الگوی شمعی ابر سیاه

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

الگوی ابر سیاه در بورس

در تحلیل تکنیکال، تسلط به انواع مختلف الگوهای قیمت موجب دقیق‌تر شدن پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود. تحلیل الگوهای قیمت می‌تواند بر اساس اطلاعات ماهانه، هفتگی، روزانه یا ساعتی باشد. الگوهای قیمتی با توجه به روند، انواع مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها الگوی بازگشتی ابر سیاه یا Dark Cloud می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار قصد داریم به بررسی الگوی بازگشتی ابر سیاه و نحوه معامله با آن بپردازیم.

الگوی ابر سیاه چیست؟

الگوی ابر سیاه یکی از انواع الگوهای زوج و بازگشتی می‌باشد که در پایان روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی زوج یا 2تایی، نشان‌گر شکل این الگو می‌باشد که در واقع از 2 شمع یا کندل با رنگ‌های سبز و قرمز (سفید و سیاه) تشکیل شده است. این الگو بیان‌کننده تغییر روند است و از قدرت بالایی برخوردار می‌باشد. این الگو هنگامی دیده می‌شود که پس از کندل سبز و صعودی در پایان روند صعودی، یک کندل نزولی و قرمز در سطحی بالاتر از نقطه پایانی کندل سبز باز شود و در نهایت در نقطه‌ای حدود وسط کندل قبلی بسته شود.

ویژگی‌های الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه ( Dark Cloud )، مشخصات و ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

• در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد .
• کندل اول مثبت (سبز یا سفید) و کندل دوم منفی (قرمز یا مشکی) است.
• بدنه کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را نمی‌پوشاند.
• قیمت باز شدن (Open) کندل منفی و قرمز، بالاتر از قیمت بسته شدن (Close) کندل اول و سبز است .
• بالاترین قیمت (High) کندل قرمز، بیشتر از بالاترین قیمت کندل سبز است .
• بدنه کندل دوم، دست کم 50% از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد .

استراتژی معاملاتی با الگوی ابر سیاه

بعد از مشاهده کردن 2 رکن اصلی الگوی ابر سیاه که کندل سبز و قرمز می‌باشند، ایجاد یک کندل نزولی قوی دیگر، تغییر روند صعودی به نزولی را تایید می‌کند. مشاهده الگوی ابر سیاه در کنار سایر فاکتورهای تکنیکال، صادر‌کننده سیگنال فروش است. چنانچه این اتفاق رخ ندهد و کندل بعدی زیر کندل ابر سیاه (کندل قرمز) قرار نگیرد، از اعتبار الگو کم می‌شود و احتمال از بین رفتن الگوی ابر سیاه وجود دارد. تعیین حد سود با استفاده از الگوی ابر سیاه ممکن نیست و باید به این منظور از سایر روش‌ها و اندیکاتورها استفاده کرد. در مقابل برای تعیین حد ضرر، می‌توان حد ضرر را در پایین‌ترین سطح قیمتی کندل قبلی (کندل قرمز) قرار داد. در تصویر زیر، پس از مشاهده‌ الگوی ابر سیاه، حد ضرر را پایین‌ترین سطح کندل قبل قرار دهید

نکات معاملاتی

• قدرت تغییر روند صعودی به نزولی و اصلاحی هنگامی قدرتمند‌تر است که الگوی ابر سیاه همراه با کندل‌هایی بدون سایه ایجاد شود. در این حالت روند نزولی شدیدتری پیش‌رو داریم.
• اگر در کندل دوم الگوی ابر سیاه، که یک کندل قرمز و نزولی است، حجم معاملات نسبت به روز‌های اخیر افزایش چشم‌گیر داشته باشد، این حجم بالا، نشان از تخلیه سهم توسط سهامداران دارد. به همین علت است که با وجود گپ افزایشی قیمت در ابتدا معاملات روز، شاهد ریزش قیمت سهم خواهید بود که این ریزش باید تا بیش از نیمی از کندل روز قبل را شامل شود.

تفاوت الگوی ابر سیاه با الگوی شمعی پوشا نزولی

در الگوی پوشای نزولی، کندل قرمز و نزولی به صورت کامل کندل شماره 1 که صعودی است را پوشش می‌دهد و در بر‌می‌گیرد. علت نام‌گذاری کندل پوشا، همین پوشش کامل کندل اول است. گفتنی است که الگوی پوشا از الگو شمعی ابر سیاه قوی‌تر است و نشان‌دهنده روند نزولی شدیدتری می‌باشد.

