استراتژی سه مووینگ اوریج


آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage

در این ویدیو به آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage خواهیم پرداخت. این ویدیو رو ببینید تا یاد بگیرید چطور با استراتژی مووینگ اورج و مکدی در معاملات خودتون سود کسب کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی می تونه فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم کنه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. اگه هم تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا استراتژی سه مووینگ اوریج حوصله تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال رو ندارین، می تونین از سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال کمک بگیرین و همینطور میتونین با گذراندن دوره های آموزش ارز دیجیتال به سطح خوبی در این زمینه برسین و معاملاتتون رو انجام بدین.

برای اینکه بتونین سودهای زیادی از معاملات ارزهای دیجیتال به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتزی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

استراتژی معاملات چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم استراتژی معاملاتی رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که استراتژی معاملاتی چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه ای هستن و به دست اوردن سود و متضرر نشدن از شرایطی هستن که یه استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان میاره.

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، تریدرهای حرفه ای در شرایط نامساعد یا شرایط بد بازار، ارامش خودشون رو حفظ می کنند و سعی می کنن تا خرید و فروش ها و تریدهای خودشون رو بر طبق استراتژی های معاملاتی خودشون جلو ببرن. همچنین سعی دارن تا با استفاده از استراتژی های معاملاتی، تصمیمات احساسی نگیرن و موفقیت های زیادی رو با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارن که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار نسبت به اون ها تصمیم گیری می کنند. استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش رو برای اون ها روشن می کنه.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی معاملاتی به معامله گران و تریدرها کمک می کنه تا بتونن در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد رو داشته باشن و بتونن خرید و فروش بهترین انجام بدن. به عبارت دیگه، استراتژی معاملاتی به شما میگه تا کدوم ارز دیجیتال رو در چه زمان بخرین و چه زمان اقدام به فروش اون کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون به دست بیارین.

مزایای داشتن استراتژی معاملاتی چیست؟

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مویینگ اوریج نیز گفتیم، داشتن استراتژی معاملاتی می تونه برای شما سود زیادی رو به ارمغان بیاره. همچنین داشتن استراتژی معاملاتی مزایای زیادی نیز به همراه داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ به بررسی مزایای داشتن استراتژی معاملاتی بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• تصمیم گیری عاقلانه

یکی از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و سود زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات باعث میشه تا این بازار هیجانی بشه. بنابراین، شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و از تصمیمات احساسی دور بمونین.

• پیدا کردن نقاط خرید و فروش

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی خودتون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. به این ترتیب می تونه سود زیادی رو برای شما به ارمغان بیاره.

• عملکرد درست

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، بهترین عملکرد رو در شرایط بد بازار از خودتون داشته باشین و سودهای زیادی از عملکردهای به جای خودتون به دست بیارین و ارزش سرمایه خودتون رو افزایش بدین.

معرفی اندیکاتور مکدی(MACD):

شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که اندیکاتور مکدی یا MACD چیست؟ بهتره بدونین اندیکاتور مکدی یا MACD یا میانگین متحرم همگرایی-واگرایی که توسط شخصی به اسم جرالد اپل در اواخر دهه 1970 میلادی به وجود اومد، یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تک گانه در دسترس محسوب میشه. همچنین اندیکاتور مکدی اندیکاتورهای دنبال کننده روند و میانگین های متحرک رو به یه اسیلاتور تک گانه تبدیل می کنه. اندیکاتور MACD این کار رو با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر انجام میده. بنابراین، اندیکاتور مکدی بهترین ویژگی های هر دو تحلیل رو داره و میشه همزمان با استفاده از این اندیکاتور هر دون روند و تکانه رو دنبال کرد.

جالب اینجاست که بدونین شاخص مکدی نوعی شاخص نوسانی هست که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده میشه. این شاخص از نوع نمایان کننده روندها هست که با به کار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یه ارز دیجیتال یا هر دارایی قابل معامله دیگه رو مشخص می کنه. الان فرض کنین که در مورد قیمت یه ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا در هر بازار دیگه میانگین متحرک نمایی 12 روزه رو حساب کرده باشیم و میانگین متحرک نمایی 26 روزه رو هم حساب کرده باشیم، اکنون مشاهده می کنیم که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه استراتژی سه مووینگ اوریج کمتر هست. بنابراین، سطح عمومی قیمت در 12 روز اخر نسبت به 26 روز اخیر بد بوده.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج که بهش اندیکاتور میانگین متحرک گفته میشه، یکی از بهترین و مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب کننده در تحلیل تکنیکال هست. به مویینگ اوریج مادر اندیکاتورها گفته میشه. چون در سایر اندیکاتورها نیز به نوعی از تنظیمات اون کمک می گیرن.

