعدی که بزرگتر است و خاصیت نزولی دارد پوشانده می‌شود.برای بررسی الگوی بازگشتی پوششی، چند دقیقه به مثال زیر توجه کنید:

الگوی بازگشتی پوششی

این نمودار به شما نشان می‌دهد که یک الگوی بازگشتی پوششی صعودی چگونه کار می‌کند. ببینید که در این مثال، دو سایه‌ی شمع اول تقریباً شامل تمام بدنه‌ی شمع دوم شده است. این موضوع الگو را قوی‌تر می‌کند. در این چارت می‌بینیم که قیمت برمی‌گردد و بعد از اینگالفینگ صعودی افزایش می‌یابد.

قوانین معاملات برای الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی

برای معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس، باید چند قانون ساده در مورد ورود به معامله، سطح توقف ضرر و برداشت سود بلد باشید. در بخش‌های زیر به این قوانین می‌پردازیم.

ورود به معامله

تأیید هر الگوی بازگشتی که در درس امروز خواندیم، از شمع بعدی که بعد از الگو می‌آید حاصل می‌شود. این شمع باید در مسیری باشد که ما پیش‌بینی کرده‌ایم. بعد از پایان این شمع، می‌توانید وارد معامله شوید. در مثال الگوی پوششی صعودی بالا، تأیید از طریق یک شمع صعودی کوچکتر حاصل می‌شود که بعد از الگو ظاهر شده است. در لحظه‌ی پایان این شمع می‌توانید وارد یک پوزیشن بلندمدت بشوید. این یک رویکرد محافظه‌کارانه است و بهترین تأیید را ارائه می‌دهد.

توقف ضرر

هیچگاه بدون سفارش توقف ضرر وارد الگوهای بازگشتی فارکس نشوید. شما باید سفارش توقف ضرر را فراتر از سطح نوسان اخیر الگویی که دارید از آن طریق معامله می‌کنید، قرار دهید. پس اگر معامله‌ی شما طولانی‌مدت است، توقف شما باید پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه‌ی الگو باشد. اگر پوزیشن کوتاه است، توقف باید بالای بلندترین نقطه‌ی الگو باشد. به یاد داشته الگوهای قیمتی بازگشتی باشید که این قانون، سایه‌های شمع‌ها را هم در نظر می‌گیرد.

برداشت سود

هنگام معامله از طریق الگوی بازگشتی، حداقل حرکت قیمتی که باید هدفگذاری کنید، هم‌اندازه با اندازه‌ی خود الگو است. پایین و بالای الگو را در نظر بگیرید (شامل سایه‌ها هم می‌شود) و این فاصله را که از انتهای الگو آغاز می‌شود، به کار ببرید. این باید حداقل هدفی باشد که پیش‌بینی می‌کنید. بعد از رسیدن به این سطح، ممکن است الگوهای قیمتی بازگشتی الگوهای قیمتی بازگشتی تصمیم بگیرید برای کسب سود بیشتر در معامله بمانید و با استفاده از قوانین پرایس‌اکشن معامله را مدیریت کنید.

الگوهای بازگشتی مهم

حالا که نکات جالب و مهمی در خصوص الگوهای بازگشتی فارکس یاد گرفتید، دنده را عوض می‌کنیم و کمی هم در مورد برخی از الگوهای کلاسیکی که خاصیت بازگشتی دارند، صحبت می‌کنیم. دو مورد از محبوب‌ترین‌های این گروه از الگوها شامل دو کف/ دو سقف و الگوی سر و شانه می‌شود.

دو سقف و دو کف

با الگوی بازگشتی دو سقف یا دابل تاپ شروع می‌کنیم. این الگو روی نمودار قیمت شامل دو سقف (قله) است. این دو سقف یا در یک سطح مقاومت قرار دارند و یا سقف دوم کمی پایین‌تر است. این الگو عموماً شبیه به حرف M است.دابل تاپ، یک الگوی مخالف خود به نام دابل باتم یا دو کف دارد. این الگو شامل دو کف (دره) است که یا هر دو روی یک سطح پشتیبانی هستند و یا دومین کف کمی بالاتر است. این الگو شبیه به حرف W است.

این الگوها در خیلی از موارد عملکرد قیمت را معکوس می‌کنند. بیاید الگوی دو سقف را روی یک نمودار قیمت ببینیم:توجه کنید که در این مثال، سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول است. این یک اتفاق معمول در الگوهای دابل تاپ معتبر است.تأیید این الگوی بازگشتی، در لحظه‌ای می‌آید که قیمت پایین بین دو سقف را می‌شکند. این سطح با رنگ آبی مشخص شده است و به آن خط ماشه یا خط سیگنال می‌گویند.

سفارش توقف ضرر در معامله‌ براساس الگوی دو سقف باید دقیقاً بالای سقف دوم باشد.هدف حداقلی الگوی دو سقف، برابر با فاصله‌ی میان گردن و خط مرکزی است که دو سقف را به هم وصل می‌کند. الگوی دو کف دقیقاً به همین شکل اما کاملاً برعکس کار می‌کند. بنابراین، الگوی دو کف یا دابل باتم روندهای نزولی را معکوس می‌کند و باید در جهت صعودی معامله شود.

الگوی سر و شانه

حالا ببینیم که الگوی سر و شانه روی یک نمودار واقعی به چه شکل است:

در نمودار بالا می‌بینیم که قیمت دقیقاً پیش از الگوی سر و شانه در حال افزایش است. این یک ویژگی مهم در تأیید الگوی سر و شانه است. تأیید این الگو وقتی می‌آید که قیمت، خطی که از دو کف طرفین سر عبور می‌کند را بشکند. به این خط نک‌لاین یا خط گردن می‌گویند که در این نمودار با رنگ آبی مشخص شده است. وقتی قیمت خط گردن را می‌شکند، شما یک سیگنال معکوس دریافت می‌کنید. این زمانی است که می‌خواهید معامله‌ای را در طرف کوتاه شروع کنید.