تفاوت الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذگر (نفوذی)

الگوی کندل نفوذگر ( نفوذی ) دقیقا برعکس الگوی ابر سیاه می‌باشد. الگوی نفوذگر هنگامی دیده می‌شود که پس از کندلی قرمز و نزولی در پایان روند اصلاحی، یک کندل سبز و صعودی در سطحی پایین‌تر از نقطه پایانی کندل قرمز باز شود و در نهایت در نقطه‌ای حدود وسط کندل قبلی بسته شود. دیدن شدن این الگو، می‌تواند نشانگر شروع موج صعودی باشد.

مثال از الگوی ابر سیاه

در تصویر الگوی شمعی ابر سیاه زیر، بعد از یک موج صعودی شاهد الگوی ابر سیاه در سهم شتران هستید. چرا که یک کندل قرمز بالاتر از کندل صعودی ایجاد شده و در وسط آن بسته شده است. همان‌طور که گفته شد، برای جلوگیری از کاهش سود یا ضرر بیشتر، باید حد ضرر را تعیین و به آن واکنش نشان دهید. همان‌طور که در چارت مشخص است بعد از این الگو، شاهد شروع موج نزولی خواهید بود.

جمع‌بندی

به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها و درآمدزایی در بورس، قطعا باید به روش‌های تحلیل بازار تسلط داشته باشید . چراکه همانند تمام فعالیت‌های اقتصادی دیگر، بازار سرمایه نیز دارای ریسک می‌باشد و داشتن دانش کافی برای ورود به آن کاملا غیرقابل انکار است. یکی از روش‌های تحلیل و بررسی روند سهم، تسلط به انواع مختلف الگوهای قیمت می‌باشد. در این مقاله به یکی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی، الگوی ابر سیاه پرداختیم. الگویی که مشاهده آن سیگنال خروجی برای آن معامله است. به منظور کسب سود در بازار بورس و جلوگیری به موقع از ضرر، آموزش بورس نقش به‌سزایی دارد. بنابراین مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار بهترین منبع برای آموزش می‌باشند.

الگوی شمعی ابر سیاه (Dark cloud cover)

در این مطلب آموزشی راجع به کندل ابر سیاه صحبت می کنیم. این الگو، یک الگو هشدار دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است؛ یعنی وقتی این الگو تشکیل می شود، حرکت صعودی ما احتمالاً رو به اتمام است و باید منتظر یک افت در بازار باشیم. این الگو یک الگوی دو کندلی است، یعنی از ترکیب دو عدد کندل ایجاد می شود. در ادامه، به بررسی شرایط و قوانین این الگو می پردازیم.

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

قانون اول این است که کندل شماره 1 باید یک کندل صعودی باشد، قانون دوم این است که کندل شماره 2 یک کندل نزولی باشد و حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش بدهد. شرط دومی که وجود دارد، برای فرم ایده آل الگوی شمعی ابر سیاه این است که یک فاصله و گپ بین اوپن کندل شماره 2 و کلوز کندل شماره 1 وجود داشته باشد. توجه کنید که حتی اگر گپ نیز وجود نداشته باشد، باز هم می توانیم الگو را به عنوان یک الگو شمعی ابر سیاه در نظر بگیریم ولی فرم ایده آل تشکیل نمی شود.

اگر این گپ وجود نداشته باشد شکل الگو شمعی ابر سیاه به صورت زیر خواهد بود. در این صورت، یک کندل نزولی ایجاد می شود که قبل از آن یک روند صعودی وجود دارد و مماس با کلوز این کندل شماره 1، اوپن کندل شماره 2 ایجاد می شود و این کندل، حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش می دهد.

در بازارهای بین الملل، فرم غیر ایده آل الگو شمعی ابر سیاه متداول تر است ولی ما برای معاملات و در هنگام معامله، فرم ایده آل را در نظر می گیریم.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصاویر زیر، الگو شمعی ابر سیاه را در نمودار سهام سایپا شیشه با نماد کساپا در تایم فریم هفتگی را بررسی می کنیم.

در تصویر زیر، یک الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید؛ در این الگو، کندل اول صعودی بوده و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش داده است و یک فرم ایده آل هم دارد، چون بین اوپن کندل دوم و کلوز کندل اول فاصله ای وجود دارد و یک گپ را تشکیل داده است.