آموزش استراتژی مک دی و مووینگ اوریج:

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای مکدی و مووینگ اوریج، شما نیز دوست داشته باشین تا با کمک این اندیکاتورها بتونین برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. به همین منظور ما سعی کردیم در ادامه این مقاله، نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتور معامله های خودتون رو انجام بدین.

مرحله اول: وارد شدن به نمودار ارز دیجیتال مورد نظر

همونطور که در ویدیوی معرفی اندیکاتور مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، شما برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین و بتونین بهترین عملکرد رو از خودتون داشته باشین، ابتدا باید وارد نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون بشین و تایم فریم مورد نظر خودتون رو تعیین کنین. بعد از اینکه وارد صفحه نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین چارت قیمتی ارز دیجیتال مورد نظرتون رو مشاهده کنین و بتونین وضعیت ارز دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. همچنین برای اینکه بتونین استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو به کار ببرین، باید چندین اندیکاتور رو بر روی نمودار فعال کنین. توجه داشته باشین که این استراتژی می تونه یه استراتژی عالی برای معامله ها و خرید و فروش های شما محسوب بشه که وین ریت یا سطح موفقیت بالایی داره که می تونین ازش استفاده کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور MACD

در مرحله دوم برای استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج، شما باید اندیکاتور مکدی رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید به قسمت بالای نمودار ارز دیجیتال خود رفته و به قسمت اندیکاتورها مراجعه کنین و اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک رو فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین از با استفاده از این اندیکاتور تحلیل های خودتون رو انجام داده و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین. سپس می تونین با معامله در این نقاط سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین در حالت عادی زمانی که خط آبی مکدی خط زرد رنگ رو به سمت بالا کراس می کنه و اون رو رد می کنه، قیمت ارز دیجیتال افزایش پیدا می کنه و شما می تونین وارد پوزیشن یا معامله لانگ یا خرید بشین و سود زیادی به دست بیارین. همچنین زمانی هم که خط ابی خط زرد رنگ رو به سمت پایین کراس می کنه، شما می تونین وارد پوزیشن شورت بشین.

مرحله سوم: فعال کردن اندیکاتور مووینگ اوریج

در مرحله بعدی شما باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو از بخش اندیکاتورها انتخاب کنین و اون رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین با استفاده از این اندیکاتور نیز سیگنال های خرید و فروش صادر کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

میانگین متحرک و استراتژی ان

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شمارهنام کاملمخفف
۱میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)SMA
۲میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)EMA
۳میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)SMMA
۴میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بایگانی برچسب: اموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش اندیکاتورهای مکدی MACD و آر اس آی RSI

فیلم آموزش اندیکاتورهای مکدی MACD و آر اس آی RSI

آموزش اندیکاتورها: اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی اندیکاتورهای مکدی (MACD) و آر اس آی (RSI) ، دو اندیکاتور کاربردی برای کارهای تحلیلی بخصوص تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله، قصد داریم به بطور مختصر به آموزش اندیکاتورها در دو نوع مکدی و آر اس آی بپردازیم. آموزش اندیکاتورها: اندیکاتور …

فیلم آموزش های تحلیل تکنیکال با حامد مددی

فیلم آموزش های تحلیل تکنیکال با حامد مددی

فیلم آموزش های تحلیل تکنیکال با حامد مددی در این مقاله قصد داریم برخی مفاهیم کلی از سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم که توسط آقای حامد مددی گردآوری شده است. فیلم آموزش های تحلیل تکنیکال با حامد مددی تحلیل تکنیکال ، روشی است که برای پیش بینی …

فیلم آموزش استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

استفاده از پین بارها در معاملات در استراتژی حرکات قیمتی می توان به جرات گفت یکی از موثرترین و قدرتمندترین الگوها، الگوی پین بار می باشد. و استفاده از آن ها در معاملات می تواند برای معامه گران نتایج بسیار موثری را به همراه داشته باشد. لذا به طور معمول …

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری

آنچه که باید در مورد مووینگ اوریج ها ( moving average ) بدانید چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت: به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود: …

آموزش بازارهای جهانی و تحلیل تکنیکال توسط رضا گلشاهیان

مقدمه بورس ایران و خارج

ویدیوهای آشنایی با بازارهای جهانی و آموزش تحلیل تکنیکال توسط رضا گلشاهیان تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند …

استراتژی معامله با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازار روند دار

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

برای اینکه بتوانید با میانگین متحرک در بازار روند دار معامله کنید، ابتدا باید نحوه سیگنال یابی در بازار را یاد بگیرید. پیشنهاد ما استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله است. ما هم در مثال‌های این بخش از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این بخش از مثال های بازار روند نزولی استفاده شده است.