باید سفارش توقف ضرر را بالای آخرین شانه‌ی الگو قرار دهید؛ یعنی شانه‌ی راست. سپس با حداقل حرکت قیمت که معادل فاصله‌ی بین بالای سر و خط گردن است، معامله می‌کنید.الگوی سر و شانه‌ی معکوس، وارونه‌ی الگوی سر و شانه است. این الگو بعد از یک روند نزولی می‌آید، سه کف را با سر و شانه ایجاد و روند را معکوس می‌کند. این الگو باید در جهت صعودی معامله شود.

استراتژی معکوس فارکس

وقتی از یک استراتژی معکوس استفاده می‌کنیم، بهتر است که منتظر باشیم تا الگو تأیید شود. در این قسمت چند ایده‌ی تأیید الگو به شما یاد می‌دهیم تا در هنگام معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس از آن‌ها استفاده کنید. در نمودار زیر، پنج معامله‌ی معکوس نمایش داده شده است.

تصویر بالا مربوط به نمودار چهار ساعته‌ی جفت‌ارز فارکسی USD/JPY در دسامبر 2016 است. نمودار نشان‌دهنده‌ی پنج معامله‌ی بالقوه براساس یک استراتژی بازگشتی با استفاده از نمودار شمعی و الگوهای نمودار است. هر معامله با یک شماره‌ی سیاه در شروع معامله مشخص شده است.معامله‌ی اول وقتی می‌آید که ما یک الگوی چکش کوچک می‌بینیم که با شمع صعودی بعدی تأیید شده است. توجه کنید که بعد از شمع تأیید، قیمت به سرعت کمینه‌ی هدف الگو را کامل می‌کند.

سپس یک الگوی مرد اعدامی یا آویزان می‌بینیم زیرا بعد از یک افزایش پدیدار می‌شود اما شمع بعدی صعودی است و الگو را تأیید نمی‌کند. پس باید این الگو را نادیده بگیریم.بعد از آن قیمت یک الگوی سر و شانه ایجاد کرده است. در بالای شانه‌ی دوم یک الگوی مرد آویزان دیگر می‌بینیم که این بار تأیید و کامل شده است. این یک فرصت معاملاتی خوب است. سفارش توقف ضرر باید بالای قسمت بالای سایه‌ی بالایی الگوی مرد آویزان قرار بگیرد.

این معامله می‌تواند با تأیید الگوی سر و شانه‌ی بزرگ، ادامه پیدا کند. به راحتی می‌توان این معامله را با همان دستور توقف ضرر نگه داشت تا زمانی که پرایس اکشن به اندازه‌ای برابر با اندازه‌ی الگوی سر و شانه حرکت کند. بعد از این که هدف در قسمت انتهایی فلش بزرگ بنفش کامل شد، می‌توانید معامله را ببندید.

سپس، قیمت تقویت می‌شود و یک الگوی دابل باتم یا دو کف ایجاد می‌کند که یک فرصت معاملاتی فوق‌العاده است. می‌توانید بعد از اینکه قیمت خط ماشه‌ی افقی بنفش را شکست، USD/JPY بخرید. همانطور که در تصویر می‌بینید، باید دستور توقف ضرر خود را زیر دومین کف الگو در نظر بگیرید. معامله را تا زمانی که سایز الگو کامل شود، نگه دارید.

پس از آن، پرایس اکشن معکوس می‌شود و یک حرکت نزولی را آغاز می‌کند. در مسیر نزولی، یک الگوی تک‌شمع چکش را در مستطیل خاکستری می‌بینیم. با این حال، شمع بعد از الگوی چکش نزولی است و اعتبار الگو را تأیید نمی‌کند. به همین دلیل، باید این الگو را نادیده بگیرید.

فرصت معاملاتی بعد، پس از نوسان قیمت به سمت بالا ایجاد می‌شود. در آخرین مستطیل آبی، یک الگوی بازگشتی شهاب با یک سایه‌ی بالایی بزرگ می‌بینید. این موضوع، باعث افزایش اعتماد ما به الگو می‌شود. بعد از اینکه شمع نزولی بعدی در تأیید الگوی شهاب کامل شد، می‌توانید یک معامله‌ی کوتاه باز کنید. دستور توقف ضرر باید بالای سایه‌ی بالایی الگو قرار بگیرد. می‌توانید این معامله را حداقل تا زمانی که کمینه‌ی حرکت قمیت برابر با اندازه‌ی الگوی شهاب شود، نگه دارید.

نتیجه‌گیری

الگوهای بازگشتی فارکس، الگوهای نمودار شمعی هستند که می‌توانند متشکل از یک یا چند شمع و یا حتی الگوهای بزرگتری باشند که معکوس شدن قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

هر الگوی نمودار، دارای یک مؤلفه‌ی خاص است که می‌تواند در پیش‌بینی نوسانات قیمت به معامله‌گر کمک کند.

دو نوع الگوی بازگشتی وجود دارد:

  • الگوی بازگشتی صعودی: حرکت نزولی را معکوس و حرکت صعودی را آغاز می‌کند.
  • الگوی بازگشتی نزولی: حرکت صعودی را معکوس و حرکت نزولی را آغاز می‌کند.

الگوهای بازگشتی مهم نمودار شمعی عبارتند از:

  • دوجی: قیمت همان‌جایی که باز شده، بسته می‌شود و یک شمع بدون بدنه ایجاد می‌کند.
  • چکش: یک بدنه‌ی کوچک، یک سایه‌ی بزرگ و یک سایه‌ی کوچک دارد. بسته به روند قبلی و موقعیت شمع، چهار نوع الگوی چکش داریم.
  • پوششی: شامل دو شمع می‌شود که یکی از دیگری کوچک‌تر است و بدنه‌ی شمع دوم، بدنه‌ی اولین شمع را پوشش می‌دهد. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی ایجاد می‌شود.

