الگوی جام و دسته چیست؟

نکته: در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

الگوی فنجان یا کاپ (cup and Handle) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) چیست؟

الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.

الگوی فنجان و دسته (cup and Handle) شامل 2 قسمت می‌باشد:

1. فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، فنجان گفته می‌شود.
2. دسته: به قسمتی که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده (اصطلاحا استراحت قیمت)، متراکم می‌شود، دسته گفته می‌شود.

این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، 7 هفته و طولانی ترین زمان ممکن، 65 هفته، است.

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ

زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.

با رسیدن قیمت سهم به کم‌ترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.

علت تشکیل دسته

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.

با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.

پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)

در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.

با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.

به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته نزولی

با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته

عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.

تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.

• در رابطه با فنجان، هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری ظاهر می‌شود. در مقابل اگر انتهای الگو، تیز و شارپ باشد و شکل آن بیشتر به حرف V نزیک باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نام‌گذاری کرد و کارایی لازم را ندارد. در نتیجه، فنجان‌هایی به شکل حر ف U نسبت به آنهایی که V شکل هستند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
• مرحله شکل‌گیری دسته بین 1 تا 4 هفته زمان می‌برد اما دسته‌هایی که کمتر از 2 هفته تشکیل می‌شوند، با نتایج بهتری همراه هستند .

تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در پروسه‌ تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

• در زمان آغاز الگوی فنجان و دسته، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، در نمودار قیمت، کاهش میزان حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. همچنین، به هنگام ایجاد کف U شکل فنجان، حجم معاملات دارای روندی مشابه قبل است.
• در نیمه دوم فنجان که روند صعودی است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.
• در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری کنید .
2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست بالا رفته تا به قیمت مورد نظر برسید.

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه

1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری می‌کنیم .
2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست پایین می‌رویم تا به قیمت مورد نظر برسیم .

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

حد ضرر

در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.

نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

• در کل، فنجان‌هایی که به شکل حرف U هستند نسبت به آنهایی که V شکل‌اند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
• زمانی که از الگوی کاپ استفاده می‌کنید، در تحلیل خود به دسته‌هایی که بیش از 30% فنجان پایین می‌آیند یا مدت زمان شکل‌گیری آنها طولانی است توجه کنید .
• ایده‌آل‌ترین حالت ممکن زمانیست که آغاز و پایان فنجان در یک قیمت ( قله یکسان) باشند. یعنی قیمت در انتهای فنجان، به اندازه حالت اولیه خود (شروع فنجان) بالا بیاید.

فیلتر الگوی فنجان (کاپ)

معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.

مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته الگوی جام و دسته چیست؟ وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.

الگوی جام و دستگیره: نحوه تأیید و استفاده بهینه

یکی از الگوی قیمت کلاسیک معامله گران ، الگوی جام و دستگیره است. این الگو برای معامله گران باتجربه وقتی ظاهر می شود مورد توجه خاص قرار می گیرد. امروز ، من قصد دارم این الگوی قیمت ویژه را با شما و نحوه استفاده از آن در تجارت با بالاترین بازده بررسی کنم.

الگوی جام و دستگیره چیست؟ 2 نوع رایج از این الگو

Cup and Handle الگوی قیمتی است که در طی روند صعودی بازار اتفاق می افتد. این الگو به عنوان نام خود از 2 قسمت تشکیل شده است. آنها جام و دسته هستند.

قسمت فنجان به شکل U است. این یک تغییر ناچیز نزولی در قیمت قبل از برخورد به پایین فنجان و برگشت اندکی است. قسمت دسته آن دنبال می شود. این بازیابی در قیمت های واقع در سمت راست فنجان است. این کاهش سریعتر و کمتر از قسمت جام اتفاق می افتد بنابراین معمولاً به شکل V است. الگوی فنجان و دستگیره زمانی کامل می شود که قیمت از بالای سمت راست فنجان شکسته شود و افزایش یابد.

در نمودار قیمت ، باید تشخیص دقیق دهید تا آن را تشخیص دهید. فنجان الگوی یک دوره انباشت قیمت و دوره نقاهت طولانی مدت است. برای اینکه بتوانید این الگوی قیمت کلاسیک را تشخیص دهید ، باید یک مرور کلی از چندین بازه زمانی داشته باشید.

در زیر یک تصویر عملی از الگوی نمودار قیمت H1 آورده شده است.

الگوی جام و وارونه

این یک تغییر از الگوی اصلی است که در جهت مخالف است. الگوی جام و وارونه معکوس می تواند در یک روند صعودی یا روند نزولی ظاهر شود. بعد از این الگو ، اغلب یک حرکت شدید نزولی وجود خواهد داشت.

این الگو معمولاً در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود. این نشانه خوبی است که قیمت ها در آینده کاهش می یابد.

نحوه تجارت با الگوی جام و دستگیره

Cup and Handle یکی از الگوهای کلاسیک قیمت در معاملات فارکس است. علائم این الگوی نمودار برای ورود به معاملات سودآور بسیار دقیق است. من به شما نحوه استفاده از آن را در معاملات فارکس و گزینه های دودویی نشان خواهم داد. در اینجا نحوه استفاده بهینه از این الگوی کلاسیک آورده شده است.

تجارت فارکس

هنگام معامله فارکس ، باید قبل از افتتاح سفارش ، نقطه ورود ، ضرر و ضرر را تعیین کنید. جزئیات به شرح زیر است.

برای الگوی جام و دسته

+ نقطه ورود: بعد از اینکه شمعدانی که از بالای سمت راست فنجان می شکند (سطح مقاومت) کاملاً ظاهر می شود.

+ Stop-Loss: در پایین قسمت دسته الگو.

+ Take-Profit: وقتی قیمت به افزایش برابر با ارتفاع فنجان (از پایین فنجان تا بالای فنجان) رسید.

برای الگوی جام و وارونه

+ نقطه ورود: بعد از اینکه شمعدانی که از بالای سمت راست فنجان می شکند (سطح پشتیبانی) کاملاً ظاهر می شود.

+ Stop-Loss: در بالای قسمت دسته الگو قرار دارد.

+ سود-برد: وقتی قیمت به اندازه ارتفاع فنجان (از پایین فنجان تا بالای فنجان) به کاهشی رسید.

گزینه های دودویی تجارت کنید

برای تجارت گزینه های دودویی ، شما به یک معامله کاملاً دقیق نیاز دارید تا سود کسب کنید. ورود مجدد الگو برای ورود به معامله واجد شرایط است.

موارد مورد نیاز: شما باید با یک مدت انقضا طولانی تجارت کنید. (الگوی جام و دسته چیست؟ اگر در نمودار قیمت 5 دقیقه ای شمعدان به این الگو برخوردید ، باید سفارش خود را با زمان انقضا 45-60 دقیقه باز کنید).

شما سفارشی را به شرح زیر باز می کنید.

+ هنگامی که قیمت مقاومت قبلی شکسته شده الگوی (خط اتصال لبه الگو) را دوباره امتحان کرد ، یک سفارش UP را باز کنید .

+ هنگامی که قیمت پشتیبانی قبلاً شکسته شده از الگوی (خط اتصال بالای الگوی) را دوباره امتحان کرد ، سفارش DOWN را باز کنید .

نتیجه

امروز تمرین کنید و با الگوی جام و دستگیره آشنا شوید. این یکی از مهارت هایی است که هر تاجر حرفه ای دارد.

در مقاله خود ، من از تصاویر گرفته شده از الگوی جام و دسته چیست؟ سیستم عامل تجارت Olymp Trade استفاده کردم. این یک کارگزار است که هر دو فرم تجارت و گزینه های دودویی را ارائه می دهد ، که برای تمرین عالی است. اگر هنوز حساب Olymp Trade نکرده اید ، با کلیک بر روی جعبه قرمز زیر یکی را برای خود ثبت کنید. خداحافظ و معاملات موفق را برای شما آرزو می کنیم.

الگوی فنجان و دسته Cup and Handle چیست؟

یک الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت امنیتی یک شاخص فنی است که به یک فنجان با دسته شباهت دارد ، جایی که فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است. فنجان و دسته یک سیگنال سرسخت محسوب می شود که در سمت راست این الگوی معمولاً حجم معاملات پایین تری را تجربه می کنید. شکل گیری این الگوی ممکن است به اندازه هفت هفته یا ۶۵ هفته طول بکشد.

پیشگویی های کلیدی

• یک فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه به یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.
• یک فنجان و دسته یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که روند صعودی خود را گسترش می دهد و از آن برای مشخص شدن فرصت ها برای طولانی شدن استفاده می شود.
• معامله گران فنی که از این نشانگر استفاده می کنند ، باید سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از قسمت فوقانی قرار دهند.

الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟

ویلیام جی. اونیل ، تکنسین آمریکایی ، الگوی فنجان و دسته (C&H) را در کتاب خود در سال ۱۹۸۸ با عنوان ‘چگونه می توان در سهام درآمد کسب کرد’ ، تعریف کرد و افزودن الزامات فنی را از طریق یک سری مقالات منتشر شده در روزنامه Business Investor’s Business ، که او در سال ۱۹۸۴ بنیان گذاشت O’Neil. شامل اندازه گیری های زمانی برای هر مؤلفه ، و همچنین شرح مفصلی از نقاط است که به آن الگوی ظاهری منحصر به فرد فنجان چای را می بخشد.

از آنجا که سهام الگوی جام و دسته چیست؟ تشکیل دهنده این الگوی ، سطح قدیمی را آزمایش می کند ، احتمالاً فشار فروش سرمایه گذاران که قبلاً در آن سطوح خریداری کرده اند را متحمل می شود. احتمالاً فشار فروش باعث می شود تا قبل از ترقی بالاتر ، قیمت با تمایل به روند نزولی طی مدت چهار روز تا چهار هفته ادغام شود. یک لیوان و دسته یک الگوی ادامه قیمت در نظر گرفته می شود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می شود.

شایان ذکر است که هنگام تشخیص الگوهای Cup and Handle ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

طول: به طور کلی ، فنجان هایی با شکاف های طولانی تر و بیشتر ‘U’ سیگنال قوی تری از فنجان های با شکاف تیز ‘V’ دارند.

عمق: در حالت ایده آل ، فنجان نباید خیلی عمیق باشد. از دستگیره هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز خودداری کنید ، زیرا دستگیره ها باید در نیمه بالای الگوی جام تشکیل شوند.

دوره: با کاهش قیمت و پایین آمدن از پایه در کاسه ، حجم باید کاهش یابد. پس از آن باید افزایش یابد وقتی سهام شروع به انجام حرکت خود کند ، به عقب برگردد تا سطح قبلی را آزمایش کند.

برای مقاومت در برابر لکه های مختلف سطح قدیم نیاز به آزمایش قبلی نیست. با این حال ، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات فاصله داشته باشد ، نیاز به شکست مهم تر است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته

تصویر زیر یک فنجان کلاسیک و شکل گیری دسته را نشان می دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش فقط در صورتی رخ می دهد که قیمت مقاومت الگو را شکسته باشد. معامله گران ممکن است لغزش بیش از حد را تجربه کرده و با استفاده از یک ورود تهاجمی وارد یک شکست مالی دروغین شوند. از طرف دیگر ، صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط روند فوقانی دسته بسته شود ، متعاقباً یک دستورالعمل محدود را کمی پایین تر از سطح شکست مدل قرار دهید . در صورت ادامه روند پیشرفت و عقب نشینی ، احتمال از دست رفتن موقعیت وجود دارد.

با اندازه گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست مدل ، و افزایش آن فاصله به سمت بالا از شکست ، یک هدف سود تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین فنجان پایین جام و سطح شکستگی دسته ۲۰ امتیاز باشد ، یک هدف سود ۲۰ امتیاز بالاتر از دسته الگو قرار می گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله گر و نوسانات بازار ، سفارش های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرند.

حال بیایید یک نمونه تاریخی در دنیای واقعی را با استفاده از WynnResorts، Limited(WYNN) در نظر بگیریم ، که در اکتبر ۲۰۰۲ به مبلغ ۱۳ دلار در بورس نزدک آمد و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار رسید. کاهش بعدی در دو نقطه از قیمت اولیه عرضه عمومی (IPO) به پایان رسید که بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی است. موج بهبود پس از آن در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از چاپ اول ، به اوج خود رسید. دسته از انتظار کلاسیک بازپرداخت پیروی می کند ، در ۵۰ retracement 50٪ اصلاح به صورت گرد و پشتیبانی پیدا می کند و ۱۴ ماه بعد برای بار دوم به حالت اولیه باز می گردد. سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شکست و در ۵ ماه بعدی ۹۰ امتیاز افزوده میشود.