سیگنال یابی پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک EURUSD

در نمودار بالا به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید. در این نمودار تنها به سیگنال‌های پین بار اشاره شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید چند سیگنال پین بار دیگر هم پیدا خواهید کرد. کدام سیگنال‌های پین بار عملکرد موفقی داشته‌اند؟ وقتی‌که قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت ۲۰۰ کندلی سقوط می‌کند، یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده است.

با این حال برای اینکه روند نزولی تائید شود، باید میانگین متحرک هم سیر نزولی به خود بگیرد. در نمودار بالا این اتفاق افتاده است. بعد از اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کرده، دوباره در قالب مقاومت به آن برخورد کرده است. بعد از آن روند بازار به نزولی تغییر کرده است.

سیگنال‌هایی که در بازار صادر شده‌اند و عملکرد موفقی داشته‌اند، سیگنال‌هایی بودند که یکی از دو ویژگی زیر را داشته‌اند: یا با روند همسو بوده‌اند و یا با اصلاح بازار در یک‌جهت بوده‌اند! یعنی زمانی که بازار در قالب مقاومت به میانگین متحرک برخورد کرده و پین باری هم تشکیل شده، سیگنال فروش صادر شده است. در مقابل وقتی‌که بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و به سمت میانگین متحرک خیز برداشته بود، سیگنال‌های خرید عمل کرده‌اند.

آیا نمودار بالایی برای تعیین حد ضرر و حد سود اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ یعنی شما می‌توانید دامنه نوسانات بازار را محدود کنید؟ هر چه فاصله بازار از میانگین متحرک بیشتر بوده، سرعت بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک هم بیشتر بوده است. سقف بازار هم خود میانگین متحرک بوده است. شما به راحتی می‌توانید از این استراتژی برای نوسان گیری استفاده کنید.

استفاده از دو میانگین متحرک برای تحلیل و معامله

در این بخش سعی می‌کنیم از دو میانگین متحرک برای تعیین روند و سطوح محتمل بازگشتی برای معامله استفاده کنیم. هر دو میانگین متحرک نمایی هستند. میانگین متحرک بلند با رنگ قرمز نشان داده شده که دوره کندلی آن ۲۰۰ واحد است. میانگین متحرک نارنجی رنگ هم دوره کندلی ۱۰۰ واحدی دارد.

به نظر شما بهترین محل برای ورود به معامله فروش کدام سطوح بوده است؟

در نمودار بالا چه زمانی روند به نزولی تغییر کرده است؟ زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، روند بازار هم به نزولی تغییر کرد. اما برای تائید تغییر روند باید میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند سقوط کند. درست همان اتفاقی که در بالا هم افتاده است.

میانگین کوتاه با رنگ نارنجی به زیر میانگین بلند سقوط کرده است. توجه داشته باشید که پرایس اکشن سقوط بازار را با پین بار نزولی و از محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری پیش‌بینی کرده بود. جفت ارز در محدوده ۱٫۱۶۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده و میانگین کوتاه (نارنجی) هم بعد از ۲۷ کندل و در محدوده ۱٫۱۵۲۵ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است.
به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک دقت کنید.

هر بار که EURUSD به محدوده بین میانگین‌های متحرک عبور کرده، بعد از آن شاهد سقوط بازار بوده‌ایم. آیا می‌توان فاصله میان میانگین‌های متحرک را محدوده مقاومتی در نظر گرفت؟ بله. شما می‌توانید در روندهای نزولی میانگین‌های متحرک را مقاومت در نظر بگیرید و محدوده بین دو مقاومت را محتمل‌ترین محدوده بازگشت نزولی در نظر بگیرید. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش هستید، بین دو میانگین متحرک بهترین محل برای ظهور سیگنال فروش است.

قدرت فروشندگان در مقاومت‌ها متغیر است. قدرت مقاومتی میانگین متحرک بلند بیشتر از میانگین متحرک کوتاه است. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش با ریسک کمتر هستید، بهتر است که تنها از میانگین متحرک بلند وارد معامله فروش شوید.

به کمک میانگین متحرک زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کنید!

در مثال‌های قبل به نحوه ورود به معامله فروش از میانگین‌های متحرک پرداختیم. به چنین معاملاتی، معاملات پیرو روند یا همسو با روند می‌گویند. اما چگونه می‌توان در روند نزولی زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کرد و با آن وارد معامله خرید شد؟ یعنی در روند نزولی برخلاف روند معامله کرد! هر چند معامله در خلاف جهت روند توصیه نمی‌شود، اما در هر صورت ما به دنبال نوسان گیری در بازار هستیم.