در تصویر زیر یک نمونه دیگر از الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید. در این نمونه نیز کندل شماره 1 یک کندل صعودی و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از کندل شماره یک را پوشش داده است و ما می توانیم یک فاصله هم بین اوپن و کلوز کندل شماره دو مشاهده کنیم.

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

تفاوت الگو شمعی ابر سیاه با الگو شمعی پوشا نزولی

در الگو شمعی پوشا نزولی، کندل شماره 2 به صورت کامل کندل شماره 1 را پوشش می دهد و الگو پوشا هم بسیار از این کندل قوی تر است و به نسبت ابر سیاه الگو قوی تری است.

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover) یک الگوی کندلی (شمعی) معکوس‌کنندهٔ روند می‌باشد که می‌تواند اثراتی نزولی از خود در قیمت به‌جا بگذارد. در این الگو، کندل نزولی اول (در شکل زیر، که می‌تواند به رنگ‌های سیاه و یا قرمز نمایش داده شوند.) در سطح قیمتی‌ای بالاتر از کندل استیک مثبت روز قیل باز می‌شود، اما در پایان در محدودهٔ میانی کندل قبلی قیمت بسته می‌شود.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کندل استیک ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

این الگو، الگویی شایان توجه است زیرا یک تغییر روند را از روند صعودی به روند نزولی نمایش می‌دهد. این الگو توسط یک کندل صعودی و در پی آن یک کندل نزولی با مشخصات ذکر شده تشکیل می‌شود. پس از تشکیل این دو کندل، معامله‌گران منتظر افت قیمتی بیشتر در کندل سوم خواهند بود، کندلی که آن را کندل تأییدیه (Confirmation) نام‌گذاری کرده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم:

• الگوی پوشش ابر سیاه یک الگوی کندلی است که نشان‌دهندهٔ تغییر روند بازار از صعودی به روند نزولی می‌باشد.
• این الگو شامل کندل نزولی‌ای می‌باشد که قیمت باز شدنش در سطحی بالاتر از کندل استیک صعودی قبلی بوده اما قیمت بسته شدن آن ناحیه‌ای در میانهٔ کندل قبلی می‌باشد‌.
• هر دو کندل صعودی و نزولی این الگو باید نسبتاً بزرگ باشند تا نشان‌دهندهٔ فعالیت اعضای بازار طی تشکیل این کندل‌ها باشند. زمانی که این الگو با کندل‌های کوچک ساخته شود، از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.
• معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند تا کندل بعدی نیز ادامهٔ روند نزولی قیمت را نشان دهد. به این کندل استیک، کندل استیک تأییدیه (Confirmation) می‌گویند.

درکِ مفهوم الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی پوشش ابر سیاه نشان‌دهندهٔ یک کندل نزولی می‌باشد که یک «ابر سیاه» را بر روی کندل صعودی پیش از خود ایجاد می‌نماید. به مانند الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish Engulfing Pattern)، خریداران در ابتدا سعی می‌کنند که قیمت را روبه‌بالا هُل دهند، اما در ادامه، فشارِ فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت سریعاً به‌سمت پایین حرکت می‌کند. این تغییر شتاب بازار از صعودی به نزولی نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند و بازگشت قیمتی وجود دارد.

بیشتر معامله‌گران این الگو را تنها زمانی که پس از روند صعودی و حرکت کلی روبه‌بالای قیمت رخ دهد کاربردی می‌دانند. در هنگام افزایش قیمت، پتانسیل بیشتری برای ایجاد یک الگوی برگشتی و تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد. اگر حرکات قیمت در حالتی ثابت و رِنج باشد (بازار جهت خاصی نداشته باشد) تشکیل این الگو از اهمیت کمتری برخوردار خواهد شد.