محدودیت های جام و دسته

مانند تمام شاخص های فنی ، از جام و دسته باید قبل از تصمیم گیری در معاملات با سایر سیگنال ها و شاخص ها استفاده شود. به طور خاص با لیوان و دسته ، محدودیت های خاصی توسط متخصصان مشخص شده است. اول این که می توان مدتی طول بکشد تا الگوی کامل شکل بگیرد ، که می تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود. در حالی که یک ماه تا یک سال یک بازه زمانی معمولی برای تشکیل یک فنجان و دسته است ، اما می تواند کاملاً بی برنامه اتفاق بیفتد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این امر هم زمان طولانی تشکیل این الگو و تعدد برخوردها به خط مقاومت است که با دقت در یادگیری این الگو شما می توانید مانند تریدرهای حرفه ای، موفق عمل نمایید. از الگوی فنجان در ارز دیجیتال ، فارکس و بورس نیز می توان استفاده نمود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم درباره این الگو نکاتی را ذکر کنیم. تا انتهای این مقاله همراه مان بمانید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان یا کاپ، جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی نیز می توان این الگو را مشاهده کرد. همانطور که از نام این الگو پیداست، الگوی فنجان و دسته از دوقسمت تشکیل می شود:

فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت به شکل حرف u می باشد، فنجان گفته می شود.

دسته: به قسمتی که قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت استراحت نموده و متراکم می شود، دسته گفته می شود.

انواع الگوی فنجان

با توجه به این که الگوی کاپ، الگویی ادامه‌ دهنده است، یعنی مطابق روند به حرکت خود ادامه می دهد، دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشد. برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن این الگو، باید به روند قبلی نمودار و روند قیمت بعد از شکل گیری فنجان، توجه نمود. بنابراین در صورت مشاهده ی افت قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان نزولی دانست، و در صورت مشاهده ی صعود قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان صعودی دانست.

الگوی فنجان و دسته چه زمانی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ، زمانی شکل می گیرد (در این مثال الگوی فنجان و دسته ی صعودی مد نظر است) که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و وارد یک روند نزولی می شود، در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. در ادامه، روند قیمت که در آن محدوده در حال استراحت بوده باعث ایجاد قسمت پایین فنجان می شود.

نکته: در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان و دسته چقدر است؟

معمولا مدت زمان شکل گیری این الگو بین 7 تا 65 هفته می تواند باشد، اما شکل الگو همیشه یکسان بوده و عملکرد مناسب و مطمئنی در پیش بینی روند سهم داشته است. اصولا روند تشکیل دسته ی فنجان کمتر از یک ماه طول می کشد. در صورت مشاهده ی الگوی فنجان در روندهای صعودی، نشان دهنده این است که روند کماکان صعودی است، اما برای مدت زمانی کوتاه نزولی خواهد شد و قبل از شروع روند صعودی معمولاً اندکی استراحت می کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

در این الگو با اندازه گرفتن عمق فنجان شکل گرفته و الگو قرار دادن آن بعد از شکست دسته ی فنجان می توانیم هدف قیمتی را در این الگو تعیین کنیم. شکل زیر می تواند به درک بیشتر این موضوع کمک کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس یا وارونه (Reverse Cup)

در الگوی فنجان برعکس نیز اصول هدف گذاری به همان منوال الگوی فنجان و دسته است، با این تفاوت که این الگو به صورت فنجان بر عکس تشکیل می شود.

بهترین زمان ورود و خروج در الگوی کاپ

سوالی که همواره برای همه مطرح بوده، این است که با مشاهده ی الگوهای تکنیکال چه زمانی باید وارد معامله شد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ اصولاً بسیاری از کارشناسان تکنیکال معتقدند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله، وقتی است که بدنه ی فنجان کاملا شکل گرفته باشد و نیمی از دسته ی فنجان نیز تکمیل شده باشد. گروه دوم معتقدند که باید تا شکل گیری کامل دسته فنجان صبر کرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محافظه کارانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. در نهایت تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این مورد تصمیم‌گیری شود. زمان خروج از الگو نیز به این شکل است که با نزدیک شدن قیمت به سقف، معامله گران اقدام به فروش می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. ذکر این نکته الزامی است که فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.

نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته

طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرت الگوی جام و دسته چیست؟ است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد و سیگنال ضعیفی محسوب می شود.

کفه ی الگو: اگر ک فه ی فنجان گردتر باشد، سیگنال‌ پرقدرتی محسوب می شود. توجه کنید اگر کفه فنجان نوک تیز بود از ورد به معامله اجتناب نمایید.

دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته الگوی جام و دسته چیست؟ و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.

حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.

تست دوباره قله ی قبلی ( Retest ) : ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.

اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.

آموزش جامع و قدم به قدم الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته می‌باشد.

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده که بسیار موردعلاقه ویلیام اونیل نویسنده کتاب کانسلیم (در آمریکا به کتاب کانسلیم انجیل مقدس معامله‌گری گفته می‌شود)، الگوی فنجان و دسته است.

الگویی که در آن روند اصلی سهم باقدرت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه این مقاله به توضیح و درک جامع این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال از چه سناریویی ایجاد شده است؟

با توجه به تصویر زیر که نشان‌دهنده الگوی فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد بررسی قرار داد که، سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌شده و بعد در نزدیکی مقاومت تاریخی خریداران با توجه به‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند. (تشکیل فنجان)

این موضوع باعث خواهد شد دیگر افراد هم‌دست به فروش زده و سهم نزولی و رنج شود اما کف قیمتی به پایین‌تر الگوی جام و دسته چیست؟ از کف قیمتی قبل خود نخواهد رسید. در اینجا سهم استراحت کافی را داشته و بعد از جابه‌جایی سهامداران مجدد تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود می‌کند. (تشکیل دسته فنجان)

زمانی که سهم بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند، الگوی فنجان و دسته به‌صورت موفقیت‌آمیز اجرا خواهد شد و سهم رشد مناسبی را خواهد داشت اما در این الگو صبر برای شکستن مقاومت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در درک و شناسایی الگو چند اصل اساسی باید بررسی شود تا بتوانید الگوهای درست را از نادرست تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گرفته و از خطرات معامله اشتباه در بورس دوری‌کنید. این اصول به شما کمک خواهند کرد تصمیم درست در زمان مشاهده این الگو کلاسیک در سهام، را بگیرید.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نامید. پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

این الگوی کلاسیک تکنیکال در پروسه تشکیل خود باید دارای یک عمق و ارتفاع معقول باشد و نباید بیش از اندازه عمیق و مرتفع باشد. پس موضوعی که می‌توان در این بخش به آن توجه کرد این است که این الگو در صورت عمیق بودن نمی‌تواند یک الگوی ایده آل و مناسب باشد و نباید از آن انتظار حرکت قوی داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

زمانی که قیمت سهم در بورس بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به ساخت دسته فنجان کند، نباید بیشتر از یک‌سوم موج خود (فنجان) اصلاح و ریزش کند یعنی این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.

این در صورتی است که اگر اصلاح دسته بیشتر از نصف فنجان باشد و از نیمه آن عبور کند، به‌احتمال بسیار قوی با یک الگوی فنجان و دسته شکست‌خورده طرف هستیم.

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در مورد تغییرات حجم در این الگو بهتر است بدانیم که میزان حجم معاملات سهم در این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان آغاز روند نزولی خود یعنی نیمه سمت چپ فنجان باید به سمت کاهش پیش بروند و در زمان ساخت محدوده کف فنجان هم در همان حدود باقی بماند. اما در زمان ایجاد روند صعودی آن یعنی بخش سمت راست فنجان حجم باید در حال افزایش باشد.

همین پروسه در ایجاد دسته فنجان هم اهمیت دارد به شکلی که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، حجم باید در حال کاهش بوده و در زمان شروع موج صعودی و ایجاد بخش راست دسته فنجان، حجم معاملات در حال افزایش باشد.

برخورد مجدد به مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در ایجاد این الگوی کلاسیک تکنیکال بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت قبل از خود یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کرده و بعدازآن وارد اصلاح و یا موج نزولی خود جهت تشکیل دسته فنجان شود.

با توجه ‌به همه صحبت‌های انجام‌شده، مهم‌ترین بخش این الگو اجرای بریک اوت در دسته فنجان بوده تا این الگو تکمیل و اجرا شود.

از دیگر الگوهای کلاسیک تکنیکال می‌توان الگوی جام و دسته چیست؟ به مواردی همچون الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلت نزولی، الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج، الگوی پرچم و … اشاره کرد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند.