و وقتی‌که فاصله قیمت با میانگین متحرک بلند افزایش پیدا می‌کند، شرایط برای بازگشت بازار هم فراهم می‌شود. برای این کار باید از یک میانگین متحرک کوتاه استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار علاوه بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، میانگین متحرک نمایی کوتاهی با دوره ۲۰ هم به نمودار اضافه شده است (میانگین متحرک آبی‌رنگ).

در روند نزولی شکست میانگین متحرک کوتاه می تواند اولین نشانه از بازگشت صعودی بازار باشد

میانگین متحرک کوتاه به دلیل اینکه نشانگر روند کوتاه‌مدت بازار است، نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک بلند دارد. همچنین فاصله میانگین متحرک کوتاه با قیمت هم خیلی کم است. در نمودار بالایی به نحوه تغییرات قیمتی و نوسانات میانگین متحرک کوتاه توجه کنید. قیمت بعد از تشکیل سیگنال پین بار نزولی پرایس اکشن در محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک آبی‌رنگ سقوط کرده است. یعنی فاصله سیگنال پرایس اکشن با سقوط قیمت به زیر میانگین کوتاه خیلی کم است.

همچنین میانگین متحرک کوتاه بعد از ۱۰ کندل به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است. این فاصله از زمان سقوط بازار به زیر میانگین متحرک بلند محاسبه شده است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده، EURUSD در محدوده ۱٫۱۶ دلاری قرار داشت.

مطالب بالا نشانگر تغییر سرعت سیگنال‌های میانگین متحرک است. با کاهش دوره کندلی میانگین متحرک شاهد کاهش تأخیر سیگنال‌های بازار هستیم. اما در این بخش هدف اصلی ما پیدا کردن زمان مناسب برای معامله اصلاح‌ها یا بازگشت‌های صعودی در روندهای نزولی است.

کاملاً مشخص است که با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بازگشت اصلاحی EURUSD تا میانگین متحرک بلند هم شروع شده است. این بهترین زمان برای ورود به معامله خرید EURUSD بوده است. زمانی هم که بازار به میانگین متحرک بلند برخورد کرده و به سمت پایین بازگشته، با عبور به زیر میانگین متحرک کوتاه، فاز اصلاحی هم خاتمه یافته است! یعنی سیگنال فروش و خروج از معامله خرید صادر شده است.

به این نکته توجه کنید: میانگین متحرک کوتاه به فاصله کمی از قیمت‌ها در حرکت است. آیا می‌توان از میانگین متحرک کوتاه برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟ میانگین متحرک کوتاه نقش مقاومت جزئی و یا اول بازار را دارد. با شکست این مقاومت، به احتمال زیاد بازار تا مقاومت بعدی (میانگین متحرک بلند) حرکت خواهد کرد. پس اگر وارد معامله فروش شده‌اید و قیمت در زیر میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، جای نگرانی نیست و می‌توانید به معامله فروش اجازه دهید که باز بماند.

اما با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بهتر است که تثبیت سود کنید. در بازگشت‌های صعودی هم تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، می‌توانید معامله خرید را باز نگه دارید، اما با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک باید از معامله خرید خارج شوید.

استراتژی سه مووینگ اوریج

دانلود پاورپوینت آماده چگونگی شکل گیری مدیریت استراتژیک شرکت کاله آمل یکی از کاملترین و استراتژی سه مووینگ اوریج بهترین فایل های پاورپوینت (powerpoint) موجود در […]

پشتیبانی هلدینک سحا

محتوای سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: 0 تومان

سحا فایل یک سرویس فروش آنلاین فایل است. امیدواریم که به کمک مطالب سایت ما چیزهای زیادی یاد بگیرید!

جهت بالا بردن ضریب امنیتی و آسودگی خاطر کاربران محترم، سایت سحا فایل بر روی پروتکل امن SSL به آدرس (https://sahafile.ir) ارائه می شود.

در صورت هرگونه مشکل در محصولات سایت ، می توانید در زیر هر محصول دیدگاه خود را بنویسید یا از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

کاربران گرامی، در این وب‌سایت تا حد امکان سعی کرده‌ایم تمام فایل‌ها را با نام پدیدآورندگان آن منتشر کنیم، لذا خواهشمندیم در صورتی که به هر دلیلی تمایلی به انتشار فایل خود در سحا‌فایل ندارید با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنیم.

تلاش ما در این وب‌سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی می‌باشد، لذا سپاس‌گذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها جهت آشنایی استفاده نمائید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.