الگوهای بازگشتی مهم عبارتند از:

  • دو سقف: قیمت دو سقف که تقریباً روی یک سطح مقاومت هستند ایجاد می‌کند. بعد از آن، قیمت تمایل دارد یک حرکت نزولی را آغاز کند.
  • دو کف: نظیر معکوس الگوی دو سقف عمل می‌کند.
  • سر و شانه: قیمت یک سقف، یک سقف بالاتر و یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند. بعد از آن قیمت به سمت نزولی تمایل دارد.
  • سر و شانه‌ی معکوس: کاملاً شبیه اما برعکس الگوی سر و شانه عمل می‌کند.

هنگام استفاده از استراتژی‌های معکوس فارکس، بعد از دریافت تأیید اعتبار الگو معامله را باز می‌کنید.

معرفی چند الگوی بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی

در این مقاله قصد داریم به معرفی چند الگوی بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید، روش‌های بسیار زیاد و متنوعی برای بررسی نمودارها بر اساس تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران بر اساس هدف و استراتژی خود به انتخاب یکی از این روش‌ها یا استفاده از چند روش به صورت هم‌زمان می‌پردازند و بعد از کسب تجربۀ لازم، به این نتیجه می‌رسند که کدام یک از این روش‌ها برای آنها مناسب‌تر و سودده‌تر خواهد بود. طبیعی است که افراد تمایل دارند از روش‌هایی استفاده کنند که یافتن و کسب سود از آنها راحت‌تر از سایر روش‌ها باشد.

در ادامه به معرفی الگوهای بازگشتی خواهیم پرداخت که به راحتی در نمودارها قابل تشخیص هستند. همچنین طبق تجربه و تاریخچۀ معاملاتی موجود، بعد از دیده ‌شدن این الگوها، امکان کسب سودهای خوبی به وجود می‌آید.

الگوهای بازگشتی (Reversal Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال، به طور کلی دو دسته الگو وجود دارد: الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده. اولین لازمه برای تشخیص چنین الگوهایی وجود یک روند در نمودار قیمت و تشخیص آن است. در صورتی که در میانۀ یک روند، یک الگوی بازگشتی مشاهده شود، تحلیلگران به احتمال بازگشت روند به جهت مخالف و خارج شدن نمودار قیمت از روند موجود پی می‌برند. در صورتی که در کنار مشاهدۀ این الگوها، با استفاده از دیگر ابزارها به تأییدات دیگری نیز برسند، از روند موجود خارج شده، سود دریافتی خود را ذخیره می‌کنند و به پوزیشن معاملاتی دیگری وارد می‌شوند.

همچنین اگر در میانۀ یک روند، یک الگوی ادامه دهنده دیده شود، نشان‌دهندۀ این است که از قدرت روند موجود کاسته نشده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

در ادامه به معرفی برخی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی می‌پردازیم.

الگوی بازگشتی چکش (Hammer)

الگوی چکش یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. برای اینکه یک الگوی چکش ایجاد شود، باید رمزارز موردنظر شما یک کف قیمتی جدید تشکیل دهد و بعد از آن تا نزدیکی قیمت ابتدایی خود بازگشت داشته باشد.

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این الگو این است که نقطه انتهایی کندل، نزدیک به نقطه ابتدایی باشد؛ این اتفاق به قدرتمند شدن الگوی چکش کمک می‌کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، الگوهای چکش معمولاً بدنه‌های کوچک و دم‌های پایینی کشیده و بلند دارند.

الگوی بازگشتی

الگوی بازگشتی چکش یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی است. اگر به نحوۀ شکل‌گیری آن دقت کنید، دلیل این امر برایتان روشن خواهد شد. با توجه به چگونگی تشکیل این الگو، چنین تحلیل می‌شود که روند نزولی پایان یافته است و با توجه به بسته شدن قیمت در محدوده‌ای نزدیک به نقطه ابتدایی، کنترل بازار را گاوها به دست گرفته‌اند. افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل الگوی چکش، تأیید دیگری بر بازگشت روند است.

الگوی بازگشتی ستاره ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره ثاقب یا شوتینگ استار دقیقاً نقطۀ مقابل الگوی چکش است. بر خلاف الگوی چکش، این الگو در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ آغاز روند نزولی در بازار است. این کندل دارای سایه یا دم بالایی بلند و کشیده و بدنۀ کوچک است.

بر خلاف الگوی چکش، با دیدن الگوی ستاره ثاقب متوجه می‌شویم که روند صعودی در حال پایان یافتن است و خرس‌ها در حال به دست آوردن کنترل بازار هستند. قبل از اینکه فشار فروش به شدت افزایش بیابد و به کاهش قیمت بینجامد، یک رشد قیمتی در آن رمزارز یا دارایی اتفاق خواهد افتاد. هر چه قیمت انتهایی در این کندل پایین‌تر باشد، الگوی تشکیل‌شده قدرتمندتر خواهد بود.

الگوی بازگشتی

بسیاری از تریدرهای باتجربه ترجیح می‌دهند بعد از مشاهدۀ الگوی ستاره ثاقب منتظر بمانند تا تأیید دیگری از بازگشت روند دیده شود. به عنوان مثال، بسته شدن کندل بعدی با رنگ قرمز می‌تواند یک تأیید به شمار برود.

افرادی که ریسک‌پذیری بالاتری دارند، بلافاصله بعد از مشاهدۀ الگوی ستاره ثاقب به باز کردن پوزیشن معاملاتی جدید اقدام می‌کنند.

الگوی بازگشتی پوشاننده (Engulfing Candlestick Pattern)

الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی نیز جزو دسته‌بندی الگوهای بازگشتی به شمار می‌روند. این الگو به صورت دوتایی است و برای تشخیص این الگو باید تا پایان تشکیل دو کندل کنار هم، منتظر بمانید. بعد از تشکیل این دو کندل و تشکیل الگوی پوشاننده (نزولی یا صعودی) به این نتیجه می‌رسیم که روند موجود در حال پایان یافتن است و احتمال تغییر در روند موجود وجود دارد.

الگوی بازگشتی

الگوی پوشاننده صعودی در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود و نشان‌دهندۀ تمایل بازار به بازگشت روند است. اولین کندل در این الگو، کندلی نزولی و دارای بدنه و سایه‌های نسبتاً کوچک است و کندل بعدی کندلی صعودی است که به طور کامل بدنه کندل قبلی را در بر می‌گیرد.

الگوی پوشاننده نزولی دقیقاً برعکس الگوی پوشانندۀ صعودی عمل می‌کند؛ بدین ترتیب در انتهای روند صعودی دیده می‌شود. در این الگو نیز کندل ابتدایی یک کندل صعودی با بدنه و سایه‌های نسبتاً بلند است و کندل نزولی بعدی باید به گونه‌ای تشکیل شود که تمام بدنۀ این کندل را در بر بگیرد.

الگوهای بازگشتی پوشانندۀ صعودی و نزولی همچون الگوهای چکش و ستاره ثاقب عمل می‌کنند و نشان‌دهندۀ پایان روند موجود و احتمال برگشت روند هستند.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

تفاوتی ندارد که از کدام یک از الگوهای بازگشتی استفاده می‌کنید، روش استفاده از آنها در ترید مشابه است.

بعد از اینکه تشخیص دادید که نمودار قیمت دارای یک روند صعودی است و با توجه به اینکه سقف‌ها از سقف‌های قبلی بالاتر و کف‌ها نیز از کف‌های قبلی خود بالاتر هستند، منتظر می‌مانید تا نشانه‌ای از بازگشت روند دیده شود.

بعد از مشاهدۀ یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال ستاره ثاقب، درمی‌یابیم که روند صعودی در حال پایان یافتن است و امکان بازگشت روند وجود دارد. حال در این موقعیت دو روش برای باز کردن پوزیشن جدید وجود دارد.

همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، یکی از روش‌ها این است که بلافاصله بعد از مشاهدۀ الگوی شوتینگ استار یا ستارۀ ثاقب به باز کردن یک پوزیشن اقدام نمایید؛ اما این کار ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت.

روش دیگر این است که منتظر بمانید تا کندل بعدی تشکیل شود و بازگشت روند را تأیید نماید. علی‌رغم اینکه ممکن است با این روش سود حاصل کمتر باشد اما ریسک کمتری به همراه خواهد داشت.

حد ضرر در این روش، معادل بالاترین قیمت کندل قبلی در نظر گرفته می‌شود.

سخن پایانی

روش‌ها و الگوهای متفاوتی برای تحلیل یک نمودار وجود دارد که تحلیلگران مختلف با توجه به تجربۀ خود بهترین و مناسب‌ترین روش را برای معاملات خود در نظر می‌گیرند. الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های قدرتمند برای نشان دادن تمایل بازار به پایان یک روند و شروع حرکتی جدید در خلاف جهت روند قبلی هستند. با مشاهدۀ الگوهای بازگشتی در میانۀ یک روند، می‌توانید به باز کردن یک پوزیشن جدید اقدام نمایید.

توجه داشته باشید که این شما هستید که بر اساس هدف و میزان ریسک‌پذیری خود تعیین می‌کنید که بلافاصله پس از مشاهدۀ یک الگو به یک پوزیشن وارد شوید یا تا تشکیل کندل بعدی و گرفتن تأیید برای بازگشت روند منتظر بمانید و ریسک خود را به حداقل برسانید.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی، راه ورود شما به دنیای معامله گری

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی، راه ورود شما به دنیای معامله گری

داشتن هوش اقتصادی یکی از نعمت‌هایی است که خیلی از آدم‌ها از طریق آن توانسته‌اند در بازارهای مالی موفق باشند و کسب درآمد کنند. اما آن دسته از مردم که هوش اقتصادی بالایی ندارند، می‌توانند با آموزش افراد خبره و موفق آن را تقویت کنند. یادگیری هر دانشی مقدماتی دارد، مثل یادگیری حروف الفبا برای نوشتن و جمع و تفریق برای حساب و معادلات. معامله‌گری در بازارهای مالی هم مقدماتی دارد که بدون داشتن دانش آن نمی ‌توانید عملکرد موفقی داشته باشید. سایت اینوست‌ یار با برگزاری دوره ‌هایی مانند دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و کلاس‌های آنلاین تحلیل تکنیکال به شما به‌ صورت پله پله راه کسب درآمد هوشمندانه و علمی از بازار های مالی را یاد می‌ دهد.

خودتان را گول نزنید؛ پول خوش ‌بختی می ‌آورد!

درست متوجه شدید! پول خوش بختی می‌آورد! شاید خیلی از ما ها شنیده‌ایم که پول خوشبختی نمی‌آورد! خوشبختی چیز عجیبی است؛ حسی درونی که باید خیلی چیز ها دست‌ به‌ دست هم بدهند تا پازل خوشبختی ما جور شود. ما آدم‌ها شاید در به‌دنیا‌آمدن در خانواده‌‌ای پولدار حق انتخاب نداشتیم، اما قطعا در نداشتن مهارت برای پولدار شدن مقصریم.