پنج شاخصهٔ اصلی تشکیل الگوی پوشش ابر سیاه شامل:

1. روند صعودی پیشین
2. وجود یک کندل صعودی الگوی شمعی ابر سیاه در ادامهٔ روند صعودی ذکر شده
3. وجود گپ (فاصلهٔ قیمتی) در روز آتی
4. تبدیل شدن فاصلهٔ قیمتی ذکر شده به یک کندل نزولی
5. بسته شدن کندل نزولی مذکور در محدودهٔ میانی کندل صعودی قبلی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گپ می‌توانید از مطلب آموزشی «شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پوشش ابر سیاه اغلب با کندل استیک‌های بزرگی که بدنه‌های سیاه و سفید داشته و سایه‌های کمی در بالا و پایین آنها قابل مشاهده است شناسایی می‌شوند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت نزولی صورت گرفته در بازار حرکتی قابل‌توجه و قاطع بوده است. معامله‌گران ممکن است در ادامه منتظر تأییدیه‌ای به‌شکل یک کندل استیک نزولی دیگر باشند. انتظار می‌رود که قیمت پس از تشکیل این الگو حرکت روبه‌پایین داشته باشد. در غیر این صورت و صعود قیمت، الگوی ما نقض شده است و شاهد خطا (Fail) در این الگو می‌باشیم.

از قیمت بسته شدن کندل استیک نزولی می‌توان به‌عنوان نقطهٔ خروج از معاملات خرید (long) استفاده نمود. البته ممکن است معامله‌گران در کندل بعدی و در ادامهٔ افت قیمت (و تأیید شدن الگو) اقدام به خروج از موقعیت معاملاتی‌شان نمایند. اگر در محدودهٔ بسته شدن کندل نزولی وارد موقعیت معاملاتی فروش (short) می‌شوید، می‌توانید از استاپ محافظتی (stop – loss order) در قیمت باز شدن همان کندل بهره ببرید تا در صورت تغییر ناگهانی روند و خطا دادن این الگو، از ضرر بیشتر در امان بمانید. الگوی نزولی پوشش ابر سیاه هیچ‌گونه هدف قیمتی‌ای را به ما نشان نمی‌دهد. معامله‌گران از روش‌های دیگر در کنار این الگوهای کندلی برای پیدا کردن نقطهٔ خروج (Exit) از معاملهٔ فروش (short) خود استفاده می‌نمایند.

معامله‌گران می‌توانند از الگوی پوشش ابر سیاه در کنار دیگر فرم‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است به‌دنبالِ سیگنالی از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Strength Relative Index – RSI) باشند که عددی بالای 70 را نشان می‌دهد. این عدد به‌معنایِ خریدِ بیش از حد – اشباع خرید (Overbought) – در بازار می‌باشد و می‌تواند به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ریزش قیمتی عمل نماید. یک معامله‌گر همچنین می‌تواند پس از ایجاد الگوی پوشش ابر سیاه، به دنبال یک شکست روبه‌پایین (Breakdown) از سطح یک حمایت کلیدی باشد تا به‌عنوانِ تأییدیه‌ای برای ریزش قیمت احتمالی پیش رو عمل کند.

مثالی از یک الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover Pattern)

نمودار روزانهٔ زیر مثالی از یک الگوی پوشش ابر سیاه در (VelocityShares 2X VIX کوتاه مدت ETN (TVIX می‌باشد:

الگوی پوشش ابر سیاه – منبع: Tradingview به نقل از Stockcharts.com

در این مثال، الگوی پوشش ابر سیاه، زمانی رخ می‌دهد که پس از سومین کندل صعودی (همان طور که در شکل مشخص شده است)، یک کندل نزولی قوی قرار گرفته است که قیمت باز شدن آن بالاتر از آخرین کندل صعودی می‌باشد و قیمت بسته شدنش نیز در محدوده‌ای پایین‌تر از میانهٔ کندل صعودی پیشین خود قرار دارد. الگوی تشکیل‌شده توانست با موفقیت شروع روند نزولی و افت قیمتی را پیش‌بینی کند و قیمت‌ها نیز افتی 7 درصدی را تجربه نمودند.

معامله‌گرانی که در موقعیت معاملاتی خرید (long Position) قرار داشتند می‌توانستند در نقطهٔ بسته شدنِ قیمتِ کندل نزولی و یا در روز بعد از آن (روز تأییدیه) از موقعیت معاملاتی خود برای جلوگیری از ضرر خارج شوند. همچنین معامله‌گران می‌توانند در همین نقاط ذکر شده برای ورود به موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) اقدام نمایند.

در صورت ورود به معاملهٔ فروش، استاپ حفاظتی اولیه (Initial Stop – Loss order) باید در بالای کندل نزولی قرار داده شود. پس از رخداد تأییدیه و ادامهٔ روند نزولی، این دستور حد ضرر می‌تواند تا محدودهٔ فوقانی کندل روز تأییدیه پایین آورده شود. معامله‌گران می‌توانند یک هدف قیمتی نزولی را برای خود جهت کسب سود انتخاب نمایند، و یا با ادامهٔ افت قیمت، دستور حد ضرر خود را نیز مرتباً به‌سمت پایین جابه‌جا کنند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی شمعی ابر سیاه

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

الگوی ابر سیاه (Dark cloud)

نقطه ی مقابل الگوی نفوذی، الگوی ابر سیاه قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود، در انتهای روند صعودی شکل می‌­گیرد.
الگوی ابر سیاه همانند الگوی نفوذی از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به طوری که کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است.
شرط اصلی این الگو این است قیمت باز شدن کندل دوم (قرمز) بالاتر از بدنه کندل اول (سبز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل سبز پایین­ تر باشد (به عبارت دیگر کندل دوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول پایین­ تر باشد. در صورت پایین ­تر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ نزولی گفته می‌شود.
الگوی ابر سیاه نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر ، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.

الگوی ابر سیاه تمامی ویژگی‌های گفته شده در الگوی نفوذی را داراست. این ویژگی‌ها عبارت بودند از:

• کندل­‌ها در الگوی ابر سیاه معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای الگوی ابر سیاه قابل قبول نیستن.
• الگوی ابر سیاه نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است نزولی و قرمز که قیمت باز شدن آن پایین ­تر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز پایین ­تر از قیمت بسته شدن کندل دومِ الگوی ابر سیاه باشد.
• هر چقدر اندازه بدنه کندل­‌ها بزرگتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• حد ضرر در الگوی ابر سیاه برابر است با قیمت میانه کندل دوم (قرمز).
• با فعال شدن حدضرر الگو فاقد اعتبار است.
• هرچقدر فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هرچقدر قیمت بسته شدن کندل دوم پایین تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• معمولاً حداکثر قیمت در کندل دوم به عنوان مقاومت درنظر گرفته می‌­شود.

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی ابر سیاه و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

الگوی شمعی ابر سیاه چیست؟

الگوی ابر سیاه از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند است که همانند الگوی نافذ از ترکیب دو شمع سیاه و سفید منتهی در انتهای یک روند صعودی با خصوصیات زیر تشکیل می شود:

۱) اولین شمع دارای یک بدنه صعودی (سفید) | قدرتمند است که معمولا یک شمع سفید بلند یا متوسط Dark Cloud Cover بوده و باعث اطمینان معامله گران به روند صعودی می گردد.

الگوی بازگشتی ابر سیاه

۲) شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و Bears at least نزولی (سیاه) است؛ بدین صورت که نقطه آغازین آن با Retracement یک شکاف در بالای قیمت حداکثر (حالت ایده آل یا قیمت پایانی شمع قبلی شکل می گیرد و قیمت تا محدوده بیش از ۵۰ درصدی بدنه شمع قبلی نفوذ کرده و در نهایت نیز در همان ناحیه بسته می شود؛ به عبارت دیگر نقطه پایانی شمع دوم حداقل در نیمه بدنه و یا نزدیکی نقطه آغازین شمع قبلی قرار دارد.

نقطه آغازین شمع دوم می تواند در بالای قسمت حداکثر یا پایانی شمع قبلی قرار گیرد لیکن در حالت اول وضعیت بسیار مناسب تر است.

شکل گیری چنین الگویی از نظر روانی الگوی شمعی ابر سیاه تغییر مهمی در تفکر صعودی بودن روند را ایجاد می نماید. اگر شمع دوم کاملا بدنه شمع قبلی را بپوشاند دیگر یک الگوی نافذ محسوب نمی شود بلکه جزو الگوهای پوشاننده است که در ادامه به آنها نیز می پردازیم اما اگر نقطه پایانی کندل دوم حداقل به نیمه بدنه شمع قبلی نرسد بایستی به انتظار دیگر علائم تأیید کننده باشیم تا پس از تأیید با معامله فروش وارد بازار شویم. در تأیید بازگشت چنین الگویی بایستی بازار در پایین شمع دوم معامله شود و در نهایت نیز زیر آن بسته شود.

نحوه شکل گیری الگوی ابر سیاه در انتهای روند صعودی و بازگشت آن

نحوه شکل گیری الگوی ابر سیاه در انتهای روند صعودی و بازگشت بازار

نحوه شکل گیری الگوی ابر سیاه در انتهای روند صعودی و بازگشت بازار

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی