الگوی تیک صعودی

شاخص کل بورس سومین هفته شهریور ماه را نیز با افت بیش از یک درصدی پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.
بورس در هفته‌های اخیر روند نزولی داشت و وارد یک کانال پایین‌تر، یعنی به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رسید.این افت باعث کاهش اعتماد و امید نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس است. به نوعی سهامداران را رفتن را به ماندن ترجیح دهند.
مجموع ارزش معاملات خرد در پایان امروز به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها ۹۶ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

خرید و فروش حقوقی ها دلایل بسیاری دارد تامین مالی جهت هزینه های حقوق و سایر هزینه ها ، خریدهای حمایتی از سهم ، فروش های دستوری، و …. بنابراین تحلیل رفتار حقوقی ها و شناسایی اهداف آنها نامعلوم است . اما هدف حقیقی ها معلوم است میخرد تا سود کند و بفروشد. و در زمانی هم که احتمال کاهش نرخ را بدهد سیو سود میکند تا ضرر احتمالی جلوگیری کند. بنابراین تحلیل رفتار حقیقی ها قابل اتکاتر است.

در تحلیل رفتار حقیقی ها از فرمول زیر استفاده کنید

تعداد سهام خریداری شده توسط حقیقی ها را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی کنید که این میانگین خرید هر شخص حقیقی میباشد که با A نام گذاری میکنیم

تعداد سهام فروخته شده توسط حقیقی ها را تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی کنید که این میانگین فروش هر شخص حقیقی میباشد که با B نام گذاری میکنیم

حال اگر A از B بزرگتر باشد نشان ورود پول حقیقی به سهم است اگر عکس این حالت باشد یعنی نشان خروج پول حقیقی از سهم میباشد

اگر حجم خرید حقیقی بیش از 80% کل حجم معاملات باشد و همزمان حجم الگوی تیک صعودی فروش حقوقی هم بیش از 80% باشد نشان میدهد که جابجایی از حقوقی به حقیقی رخ داده است و علامت مثبتی برای سهم می باشد و احتمالاً کد به کد اتفاق افتاده است.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه 27 شهریور 1401 + وضعیت بورس هفته سوم شهریور ماه

پیش بینی بورس فردا

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد درباره پیش بینی بورس فردا یکشنبه 27 شهریور ۱۴۰۱ همراه با وضعیت بورس هفته سوم شهریور ماه 1401 را برایتان آماده کرده ایم که در زیر از نظرتان می گذرد.
چراغ‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت فقط یک روز سبز بود و شاخص کل بورس در این هفته نتوانست کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را که هفته قبل از دست داده بود، دوباره به دست آورد.
شاخص کل بورس در روز شنبه با ۱۵ هزار و ۴۲۱ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۹۷ واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۴۷۵۶ واحد کاهش در رقم ۴۰۵ هزار و ۵۶۹ واحد ایستاد. در این روز ۲۸۶ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال انجام شد.
در روز یکشنبه شاخص کل بورس با ۶۷۰۲ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با سقوطی ۲۵۴۵ واحدی به رقم ۴۰۳ هزار و ۲۴ واحد رسید. در این بازار ۲۶۵ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۹۲۰ واحد انجام شد که نسبت به روز شنبه کاهشی بود.
روند نزولی در بازار سرمایه در روز دوشنبه هم ادامه داشت و شاخص کل بورس در این روز با ۱۷۹۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۵۴۲ واحد کاهش رقم ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۵۷ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال انجام شد.
ورق بورس در روز سه‌شنبه برگشت و در این روز شاخص کل بورس با ۴۱۵۵ واحد افزایش تا الگوی تیک صعودی رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۲۷۷۲ واحد افزایش رقم ۴۰۵ هزار و ۲۵۶ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۷۳ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال انجام شد.
اما روند الگوی تیک صعودی الگوی تیک صعودی نزولی در بازار دوباره چهارشنبه از سر گرفته شد و شاخص کل بورس با ۴۰۴۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۳۶۹ واحد کاهش رقم ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۶۴ هزار معامله به ارزش ۷۰ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال انجام شد که کمترین ارزش معاملات در طول هفته محسوب می‌شود.

پیش بینی بورس فردا

پیش بینی بورس فردا یکشنبه 27 شهریور ماه 1401

چند هفته‌ای می‌شود که شاخص کل بورس روند نزولی به خود گرفته است، یک کارشناس بازار سرمایه علت این روند و پیش‌بینی هفته آینده را بیان کرده است.
شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی رسید و افت در حدود ۱٫۶ درصدی را ثبت کرد.
سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: هفته سوم شهریور ماه بورس به پایان رسید. هفته‌ای که با منفی ها شدید آغاز شد و نهایتا شاخص کل با بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش هفته را به پایان رساند. یکی از دلایل منفی بودن بازار این هفته ناامیدی از برجام است.
وی ادامه داد: حداقل برای بازه دو سه ماهه بازار انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات را ندارد. اثر این ناامیدی در قیمت دلار آزاد کاملا مشهود بود. دلار غیر رسمی به سمت ۳۱ هزار تومان پیش رفت و انتظار شکست سقف قبلی دور از ذهن نیست. در دلار نیمایی هم شاهد افزایش قیمت بودیم. ارز نیمایی رسما به بالای ۲۷ هزار تومان رسید، رقمی که از آبان ۹۹ بی سابقه بوده است.

دلار و بورس

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بر اساس آمار همیشه دلار نیمایی بین ۸۰ الی ۸۵ درصد قیمت ارز آزاد بوده است. بنابراین الان قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد متعادل است. اما نسبت بازار سهام به دلار نیمایی برای ما مهم است. دلار نیمایی از خرداد ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفت و از رقم ۲۰ هزار به ۲۷ هزار تومان رسید یعنی در حدود ۳۵ درصد رشد داشت. در این یکسال و چند ماه شاخص کل در حدود ۲۵ درصد و شاخص هم‌وزن کمتر از ۱۰ درصد بازدهی داشته که این موضوع خبر از ارزندگی و ارزانی بورس می‌دهد.
فلاح اظهار می‌کند: از دیگر دلایل منفی شدن بازار گزارش های یک‌ماهه بود که بورس را ناامید کرد. هنوز گزارش‌های شش ماهه نیامده ولی به نظر می‌رسد که کلیت بازار از این گزارش ها ناامید بوده و در حال پیشخور کردن گزارش های ۶ ماهه است. از سوی دیگر وضعیت قیمت‌های جهانی نزولی است. سیاست های انقباضی فدرزال رزرو همچنان ادامه دارد که باعث شده کامودیتی‌ها به سمت رکود و نزول پیش بروند و چشم انداز روشنی حداقل برای چند ماه آینده از این جهت وجود ندارد.

پیش‌بینی بورس هفته آینده

این تحلیلگر بازار سرمایه در پیش‌بینی بورس هفته آینده گفت: هر چند با ناامید شدن بورس از برجام تا حدی تکلیف بازار مشخص شد و دلار روند صعودی به خود گرفت که این موضوع می‌تواند محرک برای بازار باشد. ولی از طرفی فشار بر دولت بیشتر می‌شود. دیدیم هم در زمان بودجه سال گذشته دولت نقش حمایتی از بازار نداشت. حتی در ابتدای جنگ اوکراین که قیمت‌های جهانی صعودی شدند دولت به این سودآوری شرکت ها چشم داشت و عوارض سنگین تری را برای انها وضع کرد. بنابراین ترسی در دل بازار وجود دارد که فشار بر دولت باعث فشار بیشتر بر شرکت‌ها می‌شود که ترس به جایی هم است.
وی اضافه کرد: بنابراین همچنان معتقدیم که روند بازار روند نزولی است ولی در هفته آینده با توجه به تعطیلی اول هفته احتمالا بازار کم رمقی داشته باشیم. ارزش معاملات خرد سهام همچنان در حدود ۳ همت باشد و بازار هفته آینده استراحت موقتی در این روند نزولی داشته باشد. البته دقت کنید این به معنای فرصت خرید اصلا نیست. بلکه تنها اصلاحی بسیار جزیی در روند غالب نزولی است

