کندل شناسی یعنی چه ؟

کندل بلند مشکی + دوجی

Shadow در کندل استیک چیست؟

سایه (Shadow) یا فتیله خطی است که روی کندل در نمودار کندل استیک یافت می شود و برای نشان دادن محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمتهای باز و بسته به کار می رود. اساساً ، این سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهد که یک سهام یا ارز در یک بازه زمانی خاص معامله کرده است. کندل استیک قسمت وسیعی نیز دارد که به آن “بدنه” می گویند.

نکات کلیدی Shadow در کندل استیک

• در نمودار کندل استیک ، سایه (فتیله) قسمتهای نازکی است که عملکرد قیمت روز را نشان می دهد زیرا با قیمت پایی آن متفاوت است.
• طول و موقعیت سایه می تواند به معامله گران کمک کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
• برخی از تحلیل گران تکنیکال معتقدند سایه بلند به معنی چرخش یا معکوس شدن قیمت است در حالی که کندل استیکی که عملا فتیله ندارد ، نشانه قوی بودن روند است.
• در ترید دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به عملکرد شرکت برای ارائه سرنخ و بینش در مورد مسیر کندل شناسی یعنی چه ؟ آینده قیمت متکی است. تحلیلگران فاندامنتال معیارهای درآمد را ردیابی می کنند.
• برای مقایسه ، تحلیلگران تکنیکال بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند. آنها سعی می کنند الگوها را در عملکرد قیمت شناسایی کنند و سپس با استفاده از این الگوها جهت قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز موردمعامله را انتخاب کنند ، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید آن را معامله کنند. نمودار کندل استیک یکی ازابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

شناسایی و استفاده از سایه یا Shadow در کندل استیک

هر کندل استیک دارای یک باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. باز ، بالا ، پایین و نزدیک به قیمت اشاره دارد. این مقادیری است که الگوی کندل استیک را ایجاد می کند. قسمت داخل کندل استیک که توخالی است یا پر شده است ، بدنه نامیده می شود.

خطوط موجود در دو انتهای بدنه به عنوان فتیله یا سایه شناخته می شوند و نشان دهنده دامنه بالا یا پایین برای دوره زمانی است.

الگوهای اصلی کندل ژاپنی

بیایید به هر نوع کندل نگاهی بیندازیم و ببینیم که از نظر حرکت قیمت چه معنایی دارند.

کندل فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

کندل‌های ژاپنی با سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و بدنه‌ی اصلی کوچک، فرفره نامیده می‌شوند. رنگ بدنه‌ی اصلی خیلی مهم نیست.

الگوی فرفره نشان‌دهنده‌ی شک و دودلی بین فروشندگان و خریداران است.

الگوی فرفره

بدنه‌ی اصلی کوچک (توپر یا توخالی) نشان‌دهنده‌ی حرکت کم از قیمت باز تا بسته شدن است و سایه‌ها می‌گویند که خریداران و فروشندگان در حال رقابت بوده‌اند، کندل شناسی یعنی چه ؟ کندل شناسی یعنی چه ؟ اما هیچ طرفی نتوانسته است پیروز شود.

اگرچه دوره‌ی معاملاتی بازار با تغییراتی اندک باز و بسته شده، اما قیمت در همین دوره به صورت چشمگیری افزایش و کاهش داشته است.

هیچ یک از خریداران یا فروشندگان نتوانستند کنترل را به‌دست بگیرند و نتیجه‌ی آن برابری بوده است.

• اگر یک الگوی فرفره در طول یک روند صعودی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.
• اگر یک الگوی فرفره در طول یک روند نزولی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.

ماروبوزو (Marubozu)

شبیه نوعی ورد خواندن و جادو می‌ماند، مگر نه؟ «تو را به نفرین ماروبوزو جادو می‌کنم!»

خوشبختانه، این معنی اصلی ماروبوزو نیست. ماروبوزو یعنی سایه‌ای در بدنه‌ها وجود ندارد.

کلمه‌ی “ماروبوزو” در ژاپنی به معنای “سر کچل” یا “تراشیده شده” است.

پس یک کندل ماروبوزو یک کندل کچل یا تراشیده‌ شده است. یعنی سایه یا فتیله ندارد.

با توجه به اینکه بدنه‌ی کندل توپر یا خالی باشد، قیمت سقف و کف با قیمت باز و بسته شدن یکی هستند.

دو نوع از ماروبوزو را در تصویر زیر ببینید.

ماروبوزو سفید، ماروبوزو مشکی

یک مازوبوزو سفید یک بدنه‌ی سفید بلند دارد و سایه ندارد. قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.

این یعنی کندل در پایین‌ترین قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته می‌شود.

این کندل بسیار گاوی (صعودی یا Bullish) است و نشان می‌دهد که خریداران کاملاً آن دوره‌ی معاملاتی بازار را در اختیار خود داشته‌اند. این کندل معمولاً اولین بخش از یک سیر صعودی ادامه‌دار یا یک الگوی برگشتی صعودی است.

یک مازوبوزو مشکی یک بدنه‌ی مشکی بلند دارد و سایه ندارد. قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت کف است.

این یعنی کندل در بالاترین قیمت باز شده و در کندل شناسی یعنی چه ؟ پایین‌ترین قیمت بسته می‌شود.

این کندل بسیار خرسی (نزولی یا Bearish) است و نشان می‌دهد که فروشندگان کاملاً آن دوره‌ی معاملاتی بازار را در اختیار خود داشته‌اند. این کندل معمولاً نشان‌دهنده‌ی سیر نزولی ادامه‌دار یا یک الگوی برگشتی نزولی است.

در ادامه راهنمایی‌ها را، با توجه به موقعیت ماروبوزو و رنگ آن ارائه می‌کنیم:

ماروبوزو سفید

• اگر یک ماروبوزو سفید در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمالاً روند ادامه‌دار خواهد بود.
• اگر یک ماروبوزو سفید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال بازگشت وجود دارد.

ماروبوزو مشکی

• اگر یک ماروبوزو مشکی در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمالاً روند ادامه‌دار خواهد بود.
• اگر یک ماروبوزو مشکی در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال بازگشت وجود دارد.

کندل دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان هستند یا اینکه بدنه‌هایشان بسیار کوتاه است. یک کندل دوجی باید بدنه‌ی بسیار کوچکی داشته باشد که شبیه یک خط باریک است.

کندل‌های دوجی نشان‌دهنده‌ی دودلی یا شک در پوزیشن‌های سخت بین خریداران و فروشندگان هستند.

قیمت‌ها در طول دوره‌ی معاملاتی بازار از قیمت باز شدن بالاتر یا پایین‌تر می‌روند، اما بسیار نزدیک به قیمت باز شدن باقی می‌مانند.

هیچ یک از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل را در دست بگیرند و نتیجه تساوی بوده است.

چهار نوع کندل دوجی داریم.

طول سایه‌های بالا و پایین می‌تواند تغییر کنند و در نتیجه کندل شبیه یک صلیب، صلیب وارونه یا علامت جمع شود.

کندل بلند سفید + دوجی

اگر یک کندل دوجی بعد از یک سری کندل‌ها با بدنه‌های توپر بلند شکل بگیرد (شبیه ماروبوزو مشکی)، یعنی فروشندگان خسته شده و قدرت خود را از دست می‌دهند.

برای کاهش قیمت، نیاز به فروشندگان بیشتر است، اما دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد! خریداران منتظرند تا با یافتن موقعیتی برای خرید ارزان وارد شوند.

کندل بلند مشکی + دوجی

در حالی که به دلیل کمبود فروشنده جدید، سیر نزولی ضعیف است، برای تأیید یک الگوری برگشتی، قدرت خرید بیشتر لازم است.

به دنبال یک کندل سفید باشید که بالای قیمت باز شدنِ کندل بلند مشکی، بسته شده باشد.

در سری‌های بعدی آموزش، به بررسی الگوهای خاص‌تر کندل‌های ژاپنی می‌پردازیم.

امیدواریم در پایان این سری‌های آموزشی بتوانید الگوهای مختلف کندل‌ها را تشخیص دهید و براساس آنها تصمیمات معاملاتی درستی بگیرید.

کندل شناسی ؛ آموزش کندل خوانی و الگوهای کندلی پر کاربرد

کندل ها نمایش رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان است. آموزش کندل شناسی به تریدر کمک می کند تا نگاه دقیق تر و جزئی تری به چارت و حرکت جزئی قیمت یا نرخ داشته باشد. آشنایی با کندل ها و الگوهای کندلی در کنار تعیین نواحی حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود به خروج را برای تریدر مشخص می کند. بی تردید تسلط بر الگوهای کندلی در کنار استراتژی هایی نظیر پرایس اکشن ، امواج الیوت و … ترید و معاملات سودآوری برای تریدر به ارمغان می آورد.

کندل شمعی ژاپنی

در نرم افزارهای تحلیل حرکت قیمت یا نرخ به صورت های مختلفی مانند میله ای، خطی و کندل های شمعی ژاپنی نمایش داده می شود. کندل های شمعی ژاپنی در بین بسیاری از تریدرها از جایگاه خاصی برخوردار است. تریدرهای حرفه ای با بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل اطلاعات مهمی از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان استخراج می کنند.

در یک کندل چهار قیمت یا نرخ پایین ترین، بالاترین، باز شدن و بسته شدن قابل مشاهده است. سایه ها در کندل بالاترین و پایین ترین قیمت را در کندل را نمایش می دهند.

کندل چکش (Hammer)

این الگو به عنوان الگویی برای انتظار تغییر رفتار معامله گران است. کندل چکش می تواند سفید یا صعودی و یا مشکی یا نزولی باشد. طول سایه زیر کندل قدرت کندل را نشان می دهد. هر چه سایه زیر کندل بلند تر باشد قدرت کندل بیشتر است. در برخی مواقع یک سایه بسیار کوچک در بالای کندل وجود دارد.

کندل چکش وقتی روی یک حمایت تشکیل می شود سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. برخی از تریدرها منتظر می مانند تا بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود تا صعود تایید شود.

اگر چند کندل چکش به صورت پی در پی و یا با فاصله کم ظاهر شوند صعود محتمل تر خواهد بود و سیگنال خرید قوی تر می شود و بر اعتبار تحلیل افزوده می گردد.

سایه زیرین بادی در کندل چکش حداقل دو برابر بدنه یا بادی است. نکته مهم تشکیل کندل چکش بر روی حمایت است. با تشکیل کندل چکش در ناحیه حمایتی بازار در حال ساخت یک کف یا قعر می باشد و پس از ایجاد یک روند صعودی بسیار محتمل است. سایه زیرین بادی در کندل چکش به این مفهوم است که فروشندگان در ابتدا قیمت یا نرخ را پایین آورده اند اما با حمایت خریداران قیمت یا نرخ به سمت بالا بازگشته است.

شوتینگ استار ، چکش معکوس ، ستاره ثاقب ، شهاب سنگ (Shooting star)

اگر در ناحیه مقاومتی کندل شوتینگ استار ظاهر شد نشانه پایان روند صعودی است. هر چه سایه بالای کندل بلندتر باشد اعتبار کندل شوتینگ استار بیشتر است. این کندل در قله ها معمولا تشکیل می گردد. توجه شود که در زیر بادی کندل شوتینگ استار یا اصلا سایه ای وجود ندارد یا یک سایه بسیار کوچک وجود دارد.

بادی این کندل می تواند سفید یا مشکی باشد به عبارت دیگر کندل ستاره ثاقب می تواند صعودی یا نزولی باشد. در صورتیکه بادی کندل نزولی باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای تایید بیشتر می توان واگرایی اسیلاتور را نیز در قله بوجود آمده چک نمود.

روش دیگر برای گرفتن تایید نزولی بودن کندل بعد از کندل شوتینگ استار است. اما بهترین سیگنال تشکیل شوتینگ استار بر روی مقاومت است.

تشکیل چند شوتینگ استار پی در پی پایان روند صعودی را محتمل تر می کند.

کندل پوشه یا کندل انگالفینگ یا کندل پوششی (Engulfing)

کندل انگالفینگ وقتی بر روی کندل شناسی یعنی چه ؟ ناحیه حمایت یا مقاومت تشکیل می شوند نشان دهنده تغییر روند هستند.

بادی کندل انگالفینگ صعودی بادی یا بدنه کندل نزولی قبلی را پوشش می دهد.

بادی کندل انگالفینگ نزولی بادی یا بدنه کندل صعودی قبلی را پوشش می دهد.

پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی و به اصطلاح کندل شناسی یعنی چه ؟ انگالف شدن کندل قبلی نشان دهنده این است که قدرت نیروی مخالف در بازار بسیار زیاد شده است. یک هیجان جدید وارد بازار شده است.

نکته مهم یافتن نواحی حمایت و مقاومت و رصد شکل کندل بر روی این نواحی است. با این نوع تحلیل می توان جهت بازار را یافت.

در تصویر بالا الگوی انگالفینگ نشان داده شده است. اگر توجه کنید کندل قبلی هم کندل قبل خود را انگالف کرده و معتبر نبوده است. علت آن اینست که در ناحیه مقاومتی و تشکیل یک کندل انگالف نزولی می تواند معتبر باشد. الگوی انگالفینگ در الگوهای کندل شناسی و کندل خوانی در میان تریدرها مهم در نظر گرفته می شود.

کندل شناسی ؛ کندل هنگینگ من یا مرد آویزان (Hanging man)

تشکیل این کندل در ناحیه مقاومتی می تواند پایان روند صعودی را نشان دهد. پس از آن ممکن است یک روند نزولی یا یک اصلاح ایجاد گردد. بادی کندل مرد آویزان یا دار آویز یا هنگینگ اگر نزولی باشد سیگنال قوی تر است. به عبارت دیگر رنگ کندل هنگینگ من مشکی تحلیل را معتبرمی کند.

هر چه سایه زیر بدنه کندل بلندتر باشد الگو اعتبار بیشتری دارد. در بالای بادی کندل هنگینگ من یا سایه نیست یا سایه بسیار کوچکی وجود دارد. با توجه به اینکه سایه بلند در زیر بادی قدرت خریداران را نیز نشان می دهد توصیه می شود صبر شود تا کندل نزولی بعدی برای تایید بیشتر اتمام روند صعودی تشکیل شود تا تریدر با اطمینان بیشتری در جهت نزول وارد بازار شود.

نکته مهم تشکیل این الگو در ناحیه مقاومتی می باشد.

کندل شناسی ؛ کندل چکش معکوس (Inverted hammer)

در کندل شناسی و کندل خوانی هر کندل حاوی اطلاعاتی از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان است. در صورتیکه کندل چکش معکوس در حمایت تشکیل شود می تواند ابتدای روند صعودی را نشان دهد. بادی می تواند سفید (صعودی) یا سیاه (نزولی) باشد. سایه کندل در بالای بادی است و هر چه بلندتر باشد اعتبار کندل بیشتر است. طول سایه حداقل دو برابر بدنه است.

اگر کندل صعودی باشد آغاز روند صعودی محتمل تر است.

نکته مهم همانند دیگر الگوهای کندلی محل تشکیل آنهاست. یعنی ابتدا باید حمایت تشخیص داده شود و بعد کندل چکش معکوس در حمایت مورد توجه قرار گیرد. لازم و ضروریست که در تحلیل این الگو کندل تایید یعنی کندل صعودی بعد از آن تشکیل شود. زیرا سایه در بالای آن قدرت فروشندگان را نشان می دهد و قدرت فروشندگان قیمت بسته شدن کندل را پایین آورده است. بنابراین کندل بعدی حتما مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کندل بعدی صعودی باشد ضعف فروشندگان و آغاز روند صعودی را نوید می دهد.

کندل دارک کلود کاور یا کندل ابر سیاه پوششی (dark cloud cover)

این کندل در ناحیه مقاومت نشانه ای از پایان روند صعودی می باشد. قیمت یا نرخ باز شدن این کندل از قیمت بسته شدن کندل قبلی بالاتر است. به عبارت دیگر یک گپ وجود دارد. فشار فروش در این کندل بسیار زیاد است و با قدرت قیمت یا نرخ در این کندل بیش از 50 در صد بادی کندل قبلی پایین می آید.

این کندل دارای بادی بزرگ نسبت به سایه ها می باشد و نزولی می باشد. سایه کوچک تر و بادی بلندتر بر اعتبار این کندل می افزاید.

کندل شناسی کندل شناسی یعنی چه ؟ ؛ الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو در حمایت و انتهای روند نزولی تشکیل می گردد. این الگو از دو کندل تشکیل می شود که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی می باشد.

یکی از نشانه های الگوی پیرسینگ یا کندل نفوذی این است که قیمت یا نرخ باز شدن کندل صعودی پایین تر از قیمت یا نرخ بسته شدن کندل نزولی قبلی است. نشانه دیگر کندل صعودی این است که تا بیش از نصف کندل نزولی قبلی را پوشش می دهد. نشانه سوم کوچک بودن سایه بالای کندل صعودی در مقابل بدنه یا بادی کندل صعودی است.

می توان برای اطمینان بیشتر برای بازگشت قیمت منتظر تمام شدن یک کندل صعودی دیگر نیز ماند و پس از آن وارد بازار شد.