استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟

‌تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به‌دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

1. استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به‌طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

1. استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

1. استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آن‌ها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید ازطریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

حد ضرر چیست و چگونه ریسک معاملات را کاهش می‌دهد؟

آیا از ضرر کردن در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال خسته‌اید؟ نگران نباشید، چراکه در بیشتر اوقات به دلیل اطلاع نداشتن از امکانات صرافی‌های ارز دیجیتال، پول‌تان را از دست می‌دهید. زمان آن رسیده تا شما را با قابلیت حد ضرر یا Stop Loss آشنا کنیم. این ویژگی در اغلب صرافی‌ها وجود دارد و با استفاده از آن، سرمایه‌گذاری برای شما راحت‌تر خواهد شد. شما در این مطلب متوجه می‌شوید که اهمیت حد ضرر چیست.

ممکن است با شنیدن حد ضرر، این احساس را داشته باشید که باید زمان زیادی را صرف یادگیری کنید، اما چنین خبری نیست. به شما می‌گوییم که یادگیری و استفاده از این امکان معاملاتی آن‌طور که به نظر می‌رسد، سخت نیست و به همین دلیل است که تصمیم گرفتیم تا در یک مطلب خلاصه اما مفید، شما را با حد ضرر آشنا کنیم.

پس اگر می‌خواهید بدانید که حد ضرر چگونه می‌تواند ضررهای شما را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند، این مطلب را بخوانید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

حد ضرر یک قابلیت معاملاتی است که در صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد تا افراد بتوانند احتمال ضرر معامله خود را به حداقل کاهش دهند. به هر حال همه ما یک معامله را برای سود آن انجام می‌دهیم نه ضرر!

حد ضرر یک نوع از سفارش معاملاتی است که شما می‌توانید برای آن شرایط مشخصی را تنظیم کنید تا زمانی که شرایط مورد نظرتان وجود داشت، معامله به‌صورت خودکار انجام شود.

بهتر است با یک مثال ساده، بهتر درک کنیم که حد ضرر چیست . فرض کنید مقداری بیت کوین خریده‌اید و قیمت هر بیت کوین، 50 میلیون تومان است. اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، یعنی شما سود می‌کنید و اگر روند قیمت آن کاهشی باشد، شما وارد ضرر می‌شوید. به همین سادگی! قرار نیست از معادلات پیچیده ریاضی برای فهم بازار استفاده کنید.

تصور کنید قیمت بیت کوین پس از خرید شما، روند کاهشی را آغاز کرده است. اکنون بهتر است با استفاده از قابلیت حد ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. در این حالت، می‌توانید یک سفارش فروش را در قیمتی تنظیم کنید که کمی پایین‌تر از قیمت واقعی خرید شماست.

مثلا اگر در زمان خریدتان، بیت کوین 50 میلیون تومان بوده، قیمت سفارش را روی 48 میلیون تومان قرار دهید. حالا، با رسیدن قیمت به 48 میلیون تومان، سفارش فروش شما به صورت خودکار انجام می‌شود و اینگونه می‌توانید از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

ممکن است بگویید که با این کار، همچنان 2 میلیون تومان ضرر می‌کنید، بله! اما باید بدانید که ایده حد ضرر این است که ضرر شما را در شرایطی که قیمت بیت کوین می‌تواند کاهش قابل توجهی داشته باشد، محدود کند.

حد ضرر کامل چیست؟

برای درک بهتر اینکه اهمیت حد ضرر چیست ، فرض کنید یک شب خوابیده‌اید و حد ضرری را برای معامله خود تعیین نکرده‌اید. در لحظاتی که احتمالا خواب‌های رنگی می‌بینید، قیمت بیت کوین به هر دلیلی شروع به ریزش می‌کند و حتی ممکن است در طول یک ساعت، 30 درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

حالا متوجه می‌شوید که می‌توانید با تنظیم یک حد ضرر برای معامله، نگران اوقاتی که پای سیستم خود نیستید، نباشید و ضررتان را به حداقل برسانید. به این نوع از حد ضرر، حد ضرر کامل گفته می‌شود، یعنی اگر قیمت به بازه‌ای که تعیین کرده‌اید کاهش یابد، همه دارایی شما به‌طور کامل فروخته خواهد شد. نوع دیگری از حد ضرر هم وجود دارد که در ادامه آن را معرفی می‌کنیم.