تحلیل تکنیکالی شاخص کل

فلاح تشریح کرد: شاخص کل در روند نزولی قرار گرفته و در حال حاضر به میدلاین این کانال و حمایت افقی ۱۳۸۰ هزار رسیده و انتظار واکنش به این محدوده حمایتی داریم. در دو هفته گذشته ریزش شدیدی رو در شاخص داشتیم که از میانگین متحرک ۳۵ روزه خودش فاصله گرفته است. بنابراین انتظار یک حرکت رو به بالا اما از نوع کارکشن یا اصلاحی رو در این ناحیه داریم.
وی ادامه داد: ار اس آی در منظقه اشباع خرید قرار گرفته که نشان از برتری شدید فروشندگان به خریداران دارد. تا زمانیکه ار اس آی پایین محدوده ۵۰ است انتظار صعودی شدن روند غالب را نداریم. از نظر ایچیموکو هم نگاه کنیم فاصله زیادی بین قیمت و کیجونسن وجود دارد که تارسیدن تنکانسن به آن، احتمالا قیمت مدتی در این محدوده استراحتی را داشته باشد. اما در کل روند نزولی است و انتظار داریم که در عرض چند هفته آینده حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد را از دست بدهد و تا حمایت بعدی یعنی محدوده ۱۳۵۰ هزار واحد کاهشی را داشته باشد. البته همونطور که گفته شد تا رسیدن به این محدوده ریز موج‌های اصلاحی خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص شاخص هم‌وزن گفت: در شاخص الگوی تیک صعودی هم وزن وضعیت به نسبت به بهتر است. ار اس آی در محدوده ۵۰ قرار گرفته که تعادل بین فروشندگان و خریداران رو نشون می‌دهد. از نظر ایچیموکو ابر آینده سبز رنگ است که پارامتر مثبتی به حساب می‌آید. قیمت در داخل ابر کومی فعلی قرار گرفته الگوی تیک صعودی که نشان از بی تصمیمی بازار دارد. اما در محدوده ۴۰۰ هزار واحد هم از نظر تحلیل کلاسیک و هم از نظر ایچیموکو حمایت قوی وجود داره که فعلا انتظار واکنش به این محدوده را داریم.

شاخص کل بورس سومین هفته شهریور ماه را نیز با افت بیش از یک درصدی پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.
بورس در هفته‌های اخیر روند نزولی داشت و وارد یک کانال پایین‌تر، یعنی به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رسید.این افت باعث کاهش اعتماد و امید نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس است. به نوعی سهامداران را رفتن را به ماندن ترجیح دهند.
مجموع ارزش معاملات خرد در پایان امروز به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها ۹۶ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

پیش‌بینی بورس یکشنبه

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: معاملات بورس شنبه منفی خواهد بود. اگر آخرین معاملات روز چهارشنبه را نگاه کنیم؛ آخرین معامله‌ها پایین‌تر از قیمت پایانی است. به همین واسطه همه نمادها در منفی فردای خود معامله می‌شوند، حتی نمادهایی که مثبت بودند مثل خودرویی‌ها تاثیر منفی می‌گذارند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: روند رکودی بازار اواخر مهر ماه و آوایل آبان ماه می‌تواند حالت بهتری به خود بگیرد و به نوعی جذب نقدینگی را شروع کند.
ابهامات بازار سرمایه باعث شده که نقدینگی وارد بازار نشود و روزانه شاهد خروج نقدینگی از این بازار باشیم. در حال حاضر کاهش یک ابهام می‌تواند به نفع بورس باشد و به رشد آن کمک کند.
برای مثال مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجام و قیمت دلار دو سیگنال قوی هستند که توانایی ایجاد یک روند صعودی متداوم را برای بازار سرمایه دارند.