بسیاری از مردم تنها با سپرده‌گذاری در بانک‌ها آشنا هستند که فقط 15 درصد سود نصیبشان می‌شود؛ اما آیا سود بانکی پاسخگوی تورم این روزها هست؟

دسته‌ای دیگر از مردم‌ هم با بازارهای مالی آشنا هستند، اما این‌ روز ها فقط در حال از دست دادن سرمایه خود می ‌باشند؛ چون بدون هیچ دانشی شروع به خرید و فروش کردند. این افراد قصد دارند که با آزمون و خطا پیش بروند و تمام اصول معامله گری را به تنهایی یاد بگیرند، در حالی که به مرور زمان علاوه بر وقت سرمایه زیادی را از دست می دهند و متحمل فشار روانی می شوند. سایت اینوست‌ یار به شما این امکان را می‌ دهد تا در مسیری مرحله ‌بندی ‌شده بتوانید معامله گری مطمئن در بورس را یاد بگیرید.

آیا معامله گری در بازارهای مالی کار سختی است؟

خیلی ‌ها فکر می‌ کنند توانایی کافی برای یادگیری مباحث مربوط به بازارهای مالی را ندارند و فقط اقتصاددان‌ ها می‌ توانند از پس انجام آن برآیند. واقعیت این است که بازار های مالی برای خیلی از آدم‌های عادی راهی است برای کسب درآمد، بدون آن که نیاز به سرمایه زیاد داشته باشند؛ اما یک شرط مهم دارد آن هم داشتن دانش معامله گری است.

برای آموزش بورس و دیگر بازارهای مالی به موارد خاص یا تحصیلاتی مرتبط احتیاج ندارید. اگر به‌ جای روش‌ های آزمون و خطا از اساتید سایت آموزش اینوست‌ یار کمک بگیرید که سابقه‌ای طولانی در معامله‌گری در بازارهای مالی را دارند، می توانید از تجارب آن ها برای موفقیت در بازارهای مالی و کسب درآمد استفاده کنید.

مدرسان اینوست یار به شما کمک می‌کنند تا بتوانید صفر تا صد مباحث بورس و بازارهای مالی را به زبانی ساده یاد بگیرید. پس نگران نباشید! هوش اقتصادی‌تان را در کنار مدرسان ما تقویت کنید و به معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید که با درایت و استراتژی‌های صحیح شروع به خرید و فروش می کند.

آشنایی با دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار

سایت اینوست یار دوره‌ هایی به ‌روز و مطابق با استاندارد های بین‌ المللی را به صورت ویدیویی ارائه می‌دهد تا بتوانید هر زمان که برایتان مقدور است آموزش‌ها را ببینید؛ پس نگران نداشتن وقت و حاضر شدن سر کلاس ‌های حضوری نباشید!

یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی برای خرید و فروش در بازار های مالی تحلیل تکنیکال و بنیادی است. دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال اینوست یار به ‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌سادگی و با دقتی عالی و استراتژی‌های کاملا موفق بتوانید تجربه‌ای از خریدوفروش پرسود و کم‌ریسک داشته باشید.

مباحث ارائه‌ شده در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال

  • آشنایی با نرم افزار و پلتفرم تحلیل تکنیکال
  • آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال
  • آموزش مقدماتی خطوط کشی در تحلیل تکنیکال
  • الگوهای شمعی ژاپنی مهم در تحلیل تکنیکال
  • آموزش مقدماتی اصطلاحات معاملاتی
  • الگوهای کلاسیک قیمتی بازگشتی
  • الگوهای کلاسیک قیمتی ادامه دهنده

علم تحلیل تکنیکال در تمام بازار های مالی یکسان است و فرقی ندارد که شما در چه بازاری قصد فعالیت دارید؛ الگوهای قیمتی بازگشتی اما هر بازاری ویژگی های منحصر به فرد خودش را نیز دارد که این ویژگی ها در دوره های آموزشی مجزا به صورت تک درس مثل دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی در سایت اینوست یار ارائه شده اند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال راهی برای پیش ‌بینی قیمت در بازار های مالی بر اساس بررسی تاریخچه حجم و قیمت معادلات در این بازار ها است. واژه تکنیکال زمانی که برای معامله در بازار هایی به کار می‌رود کاملا معنای متفاوتی از معنای رایج آن دارد.

چارلز داو که بنیان‌گذار وال ‌استریت ژورنال است، اولین فردی است که از تحلیل تکنیکال برای مقاصد اقتصادی استفاده کرد. او شاخص میانگین صنعتی داو جونز را طراحی کرده است که با وجود نواقصی که دارد، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

چرا دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست‌یار را انتخاب کنم؟

این دوره مباحث‌ پایه ‌ای تحلیل تکنیکال را به صورت کاملا کاربردی و همراه با مثال ‌های واقعی به صورت کاملا تخصصی در اختیار شما قرار می‌ دهد. همچنین امکان برگزاری کارگاه رفع اشکال برای کسانی که در این دوره شرکت کرده‌اند، وجود دارد. پس زمان را از دست ندهید و از این فرصت ارزشمند استفاده کنید.

کلام آخر

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار به تمامی کسانی توصیه می‌شود که قصد معامله گری در بازار های مالی را دارند، اما نمی‌دانند چطور و از کجا باید شروع کرد. شما با این دوره با تمامی مباحث پایه ای در آموزش تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید به راحتی می‌توانید سؤال و اشکال های خود را از مدرس این دوره بپرسید. پس با همان سرمایه اندک خود و با آموزش اصولی و صحیح، معامله‌گری در بازارهای مالی را یاد بگیرید و کسب درآمد کنید. فعالیت در بازارهای مالی شغل دومی است که می‌توانید در هرجایی که هستید از آن کسب درآمد کنید؛ بنابراین اگر به‌دنبال راهی هستید و باید بتوانید به صورت تخصصی مباحث پایه ای تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید؛ از دوره تحلیل تکنیکال مقدمانی سایت اینوست یار دیدن کنید.

نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سر و شانه

با شکسته شدن خط گردن، الگوی سر و شانه سقف تکمیل و علامت فروش صادر می شود. در این حالت می توان در چندین نقطه وارد بازار شد:

  1. نقطه بسته شدن قیمت در زیر خط گردن
  2. نقطه لمس مجدد خط گردن (نقطه E).
  3. چند پیپ پایین تر از دره ایجاد شده در زیر خط گردن که به نظر از همه مطمئن تر است.

در رابطه با حد ضرر نظرات مختلفی وجود دارد برای مثال چند پیپ بالاتر از سقف شانه راست (قله ۳) یا حتی بالای قسمت سر (قله ۲)، اما بهتر است پس از مشاهده اولین الگوی شمعی بازگشتی وارد بازار شده و حد ضرر را نیز چند پیپ بالاتر از High همین الگو قرار دهیم. در هر حال انتخاب این حد کاملا به شیوه معاملاتی و مدیریت سرمایه خودتان بستگی دارد لیکن مسلما بایستی حد ضرر در بالای یک ناحیه مقاومت قرار داشته باشد تا با اندک نوسان قیمت از معامله خارج نشوید.

الگوی سر و شانه

نحوه فروش در الگوی سر و شانه

نحوه خرید در الگوی سر و شانه

همانند الگوی سقف یا شکسته شدن خط گردن، الگوی سر و شانه کف تکمیل و علامت خرید صادر می شود. در این حالت می توان در چندین نقطه وارد بازار شد:

  1. نقطه بسته شدن قیمت در بالای خط گردن
  2. نقطه لمس مجدد خط گردن (نقطه E).
  3. چند پیپ بالاتر از قله ایجاد شده در بالای خط گردن که به نظر از همه مطمئن تر است.

در رابطه با حد ضرر نیز می توان آن را چند پیپ پایین تر از کف شانه راست (دره ۳) یا حتی کف قسمت سر (دره ۲) و یا پایین ۱ , ۱۷ اولین الگوی شمعی باز گشتی قرار داد.

نحوه خرید در الگوی سر و شانه

نقاط خرید در الگوی سر و شانه

نقاط هدف

هدف قیمتی در این الگو (سقف یا کف) با توجه به ارتفاع الگو تعریف می شود؛ به ایسن صورت که فاصله عمودی سقف (سر) تا خط گردن را اندازه گیری و به همین میزان از نقطه شکست به سمت مقابل محاسبه می نماییم. برای مثال اگر در الگوی سر و شانه سقفها، فاصله نقطه بالایی سر تا گردن ۱۰۰ واحد باشد. انتظار داریم قیمت از خط گردن، ۱۰۰ واحد به سمت پایین ریزش نماید. البته برای این الگو اهداف دیگری را نیز در نظر می گیرند که در فاصله دو برابر ارتفاع سقف تا گردن یا نقطه آغازین روند قرار دارد اما توصیه ما همان هدف اول است که مطمئن تر و قابل اطمینان تر می باشد.

نقاط هدف در الگوی سر و شانه

نقاط هدف در الگوی سر و شانه

نکات مهم

1.همانند دیگر الگوها، حجم معاملات در این الگو نقش بسیار مهمی را بازی می کند. طبق یک قانون کلی، در الگوی سر و شانه سقفی بایستی در قله دوم قسمت سر) نسبت به قله اول شانه چپه) حجم معاملات کمتری داشته باشیم؛ به خصوص در شبانه راست که بایستی حجم به میزان قابل توجهی از دو قله قبلی کمتر باشد.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

نکات مهم در الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه کف نیز الگوی حجم بسیار مشابه الگوی حجم در نیمه نخست الگوی سر و شانه سقف می باشد. به این معنی که حجم در قسمت سر اندکی بیشتر از حجم معاملات در قسمت شانه چپ است. موج افزایشی قسمت سر نه تنها باید حاکی از افزایش فعالیت معاملاتی باشد بلکه میزان حجم بایستی از میزان حجم ثبت شده در موج افزایشی شانه چپ نیز بیشتر باشد. موج کاهشی به سمت شانه راست باید با حجم معامله کمتری همراه باشد. نقطه بحرانی، در موج افزایشی عبور از خط گردن روی می دهد که اگر یک شکست واقعی بخواهد اتفاق افتد، بایست حجم معاملات به صورت بسیار فزاینده ای افزایش یابد. البته قابل ذکر است در هر دو الگو بایستی هنگان شکسته شدن خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد شود و در زمان لمس مجدد کمتر و در نهایت در آغاز حرکت بازگشتی افزایش مجدد یابد.

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

2.شیب خط کردن در این الگو اهمیت دارد. برای مثال الگوی سر و شانه سقف معمولا دارای شیب نسبتا ملايم و رو به بالا است که برخی اوقات افقی نیز می شود اما این دو سالت تفاوت آنچنانی ندارند. هر گاه این خط در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی باشد نشانه ضعیف بودن بازار است که اغلب شانه راست ضعیفی نیز در آن تشکیل می گردد. در این حالت الگو قدرتمندتر می شود چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداقل پایین تری می باشد. عکس این نیز در الگوی سر و شانه کف صادق است که تشکیل یک خط گردن با شیب صعودی بیانگر ضعیف تر شدن بازار و در عین حال قدرتمندتر شدن الگو در بازگشت می باشد چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداکثر بالاتری است.