آیا شما در تحلیل تکنیکال از الگوی فنجان و دسته استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از الگوی فنجان و دسته می‌توانید پیش‌بینی کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با نام هایی همچون الگوی فنجان و دسته هم شناخته می شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. با استفاده از این الگو در دنیای رمز ارز، شما می توانید تحلیل های تکنیکال مختلفی را انجام دهید. جالب است بدانید که در حال حاضر این الگو یکی از پر کاربرد ترین الگو های موجود در بازار به حساب می آید. در ادامه ما در همین مورد با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد الگوی فنجان در ارز دیجیتال یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید. این الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و می تواند پس از یک اصلاح شکل گیرد. از جمله دیگر موقعیت های شکل گیری این الگو می توان به زمان پس از روند نزولی بلند مدت اشاره کرد. این الگو از دو قسمت مختلف تشکیل شده است.

قسمت فنجان که اصلی ترین قسمت الگوی فنجان در ارز دیجیتال به حساب می آید، می تواند علائم نزولی در بازار را بررسی کند. در این وضعیت بازار علائمی مربوط به نزولی بودن را از خود نشان می دهد و سپس هر باز یک قله جدید ایجاد می کند. یعنی هر سری به سمت مقاومت حرکت کرده و دوباره باز می گردد. قسمت دوم این الگو دسته است. در حالت دسته، قیمت در یک محدوده خاص که معمولا زیر سطح مقاومت است، متراکم می شود.

نکات مهم در مورد تاثیر این الگو در ارز دیجیتال

مسلما الگوی فنجان در ارز دیجیتال همچون سایر الگو های موجود در دنیای رمز ارز، یک سری نکات خاص دارد. معمولا پس از تشکیل فنجان، اهمیت عکس العمل قیمت بالا می رود .چرا که عکس العمل قیمت بر روی سطح مقاومت موثر است. این مسئله می تواند میزان فشار بر روی فروش را بررسی کند. اگر فروش های زیادی در سطح مقاومت وجود داشت، الگوی مورد نظر نا معتبر می باشد.

الگوی فنجان و دسته وارونه چیست؟

الگوی فنجان و دسته وارونه که خیلی از افراد آن را با نام الگوی کاپ نیز شناسایی می کنند، الگوی مهمی بوده و به شدت پر اهمیت است. در دنیای تحلیل تکنیکال، الگو های مربوط به قیمت در دو دسته بندی اصلی یعنی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. در الگو های بازگشتی نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند خواهد داد. اما در الگو های ادامه دهنده یک مکث کوتاه داشته و سپس دوباره روند خود را شروع می کند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه

بیایید تا کارمان را با تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه شروع کنیم. این الگو که در بازار بورس و دنیای ترید اهمیت زیادی دارد، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته شده است. با استفاده از این الگو شما می توانید فرصت های خرید جدیدی را به دست آورید. جالب است بدانید که این الگو شامل 2 قسمت مختلف می باشد. قسمت اول فنجان است. این قسمت روندی را نشان می دهد که شکل U داشته و نشان دهنده ریزش قیمت به صورت شدید است. قسمت دستگاه به قسمتی گفته می شود که در آن قیمت سهم اصلی زیر سطح مقاومت قرار گرفته است. این قیمت می تواند در یک محدوده خاص متراکم شود.

دلایل ایجاد این الگو

دلایل مختلفی برای ایجاد الگوی فنجان و دسته وارونه وجود دارد. هنگامی که حجم فروش بیشتر شود، نمودار قیمت حالت نزولی به خود می گیرد. این مسئله باعث می شود تا قیمت به نقطه حمایتی برسد. هنگامی که سهم به کمترین مقدار خود برسد، فرصت خرید عالی ای برای معامله گران ایجاد خواهد شد. هنگامی که این مرحله هم به پایان رسید، قیمت سهم مورد نظر دوباره صعودی می شود. با این تغییرات، قیمت سهم مورد نظر حالت فنجان به خود خواهد گرفت. هنگامی که فنجان ایجاد شد، نوبت به ساخت دسته می رسد .در این مرحله قیمت سهم به مقاومت می رسد و سهام دار ها شروع به فروش می کنند. در نتیجه قیمت کمی کاهش پیدا کرده و حالت دسته به خود می گیرد.

نتیجه‌گیری

الگوی فنجان یک الگوی بسیار قوی و پویا است از دلایل این امر هم می‌توان به مدت زمان تقریبا طولانی تشکیل الگو نسبت به باقی الگو ها و همچنین تعداد برخورد به مقاومت اشاره کرد.
از دیگر چارت پترن ها میتوان به الگوهای ادامه دهنده پرچم، مثلث متقارن، کنج نزولی و همچنین الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و دو قلو ها اشاره کرد.