تعلل بازار‌ها در ادامه روند صعودی

بازار سهام بازار سهام در تردید بورس و اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه برخلاف روز اخیر، با کاهش29/ 0‌درصدی همراه شد. به طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای طی داد و ستدهای روز یاد شده بیش از 4‌هزار واحد افت داشت. در پایان روز معاملاتی گذشته شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و 389 هزارواحد به کار خود پایان داد و نماگر یاد شده در این روز نتوانست به مسیر بازگشتی روز سه‌شنبه قوت ببخشد و به صعود ادامه دهد. ضمنا شاخص هموزن نیز در روز معاملاتی اخیر اندکی کاهش داشت و با 9/ 0درصد افت همراه شد. همچنین خالص تغییر مالکیت 98‌میلیارد تومان از جانب حقیقی به حقوقی و ارزش معاملات خرد بورس نیز (سهام و حق‌تقدم) 1458‌میلیارد تومان بود. قابل ذکر است که بازدهی شاخص از ابتدای سال 6/ 1درصد مثبت به ثبت رسیده است. بازار سکه تعلل سکه در روند صعودی روز چهارشنبه معاملات سکه با کاهش قیمت مواجه شد و ضمن عقب‌نشینی از حرکت به سمت کانال 15‌میلیونی بازماند. هر قطعه سکه امامی در این روز با 81/ 0‌درصد کاهش به محدوده قیمتی 14‌میلیون و 510هزار تومان رسید. از جمله مهم‌ترین عواملی که سرعت حرکت این مسکوک را کند کرده و در حال حاضر به مسیر صعودی آن پایان داده است، افت شدید اونس جهانی طلاست به طوری که در روز معاملاتی اخیر این فلز زرد محدوده حمایتی مهم و تعیین‌کننده 1700 دلار را شکست و مجدد به این سطح بازگشت. این مساله بر قیمت‌گذاری طلا در ایران نیز اثر داشته است. از جمله موارد دیگر قابل ذکر حرکت محدود دلار در روز اخیر است. ضمنا حباب سکه در این روز در محدوده یک‌میلیون و 965‌هزار تومان به ثبت رسید. بازار طلای جهانی کف حمایتی نامطمئن طلای جهانی طلا در روز چهارشنبه کمی بالاتر از مرز 1700 دلار مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که در روز سه‌شنبه پس از انتشار داده‌‌‌های تورم ایالات متحده که قوی‌‌‌تر از انتظار بود، برای مدت کوتاهی معاملات طلا را به زیر این نقطه حمایتی رساند. می‌توان گفت این ثبات در کف حمایتی نامطمئن به نظر می‌رسد و غافلگیری CPI ایالات متحده چشم‌انداز قیمت طلا را تیره می‌کند به طوری که سرمایه‌گذاران از انجام معاملات طلا در آستانه نشست فدرال رزرو خودداری می‌کنند چرا که انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد. قابل ذکر است ارزش دلار پس از داده‌‌‌های CPI افزایش یافت و 7/ 1درصد در روز سه‌‌‌شنبه جهش کرد و به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسید. این امر قیمت‌های فلزات را بیشتر تحت فشار قرار داد. بازار اوراق مسکن سبز پوشی اوراق مسکن در روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، آخرین روز معاملاتی هفته جاری را با روند صعودی سپری کردند. افزایش در تقاضا در برخی از این اوراق منجر به تشکیل تیک صعودی در نمودار قیمتی شد. به این معنا که در ابتدا معاملات با قیمت پایین انجام شده و در اواسط یا اواخر زمان معاملاتی به صف خرید منجر شده است. در این میان اوراق تسهیلات مربوط به اسفند1399 به میزان 18/ 4‌درصد رشد داشته و به قیمت 112‌هزار و 897 تومان در پایان روز معاملاتی رسید. شروع معاملات این اوراق از محدوده 107‌هزار تومان آغاز شده و در سقف قیمت مجاز روزانه داد و ستد شد. از جمله موارد اثر‌گذار بر روند قیمتی این اوراق، سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضای مسکن است که در حال حاضر با ثبات رکود در زمینه ساخت، کاهش قیمت چشمگیری در انتظار این بازار به نظر نمی‌‌‌رسد. بازار نفت ماندگاری نفت زیر 100 دلار هر بشکه نفت برنت در روز معاملاتی چهارشنبه در محدوده قیمت 93 دلار و26 سنت و نفت WTIنیز 87 دلار و 36 سنت در هر بشکه مورد الگوی تیک صعودی داد وستد قرار گرفت. قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در هفته آینده و پس از افزایش غیرمنتظره قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه آگوست کاهش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در روز چهارشنبه اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی نفت در سه‌ماه چهارم سال‌جاری به دلیل عمیق‌‌‌تر شدن رکود اقتصادی متوقف می‌شود، اما به این موضوع نیز اشاره کرد که در صورتی که پکن محدودیت‌های خود برای مقابله با کرونا را کاهش دهد، تقاضا در سال 2023 بهتر خواهد شد چرا که تقاضای جهانی نفت تحت فشار اقتصاد متزلزل چین و سایر کشور‌ها قرار دارد.