3.زمانی که قیمت از خط گردن عبور می کند و با شکست آن، الگوی سر و شانه تکمیل می شود نبایستی مجددا از این ناحیه عبور نماید. برای مثال در الگوی سر و شانه سقف پس از آنکه قیمت در زیر خط گردن بسته شد و در نهایت آن را نشکست، نبایستی مجددا به بالای این خط بر گردد و در نهایت آنجا بسته شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نشانه غیر ایده آل بودن الگوی تشکیل شده است. البته نفوذهای مجدد قیمت در این خط را بایستی مستثنی کرد، زمانی این اخطار جدی قلمداد می شود که قیمت در بالای آن بسته شود، چه بسیار اتفاق افتاده که قیمت در این خط تا حد زیادی نفوذ می کند. اما در نهایت با تشکیل یک الگوی ستاره ثاقب در زیر آن بسته می شود که خود نشانه ای از احتمال بسیار زیاد ریزش قیمت می باشد. پس بایستی رفتار قیمت در این خط را به دقت زیر نظر داشت.

4.همواره قبل از تشکیل الگوی سر و شانه سقف و کف بایستی به ترتیب یک روند صعودی و نزولی اولیه وجود داشته باشد تا با تشکیل این الگوها باز گشت قیمت اتفاق افتاد. اگر این شرایط فراهم نباشد گاهی اوقات این الگوها همانند (الگوهای ادامه دهنده) عمل می نمایند. برای مثال تشکیل الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک روند نزولی و الگوی سر و شانه که در انتهای یک روند صعودی موجب تداوم حرکت قيمت در جهت روند غالب می شود.

الگوهای سر و شانه

الگوهای سر و شانه ای که موجب ادامه روند شده اند.

مثال های معاملاتی

مثال 1: نمودار روزانه فیوچرز ER2 ) E – mini Russell 2000)

در این نمودار نمونه ای از الگوی سر و شانه کف را در انتهای روند نزولی مشاهده می نمایید که با شکسته شدن خط گردن، بازار بار دیگر آن را لمس کرده و سپس به سمت هدف های قیمتی (حد سود اول و دوم) پیشروی کرده است. همان گونه که گفته شد در این الگو تشکیل یک خط کردن با شیب صعودی بیانگر ضعیف تر شدن بازار و در عین حال قدرتمندتر شدن الگو در بازگشت می باشد چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداکثر بالاتری است.

الگوی سر و شانه

نمودار قیمتی الگوی سر و شانه

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/03/Head-and-shoulder-pattern.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-03-13 11:45:42 2021-03-13 12:43:41 نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سر و شانه

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه سوم، واحد 225

الگوی سر و شانه و اهداف قیمتی آن

الگوی سر و شانه شاید یکی از شناخته شده ترین الگوهای قیمتی در بین تحلیلگران تکنیکال باشد. این الگو یک الگوی بازگشتی است و علامتی از تغییر روند می باشد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است. حجم معاملات یک مشخصه مهم در تفسیر این الگو می باشد. از آنجا که سر و شانه، بازگشت روند را نشان می دهد یک روند مشخص قبل از تشکیل الگو نیاز است تا بتوان از الگو بعنوان ابزاری جهت پیشبینی آینده قیمت استفاده کرد.

برای یک الگوی سر و شانه، روند قبلی بایستی یک روند صعودی باشد.

ساختار الگوی سر و شانه

در نمودار زیر، قیمت سهام یک شرکت در سال 2006 را می بینیم که الگوی سر و شانه در آن شکل گرفته است. سه الگوهای قیمتی بازگشتی بخش مختلف الگوی قیمتی سر و شانه به شرح زیر می باشد.

  • شانه چپ: این بخش یک رالی قوی را نشان می دهد که که شیب آن از شیب روند صعودی قبل از آن بیشتر است. همچنین این بخش با حجم معاملات بالا شکل می گیرد. سپس قیمت با حجم کمتری نزول می کند و به نقطه اول خود می رسد.
  • سر: بخش سر یک ورژن بزرگتر و قابل تشخیص تر از شانه چپ می باشد. رالی قیمتی که بعد از شانه چپ ایجاد می شود قله ای ایجاد می کند که بسیار بلندتر از قله شانه چپ می باشد و براحتی این موضوع در نمودار قابل تشخیص است. معمولا حجم معاملات در رالی صعودی قسمت سر از حجم معاملات رالی صعودی شانه چپ کمتر است. سپس قیمت نزول می کند و به جایی می رسد که شانه چپ شروع شده و خاتمه یافته است. به این محدوه قیمت خط گردن گفته می شود. این محدوه قیمت همان جایی است که قیمتها در بخش های سر و شانه ها شروع می شوند و پایان می یابند. الگوی سر، سیگنال اولی است که اعلام می کند روند صعودی به پایان رسیده و ممکن است بزودی نمودار قیمت باز گردد.
  • شانه راست: شانه راست را می توان گفت تقریبا آیینه ای از شانه چپ است با این تفاوت که حجم معاملات کمتر می باشد و این نشانه ای از رغبت کمتر معامله گران به خرید است. شانه راست تقریبا قله ای مشابه قله شانه چپ را ایجاد می کند اما هیچگاه به قله سر نمی رسد.

ساختار الگوی سر و شانه در نمودار قیمت

به ندرت اتفاق می افتد که یک تحلیلگر الگوی سر و شانه با این وضوح بیاید. با این حال بایستی قسمت سر از شانه ها بالاتر باشد و دو شانه تا حدودی متقارن باشند. اما در مورد خط گردن، رالی صعودی و بازگشت آن در شانه چپ و قسمت سر بایستی تقریبا در یک محدوده قرار بگیرند. خط گردن همیشه بصورت خط کاملا افقی شکل نمی گیرد و این تغییرات، کار مدل سازی را دشوار می کند. اما ذهن انسان می تواند الگوهایی که به طور ناقص شکل می گیرند را نیز تشخیص دهد.

حجم معاملات در تحلیل الگوی سر و شانه اهمیت فراوانی دارد. یک قله جدید در سر الگو، با حجم معاملات پایین تر نشان از مشارکت کمتر خریداران است. در شانه راست، حجم معاملات ممکن است حتی پایین تر باشد که سرکوب شدن تقاضا توسط عرضه کنندگان و در نتیجه، نزول قیمت را نشان می دهد.

زمانیکه الگوی سر و شانه تشکیل شد انتظار بر این است که قیمتها از خط گردن شروع به نزول کنند. تکنیکالیست ها از قوانینی پیروی می کنند تا اطمینان یابند که قیمت، خط گردن را شکسته است. این قوانین ممکن است انتظار برای افت قیمت تا سطح مشخصی (معمولا 3 تا 5 درصد) پایین تر از خط گردن باشد و یا باقی ماندن قیمت برای دوره زمانی خاصی زیر خط گردن است. این دوره زمانی در تایم فریم روزانه بین چند روز تا یک هفته خواهد بود.

معمولا قیمتها بعد از شکسته شدن خط گردن دوباره برمی گردند و آنرا لمس می کنند(پولبک). حتی بعد از اینکه دوره زمانی و قیمتی تکنیکالیست ها پایان یافته است ممکن است پولبک اتفاق بیفتد. معمولا قیمت در محدوده خط گردن می ایستد. زیرا خط گردن یک خط حمایت است و پس از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی ست. اما این الگو در روندهای نزولی تشکیل می شود و شکل برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. سه بخش الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است.

  • شانه چپ: شانه چپ با یک کاهش قوی بهمراه شیب و حجم بیشتر از روند نزولی قبل خود، شروع می شود. سپس قیمت با حجم کمتری تا نقطه اولیه نزول خود، بالا می رود و شکلی مانند حرف V را شکیل می دهد.
  • سر: بخش سر، یک ورژن واضح تر از شانه چپ است. اما حجم معاملات در قسمت نزولی سر از حجم معاملات قسمت نزولی شانه چپ کمتر است. این کاهش قیمت کف جدیدی ایجاد می کند بطوری که در نمودار به وضوح مشخص است. سپس این کاهش دوباره قیمت نیز بر می گردد و تا سطح قیمتی که شانه چپ شروع شده و پایان یافته رشد می کند. بنابراین خط گردن در آن محدوده شکل می گیرد. تشکیل الگوی سر، سیگنال اولیه پایان روند نزولی می باشد و علامتی است که بزودی قیمتها صعود خواهند کرد.
  • شانه راست: شانه راست تقریبا متقارن با شانه چپ است اما با حجم پایین تر که نشان دهنده تمایل کمتر افراد به فروش است. اندازه شانه راست تقریبا برابر با شانه چپ است اما نمی تواند تا قسمت سر نزول کند.

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه

مانند سایر الگوهای قیمتی، الگوی سر و شانه نیز بایستی در روند بلند مدت تر تحلیل شود. روند قبل از تشکیل الگو باید به اندازه کافی طولانی باشد تا امکان بازگشت و معکوس شدن را داشته باشد. هر چه روند قبل از الگو قوی تر باشد الگو و بازگشت آن واضح تر و قوی تر خواهد بود.

زمانیکه خط گردن شکسته شد انتظار می رود قیمت به اندازه فاصله خط گردن تا قله سر نزول کند. مقدار این نزول از خط گردن محاسبه می شود. از آنجا که الگوی سر و شانه نشانه نزول است ممکن است یک تحلیلگر تکنیکال بدنبال کسب سود از طریق فروش استقراضی سهم مورد نظر باشد. زمانی که تکنیکالیست تلاش می کند از الگوی سر و شانه کسب سود کند، اختلاف قیمت بین خط گردن و قله سر را جهت تعیین هدف قیمتی و نقطه پایان سرمایه گذاری خود محاسبه می کند. هدف قیمتی الگوی سر و شانه به شرح زیر محاسبه می شود:

(خط گردن – بالاترین قیمت سر) – خط گردن = هدف قیمت

برای مثال، بالاترین قیمت سر در نمودار زیر حدودا 37 دلار است و خط گردن در محدوده 27 دلار شکل گرفته است. اختلاف این دو در حدود 10 دلار می باشد. بنابراین تحلیلگر انتظار کاهش قیمت تا محدوده 17 دلار را دارد.

17 = (27 – 37) – 27= هدف قیمت

هدف قیمت در الگوی سر و شانه

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه معکوس

محاسبه هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه می باشد با این تفاوت که الگوی سرو شانه معکوس نشان از صعود قیمت دارد. بنابراین انتظار می رود قیمت از خط گردن به اندازه اختلاف کمترین قیمت سر تا خط گردن صعود کند. در زیر مثالی بصورت شکل آورده شده است.

هدف قیمت در الگوی سر و شانه معکوس

فرمول هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است:

(پایین ترین قیمت سر – خط گردن) + خط گردن = هدف قیمت

همانگونه که در شکل دیده می شود کف قیمت سر در حدود 7197 دلار و خط گردن در محدوده 9050 می باشد. بنابراین هدف قیمتی برابر با 10،903 =(7197 – 9050) + 9050 می باشد. در این مثال، تحلیلگر یک موقعیت خرید در تابستان 2003 اتخاذ می الگوهای قیمتی بازگشتی کند و امیدوار است که بتواند در قیمت 10،903 دلار با سود از موقعیت خارج شود.

دانلود اندیکاتور سر و شانه

اندیکاتور سر و شانه، نمودارها را بصورت خودکار رصد می کند و این الگوی قیمتی را در تایم فریم های مختلف می یابد.

اندیکاتور سر و شانه قابل نصب بر روی متاتریدر 4

این اندیکاتور قابل نصب بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می باشد. در زیر، لینک دانلود و لینک آموزش نصب اندیکاتور را برای شما دوستان قرار داده ایم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 5

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

بونس (Bonus) و انواع آن در معاملات فارکس

شبکه لایتنینگ (Lightening Network) در پروتکل بیت کوین چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.