حد ضرر ناقص چیست؟

منظور از نوع ناقص حد ضرر چیست؟ حد ضرر ناقص (partial stop-loss) درست مثل همان حد ضرر کامل کار می‌کند با این تفاوت که در روش حد ضرر ناقص، قادر هستید با کاهش قیمت به بازه انتخابی شما، بخش یا نیمی از دارایی خودتان را بفروشید.

اما مشکل حد ضرر کامل چیست؟ فرض کنید که 100 کوین اتریوم به قیمت هر کدام 15 میلیون تومان خریده‌اید و حد ضرر عادی (کامل) را روی قیمت 14 میلیون تنظیم کرده‌اید. حالا قیمت اتریوم کاهش و به 14 میلیون تومان رسیده که باعث فعال شدن سفارش فروش می‌شود و همه اتریوم شما به فروش می‌رود. با این حساب، شما 100 میلیون تومان ضرر کرده‌اید!

این در حالی است که اگر حد ضرر ناقص را انتخاب کرده بودید، بخش از 100 اتریوم شما به فروش می‌رفت و ضرر شما هم محدودتر می‌شد.

استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟

بسیاری از مردم ممکن است حتی با شنیدن این اصطلاحات سردرگم می‌شوند، اما از همین ابتدا به شما می‌گوییم که استاپ لاس (حد ضرر) و استاپ لیمیت، یکسان هستند.

استاپ لیمیت در یک قیمت دقیق‌تر، یا احتمالا بهتر، نسبت به قیمت تعیین‌شده برای فعال شدن سفارش فروش انجام می‌شود. این یعنی چه؟ در استاپ لیمیت شما یک قیمت توقف (stop price) تعیین می‌کنید. زمانی که قیمت دارایی دیجیتال شما به این قیمت کاهش یابد، قیمت توقف به عنوان کف قیمت فروش شما انتخاب می‌شود و دارایی شما کمی بیشتر از این قیمت به فروش می‌رسد.

حد ضرر چگونه می‌تواند به فاجعه تبدیل شود؟

زمانی که بازار ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارد، کاملا محتمل است که قیمت یک دارایی با سرعت زیادی، بالا و پایین شود. در مورد بیت کوین هم اوضاع به این شکل است. بارها دیده‌ایم که قیمت بیت کوین 5 درصد کاهش یافته و در طول چند ثانیه، قیمت دوباره افزایش یافته و این 5 درصد جبران شده است.

این موضوع در مورد رمز ارزهای دیگر هم صادق است. کل بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی مثل بازار سهام، از ارزش کمتری برخوردار است. به همین دلیل افرادی که حجم بالایی از یک رمز ارز را در اختیار دارند، می‌توانند آن بازار را مورد نفوذ یا دستکاری قرار دهند.

کسانی که تعداد بالایی بیت کوین دارند (نهنگ‌ها)، ممکن است تصمیم بگیرند از نفوذ خود در این بازار استفاده کنند، تا بتوانند به سود بیشتری دست یابند. بهتر است قبل از پرداختن به اینکه فاجعه احتمالی در تعیین حد ضرر چیست، درک کنیم که نهنگ‌ها دقیقا چه کسانی هستند و چگونه می‌توانند روی بازار تاثیر بگذارند؟

نهنگ‌های بیت کوین چه تاثیری بر بازار دارند؟

نهنگ، اصطلاحی است برای اشاره به سرمایه‌گذارانی که مقدار بسیار بالایی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند. به زبان ساده، زمانی یک فرد را نهنگ می‌دانند که توانایی لازم برای تغییر قابل توجه در ارزش یک کوین را داشته باشد. زمانی که رشد ناگهانی در نمودار قیمتی یک کوین رخ می‌دهد، به احتمال بسیار قوی، یک یا چند نهنگ تصمیم گرفته‌اند ارزش آن کوین را افزایش دهند!

نهنگ‌ها معمولا از طریق خرید یا فروش حجم بالایی از یک ارز دیجیتال، این کار را انجام می‌دهند. برای نمونه، کسانی به‌عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند که حداقل هزار بیت کوین را در اختیار داشته باشند.

تصمیم اینکه چه زمانی قیمت یک کوین افزایش یا کاهش یابد، توسط نهنگ‌ها اتخاذ می‌شود. تصور کنید که پنج نهنگ بیت کوین دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند همه کوین‌های خود را به‌طور همزمان بفروشند. پس از این فروش گسترده، ابتدا بازار بیت کوین واکنش نشان می‌دهد و قیمت این کوین با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌‌شود.

حالا نهنگ‌ها با پولی که از فروش بیت کوین به دست آورده‌اند، تعداد بیت کوین‌های بیشتری را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند. این شرایط، موجب می‌شود تا در یک چشم برهم زدن، ثروت آن‌ها بیشتر شود. اگر نهنگ‌ها بخواهند این روند را تکرار کنند، ممکن است کل ارزش بیت کوین به خطر بیفتد.

حالا که درک درستی از نهنگ‌های بیت کوین پیدا کردیم، می‌توانیم به بحث خودمان برگردیم.

نهنگ‌های بیت کوین چه تاثیری بر حد ضرر دارند؟

تا اینجا متوجه شدیم که اگر کاهش قیمت بیت کوین به دلیل دستکاری نهنگ‌ها باشد، این ریزش قیمت موقتی بوده و ممکن است به‌سرعت قیمت افزایش یابد. در این شرایط اگر یک استاپ لاس یا حد ضرر مشخص کرده باشید، احتمال دارد در نهایت با یک فاجعه تمام‌عیار مواجه شوید. وقتی در این شرایط حد ضرر داشته باشید، زمانی که قیمت بیت کوین با دستکاری نهنگ‌ها کاهش می‌یابد، احتمالا همه بیت کوین خودتان را از دست می‌دهید و به فاصله کمی، قیمت آن دوباره افزایش خواهد یافت.

برخی می‌گویند که بهتر است به جای ثبت سفارش حد ضرر در صرافی‌ها، این حد ضرر را در ذهن خودتان داشته باشید. در این حالت، با کاهش قیمت بیت کوین، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید آیا همچنان بیت کوین خود را نگه دارید یا باید آن را بفروشید. با این حال، فراموش نکنید که داشتن یک حد ضرر در ذهنتان، نیازمند این است که به‌طور مرتب بازار را زیر نظر بگیرید.

سخن پایانی

اگر این مطلب را مطالعه کرده‌اید، حالا حتما می‌دانید که حد ضرر چیست و چه مزایایی برای معاملات ما در بازار ارزهای دیجیتال دارد. به هر حال، حد ضرر نوعی از سفارش است که می‌‌توانید با استفاده از آن ضرر احتمالی خود را در معاملات رمز ارزها کاهش دهید.

پس از تنظیم کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس (stop loss) در یک صرافی ارز دیجیتال، اگر قیمت ارزی که دارید به قیمتی که برای سفارش حد ضرر تعیین کرده‌اید کاهش یابد، دارایی شما به طور خودکار فروخته می‌شود تا در صورت ادامه روند کاهش قیمت، شما بیش از حدی که تعیین کرده‌اید، ضرر نکنید. البته نوع دیگری از حد ضرر هم وجود دارد که یک مزیت مهم نسبت به سفارش حد ضرر عادی دارد. در حد ضرر ناقص، شما می‌توانید علاوه بر قیمتی که برای فروش دارایی خود تعیین می‌کنید، مقدار آن را هم مشخص کنید.

کاربران عزیز کیوسک، شما می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.

نکاتی شگفت انگیر برای حد ضرر سهام

در این مقاله قصد داریم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنیم. حد ضرر سهام به عدد یا محدوده ای گفته می شود. که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما وارد ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و یا نزد کارگزار شما یه ثبت برسد (البته در بازارهای مالی داخل ایران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری فراهم نشده است) یا اینکه در ذهن خود ثبت شود. شما برای خود قراردادی تعیین کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از این مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله بیرون بیایید.

استفاده نکردن از حد ضرر و نابود شدن سرمایه

حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی می باشد که هر تریدر موفقی به آن پایبند خواهد بود .همیشه پیش‌بینی‌ها نمی توانند به طور قطع درست باشند بنابراین اگر پیش بینی ما به هر علتی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شویم؟

موارد زیادی ممکن است پیش بیاید که حد ضرر سهام ما در یک معامله فعال شود. سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم آغاز شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار نماید. این بخش که البته واقعیت هم دارد، همان قسمت گول زننده‌ای می باشد که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل شدیدی می‌کند. بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی خود حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر می باشد. وقتی برای معامله ای حد ضرر مشخص می کنید و ضرر فعال می شود هرگز از معاملات خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را نبازید. زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز نمایشی نخواهد بود.

تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می شود زیاد باشد باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهیم. هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنیم. عدم تعیین کردن حد سود و ضرر یعنی نداشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ ریسک خود.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک خودرو با سرعتی بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشار داده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود حس می کنید و این در حالی می باشد که در تجهیزات اتومبیل شما به هیچ عنوان چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابود شدن…!

حد ضرر در بازار ابین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمزی بسیار مطمئن را در خودرو کورسی شما خواهد داشت. با توجه به اینکه با نوسانات بسیار شدیدی که در بازار ارز دیده می شود. در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود خواهد داشت.

تعیین حد ضرر سهام از سوی معامله گران ،معمولا حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری دارد. این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدیریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری نمایید و در کنار آن نیز از روش های معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم. مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد شد . در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروری می باشد که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از شگردهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول می باشد که تعیین حد مناسبی از حد ضررنیز از اجزاء مهم این علوم است .

هنگامی از یک آماتور پرسیده می شود که چرا در معامله ی خود حد ضرر استفاده نمی کنی پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز می گردد!” آری و بعد پایان آن، از دست دادن کل سرمایه خواهد بود.

بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر

1. تعیین حد ضرر ثابت
2. حد ضرر مکانیکال
3. حدضرر تکنیکال و ترسیمی

روش محاسبه حد ضرر

تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص خواهد کرد.

تعیین مقدار ثابت درصدی مثل مقدار ثابت عددی عمل خواهد کرد با این تفاوت که شخص درصد معینی را برای حد ضرر مشخص نموده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان مقدار ثابت حد ضرر نردیک شد اقدام به فروش آن سهام می نماید.

‌تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.

استراتژی فیکس لاس (Fix Loss)

بازارهای مالی یکی از پرریسک ترین مشاغل در دنیا هستند، چرا که این بازار در واقع یک نبرد است، برنده این نبرد کسب درآمد می کند، شما در این بازار باید انتخاب کنید که در صف خرید یا فروش باشید به زبان ساده تر اینکه تشخیص دهید قیمت در این جا ارزان است و یا گران. تمامی سبک های مختلف بازارهای مالی ریسک های خودش را دارد و هیچ سبکی نمی تواند استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ 100 درصد درست باشد لذا بهترین راه مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است اما یکی از بهترین مدیریت ها در همین موضوعات، استراتژی فیکس لاس است. طبق این استراتژی شما به عنوان یک معامله گر نمی توانید به راحتی حساب خود را نابود کنید؛ تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا مدیریت ریسک ثابت (فیکس لاس) را به بهترین شکل ممکن بیاموزید.

ریسک در بازارهای مالی

بازارهای مالی بخصوص، بازارهایی که دامنه نوسان ندارند از ریسک بالایی برخوردار هستند، یکی از این بازارها، بازار کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است که سرمایه گذاری در این بازار می تواند در کمترین زمان شما را به آنچه که می خواهید برساند. این نکته نیز حائز اهمیت است که همان طور که می تواند پول خوبی به حساب شما اضافه کند می تواند به همان گونه سرمایه شما را نیز از بین ببرد. مدیریت ریسک همان چراغ راهی است که می تواند به شما کمک کند که از این بازار سخت، درآمد به دلار داشته باشید، طبیعتا رعایت کردن مدیریت ریسک و سرمایه می تواند بر روی احساسات شما تاثیر گذار باشد، برای مثال به داستان زیر دقت کنید:

مدیریت ریسک کمربند ایمنی شماست

فرض کنید که شما تشخیص داده اید اتریوم از عدد 1000 دلار می تواند یک روند صعودی را شروع کند، حال شما با رعایت کردن ریسک وارد این معامله می شوید، اما یک بول ران اتفاق می افتد و قیمت اتریوم از 1000 دلار به 2000 دلار می رسد، در این حین با اینکه شما با مدیریت ریسک وارد این پوزیشن شده اید و سود کسب کرده اید، به احتمال زیاد حسرت و رویا پردازی به سراغ شما می آید، چرا که به خودتان می گویید که من این تحلیل خوب را داشته ام، چرا تمام سرمایه را وارد این معامله نکردم؟! اما باید گفت که این همان شروع نابود کردن حساب معاملاتی شماست، با اینکه سود کمتری می کنید اما به یاد داشته باشید مهمترین فاکتور این است که ضرر کمتری داشته باشید، این دقیقا مانند همان بستن کمربند است، شاید راحتی زیادی برای شما به ارمغان نیاورد اما از شما حفاظت می کند.

حد ضرر چیست؟

می توان اهمیت استاپ لاس یا همان حد ضرر را اینگونه دانست که بدون آن وارد معامله نشوید، چرا که بیشتر احساسات معامله گران است که نمی گذارد شخصی با حدضرر وارد یک معامله شود. درصورتی که شما تحلیل تکنیکال را به خوبی آموخته باشید، می توانید با رعایت مدیریت سرمایه و ریسک به سودهای مستمری برسید.

بهترین استراتژی حد ضرر چیست؟

به طور کلی شما می توانید استاپ لاس های متحرک و ثابت (فیکس لاس - Fix loss) داشته باشید و انتخاب هر کدام از این استراتژی ها شما بستگی دارد اما این که هر بار ضررهای شما ثابت باشد می تواند شما را وارد سود کند! حتما با خودتان می گویید که چگونه می شود با کمتر ضرر کردن، سود کسب کرد؛ کافی است شما وین ریت حداقلی بالای 50 داشته باشید، آن وقت می توانید حتی با یک ریسک به ریوارد 1 به 1 نیز برآیندی سودده داشته باشید، به همین علت است که این جمله را زیاد شنیده اید که مدیریت سرمایه و ریسک همه چیز است، برای درک مفهوم به مثال زیر توجه کنید!
زمانی که از حد ضرر ثابت استفاده می کنید (فیکس لاس) در هر شرایطی، زمانی که حد ضرر شما می خورد تنها همان مقدار ثابت را ضرر می دهید و این همان ریسک شما می شود، حال کافی است در پوزیشن هایی که شما می گیرید نسبت ریوارد به ریسک را نیز برابر با 1 قرار دهید، تنها چیزی که الان به داد شما خواهد رسید، یک استراتژی است، این استراتژی باید وین ریتش بالای 50 درصد باشد! می توانید بر روی اوردر بلاک ها نیز فکر کنید، زمانی که این اتفاق بی افتد شما در سود مستمر قرار می گیرید، تمرکزتان را بگذارید که اول از همه از بازار یک ریسک به ریوارد 1 به 1 را بگیرید، بعد از اینکه توانستید یک به یک را از بازار بگیرید می توانید به فکر ریواردهای بیشتر باشید.

فیکس لاس بهترین راه برای بقا در بازار

اصل اول بازارهای مالی این است که بتوانید همواره در این بازار حضور داشته باشید، و بتوانید کمتر ضرر کنید، چرا که هیچ استراتژی وجود ندارد که اشتباه نکند، اما می توان با استفاده از مدیریت ریسک فیکس لاس با چند بار ترید کردن حساب نابود نشود؛ برای این استراتژی باید دو گام را استفاده کنید.
اول از همه مشخص کنید که چه میزان می خواهید متحمل ضرر شوید، این ضرر بر روی کل سرمایه شما است، به درصد آن را بنویسید، برای مثال شما 2000 دلار سرمایه دارید و می خواهید اگر تریدی از شما ضرر شد تنها یک درصد از کل 2000 دلار را از دست بدهید، یعنی 20 دلار، اگر فکر می کنید باز هم این مقدار زیاد است می توانید میزان ریسک خود را پایین بیاورید و آن را به نیم درصد کاهش دهید. این ها تماما به سرمایه اولیه شما بستگی دارد و همچنین اینکه می خواهید چه میزان ریسک در هر معامله خود داشته باشید، توجه داشته باشید که شما باید قانون اول یعنی قانون بقا را در بازاهای مالی رعایت کنید.
بعد از اینکه برای خودتان ضرری مشخص، تعیین کردید باید به ستاپ خودتان نگاه کنید، حد ضرری که می خواهید آن جا بگذارید چند درصد است؟ بر فرض اگر حد ضرر شما در آن ستاپ 3 درصد بود، شما باید حجمی را انتخاب کنید که استاپ آن ستاپ، نیم درصد ضرر به کل مارجین شما باشد؛ همچنین برای درک بهتره فیکس لاس بهتر است از وب سایت Calc.trade استفاده کنید.

سایت Calc.trade

هنگامی که وارد وب سایت می شوید، با تصویر بالا مواجه خواهید شد، در سمت راست تصویر می توانید همچون پلتفرم تریدینگ ویو تحلیل های خودتان را داشته باشید، در همان قسمت بالا، سمت چپ نام رمز ارز مورد نظر خودتان را وارد کنید، قسمت مهم این وب سایت در سمت چپ آن است، جایی که شما می توانید میزان ریسک خودتان را مشخص کنید! از بالا کادر قرمز رنگ می توانید میزان دارایی خودتان را که برای ترید وارد بازار ارز دیجیتال کرده اید را وارد کنید، در این تصویر برای مثال عدد 2000 دلار را وارد کرده ایم و همان مثال بالا که در مورد اتریوم زده ایم را به عنوان مثال ذکر کرده ایم.

حال طبق مدیریت سرمایه ای که دارید انتخاب می کنید که چه میزان می خواهید ریسک بر روی سرمایه اصلی خود داشته باشید، این به چه معناست؟ یعنی اگر شما ریسکی ثابت داشته باشید، باید با هر بار حدضرر خوردن همان میزان فقط از استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ کل سرمایه شما کسر شود. برای مثال شما می خواهید هر معامله ای که باز می کنید، نیم درصد ریسک داشته باشید، برای اینکار در باکس قرمز رنگ که مشخص کرده ایم عدد 0.5 را وارد می کنید، بسته به استراتژی معاملاتی شما این عدد می تواند تغییر کند، حال پس از اینکه این دو کادر را پر کردید، باید به بقیه ماجرا نیز دقت کنید.

تحلیل تکنیکال شما، قطعا به شما نقطه ورود، تارگت و حد ضرر داده است، آن ها را در باکس زرد مشخص کنید. برای مثال سرمایه اولیه ما 2000 دلار بود و می خواهیم تنها 0.5 درصد ریسک داشته باشیم و بر روی قیمت 1000 ملکه بازار ارزهای دیجیتال یعنی اتریوم یک معامله لانگ باز کنیم که حد آن 950 است و حد سود ما نیز 1200 است، به این ترتیب لوریج ما هر چقدر باشد، این سیستم با استفاده از کم و زیاد کردن مارجین ورودی، به شما می گوید که چه میزان باید وارد کنید. در تصویر بالا میبینید که ما لوریج یا همان اهرم را 10 قرار داده ایم، برای همین در صورت استاپ خوردن ما ده دلار از دست خواهیم داد. (این ربطی به لوریج ندارد، کاملا مربوط به مارجین است). این در صورتی است که اگر شما لوریج را بالا ببرید، این مارجین شما است که کمتر خواهد شد؛ بنابراین شما توانستید فیکس لاس را برای حساب خودتان رعایت کنید.

نتیجه گیری:

می توان گفت که تعیین حد ضرر ثابت یا همان فیکس لاس یکی از بهترین استراتژِهای مدیریت ریسک برای بقا در بازارهای مالی و همچنین کسب سود مستمر از این بازار است، چرا که ضرر کمتر در این مارکت می تواند باعث کسب سود مستمر در این بازار شود.