الگوی تیک صعودی

در سهام شپنا در قیمت ۱۱۰۰ تومان الگوی دو قله تشکیل شده است، این الگو باعث شد که سهام شپنا از قیمت اعلام شده تا محدوده ۷۲۲ تومان ریزش داشته باشد.

تحلیلگران می‌دانند که اگر کف حمایتی الگوی تیک صعودی در الگوی دو قله شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند.

به طور مثال در تصویر بالا تحلیلگران می‌دانند که اگر کف الگوی دو قله یعنی قیمت ۹۵۷ تومان به سمت پایین شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند. پس زمانی که قیمت سهام زیر کف ۹۵۰ تومان بیاید باید سهام شرکت را بفروشیم.

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو در واقع نام دیگر الگوی دو قله است. برخی‌ها الگوی دو قلو را الگوی دو قلو سقف می‌نامند.

الگوی m در تکنیکال

الگوی M یا همان الگوی دو قله است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگو‌ی M در آخر روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند صعودی را نزولی می‌کند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی دابل تاپ

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند بازار را نزولی می‌کند.

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله است الگوی تیک صعودی که نام انگلیسی دابل تاپ است.

الگوی دو دره

الگوی دو دره در تحلیل تکنیکال در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند.

الگوی دو دره از الگوی‌های برگشتی صعودی است چون باعث می‌شود روند نزولی تمام شود و روند صعودی جدید شروع می‌شود.

در سهام شاراک در انتهای روند نزولی، سهام، الگوی دو دره تشکیل داد.

سهام پس از تشکیل این الگو از روند نزولی خارج شد و روند صعودی گرفت.

الگو کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در انتهای روند نزولی سهام ۳ بار به محدوده‌ی حمایتی واکنش نشان می‌دهد و بیش از آن ریزش نمی‌کند. به همین دلیل می‌گوییم الگوی کف سه قلو تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از قوی‌ترین الگو‌های برگشتی در بازار سرمایه است. نام دیگر الگوی سروشانه، سروشانه سقف است. به دلیل اینکه این الگو در سقف بازار تشکیل شده و باعث می‌شود روند صعودی بازار به روند نزولی تبدیل شود.

ویژگی های الگوی سر و شانه

از ویژگی‌های الگوی سر و شانه می‌توان به تقارن بودن شانه راست و چپ اشاره کرد. از ویژگی‌های دیگر این الگو می‌توان در ابتدا به تغییر روند صعودی به نزولی اشاره کرد. الگوی سروشانه شامل دو شانه چپ و راست است که به صورت تقارن رسم می‌شود.

همچنین سر در الگوی سروشانه بالاتر از شانه‌ها باید قرار بگیرد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

خط گردن در بورس

در آخر می‌توان به خط گردن در الگوی سروشانه اشاره کرد. خط گردن باید به صورت افقی باشد و نباید شیب خاصی داشته باشد.

نحوه رسم الگوی سر و شانه

نحوه رسم الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل است که ابتدا باید به سراغ آخر روند های صعودی برویم و دنبال شرایط الگوی سروشانه باشیم.

به طور مثال همان طور که مشاهده می‌کنید در سهام خودرو از انتهای روند صعودی، قله‌ی وسط از دو قله‌ی سمت چپ و راست بالاتر است.

همچنین قله چپ و راست در یک راستا تشکیل شده‌اند و کف حمایتی آنها یا همان خط گردن به صورت افقی رسم شده است. به همین دلیل در اینجا الگوی سروشانه تشکیل شده است.

کاملا مشخص است پس از تشکیل این الگو، سهام ایران خودرو ریزش داشته است.

این الگو در قیمت ۴۰۰ تومان تشکیل می‌شود و باعث شد سهام لکما تا قیمت ۷۰۰ تومان رشد داشته باشد.

بنابر این اگر سهامی، الگوی سروشانه معکوس ساخت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد، آن سهام را زیر نظر بگیرید.

الگوی مثلث

الگوی مثلث از دسته الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکینکال است که برخی‌ها نام دیگر آن را مثلث متقارن می‌گویند.

الگوی مثلث، در دو حالت صعودی یا نزولی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی مثلث در بورس

در واقع الگوی مثلث، بورس را از سردرگمی رها می‌سازد. زمانی که بازار یک رشد یا ریزش می‌کند و نیاز به استراحت دارد معمولا الگوی مثلث تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث در روند صعودی به این معناست که بازار هنوز تمایل به رشد دارد، ولی برخی‌ها رشد مجدد بازار را قبول ندارد، در واقع بازار سردرگم است که آیا می‌تواند رشد کند یا خیر.

الگوی مثلث صعودی

اگر سهام پس از تشکیل الگوی مثلث، مثلث به سمت بالا شکسته شود، مثلث صعودی گفته می‌شود.

سهام همیشه پس از یک موج مثلث تشکیل می‌شود، حالا ممکن است موج قبل از مثلث صعودی باشد یا نزولی.

زمانی که مثلث تشکیل داد، اگر سهام سقف الگوی مثلث را به سمت بالا بکشد مثلث صعودی است و انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث سهام رشد داشته باشد.

در چارت مشاهده‌ می‌کنیم که سهام الگوی مثلث تشکیل داده است. زمانی که سقف مثلث به سمت بالا شکسته شده است، سهام به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد داشته است.

زمانی که الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، باید خرید انجام دهیم و هدف سهام را به اندازه‌ی ارتفاع مثلث قرار دهیم.

حد ضرر در این الگو شکسته شدن کف مثلث به سمت پایین است، یعنی ابتدا سقف مثلث شکسته شود، خرید انجام دهیم و پس از آن سهام ریزش کند و کف مثلث شکسته شود، در اینجا حد ضرر فعال شده است.

الگوی مثلث نزولی

اگر سهام الگوی مثلث تشکیل دهد و کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، الگوی مثلث نزولی تشکیل شده است. در واقع خرید در الگوی مثلث به این شکل است که باید منتظر شکست کف یا سقف این الگو باشیم.

اگر سقف سهام شکسته شود، سهام رشد خواهد کرد و اگر کف مثلث شکسته شود، سهام ریزش خواهد کرد.

به طور مثال در سهام ذوب آهن اصفهان، در انتهای روند صعودی الگوی مثلث تشکیل شده است. پس از تشکیل این الگو کف مثلث به سمت پایین شکسته شده است، به همین دلیل قیمت سهام ذوب آهن افت داشته است.

در اینجا کسانی که سهامدار بودند باید پس از شکست کف مثلث، از سهام شرکت خروج می‌زدند.

الگوی الگوی تیک صعودی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شده کمتر از الگوی مثلث متقارن اتفاق می‌افتد. این الگو به این شکل است که هیجان بازار هر لحظه بیشتر از قبل شده و باعث می‌شود مثلث پهن شده و به یک سمت شکسته شود.

روش خرید و فروش در الگوی مثلث پهن شده به این شکل است که اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، خرید می‌کنیم و اگر کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، خارج می‌شویم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هرچقدر مثلث نوسان می‌کند، نوسان آن شدیدتر شده و بالاخره الگوی تیک صعودی به یک سمت شکسته می‌شود.

پس از شکسته شدن سقف مثلث به سمت بالا ما می‌توانیم خرید خود را انجام دهیم.

اندیکاتور الگوی مثلث

الگوی مثلث در بورس اندیکاتوری ندارد، در واقع الگوی مثلث جزو دسته‌ی الگو و ابزار هستند و اندیکاتوری برای آن نوشته نشده است.

ممکن است برخی افراد برای پیدا کردن این الگو فیلتر نوشته باشند. البته این کار از افراد حرفه‌ای دور است، زیرا افراد حرفه‌ای به راحتی الگوی مثلث را تشخیص می‌دهند.

ممکن است روی اندیکاتور‌هایی مثل Rsi الگوی مثلث شکل بگیرد که کاملا کاربردی است و می‌توانیم با سیگنال آن معامله کنیم.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی پرچم

الگوی پرچم در بازار های مالی شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، الگوی پرچم در بیشتر مواقع ادامه‌ی روند اصلی بازار را نمایش می‌دهد.

سهام در ابتدا یک رشد شارپ انجام می‌دهد و پس از آن شروع به تشکیل الگوی الگوی تیک صعودی پرچم می‌کند.

الگوی پرچم شباهت زیادی به مثلث دارد، با این تفاوت که نوک (انتهای) الگوی پرچم به سمت پایین است.

به طور مثال در سهام فولاد پس از یک رشد سهام شروع به تشکیل الگوی پرچم کرد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، به اندازه‌ی میله‌ی پرچم (موج قبلی) سهام رشد خواهد کرد.

الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم در فارکس بسیار اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث در فارکس و بورس ایران هیچ تفاوتی ندارد. ما در این مقاله بر روی روش تحلیل با این الگو کار کردیم، به همین دلیل هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازاری از این الگو استفاده کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مثلث، بیشتر به زاویه تشکیل شدن این دو الگو ربط دارد.

• الگوی مثلث به صورت متقارن تشکیل می‌شود اما الگوی پرچم به صورت کج (سر بالا یا سر پایین) تشکیل می‌شود.
• الگوی مثلث به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد یا ریزش می‌کند. اما الگوی پرچم به اندازه‌ی موج قبلی رشد یا ریزش می‌کند.
• معمولا الگوی پرچم مثلثی، که نوک آن به سمت پایین است به سمت بالا شکسته می‌شود، اما مثلث تا قبل از شکسته شدن مشخص نیست.

الگوی فنجان

الگوی کاپ یا همان الگوی فنجان از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است. الگوی کاپ همان طور که از نامش پیداست نمودار به شکل فنجان در می‌آید، نکته مهم در خصوص این الگو شناسایی دشوار آن است.

شناسایی الگوی کاپ، بسیار سخت از دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال است. زیرا این الگو در فرکتال‎های بالا تشکیل می‌شود.

محاسبه رشد قیمت الگوی کاپ یا فنجان

الگوی کاپ به اندازه‌ی ارتفاع کاپ رشد می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام الگوی کاپ تشکیل داده است و زمانی که دسته‌ی کاپ به سمت بالا شکسته شود، سهام به اندازه‌ی عمق فنجان رشد می‌کند.

با پیدا کردن الگوی کاپ در بورس، می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری مقاله الگو‌ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از راحت‌ترین نوع ترید، ترید با الگو‌ها است.

الگوها باعث می‌شود که مطمئن باشید

• دقیقا کجا خرید می‌کنید
• محل دقیق فروش کجاست
• با کمک الگوها حد سود و حدضرر را به خوبی رعایت می‌کنید

تمامی مباحث در تحلیل تکنیکال دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تریدر، یک ترید موفقیت آمیز داشته باشد.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: